苏州市味知香食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期
赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司于2022年4月28日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于2022年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币130,000万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。
一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司使用部分暂时闲置募集资金6,800万元购买了中国工商银行苏州吴中支行结构性存款,具体内容详见公司于2022年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2022-033)。
上述理财产品于2022年10月18日到期,收回本金6,800万元,利息61.66万元。
二、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 建设银行结构性存款 | 7,000 | 7,000 | 42.12 | 0 |
2 | 建设银行结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 28.77 | 0 |
3 | 工商银行结构性存款 | 6,500 | 6,500 | 74.06 | 0 |
4 | 宁波银行结构性存款 | 6,500 | 6,500 | 55.10 | 0 |
5 | 建设银行结构性存款 | 8,000 | 8,000 | 46.79 | 0 |
6 | 建设银行结构性存款 | 7,000 | 7,000 | 35.19 | 0 |
7 | 建设银行结构性存款 | 8,000 | 8,000 | 50.81 | 0 |
8 | 宁波银行结构性存款 | 6,500 | 6,500 | 54.49 | 0 |
9 | 工商银行结构性存款 | 6,500 | 6,500 | 44.57 | 0 |
10 | 建设银行结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 35.26 | 0 |
11 | 建设银行结构性存款 | 9,800 | 9,800 | 29.24 | 0 |
12 | 工商银行结构性存款 | 6,800 | 6,800 | 61.66 | 0 |
13 | 苏州农商银行结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 28.03 | 0 |
14 | 民生银行大额存单 | 3,000 | 3,000 | 26.52 | 0 |
15 | 宁波银行结构性存款 | 6,500 | 6,500 | 55.10 | 0 |
16 | 苏州农商银行结构性存款 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
17 | 苏州农商银行结构性存款 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
合计 | 117,100 | 107,100 | 667.71 | 10,000 | |
最近12个月内现金管理单日最高投入金额 | 33,000 | ||||
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 28.19 | ||||
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%) | 5.03 | ||||
目前已使用的额度 | 10,000 | ||||
尚未使用的额度 | 20,000 | ||||
总额度 | 30,000 |
注:最近12个月内单日最高投入金额未超过公司第二届董事会第三次会议审议的最高理财额度50,000万元(该额度有效期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止)。公司于2022年5月24日召开2021年年度股东大会,自2022年5月24日后,公司使用闲置募集资金理财最高额度适用公司第二届董事会第七次会议审议通过的募集资金理财额度
30,000万元。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2022年10月20日