证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2022-103
浙江南都电源动力股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”）于2022年9月15日召开第八届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过28,500万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前将归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3143号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币14.00元，募集资金额245,000.00万元坐扣承销费1,725.00万元后由主承销商安信证券股份有限公司于2016年6月21日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
548.10万元后，公司本次募集资金净额242,726.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至本公告披露日，公司非公开发行股票募集资金实际使用情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 调整前募集资金拟投入金额（万元） | 调整后募集资金拟投入金额（万元） | 累计已投入金额（万元） |
| 1 | 年产1000万KVah新能源电池项目 | 116,000.00 | 89,752.92 | 89,752.92 |
| 2 | 基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,128.49 |
| 3 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 4 | 年产6GWh新能源锂电池建设项目一期[注1] | 0.00 | 28,560.99 | 0.00 |
| 合计 | 241,000.00 | 243,313.91 [注2] | 214,881.41 |
注1：经公司第八届董事会第六次会议及2022年第五次临时股东大会审议通过，公司将非公开发行募投项目“年产1000万kVAh新能源电池项目”尚未使用的募集资金26,834.09万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）及非公开发行超募资金1,726.90万元用于投资建设“年产6GWh新能源锂电池建设项目”一期，不足部分公司以自筹资金投入
注2：包括超募资金1,726.90万元以及累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
公司于2022年4月13日召开第七届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金30,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前将归还至募集资金专户。截至2022年8月30日，公司已将30,000万元全部提前归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2022年8月30日披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》（公告编号：
2022-087）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划安排和承诺
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过28,500万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前将归还至募集资金专户。
本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行，若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，项目资金将根据项目实际进展情况分期、分批逐步投入，预计短期内仍有部分募集资金闲置。同时，近年来，公
司经营规模的扩大需要较大的流动资金支持；同时，随着公司继续开拓核心业务，进一步加快推进锂电、锂电回收业务的产能提升，导致流动资金需求增大。如果全部通过银行贷款方式解决资金缺口，会给公司带来一定的财务负担。为了提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，公司拟使用部分闲置的募集资金不超过人民币28,500万元暂时补充流动资金，按十二个月期贷款市场报价利率（LPR）3.65%计算，一年可为公司节约财务费用最高为1,040.25万元。
六、本次使用部分闲置募集资金使用计划的相关审批程序
（一）2022年9月15日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分闲置募集资金不超过人民币28,500万元暂时补充流动资金。
（二）2022年9月15日，第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。全体监事同意使用部分闲置募集资金不超过人民币28,500万元暂时补充流动资金，认为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。
（三）2022年9月15日，公司独立董事出具了《独立董事关于相关事项的独立意见》。全体独立董事认为公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币28,500万元暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于降低公司的财务费用，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意使用部分闲置募集资金不超过人民币28,500万元暂时补充流动资金。
（四）2022年9月15日，保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于浙江南都电源动力股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资方向及损害股东权益的情况，使用期限为不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。公司已召开第八届董事会第七次会议、第七届监事会第五
次会议分别审议通过了本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。保荐机构对南都电源本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、第七届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司《关于浙江南都电源动力股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董 事 会
2022年9月15日