2021-049
证券代码：873305证券简称：九菱科技主办券商：长江证券
荆州九菱科技股份有限公司2021年第三季度财务报表（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况
公司于2021年
月
日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《荆州九菱科技股份有限公司2021年第三季度财务报表》的议案，该议案无需提交股东大会审议。二、2021年第三季度财务报表
（一）财务报表审计情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。是否审计
| 是否审计 | 否 |
（二）财务报表
| 1、合并资产负债表 | ||
| 单位：人民币元 | ||
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 12,508,119.10 | 13,606,446.10 |
| 交易性金融资产 | 35,189,657.80 | 10,367,637.92 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 18,302,562.82 | 25,351,474.67 |
| 应收票据 | 23,590,716.54 | 24,338,142.33 |
| 应收账款 | 55,696,979.22 | 63,606,195.76 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 590,162.92 | 254,400.00 |
2021-049
其他应收款
| 其他应收款 | ||
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,242,929.92 | 967,482.22 |
| 存货 | 29,450,824.67 | 23,685,695.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 95,201.37 | 2,763,762.35 |
| 流动资产合计 | 176,667,154.36 | 164,941,236.41 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 37,551,904.49 | 40,786,840.20 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 535,800.41 | |
| 无形资产 | 4,578,749.97 | 5,362,500.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 354,653.29 | 339,224.22 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 43,021,108.16 | 46,488,564.42 |
| 资产总计 | 219,688,262.52 | 211,429,800.83 |
| 法定代表人：徐洪林主管会计工作负责人:段和平会计机构负责人:段和平 | ||
2021-049
合并资产负债表（续）
| 合并资产负债表（续） | ||
| 单位：人民币元 | ||
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 10,753,171.27 | 11,410,208.69 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 86,866.05 | 52,254.09 |
| 应付职工薪酬 | 2,107,674.87 | 4,067,624.52 |
| 应交税费 | 9,370,332.28 | 13,104,319.18 |
| 其他应付款 | 15,810,921.51 | 20,840,710.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 265,023.16 | |
| 其他流动负债 | 4,735,194.06 | 6,918,403.53 |
| 流动负债合计 | 43,129,183.20 | 56,393,520.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 285,465.94 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 408,459.46 | |
| 递延所得税负债 | 28,448.67 | 55,145.69 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 722,374.07 | 55,145.69 |
| 负债合计 | 43,851,557.27 | 56,448,666.40 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 33,619,000.00 | 33,619,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 64,111,908.84 | 64,111,906.74 |
2021-049
减：库存股
| 减：库存股 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 8,500,038.62 | 8,500,038.62 | ||
| 未分配利润 | 69,605,757.79 | 48,750,189.07 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 175,836,705.25 | 154,981,134.43 | ||
| 少数股东权益 | ||||
| 股东权益合计 | 175,836,705.25 | 154,981,134.43 | ||
| 负债和股东权益总计 | 219,688,262.52 | 211,429,800.83 | ||
| 法定代表人：徐洪林主管会计工作负责人:段和平会计机构负责人:段和平 | ||||
| 2、母公司资产负债表 | ||||
| 单位：人民币元 | ||||
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 12,491,345.43 | 13,599,503.53 | ||
| 交易性金融资产 | 35,189,657.80 | 10,367,637.92 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| 衍生金融资产 | 18,302,562.82 | 25,351,474.67 | ||
| 应收票据 | 23,590,716.54 | 24,338,142.33 | ||
| 应收账款 | 55,696,979.22 | 63,606,195.76 | ||
| 应收款项融资 | ||||
| 预付款项 | 590,162.92 | 254,400.00 | ||
| 其他应收款 | 1,242,929.92 | 967,482.22 | ||
| 其中：应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 存货 | 29,450,824.67 | 23,685,695.06 | ||
| 合同资产 | ||||
| 持有待售资产 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 95,201.37 | 2,763,762.35 | ||
| 流动资产合计 | 176,650,380.69 | 164,934,293.84 | ||
| 非流动资产： | ||||
| 债权投资 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 其他债权投资 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
2021-049
长期应收款
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,496,773.67 | 1,496,942.57 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 37,551,904.49 | 40,786,840.20 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 535,800.41 | |
| 无形资产 | 4,578,749.97 | 5,362,500.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 430,137.24 | 414,682.83 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 44,593,365.78 | 48,060,965.60 |
| 资产总计 | 221,243,746.47 | 212,995,259.44 |
