证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2022-066号
海南海德资本管理股份有限公司
2022年第三季度报告
2022年10月
海南海德资本管理股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 306,649,009.07 | 90.47% | 786,433,713.89 | 100.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 220,083,612.09 | 98.44% | 543,228,387.60 | 135.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 222,120,081.48 | 102.58% | 539,235,921.68 | 138.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -372,871,670.37 | 52.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2367 | 98.41% | 0.5843 | 135.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2367 | 98.41% | 0.5843 | 135.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.50% | 增加2.05个百分点 | 11.06% | 增加5.90个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 7,324,015,990.81 | 6,653,867,443.28 | 10.07% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,998,070,120.37 | 4,741,430,813.12 | 5.41% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说 明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 10,421,180.03 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,335,358.43 | -2,599,761.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -34,776.57 | -3,862,418.77 | |
| 减：所得税影响额 | -333,665.61 | -33,465.88 | |
| 合计 | -2,036,469.39 | 3,992,465.92 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 增减（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 130,259,882.58 | 478,783,542.55 | -72.79% | 主要系本报告期购买债权类资产所致。 |
| 交易性金融资产 | 246,382,547.64 | 682,853,261.73 | -63.92% | 主要系本报告期处置债权类资产所致。 |
| 应收账款 | 73,150,000.00 | -100.00% | 主要系本报告期收回应收债权处置款所致。 | |
| 预付款项 | 91,508,324.09 | 10,318,210.26 | 786.86% | 主要系本报告期支付投资保证金所致。 |
| 债权投资 | 5,315,192,271.28 | 4,156,924,528.86 | 27.86% | 主要系本报告期增加购买债权类资产所致。 |
| 投资性房地产 | 144,361,762.33 | 主要系本报告期通过司法拍卖形式取得的抵债资产。 | ||
| 无形资产 | 102,384.76 | 146,263.96 | -30.00% | 主要系本报告期对无形资产进行摊销所致。 |
| 其他非流动资产 | 149,031,333.16 | 主要系本报告期抵债资产增加所致。 | ||
| 应付账款 | 20,000,000.00 | 主要系本报告期应付债权收购款增加所致。 | ||
| 其他应付款 | 16,067,984.58 | 53,835,944.30 | -70.15% | 主要系本报告期支付应付往来款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 789,038,639.91 | 558,027,359.93 | 41.40% | 主要系本报告期一年内到期的长期借款较年初增加所致。 |
| 长期借款 | 575,500,000.00 | 444,000,000.00 | 29.62% | 主要系本报告期借入金融机构长期借款所致。 |
| 递延所得税负债 | 673,972.88 | 1,679,263.35 | -59.86% | 主要系本报告期证券资产公允价值下降所致。 |
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 增减（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 786,433,713.89 | 392,571,436.11 | 100.33% | 主要系本报告期资产管理业务收入同比增加所致。 |
| 税金及附加 | 3,985,713.01 | 2,019,173.06 | 97.39% | 主要系本报告期随营业收入增加，其税金及附加相应增加所致。 |
| 投资收益 | 4,178,137.99 | 24,878,311.14 | -83.21% | 主要系去年同期处置长期股权投资确认投资收益所致。 |
| 公允价值变动收益 | -11,169,894.19 | 5,160,876.93 | -316.43% | 主要系本报告期证券资产公允价值下降所致。 |
| 信用减值损失 | -9,987,746.30 | -4,960,769.48 | -101.33% | 主要系本报告期计提债权资产预期信用减值准备金所致。 |
| 营业外收入 | 10,634,044.44 | 3,751,533.87 | 183.46% | 主要系本报告期收到政府专项奖励资金同比增加所致。 |
| 营业外支出 | 4,075,283.18 | 2,000,047.69 | 103.76% | 主要系本报告期参与西藏当地巩固脱贫、乡村振兴工作支出同比增加所致。 |
| 所得税费用 | 53,769,082.80 | 25,504,471.90 | 110.82% | 主要系本报告期利润总额同比增加所致。 |
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 增减（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -372,871,670.37 | -783,845,287.66 | 52.43% | 主要系本报告期开展资产管理业务支出同比减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,400,055.42 | 82,197,941.23 | -140.63% | 主要系本报告期投资支付现金同比增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,311,741.03 | 29,496,567.68 | 84.13% | 主要系本报告期收到金融机构借款所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -348,520,458.83 | -673,952,505.26 | 48.29% | 主要系本报告期开展资产管理业务支出同比减少所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,690 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 永泰集团有限公司 | 境内非国有法人 | 65.80% | 611,753,443 | 0 | 质押 | 610,017,996 | |||
| 海南祥源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.64% | 71,050,071 | 0 | 质押 | 71,048,810 | |||
| 海南新海基投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.84% | 17,061,786 | 0 | 质押 | 17,050,013 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.87% | 8,082,874 | 0 | |||||
| 关闭海南发展银行清算组 | 境内非国有法人 | 0.72% | 6,661,541 | 0 | |||||
| 敬祥友 | 境内自然人 | 0.36% | 3,390,060 | 0 | |||||
| 盛杜妹 | 境内自然人 | 0.34% | 3,186,112 | 0 | |||||
| 王赤平 | 境内自然人 | 0.30% | 2,782,000 | 0 | |||||
| 崔云川 | 境内自然人 | 0.25% | 2,301,960 | 0 | |||||
| 杨琼兰 | 境内自然人 | 0.22% | 2,005,540 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 永泰集团有限公司 | 611,753,443 | 人民币普通股 | 611,753,443 | ||||||
| 海南祥源投资有限公司 | 71,050,071 | 人民币普通股 | 71,050,071 | ||||||
| 海南新海基投资有限公司 | 17,061,786 | 人民币普通股 | 17,061,786 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 8,082,874 | 人民币普通股 | 8,082,874 | ||||||
| 关闭海南发展银行清算组 | 6,661,541 | 人民币普通股 | 6,661,541 | ||||||
| 敬祥友 | 3,390,060 | 人民币普通股 | 3,390,060 | ||||||
| 盛杜妹 | 3,186,112 | 人民币普通股 | 3,186,112 | ||||||
