证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2022-56
成都高新发展股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人任正先生、主管会计工作负责人张月女士及会计机构负责人(会计主管人员)魏文萍女士声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,747,796,447.49 | 10.41% | 4,132,070,482.75 | -6.85% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 14,920,912.71 | -41.44% | 83,035,593.05 | -29.21% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 8,594,284.08 | -59.62% | 75,955,268.98 | -30.25% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -669,224,015.85 | -372.80% |
基本每股收益(元/股) | 0.042 | -41.67% | 0.236 | -29.13% |
稀释每股收益(元/股) | 0.042 | -41.67% | 0.236 | -29.13% |
加权平均净资产收益率 | 0.92% | -0.76% | 5.19% | -2.44% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 12,291,455,850.92 | 10,828,274,340.73 | 13.51% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,638,999,802.88 | 1,558,202,228.37 | 5.19% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -475.50 | 257,477.89 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 292,707.79 | 1,116,235.18 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -32,124.72 | -32,124.72 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 8,176,627.37 | 8,176,627.37 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 91,133.36 | -199,001.08 | |
减:所得税影响额 | 2,120,985.48 | 2,126,902.03 | |
少数股东权益影响额(税后) | 80,254.19 | 111,988.54 | |
合计 | 6,326,628.63 | 7,080,324.07 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
第三季度,公司努力克服成都市高温限电及疫情等影响,营业收入较上年同期增长10.41%,但随着嘉悦汇项目对成都嘉华美实业有限公司应收账款账龄的增长,坏账准备计提金额本报告期较上年同期增加1,566.41万元,年初至报告期末较上年同期增加2,086.46万元(详见2.(4)利润表项目之信用减值损失变动分析),导致本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降41.44%。
1、资产负债表项目
(1)交易性金融资产期末数较年初数增加 29,284.04 万元,增长136.94%,主要系公司控股子公司倍特期货有限公司(以下简称倍特期货)投资基金增加所致。
(2)应收账款期末数较年初数减少27,604.06万元,下降26.80%,主要系公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司收回工程款所致。
(3)预付款项期末数较年初数增加 8,641.61 万元,增长153.58%,主要系预付工程款增加所致。
(4)存货期末数较年初数增加5,705.18万元,增长825.83%,主要系公司本期成功并购功率半导体企业成都森未科技有限公司(以下简称森未科技),增加存货所致。
(5)其他流动资产期末数较年初数增加 9,128.64 万元,增长45.33%,主要系待认证进项税额增加所致。
(6)无形资产期末数较年初数增加 14,798.82 万元,增长421.70%,主要系公司成功并购功率半导体企业森未科技,形成非同一控制下企业合并,增加无形资产所致。
(7)商誉期末数较年初数增加16,156.95 万元,增长100.00%,系公司成功并购功率半导体企业森未科技,形成非同一控制下企业合并,支付的合并对价与可辨认净资产公允价值之间的差额。
(8)递延所得税资产年初数增加 2,496.97 万元,增长82.72%,主要系公司资产减值准备对应的可抵扣暂时性差异增加所致。
(9)短期借款期末数较年初数增加21,571.67 万元,增长82.86%,主要系增加银行短期借款所致。
(10)合同负债期末数较年初数减少 7,486.71 万元,下降43.54%,主要系预收工程款减少所致。
(11)长期借款期末数较年初数增加 61,480.00 万元,增长123.85%,主要系增加银行长期借款所致。
2、利润表项目
(1)研发费用年初至报告期末较上年同期增加 740.88 万元,增长90.25%,主要系公司子公司倍智智能数据运营有限公司91city产品打造和智能运维平台产品的研发支出。
(2)财务费用年初至报告期末较上年同期增加 1,088.46 万元,增长50.85%,主要系银行借款增加,相应利息支出增加所致。
(3)公允价值变动收益年初至报告期末较上年同期增加 1,573.94 万元,增长2,444.65%,主要系倍特期货及其子公司投资基金公允价值增加以及公司对外投资单位公允价值增加所致。
(4)信用减值损失年初至报告期末较上年同期增加 1,518.11万元,增长26.91%,主要系按照公司坏账计提政策,随着嘉悦汇项目对成都嘉华美实业有限公司应收账款账龄的增长,计提坏账准备金额6,910.91 万元,较上年同期增加 2,086.46 万元。嘉悦汇项目因建设单位未完全按照合同约定支付工程款,公司已向成都仲裁委员会提起仲裁申请,并收到成都仲裁委员会送达的《裁决书》(2020)成仲案字第2112号,该裁决为终局裁决。由于成都嘉华美实业有限公司(以下简称嘉华美公司)未按期履行前述裁决,公司已向法院申请了强制执行(相关公告详见2022年5月10日、5月19日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。在执行过程中,嘉华美公司作为被执行人,向执行法院提出通过其自身的债务重组及项目BC标段的预售来解决其债务问题。目前债务重组及项目预售工作正在推进中。后续,若嘉悦汇项目在执行过程中实现预售,预售资金将在执行法院的监督下依法进行分配,而公司也将作为享有建设工程价款优先受偿权的债权人参与分配。若该事项妥善解决,对公司应收工程款回收有积极影响。该事项按前述债务重组和预售的方式解决尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
3、现金流量表项目
(1)经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少 91,454.42 万元,下降372.80%,主要系建筑施工业经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少 25,448.26万元,下降108.39%,主要系公司控股子公司倍特期货金融资产交易净额减少所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加 82,320.31万元,增长612.37%,主要系新增银行借款所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 22,622 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
