证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2022-075
广东德生科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 223,600,874.73 | 78.97% | 613,388,832.36 | 50.18% |
| 净利润（元） | 25,457,972.05 | 113.78% | 67,113,050.98 | 78.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,844,277.48 | 97.71% | 62,611,633.77 | 65.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,116,032.65 | 88.52% | 61,000,793.53 | 71.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -153,604,615.10 | 10.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0780 | 29.35% | 0.2102 | 11.63% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0778 | 29.67% | 0.2099 | 11.65% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.23% | 0.71% | 6.44% | 1.67% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,447,939,215.81 | 1,343,303,751.18 | 7.79% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,076,764,462.42 | 856,057,029.14 | 25.78% | |
2022年前三季度，公司主要经营合同累计签订金额同比增长50.61%，其中，“一卡通及AIoT应用”业务同比增长42.71%，“人社运营及大数据服务”业务同比增长91.12%；
第三季度单季度，公司主要经营合同新签订金额同比增长81.65%，其中，“一卡通及AIoT应用”业务同比增长85.04%，“人社运营及大数据服务”业务同比增长67.18%。
随着我国步入共同富裕时代，国民社会保障体系将是国家财政开支的主要项目，社保卡作为中国公民最重要的身份标签之一，被赋予了居民服务“一卡通”的重大使命，也升级为惠及全民的“国民账户”。报告期内，在国际局势紧张、国内疫情冲击的背景下，宏观经济形势总体压力较大，但公司紧抓行业发展机遇，围绕社保卡开展城市居民服务“一卡通”体系建设和运营服务，坚持为政府服务，为银行创造价值，不断创新商业模式，整体取得了良好的业绩。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,116.81 | -100,211.01 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 917,932.66 | 2,203,536.22 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 107,559.43 | 329,815.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -46.74 | -211,543.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 136,282.42 | |
| 减：所得税影响额 | 120,752.43 | 249,538.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 174,331.28 | 497,501.43 | |
| 合计 | 728,244.83 | 1,610,840.24 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金对比期初减少9,668.19万元，下降34.00%，主要系备货付款以及偿还借款增加所致；
（2）交易性金融资产对比期初增加500万元，增长100.00%，主要系理财产品增加所致；
（3）应收票据对比期初减少1,763.59万元，下降85.45%，主要系应收客户票据到期所致；
（4）应收账款对比期初增加16,230.76万元，增长30.60%，主要系收入增加且未到客户结算周期所致；
（5）存货对比期初增加4,521.47万元，增长36.65%，主要系随业务量增长备货增加所致；
（6）合同资产对比期初减少92.46万元，下降100.00%，主要系合同资产满足条件转为应收账款所致；
（7）其他流动资产对比期初减少163.72万元，下降70.04%，主要系非公开发行费用结转及待认证进项税减少所致；
（8）在建工程对比期初增加124.71万元，增长93.72%，主要系建设科技总部大楼工程建设支出增加所致；
（9）递延所得税资产对比期初增加370.79万元，增长37.87%，主要系随信用减值损失增加而确认的递延所得税资产增加所致；
（10）其他非流动资产对比期初增加339.22万元，增长311.21%，主要系预付设备款及总部大楼工程款增加所致；
（11）短期借款对比期初减少4,238.08万元，下降79.39%，主要系偿还短期借款所致；
（12）应付票据对比期初增加1,583.27万元，增长49.00%，主要系增加使用银行汇票结算采购款所致；
（13）合同负债对比期初增加1,370.39万元，增长33.09%，主要系预收客户款项增加所致；
（14）应付职工薪酬对比期初减少2,427.16万元，下降62.95%，主要系支付上年度计提的奖金所致；
（15）应交税费对比期初减少1,055.00万元，下降50.43%，主要系期末未缴纳税金减少所致；
（16）一年内到期的非流动负债比期初减少397.07万元，下降34.17%，主要系偿还借款所致；
（17）其他流动负债比期初增加419.44万元，增长93.09%，主要系待转销项税增加所致；
（18）长期借款比期初减少4,131.00万元，下降100.00%，主要系提前偿还长期借款所致；
（19）实收资本比期初增加10,766.91万元，增长53.58%，主要系非公开发行股票收到出资款及资本公积转增股本所致；
（20）库存股比期初增加1,857.93万元，增长1,103.00%，主要系回购股份拟用于股权激励所致。
2、利润表项目
（1）营业收入对比上年同期增加20,494.06万元，增长50.18%，主要系三代卡及相关设备增长及合并子公司业务收入所致；
（2）营业成本对比上年同期增加10,749.90万元，增长43.97%，主要系随收入增长相应结转成本增加所致；
（3）管理费用对比上年同期增加835.87万元，增长31.09%，主要系人员薪酬增加所致；
（4）财务费用对比上年同期减少44.13万元，下降79.50%，主要系利息支出减少所致；
（5）投资收益对比上年同期减少10.17万元，下降120.61%，主要系权益法核算的长期股权投资收益减少所致；
（6）信用减值损失对比上年同期减少2,607.75万元，下降559.74%，主要系计提预期信用损失增加所致；
（7）资产减值损失对比上年同期减少276.49万元，下降1749.65%，主要系计提的存货跌价准备增加所致；
（8）资产处置收益对比上年同期增加1.47万元，增长100.00%，主要系本期处置固定资产产生收益所致；
（9）营业外收入对比上年同期减少3.62万元，下降100.00%，主要系本期无营业外收入所致；
（10）营业外支出对比上年同期减少27.76万元，下降45.90%，主要系固定资产报废损失及公益性捐赠等增加所致；
（11）所得税费用对比上年同期增加759.79万元，增长592.80%，主要系利润总额增加所致。
3、现金流量表项目
（1）筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加9,754.02万元，增长439.20%，主要系非公开发行股票吸收投资收到的现金流入增加及偿还债务支付的现金流出增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,562 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 虢晓彬 | 境内自然人 | 36.30% | 112,038,010 | 90,818,507 | 质押 | 46,424,000 |
| 孙狂飙 | 境内自然人 | 8.44% | 26,041,470 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.17% | 3,602,520 | |||
| 山东省国际信托股份有限公司－鼎萨2期证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 1.16% | 3,567,500 | |||
| 李秀东 | 境内自然人 | 1.02% | 3,158,420 | |||
| 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新219号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.90% | 2,772,580 | |||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.88% | 2,720,300 | |||
