新乡天力锂能股份有限公司
关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告
新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”或“天力锂能”)于2022年9月13日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,拟使用不超过人民币8亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。该事项已经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。详见公司于2022年9月15日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-007)。
近期,公司及公司子公司使用部分超募资金及闲置募集资金在授权范围内购买了理财产品,现将相关情况公告如下:
一、使用部分超募资金及闲置募集资金购买理财产品的情况
序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 (万元) | 持有 期限 | 预期年化收益率 | 是否 赎回 | 资金 来源 |
1 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存 | 保本浮动收益型 | 10000 | 2022/10/19- 2023/07/17 | 1.4%-3.1% | 是 | 募集 资金 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淮北淮海路支行 | 款产品-专户性2022年第384期P款 | |||||||
2 | 财通证券股份有限公司 | 财通证券财赢通系列中证500指数自动赎回28号收益凭证 | 本金保障型浮动收益凭证 | 3000 | 2022/10/25- 2023/08/24 | 0.0%-5.7% | 是 | 募集 资金 |
3 | 财通证券股份有限公司 | 财通证券财赢通系列中证500指数自动赎回29号收益凭证 | 本金保障型浮动收益凭证 | 2000 | 2022/10/25- 2023/08/24 | 1.00%-4.3% | 是 | 募集 资金 |
合计 | 15000 |
二、关联关系说明
公司与受托方之间不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债权为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制
和监督,严格控制资金的安全。
3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
四、公司使用部分超募资金及闲置募集资金购买理财产品的总体情况
截止本公告日,公司使用部分超募资金及闲置募集资金购买理财产品合计金额为 37,900万元(含本次),未超过董事会对使用部分超募资金及闲置募集资金购买理财产品的授权投资额度。
五、备查文件
1、《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》
2、《中国工商银行结构性存款业务申请书》
3、《财通证券股份有限公司财赢通系列中证500指数自动赎回28号收益凭证业务客户协议书》。
4、《财通证券股份有限公司财赢通系列中证500指数自动赎回29号收益凭证业务客户协议书》。
特此公告。
新乡天力锂能股份有限公司
董事会2022年10月24日