江西洪城水业股份有限公司 2011 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《关于发布〈上海证券交易所上市公司募集资金管理规定〉的通知》（上证上
字[2008]59号）的要求，现将公司截至2011年12月31日止的募集资金存放与实际使用情
况报告如下：
一、募集资金基本情况
经公司 2010 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可
［2010］1868 号文《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核
准，公司于 2010 年 12 月采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）8000
万股，公司募集资金总额为人民币 1,160,000,000 元，扣除与发行有关的费用人民币
46,254,368.01 元，实际可使用募集资金人民币 1,113,745,600 元。该募集资金到帐日
为 2010 年 12 月 30 日。上述资金到位情况经中磊会计师事务所有限公司验证，并出具
了中磊验字[2010]第 2018 号验资报告。
公司依据财政部于 2011 年 1 月 11 日发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和
非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）中相关规定对发行有关费
用进行了调整。调整后扣除与发行有关的费用人民币 45,654,000.00 元，实际可使用募
集资金人民币 1,114,346,000 元。
截止 2011 年 12 月 31 日，本报告期投入募集资金 600,378.01 元，已累积使用募集
资金 1,114,346,000 元；本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户余额为 117 元(存
款利息)。
二、募集资金管理情况
公司已按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公
司字[2007]25 号）及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字〔2008〕59 号）等法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江西洪城水业股份有限公司募集资金
管理制度》（2010 年修订），对募集资金实行专户存储制度，公司严格按照规定存储和使
用募集资金。
本公司从 2010 年 12 月 30 日起对 2010 年度募集资金实行专户存储，已于 2010 年
12 月 30 日与海通证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司南昌分行签订了《江
西洪城水业股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。
三、报告期募集资金的实际使用情况
截止 2011 年 12 月 31 日，本报告期内，共使用募集资金金额为 600,378.01 元用于
支付收购江西洪城环保有限公司的股权款，不足部分公司已用自有资金 46,873,300.00
元全部支付完毕。详见《募集资金使用情况表》。
募集资金使用情况表
单位:万元
募集资金总额：116,000 募集资金净额：111,434.6 本报告期投入募集资金总额： 60.04
变更用途的募集资金总额：0 已累计投入募集资金总额：111,434.6
变更用途的募集资金比例：0%
截至期末累计投 是否 项目可行
是否已变 募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末投入进 项目达到预 本报告期
序 本报告期 入金额与承诺投 达到 性是否发
承诺投资项目 更项目（含 承诺投资 诺投资金额 计投入金额 度（%） 定可使用状 实现的效
号 投入金额 入金额的差额 预计 生重大变
部分变更） 总额 （1） （2） （4）=（2）/（1） 态时间 益
（3）=（2）-（1） 效益 化
南昌供水有限责任公司
1 否 38557.25 38557.25 0 38557.25 0 100.00 2010.12.30 - 是 无
100%股权
江西洪城水业环保有限公
2 否 75597.97 75597.97 4747.37 75597.97 0 100.00 2010.12.30 5,216.71 是 无
司 100%股权
南昌市朝阳污水处理环保
3 否 1966.71 1966.71 0 1966.71 0 100.00 2010.12.30 245.19 是 无
有限责任公司 100%股权
合计 116121.93 116121.93 4747.37 116121.93 0 100.00
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调查情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2011年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
利用募集资金收购股权项目不足部分公司已用自有资46,873,300.00元全部支付
完毕。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已真实、准确、完整、及时披露
