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华融化学:2022年三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-22

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2022-049

华融化学股份有限公司2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)365,095,595.66187.37%801,715,694.1680.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)40,052,611.27104.77%75,673,586.969.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)32,490,757.9493.02%58,813,361.68-1.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)----131,748,918.63605.07%
基本每股收益(元/股)0.083453.56%0.1577-18.16%
稀释每股收益(元/股)0.083453.56%0.1577-18.16%
加权平均净资产收益率5.94%70.76%10.94%-7.45%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,159,715,602.97784,090,343.65175.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,607,337,620.83654,069,040.90145.74%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,156,891.006,101,317.20
委托他人投资或管理资产的损益5,782,973.7413,923,394.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43,566.70-189,152.87
减:所得税影响额1,334,444.712,975,333.87
合计7,561,853.3316,860,225.28--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

项目名称本期期末数 (或本期数)上期期末数 (或上年同期数)变动幅度变动原因
交易性金融资产1,139,767,145.21新增结构性存款
应收票据121,255,473.5585,933,633.3841.10%业务量增长收到银行承兑汇票增加
应收账款68,132,376.8029,155,549.94133.69%业务量增长应收账款增加
应收款项融资49,109,713.0811,115,695.80341.81%业务量增长银行承兑汇票增加
预付款项105,221,606.3321,958,564.31379.18%采购氯化钾预付增加
其他应收款3,181,545.251,520,802.40109.20%增加投标保证金和备用金
其他流动资产895,013.592,967,924.17-69.84%预交税费减少
固定资产140,755,589.3395,481,772.8547.42%在建工程转固
递延所得税资产7,452,146.215,704,924.1230.63%应付职工薪酬增加递延所得税资产
短期借款150,009,333.337,674,748.241,854.58%新增银行借款
应付票据212,090,603.32897,000.0023,544.44%采用国内信用证结算
应付账款51,495,689.1831,227,390.7964.91%原材料备货采购增加
合同负债37,028,496.3413,404,346.62176.24%预收客户货款增加
应付职工薪酬14,849,209.5810,065,817.9547.52%未支付薪酬增加
应交税费14,165,006.025,642,361.62151.05%应交增值税、企业所得税增加
其他应付款6,646,500.3511,151,923.30-40.40%暂收保证金、押金减少
其他流动负债57,965,004.6641,493,581.5439.70%已背书未到期票据增加
股本480,000,000.00360,000,000.0033.33%首次公开发行股票
资本公积876,956,671.4495,534,419.69817.95%首次公开发行股票发行溢价
营业收入801,715,694.16443,689,774.4880.69%公司钾产品销量及售价增长
营业成本678,050,601.60322,937,648.01109.96%公司钾产品销量及原材料价格增长
税金及附加6,154,734.433,609,123.6670.53%城建税、教育费附加增加
财务费用-6,689,926.08285,227.00-2,445.47%汇兑损益增加
投资收益12,196,249.612,134,178.08471.47%结构性存款到期收益增加
公允价值变动收益1,727,145.21结构性存款浮动收益
信用减值损失-2,250,862.08-1,693,189.6832.94%往来款增加相应计提坏账准备增加
资产减值损失-4,574,706.67-1,849,781.38147.31%库存商品计提减值增加
资产处置收益3,917,856.25-100.00%本期无长期资产处置收益
营业外收入118,942.87170,051.83-30.05%去年同期清理长期挂账无法支付的往来款项

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数30,082报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
新希望化工投资有限公司境内非国有法人71.63%343,800,000343,800,000
宁波新融化学科技合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.38%16,200,00016,200,000
赵启程境内自然人0.22%1,049,4000
朱天闻境内自然人0.11%550,8390
赵海光境内自然人0.11%550,0000
陶福明境内自然人0.10%484,9000
王秀青境内自然人0.09%431,0000
任汉英境内自然人0.09%414,9000
华泰证券股份有限公司国有法人0.09%414,6560
张进芳境内自然人0.07%350,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
赵启程1,049,400人民币普通股1,049,400
朱天闻550,839人民币普通股550,839
赵海光550,000人民币普通股550,000
陶福明484,900人民币普通股484,900
王秀青431,000人民币普通股431,000
任汉英414,900人民币普通股414,900
华泰证券股份有限公司414,656人民币普通股414,656
张进芳350,000人民币普通股350,000
陈立志346,700人民币普通股346,700
孙玉华330,600人民币普通股330,600
上述股东关联关系或一致行动的说明宁波新融的直接合伙人邵军为新希望化工董事长、总裁,王宁、汪润年为新希望化工的高级管理人员,李红顺为新希望化工董事,其间接合伙人李建雄为新希望化工董事,罗利为新希望化工监事。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)境内自然人股东赵启程通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,049,400股;境内自然人股东任汉英通过普通证券账户持有6,200股,通过信用证券账户持有408,700股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
新希望化工投资有限公司00343,800,000343,800,000首发前限售2025年3月22日
宁波新融化学科技合伙企业(有限合伙)0016,200,00016,200,000首发前限售2023年3月22日
首次公开发行网下配售限售股股东07,322,6577,322,6570首次公开发行网下配售限售2022年9月22日
合计07,322,657367,322,657360,000,000

