证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2022-038
华电重工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 现金管理受托方：广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）北京西客站支行、北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）慧园支行
? 本次现金管理金额：共计50,000万元人民币
? 本次现金管理产品名称：广发银行“薪加薪16号”W款定制版人民币结构性存款、北京银行欧元/美元每日观察看跌型结构性存款
? 本次现金管理期限：广发银行“薪加薪16号”W款定制版人民币结构性存款42天，北京银行欧元/美元每日观察看跌型结构性存款42天
? 履行的审议程序：公司于2022年4月21日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见。该议案无需股东大会和政府有关部门的批准。
2022年8月4日，华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）与广发银行北京西客站支行签订《广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款合同》（XJXCKJ21382），使用暂时闲置的募集资金30,000万元购买广发银行保本浮动收益型人民币结构性存款；2022年8月2日，与北京银行慧园支行签订《北京银行单位结构性存款协议》（DFJ2208015），使用暂时闲置的募集资金20,000万元购买北京银行保本浮动收益型人民币结构性存款。
上述协议已于2022年9月20日到期，广发银行北京西客站支行和北京银行慧园支行已按约定支付了本金和收益。
根据第四届董事会第六次会议决议，公司于2022年9月22日使用暂时闲置募集资金购买了20,000万元广发银行人民币结构性存款；使用暂时闲置募集资金购买了30,000万元北京银行人民币结构性存款。具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的概况
（一）本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的目的
为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，公司于2022年9月22日购买了20,000万元广发银行“薪加薪16号”W款定制版人民币结构性存款和30,000万元北京银行欧元/美元每日观察看跌型结构性存款。
（二）本次购买结构性存款的资金来源
1、资金来源
公司于2022年9月22日购买的广发银行“薪加薪16号”W款定制版人民币结构性存款和北京银行欧元/美元每日观察看跌型结构性存款合计50,000万元，资金来源于公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
（1）基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1186号），公司于2014年首次公开发行股票15,000万股，每股发行价格为10元，募集资金总额为150,000万元，扣除发行费用5,420万元后，募集资金净额为144,580万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年12月2日出具了验资报告（大信验字[2014]第1-00082号）。公司对募集资金采取了专户存储。
（2）募集资金投资计划及使用情况
公司募集资金投资计划及截至2022年6月30日各募投项目募集资金余额明细如下：
单位：万元
| 项目名称 | 原投资总额 | 调整后投资总额 | 以前年度已使用金额 | 2022年度使用金额 | 募集资金余额 |
| 华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目 | 54,760.00 | 54,760.00 | 5,200.00 | 0.00 | 49,560.00 |
| 华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目 | 30,752.00 | 11,999.94 | 11,999.94 | 0.00 | 0.00 |
| 华电重工高端钢结构产品扩大产能项目 | 23,936.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华电重工研发中心建设项目 | 16,522.00 | 16,522.00 | 0.00 | 0.00 | 16,522.00 |
| 补充工程项目运营资金项目 | 18,609.38 | 18,609.38 | 18,609.38 | 0.00 | 0.00 |
| 永久补充流动资金 | 0.00 | 42,688.68 | 42,688.68 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 144,580.00 | 144,580.00 | 78,498.00 | 0.00 | 66,082.00 |
（三）本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的基本情况
1、广发银行“薪加薪16号”W款定制版人民币结构性存款
| 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化 收益率 | 预计收益金额（万元） |
| 广发银行 | 银行结构性存款 | “薪加薪16号”W款定制版人民币结构性存款 | 20,000 | 1.30%或2.95%或3.00% | 29.92万元或67.89万元或69.04万元 |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 （如有） | 是否构成 关联交易 |
| 42 | 保本浮动收益 | / | 1.30%或2.95%或3.00% | 29.92万元或67.89万元或69.04万元 | 否 |
2、北京银行欧元/美元每日观察看跌型结构性存款
| 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化 收益率 | 预计收益金额（万元） |
| 北京银行 | 银行结构性存款 | 欧元/美元每日观察看跌型结构性存款 | 30,000 | 1.35%或3.00% | 46.60万元或103.56万元 |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 （如有） | 是否构成 关联交易 |
| 42 | 保本浮动收益 | / | 1.35%或3.00% | 46.60万元或103.56万元 | 否 |
（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析