| 李竹 | 境内自然人 | 0.76% | 2,340,800 | |||
| 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新218号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.63% | 1,949,780 | |||
| 高敏 | 境内自然人 | 0.55% | 1,690,368 | 1,267,775 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 孙狂飙 | 26,041,470 | 人民币普通股 | 26,041,470 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 | 3,602,520 | 人民币普通股 | 3,602,520 | |||
| 山东省国际信托股份有限公司－鼎萨2期证券投资集合资金信托计划 | 3,567,500 | 人民币普通股 | 3,567,500 | |||
| 李秀东 | 3,158,420 | 人民币普通股 | 3,158,420 | |||
| 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新219号私募证券投资基金 | 2,772,580 | 人民币普通股 | 2,772,580 | |||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划 | 2,720,300 | 人民币普通股 | 2,720,300 | |||
| 李竹 | 2,340,800 | 人民币普通股 | 2,340,800 | |||
| 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新218号私募证券投资基金 | 1,949,780 | 人民币普通股 | 1,949,780 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 | 1,459,162 | 人民币普通股 | 1,459,162 | |||
| 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元和27号私募证券投资基金 | 1,255,715 | 人民币普通股 | 1,255,715 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间无关联关系，且互不属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东德生科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 187,659,393.29 | 284,341,299.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 5,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,002,913.82 | 20,638,825.76 |
| 应收账款 | 692,667,886.86 | 530,360,317.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 14,566,733.07 | 12,979,977.02 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,044,513.10 | 12,128,086.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 168,576,358.53 | 123,361,655.52 |
| 合同资产 | 924,584.40 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 700,306.67 | 2,337,523.54 |
| 流动资产合计 | 1,085,218,105.34 | 987,072,268.35 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,357,246.54 | 1,704,442.85 |
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 22,060,355.15 | 19,042,361.20 |
| 在建工程 | 2,577,655.92 | 1,330,605.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,616,623.42 | 10,104,672.40 |
| 无形资产 | 224,392,866.67 | 228,778,578.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 80,073,417.77 | 80,073,417.77 |
| 长期待摊费用 | 1,660,568.30 | 2,315,085.79 |
| 递延所得税资产 | 13,500,199.92 | 9,792,318.59 |
| 其他非流动资产 | 4,482,176.78 | 1,090,000.00 |
| 非流动资产合计 | 362,721,110.47 | 356,231,482.83 |
| 资产总计 | 1,447,939,215.81 | 1,343,303,751.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 11,000,000.00 | 53,380,817.11 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 48,146,021.33 | 32,313,282.20 |
| 应付账款 | 127,233,138.58 | 164,943,093.43 |
| 预收款项 | 31,226.42 | 31,226.42 |
| 合同负债 | 55,115,519.19 | 41,411,618.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,286,531.27 | 38,558,094.29 |
| 应交税费 | 10,368,476.33 | 20,918,476.27 |
| 其他应付款 | 67,425,770.48 | 60,859,558.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,649,721.53 | 11,620,404.98 |
| 其他流动负债 | 8,700,111.89 | 4,505,750.19 |
| 流动负债合计 | 349,956,517.02 | 428,542,322.10 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | 41,310,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,389,621.54 | 2,993,197.75 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 90,566.04 | 90,566.04 |
| 递延所得税负债 | 742,868.06 | 816,872.63 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,223,055.64 | 45,210,636.42 |
| 负债合计 | 353,179,572.66 | 473,752,958.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 308,603,933.00 | 200,934,847.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 404,957,918.52 | 313,912,974.00 |
| 减：库存股 | 20,263,749.40 | 1,684,428.69 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 51,758,889.10 | 51,758,889.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 331,707,471.20 | 291,134,747.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,076,764,462.42 | 856,057,029.14 |
| 少数股东权益 | 17,995,180.73 | 13,493,763.52 |
| 所有者权益合计 | 1,094,759,643.15 | 869,550,792.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,447,939,215.81 | 1,343,303,751.18 |
法定代表人：虢晓彬 主管会计工作负责人：陈曲 会计机构负责人：张倩蕊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 613,388,832.36 | 408,448,276.29 |
