证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2022-075
湖北双环科技股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 996,968,828.07 | 19.86% | 3,295,745,005.96 | 71.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 236,167,338.44 | 55.09% | 751,005,089.17 | 491.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 223,599,066.69 | 45.91% | 737,564,680.07 | 511.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 900,562,603.87 | 154.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5088 | 55.07% | 1.6180 | 491.16% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5088 | 55.07% | 1.6180 | 491.16% |
| 加权平均净资产收益 | 19.26% | -43.59% | 77.84% | 21.82% |
| 率 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,785,435,652.28 | 2,186,967,451.68 | 27.37% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,344,113,542.24 | 589,274,646.03 | 128.10% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,674,028.73 | -5,183,600.63 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 11,626,320.66 | 16,946,421.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | ||
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | ||
| 债务重组损益 | 389,133.89 | 1,320,913.96 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,443,087.59 | 2,726,823.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | ||
| 减：所得税影响额 | 2,216,241.66 | 2,370,148.24 | |
| 合计 | 12,568,271.75 | 13,440,409.10 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| （1）资产负债表 | |||||
| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动幅度 | 说明 |
| 货币资金 | 658,595,268.56 | 481,372,400.34 | 177,222,868.22 | 36.82% | 本期货币资金增加主要系公司生产稳定，主要产品纯碱、氯化铵产、销量较去年增加，销价上涨所致。 |
| 应收款项融资 | 187,901,911.22 | 92,194,830.06 | 95,707,081.16 | 103.81% | 本期应收款项融资增加主要系公司主要产品纯碱及氯化铵销价上涨导致应收票据回款增加所致。 |
| 其他应收款 | 24,844,331.76 | 420,186.00 | 24,424,145.76 | 5812.70% | 本期其他应收款增加主要系公司应收国网湖北省电力有限公司应城市供电公司响应限电补贴，以及垫付盐矿采区发生地质沉降的补偿款所致（详见公司《关于参与处理盐矿采区地面沉降事件的公告》，公告编号：2022-055）。 |
| 无形资产 | 343,096,606.20 | 110,339,008.69 | 232,757,597.51 | 210.95% | 本期无形资产增加主要系公司购买控股股东湖北双环化工集团有限公司所持盐矿采矿权所致（详见公司《关于购买控股股东所持盐矿采矿权的关联交易公告》，公告编号：2022-056；《关于购买控股股东所持盐矿采矿权的关联交易的补充公告》，公告编号：2022-063）。 |
| 长期股权投资 | 233,449,827.81 | 0.00 | 233,449,827.81 | 100.00% | 本期长期股权投资增加主要系公司增加对参股公司应城宏宜化工科技有限公司投资所致（详见公司《对宏宜公司增资的关联交易公告》，公告编号：2022-044）。 |
| 存货 | 59,800,303.07 | 122,919,290.90 | -63,118,987.83 | -51.35% | 本期存货减少主要系公司年初受市场波动影响主要产品纯碱库存及发出商品相对较高，以及年初受冬储影响燃料煤库存较高所致。 |
| 预计负债 | 4,220,675.83 | 400,000.00 | 3,820,675.83 | 955.17% | 本期预计负债增加主要系公司计提未决诉讼支出所致。 |
| （2）利润表及现金流量表 | |||||
| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动幅度 | 说明 |
| 营业收入 | 3,295,745,005.96 | 1,925,865,268.26 | 1,369,879,737.70 | 71.13% | 本期营业收入增加主要系公司生产稳定，主要产品纯碱、氯化铵产、销量较去年增加，销价上涨所致。 |
| 营业成本 | 2,313,790,507.46 | 1,595,990,948.60 | 717,799,558.86 | 44.98% | 本期营业成本增加主要系公司主要产品纯碱、氯化铵产销量增加，主要原、辅材价格大幅上涨及电价上涨所致。 |
| 税金及附加 | 29,099,473.76 | 18,654,015.90 | 10,445,457.86 | 56.00% | 本期税金及附加增加主要系公司营业收入增加导致增值税实现数增加，增值税实现数增加导致增值税附加税增加所致。 |
| 研发费用 | 119,168,623.92 | 52,693,269.23 | 66,475,354.69 | 126.16% | 本期研发费用增加主要系公司增加研发投入所致。 |
| 财务费用 | 18,494,708.11 | 59,480,822.74 | -40,986,114.63 | -68.91% | 本期财务费用减少，主要系公司2021年7月公司完成资产重组导致金融负债大幅减少，同时本期公司净还部分银行贷款，导致利息费用减少所致。 |
| 营业利润 | 762,368,565.94 | 122,849,845.50 | 639,518,720.44 | 520.57% | 本期营业利润增加主要系公司毛利率增加所致 |
| 营业外支出 | 18,527,574.75 | 3,092,999.30 | 15,434,575.45 | 499.02% | 本期营业外支出增加主要系公司计提2021年碳排放支出、固定资产报废毁损及计提未决诉讼支出所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 900,562,603.87 | 353,301,470.97 | 547,261,132.90 | 154.90% | 本期经营活动产生的现金流净额增加主要系公司主要产品纯碱、氯化铵产品销量、销价上涨，经营活动产生的现金净流入增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -485,018,737.07 | -78,770,137.52 | -406,248,599.55 | -515.74% | 本期投资活动产生的现金流净额减少主要系公司增加对参股公司应城宏宜化工科技有限公司投资，同时购进控股股东湖北双环化工集团有限公司所持盐矿采矿权所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 48,628 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 湖北双环化工集团有限公司 | 国有法人 | 25.11% | 116,563,210 | 0 | 质押 | 57,000,000 |
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 境外法人 | 0.50% | 2,298,040 | 0 | ||
| 交通银行股份有限公司－上投摩根行业睿选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.45% | 2,108,060 | 0 | ||
| 陈于文 | 境内自然人 | 0.45% | 2,068,007 | 0 | ||
| 王训宇 | 境内自然人 | 0.40% | 1,865,800 | 0 | ||
| 孟祥民 | 境内自然人 | 0.39% | 1,800,000 | 0 | ||
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 境外法人 | 0.36% | 1,668,554 | 0 | ||
| 刘琼 | 境内自然人 | 0.35% | 1,612,500 | 0 | ||
| 龙腾 | 境内自然人 | 0.29% | 1,365,800 | 0 | ||
| UBS AG | 境外法人 | 0.28% | 1,322,206 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 湖北双环化工集团有限公司 | 116,563,210 | 人民币普通股 | 116,563,210 | |||
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 2,298,040 | 人民币普通股 | 2,298,040 | |||
