证券简称：慧为智能 证券代码：832876
保荐人（主承销商）
（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）深圳市南山区中山园路TCL国际E城D2栋5楼A单元
深圳市南山区中山园路TCL国际E城D2栋5楼A单元深圳市慧为智能科技股份有限公司招股说明书（申报稿）
深圳市慧为智能科技股份有限公司招股说明书（申报稿）
公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。
本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
深圳市慧为智能科技股份有限公司
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中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。
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本次发行概况
| 发行股票类型 | 人民币普通股 |
| 发行股数 | 不超过15,960,000股（含本数，不含超额配售选择权）发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%，即不超过2,394,000股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过18,354,000股（含本数） |
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 定价方式 | 公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 |
| 每股发行价格 | |
| 预计发行日期 | |
| 发行后总股本 | |
| 保荐人、主承销商 | 国信证券股份有限公司 |
| 招股说明书签署日期 |
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重大事项提示本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：
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目录
第一节 释义 ...... 10
第二节 概览 ...... 15
第三节 风险因素 ...... 28
第四节 发行人基本情况 ...... 37
第五节 业务和技术 ...... 78
第六节 公司治理 ...... 185
第七节 财务会计信息 ...... 203
第八节 管理层讨论与分析 ...... 280
第九节 募集资金运用 ...... 381
第十节 其他重要事项 ...... 401
第十一节 投资者保护 ...... 402
第十二节 声明与承诺 ...... 406
第十三节 备查文件 ...... 415
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第一节 释义
本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：
| 普通名词释义 | ||
| 公司、发行人、慧为智能、股份公司 | 指 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 |
| 有限公司、慧为有限 | 指 | 深圳市慧为智能科技有限公司，系公司前身 |
| 慧为香港、香港子公司 | 指 | 慧为智能科技（香港）有限公司 |
| 深圳新无界 | 指 | 深圳市新无界科技有限公司 |
| 慧为软件 | 指 | 慧为智能软件（深圳）有限公司 |
| 德天新技术 | 指 | 深圳市德天新技术有限责任公司 |
| 联谱深圳 | 指 | 深圳市联谱科技有限公司 |
| 联谱香港 | 指 | 联谱科技（香港）有限公司 |
| 云杉软件 | 指 | 深圳市云杉软件有限责任公司 |
| 新余慧创 | 指 | 新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 联想 | 指 | 联想集团，是一家在信息产业内多元化发展的大型企业集团，旗下有手机、电脑等产品 |
| 三星 | 指 | 三星集团（Samsung），是韩国最大的跨国企业集团，业务涉及电子、金融、机械、化学等众多领域 |
| 苹果 | 指 | Apple Inc.，是美国知名高科技企业，旗下iPhone、iPad、iMac、iWatch等产品为全球知名的智能终端产品 |
| 亚马逊、Amazon | 指 | Amazon.com,Inc，是美国一家大型网络电子商务公司 |
| 微软、Microsoft | 指 | Microsoft Corporation，是计算机软件开发领域的世界领先企业 |
| 英特尔、Intel | 指 | Intel Corporation，是全球最大的芯片制造商和计算创新领域的全球领先厂商 |
| ARM | 指 | Advanced RISC Machines，是一家微处理器行业的企业，设计了大量的RISC处理器、相关技术及软件 |
| IBM | 指 | International Business Machines Corporation，简称IBM，国际商业机器股份有限公司，全球知名的信息技术和业务解决方案公司 |
| AMD | 指 | Advanced Micro Devices Inc.，是专门从事CPU、显卡、主板等电脑硬件设备设计和制造的全球知名企业 |
| 联发科、MTK | 指 | Media Tek Inc.，是全球无晶圆厂半导体公司，在移动终端、智能家居应用、无线连接技术及物联网产品等市场位居领先地位 |
| 高通、Qualcomm | 指 | Qualcomm Incorporated，是全球领先的芯片供应商，同时也是全球3G、4G与5G技术研发的领先企业 |
| 英伟达、NVIDIA | 指 | NVIDIA Corporation，是一家全球可编程图形处理技术领先企业 |
| 惠普、HP | 指 | Hewlett Packard Company，是全球大型信息科技（IT）公司之一 |
| 戴尔、Dell | 指 | Dell Technologies Inc.，是世界五百强企业，以生产、设计、销售家用以及办公电脑而闻名 |
| 亿道信息 | 指 | 深圳市亿道信息股份有限公司，是一家以ODM模式为主，专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业 |
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| 环旭电子 | 指 | 环旭电子股份有限公司（601231.SH），是一家电子产品领域提供专业设计制造服务及解决方案的大型设计制造服务商 |
| 智微智能 | 指 |
深圳市智微智能科技股份有限公司，主营业务为教育办公类、消费类、网络设备类、网络安全类、零售类及其他电子设备产品的研发、生产、销售及服务
| 光弘科技 | 指 | 惠州光弘科技股份有限公司（300735.SZ），主营业务为专业从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务 |
| 中科英泰 | 指 | 青岛中科英泰商用系统股份有限公司，是一家以嵌入式系统技术为核心，集智能商用终端设备和系统的研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业 |
| 亚博高腾 | 指 | 北京亚博高腾科技有限公司，为亚博科技控股有限公司（8279.HK）全资孙公司，中国体育彩票市场专业服务供货商、体育彩票终端机及系统供货商。 |
| 施强教育 | 指 | 杭州施强教育科技有限公司，是一家智慧教育产品一体化提供商，主要提供教育信息化平台建设及相关设备和服务。 |
| 熵基科技 | 指 | 熵基科技股份有限公司，是一家以生物识别为核心技术，专业提供智慧出入口管理、智慧身份核验、智慧办公产品及解决方案的国家高新技术企业 |
| 深信服 | 指 | 深信服科技股份有限公司（300454.SZ），是一家专注于企业级安全、云计算及IT基础设施的产品和服务供应商 |
| 新视云 | 指 | 江苏新视云科技股份有限公司，是一家法院信息化综合服务提供商。 |
| 好视通 | 指 | 深圳齐心好视通云计算有限公司，隶属深圳齐心集团股份有限公司（002301.SZ），国内云视频会议知名品牌 |
| 瑞芯微 | 指 | 瑞芯微电子股份有限公司，是一家集成电路设计与研发企业 |
| 安凯 | 指 | Anyka Technologies Corporation，是一家专注于移动多媒体应用处理器芯片研发的芯片企业 |
| 晶焱 | 指 | 晶焱科技股份有限公司，是一家从事IC的静电放电防护设计技术研究的公司 |
| Foryou Digital | 指 | Foryou Digital Co.,Ltd.，韩国当地的消费电子平板电脑、笔记本电脑品牌商，品牌为imuz |
| Thirdwave | 指 | Thirdwave Corporation，第三浪潮株式会社,日本当地的消费电子平板电脑、笔记本电脑品牌商，主要向其客户销售电脑及周边产品并提供相关的定制、装配服务 |
| Bluebird | 指 | Bluebird Inc.，韩国的一家物联网整体解决方案提供商，主要产品包括智能POS、RFID阅读器等 |
| In-Tech | 指 | In-Tech Electronics Ltd, 是一家为海内外客户提供高端、多元化的电子制造服务和解决方案的香港公司 |
| Social Mobile | 指 | Social Mobile Telecommunications，一家专门为企业设计基于Android的可定制GMS智能解决方案的美国公司 |
| IDC | 指 | International Data Corporation，为国际数据集团旗下全资子公司，是一家信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商 |
| Counterpoint | 指 | Counterpoint Research，是一家全球性的行业研究机构 |
| Gartner | 指 | IT领域领先的研究与顾问公司，研究范围覆盖从最上游的硬件设计、制造到最下游终端应用的IT产业全环节 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
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| 公司章程 | 指 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司章程 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会和监事会 |
| 股东大会 | 指 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 |
| 全国股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 全国股转系统、新三板 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 本次发行 | 指 | 发行人本次公开发行股票的行为 |
| 招股说明书 | 指 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司招股说明书 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
