贵州永吉印务股份有限公司关于实施2022年半年度权益分派时“永吉转债”转股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●调整前转股价格：8.76元/股
●调整后转股价格：8.51元/股
●调整后转股价格生效日期：2022年9月30日
●目前“永吉转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2509号文核准，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日公开发行了1,458,680张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14,586.80万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]131号文同意，公司14,586.80万元可转换公司债券于2022年5月17日起在上海交易所挂牌交易，债券简称“永吉转债”，债券代码“113646”。
一、2022年半年度权益分派方案的基本情况
公司于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》，同意公司向全体股东实施每10股派发现金股利2.5元（含税）, 共计派发现金红利103,673,850.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不送红股、不进行公积金转增股本。具体内容详
见《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-087）。
二、转股价格调整依据
根据《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定, 在永吉转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0－D
上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利金额，P1为调整后转股价。
综上所述，永吉转债转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。
三、转股价格调整公式
公司本次实施2022年半年度权益分派方案后，永吉转债的转股价格将自2022年9月30日（本次权益分派的除权除息日）起由每股人民币8.76元调整为每股人民币8.51元，具体计算过程如下：
派送现金股利转股价格调整公式：P1=P0－D
其中：P0为调整前转股价8.76/股，D为每股派送现金股利0.2474元/股，P1为调整后转股价8.51元/股（保留小数点后两位）。
因公司2022年半年度权益分派方案属于差异化分红情形，根据公司2022年半年度利润分配方案，每股现金股利D为0.2474元/股，具体计算依据详见公司《2022年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-090）。
P1=P0－D=8.76-0.2474= 8.5126≈8.51元/股（保留小数点后两位）
本次永吉转债的转股价格由8.76元/股调整为8.51元/股，调整后的转股价格于2022年9月30日（除息日）开始生效。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2022年9月26日