| 法定代表人：徐洪林主管会计工作负责人:段和平会计机构负责人:段和平 | ||
| 母公司资产负债表（续） | ||
| 单位：人民币元 | ||
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 10,753,171.27 | 11,410,208.69 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 86,866.05 | 52,254.09 |
| 应付职工薪酬 | 2,107,674.87 | 4,067,624.52 |
| 应交税费 | 9,370,332.28 | 13,104,319.18 |
| 其他应付款 | 17,290,921.51 | 22,330,710.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
2021-049
一年内到期的非流动负债
| 一年内到期的非流动负债 | 265,023.16 | ||||
| 其他流动负债 | 4,735,194.06 | 6,918,403.53 | |||
| 流动负债合计 | 44,609,183.20 | 57,883,520.71 | |||
| 非流动负债： | |||||
| 长期借款 | |||||
| 应付债券 | |||||
| 其中：优先股 | |||||
| 永续债 | |||||
| 租赁负债 | 285,465.94 | ||||
| 长期应付款 | |||||
| 长期应付职工薪酬 | |||||
| 预计负债 | |||||
| 递延收益 | 408,459.46 | ||||
| 递延所得税负债 | 28,448.67 | 55,145.69 | |||
| 其他非流动负债 | |||||
| 非流动负债合计 | 722,374.07 | 55,145.69 | |||
| 负债合计 | 45,331,557.27 | 57,938,666.40 | |||
| 股东权益： | |||||
| 股本 | 33,619,000.00 | 33,619,000.00 | |||
| 其他权益工具 | |||||
| 其中：优先股 | |||||
| 永续债 | |||||
| 资本公积 | 64,111,908.84 | 64,111,906.74 | |||
| 减：库存股 | |||||
| 其他综合收益 | |||||
| 专项储备 | |||||
| 盈余公积 | 8,500,038.62 | 8,500,038.62 | |||
| 未分配利润 | 69,681,241.74 | 48,825,647.68 | |||
| 股东权益合计 | 175,912,189.20 | 155,056,593.04 | |||
| 负债和股东权益总计 | 221,243,746.47 | 212,995,259.44 | |||
| 法定代表人：徐洪林主管会计工作负责人:段和平会计机构负责人:段和平 | |||||
| 3、合并利润表 | |||||
| 单位：人民币元 | |||||
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | |||
| 一、营业收入 | 110,603,267.18 | 94,630,184.56 | |||
| 减：营业成本 | 76,874,930.62 | 62,680,332.85 | |||
| 税金及附加 | 805,040.13 | 619,587.79 | |||
| 销售费用 | 1,466,648.26 | 911,639.84 | |||
| 管理费用 | 4,504,595.01 | 4,923,271.33 | |||
| 研发费用 | 6,157,548.73 | 7,349,158.11 | |||
| 财务费用 | 792,618.15 | 584,695.40 | |||
| 加：其他收益 | 3,188,149.10 | 5,281,765.77 | |||
2021-049
投资收益（损失以“－”号填列）
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 166,256.93 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 189,657.80 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -102,860.42 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -54,492.09 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,388,597.60 | 22,843,265.01 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 150,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,238,597.60 | 22,843,265.01 |
| 减：所得税费用 | 2,383,028.88 | 3,488,781.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,855,568.72 | 19,354,483.97 |
| （一）按经营持续性分类： | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,855,568.72 | 19,354,483.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,855,568.72 | 19,354,483.97 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| (一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 六、综合收益总额 | 20,855,568.72 | 19,354,483.97 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 20,855,568.72 | 19,354,483.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 七、每股收益 |
2021-049
（一）基本每股收益
| （一）基本每股收益 | 0.62 | 0.58 |
| （二）稀释每股收益 | 0.62 | 0.58 |
| 法定代表人：徐洪林主管会计工作负责人:段和平会计机构负责人:段和平 | ||
4、母公司利润表
| 4、母公司利润表 | ||
| 单位：人民币元 | ||
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、营业收入 | 110,603,267.18 | 94,630,184.56 |
| 减：营业成本 | 76,874,930.62 | 62,680,332.85 |
| 税金及附加 | 805,040.13 | 619,587.79 |
| 销售费用 | 1,466,648.26 | 911,639.84 |
| 管理费用 | 4,504,595.01 | 4,923,271.33 |
| 研发费用 | 6,157,548.73 | 7,349,158.11 |
| 财务费用 | 792,449.25 | 584,512.34 |
| 加：其他收益 | 3,188,149.10 | 5,281,765.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 166,256.93 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 189,657.80 | 378,958.90 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -102,860.42 | -172,762.79 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -168.90 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -54,492.09 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,388,597.60 | 23,049,644.18 |
| 加：营业外收入 | 2,700.00 | |
| 减：营业外支出 | 150,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,238,597.60 | 23,052,344.18 |
| 减：所得税费用 | 2,383,003.54 | 3,488,781.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,855,594.06 | 19,563,563.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,855,594.06 | 19,563,563.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2021-049