| 国信证券、保荐人、主承销商 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
| 大华事务所、申报会计师 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 信达律所、发行人律师 | 指 | 广东信达律师事务所 |
| 报告期/报告期各期末 | 指 | 报告期为2019年度、2020年度、2021年度；2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 专业名词释义 | ||
| 智能硬件 | 指 | 智能硬件是指通过软硬件结合的方式，对传统硬件设备进行升级，让其拥有智能化的功能。智能化后，硬件可具备传感互联、高速运算、图形处理、人机交互、甚至大数据分析及人工智能等能力。 |
| EMS | 指 | Electronic Manufacturing Service的缩写，电子产品制造服务商。受托方根据品牌厂商的订单为其提供原材料采购、生产制造、物流配送等服务，但不涉及产品设计服务 |
| ODM | 指 | Original Design Manufacturer的缩写，原始设计制造商。受托方（ODM厂商）根据委托方的要求，研发设计和生产制造产品。受托方拥有自主设计能力和技术水平 |
| OBM | 指 | Original Brand Manufacture的缩写，品牌厂商，是智能硬件产品的最终品牌所有者。 |
| IDH | 指 | Independent Design House的缩写，独立设计公司。受托方（IDH公司）根据品牌厂商的需求，提供研发及设计产品等服务 |
| MD设计 | 指 | 对产品的内部结构和机械部分进行设计的过程，是产品设计的重要环节 |
| EVT | 指 | Engineering Validation Test，工程验证测试 |
| DVT | 指 | Design Validation Test，设计验证测试 |
| PVT | 指 | Production Validation Test，生产验证测试 |
| MP | 指 | Mass Production，批量生产阶段 |
| ERP | 指 | Enterprise Resource Planning的缩写， 企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台 |
| MES系统 | 指 | Manufacturing Execution System的缩写，MES系统是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 |
| PCB | 指 | Printed Circuit Board，印制电路板，一种重要的电子部件，是电子元件的支撑体，是电子元器件线路连接的提供者 |
| PCBA | 指 | Printed Circuit Board Assembly的缩写，指印制电路板 |
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| （PCB）空板和电子元器件经过表面贴装技术（SMT）焊接，再经过插件焊接的整个制程，亦可指经过上述制程后的线路板产品 | ||
| IC、芯片 | 指 | 一种微型电子器件或部件。采用半导体制作工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构 |
| LCD | 指 | Liquid Crystal Display，液晶显示器 |
| DIP | 指 | Dual Inline-pin Package的缩写，也叫双列直插式封装，代指采用插接形式封装的器件 |
| ESD | 指 |
Electro-Static Discharge的缩写，静电释放，国际上习惯将用于静电防护的器材统称为ESD，中文名称为静电阻抗器
| MCU | 指 | Microcontroller Unit的缩写，微控制单元，是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB等周边接口，甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机 |
| SMT | 指 | Surface Mount Technology，表面贴装技术 |
| AOI | 指 | Automatic Optic Inspection的缩写，自动光学检测，是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备 |
| SI | 指 | Signal Integrity的缩写，即信号完整性 |
| PI | 指 | Power Integrity的缩写，即电源完整性 |
| EMC | 指 | Electro Magnetic Compatibility的缩写，即电磁兼容 |
| EMI | 指 | Electro Magnetic Interference的缩写，即电磁干扰 |
| EOS | 指 | Electrical Over Stress的缩写，即电气过应力 |
| EFT | 指 | Electrical Fast Transient的缩写，即电快速瞬变脉冲群 |
| Wi-Fi | 指 | 无线通信技术，是Wi-Fi联盟制造商的商标作为产品的品牌认证，一个基于IEEE 802.11标准的无线局域网技术 |
| 4G | 指 | 4th-Generation，第四代移动电话行动通信标准，也称第四代移动通信技术 |
| 5G | 指 | 5th-Generation，第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术 |
| AI | 指 | Artificial Intelligence的缩写，指人工智能 |
| 物联网、IoT | 指 | Internet of Things，即物物相连的互联网。物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体，通过各种信息传感器，实时采集需要的信息，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理 |
| AIoT | 指 | Artificial Intelligence & Internet of Things的缩写，指人工智能及物联网领域的技术或产品 |
| 云计算 | 指 | 分布式计算的一种，指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户 |
| 服务器 | 指 | 指在网络中为其它客户机（如PC机、智能手机、ATM等终端大型设备）提供计算或者应用服务的计算机 |
| 车联网 | 指 | 车辆物联网，是以行驶中的车辆为信息感知对象，借助新一代信息通信技术，实现车与X（即车与车、人、路、服务平台）之间的网络连接 |
| 瘦客户机、瘦机 | 指 | 使用专业嵌入式处理器、小型本地DOM电子盘、精简版操作系统的基于PC工业标准设计的小型行业专用商用PC |
| 云终端 | 指 | 云桌面技术的终端设备，其通过VDI、RDS、SPICE等云桌 |
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| 面技术通信协议连接云端的系统桌面并显示到前端 | ||
| 云桌面 | 指 | Cloud Desktop，又称桌面虚拟化、云电脑，是指通过虚拟化与通信技术，使用云终端设备通过网络运行远端服务器桌面的计算机解决方案 |
| SaaS | 指 | Software as a Service，软件即服务。指企业无需购买软硬件、建设机房、招聘IT人员，即可通过互联网使用信息系统的商业模式 |
| Windows | 指 | 由Microsoft开发的一种操作系统，是当前个人计算机领域应用最为广泛的操作系统 |
| Android、安卓 | 指 | 由Google开发的一种开源操作系统，该平台由操作系统、中间件、用户界面和应用软件组成，是专为便携式终端打造的操作系统 |
| Linux | 指 | 全称GNU/Linux，是一种免费使用和自由传播的类UNIX操作系统 |
| GPU | 指 | Graphics Processing Unit，图形处理器 |
| CPU | 指 | Central Processing Unit，中央处理器 |
| x86 | 指 | Intel通用计算机系列的标准编号缩写,也标识一套通用的计算机指令集合,通常指x86架构 |
| 3C认证 | 指 | China Compulsory Certification，中国强制性产品认证制度，是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理，依照法律法规实施的一种产品合格评定制度 |
| CE | 指 | Conformite Europeenne，CE认证是欧盟有关安全管控的认证，确保产品最基本的安全保障，即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求 |
| FCC | 指 | Federal Communications Commission，美国联邦通信委员会 |
| TELEC | 指 | TELEC认证是根据日本《无线电法》要求，对指定的无线电设备进行型号核准（即技术法规符合性认证） |
| PSE | 指 | PSE认证是日本强制性安全认证，用以证明电机电子产品已通过日本电气和原料安全法或国际IEC标准的安全标准测试 |
| KC | 指 | Korea Certification，KC认证旧称EK认证，是韩国电子电气用品安全认证制度，即KC标志认证，是韩国技术标准院依据《电器用品安全管理法》于2009年1月1日开始实施的强制性安全认证制度 |
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第二节 概览
本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。
一、 发行人基本情况
| 公司名称 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300576396423M | |||
| 证券简称 | 慧为智能 | 证券代码 | 832876 | |||
| 有限公司成立日期 | 2011年5月25日 | 股份公司成立日期 | 2015年3月19日 | |||
| 注册资本 | 4,788.00万元 | 法定代表人 | 李晓辉 | |||
| 办公地址 | 深圳市南山区中山园路TCL国际E城D2栋5楼A单元 | |||||
| 注册地址 | 深圳市南山区中山园路TCL国际E城D2栋5楼A单元 | |||||
| 控股股东 | 李晓辉 | 实际控制人 | 李晓辉 | |||
| 主办券商 | 国信证券 | 挂牌日期 | 2015年7月23日 | |||
| 证监会行业分类 | 制造业（C） | 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） | ||||
| 管理型行业分类 | 制造业（C） | 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） | 计算机制造（C391） | 其他计算机制造（C3919） | ||
二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况
