宝胜科技创新股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 
                      宝胜科技创新股份有限公司
            关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
       本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容
真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责
任。 
       一、募集资金基本情况 
       经中国证券监督管理委员会［2011］211 号文核准，公司于 2011 年 3 月非
公开发行人民币普通股（A 股）47,154,300 股，发行价格为每股人民币 18.05 元，
共募集资金 851,135,115 元，扣除发行费用 29,101,200 元，募集资金净额为
822,033,915 元，该募集资金已于 2011 年 3 月 3 日全部到位，并由南京立信永华
会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0018 号《验资报告》予以确
认。
       2011 年公司共使用募集资金 172,374,255.41 元（含以募集资金置换预先投
入募集资金投资项目的自有资金人民币 66,048,900.00 元），使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金 400,000,000 元。截至 2011 年 12 月 31 日，专户内募集资
金余额为 257,597,726.23 元（包含利息收入）。 
       二、募集资金管理情况 
       为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资
金管理办法》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。
公司一直按照《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度，对募集资金
使用进行管理和监督。截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金的专户存储情况
如下： 
    银行名称           账号              金额（元）      存储方式
 中国工商银行股份 1108200429124888888        78,321089.45    活期存款
 有限公司宝应支行
 宝胜桥分理处
 中国建设银行股份 32001747436059588588       115,935181.20 活期存款
 有限公司宝应支行
 中国银行股份有限 11699408094001             63,341,455.58   活期存款
 公司宝应支行
                    合计                          257,597,726.23 
     三、本年度募集资金的实际使用情况 
     1、募集资金实际使用情况
     详情见附表 1：募集资金使用情况对照表（募集资金账户余额与上述募集
资金合计余额之差为累计利息收入）。 
     2、募投项目先期投入及置换情况
     为提高公司募集资金使用效率，增加公司经营效益，2011 年 5 月 30 日，
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集
资金项目自有资金的议案》，用本次募集资金 6,604.89 万元置换预先投入风电、
核电与太阳能新能源用特种电缆项目的自筹资金。
     南京立信永华会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 20 日出具了宁信会专
〔2011〕0098 号《关于宝胜科技创新股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况报告的鉴证报告》对上述已投入资金进行了核验。保荐机构招商
证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公
司置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项意见》。
     3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
     为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，2011 年
10 月 17 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用 40,000 万
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司 2011 年
第二次临时股东大会审议通过之日起算）。
附表 1
                                                            募集资金使用情况对照表
                                                                                                                    单位：万元
                      募集资金总额                                 85,113.51                    本年度投入募集资金总额                       17,237.43
                 变更用途的募集资金总额                              不适用 
                                                                                                已累计投入募集资金总额                       17,237.43
                变更用途的募集资金总额比例                           不适用
                                                                                                 截至期                           本
                                                              截至                               末累计       截至期              年
                          已变更                                                                                        项目达
                                                              期末                               投入金       末投入              度             项目可行
                          项目，含                 调整后                           截至期末                            到预定         是否达
                                     募集资金承               承诺     本年度投                  额与承       进度                实             性是否发
     承诺投资项目         部分变                   投资总                           累计投入                            可使用         到预计
                                     诺投资总额               投入     入金额                    诺投入       （%）               现             生重大变
                          更（如                   额                               金额(2)                             状态日         效益
                                                              金额                               金额的       (4)＝               的             化
                          有）                                                                                          期
                                                              (1)                                差额(3)