2.其他债权投资公允价值变动
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 20,855,594.06 | 19,563,563.14 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 | ||
| 法定代表人：徐洪林主管会计工作负责人:段和平会计机构负责人:段和平 | ||
5、合并现金流量表
| 5、合并现金流量表 | ||
| 单位：人民币元 | ||
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,499,517.93 | 66,312,625.25 |
| 收到的税费返还 | 2,771,040.00 | 3,278,880.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 866,562.08 | 2,223,981.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,137,120.01 | 71,815,486.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,581,797.84 | 33,353,234.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,609,796.85 | 14,319,440.97 |
| 支付的各项税费 | 12,579,454.90 | 7,835,128.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,770,885.68 | 8,284,456.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,541,935.27 | 63,792,260.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,595,184.74 | 8,023,226.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 10,356,383.56 |
| 取得投资收益收到的现金 | 533,894.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,000.00 | 5,020,674.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 50,545,894.85 | 15,377,057.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,178.01 | 10,356,383.56 |
| 投资支付的现金 | 75,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 158,647.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,233,825.01 | 10,356,383.56 |
2021-049
投资活动产生的现金流量净额
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,687,930.16 | 5,020,674.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,589,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,005,581.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,005,581.58 | 17,589,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,005,581.58 | -7,589,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,098,327.00 | 5,454,900.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,606,446.10 | 7,212,427.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,508,119.10 | 12,667,327.96 |
| 法定代表人：徐洪林主管会计工作负责人:段和平会计机构负责人:段和平 | ||
| 6、母公司现金流量表 | ||
| 单位：人民币元 | ||
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,499,517.93 | 66,312,625.25 |
| 收到的税费返还 | 2,771,040.00 | 3,278,880.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 866,530.98 | 2,223,981.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,137,088.91 | 71,815,486.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,581,797.84 | 33,353,234.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,609,796.85 | 14,319,440.97 |
| 支付的各项税费 | 12,579,454.90 | 7,835,128.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,780,685.68 | 8,284,639.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,551,735.27 | 63,792,443.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,585,353.64 | 8,023,042.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 10,356,383.56 |
| 取得投资收益收到的现金 | 533,894.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,000.00 | 5,020,674.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
2021-049
投资活动现金流入小计
| 投资活动现金流入小计 | 50,545,894.85 | 15,377,057.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,178.01 | 960,584.08 |
| 投资支付的现金 | 75,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 158,647.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,233,825.01 | 10,960,584.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,687,930.16 | 4,416,473.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,589,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,005,581.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,005,581.58 | 17,589,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,005,581.58 | -7,589,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,108,158.10 | 4,850,516.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,599,503.53 | 7,212,427.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,491,345.43 | 12,062,944.38 |
| 法定代表人：徐洪林主管会计工作负责人:段和平会计机构负责人:段和平 | ||
三、特别提示
本公告所披露的财务报表未经会计师事务所审计，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
荆州九菱科技股份有限公司
董事会2021年
月
日