2022-105
证券代码：873305证券简称：九菱科技主办券商：长江证券
荆州九菱科技股份有限公司
2022年第三季度财务报表
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况
公司于2022年
月
日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《荆州九菱科技股份有限公司2022年第三季度财务报表》的议案，该议案无需提交股东大会审议。二、2022年第三季度财务报表
（一）财务报表审计情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。是否审计
| 是否审计 | 否 |
（二）财务报表
| 1、合并资产负债表 | ||
| 单位：人民币元 | ||
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 18,451,802.82 | 22,566,697.30 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 29,299,811.62 | 20,148,214.25 |
| 应收账款 | 56,321,845.53 | 62,774,870.54 |
| 应收款项融资 | 22,856,122.55 | 27,050,634.04 |
| 预付款项 | 26,500.00 | 280,383.24 |
| 其他应收款 | 164,256.44 | 123,039.18 |
2022-105
其中：应收利息
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 31,745,461.48 | 33,218,982.92 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,441,534.48 | 756,719.24 | |
| 流动资产合计 | 163,307,334.92 | 166,919,540.71 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 35,083,721.17 | 38,257,083.46 | |
| 在建工程 | 516,083.33 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 267,900.21 | 468,825.36 | |
| 无形资产 | 27,758,666.70 | 4,317,500.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 812,171.21 | 311,580.45 | |
| 其他非流动资产 | 395,200.00 | ||
| 非流动资产合计 | 64,833,742.62 | 43,354,989.27 | |
| 资产总计 | 228,141,077.54 | 210,274,529.98 | |
| 法定代表人：徐洪林主管会计工作负责人:陈明会计机构负责人:陈明 | |||
| 合并资产负债表（续） | |||
2022-105
单位：人民币元
| 单位：人民币元 | ||
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,321,282.39 | |
| 应付账款 | 11,194,920.54 | 13,525,420.63 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 67,081.61 | 83,238.42 |
| 应付职工薪酬 | 1,677,095.75 | 3,421,565.84 |
| 应交税费 | 13,738,778.77 | 11,669,217.19 |
| 其他应付款 | 10,056,164.81 | 12,443,725.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 285,465.95 | 269,992.34 |
| 其他流动负债 | 6,414,981.72 | 5,628,533.25 |
| 流动负债合计 | 45,755,771.54 | 47,041,693.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 216,075.58 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,569,562.13 | 396,789.19 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,569,562.13 | 612,864.77 |
| 负债合计 | 49,325,333.67 | 47,654,558.14 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 33,619,000.00 | 33,619,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 64,111,908.84 | 64,111,908.84 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
2022-105
盈余公积
| 盈余公积 | 11,617,257.49 | 11,617,257.49 | ||
| 未分配利润 | 69,467,577.54 | 53,271,805.51 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 178,815,743.87 | 162,619,971.84 | ||
| 少数股东权益 | ||||
| 股东权益合计 | 178,815,743.87 | 162,619,971.84 | ||
| 负债和股东权益总计 | 228,141,077.54 | 210,274,529.98 | ||
| 法定代表人：徐洪林主管会计工作负责人:陈明会计机构负责人:陈明 | ||||
| 2、母公司资产负债表 | ||||
| 单位：人民币元 | ||||
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 18,435,178.71 | 22,550,110.95 | ||
| 交易性金融资产 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 应收票据 | 29,299,811.62 | 20,148,214.25 | ||
| 应收账款 | 56,321,845.53 | 62,774,870.54 | ||
| 应收款项融资 | 22,856,122.55 | 27,050,634.04 | ||
| 预付款项 | 26,500.00 | 280,383.24 | ||
| 其他应收款 | 164,256.44 | 123,039.18 | ||
| 其中：应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 存货 | 31,745,461.48 | 33,218,982.92 | ||
| 合同资产 | ||||
| 持有待售资产 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 4,441,534.48 | 756,719.24 | ||
| 流动资产合计 | 163,290,710.81 | 166,902,954.36 | ||
| 非流动资产： | ||||
| 债权投资 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 其他债权投资 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 1,496,586.35 | 1,496,586.35 | ||
| 其他权益工具投资 | ||||
| 其他非流动金融资产 | ||||
2022-105
投资性房地产
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 35,083,721.17 | 38,257,083.46 |
| 在建工程 | 516,083.33 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 267,900.21 | 468,825.36 |
| 无形资产 | 27,758,666.70 | 4,317,500.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 887,683.25 | 387,092.49 |
| 其他非流动资产 | 395,200.00 | |
| 非流动资产合计 | 66,405,841.01 | 44,927,087.66 |
| 资产总计 | 229,696,551.82 | 211,830,042.02 |
| 法定代表人：徐洪林主管会计工作负责人:陈明会计机构负责人:陈明 | ||
| 母公司资产负债表（续） | ||
| 单位：人民币元 | ||
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,321,282.39 | |