成都高新投资集团有限公司 | 国有法人 | 48.88% | 172,207,860 | 145,285,560 | 不存在质押或冻结情况 | |||
成都高新未来科技城发展集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.73% | 6,100,000 | 6,100,000 | 不存在质押或冻结情况 | |||
成都高新科技投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.73% | 6,100,000 | 6,100,000 | 不存在质押或冻结情况 | |||
朱永存 | 境内自然人 | 1.30% | 4,567,123 | 0 | 不存在质押或冻结情况 | |||
徐永才 | 境内自然人 | 1.02% | 3,592,000 | 0 | 不存在质押或冻结情况 | |||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.93% | 3,266,020 | 0 | 不存在质押或冻结情况 | |||
成都产业投资集团有限公司 | 国有法人 | 0.89% | 3,120,000 | 0 | 不存在质押或冻结情况 | |||
刘馨莲 | 境内自然人 | 0.60% | 2,126,469 | 0 | 不存在质押或冻结情况 | |||
朱永财 | 境内自然人 | 0.50% | 1,746,100 | 0 | 不存在质押或冻结情况 | |||
童胜朋 | 境内自然人 | 0.44% | 1,550,000 | 0 | 不存在质押或冻结情况 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
成都高新投资集团有限公司 | 26,922,300 | 人民币普通股 | 26,922,300 | |||||
朱永存 | 4,567,123 | 人民币普通股 | 4,567,123 | |||||
徐永才 | 3,592,000 | 人民币普通股 | 3,592,000 | |||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 3,266,020 | 人民币普通股 | 3,266,020 | |||||
成都产业投资集团有限公司 | 3,120,000 | 人民币普通股 | 3,120,000 |
刘馨莲 | 2,126,469 | 人民币普通股 | 2,126,469 |
朱永财 | 1,746,100 | 人民币普通股 | 1,746,100 |
童胜朋 | 1,550,000 | 人民币普通股 | 1,550,000 |
任元林 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
董玉英 | 1,481,800 | 人民币普通股 | 1,481,800 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技投资发展有限公司(现更名为成都高新科技创新投资发展集团有限公司)为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用2022年8月,公司启动了公开发行可转换公司债券的工作。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币73,000.00万元(含73,000.00万元),募集资金扣除发行费用后拟用于成都高新西区高端功率半导体器件和组件研发及产业化项目和补充流动资金。该事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过,尚需获得中国证监会核准方可实施(相关公告详见2022年8月16日、9月2日和9月6日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:成都高新发展股份有限公司
2022年9月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,728,273,116.89 | 2,187,138,895.03 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | 506,685,021.38 | 213,844,583.20 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | 100,000.00 | 985,411.92 |
应收账款 | 753,984,451.49 | 1,030,025,066.82 |
应收款项融资 | 3,205,184.00 | 0.00 |
预付款项 | 142,685,205.88 | 56,269,142.99 |
应收保费 | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | 924,466,793.33 | 896,014,067.36 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 1,073,900.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 63,960,281.79 | 6,908,449.52 |
合同资产 | 6,849,679,761.56 | 5,582,179,302.51 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 60,228.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 292,682,456.48 | 201,396,016.82 |
流动资产合计 | 11,265,782,500.80 | 10,174,760,936.17 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
债权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 10,562,579.98 | 10,562,579.98 |
长期股权投资 | 174,272,874.17 | 175,276,750.03 |
其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
其他非流动金融资产 | 216,699,514.19 | 198,569,597.97 |
投资性房地产 | 64,006,191.13 | 68,699,394.00 |
固定资产 | 51,557,100.89 | 35,681,584.07 |
在建工程 | 3,407,866.37 | 7,984,537.36 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
使用权资产 | 10,780,920.70 | 13,189,489.36 |
无形资产 | 183,081,182.80 | 35,092,946.73 |
开发支出 | 0.00 | 0.00 |
商誉 | 161,569,512.43 | 0.00 |
长期待摊费用 | 6,640,534.72 | 3,426,057.56 |
递延所得税资产 | 55,154,719.81 | 30,185,027.76 |
其他非流动资产 | 87,940,352.93 | 74,845,439.74 |