| 王赤平 | 2,782,000 | 人民币普通股 | 2,782,000 | ||||||
| 崔云川 | 2,301,960 | 人民币普通股 | 2,301,960 | ||||||
| 杨琼兰 | 2,005,540 | 人民币普通股 | 2,005,540 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司均为公司实际控制人下属企业，存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 敬祥友通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,390,060股；盛杜妹通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,937,456股及普通证券账户持有248,656股，合计持有3,186,112股；王赤平通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,900,000股及普通证券账户持有882,000股，合计持有2,782,000股；崔云川通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,301,960股。 | ||||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2022年8月，公司与西藏峻丰数字技术有限公司（以下简称“峻丰技术”）及其股东、创始团队签署了《关于西藏峻丰数字技术有限公司之增资认购协议》，公司以自有资金向峻丰技术增资人民币5,000万元，增资后公司将持有峻丰技术51%股权并成为其控股股东，峻丰技术成为公司合并报表范围内的控股子公司。本次增资并控股峻丰技术，有利于公司快速将业务从ToB延展至ToC端，依托峻丰技术科技、数据等优势和公司全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）AMC牌照、资产管理处置等优势，快速建立全链条、专业化、智能化的个贷不良业务优势，迅速抢占市场，将公司的个贷不良业务打造为行业标杆；有利于公司快速做大管理资产规模，增强资产管理能力，进一步增强核心竞争力，形成新的利润增长点，提升长期盈利能力和可持续发展能力。具体内容详见公司于2022年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司于2022年8月15日、2022年9月1日分别召开了第九届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于补选独立董事的议案》，同意寇日明先生担任公司第九届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2022年8月16日、2022年9月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、为增强北京区域公司的资本实力，依托北京区域优势助力公司拓展业务，更好的吸引当地优秀人才加盟，加快当地项目落地，提高公司业务的市场覆盖率，推动公司持续健康的发展，公司于2022年8月29日召开的第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对北京区域子公司增资的议案》，同意公司所属子公司北京彩虹甜橙资产管理有限公司（以下简称“彩虹甜橙”）注册资本由1,000万元增加至60,000万元，由原有股东按原出资比例以自有资金增加出资，其中公司增加出资30,090万元，海徳资管增加出资28,910万元。增资完成后，公司对彩虹甜橙的出资比例仍为51%，海徳资管的出资比例仍为49%。具体内容详见公司于2022年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述事项工商登记手续已完成。
4、山西省系我国能源大省，是保障国家能源安全的主要区域，同时也是集团产业主要布局的区域之一。为充分发挥集团产业与区域优势，吸引公司急需的、优秀的当地人才加盟，加快山西业务拓展，促进当地项目尤其是公司具有优势的能源类困境资产等项目的快速落地，提高公司业务市场覆盖率，增加管理资产规模，增强核心竞争力和盈利能力，推动公司持续健康的发展，公司于2022年8月29日召开的第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于在山西设立子公司的议案》，同意公司与全资子公司海徳资管以自有资金共同出资设立山西海德投资有限公司（以下简称“山西海德”）。山西海德注册资本70,000万元，其中，公司出资35,700万元，持股51%，海徳资管出资34,300万元，持股49%。具体内容详见公司于2022年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述事项工商登记手续已完成。
5、为充分发挥公司在资产管理、资本运营等方面优势和永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”）在能源产业、技术、人才等方面的优势，实现资源共享与协同发展，双方签订了《合作设立储能科技公司协议书》（以下简称“《合作协议》”），在北京市共同投资设立北京德泰储能科技有限公司（以下简称“德泰储能”），注册资本10亿元人民币，其中永泰能源出资5.1亿元，股比51%，本公司出资4.9亿元，股比49%。德泰储能将以投资电化学储能项目为主业，推进在储能材料资源整合、提纯冶炼、储能新材料、电解液加工、电堆、装备研发制造和项目集成等全钒液流电池储能领域的全产业链发展，为新能源及传统电力系统提供全套储能解决方案。德泰储能力争储能业务1年内取得实质性突破，3年内形成规模，5～8年进入储能行业第一方阵。上述事项已经公司2022年8月27日第九届董事会第十七次会议、2022年9月16日2022年第二次临时股东大会审议通过，德泰储能工商登记手续已完成，具体内容详见公司于2022年8月31日、2022年9月17日、2022年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南海德资本管理股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 130,259,882.58 | 478,783,542.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 246,382,547.64 | 682,853,261.73 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 73,150,000.00 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 91,508,324.09 | 10,318,210.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,034,966.28 | 12,171,559.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | 2,202,923.89 | 2,199,722.75 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,212,391,921.49 | 1,226,526,556.39 |
| 流动资产合计 | 1,703,780,565.97 | 2,486,002,853.63 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 5,315,192,271.28 | 4,156,924,528.86 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 144,361,762.33 |
| 固定资产 | 5,326,663.75 | 5,645,161.63 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 102,384.76 | 146,263.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,221,009.56 | 5,148,635.20 |
| 其他非流动资产 | 149,031,333.16 | |
| 非流动资产合计 | 5,620,235,424.84 | 4,167,864,589.65 |
| 资产总计 | 7,324,015,990.81 | 6,653,867,443.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 869,000,000.00 | 795,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 20,000,000.00 | |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,166,375.15 | 15,793,644.18 |
| 应交税费 | 37,498,897.92 | 44,100,418.40 |
| 其他应付款 | 16,067,984.58 | 53,835,944.30 |
| 其中：应付利息 | 3,486,104.25 | 2,891,783.39 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 789,038,639.91 | 558,027,359.93 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,749,771,897.56 | 1,466,757,366.81 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 575,500,000.00 | 444,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 673,972.88 | 1,679,263.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 576,173,972.88 | 445,679,263.35 |
