福建星网锐捷通讯股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人(会计主管人员)李怀宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 796,251,383.89 | 713,367,453.87 | 11.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -19,108,431.90 | -10,114,103.60 | 88.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -30,421,967.10 | -16,317,961.36 | 86.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -607,676,559.48 | -568,287,490.26 | 6.93% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0354 | -0.0188 | 88.30% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0354 | -0.0188 | 88.30% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.66% | -0.39% | -0.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,034,821,059.59 | 5,749,733,120.05 | -12.43% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,864,191,550.32 | 2,883,080,508.01 | -0.66% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -113,651.91 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,751,030.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,259,887.23 | 购买保本型银行理财产品和可转换债券的收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,181,039.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,946,429.31 | |
| 减：所得税影响额 | 3,411,395.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 8,299,803.12 | |
| 合计 | 11,313,535.20 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,259 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 28.00% | 150,931,950 | 0 | ||||
| 新疆维实创业投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 8.58% | 46,241,000 | 0 | ||||
| FINET INVESTMENT LIMITED | 境外法人 | 5.00% | 26,955,400 | 0 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.97% | 21,389,500 | 0 | ||||
| 福建石油化工集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.31% | 7,070,061 | 0 | ||||
| 中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.02% | 5,521,370 | 0 | ||||
| 北京和谐成长投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.69% | 3,724,916 | 0 | ||||
| 丁俊明 | 境内自然人 | 0.53% | 2,830,673 | 2,661,522 | 质押 | 1,540,000 | ||
| 福建省招标采购集团有限公司 | 国有法人 | 0.51% | 2,766,729 | 0 | ||||
| 中融国际信托有 | 其他 | 0.51% | 2,734,367 | 0 | ||||
| 限公司－中融－日进斗金22号证券投资单一资金信托 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 150,931,950 | 人民币普通股 | 150,931,950 | |
| 新疆维实创业投资股份有限公司 | 46,241,000 | 人民币普通股 | 46,241,000 | |
| FINET INVESTMENT LIMITED | 26,955,400 | 人民币普通股 | 26,955,400 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21,389,500 | 人民币普通股 | 21,389,500 | |
| 福建石油化工集团有限责任公司 | 7,070,061 | 人民币普通股 | 7,070,061 | |
| 中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 5,521,370 | 人民币普通股 | 5,521,370 | |
| 福建省招标采购集团有限公司 | 2,766,729 | 人民币普通股 | 2,766,729 | |
| 中融国际信托有限公司－中融－日进斗金22号证券投资单一资金信托 | 2,734,367 | 人民币普通股 | 2,734,367 | |
| 华融证券股份有限公司 | 2,603,090 | 人民币普通股 | 2,603,090 | |
| 中国建设银行股份有限公司－华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 1,109,518,818.31 | 2,001,011,862.33 | -44.55% | 期末银行存款余额减少 |
| 应收票据 | 32,320,779.22 | 160,701,964.10 | -79.89% | 期初应收票据到期托收，余额减少 |
| 预付款项 | 101,758,043.69 | 70,501,914.82 | 44.33% | 本期预付采购货款，期末货物尚未验收入库 |
| 应收利息 | 522,124.00 | 1,274,794.00 | -59.04% | 购买理财产品的资金增加，本期定期存款减少，相应计提的应收利息减少 |
其他流动资产
| 其他流动资产 | 368,148,849.94 | 116,059,961.07 | 217.21% | 本期购买的银行理财产品余额增加 |
| 在建工程 | 15,055,632.60 | 10,756,024.67 | 39.97% | 本期海西园在建工程建设投入增加 |
| 开发支出 | 20,720,121.94 | 13,887,591.58 | 49.20% | 本期内部研发项目开发阶段的资本化研发投入增加 |
| 递延所得税资产 | 67,592,203.55 | 50,769,382.08 | 33.14% | 因未弥补亏损增加，相应计提的递延所得税资产增加 |
| 其他非流动资产 | 16,729,297.89 | 5,870,898.97 | 184.95% | 预付固定资产采购款增加 |
| 应付账款 | 562,913,976.74 | 825,458,942.79 | -31.81% | 本期支付上期末应付采购货款，期末余额减少 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 94,704,043.13 | 397,376,461.74 | -76.17% | 本期发放上年度计提的绩效工资 |
| 应交税费 | 55,400,400.77 | 125,233,749.63 | -55.76% | 上年12月的销售额较大，相应的当月应交增值税和附加税额较大，本期缴纳税金，余额减少 |
利润表项目
| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期 | 变动幅度 | |
| 税金及附加 | 5,162,046.54 | 3,138,872.87 | 64.46% | 根据财会[2016]22号，税金及附加本期核算的税费范围较上年同期增加，相应的税费发生额增加所致 |
| 财务费用 | -578,005.28 | -1,301,249.39 | -55.58% | 本期汇兑损失及第三方支付平台手续费较上年同期增加 |
| 资产减值损失 | -1,024,820.66 | 736,586.46 | -239.13% | 本期坏账准备计提金额较上年同期减少 |
| 所得税费用 | -16,465,656.09 | -11,334,788.68 | 45.27% | 因未弥补亏损增加，相应计提的递延所得税费用减少 |
现金流量表项目
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期 | 变动幅度 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -238,717,791.37 | -485,731,278.94 | -50.85% | 投资活动产生的现金流量净额增加，系本期收回的理财产品金额较上年同期增加，且本期无对外支付股权投资的现金 |
筹资活动产生的现金
| 筹资活动产生的现金 | 85,652.18 | -41,531,871.94 | -100.21% | 筹资活动产生的现金流量净额增加，系 |
| 流量净额 | 本期子公司支付给少数股东分红款较上年同期减少，且本期偿还银行借款与取得银行借款的净现金流出较上年同期减少 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 北京和谐成长投资中心（有限合伙）;陈承平;丁俊明;金鑫;上海唯睿投资中心（有限合伙）;上海沃智投资中心（有限合伙）;王伟亮;叶云 | 股份限售承诺 | "本人（企业）认购的星网锐捷股份自该等股份登记至本人（企业）名下之日起12个月内不得上市交易或转让，期满后（未触发股份赔偿时）按以下执行：满12个月后，本人（企业）第一期可解锁认购的星网锐捷股份不超过30%；满24个月后，本人（企业）第二期可解锁认购的星网锐捷股份 | 2015年09月07日 | 三年 | 正常履行 |
