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华润材料:2022年三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-25

证券代码:301090 证券简称:华润材料 公告编号:2022-051

华润化学材料科技股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)4,945,122,876.3248.52%13,008,174,394.4340.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)256,907,562.42215.36%688,342,017.2996.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)239,015,647.06250.00%620,085,866.47103.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)----148,424,712.07139.29%
基本每股收益(元/股)0.1737168.06%0.465366.95%
稀释每股收益(元/股)0.1737168.06%0.465366.95%
加权平均净资产收益率3.83%1.66%10.64%0.90%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)9,555,149,506.308,985,037,640.506.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)6,758,830,011.686,177,105,929.829.42%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,132.86-329,566.15主要为固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)10,391,693.1645,228,758.10主要为递延收益摊销及本期收到政府奖励
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益10,003,803.0536,893,620.47主要为结构性存款产生的公允价值变动损益与投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出413,875.4854,665.68
减:所得税影响额2,916,323.4713,591,327.28
合计17,891,915.3668,256,150.82--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

单位:元

合并资产负债表项目重大变动情况
项目2022年9月30日2021年12月31日变动比率重大变动说明
交易性金融资产30,172,150.69371,381,752.91-91.88%主要系理财产品到期
应收票据63,600.001,210,175.21-94.74%主要系票据方式结算减少
应收款项融资11,225,880.0016,523,650.44-32.06%主要系票据方式结算减少
预付款项459,764,378.82249,273,352.9384.44%主要系珠海三期投产以及原料价格上升
在建工程18,772,528.1129,573,140.94-36.52%主要系部分工程转固
开发支出3,847,500.301,715,975.10124.22%主要系资本化项目研发投入增加
递延所得税资产23,348,607.197,528,982.98210.12%主要系套期工具本期末持仓浮亏
其他非流动资产17,559,410.8893,220,657.98-81.16%主要系公司预付工程及设备款减少
短期借款2,003,244.44100.00%主要系子公司为补充日常流动资产向银行借款增加
衍生金融负债59,321,130.004,770,710.001143.44%主要系期货持仓浮亏
应付票据789,530,205.801,224,967,799.68-35.55%主要系票据到期
应交税费70,903,808.5935,981,067.1497.06%主要系利润增加,应交所得税增加
其他应付款349,553,449.53253,388,391.8837.95%主要系天然气费用及运输费增加
其他流动负债52,916,537.01190,634.6527658.09%主要系待转销项税增加
递延所得税负债28,958,181.4118,041,761.8360.51%主要系本期一次性购入500万以下的资产增加。
其他综合收益-37,020,200.95-2,893,676.61-1179.35%主要系期货公允价值变动损益增加
未分配利润1,874,881,055.521,259,030,449.3248.91%主要系本年度经营积累增加
少数股东权益4,939,453.38100.00%主要系新设非全资子公司
合并利润表项目重大变动情况
项目2022年1-9月2021年1-9月变动比率重大变动说明
营业收入13,008,174,394.439,232,953,651.1140.89%主要系珠海三期投产以及销售单价上升
营业成本12,029,190,188.628,636,592,718.7739.28%主要系珠海三期投产及原料成本上升
销售费用60,241,743.5435,826,122.0868.15%主要系本期销售规模增加,销售费用相应增加
管理费用161,999,813.81112,588,241.7143.89%主要系本期销售规模增加,管理费用相应增加
财务费用-90,546,283.473,364,831.24-2790.96%主要系美元汇率持续上升,汇兑收益增加
投资收益37,120,118.59100.00%主要系购买理财产品收益增加
公允价值变动收益172,150.69100.00%主要系结构性存款期末浮动收益
信用减值损失20,169.46-1,739,907.42101.16%主要系应收账款账龄变动
资产处置收益5,754.065,817,675.43-99.90%主要系上期处置煤炉资产收益,本期无重大设备处置。
营业外收入786,042.562,329,303.04-66.25%主要系保险赔款减少
营业外支出1,066,697.091,720,962.88-38.02%主要系固定资产报废损失减少
所得税费用190,693,519.7999,609,710.9591.44%主要系利润同比增加导致
合并现金流量表项目重大变动情况
项目2022年1-9月2021年1-9月变动比率重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额148,424,712.07-377,761,538.21139.29%主要系本期票据结算比例增加及退税影响
投资活动产生的现金流量净额326,995,265.11-477,945,943.96168.42%主要系本期赎回理财产品
筹资活动产生的现金流量净额-76,744,183.25124,527,442.01-161.63%主要系本期支付股利