| 负债合计 | 2,325,945,870.44 | 1,912,436,630.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 929,651,442.00 | 641,138,926.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,064,166,887.58 | 3,352,679,403.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,672,962.95 | 67,672,962.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 936,578,827.84 | 679,939,520.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,998,070,120.37 | 4,741,430,813.12 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 4,998,070,120.37 | 4,741,430,813.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,324,015,990.81 | 6,653,867,443.28 |
法定代表人：王广西 主管会计工作负责人：史红云 会计机构负责人：马琳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 786,433,713.89 | 392,571,436.11 |
| 其中：营业收入 | 786,433,713.89 | 392,571,436.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 179,015,502.25 | 162,919,064.21 |
| 其中：营业成本 | ||
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,985,713.01 | 2,019,173.06 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 87,595,573.00 | 91,357,671.69 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 87,434,216.24 | 69,542,219.46 |
| 其中：利息费用 | 96,787,714.32 | 74,521,226.15 |
| 利息收入 | 3,078,681.03 | 6,850,528.58 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,178,137.99 | 24,878,311.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,159,276.33 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -11,169,894.19 | 5,160,876.93 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,987,746.30 | -4,960,769.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 590,438,709.14 | 254,730,790.49 |
| 加：营业外收入 | 10,634,044.44 | 3,751,533.87 |
| 减：营业外支出 | 4,075,283.18 | 2,000,047.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 596,997,470.40 | 256,482,276.67 |
| 减：所得税费用 | 53,769,082.80 | 25,504,471.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 543,228,387.60 | 230,977,804.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 543,228,387.60 | 230,977,804.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 543,228,387.60 | 230,977,804.77 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 543,228,387.60 | 230,977,804.77 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 543,228,387.60 | 230,977,804.77 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5843 | 0.2485 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5843 | 0.2485 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王广西 主管会计工作负责人：史红云 会计机构负责人：马琳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,048,032,141.37 | 1,143,527,617.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 576,477,962.65 | 295,650,433.99 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 204,819,216.81 | 53,391,213.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,829,329,320.83 | 1,492,569,264.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,691,493,095.49 | 2,140,000,000.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 63,528,154.43 | 51,654,168.91 |
| 支付的各项税费 | 90,784,074.40 | 34,017,088.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 356,395,666.88 | 50,743,294.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,202,200,991.20 | 2,276,414,552.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -372,871,670.37 | -783,845,287.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 76,112,199.21 | 68,997,901.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,178,137.99 | 27,818,671.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 689,446.29 | 134,218.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 80,979,783.49 | 96,950,791.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134,047.47 | 218,720.00 |
| 投资支付的现金 | 114,195,966.35 | 14,504,104.62 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 49,825.09 | 30,025.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 114,379,838.91 | 14,752,850.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,400,055.42 | 82,197,941.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 507,000,000.00 | 1,085,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 582,934.86 | 8,685,518.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 507,582,934.86 | 1,093,685,518.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,500,000.00 | 985,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 378,771,193.83 | 70,738,950.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 453,271,193.83 | 1,064,188,950.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,311,741.03 | 29,496,567.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,439,525.93 | -1,801,726.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -348,520,458.83 | -673,952,505.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 480,983,265.30 | 1,297,442,333.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,462,806.47 | 623,489,828.13 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
海南海德资本管理股份有限公司董事长：王广西2022年10月18日