| 交通银行股份有限公司－上投摩根行业睿选股票型证券投资基金 | 2,108,060 | 人民币普通股 | 2,108,060 | |||
| 陈于文 | 2,068,007 | 人民币普通股 | 2,068,007 | |||
| 王训宇 | 1,865,800 | 人民币普通股 | 1,865,800 | |||
| 孟祥民 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 | |||
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 1,668,554 | 人民币普通股 | 1,668,554 | |||
| 刘琼 | 1,612,500 | 人民币普通股 | 1,612,500 | |||
| 龙腾 | 1,365,800 | 人民币普通股 | 1,365,800 | |||
| UBS AG | 1,322,206 | 人民币普通股 | 1,322,206 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖北双环化工集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或者一致行动关系；上述其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系尚不清楚。上述其他股东与前10 名股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系尚不清楚。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东孟祥民通过信用账户持有公司股票1800000股；股东刘琼通过信用账户持有公司股票1612500股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用2021年3月9日宜化集团（现为公司的控股股东湖北双环化工集团有限公司的控股股东）与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（简称“宏泰集团”）签署了《湖北双环化工集团有限公司纾困重组协议》(简称“纾困重组协议”）。纾困重组协议的主要内容是在一定条件满足后宜化集团向宏泰集团无偿划转双环集团16.037%股权（简称“第一次划转”），划转后宏泰集团持有双环集团34%股权、宜化集团持有66%股权，宜化集团仍为本公司间接控股股东。在一定条件满足后的约定期限内宏泰集团有权通过无偿划转再获得双环集团36%股权进而取得对双环集团控股权（简称“第二次划转”）。关于纾困重组协议的详情可见公司于2021年3月10日在巨潮资讯网披露的《关于双环集团重组的进展公告》，公告编号2021-017。2022年5月19日，宜化集团、宏泰集团、长江产业投资集团有限公司（简称“长江产业集团”）签署了《关于湖北双环化工集团有限公司纾困重组协议》之补充协议，约定将原重组协议中宏泰集团的全部权利、义务转移给长江产业集团，长江产业集团继续推进双环集团重组。在签订《补充协议》同时，宜化集团、长江产业集团签署了《关于湖北双环化工集团有限公司纾困重组协议》之补充协议二，双方一致同意变更原重组协议约定的双环集团第二次股权划转时间，细化合成氨升级改造项目投资。具体详情见公司2022年5月20日在巨潮资讯网披露的《关于双环集团重组方案变更的提示性公告》，公告编号：
2022-047。
目前宜化集团持有双环集团66%股权，长江产业集团持有双环集团34%股权。根据补充协议二约定，在补充协议二生效后至2023年9月30日，长江产业集团享有无偿划转获
得宜化集团持有双环集团36%股权的权利、划转后长江产业集团将持有双环集团70%股权。但目前尚不清楚长江产业集团是否以及何时行使无偿划转的权利。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北双环科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 658,595,268.56 | 481,372,400.34 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 6,472,765.63 | 7,429,841.24 |
| 应收款项融资 | 187,901,911.22 | 92,194,830.06 |
| 预付款项 | 14,115,172.96 | 23,846,957.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,844,331.76 | 420,186.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 59,800,303.07 | 122,919,290.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 951,729,753.20 | 728,183,505.63 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 233,449,827.81 | |
| 其他权益工具投资 | 57,500,000.00 | 59,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,182,750,125.97 | 1,274,914,277.08 |
| 在建工程 | 7,603,609.48 | 5,079,084.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 343,096,606.20 | 110,339,008.69 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,305,729.62 | 8,951,575.50 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,833,705,899.08 | 1,458,783,946.05 |
| 资产总计 | 2,785,435,652.28 | 2,186,967,451.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 270,685,501.23 | 254,615,533.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,000,000.00 | |
| 应付账款 | 331,044,676.34 | 296,591,002.45 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 197,103,583.62 | 167,947,409.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,939,385.77 | 7,334,812.33 |
| 应交税费 | 16,847,717.04 | 15,906,726.58 |
| 其他应付款 | 26,208,680.39 | 36,381,179.62 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 818,740.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 42,598,478.88 | 294,081,743.22 |
| 其他流动负债 | 22,087,938.23 | 19,682,675.45 |
| 流动负债合计 | 908,515,961.50 | 1,112,541,082.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 509,745,000.00 | 462,715,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,220,675.83 | 400,000.00 |
| 递延收益 | 5,724,166.71 | 8,920,416.69 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 13,116,306.00 | 13,116,306.00 |
| 非流动负债合计 | 532,806,148.54 | 485,151,722.69 |
| 负债合计 | 1,441,322,110.04 | 1,597,692,805.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 464,145,765.00 | 464,145,765.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,181,006,630.94 | 1,177,114,043.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 292,968.40 | 351,748.62 |
| 盈余公积 | 210,074,379.93 | 210,074,379.93 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | -511,406,202.03 | -1,262,411,291.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,344,113,542.24 | 589,274,646.03 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,344,113,542.24 | 589,274,646.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,785,435,652.28 | 2,186,967,451.68 |
法定代表人：汪万新 主管会计工作负责人：武芙蓉 会计机构负责人：蒋雪瑞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,295,745,005.96 | 1,925,865,268.26 |