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人为李晓辉。截至本招股说明书签署日，李晓辉直接持有公司股份31,599,200股，持股比例为65.9967%，担任公司董事长、总经理，是公司的法定代表人，其能够对股东大会决议产生重大影响，是公司的控股股东、实际控制人。李青康为实际控制人李晓辉的一致行动人，李青康、李晓辉为父子关系。具体情况详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况。”
三、 发行人主营业务情况
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年度深圳市“专精特新”中小企业，此外，公司已申请国家级第四批专精特新“小巨人”企业，目前尚处于审核公示阶段。
公司建立了严格的质量管控和产品认证等管理体系，以提高公司生产和管理水平。公司目前已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证以及SA8000社会责任体系认证，并按照相关的国际或国家标准设计生产产品，取得了中国3C认证、欧盟制造商CE认证和美国联邦通信委员会FCC认证；同时，公司配合海外客户完成所在国相关认证要求，如日本无线电设备TELEC认证、日本强制性安全PSE认证和韩国电子电气用品安全KC认证等多项产品认证，取得了进入欧美、日本、韩国等国家或地区的销售资格。
公司凭借其研发实力、服务能力、品质管理能力、快速响应能力以及供应链资源等优势，已成为Foryou Digital、Thirdwave、Bluebird、深信服、中科英泰、新视云、好视通、熵基科技等众多国内外知名智能终端产品领域企业的长期合作伙伴，树立了良好的企业形象和客户口碑，业务范围遍布中国、欧美、日本、韩国等国家和地区。
四、 主要财务数据和财务指标
| 项目 | 2021年12月31日/2021年度 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 资产总计(元) | 225,049,807.13 | 183,641,581.55 | 141,477,707.29 |
| 股东权益合计(元) | 120,383,831.44 | 99,670,644.51 | 77,140,529.74 |
| 归属于母公司所有者的股东权益(元) | 120,383,831.44 | 99,670,644.51 | 77,140,529.74 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 50.42% | 49.45% | 42.25% |
| 营业收入(元) | 439,985,383.22 | 317,027,902.99 | 286,027,114.50 |
| 毛利率（%） | 21.04% | 24.87% | 21.83% |
| 净利润(元) | 28,818,206.39 | 28,443,333.41 | 14,159,968.33 |
| 归属于母公司所有者的净利润(元) | 28,818,206.39 | 28,443,333.41 | 14,159,968.33 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 27,409,149.54 | 25,403,448.35 | 11,681,690.56 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 25.77% | 31.74% | 19.72% |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 24.51% | 28.35% | 16.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.60 | 0.59 | 0.30 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.60 | 0.59 | 0.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,309,553.09 | 35,606,673.97 | 8,514,504.27 |
| 研发投入占营业收入的比例 | 7.06% | 7.76% | 8.41% |
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（%）
五、 发行决策及审批情况
（一）本次公开发行已获得的授权和批准
2022年4月19日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次公开发行股票并在北京证券交易所上市相关的议案。2022年5月12日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次公开发行股票并在北京证券交易所上市相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体事宜。
（二）本次公开发行尚需履行的决策程序与审批程序
本次公开发行尚需经北京证券交易所及中国证监会履行相应程序。在获得中国证监会同意注册之前，公司将不会实施本次公开发行方案。
六、 本次发行基本情况
| 发行股票类型 | 人民币普通股 |
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股数 | 不超过15,960,000股（含本数，不含超额配售选择权）发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%，即不超过2,394,000股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过18,354,000股（含本数） |
| 发行股数占发行后总股本的比例 | - |
| 定价方式 | 公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 |
| 每股发行价格 | |
| 发行前市盈率（倍） | |
| 发行后市盈率（倍） | |
| 发行前市净率（倍） | |
| 发行后市净率（倍） | |
| 预测净利润（元） | |
| 发行后每股收益（元/股） |
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| 发行前每股净资产（元/股） | 2.51 |
| 发行后每股净资产（元/股） | |
| 发行前净资产收益率（%） | 25.77% |
| 发行后净资产收益率（%） | |
| 本次发行股票上市流通情况 | |
| 发行方式 | 采用向战略投资者配售、网下向符合条件的询价对象配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或中国证监会、北京证券交易所认可的其他发行方式 |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和开立北交所股票交易账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外） |
| 战略配售情况 | - |
| 本次发行股份的交易限制和锁定安排 | 有关本次发行限售和锁定的安排具体情况详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况” |
| 预计募集资金总额 | |
| 预计募集资金净额 | |
| 发行费用概算 | |
| 承销方式及承销期 | |
| 询价对象范围及其他报价条件 | 在中国证券业协会注册、符合中国证券业协会规定条件并已开通北交所交易权限的网下投资者；参与询价的网下投资者应当以其管理的配售对象为单位进行报价，报价应当包括每股价格和对应的拟申购股数，每个配售对象只能申报一个报价，同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不得超过三个 |
| 优先配售对象及条件 |
七、 本次发行相关机构
（一） 保荐人、承销商
| 机构全称 | 国信证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张纳沙 |
| 注册日期 | 1994年6月30日 |
| 统一社会信用代码 | 914403001922784445 |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层 |
| 办公地址 | 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 |
| 联系电话 | 0755-82130833 |
| 传真 | 0755-82130620 |
| 项目负责人 | 贺玉龙 |
| 签字保荐代表人 | 贺玉龙、郑伟 |
| 项目组成员 | 袁剑波、张延辉、石宇婷、陈业燊、陈夏菲 |
（二） 律师事务所
| 机构全称 | 广东信达律师事务所 |
| 负责人 | 林晓春 |
1-1-20
| 注册日期 | 1993年8月13日 |
| 统一社会信用代码 | 31440000455766969W |
| 注册地址 | 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 |
| 办公地址 | 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 |
| 联系电话 | 0755-88265288 |
| 传真 | 0755-88265537 |
| 经办律师 | 易明辉、杨阳 |
（三） 会计师事务所
| 机构全称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 负责人 | 梁春、杨雄 |
| 注册日期 | 2012年2月9日 |
| 统一社会信用代码 | 91110108590676050Q |
| 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 |
| 办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 |
| 联系电话 | 010-58350001 |
| 传真 | 010-58350006 |
| 经办会计师 | 杨谦、谭智青 |
（四） 资产评估机构
□适用 √不适用
（五） 股票登记机构
| 机构全称 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 法定代表人 | 周宁 |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 |
| 联系电话 | 010-58598980 |
| 传真 | 010-58598977 |
（六） 收款银行
| 户名 | 国信证券股份有限公司 |
| 开户银行 | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行 |
| 账号 | 4000029129200042215 |
（七） 其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用
八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
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系或其他权益关系。
九、 发行人自身的创新特征
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领域的国产化软硬件系统的高性能笔记本电脑。依托于多年积累的高性能终端硬件平台研发能力、从驱动到应用软件的开发能力、人工智能算法开发能力等，公司形成了完整的x86平台与Windows系统、ARM平台与Android系统平板电脑与笔记本电脑产品系列。