| 不超过30%；满36个月后，本人（企业）第三期可解锁认购的剩余星网锐捷股份。满足上述锁定期的同时，本人（企业）解锁股份需待当年股份补偿责任履行完毕后方能执行解锁。" | |||||
| 丁俊明 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本次收购完成后并在本人持有德明通讯股权或在德明通讯任职期间，本人及本人控制的公司或组织不会以任何形式直接或间接从事与德明通讯的主营业务构成竞争的业务，不会直接或间接拥有与德明通讯存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益，本人也不会在与德明通讯的主营业务存在竞争关系的 | 2015年09月07日 | 长期履行 | 正常履行 |
| 其他企业或单位任职。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 福建省电子信息（集团）有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1、本公司和本公司直接及间接控制的下属公司将不以任何方式占用福建星网锐捷通讯股份有限公司的资产和资金，亦不要求福建星网锐捷通讯股份有限公司为本公司和本公司直接及间接控制的下属公司提供担保。2、在本公司为贵公司的控股股东期间，本公司及本公司下属的其他全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主 | 2010年06月23日 | 永久履行 | 正常履行 |
| 要产品相同或相似的公司、企业或者其他经济组织；若贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，本公司及本公司下属的其他全资或控股企业将不再发展同类业务 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 分红承诺 | "公司2015年3月31日召开的第四届董事会第二次会议和2015年4月23日召开的2014年年度股东大会审议通过了《福建星网锐捷通讯股份有限公司未来三年利润分配规划（2015-2017）》，规划具体内容如下：（一）利润分配原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符 | 2015年04月23日 | 二年 | 正常履行 |
| 应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后，公司每年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的 10%。 5、在满足上述现金股利分配的情况下，公司可以采取股票股利或资本公积转增资本的方式分配股利。" | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 30.00% | 至 | 50.00% |
| 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,008.84 | 至 | 5,779.43 |
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,852.95 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司主营产品销售继续稳步增长，营业收入较上年同期增长。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,109,518,818.31 | 2,001,011,862.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 32,320,779.22 | 160,701,964.10 |
| 应收账款 | 885,752,466.34 | 1,001,867,786.70 |
| 预付款项 | 101,758,043.69 | 70,501,914.82 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 522,124.00 | 1,274,794.00 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 77,464,662.30 | 61,766,451.70 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,143,498,108.55 | 1,034,957,435.01 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 62,929.59 | 95,074.33 |
| 其他流动资产 | 368,148,849.94 | 116,059,961.07 |
| 流动资产合计 | 3,719,046,781.94 | 4,448,237,244.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
| 可供出售金融资产 | 108,488,168.09 | 108,563,560.94 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 31,669,324.10 | 32,642,853.91 |
| 投资性房地产 | 8,952,275.83 | 9,193,100.53 |
| 固定资产 | 444,193,263.40 | 453,704,592.17 |
| 在建工程 | 15,055,632.60 | 10,756,024.67 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 190,967,247.09 | 203,447,470.14 |
| 开发支出 | 20,720,121.94 | 13,887,591.58 |
| 商誉 | 394,826,895.63 | 394,826,895.63 |
| 长期待摊费用 | 16,579,847.53 | 17,833,505.37 |
| 递延所得税资产 | 67,592,203.55 | 50,769,382.08 |
| 其他非流动资产 | 16,729,297.89 | 5,870,898.97 |
| 非流动资产合计 | 1,315,774,277.65 | 1,301,495,875.99 |
| 资产总计 | 5,034,821,059.59 | 5,749,733,120.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,697,900.55 | 20,810,989.83 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 357,654,022.37 | 379,027,956.03 |
| 应付账款 | 562,913,976.74 | 825,458,942.79 |
| 预收款项 | 71,272,890.44 | 62,318,612.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 94,704,043.13 | 397,376,461.74 |
| 应交税费 | 55,400,400.77 | 125,233,749.63 |
| 应付利息 | 47,260.20 | 338,828.85 |
| 应付股利 | 8,233,379.05 | 8,233,379.05 |
| 其他应付款 | 76,831,316.70 | 97,940,035.82 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 87,432,500.00 | 98,696,700.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,335,187,689.95 | 2,015,435,655.75 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 24,230,000.00 | 22,950,000.00 |
| 递延所得税负债 | 10,279,173.56 | 10,738,597.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 34,509,173.56 | 33,688,597.31 |
| 负债合计 | 1,369,696,863.51 | 2,049,124,253.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 539,111,233.00 | 539,111,233.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 846,897,512.78 | 846,381,455.10 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,796,913.34 | 3,093,496.81 |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 140,255,573.60 | 140,255,573.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,335,130,317.60 | 1,354,238,749.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,864,191,550.32 | 2,883,080,508.01 |
| 少数股东权益 | 800,932,645.76 | 817,528,358.98 |
| 所有者权益合计 | 3,665,124,196.08 | 3,700,608,866.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,034,821,059.59 | 5,749,733,120.05 |