| 应付账款 | 11,194,920.54 | 13,525,420.63 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 67,081.61 | 83,238.42 |
| 应付职工薪酬 | 1,677,095.75 | 3,421,565.84 |
| 应交税费 | 13,738,778.77 | 11,669,217.19 |
| 其他应付款 | 11,536,164.81 | 13,923,725.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 285,465.95 | 269,992.34 |
| 其他流动负债 | 6,414,981.72 | 5,628,533.25 |
| 流动负债合计 | 47,235,771.54 | 48,521,693.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
2022-105
其中：优先股
| 其中：优先股 | |||||
| 永续债 | |||||
| 租赁负债 | 216,075.58 | ||||
| 长期应付款 | |||||
| 长期应付职工薪酬 | |||||
| 预计负债 | |||||
| 递延收益 | 3,569,562.13 | 396,789.19 | |||
| 递延所得税负债 | |||||
| 其他非流动负债 | |||||
| 非流动负债合计 | 3,569,562.13 | 612,864.77 | |||
| 负债合计 | 50,805,333.67 | 49,134,558.14 | |||
| 股东权益： | |||||
| 股本 | 33,619,000.00 | 33,619,000.00 | |||
| 其他权益工具 | |||||
| 其中：优先股 | |||||
| 永续债 | |||||
| 资本公积 | 64,111,908.84 | 64,111,908.84 | |||
| 减：库存股 | |||||
| 其他综合收益 | |||||
| 专项储备 | |||||
| 盈余公积 | 11,617,257.49 | 11,617,257.49 | |||
| 未分配利润 | 69,543,051.82 | 53,347,317.55 | |||
| 股东权益合计 | 178,891,218.15 | 162,695,483.88 | |||
| 负债和股东权益总计 | 229,696,551.82 | 211,830,042.02 | |||
| 法定代表人：徐洪林主管会计工作负责人:陈明会计机构负责人:陈明 | |||||
| 3、合并利润表 | |||||
| 单位：人民币元 | |||||
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | |||
| 一、营业收入 | 99,748,636.98 | 110,603,267.18 | |||
| 减：营业成本 | 74,732,638.09 | 76,874,930.62 | |||
| 税金及附加 | 759,671.21 | 805,040.13 | |||
| 销售费用 | 1,120,824.16 | 1,466,648.26 | |||
| 管理费用 | 4,504,512.28 | 4,504,595.01 | |||
| 研发费用 | 5,584,596.32 | 6,157,548.73 | |||
| 财务费用 | 23,583.95 | 792,618.15 | |||
| 加：其他收益 | 4,255,229.20 | 3,188,149.10 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 166,256.93 | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | |||||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | |||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 189,657.80 | ||||
2022-105
信用减值损失（损失以“－”号填列）
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 227,758.40 | -102,860.42 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 4,531.94 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -66,980.03 | -54,492.09 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,443,350.48 | 23,388,597.60 |
| 加：营业外收入 | 334,084.00 | |
| 减：营业外支出 | 24.00 | 150,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,777,410.48 | 23,238,597.60 |
| 减：所得税费用 | 1,581,638.45 | 2,383,028.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,195,772.03 | 20,855,568.72 |
| （一）按经营持续性分类： | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,195,772.03 | 20,855,568.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,195,772.03 | 20,855,568.72 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| (一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,195,772.03 | 20,855,568.72 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 16,195,772.03 | 20,855,568.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.48 | 0.62 |
| （二）稀释每股收益 | 0.48 | 0.62 |
| 法定代表人：徐洪林主管会计工作负责人:陈明会计机构负责人:陈明 | ||
2022-105
4、母公司利润表
| 4、母公司利润表 | ||
| 单位：人民币元 | ||
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、营业收入 | 99,748,636.98 | 110,603,267.18 |
| 减：营业成本 | 74,732,638.09 | 76,874,930.62 |
| 税金及附加 | 759,671.21 | 805,040.13 |
| 销售费用 | 1,120,824.16 | 1,466,648.26 |
| 管理费用 | 4,504,512.28 | 4,504,595.01 |
| 研发费用 | 5,584,596.32 | 6,157,548.73 |
| 财务费用 | 23,621.71 | 792,449.25 |
| 加：其他收益 | 4,255,229.20 | 3,188,149.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 166,256.93 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 189,657.80 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 227,758.40 | -102,860.42 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 4,531.94 | -168.90 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -66,980.03 | -54,492.09 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,443,312.72 | 23,388,597.60 |
| 加：营业外收入 | 334,084.00 | |
| 减：营业外支出 | 24.00 | 150,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,777,372.72 | 23,238,597.60 |
| 减：所得税费用 | 1,581,638.45 | 2,383,003.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,195,734.27 | 20,855,594.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,195,734.27 | 20,855,594.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
