火星人厨具股份有限公司关于2022年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
1、债券代码:123154
2、债券简称:火星转债
3、调整前“火星转债”的转股价格:34.59元/股
4、调整后“火星转债”的转股价格:34.29元/股
5、转股价格调整生效日期:2022年9月27日
6、“火星转债”的转股期:2023年2月13日起至2028年8月4日止,目
前未进入转股期
7、本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项
一、转股价格调整依据
根据火星人厨具股份有限公司(以下简称“公司”)《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),在“火星转债”发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时,转股价格相应调整。
2022年9月16日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2022年半年度利润分配预案的议案》,具体方案为:以截至2022年6月30日公司总股本40,500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3元(含税),合计派发现金红利人民币121,500,000元(含税)。本次利润分配不
进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。具体情况详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-067)。
因此,“火星转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整情况
(一)转股价格调整公式
根据公司《募集说明书》的有关规定,转股价格调整公式如下:
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);派送现金股利:P1=P0-D;上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
(二)调整后的转股价格
本次“火星转债”的转股价格调整根据上述派发现金股利P1=P0-D的公式进行调整,即此次调整前转股价格 P0=34.59元/股,D为每股派送现金股利0.3元/股(含税),因此,调整后“火星转债”的转股价格为:P1=P0-D=34.59-0.30= 34.29元/股。
(三)生效日期
调整后的转股价格于2022年9月27日(股权除息日)起生效。
(四)转股期
“火星转债”的转股期为2023年2月13日起至2028年8月4日止,目前
尚未进入转股期,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
火星人厨具股份有限公司董事会2022年9月21日