1、控制安全性风险
本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款，公司财务资产部已进行事前审核与评估风险，结构性存款满足保本要求。
另外，公司财务资产部将跟踪本次所投资结构性存款的投向等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险和现金流量风险
公司根据募投项目进度安排和资金投入计划使用暂时闲置募集
资金购买结构性存款，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
二、本次结构性存款合同主要内容
（一）《广发银行“薪加薪16号”W款定制版人民币结构性存款合同》主要内容
1、主要条款
产品名称：广发银行“薪加薪16号”W款定制版人民币结构性存款
产品代码：XJXCKJ60109
产品类型：保本浮动收益型
币种：人民币
规模：20,000万元
产品期限：42天
合同签署日期：2022年9月22日
启动日：2022年9月22日
到期日：2022年11月3日
存款收益率的确定：预期可获得的到期年化收益率与期末观察日（2022年10月31日）美元兑日元定盘价格挂钩。美元兑日元定盘价格指交易日东京时间下午15:00彭博系统参照页面“BFIX”上“MID”标题下显示的美元兑日元（USDJPY）的价格。在2022年10月31日，若美元兑日元的定盘价格大于高行权价格（高行权价格指2022年9月22日美元兑日元定盘价格+5.81），则到期年化收益率为1.30%；若美元兑日元的定盘价格大于低行权价格（低行权价格指2022年9月22日美元兑日元定盘价格-4.5）且小于等于高行权价格，则到期年化收益率为2.95%；若美元兑日元的定盘价格小于等于低行权价格，则到期年化收益率为3.00%。预期到期收益=本金×到期年化收益率
×实际存款天数÷365。产品范围：本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资者的结构性存款收益取决于美元兑日元在观察期内的表现。本金及收益兑付时间：结构性存款到期日，广发银行向投资者偿付全部本金，并按照规定支付收益。
2、资金投向
本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资者的结构性存款收益取决于美元兑日元在观察期内的表现。
3、公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买广发银行保本结构性存款，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，不存在新增关联交易及同业竞争情况，可以提高募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到期后，预计公司可获得收益29.92万元或67.89万元或69.04万元。
4、风险控制分析
同“一、（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析”相关内容。
（二）《北京银行单位结构性存款协议》主要内容
1、主要条款
产品名称：北京银行欧元/美元每日观察看跌型结构性存款
产品代码：DFJ2209061
产品类型：保本浮动收益型
币种：人民币
规模：30,000万元
产品期限：42天
合同签署日期：2022年9月20日起息日：2022年9月22日到期日：2022年11月3日存款收益率的确定：预期可获得的到期年化收益率与观察期内（2022年9月22日至2022年11月1日）欧元兑美元即期汇率的定盘价格表现挂钩。定盘价格指彭博页面“BFIX”在东京时间下午3点显示的欧元兑美元即期汇率中间价。如果在观察期内，欧元兑美元即期汇率的定盘价格曾经低于或等于障碍价格，障碍价格是指2022年9月22日欧元兑美元即期汇率的定盘价格-0.0040，则到期年化收益率为3.00%；如果在观察期内，欧元兑美元即期汇率的定盘价格始终高于障碍价格，则到期年化收益率为1.35%。预期到期收益=本金×到期年化收益率×实际存款天数÷365。
产品结构：如果在观察期内，欧元兑美元即期汇率的定盘价格曾经低于或者等于障碍价格，则到期年化收益率为3.00%；如果在观察期内，欧元兑美元即期汇率的定盘价格始终高于障碍价格，则到期年化收益率为1.35%。本金及收益兑付时间：存款到期日(或北京银行提前终止日)北京银行向存款人支付本金，存款到期日(或北京银行提前终止日)后3个工作日支付收益，本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。
2、公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买北京银行保本结构性存款，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，不存在新增关联交易及同业竞争情况，可以提高募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到期后，预计公司可获得收益46.60万元或103.56万元。
3、风险控制分析
同“一、（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析”相关内容。
三、受托方的基本情况
（一）广发银行
1、基本情况
| 名称 | 成立时间 | 法定 代表人 | 注册资本 （万元） | 主营业务 | 主要股东及实际控制人 | 是否为本次交易专设 |
| 广发银行股份有限公司 | 1988年7月7日 | 王凯 | 2,178,986.0711 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。 | 主要股东有中国人寿保险股份有限公司、中信信托有限责任公司、国网英大国际控股集团有限公司、江西省交通投资集团有限责任公司、中航投资控股有限公司等。 实际控制人是中国人寿保险股份有限公司。 | 否 |
广发银行在北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广
东、广西、海南、重庆、四川、云南、贵州、陕西、新疆等境内26个省（直辖市、自治区）、111个地级及以上城市和香港、澳门特别行政区设立了959家营业机构，2021年成立全资子公司广银理财有限责任公司，与全球近100个国家和地区超1,000家金融机构建立SWIFT密押关系，为近40万对公客户、4,600多万个人客户、1.01亿信用卡客户和6,200多万移动金融客户提供优质、全面的金融服务。
截至2021年12月31日，广发银行总资产为33,599.85亿元，净资产为2,345.01亿元，不良贷款率为1.41%。2021年，广发银行实现营业收入749.05亿元，净利润174.76亿元。
2、广发银行与公司不存在关联关系，也不存在产权、资产、人员等其他方面的关系。
3、公司董事会尽职调查情况