非流动资产合计 | 1,025,673,350.12 | 653,513,404.56 |
资产总计 | 12,291,455,850.92 | 10,828,274,340.73 |
流动负债: | ||
短期借款 | 476,056,688.89 | 260,340,027.78 |
向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 182,970.50 | 0.00 |
应付票据 | 254,169,329.42 | 197,998,007.91 |
应付账款 | 4,914,255,242.83 | 4,953,595,773.64 |
预收款项 | 2,526,566.79 | 1,845,395.56 |
合同负债 | 97,097,349.79 | 171,964,439.11 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 45,175,800.89 | 49,837,741.97 |
应交税费 | 40,016,327.71 | 42,067,649.73 |
其他应付款 | 2,538,733,001.11 | 2,085,004,627.05 |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | 578,359.32 | 578,359.32 |
应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 273,621,260.18 | 355,296,864.57 |
其他流动负债 | 622,413,663.49 | 528,798,252.12 |
流动负债合计 | 9,264,248,201.60 | 8,646,748,779.44 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
长期借款 | 1,111,200,000.00 | 496,400,000.00 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
租赁负债 | 5,109,187.59 | 5,600,687.74 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
长期应付职工薪酬 | 1,003,476.14 | 1,246,867.05 |
预计负债 | 1,529,300.00 | 4,639,022.96 |
递延收益 | 529,006.25 | 546,410.00 |
递延所得税负债 | 37,620,637.84 | 417,582.75 |
其他非流动负债 | 10,905,628.83 | 8,130,605.15 |
非流动负债合计 | 1,167,897,236.65 | 516,981,175.65 |
负债合计 | 10,432,145,438.25 | 9,163,729,955.09 |
所有者权益: | ||
股本 | 352,280,000.00 | 352,280,000.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 900,363,328.21 | 900,450,438.64 |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 |
其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | 17,084,746.95 | 8,667,255.06 |
盈余公积 | 17,585,255.00 | 17,585,255.00 |
一般风险准备 | 4,652,361.33 | 4,652,361.33 |
未分配利润 | 347,034,111.39 | 274,566,918.34 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,638,999,802.88 | 1,558,202,228.37 |
少数股东权益 | 220,310,609.79 | 106,342,157.27 |
所有者权益合计 | 1,859,310,412.67 | 1,664,544,385.64 |
负债和所有者权益总计 | 12,291,455,850.92 | 10,828,274,340.73 |
法定代表人:任正 主管会计工作负责人:张月 会计机构负责人:魏文萍
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 4,132,070,482.75 | 4,435,855,685.25 |
其中:营业收入 | 4,132,070,482.75 | 4,435,855,685.25 |
利息收入 | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | 3,957,569,760.97 | 4,232,840,515.89 |
其中:营业成本 | 3,755,041,303.16 | 4,033,732,180.63 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
退保金 | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 10,591,230.09 | 16,716,926.63 |
销售费用 | 57,007,635.34 | 74,271,978.08 |
管理费用 | 87,021,625.58 | 78,504,905.42 |
研发费用 | 15,617,624.65 | 8,208,807.91 |
财务费用 | 32,290,342.15 | 21,405,717.22 |
其中:利息费用 | 45,727,853.15 | 33,345,518.84 |
利息收入 | 23,273,114.15 | 17,568,435.95 |
加:其他收益 | 1,116,235.18 | 3,872,850.73 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,227,854.01 | 15,713,597.16 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,821,760.51 | 508,787.88 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 15,095,528.84 | -643,829.95 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -71,597,014.49 | -56,415,919.29 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,097,142.03 | -834,807.97 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 259,200.74 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 117,049,676.01 | 164,707,060.04 |
加:营业外收入 | 374,088.97 | 891,449.48 |
减:营业外支出 | 574,812.90 | -2,682,517.25 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 116,848,952.08 | 168,281,026.77 |