5、大力发展自主品牌
公司成立之初，主要采用ODM运营模式，由单一主板产品逐步发展为消费电子产品、商用IoT智能终端同步发展的多品类智能硬件平台。同时，基于多年的ODM业务沉淀，2018年开始，在消费电子领域，公司积极发展OBM业务并推出自主品牌LincPlus的平板电脑、笔记本电脑与电脑周边产品，依托快速发展的海外电商模式进行海外业务拓展。作为公司长期发展战略重要组成部分，公司大力发展自主品牌产品，可以为公司消费电子业务持续健康发展提供强力支撑，塑造公司长期价值，并帮助公司更为精准的了解市场需求，为公司产品的技术创新提供快速导入市场的可靠出口，便于公司及时调整产品结构和市场策略。此外，自主品牌业务可以平滑ODM订单波动给公司供应链带来的影响，以及有效缓解区域市场不确定性的冲击。
十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明
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因此，公司预计满足所选择的上市标准。
十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本招股说明书签署日，公司治理不存在特殊安排。
十二、 募集资金运用
| 本次发行募集资金到位前，公司将根据市场情况调整募投项目的实际进度，根据需要先行以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决；如募集资金超过上述项目的资金需求，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。 具体情况详见本招股说明书之“第九节 募集资金运用”。 | |||||
十三、 其他事项
无。
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第三节 风险因素
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的具体内容、影响科目及金额参见本招股说明书“第八节 管理层讨论分析”之“七、会计政策、估计变更及会计差错”之“（三）会计差错更正”之“1、追溯重整法”。本次更正的主要原因为使发行人会计核算更准确、合理，使财务报表更符合审慎性原则，对发行人实际经营状况的反映更为准确，本次更正后2019-2020年净利润的变动比率分别为7.11%、-4.76%，对经营业绩影响较小，本次会计差错更正履行了相应审批程序，会计师亦出具了专项审核说明。
发行人虽然已形成健全的财务会计制度和内部控制制度，并得到有效执行，财务信息质量得到有效改进，但若未来发行人会计核算出现不合理情形，仍存在会计差错更正的风险。
1-1-37
第四节 发行人基本情况
一、 发行人基本信息
| 公司全称 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 |
| 英文全称 | Techvision Intelligent Technology Co., Ltd. |
| 证券代码 | 832876 |
| 证券简称 | 慧为智能 |
| 统一社会信用代码 | 91440300576396423M |
| 注册资本 | 4,788.00万元 |
| 法定代表人 | 李晓辉 |
| 成立日期 | 2011年5月25日 |
| 办公地址 | 深圳市南山区中山园路TCL国际E城D2栋5楼A单元 |
| 注册地址 | 深圳市南山区中山园路TCL国际E城D2栋5楼A单元 |
| 邮政编码 | 518055 |
| 电话号码 | 0755-26650129 |
| 传真号码 | 0755-26650129 |
| 电子信箱 | Info@techvision.com.cn |
| 公司网址 | www.techvision.com.cn |
| 负责信息披露和投资者关系的部门 | 公司董事会秘书办公室 |
| 董事会秘书或者信息披露事务负责人 | 廖全继 |
| 投资者联系电话 | 0755-26650129 |
| 经营范围 | 一般经营项目是：计算机软、硬件产品的研发与销售；通信产品、电子产品、电子软件技术产品的研发与销售；技术咨询及技术转让业务；国内贸易；经营进出口业务；设备租赁。许可经营项目是：计算机软、硬件产品及通信产品、电子产品、电子软件技术产品的生产。 |
| 主营业务 | 公司是一家以ODM模式为主，专业从事智能终端产品的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于为全球客户提供智能终端产品的解决方案。 |
| 主要产品与服务项目 | 公司主营业务产品的终端领域覆盖消费电子产品、商用IoT智能终端等，其中，消费电子产品主要包括平板电脑和笔记本电脑；商用IoT智能终端包括智慧零售终端、网络及视频会议终端、智慧安防终端、工业控制终端等多领域终端设备。此外，公司还有少量基于芯片销售的解决方案业务，主要是为客户提供基于该芯片完整的软硬件解决方案，包括PCBA设计、实现满足客户要求的特定功能的软件设计等。 |
二、 发行人挂牌期间的基本情况
（一） 挂牌日期和目前所属层级
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2015年7月22日，公司披露《深圳市慧为智能科技股份有限公司关于股票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告》，公告公司股票于2015年7月23日起在全国股份转让系统挂牌公开转让，公司证券简称为：慧为智能，证券代码为：832876。
2021年5月28日，全国中小企业股份转让系统发布《关于发布2021年市场层级定期调整决定的公告》（股转系统公告[2021]662号），公司进入全国股转系统创新层。
（二） 主办券商及其变动情况
公司主办券商为国信证券，自挂牌以来未变更。
（三） 报告期内年报审计机构及其变动情况
报告期内，公司的年报审计机构均为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
（四） 股票交易方式及其变更情况
截至本招股说明书签署日，公司股票交易方式为做市交易方式。
公司股票交易方式变动情况如下：
1、2015年7月，公司股票在股转系统挂牌，交易方式为协议转让方式
2015年7月23日，经股转公司同意，公司股票在股转系统挂牌，交易方式为协议转让方式。
2、2016年3月，股票交易方式变更为做市转让方式
2016年3月28日，经股转公司同意，公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。
（五） 报告期内发行融资情况
报告期内，公司不存在发行融资的情况。
（六） 报告期内重大资产重组情况
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报告期内，公司不存在重大资产重组的情况。
（七） 报告期内控制权变动情况
报告期内，公司的控股股东及实际控制人未发生变动。
（八） 报告期内股利分配情况
报告期内，公司进行了三次股利分配，具体如下：
1、2019年半年度权益分派
2019年9月11日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过2019年半年度权益分派方案，公司以现有总股本47,880,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金0.50元，本次权益分派共计派发现金红利2,394,000.00元。
2、2020年半年度权益分派
2020年9月11日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过2020年半年度权益分派方案，公司以现有总股本47,880,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1.00元，本次权益分派共计派发现金红利4,788,000.00元。
3、2021年半年度权益分派
2021年9月28日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过2021年半年度权益分派方案，公司以现有总股本47,880,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1.50元，本次权益分派共计派发现金红利7,182,000.00元。
三、 发行人的股权结构
1-1-40
截至本招股说明书出具日，公司控股股东及实际控制人为李晓辉先生，李青康先生为李晓辉先生父亲，为实际控制人的一致行动人。
四、 发行人股东及实际控制人情况
（一） 控股股东、实际控制人情况
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（二） 持有发行人5%以上股份的其他主要股东
| 1、新余慧创基本情况 截至本招股说明书签署日，持有发行人5%以上股份的其他主要股东仅有新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份的比例为17.0450%），具体情况如下： | |||
| 中文名称 | 新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
| 执行事务合伙人 | 杨凡 | ||
| 统一社会信用代码 | 91360503352056913X | ||
| 类型 | 有限合伙企业 | ||
| 出资份额 | 人民币497.44万元 | ||
| 成立日期 | 2015年8月10日 | ||
| 住所 | 江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城 | ||
| 经营范围 | |||
资产管理、投资管理、实业投资、项目投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-1-42
| 序号 | 合伙人姓名 | 合伙人类型 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 杨凡 | 普通合伙人 | 13.4400 | 2.7018% |
| 2 | 廖全继 | 有限合伙人 | 9.8133 | 1.9728% |
| 3 | 谢贤川 | 有限合伙人 | 176.8000 | 35.5420% |
| 4 | 洪浩波 | 有限合伙人 | 40.9600 | 8.2342% |
| 5 | 朱文武 | 有限合伙人 | 16.4571 | 3.3084% |
| 6 | 李晓辉 | 有限合伙人 | 16.5761 | 3.3323% |
| 7 | 易志涛 | 有限合伙人 | 14.7810 | 2.9714% |
| 8 | 黄松军 | 有限合伙人 | 14.6286 | 2.9408% |
| 9 | 石斌 | 有限合伙人 | 14.6286 | 2.9408% |
| 10 | 肖明峥 | 有限合伙人 | 14.4762 | 2.9101% |
| 11 | 邹晓明 | 有限合伙人 | 13.4400 | 2.7018% |
| 12 | 秦振宇 | 有限合伙人 | 12.1905 | 2.4506% |
| 13 | 程习武 | 有限合伙人 | 7.0705 | 1.4214% |
| 14 | 王静 | 有限合伙人 | 7.0400 | 1.4152% |
| 15 | 吴星 | 有限合伙人 | 6.4000 | 1.2866% |
| 16 | 瞿贵 | 有限合伙人 | 6.4000 | 1.2866% |
| 17 | 赵原 | 有限合伙人 | 6.0952 | 1.2253% |
| 18 | 徐保强 | 有限合伙人 | 6.0952 | 1.2253% |
| 19 | 姜建通 | 有限合伙人 | 5.1200 | 1.0293% |
