大连热电股份有限公司
关于 2012 年度提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:大连市热电集团有限公司(以下简称“热电集团”)
本次担保金额:公司分别为热电集团向不同银行申请的 6.40 亿
元授信额度提供担保
关联人回避事宜:本次担保经公司六届十三次董事会批准,关联
董事对此议案的表决进行了回避。此项议案需经公司股东大会批准,
关联股东将放弃在股东大会上的表决权
一、2012 年提供担保的基本情况
公司拟分别为大连市热电集团有限公司向中国农业银行大连分
行申请的10,000万元人民币授信额度、向招商银行大连分行申请的
2,000万元人民币授信额度、向中国光大银行大连分行申请的6,000
万元人民币授信额度、向渤海银行大连分行申请的4,000万元人民币
授信额度、向国家开发银行大连分行申请的12,000万元人民币授信额
度、向吉林银行大连分行申请5,000万元人民币授信额度、向建设银
行大连中山支行申请的13,000万元人民币授信额度、向上海浦东发展
银行股份有限公司大连分行申请的7,000万元授信额度、向营口银行
大连西岗支行申请5,000万元授信额度提供担保,担保总额度为6.40
亿元,担保期限为主债务履行期届满之日起两年,自公司正式签署担
保合同之日起生效,担保方式均为连带责任保证。
如担保总额度获得通过,在股东大会批准的授权额度内,在上述
担保方式条件下,若遇到个别银行对热电集团的授信额度进行调整,
或者贷款银行发生变动,经热电集团商请确认后,股东大会授权董事
会对授信额度的调整或者贷款银行的变动,出具相关决议即为有效。
截止披露日,累计对外担保余额为 34,700 万元,占公司 2011 年末净
资产 7.1 亿元的 48.76%。
二、被担保人基本情况和关联关系
(一)热电集团
1.基本情况
热电集团成立于 2000 年,因其拥有完备的供热管网和管网运行
技术力量,所以一直承担着公司热力产品销售。自成立以来,热电集
团一直为公司贷款提供担保,2011 年为公司提供的担保额度为 4.82
亿元,2012 年将额度增加到 6.4 亿元,此项使公司节省大量融资成
本。鉴于该公司对外融资也需要担保单位的实际情况,公司与其结成
互保关系。
2006 年以来,热电集团通过市场开拓和内部挖潜,努力发挥处
于蒸汽负荷中心的地域优势,经济效益每年都能上一个新台阶。2007
年至 2011 年五年间,热电集团利润总额分别为:4,059 万元、5,302
万元、5,552 万元、5,635 万元、5,851 万元,经营状况良好,偿债
能力显著提高。
2.关联关系:大连市热电集团有限公司为公司第一大股东,持有
公司 32.91%股份。
三、审议程序
1.根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联董事于长
敏先生、刘鉴琦先生、田鲁炜先生回避对此项议案的表决。
2.根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上市公司的关
联交易事项,需独立董事事前认可并发表独立意见。本公司在召开董
事会会议前,就上述日常关联交易事宜与公司独立董事进行了充分沟
通,并取得公司独立董事认可,同意将本议案提交本次会议审议。
3.此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关
系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
四、备查文件
1.独立董事事前认可函
2.独立董事意见
该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。
特此公告
大连热电股份有限公司董事会
2012 年 3 月 22 日