法定代表人：黄奕豪 主管会计工作负责人：杨坚平 会计机构负责人：李怀宇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 413,061,939.63 | 803,685,690.97 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,722,727.16 | 9,863,059.83 |
| 应收账款 | 178,625,515.40 | 192,566,876.93 |
| 预付款项 | 8,616,163.58 | 6,103,352.91 |
| 应收利息 | 208,504.02 | 945,512.50 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 270,518,238.03 | 149,532,884.87 |
| 存货 | 140,872,682.43 | 136,031,450.69 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,709.78 | |
| 其他流动资产 | 277,429,216.86 | 516,889.56 |
| 流动资产合计 | 1,293,054,987.11 | 1,299,249,428.04 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 823,417,210.96 | 823,426,121.88 |
| 投资性房地产 | 28,228,249.42 | 28,716,732.67 |
| 固定资产 | 302,338,898.47 | 311,134,238.47 |
| 在建工程 | 15,055,632.60 | 9,477,376.15 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 56,901,463.97 | 57,972,693.02 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 525,260.29 | 640,410.70 |
| 递延所得税资产 | 16,375,549.92 | 15,276,482.42 |
| 其他非流动资产 | 2,419,770.74 | 795,865.47 |
| 非流动资产合计 | 1,321,262,036.37 | 1,323,439,920.78 |
| 资产总计 | 2,614,317,023.48 | 2,622,689,348.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 56,919,503.55 | 61,540,267.54 |
| 应付账款 | 116,211,732.69 | 138,324,068.28 |
| 预收款项 | 10,984,210.62 | 10,036,809.22 |
| 应付职工薪酬 | 1,137,735.40 | 16,041,731.75 |
| 应交税费 | 548,312.93 | 2,931,178.25 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,806,244.00 | 3,806,244.00 |
| 其他应付款 | 23,307,829.02 | 23,081,334.92 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 43,600,000.00 | 42,590,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 256,515,568.21 | 298,351,633.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,180,000.00 | 2,550,000.00 |
| 递延所得税负债 | 31,275.60 | 141,826.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,211,275.60 | 2,691,826.88 |
| 负债合计 | 257,726,843.81 | 301,043,460.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 539,111,233.00 | 539,111,233.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 805,859,896.41 | 805,859,896.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 140,255,573.60 | 140,255,573.60 |
| 未分配利润 | 871,363,476.66 | 836,419,184.97 |
| 所有者权益合计 | 2,356,590,179.67 | 2,321,645,887.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,614,317,023.48 | 2,622,689,348.82 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 796,251,383.89 | 713,367,453.87 |
| 其中：营业收入 | 796,251,383.89 | 713,367,453.87 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 919,802,376.21 | 800,549,774.86 |
| 其中：营业成本 | 519,176,701.48 | 447,315,024.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,162,046.54 | 3,138,872.87 |
| 销售费用 | 190,949,686.77 | 167,978,927.08 |
| 管理费用 | 206,116,767.36 | 182,681,613.50 |
| 财务费用 | -578,005.28 | -1,301,249.39 |
| 资产减值损失 | -1,024,820.66 | 736,586.46 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,286,357.42 | 1,972,650.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -973,529.81 | -149,278.62 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -121,264,634.90 | -85,209,670.57 |
| 加：营业外收入 | 68,214,263.58 | 54,964,869.03 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 115,254.84 | 62,531.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 110,457.91 | 27,076.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -53,165,626.16 | -30,307,333.39 |
| 减：所得税费用 | -16,465,656.09 | -11,334,788.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,699,970.07 | -18,972,544.71 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -19,108,431.90 | -10,114,103.60 |
| 少数股东损益 | -17,591,538.17 | -8,858,441.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -296,583.47 | -191,423.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -296,583.47 | -191,423.60 |
| （一）以后不能重分类进损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -296,583.47 | -191,423.60 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -296,583.47 | -191,423.60 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -36,996,553.54 | -19,163,968.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -19,405,015.37 | -10,305,527.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -17,591,538.17 | -8,858,441.11 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0354 | -0.0188 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0354 | -0.0188 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄奕豪 主管会计工作负责人：杨坚平 会计机构负责人：李怀宇
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 166,069,598.47 | 177,240,948.05 |
| 减：营业成本 | 148,051,488.15 | 151,381,022.52 |
| 税金及附加 | 1,267,596.02 | 130,737.11 |
| 销售费用 | 14,082,983.91 | 17,517,422.77 |
| 管理费用 | 16,911,569.95 | 18,232,307.74 |
| 财务费用 | -2,746,598.14 | -1,933,852.59 |
