浙江华康药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 赎回现金管理产品名称:招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款
? 赎回金额:5,000万元
一、履行的审议程序
浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月7日召开第五届董事会第十七届会议、第五届监事会第十次会议,并于2022年3月23日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过80,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2022年3月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江华康药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2022-008)。
二、投资产品到期赎回的情况
2022年5月31日,公司使用闲置募集资金5,000万元购买招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江华康药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(2022-038)。近日,上述投资产品已到期赎回,收回本金5,000万元,实现收益37.80万元。
三、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金现金管理的情况
单位:万元
序号 | 产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回金额 | 实际收益 | 尚未收回本金 |
1 | 定期存款 | 15,000 | 3,000 | 46.88 | 12,000 |
2 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 37.80 | 0 |
合计 | 20,000 | 8,000 | 84.68 | 12,000 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 20,000 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 | 8.22% | ||||
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 | 0.36% | ||||
目前已使用的现金管理额度 | 12,000 | ||||
尚未使用的现金管理额度 | 68,000 | ||||
总现金管理额度 | 80,000 |
[注]定期存款产品持有90天后可进行转让,公司拟根据实际资金需求安排在额度内调整持有量,且持有不超过12个月。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司董事会
2022年9月7日