山东阳谷华泰化工股份有限公司关于继续为全资子公司提供担保的公告
一、担保情况概述
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2020年9月28日召开的第四届董事会第十八次会议、2020年10月15日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）向相关机构（含银行、融资租赁公司等）申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度项下债务（包括但不限于人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、订单融资、保函、融资租赁业务等）提供连带责任担保，担保有效期为2年，并授权公司管理层办理上述担保事宜。具体内容详见公司2020年9月29日披露于巨潮资讯网的《关于继续为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-078）。鉴于该笔担保即将到期，为支持戴瑞克的经营与发展，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司拟继续为戴瑞克向相关机构（含银行、融资租赁公司等）申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度项下债务（包括但不限于人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、订单融资、保函、融资租赁业务等）提供连带责任担保，担保有效期2年。公司董事会同意授权公司管理层办理上述担保事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项豁免提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：山东戴瑞克新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91370503566700399C
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：山东省东营市河口区明园路61号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、法定代表人：陈宪伟
6、注册资本：39,100万元人民币
7、成立日期：2010年12月1日
8、营业期限：2010年12月1日至长期
9、经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）10、公司关系：公司持有戴瑞克100%股权。
11、经营状况：
经大信会计师事务所审计，截至2021年12月31日，戴瑞克资产总额943,321,863.99元，负债总额181,473,884.45元，净资产761,847,979.54元，2021年实现营业收入1,310,219,788.72元，利润总额193,478,964.03元，净利润147,312,684.50元。
截止2022年6月30日，戴瑞克资产总额1,226,258,293.69元，负债总额329,652,845.80元，净资产896,605,447.89元，2022年上半年实现营业收入858,351,190.41元，利润总额187,375,405.39元，净利润143,352,404.29元（上述数据未经审计）。
12、戴瑞克为公司全资子公司，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司为戴瑞克向相关机构（含银行、融资租赁公司等）申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度项下债务（包括但不限于人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、订单融资、保函、融资租赁业务等）提供连带责任担保，担保有效期2年。
四、董事会意见
公司继续为戴瑞克提供担保，有利于进一步支持戴瑞克的经营与发展，解决戴瑞克正常运营的资金需要，符合公司的发展战略。戴瑞克为公司全资子公司，经营前景良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保具有合理性，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不存在
与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。
经审议，董事会同意公司为戴瑞克向相关机构（含银行、融资租赁公司等）申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度项下债务（包括但不限于人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、订单融资、保函、融资租赁业务等）提供连带责任担保，担保有效期为2年，并授权公司管理层办理上述担保事宜。
五、独立董事意见
本次被担保对象山东戴瑞克新材料有限公司系公司的全资子公司，该担保有助于解决子公司的经营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，我们认为该笔担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司继续为全资子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币18,294万元，占公司2021年度经审计净资产的9.49%。其中公司对全资子公司戴瑞克累计担保总额为人民币12,695万元，占公司2021年度经审计净资产的6.58%；对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为人民币5,599万元，占公司2021年度经审计净资产的2.90%。公司及子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
担保公告首次披露后，公司承诺及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
八、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会二〇二二年九月十五日