公司及公司董事会已对本次结构性存款协议主体广发银行的基本情况、信用情况及其交易履约能力进行了必要的调查。具体情况详见“（一）广发银行”之“1、基本情况”相关内容。
（二）北京银行
北京银行为上海证券交易所上市公司，证券代码为601169。北京银行与公司不存在关联关系，也不存在产权、资产、人员等其他方面的关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下表所示：
单位：元 币种：人民币
| 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | |
| 总资产 | 10,695,468,065.56 | 10,665,487,229.91 |
| 总负债 | 6,565,165,396.34 | 6,644,950,677.17 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,077,414,660.11 | 3,974,259,570.39 |
| 2022年1-6月 | 2021年1-12月 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -711,089,217.96 | 657,312,566.28 |
本次公司使用暂时闲置募集资金50,000万元购买保本浮动收益型结构性存款，占公司最近一期期末货币资金的比例为36.48%，占公司最近一期期末净资产的比例为12.26%，不会对公司财务状况、现金流量情况构成重大不利影响，不会影响公司正常资金周转需要，不会影响公司主营业务正常开展，符合公司和全体股东的利益。
本次公司使用暂时闲置募集资金50,000万元购买保本浮动收益型结构性存款，有利于公司提高闲置募集资金使用效率，使公司获得一定收益，不会影响公司募集资金投资计划的实施。
五、风险提示
公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款可能面临的风险主要包括产品收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、汇率风险、信息传递风险、不可抗力风险、产品不成立风险等。敬请投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2022年4月21日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买银行结构性存款等现金管理产品。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见，具体请见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》披露的相关公告。该议案无需股东大会和政府有关部门的批准。
七、截至本公告日，公司最近十二个月购买现金管理产品的情况
金额：万元
| 序号 | 现金管理 产品名称 | 现金管理产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 广发银行“广银创富”W 款定制版人民币结构性存款（ZZGYCB2427） | 保本浮动收益型 | 20,000 | 20,000 | 138.90 | / |
| 2 | 北京银行单位结构性存款(DFJ2108078) | 保本浮动收益型 | 30,000 | 30,000 | 208.36 | / |
| 3 | 广发银行“广银创富”W 款定制版人民币结构性存款（ZZGYCB2503） | 保本浮动收益型 | 30,000 | 30,000 | 181.73 | / |
| 4 | 北京银行单位结构性存款(DFJ2111022) | 保本浮动收益型 | 20,000 | 20,000 | 119.32 | / |
| 5 | 广发银行“广银创富”W 款定制版人民币结构性存款（ZZGYCB2586） | 保本浮动收益型 | 30,000 | 30,000 | 75.21 | / |
| 6 | 北京银行单位结构性存款(DFJ2201076) | 保本浮动收益型 | 20,000 | 20,000 | 110.30 | / |
| 7 | 广发银行“薪加薪16号”W款人民币结构性存款（XJXCKJ21175） | 保本浮动收益型 | 30,000 | 30,000 | 173.47 | / |
| 8 | 北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款DFJ2203129) | 保本浮动收益型 | 20,000 | 20,000 | 117.37 | / |
| 9 | 广发银行“物华添宝”W款2022年第65期人民币结构性存款(XJXCKJ13846) | 保本浮动收益型 | 30,000 | 30,000 | 87.46 | / |
| 10 | 北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款（DFJ2205074） | 保本浮动收益型 | 20,000 | 20,000 | 108.71 | / |
| 11 | 广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款（XJXCKJ21382） | 保本浮动收益型 | 30,000 | 30,000 | 112.03 | / |
| 12 | 北京银行欧元/美元每日观察看跌型结构性存款（DFJ2208015） | 保本浮动收益型 | 20,000 | 20,000 | 77.26 | / |
| 13 | 广发银行“薪加薪16号”W款定制版人民币结构性存款（XJXCKJ60109） | 保本浮动收益型 | 20,000 | / | / | 20,000 |
| 14 | 北京银行欧元/美元每日观察看跌型结构性存款（DFJ2209061） | 保本浮动收益型 | 30,000 | / | / | 30,000 |
| 合计 | 350,000 | 300,000 | 1,510.12 | 50,000 | ||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 50,000 | |||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 12.58% | |||||
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） | 4.98% |
| 目前已使用的现金管理额度 | 50,000 |
| 尚未使用的现金管理额度 | 0 |
| 总现金管理额度 | 50,000 |
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会二〇二二年九月二十四日
报备文件：
（一）《广发银行“薪加薪16号”W款定制版人民币结构性存款合同》（XJXCKJ60109）；
（二）《北京银行单位结构性存款协议》（DFJ2209061）；
（三）公司第四届董事会第六次会议决议。