| 20 | 李松柏 | 有限合伙人 | 5.1200 | 1.0293% |
| 21 | 涂翠霞 | 有限合伙人 | 5.1200 | 1.0293% |
| 22 | 吴金雨 | 有限合伙人 | 4.8762 | 0.9803% |
| 23 | 曹剑波 | 有限合伙人 | 4.8762 | 0.9803% |
| 24 | 兰春莲 | 有限合伙人 | 4.8000 | 0.9649% |
| 25 | 孙晓东 | 有限合伙人 | 4.5714 | 0.9190% |
| 26 | 刘家将 | 有限合伙人 | 4.5714 | 0.9190% |
| 27 | 杨丽 | 有限合伙人 | 4.5714 | 0.9190% |
| 28 | 邵明 | 有限合伙人 | 3.8400 | 0.7720% |
| 29 | 邱小玲 | 有限合伙人 | 3.8400 | 0.7720% |
| 30 | 郭民 | 有限合伙人 | 3.6571 | 0.7352% |
| 31 | 洪佳丽 | 有限合伙人 | 3.6571 | 0.7352% |
| 32 | 梁庶安 | 有限合伙人 | 3.2000 | 0.6433% |
| 33 | 林家泳 | 有限合伙人 | 3.0476 | 0.6127% |
| 34 | 广少东 | 有限合伙人 | 3.0476 | 0.6127% |
| 35 | 朱浩 | 有限合伙人 | 2.7428 | 0.5514% |
| 36 | 贺子骄 | 有限合伙人 | 2.4381 | 0.4901% |
| 37 | 张松 | 有限合伙人 | 2.4381 | 0.4901% |
| 38 | 胡雅红 | 有限合伙人 | 2.4381 | 0.4901% |
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| 39 | 谢甲舟 | 有限合伙人 | 2.4381 | 0.4901% |
| 40 | 陈国金 | 有限合伙人 | 2.3040 | 0.4632% |
| 41 | 李丽娟 | 有限合伙人 | 1.9200 | 0.3860% |
| 42 | 李旭 | 有限合伙人 | 1.8286 | 0.3676% |
| 43 | 胡蓉 | 有限合伙人 | 1.8286 | 0.3676% |
| 44 | 甄志鹏 | 有限合伙人 | 1.8286 | 0.3676% |
| 45 | 李诗利 | 有限合伙人 | 1.8286 | 0.3676% |
| 46 | 魏伟 | 有限合伙人 | 1.8286 | 0.3676% |
| 47 | 赖晶 | 有限合伙人 | 1.8286 | 0.3676% |
| 48 | 韦中明 | 有限合伙人 | 1.8286 | 0.3676% |
| 49 | 邹正中 | 有限合伙人 | 1.6152 | 0.3247% |
| 50 | 蒋姣 | 有限合伙人 | 1.0971 | 0.2205% |
| 合计 | 497.4400 | 100.00% | ||
2、出资份额代持及清理情况
2015年8月，公司部分员工共同设立了持股平台新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）。新余慧创在2015年公司定向发行的股票过程中认购了3,906,250股股票，占公司注册资本的比例为19.5313%。
新余慧创设立时，存在有限合伙人杨凡为曹剑波、王冲、赵楠、汤寿珍、李丽娟、连军艳、陈亿平、何纯、唐济耀九人代持新余慧创出资份额的情形，具体代持及清理情况如下：
| 2015年公司拟通过以向有限合伙企业性质的员工持股平台定向发行股票在内的方式实施员工股权激励，而根据《中华人民共和国合伙企业法》的相关规定，有限合伙 | ||||||||
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企业的合伙人人数不得超过50人，由于当时具备激励资格的员工人数较多，为满足前述规定，经曹剑波、王冲、赵楠、汤寿珍、李丽娟、连军艳、陈亿平、何纯、唐济耀及杨凡协商，曹剑波等九人委托杨凡代为持有其各自所有的新余慧创上述出资份额。2016年9月、12月，陈亿平、何纯分别从公司离职并退出新余慧创，自2015年8月陈亿平、何纯委托杨凡代为持有新余慧创出资份额开始至其二人从公司离职期间，其二人持有的新余慧创的出资份额始终由杨凡代持，上述二人并未在新余慧创的合伙人中显名；上述二人离职时，李晓辉自杨凡处受让了陈亿平、何纯两人实际持有的新余慧创的全部出资份额，李晓辉分别向其二人支付了相应的转让款。2017年6月11日，新余慧创召开了合伙人会议作出变更决议，同意曹剑波、王冲、赵楠、汤寿珍、连军艳、李丽娟六人入伙，杨凡将其代该六人持有的出资份额分别转让至该六人名下。本次出资份额转让系代持还原，该六人未向杨凡支付任何款项。2022年5月，新余慧创通过二级市场交易卖出唐济耀间接持有公司的4.20万股股份；其后，唐济耀通过从新余慧创退伙的方式解除了相应代持。
2022年5月，上述杨凡为曹剑波、王冲、赵楠、汤寿珍、李丽娟、连军艳、陈亿平、何纯、唐济耀九人代持行为已通过出资份额转让、还原、退伙等方式全部解除。上述代持人、被代持人均已确认出资份额代持及解除的相关事实，各方对于出资份额代持及代持解除均无异议，且不存在纠纷或潜在纠纷。
3、相关主体因上述行为被全国股转公司采取口头警示的自律监管措施
2022年6月10日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司管理二部出具《关于对深圳市慧为智能科技股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》（公司二部监管﹝2022﹞161号），对公司采取口头警示的自律监管措施；对董事长李晓辉、董事会秘书廖全继、时任监事杨凡采取口头警示的自律监管措施。上述自律监管措施不属于行政处罚、公开谴责，不构成重大违法违规。公司本次北交所申报前，上述出资份额代持行为已全部清理完毕，出资份额代持及清理过程清晰，未发生任何纠纷或潜在纠纷，上述出资份额代持行为不会影响公司符合发行上市条件。
（三） 发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况
1-1-45
截至本招股说明书签署日，公司的股份不存在涉诉、质押、冻结或者其他有争议的情况。
（四） 控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况
截至本招股说明书签署日，控股股东、实际控制人除公司及其全资子公司外，不存在控制其他企业的情况。
五、 发行人股本情况
（一） 本次发行前后的股本结构情况
公司本次发行前总股本为4,788.00万股，本次发行完成后公司股本不超过6,384.00万股（假定未行使超额配售选择权），或不超过6,623.40万股（假定全额行使超额配售选择权）。发行人发行后股本均不低于3,000.00万股且符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第2.1.2条第一款第（六）项的规定。
（二） 本次发行前公司前十名股东情况
截至2022年5月31日，公司前十大股东如下
| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量 （万股） | 股权比例（%） | 股份性质 | 限售情况 |
| 1 | 李晓辉 | 3,159.92 | 65.9967% | 境内自然人 | 限售股 |
| 2 | 新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙） | 816.11 | 17.0450% | 境内非国有法人 | 限售股 |
| 3 | 洪浩波 | 71.90 | 1.5017% | 境内自然人 | 限售股 |
| 4 | 谢贤川 | 66.94 | 1.3980% | 境内自然人 | 限售股 |
| 5 | 李庚友 | 63.00 | 1.3158% | 境内自然人 | 流通股 |
| 6 | 任小玲 | 63.00 | 1.3158% | 境内自然人 | 流通股 |
| 7 | 邹晓明 | 42.05 | 0.8782% | 境内自然人 | 限售股 |
| 8 | 杨凡 | 42.05 | 0.8782% | 境内自然人 | 流通股 |
| 9 | 财信证券有限责任公司做市专用证券账户 | 38.48 | 0.8036% | 国有法人 | 流通股 |
| 10 | 易志涛 | 35.75 | 0.7467% | 境内非国有法人 | 限售股 |
| 11 | 现有其他股东 | 388.80 | 8.1204% | 境内自然人股、基金、理财产品、国有法人、 | 限售股、流通股 |
1-1-46
| 境内非国有法人 | ||||
| 合计 | 4,788.00 | 100.00% | - | - |
（三） 其他披露事项
无
六、 股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项
（一）发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排情况截至本招股说明书签署日，公司不存在已经制定且未实施完毕的股权激励及相关安排。
（二）发行人及其控股股东、实际控制人与发行人其他股东之间曾经存在的对赌协议等特殊协议或安排截至本招股说明书签署日，公司及其控股股东、实际控制人与公司其他股东之间不存在对赌协议等特殊协议或安排，公司历史上也不存在对赌协议等特殊协议或安排。
七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况
| （一）发行人的分公司 截至本招股说明书签署日，公司拥有一家分公司，基本情况如下： 1、深圳市慧为智能科技股份有限公司武汉分公司 （1）基本情况 | |||
| 公司名称 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司武汉分公司 | ||
| 统一社会信用代码 | 91420100MA49MTRN15 | ||
| 负责人 | 洪浩波 | ||
| 成立日期 | 2020-12-22 | ||
| 住所 | |||
武汉东湖新技术开发区光谷大道77号金融后台服务中心基地建设项目1.2.2期A1栋10层1003室（自贸区武汉片区）
| 经营范围 | 一般项目：计算机软、硬件产品的研发与销售；通信产品、电子产品、电子软件技术产品的研发与销售；技术咨询及技术转让业务；国内贸易；经营进出口业务；设备租赁；许可项目：计算机软、硬件产 |
1-1-47
| （3）主营业务 慧为香港主营业务为ODM整机与PCBA产品的海外销售、自主品牌产品的海外销售、部分原材料的海外采购及IC分销等。 2、深圳市新无界科技有限公司 | ||||||
1-1-48
| （3）主营业务 深圳新无界主要从事整机、PCBA的生产加工，承担慧为智能产品加工业务。 3、慧为智能软件（深圳）有限公司 （1）基本情况 | |||||
| 公司名称 | 慧为智能软件（深圳）有限公司 | ||||
| 统一社会信用代码 | 9144030035999120XU | ||||
| 注册资本 | 200.00万元 | ||||
| 实收资本 | 200.00万元 | ||||
| 法定代表人 | 李晓辉 | ||||
| 成立日期 | 2016-02-01 | ||||
| 住所 | 深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城D2栋5楼B单元 | ||||
1-1-49
| 经营范围 | 一般经营项目是：智能终端设备应用软件、智能终端设备系统驱动软件、软件工具、终端设备服务性业务软件的软件开发及销售；软件技术开发及技术咨询；从事货物及技术进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 |
