深圳市盐田港股份有限公司
2011 年度财务决算
根据中审国际会计师事务所出具的 2011 年度公司审计报告,截止本报告
期末,公司资产总额为 541,418 万元,负债总额为 41,729 万元,归属母公司
所有者权益为 468,149 万元。报告期内,公司实现归属母公司所有者的净利润
42,636 万元,归属于母公司所有者的每股净资产 3.1335 元,基本每股收益
0.2854 元,加权平均净资产收益率 9.55%,经营活动产生的现金流量净额
12,940 万元,现金及现金等价物净增加额-6,490 万元。
一、主要经营指标完成情况
1、营业收入指标
报告期内,公司营业收入 36,076 万元,比年度预算 35,661 万元增加 415
万元,完成年度预算 101.16%,比上年度减少 5,618 万元。其中公路公司比上
年度减少 3,290 万元,降低率 10.27%;湘潭四航公司比上年增加 547 万元,
增长率 40.24%。
2、营业成本指标
报告期内,公司营业成本 13,818 万元,比年度预算 13,943 万元减少 125
万元,占年度预算 99.10%;比上年度减少 785 万元,降低率 5.38%。其中公路
公司比上年度增加 1,051 万元,增长率 23.85%;湘潭四航公司比上年增加 169
万元,增长率 29.05%。
3、管理费用指标
报告期内,公司管理费用 5,689 万元,比年度预算 6,422 万元减少 733
万元,占年度预算 88.59%;比上年度减少 108 万元,降低率 1.94%,其中公
司本部比上年度增加 666 万元,增长率 20.95%,系因增资惠控公司的咨询、
评估及审计费、内控咨询服务费、深化三项制度改革咨询费及内设机构调整
薪酬增加所致。
4、财务费用指标
报告期内,公司财务费用-3,633 万元,比年度预算-3,346 万元减少 287
万元;比上年度减少 1,228 万元,主要系利息收入增加所致。
5、投资收益指标
报告期内,公司实现投资收益 35,738 万元,比年度预算 33,690 万元增加
2,048 万元,完成年度预算 106.08%;比上年度增加 6,775 万元,增长率为
23.39%,主要系转让隧道公司股权取得的投资收益所致。
6、净利润指标
报告期内,公司实现归属于母公司所有者净利润 42,636 万元,比年度
预算 39,742 万元增加 2,894 万元,完成年度预算 107.28%。
二、公司财务状况
报告期末,公司资产总额为 541,418 万元,比年初增加 43,890 万元,增
长率 8.82%,其中:流动资产减少 80,137 万元,降低率 40.11%;非流动资产
增加 124,027 万元,增长率 41.66%。负债总额为 41,729 万元,比年初增加 2,595
万元,增长率 6.63%,其中:流动负债增加 3,177 万元,增长率 29.97%;非流
动负债减少 583 万元,降低率 2.04%。归属母公司所有者权益为 468,149 万元,
比年初增加 42,879 万元,增长率 10.08%。
报告期末,公司资产负债率为 7.71%。
三、现金流量情况
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额 12,940 万元,投资活动产
生的现金流量净额-5,416 万元,筹资活动产生的现金流量净额-14,013 万元,
现金及现金等价物净增加额-6,490 万元。
深圳市盐田港股份有限公司
二〇一二年三月十五日