证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2022-108
浙江南都电源动力股份有限公司关于2022年度新增对子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”）于2022年1月25日召开第七届董事会第二十八次会议及2022年2月11日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2022年度对子公司提供担保的议案》。为满足2022年度公司及子公司的发展需要，同意在2022年度对合并报表范围内子公司提供担保的总额度不超过35亿元。公司于2022年8月29日召开第八届董事会六次会议及2022年9月14日召开2022年第五次临时股东大会会议，审议通过了《关于2022年度新增对子公司担保的议案》，新增对子公司提供担保不超过4.5亿元。
其中，对杭州南都动力科技有限公司（以下简称“南都动力”）担保不超过人民币11亿元；对安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”）担保不超过人民币11亿元；安徽南都华拓新能源科技有限公司（以下简称“南都华拓”）担保不超过人民币5亿元；对浙江南都能源互联网有限公司（以下简称“南都能源”）担保不超过人民币1亿元。
目前，根据子公司南都动力、华铂科技、南都华拓、南都能源的实际发展情况，拟新增对南都动力提供担保不超过2亿元、新增对华铂科技提供担保不超过
0.5亿元、新增对南都华拓提供担保不超过1.5亿元、新增对南都能源提供担保不超过0.5亿元，即2022年度合计对南都动力提供不超过13亿元担保、对华铂科技提供不超过11.5亿元担保、对南都华拓提供不超过6.5亿元担保、对南都能源提供不超过1.5亿元担保。
担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。
2、以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最
终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权公司总经理签署相关协议及文件。
3、本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起12个月。在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。
4、公司对全资子公司担保无反担保，控股子公司以其资产作为反担保，同时对控股子公司在2022年度新签订发生的担保合同收取1%的担保费用。
5、公司已于2022年10月21日召开第八届董事会八次会议，审议通过了《关于2022年度新增对子公司担保的议案》。本次新增担保事项尚需提交公司临时股东大会审议。
二、新增担保额度具体情况
公司2022年度拟新增对合并报表范围内子公司提供担保4.5亿元，增加后担保具体情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（亿元） | 本次新增后担保额度（亿元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 浙江南都电源动力股份有限公司 | 杭州南都动力科技有限公司 | 100% | 81.75% | 7.16 | 13 | 27.99% | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 100% | 76.11% | 7.20 | 11.5 | 24.76% | 否 | |
| 安徽南都华拓新能源科技有限公司 | 57% | 53.57% | 0.5 | 6.5 | 13.99% | 否 | |
| 浙江南都能源互联网有限公司 | 75% | 100.44% | - | 1.5 | 3.23% | 否 |
三、被担保人的基本情况
（一）杭州南都动力科技有限公司（以下简称“南都动力”）
成立日期：2010年11月25日
注册地点：杭州余杭区余杭经济技术开发区宏达路120号
法定代表人：卢晓阳
注册资本：60,000万人民币
主营业务：生产：锂离子电池、高能阀控蓄电池。（上述经营范围在取得环保验收合格后方可经营） 研发、销售：高性能全密封蓄电池、燃料电池、锂离
子电池、镍氢电池、太阳能电池及其他高性能环保电池；通信网络电源系统、高性能电极材料的研发；电源系统原材料及配件的销售；后备及储能电源发电系统的集成和销售；货物进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
股权结构：南都动力为公司全资子公司，公司持有其100%股权财务数据：
单位：万元
| 主要财务指标 | 2022年9月30日（未经审计） | 2021年12月31日 |
| 资产总额 | 317,217.87 | 239,467.14 |
| 负债总额 | 259,340.93 | 184,611.68 |
| 或有负债总额 | - | - |
| 净资产 | 57,876.93 | 54,855.46 |
| 营业收入 | 165,890.99 | 171,210.53 |
| 利润总额 | 3,749.12 | -23,243.69 |
| 净利润 | 3,021.47 | -19,223.52 |
南都动力非失信被执行人。
（二）安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”）成立日期：2014年04月14日注册地点：界首市田营工业园区法定代表人：沈岑宽注册资本：20,000万人民币主营业务：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；塑料制品制造；塑料制品销售；热力生产和供应；非金属废料和碎屑加工处理；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；再生资源销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险废物经营；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。股权结构：华铂科技为公司全资子公司，公司持有其100%股权
财务数据：
单位：万元
| 主要财务指标 | 2022年9月30日（未经审计） | 2021年12月31日 |
| 资产总额 | 395,215.01 | 338,820.29 |
| 负债总额 | 300,794.63 | 240,281.60 |
| 或有负债总额 | - | - |
| 净资产 | 94,420.38 | 98,538.69 |
| 营业收入 | 448,369.33 | 566,372.88 |
| 利润总额 | -4,113.70 | 6,310.73 |
| 净利润 | -4,118.31 | 6,270.38 |
华铂科技非失信被执行人。
（三）安徽南都华拓新能源科技有限公司（以下简称“南都华拓”）成立日期：2020年8月27日注册地点：界首市田营科技园南都大道1号法定代表人：吴光渔注册资本：8,095.24万人民币主营业务：锂离子电池及充换电柜的研发、生产、销售；电动自行车、电池租赁服务；计算机软硬件、电子产品、新能源技术的技术开发；汽车租赁；仓储服务（除化学危险品及第一类易制毒化学品）。股权结构：南都电源持股57%，安徽智岚源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股15%，安徽智瀚源技术咨询合伙企业（有限合伙）持股10%，朱保义持股5%，陈建持股5%，安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股5%，安徽佳铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股3%。（注：公司目前实际持有南都华拓股权比例为57%，由于涉及附回购条款的股权投资款，公司工商登记持有南都华拓比例为35.21%。同时，公司已与南都华拓其他少数股东签署股权收购协议，待交易完成后，公司实际持有南都华拓股权比例将为100%）。