| 股权结构 | 公司持有慧为软件100%股权 |
（2）主要财务数据
慧为软件最近两年主要财务数据如下：
单位：人民币元
| （2）主要财务数据 德天新技术最近两年主要财务数据如下： 单位：人民币元 | |||||
| 项目名称 | 2021年12月31日/ 2021年度 | 2020年12月31日/ 2020年度 | |||
1-1-50
| 资产总额 | 1,306,620.83 | 378,611.53 |
| 股东权益合计 | 1,202,704.55 | 326,176.09 |
| 净利润 | -23,471.54 | -103,823.91 |
（3）主营业务
德天新技术主营业务为IC分销。
5、深圳市联谱科技有限公司
（1）基本情况
| （3）主营业务 联谱深圳主营业务为开展电商相关业务。 6、深圳市云杉软件有限责任公司 （1）基本情况 | ||||||
| 公司名称 | 深圳市云杉软件有限责任公司 | |||||
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5G2F360W | |||||
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| 注册资本 | 100.00万元 |
| 实收资本 | 35.00万元 |
| 法定代表人 | 李晓辉 |
| 成立日期 | 2020-02-20 |
| 住所 | 深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL科学园区D2栋504 |
| 经营范围 | 一般经营项目是：信息传输、软件和信息技术服务领域的技术开发及技术咨询；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；国内贸易；经营进出口业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。 |
| 股权结构 | 公司持有云杉软件100%股权 |
（2）主要财务数据
云杉软件最近两年主要财务数据如下：
单位：人民币元
| （2）主要财务数据 联谱香港最近一年主要财务数据如下： 单位：人民币元 | ||||||
| 项目名称 | 2021年12月31日/ 2021年度 | |||||
| 资产总额 | - | |||||
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| 股东权益合计 | - |
| 净利润 | - |
（3）主营业务
联谱香港拟开展跨境电商业务，截至本招股说明书签署日尚未开展经营。
（三）发行人的参股子公司
1、深圳市极致生活网络科技有限公司
（1）基本情况
| （3）主营业务 截至本招股说明书签署日，极致生活已停业。 | ||||||||||
八、 董事、监事、高级管理人员情况
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（一） 董事、监事、高级管理人员的简要情况
| 公司董事、监事及高级管理人员之间，不存在亲属关系。 2、董事、监事、高级管理人员的简要情况 （1）董事基本情况 李晓辉先生：董事长、总经理，详细情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。 洪浩波先生：1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年毕业于华南理工大学，自动控制专业，本科学历，中级工程师职称。1993年至1995年就职于新会佩斯光电有限公司，任光盘复制线主管、工程师；1995年至1998年就职于新会利邦电子有限公司，任技术部主任；1998年至2001年就职于深圳市国晔科技有限公司，任研发部经理；2001年至2002年就职于亿世电子科技（深圳）有限公司，任技术市场经理；2002年至2007年就职于深全美电子科技（深圳）有限公司，任研发部 | ||||
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| 5、发行人董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。 6、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况 | |||||||
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（二） 直接或间接持有发行人股份的情况
| 2、间接持有发行人股份的情形 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属除直接持有公司股份外，还通过新余慧创间接持有公司股份，间接持股数量按照持有新余慧创合伙份额折算持有公司股份数量列示，具体情况如下： | |||||
| 姓名 | 身份及职务 | 间接持股数量（股） | 间接持股比例 | ||
| 李晓辉 | 董事长、总经理 | 271,952 | 0.5680% | ||
| 洪浩波 | 董事、副总经理 | 672,000 | 1.4035% | ||
| 肖明峥 | 董事 | 237,500 | 0.4960% | ||
| 王静 | 监事会主席 | 115,500 | 0.2412% | ||
| 谢贤川 | 副总经理 | 2,900,625 | 6.0581% | ||
| 廖全继 | 董事会秘书、财务总监 | 160,999 | 0.3363% | ||
| 李丽娟 | 职工监事 | 31,500 | 0.0658% | ||
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截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属所持股份均不存在涉诉、质押、冻结的情况，且均已履行相关信息披露义务。
（三） 对外投资情况
（四） 其他披露事项
无
九、 重要承诺
（一） 与本次公开发行有关的承诺情况
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺类型 | 承诺具体内容 |
| 控股股东、实际控制人及一致行动人（李晓辉、李青康） | 2022年4月29日 | - | 关于股份自愿锁定、减持意向的承诺 | 本人为深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。就本人持有或控制的公司股份，本人承诺：1、自公司股票在北京证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有或控制的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有或控制的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；自公司股票在北京证券交易所上市之日起六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如 |
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| 发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，价格应做相应调整，下同），或者上市之日后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所持有公司股份的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。3、如相关法律法规、部门规章、规范性文件和北京证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对所持公司股份的锁定期进行相应调整。4、在本人所持公司股票锁定期届满后，本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的公司股份数量不超过所持有的公司股份总数的25%。离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。如本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司董事、监事、高级管理人员时确定的任期内和任期届满后六个月内，本人每年转让的公司股份数量不超过所持有公司股份总数的25%。5、本人将严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件关于北京证券交易所上市公司股东的持股及股份变动的有关规定，及时申报本人持有的公司股份及其变动情况。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。本人如未履行上述承诺，本人将在中国证监会指定信息披露媒体上公告相关情况，及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。本人因违规减持股份所得收益归公司所有，若因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担相应责任。若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本人将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的承诺函。 | ||||
| 新余慧创 | 2022年4月29日 | - | 关于股份自愿锁定、减持意向的承诺 | 本企业为深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股10%以上的股东，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。就本企业持有或控制的公司股份承诺如下：1、自公司股票在北京证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有或控制的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有或控制的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。2、在本企业所持公司股票锁定期届满后两年内，若本企业试图通过任何途径或手段减持本企业在本次发行前持有的公司股份，则本企业的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本企业减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本企业的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格。3、在本企业所持公司股票锁定期届满后，本企业将根据市场情况及自身需要选择通过协议转让、大宗交易、集中竞价等合法方式进行减持，届时将严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及北京证券交易所有效的减持要求及相关规定转让全部或部分公司股票，并按照前述规定及时、准确地履行信息披露义务。4、如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本企业承诺接受以下约束措施：1）将在股东大会及北京证 |