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数37,270报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件质押、标记 或冻结情况
的股份数量股份状态数量
华润化学材料投资有限公司国有法人57.74%854,189,859.00854,189,859.00
华润化工有限公司国有法人23.93%353,999,475.00353,999,475.00
碧辟(中国)投资有限公司境内非国有法人3.33%49,314,736.0049,314,736.00
深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)其他1.62%23,923,444.0023,923,444.00
中信建投证券-浦发银行-中信建投华润化学材料1号战略配售集合资产管理计划其他0.99%14,619,138.0014,619,138.00
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深其他0.32%4,784,688.004,784,688.00
张爽姿境内自然人0.16%2,322,911.000
陈乡境内自然人0.12%1,800,000.000
于岩境内自然人0.12%1,732,800.000
刘国华境内自然人0.11%1,673,100.000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
张爽姿2,322,911.00人民币普通股2,322,911
陈乡1,800,000.00人民币普通股1,800,000
于岩1,732,800.00人民币普通股1,732,800
刘国华1,673,100.00人民币普通股1,673,100
国新投资有限公司1,133,109.00人民币普通股1,133,109
武汉兴开源电力工程有限公司1,000,000.00人民币普通股1,000,000
陈喜合583,600.00人民币普通股583,600
胡柏林557,400.00人民币普通股557,400
唐双燕520,500.00人民币普通股520,500
安徽梧桐投资管理有限公司518,800.00人民币普通股518,800
上述股东关联关系或一致行动的说明华润化学材料投资有限公司、华润化工有限公司同为公司实际控制人中国华润有限公司共同控制的企业。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)1、张爽姿通过普通证券账户持有 0 股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2322911股,实际合计持有2322911股。 2、陈乡通过普通证券账户持有0股,通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1800000股,实际合计持有1800000股。 3、刘国华通过普通证券账户持有173100股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1500000股,实际合计持有1673100股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
首次公开发行网下配售限售股东11,183,276.0011,183,276.0000首次公开发行网下发行限售股份2022年4月26日
合计11,183,276.0011,183,276.0000

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华润化学材料科技股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金1,974,773,765.411,596,687,501.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产30,172,150.69371,381,752.91
衍生金融资产
应收票据63,600.001,210,175.21
应收账款861,655,516.85759,447,930.75
应收款项融资11,225,880.0016,523,650.44
预付款项459,764,378.82249,273,352.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款25,529,522.8322,232,565.78
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,793,639,622.701,519,015,581.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,777,605,581.021,750,561,729.76
流动资产合计6,934,430,018.326,286,334,240.87
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,277,350,770.642,280,517,174.24
在建工程18,772,528.1129,573,140.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产26,450,747.3331,292,513.26
无形资产238,101,452.38239,268,162.95
开发支出3,847,500.301,715,975.10
商誉
长期待摊费用15,288,471.1515,586,792.18
递延所得税资产23,348,607.197,528,982.98
其他非流动资产17,559,410.8893,220,657.98
非流动资产合计2,620,719,487.982,698,703,399.63
资产总计9,555,149,506.308,985,037,640.50
流动负债:
短期借款2,003,244.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债59,321,130.004,770,710.00
应付票据789,530,205.801,224,967,799.68
应付账款582,388,619.79478,265,111.53
预收款项
合同负债536,473,530.35446,204,366.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬75,272,804.5773,526,740.94
应交税费70,903,808.5935,981,067.14
其他应付款349,553,449.53253,388,391.88
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债9,177,309.888,579,294.32
其他流动负债52,916,537.01190,634.65
流动负债合计2,527,540,639.962,525,874,116.57
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债18,391,507.5220,065,800.71
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益216,489,712.35243,950,031.57
递延所得税负债28,958,181.4118,041,761.83
其他非流动负债
非流动负债合计263,839,401.28282,057,594.11
负债合计2,791,380,041.242,807,931,710.68
所有者权益:
股本1,479,416,553.001,479,416,553.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,360,132,288.583,360,132,288.58
减:库存股
其他综合收益-37,020,200.95-2,893,676.61
专项储备
盈余公积81,420,315.5381,420,315.53
一般风险准备
未分配利润1,874,881,055.521,259,030,449.32
归属于母公司所有者权益合计6,758,830,011.686,177,105,929.82
少数股东权益4,939,453.38
所有者权益合计6,763,769,465.066,177,105,929.82
负债和所有者权益总计9,555,149,506.308,985,037,640.50