| 其中：营业收入 | 613,388,832.36 | 408,448,276.29 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 516,785,527.06 | 377,781,318.36 |
| 其中：营业成本 | 351,984,379.36 | 244,485,389.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,616,155.35 | 2,242,015.21 |
| 销售费用 | 70,206,937.70 | 54,060,790.42 |
| 管理费用 | 35,243,293.71 | 26,884,623.47 |
| 研发费用 | 56,620,943.21 | 49,553,424.91 |
| 财务费用 | 113,817.73 | 555,075.26 |
| 其中：利息费用 | 1,700,209.23 | 1,586,434.58 |
| 利息收入 | 1,662,706.06 | 1,621,371.87 |
| 加：其他收益 | 4,060,738.43 | 4,183,131.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -17,380.64 | 84,317.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,418,666.57 | 4,658,857.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,922,893.81 | -158,024.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,716.71 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 76,319,819.42 | 39,435,240.92 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 36,163.24 |
| 减：营业外支出 | 327,177.37 | 604,799.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 75,992,642.05 | 38,866,604.75 |
| 减：所得税费用 | 8,879,591.07 | 1,281,692.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,113,050.98 | 37,584,911.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,113,050.98 | 37,584,911.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,611,633.77 | 37,754,492.92 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 4,501,417.21 | -169,581.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 67,113,050.98 | 37,584,911.79 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,611,633.77 | 37,754,492.92 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 4,501,417.21 | -169,581.13 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2102 | 0.1883 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2099 | 0.1880 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：虢晓彬 主管会计工作负责人：陈曲 会计机构负责人：张倩蕊
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,657,455.04 | 288,925,540.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,744,087.42 | 1,155,526.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,391,341.51 | 11,536,237.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 533,792,883.97 | 301,617,303.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 422,985,901.72 | 260,057,504.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 161,369,185.95 | 122,187,430.41 |
| 支付的各项税费 | 46,964,118.36 | 36,462,576.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,078,293.04 | 54,129,440.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 687,397,499.07 | 472,836,952.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -153,604,615.10 | -171,219,648.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 122,503,000.00 | 27,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 329,815.67 | 84,317.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,460.00 | 18,579.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 152,862,275.67 | 27,102,896.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,944,336.34 | 6,536,914.34 |
| 投资支付的现金 | 127,503,000.00 | 21,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 18,360,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 171,447,336.34 | 45,896,914.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,585,060.67 | -18,794,017.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 200,085,153.95 | 1,066,425.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 96,569,426.80 | 63,038,786.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 296,654,580.75 | 64,105,211.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 166,264,270.80 | 57,980,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,382,361.81 | 20,882,341.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,676,116.40 | 7,451,261.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,322,749.01 | 86,313,602.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,331,831.74 | -22,208,390.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96,857,844.03 | -212,222,056.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 275,828,246.08 | 375,082,833.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,970,402.05 | 162,860,777.34 |
法定代表人：虢晓彬 主管会计工作负责人：陈曲 会计机构负责人：张倩蕊
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十日