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| 券交易场所的网站和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2）持有的公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起6个月内不得减持；3）因违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的收益归公司所有。如本企业未将前述违规减持公司股票所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。本承诺函自本企业盖章及执行事务合伙人签字之日起生效，且不可撤销。本承诺函替代本企业之前就本承诺函事项所作出的承诺。本承诺函适用中华人民共和国（港澳台地区除外）法律。 | ||||
| 董事（不含独立董事）/监事/高级管理人员（李晓辉、洪浩波、肖明峥、王静、李丽娟、赵玲飞、谢贤川、廖全继） | 2022年4月29日 | - | 关于股份自愿锁定的承诺 | 本人为深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事（不含独立董事）/监事/高级管理人员，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。就本人持有的公司股份，本人承诺：1、自公司股票在北京证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2、在本人所持公司股票锁定期届满后，本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的公司股份数量不超过所持有的公司股份总数的25%。离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。如本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司董事、监事、高级管理人员时确定的任期内和任期届满后六个月内，本人每年转让的公司股份数量不超过本人持有公司股份总数的25%。3、本人将严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件关于北京证券交易所上市公司股东的持股及股份变动的有关规定，及时申报本人持有的公司股份及其变动情况。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。本人如未履行上述承诺，本人将在中国证监会指定信息披露媒体上公告相关情况，及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。本人因违规减持股份所得收益归公司所有，若因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担相应责任。若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本人将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的承诺函。 |
| 发行人 | 2022年4月29日 | - | 关于稳定股价的承诺及未履行承诺的约束措施 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）现作出如下承诺：一、启动股价稳定措施的条件自公司股票正式在北交所上市之日起第一个月内，若出现公司股票连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格（如因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券监管机构的有关规定作相应调整，下同），且非因不可抗力因素所致时，公司应当启动股价稳定措施。自公司股票正式在北交所上市之日起第二个月至三年内，若出现公司股票连续 20 |
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| 最近一期经审计的每股净资产而启动股价稳定预案的，公司股票连续 3 交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；3、控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）、高级管理人员或公司继续回购股票或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件；4、继续增持股票将导致控股股东及/或实际控制人及/或董事及/或高级管理人员需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。5、各相关主体在单次或单一会计年度回购或增持股票的数量、金额均已达到上限。五、约束措施1、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如控股股东、实际控制人未采取上述稳定股价的具体措施，控股股东、实际控制人承诺接受以下约束措施：（1）控股股东、实际控制人将在公司股东大会及北京证券交易所指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）控股股东、实际控制人将暂停领取应获得的公司现金分红，直至控股 股东、实际控制人按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。（3）不得转让公司股份。因继承（如有）、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。（4）上述承诺为控股股东、实际控制人真实意思表示，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。2、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如董事（独立董事除外）和高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，董事（独立董事除外）和高级管理人员承诺接受以下约束措施：（1）董事（独立董事除外）和高级管理人员将在公司股东大会及北京证券交易所指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）董事（独立董事除外）和高级管理人员将暂停在公司领取薪酬，直至董事（独立董事除外）和高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。（3）董事（独立董事除外）和高级管理人员将暂停领取应获得的公司现金分红（如有），直至董事（独立董事除外）和高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。（4）不得转让公司股份（如有）。因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。（5）上述承诺为董事（独立董事除外）和高级管理人员真实意思表示，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。3、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司承诺接受以下约束措施：（1）公司将在股东大会及北京证券交易所指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）上述承诺为公司真实意思表示，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。 | ||||
| 发行人 | 2022年4月29 | - | 关于公司上市后利润 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。公司在上市后适用的《深圳市慧为 |
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| 日 | 分配政策的承诺 | 智能科技股份有限公司章程（草案）》中就利润分配政策作出如下规定：一、利润分配原则公司充分考虑对投资者的回报，每年按公司当年实现的可供分配利润的一定比例向股东分配股利，公司利润分配政策的基本原则为：（一）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展；（二）公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；（三）公司按照合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利；（四）公司优先采取现金分红的利润分配方式。二、利润分配形式及时间间隔公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或法律、法规允许的其他方式分配利润，分配的利润不得超过累计可分配利润的范围。具备现金分红条件的，公司优先考虑采取现金方式分配利润。原则上公司应按年将可供分配的利润进行分配，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。董事会可以根据公司的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求等情况提议公司进行中期分红。三、利润分配政策的具体内容（一）现金分红的具体条件1、公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司累计可供分配利润为正值；3、公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。（二）现金分红的比例在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下，公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资本金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出安排指以下情形之一：1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%；2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。（三）发放股票股利的具体条件公司采取股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司经营状况良好，且董事会认为公司股本规模与公司规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，根据公司的累计可分配利润、公积金及现金流情况提出股票股利分配预案。四、利润分配的决策程序和机制（一）公司每年利润分 |
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| 完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。公司在本次发行上市后，将严格按照本次发行上市后适用的公司章程，以本次发行上市招股说明书及公司上市后前三年股东分红回报规划中披露的利润分配政策执行，充分维护股东合法权益。如违反上述承诺，公司将依照中国证监会、北京证券交易所的规定承担相应法律责任。上述承诺为公司真实意思表示，公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺公司将依法承担相应法律责任。 | ||||