| 其中：营业收入 | 3,295,745,005.96 | 1,925,865,268.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,554,116,159.81 | 1,798,171,794.84 |
| 其中：营业成本 | 2,313,790,507.46 | 1,595,990,948.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 29,099,473.76 | 18,654,015.90 |
| 销售费用 | 33,274,100.69 | 26,153,464.18 |
| 管理费用 | 40,288,745.87 | 45,199,274.19 |
| 研发费用 | 119,168,623.92 | 52,693,269.23 |
| 财务费用 | 18,494,708.11 | 59,480,822.74 |
| 其中：利息费用 | 24,146,392.08 | 58,717,496.95 |
| 利息收入 | 7,980,644.57 | 916,881.98 |
| 加：其他收益 | 16,946,421.00 | 5,730,761.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,271,038.67 | -7,168,072.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -49,875.29 | -7,168,072.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,487,821.94 | -994,731.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -421,701.75 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 34,438.18 | -1,989,884.51 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 762,368,565.94 | 122,849,845.50 |
| 加：营业外收入 | 6,809,943.86 | 6,955,766.17 |
| 减：营业外支出 | 18,527,574.75 | 3,092,999.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 750,650,935.05 | 126,712,612.37 |
| 减：所得税费用 | -354,154.12 | -287,371.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 751,005,089.17 | 126,999,983.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 751,005,089.17 | 127,015,325.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,342.50 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 751,005,089.17 | 127,015,325.99 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -15,342.50 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,402,871.46 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,402,871.46 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,402,871.46 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 5,402,871.46 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 751,005,089.17 | 132,402,854.95 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 751,005,089.17 | 132,418,197.45 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -15,342.50 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.6180 | 0.2737 |
| （二）稀释每股收益 | 1.6180 | 0.2737 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：汪万新 主管会计工作负责人：武芙蓉 会计机构负责人：蒋雪瑞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,649,430,188.21 | 1,779,268,217.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 19,074,773.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,947,815.59 | 3,071,194.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,689,452,777.58 | 1,782,339,412.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,533,379,790.76 | 1,197,426,942.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 89,551,565.81 | 100,129,361.98 |
| 支付的各项税费 | 126,745,862.91 | 69,870,438.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,212,954.23 | 61,611,199.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,788,890,173.71 | 1,429,037,941.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 900,562,603.87 | 353,301,470.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 305,530.40 | 3,690,283.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -43,396,100.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 305,530.40 | -39,705,816.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 285,324,267.47 | 34,564,321.19 |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 4,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 |
| 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 485,324,267.47 | 39,064,321.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -485,018,737.07 | -78,770,137.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 421,679,000.00 | 500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 376,993,458.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 461,679,000.00 | 876,993,458.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 625,383,000.00 | 652,047,168.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,410,357.89 | 49,011,632.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,932,805.24 | 385,597,214.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 679,726,163.13 | 1,086,656,014.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -218,047,163.13 | -209,662,556.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,206,640.69 | -425,243.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 195,290,062.98 | 64,443,533.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 461,372,400.34 | 43,790,136.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 656,662,463.32 | 108,233,669.56 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
湖北双环科技股份有限公司董事会
2022年10月24日