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华融化学股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金295,402,086.99282,454,674.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,139,767,145.21
衍生金融资产
应收票据121,255,473.5585,933,633.38
应收账款68,132,376.8029,155,549.94
应收款项融资49,109,713.0811,115,695.80
预付款项105,221,606.3321,958,564.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,181,545.251,520,802.40
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货94,330,547.1389,225,313.34
合同资产696,000.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产895,013.592,967,924.17
流动资产合计1,877,991,507.93524,332,157.59
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产140,755,589.3395,481,772.85
在建工程91,724,627.72120,129,881.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产967,500.00990,000.00
无形资产19,303,961.4920,302,329.83
开发支出1,353,028.16
商誉
长期待摊费用16,468,123.0812,839,950.22
递延所得税资产7,452,146.215,704,924.12
其他非流动资产3,699,119.054,309,327.42
非流动资产合计281,724,095.04259,758,186.06
资产总计2,159,715,602.97784,090,343.65
流动负债:
短期借款150,009,333.337,674,748.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据212,090,603.32897,000.00
应付账款51,495,689.1831,227,390.79
预收款项
合同负债37,028,496.3413,404,346.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬14,849,209.5810,065,817.95
应交税费14,165,006.025,642,361.62
其他应付款6,646,500.3511,151,923.30
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债57,965,004.6641,493,581.54
流动负债合计544,249,842.78121,557,170.06
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1,008,379.361,344,372.69
递延收益7,119,760.007,119,760.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计8,128,139.368,464,132.69
负债合计552,377,982.14130,021,302.75
所有者权益:
股本480,000,000.00360,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积876,956,671.4495,534,419.69
减:库存股
其他综合收益
专项储备4,014,712.143,841,970.92
盈余公积19,610,700.4619,610,700.46
一般风险准备
未分配利润226,755,536.79175,081,949.83
归属于母公司所有者权益合计1,607,337,620.83654,069,040.90
少数股东权益
所有者权益合计1,607,337,620.83654,069,040.90
负债和所有者权益总计2,159,715,602.97784,090,343.65

法定代表人:唐冲 主管会计工作负责人:张炜 会计机构负责人:蔡晓琴

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入801,715,694.16443,689,774.48
其中:营业收入801,715,694.16443,689,774.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本727,695,386.37369,860,559.93
其中:营业成本678,050,601.60322,937,648.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,154,734.433,609,123.66
销售费用5,699,589.625,939,531.54
管理费用37,601,641.2030,205,246.44
研发费用6,878,745.606,883,783.28
财务费用-6,689,926.08285,227.00
其中:利息费用3,038,656.711,030,408.90
利息收入3,109,802.21941,878.20
加:其他收益6,101,317.205,138,075.12
投资收益(损失以“-”号填列)12,196,249.612,134,178.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,727,145.21
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,250,862.08-1,693,189.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,574,706.67-1,849,781.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)3,917,856.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)87,219,451.0681,476,352.94
加:营业外收入118,942.87170,051.83
减:营业外支出308,095.74154,291.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)87,030,298.1981,492,113.16
减:所得税费用11,356,711.2312,106,000.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)75,673,586.9669,386,112.41
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)75,673,586.9669,386,112.41
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)75,673,586.9669,386,112.41
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额75,673,586.9669,386,112.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额75,673,586.9669,386,112.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.15770.1927
(二)稀释每股收益0.15770.1927

法定代表人:唐冲 主管会计工作负责人:张炜 会计机构负责人:蔡晓琴

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金937,431,263.57458,850,318.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,716,562.62
收到其他与经营活动有关的现金14,181,698.5416,136,356.53
经营活动现金流入小计955,329,524.73474,986,675.39
购买商品、接受劳务支付的现金715,358,097.48390,803,841.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金56,423,749.8151,860,952.86
支付的各项税费34,032,281.9236,232,878.94
支付其他与经营活动有关的现金17,766,476.8922,174,257.23
经营活动现金流出小计823,580,606.10501,071,930.50
经营活动产生的现金流量净额131,748,918.63-26,085,255.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,023,040,000.00300,000,000.00
取得投资收益收到的现金12,196,249.612,134,178.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,925,716.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,035,236,249.61310,059,894.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,645,707.1760,591,093.87
投资支付的现金3,161,080,000.00300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,179,725,707.17360,591,093.87
投资活动产生的现金流量净额-1,144,489,457.56-50,531,199.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金908,040,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金163,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,483,562.90
筹资活动现金流入小计1,072,523,562.90
偿还债务支付的现金20,955,343.6410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,811,771.8415,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8,572,691.18
筹资活动现金流出小计55,339,806.6610,015,000.00
筹资活动产生的现金流量净额1,017,183,756.24-10,015,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,051,602.83-109,210.59
五、现金及现金等价物净增加额12,494,820.14-86,740,665.08
加:期初现金及现金等价物余额282,185,574.25106,061,967.72
六、期末现金及现金等价物余额294,680,394.3919,321,302.64

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

华融化学股份有限公司董事会


  附件:公告原文
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