证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2022-049
转债代码：118016 转债简称：京源转债
江苏京源环保股份有限公司
关于开立理财产品专用结算账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开
第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，
使用最高不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高不超过人民
币 0.8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、
通知存款、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，上述资
金额度在期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-043）。
一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况
近日，公司在苏州银行南通分行营业部开立了募集资金理财产品专用结算账
户，具体账户信息如下：
序号 开户机构 开户名称 账号
苏州银行南通分行营业 江苏京源环保股份有
1 52868200000390
部 限公司
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专
户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非
募集资金或用作其他用途。
二、风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规
以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审
批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安
全。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，
一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资
项目所需资金及募集资金安全的前提下实施的，不存在改变或变相改变募集资金
用途的情形，不会影响募集资金投资项目实施及公司资金正常周转需要，不会影
响公司主营业务正常发展。公司对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有
利于提高募集资金利用效率，获取一定的理财收益，为公司及股东获取更多的投
资回报。
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 22 日
