湖北武昌鱼股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

                   关于湖北武昌鱼股份有限公司
      2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
                                                                  勤信审核[2012]1031 号
湖北武昌鱼股份有限公司全体股东：
     我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了湖北武昌鱼股份有限公司（以下简
称“武昌鱼股份”） 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母
公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 (以下简称“财务
报表”)，并于 2012 年 3 月 22 日签发了勤信审字[2011]2022 号带强调事项段的无保留意见的
审计报告。
     根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，武
昌鱼股份编制了本专项说明所附的武昌鱼股份 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况汇总表（以下简称“汇总表”）。
     编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是武昌鱼股份的责任。我们
对汇总表所载资料与我们审计武昌鱼股份 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的武昌鱼股份财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对武
昌鱼股份实施于 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
     为了更好地理解武昌鱼股份 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
     本专项说明仅供武昌鱼股份向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送武昌鱼股份
2011 年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不
得用于其他用途。
     附件一：湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总
表
中勤万信会计师事务所有限公司                   中国注册会计师:叶忠辉
                                               中国注册会计师:何煜鑫
           中国   ●   北京                    二○一二年三月二十二日
附件一
                                                    2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：湖北武昌鱼股份有限公司                                                                                                                                  单位：万元
                                                                                           2011年度往来累
                                              占用方与上市公   上市公司核算 2011年期初占用                2011年度往来资 2011年度偿还累 2011年期末占 占用形成原
  资金占用方类别        资金占用方名称                                                     计发生金额（不                                                              占用性质
                                                司的关联关系     的会计科目    资金余额                   金的利息(如有)   计发生金额    用资金余额      因
                                                                                               含利息）
控股股东、实际控制
                   无
人及其附属企业
小计                                     -                 -                -         -              -               -             -                -           -              -
上市公司的子公司及 北京中地房地产经纪有限公
                                              控股子公司       其他应收款         2,155.03                                     2,072.00           83.03   周转借款   非经营性占用
其附属企业         司
                                              控股子公司的控
                   青岛华普大厦有限责任公司                    其他应收款          100.00            -                                           100.00   周转借款   非经营性占用
                                              股子公司
小计
关联自然人及其控制
                   无
的法人
小计
其他关联人及其附属
                   无
企业
小计
总计                                                                              2,255.03           -                         2,072.00          183.03                        -
企业负责人：                                                   财务负责人：                                                               会计机构负责人：