证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2022-079
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于为山东华素向日照银行申请3,000万元综合授信续贷提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2022年9月8日召开第八届董事会2022年度第六次临时会议，审议通过《关于为山东华素向日照银行申请3,000万元综合授信续贷提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
经第七届董事会2021年度第七次临时会议、2021年第三次临时股东大会审议通过，本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：
四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向日照银行股份有限公司威海分行（以下简称：日照银行）申请不超过3,000万元综合授信，公司与公司全资子公司山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：山东中关村）共同为其提供连带责任保证担保。
上述综合授信将于近日到期，经与日照银行协商，山东华素对该笔业务进行续签，期限不低于1年，仍由公司与山东中关村为其提供连带责任保证担保。
山东华素已出具书面《反担保函》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。
因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
二、被担保方基本情况
公司名称：山东华素制药有限公司成立日期：2013年4月15日统一社会信用代码：91371000065949524E住 所：威海市羊亭镇个体私营经济工业园法定代表人：侯占军注册资本：10,000万元人民币经营范围：药品的生产、销售。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1、与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司之全资子公司。
94.214%
5.786%
2、以下为山东华素2021年12月31日主要财务指标：
资产总额：447,745,925.73元
负债总额：154,928,127.08元
其中：银行贷款总额：90,000,000.00元
流动负债总额：154,928,127.08元
北京华素制药股份有限公司北京工业发展投资管理有限公司、重药万维（北京）医药
有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
北京中关村四环医药开发有限责任公司100%
100%
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
山东华素制药有限公司
山东华素制药有限公司100%
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元净 资 产：292,817,798.65元营业收入：338,362,374.64元利润总额：70,188,991.62元净 利 润：60,181,640.67元资产负债率：34.60%最新信用等级：无以上财务指标来自山东华素2021年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。
3、以下为山东华素截至2022年6月30日主要财务指标：
资产总额：516,847,702.17元负债总额：170,548,877.91元其中：银行贷款总额：90,000,000.00元流动负债总额：170,548,877.91元或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元净 资 产：346,298,824.26元营业收入：208,877,160.52元利润总额：62,918,853.66元净 利 润：53,481,025.61元资产负债率：33.00%最新信用等级：无以上财务指标来自山东华素截至2022年6月30日未经审计财务会计报表。
4、通过国家企业信用信息公示系统查询，山东华素不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保；担保期限：债务履行期限届满之日起两年；
担保的范围为：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用；
担保金额：3,000万元。
有关协议尚未签署。
四、其他
1、此项业务用途为山东华素补充流动资金，还款来源为山东华素经营收入；
2、山东华素资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：本公司持有四环医药100%股权；四环医药持有北京华素
94.214%股权；北京华素持有山东华素100%股权。鉴于小股东持股比例较低，因而未提供同比例担保，亦未将股权质押给上市公司。
4、山东华素对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为97,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为61.18%和26.24%，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为70,718.00万元。公司本部累计对外担保金额为0万元。其中：对联营、参股公司担保金额为0万元。控股子公司累计对外担保金额为0万元。合并范围内公司互保金额为97,000.00万元。
截至2022年8月31日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为0万元。公司本部累计对外逾期担保金额为0万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为0万元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。
截至2022年8月31日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额0
万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为0万元。
六、备查文件
1、山东华素《营业执照》复印件；
2、山东华素2021年度审计报告及截至2022年6月30日财务报表；
3、山东华素《反担保函》；
4、第八届董事会2022年度第六次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董 事 会
二O二二年九月八日