财务数据：
单位：万元
| 主要财务指标 | 2022年9月30日（未经审计） | 2021年12月31日 |
| 资产总额 | 81,926.65 | 61,325.37 |
| 负债总额 | 43,890.48 | 21,601.15 |
| 或有负债总额 | - | - |
| 净资产 | 38,036.17 | 39,724.21 |
| 营业收入 | 3,608.77 | 5,915.01 |
| 利润总额 | -1,688.04 | -2,498.30 |
| 净利润 | -1,688.04 | -2,498.30 |
南都华拓非失信被执行人。
（四）浙江南都能源互联网有限公司（以下简称“南都能源”）成立日期：2016年12月06日注册地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街368号3幢341室法定代表人：金丹注册资本：10,000万人民币主营业务：一般项目：输配电及控制设备制造；新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；新能源原动设备销售；电子产品销售；机械设备销售；电子专用设备销售；电线、电缆经营；电气机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电池制造；电池销售；机械设备租赁；集装箱租赁服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；物联网应用服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：
货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。股权结构：南都能源互联网为公司控股子公司。公司持有南都能源互联网75%股权；杭州博域股权投资合伙企业（有限合伙）持有南都能源互联网25%股权。（注：杭州博域公司已与朱保义、安徽智储源技术咨询合伙企业（有限合伙）签署股权转让协议，待交易完成后，朱保义持有南都能源18%股权、安徽智储源技术持有南都能源7%股权。）
财务数据：
单位：万元
| 主要财务指标 | 2022年9月30日（未经审计） | 2021年12月31日 |
| 资产总额 | 136,210.43 | 52,617.90 |
| 负债总额 | 136,810.25 | 54,833.20 |
| 或有负债总额 | - | - |
| 净资产 | -599.82 | -2,215.29 |
| 营业收入 | 55,494.66 | 47,493.44 |
| 利润总额 | -3,786.82 | -1,043.61 |
| 净利润 | -3,786.82 | -1,043.62 |
南都能源非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本担新增保事项尚未经公司股东大会审议，尚未签订具体担保协议。2022年度公司将根据以上公司的申请，视资金需求情况予以安排。
四、董事会、独立董事、监事会意见
（一）董事会意见
1．本次公司拟对子公司新增提供担保，系根据公司子公司2022年度的生产经营资金需求，为支持相关子公司更好地发展生产经营；
2、上述被担保对象经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，且被担保对象均为公司全资及控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控；控股子公司以其资产作为反担保，同时，公司对控股子公司在2022年度新签订发生的担保合同收取1%的担保费用，公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形；
3、基于上述评估与判断，董事会同意公司2022年新增为子公司提供担保的事项。
（二）独立董事事前认可意见：
经认真审议《关于2022年度新增对子公司担保的议案》，我们认为公司对子公司新增提供担保，系满足公司正常经营业务的需要，是充分、合理的；符合
《创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；被担保人南都动力、华铂科技、南都华拓、南都能源为公司子公司，该担保事项有利于其生产经营。控股子公司以其资产作为反担保，同时，公司将对控股子公司在2022年度新签订发生的担保合同收取1%的担保费用，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交董事会审议。
（三）独立董事意见：
经审议，我们认为公司2022年度新增对子公司提供的担保，系满足公司正常经营业务的需要，是充分、合理的；审议表决程序符合《创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；被担保人南都动力、华铂科技、南都华拓、南都能源为公司子公司，该担保事项有利于其生产经营。控股子公司以其资产作为反担保，同时，公司将对控股子公司在2022年度新签订发生的担保合同收取1%的担保费用，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2022年度新增对南都动力提供担保不超过2亿元、新增对华铂科技提供担保不超过0.5亿元、新增对南都华拓提供担保不超过1.5亿元、新增对南都能源提供担保不超过0.5亿元，即2022年度合计对南都动力提供不超过13亿元担保、对华铂科技提供不超过11.5亿元担保、对南都华拓提供不超过6.5亿元担保、对南都能源提供不超过1.5亿元担保。
（四）监事会意见：
经审议，监事会认为公司2022年度新增为对子公司提供担保，是为了满足公司正常经营业务的需要，理由充分、合理；同意公司2022年度新增对南都动力提供担保不超过2亿元、新增对华铂科技提供担保不超过0.5亿元、新增对南都华拓提供担保不超过1.5亿元、新增对南都能源提供担保不超过0.5亿元，即2022年度合计对南都动力提供不超过13亿元担保、对华铂科技提供不超过11.5亿元担保、对南都华拓提供不超过6.5亿元担保、对南都能源提供不超过1.5亿元担保。同意提请股东大会授权公司总经理签署相关协议及文件。在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司累计获批担保金额为44.00亿元，均为对子
公司及控股子公司担保，合计约占公司2021年度经审计合并报表净资产的比例为
94.72%。截止目前，公司对子公司及控股子公司实际担保余额为人民20.40亿元，约占公司2021年度经审计合并报表净资产的比例为43.92%；公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保，也无逾期担保累计金额。
六、备查文件目录
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、第七届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
2022年10月24日