减:所得税费用 | 44,656,200.35 | 45,029,959.88 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 72,192,751.73 | 123,251,066.89 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 72,192,751.73 | 123,251,066.89 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 83,035,593.05 | 117,295,453.72 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -10,842,841.32 | 5,955,613.17 |
六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动 | 0.00 | 0.00 |
额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
7.其他 | 0.00 | 0.00 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | 72,192,751.73 | 123,251,066.89 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 83,035,593.05 | 117,295,453.72 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -10,842,841.32 | 5,955,613.17 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.236 | 0.333 |
(二)稀释每股收益 | 0.236 | 0.333 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为-32,124.72元,上期被合并方实现的净利润为:
0.00 元。
法定代表人:任正 主管会计工作负责人:张月 会计机构负责人:魏文萍
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,404,403,645.77 | 3,803,939,119.73 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 5,942,290.51 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 250,858,994.58 | 514,565,561.74 |
经营活动现金流入小计 | 3,661,204,930.86 | 4,318,504,681.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,889,455,761.12 | 3,371,720,280.45 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 191,818,774.05 | 341,187,296.52 |
支付的各项税费 | 104,472,610.18 | 144,299,539.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 144,681,801.36 | 215,977,337.88 |
经营活动现金流出小计 | 4,330,428,946.71 | 4,073,184,454.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -669,224,015.85 | 245,320,226.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 227,255,717.87 | 426,934,740.19 |
取得投资收益收到的现金 | 4,322,798.61 | 9,879,386.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,925,050.00 | 17,384,232.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 51,950,563.20 | 109,705,280.02 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,241,183.11 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 300,695,312.79 | 563,903,638.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,770,035.99 | 4,445,991.68 |
投资支付的现金 | 755,216,907.05 | 721,058,401.11 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 73,186,223.49 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,977,922.84 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 789,964,865.88 | 798,690,616.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -489,269,553.09 | -234,786,977.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 240,000.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240,000.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 1,748,000,000.00 | 650,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,760,000.00 | 3,770,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,760,000,000.00 | 653,770,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,013,900,000.00 | 710,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,287,383.54 | 74,702,375.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,037,898.26 | 2,895,993.96 |
筹资活动现金流出小计 | 1,071,225,281.80 | 788,198,369.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 688,774,718.20 | -134,428,369.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -469,718,850.74 | -123,895,120.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,172,473,188.20 | 1,707,733,247.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,702,754,337.46 | 1,583,838,127.54 |
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
成都高新发展股份有限公司
董事会二〇二二年十月二十五日