法定代表人:房昕 主管会计工作负责人:王庆文 会计机构负责人:梁翠霞

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入13,008,174,394.439,232,953,651.11
其中:营业收入13,008,174,394.439,232,953,651.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本12,212,272,127.678,832,228,263.61
其中:营业成本12,029,190,188.628,636,592,718.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加19,089,352.0015,228,577.78
销售费用60,241,743.5435,826,122.08
管理费用161,999,813.81112,588,241.71
研发费用32,297,313.1728,627,772.03
财务费用-90,546,283.473,364,831.24
其中:利息费用1,440,072.361,120,860.99
利息收入16,240,532.638,213,020.28
加:其他收益45,372,721.9344,661,159.79
投资收益(损失以“-”号填列)37,120,118.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)172,150.69
信用减值损失(损失以“-”号填列)20,169.46-1,739,907.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,754.065,817,675.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)878,593,181.49449,464,315.30
加:营业外收入786,042.562,329,303.04
减:营业外支出1,066,697.091,720,962.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)878,312,526.96450,072,655.46
减:所得税费用190,693,519.7999,609,710.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)687,619,007.17350,462,944.51
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)687,619,007.17350,462,944.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)688,342,017.29350,462,944.51
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-723,010.12
六、其他综合收益的税后净额-34,126,524.3437,963,253.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-34,126,524.3437,963,253.55
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-34,126,524.3437,963,253.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备-40,912,815.0038,299,537.50
6.外币财务报表折算差额6,786,290.66-336,283.95
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额653,492,482.83388,426,198.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额654,215,492.95388,426,198.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额-723,010.120.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.46530.2787
(二)稀释每股收益0.46530.2787

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:房昕 主管会计工作负责人:王庆文 会计机构负责人:梁翠霞

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金14,349,751,563.389,382,671,426.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还330,146,374.67142,552,614.09
收到其他与经营活动有关的现金111,343,036.2569,827,900.35
经营活动现金流入小计14,791,240,974.309,595,051,941.08
购买商品、接受劳务支付的现金13,561,264,086.799,035,951,509.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金240,009,183.39217,896,398.23
支付的各项税费167,930,027.09139,624,449.95
支付其他与经营活动有关的现金673,612,964.96579,341,121.78
经营活动现金流出小计14,642,816,262.239,972,813,479.29
经营活动产生的现金流量净额148,424,712.07-377,761,538.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,262,194,585.88
取得投资收益收到的现金12,458,924.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,176,987.19197,611.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,277,830,497.82197,611.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77,835,232.71407,920,577.91
投资支付的现金873,000,000.0070,222,977.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计950,835,232.71478,143,555.25
投资活动产生的现金流量净额326,995,265.11-477,945,943.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,020,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,020,000.00
取得借款收到的现金289,561,197.49373,952,540.99
收到其他与筹资活动有关的现金15,000,000.00
筹资活动现金流入小计291,581,197.49388,952,540.99
偿还债务支付的现金293,975,841.75246,853,250.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金73,295,310.432,571,848.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,054,228.5615,000,000.00
筹资活动现金流出小计368,325,380.74264,425,098.98
筹资活动产生的现金流量净额-76,744,183.25124,527,442.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响81,605,055.43-2,180,770.91
五、现金及现金等价物净增加额480,280,849.36-733,360,811.07
加:期初现金及现金等价物余额1,139,007,869.411,112,739,736.99
六、期末现金及现金等价物余额1,619,288,718.77379,378,925.92

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2022年10月24日


  附件:公告原文
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