2022-105
8.外币财务报表折算差额
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 16,195,734.27 | 20,855,594.06 | ||
| 七、每股收益 | ||||
| （一）基本每股收益 | ||||
| （二）稀释每股收益 | ||||
| 法定代表人：徐洪林主管会计工作负责人:陈明会计机构负责人:陈明 | ||||
| 5、合并现金流量表 | ||||
| 单位：人民币元 | ||||
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,787,515.29 | 100,499,517.93 | ||
| 收到的税费返还 | 3,577,200.00 | 2,771,040.00 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,223,183.04 | 866,562.08 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 90,587,898.33 | 104,137,120.01 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,984,812.96 | 41,581,797.84 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,063,609.74 | 16,609,796.85 | ||
| 支付的各项税费 | 5,859,710.25 | 12,579,454.90 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,385,530.43 | 3,770,885.68 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 66,293,663.38 | 74,541,935.27 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,294,234.95 | 29,595,184.74 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 533,894.85 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,345.13 | 12,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 47,345.13 | 50,545,894.85 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,820,444.20 | 75,178.01 | ||
| 投资支付的现金 | 75,000,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 158,647.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 15,820,444.20 | 75,233,825.01 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,773,099.07 | -24,687,930.16 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | ||||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | ||||
2022-105
偿还债务支付的现金
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,636,030.36 | 6,005,581.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,636,030.36 | 6,005,581.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,636,030.36 | -6,005,581.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,114,894.48 | -1,098,327.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,566,697.30 | 13,606,446.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,451,802.82 | 12,508,119.10 |
| 法定代表人：徐洪林主管会计工作负责人:陈明会计机构负责人:陈明 | ||
| 6、母公司现金流量表 | ||
| 单位：人民币元 | ||
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,787,515.29 | 100,499,517.93 |
| 收到的税费返还 | 3,577,200.00 | 2,771,040.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,223,145.28 | 866,530.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,587,860.57 | 104,137,088.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,984,812.96 | 41,581,797.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,063,609.74 | 16,609,796.85 |
| 支付的各项税费 | 5,859,710.25 | 12,579,454.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,385,530.43 | 3,780,685.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,293,663.38 | 74,551,735.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,294,197.19 | 29,585,353.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 533,894.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,345.13 | 12,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 47,345.13 | 50,545,894.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,820,444.20 | 75,178.01 |
| 投资支付的现金 | 75,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 158,647.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,820,444.20 | 75,233,825.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,773,099.07 | -24,687,930.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
2022-105
吸收投资收到的现金
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,636,030.36 | 6,005,581.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,636,030.36 | 6,005,581.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,636,030.36 | -6,005,581.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,114,932.24 | -1,108,158.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,550,110.95 | 13,599,503.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,435,178.71 | 12,491,345.43 |
| 法定代表人：徐洪林主管会计工作负责人:陈明会计机构负责人:陈明 | ||
三、特别提示
本公告所披露的财务报表未经会计师事务所审计，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
荆州九菱科技股份有限公司
董事会2022年10月20日