| 资产减值损失 | -175,387.50 | 249,918.03 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 42,635,519.07 | 36,702,442.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,910.92 | 702,442.77 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,313,465.15 | 28,365,835.24 |
| 加：营业外收入 | 2,502,738.53 | 82,181.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 81,530.77 | 2,446.99 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 81,530.57 | 2,046.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,734,672.91 | 28,445,569.25 |
| 减：所得税费用 | -1,209,618.78 | -107,918.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,944,291.69 | 28,553,488.11 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 34,944,291.69 | 28,553,488.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,088,392,429.87 | 959,377,263.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 72,948,447.98 | 59,853,359.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,163,448.21 | 15,518,271.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,208,504,326.06 | 1,034,748,894.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 962,126,455.17 | 884,885,891.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 518,831,306.23 | 440,845,730.97 |
| 支付的各项税费 | 170,980,647.54 | 130,944,246.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 164,242,476.60 | 146,360,515.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,816,180,885.54 | 1,603,036,384.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -607,676,559.48 | -568,287,490.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,264,672.52 | 2,132,494.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,611.65 | 33,650.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 500,500,000.00 | 250,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 503,784,284.17 | 252,166,144.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,502,075.54 | 9,397,423.57 |
| 投资支付的现金 | 28,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 722,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 742,502,075.54 | 737,897,423.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -238,717,791.37 | -485,731,278.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 20,680,675.54 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 21,180,675.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,680,675.54 | 11,539,040.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 414,347.82 | 29,992,831.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,491,875.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,095,023.36 | 41,531,871.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,652.18 | -41,531,871.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,239,109.04 | -740,172.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -847,547,807.71 | -1,096,290,814.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,884,547,145.72 | 1,766,929,637.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,036,999,338.01 | 670,638,823.69 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,383,030.01 | 176,423,704.03 |
| 收到的税费返还 | 658,730.99 | 573,132.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,759,806.95 | 28,820,742.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 225,801,567.95 | 205,817,579.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,797,491.19 | 117,538,299.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 43,337,982.40 | 41,699,748.28 |
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 7,021,194.52 | 4,244,923.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,006,605.91 | 267,243,109.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 352,163,274.02 | 430,726,080.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126,361,706.07 | -224,908,501.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 42,644,429.99 | 36,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,385,895.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 195,030,325.12 | 36,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,140,814.78 | 3,197,661.69 |
| 投资支付的现金 | 24,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 427,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 436,140,814.78 | 287,197,661.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -241,110,489.66 | -251,197,661.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103,728.03 | 19.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -367,575,923.76 | -476,106,143.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 766,702,668.04 | 631,627,581.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 399,126,744.28 | 155,521,438.35 |
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。