| 控股股东、实际控制人/董事（不含独立董事）/高级管理人员（李晓辉、洪浩波、肖明峥、谢贤川、廖全继） | 2022年4月29日 | - | 关于稳定股价的承诺及未履行承诺的约束措施 | 本人作为深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人/董事（不含独立董事）/高级管理人员，现作出如下承诺：一、启动股价稳定措施的条件自公司股票正式在北交所上市之日起第一个月内，若出现公司股票连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格（如因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券监管机构的有关规定作相应调整，下同），且非因不可抗力因素所致时，公司应当启动股价稳定措施。自公司股票正式在北交所上市之日起第二个月至三年内，若出现公司股票连续 20 个交易日收盘价格均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/期末公司股份总数，如上一个会计年度末审计基准日后，因现金分红、送股、转增股本等情况导致公司股份或权益变化时，则为经调整后的每股净资产，下同）的情形，且非因不可抗力因素所致时，公司应当启动股价稳定措施。二、稳定股价预案的具体顺序及措施当公司股票价格触发稳定股价措施的启动条件时，公司将根据市场情况及公司的实际情况，按如下优先顺序采取以下部分或全部股价稳定措施：1、公司控股股东、实际控制人增持股票当上述启动稳定股价措施的前提条件达成时，公司控股股东、实际控制人应在符合相关法律、法规及规范性文件的条件和要求的前提下对公司股票进行增持。控股股东、实际控制人为稳定股价增持公司股票时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应符合下列各项条件：（1）公司股票在北交所上市之日起第一个月内触发稳定股价措施的情形，增持价格不高于公司本次发行价格；公司股票在北交所上市之日起第二个月至三年内触发稳定股价措施的情形，增持价格不高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产；（2）单次用于稳定股价增持公司股票的资金金额不低于上一会计年度或最近一次（两者孰高）从公司所获得现金分红金额的 10%，单一会计年度累计用于稳定股价增持公司股票的资金金额不高于上一会计年度或最近一次（两者孰高）从公司所获得现金分红累计金额的 30%。控股股东、实际控制人承诺在增持计划完成后的 6 个月内不出售所增持的股份。2、董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持公司股票公司控股股东、实际控制人增持股份数量达到最 |
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| （独立董事除外）和高级管理人员将暂停在公司领取薪酬，直至董事（独立董事除外）和高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。（3）董事（独立董事除外）和高级管理人员将暂停领取应获得的公司现金分红（如有），直至董事（独立董事除外）和高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。（4）不得转让公司股份（如有）。因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。（5）上述承诺为董事（独立董事除外）和高级管理人员真实意思表示，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。3、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司承诺接受以下约束措施：（1）公司将在股东大会及北京证券交易所指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）上述承诺为公司真实意思表示，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。 | ||||
| 发行人 | 2022年4月29日 | - | 发行人关于依法承担赔偿责任的承诺 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“慧为智能”、“公司”或“发行人”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”），发行人承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。（1）如果本次发行的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将极力促使发行人依法回购本次发行的全部新股，并依法赔偿投资者损失。（2）若本公司在投资者缴纳股票申购款后且本次发行的股票尚未上市流通前，因本公司本次发行的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关最终认定后，对于本公司本次发行的全部新股，本公司对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。（3）若本公司本次发行的股票上市流通后，因本公司本次发行股票并上市的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在有权机关最终认定有关违法事实后依法启动回购事宜。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。（4）若发行人未履行《发行人关于依法承担赔偿责任的承诺》中有关回购、承诺损失等义务，发行人可以停止制定现金分红计划并暂停发放董事、监事、高级管理人员的薪酬、津贴（如有）。上述承诺内容已经本公司确认且为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众和投资者的监督，积极采取合法措施履行上述承诺，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应的责任。 |
| 董事/监 | 2022 | - | 关于依 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“慧为智 |
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| 事/高级管理人员（李晓辉、洪浩波、肖明峥、邓家明、徐尧、王静、李丽娟、赵玲飞、谢贤川、廖全继） | 年4月29日 | 法承担赔偿责任的承诺 | 能”、“公司”或“发行人”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”），本人作为慧为智能董事/监事/高级管理人员承诺：招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。（1）如果本次发行的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将极力促使发行人依法回购本次发行的全部新股，并依法赔偿投资者损失。（2）若本公司在投资者缴纳股票申购款后且本次发行的股票尚未上市流通前，因本公司本次发行的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关最终认定后，对于本公司本次发行的全部新股，本公司对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。（3）若本公司本次发行的股票上市流通后，因本公司本次发行股票并上市的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在有权机关最终认定有关违法事实后依法启动回购事宜。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。（4）若本人未履行上述赔偿义务，则在履行承诺前，本人直接持股或者间接所持的发行人股份（如有）不得转让。此外，本人同意，若发行人未履行《发行人关于依法承担赔偿责任的承诺》中有关回购、承诺损失等义务，发行人可以停止制定现金分红计划并暂停发放本人的薪酬、津贴（如有）。上述承诺内容已经本人确认且为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众和投资者的监督，积极采取合法措施履行上述承诺，若违反上述承诺，本人将依法承担相应的责任。 | |
| 控股股东、实际控制人（李晓辉） | 2022年4月29日 | - | 关于切实履行填补即期回报措施的承诺 | 本人为深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人，如公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金到位当年每股收益相对上年度每股收益减少，本人将尽最大努力确保公司签署的填补回报措施能够得到切实履行，并保证不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。本承诺函自签字之日起生效且不得变更、撤销。本承诺函适用中华人民共和国（港澳台地区除外）法律。 |
| 董事、高级管理人员（李晓辉、洪浩波、肖明峥、邓家明、徐尧、谢贤川、廖全继） | 2022年4月29日 | - | 关于切实履行填补即期回报措施的承诺 | 本人为深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事/高级管理人员，如公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金到位当年每股收益相对上年度每股收益减少，本人将尽最大努力确保公司签署的填补回报措施能够得到切实履行，并承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、约束职务消费行为；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、在职责和权限范围内，促使公司董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的 |
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| 执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）；5、公司未来对董事、高级管理人员进行股权激励的，同意将行权条件与董事/高级管理人员填补回报措施的执行情况相挂钩。本承诺函自签字之日起生效且不得变更、撤销。本承诺函适用中华人民共和国（港澳台地区除外）法律。 | ||||
| 发行人 | 2022年4月29日 | - | 未能履行承诺的约束措施的承诺 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”），本公司根据法律、法规及规范性文件的有关规定，就有关事宜作出如下声明和承诺：本公司将严格履行公司本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如公司在《招股说明书》中作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），公司自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并采取以下措施：（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；（3）在北京证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；（4）公司因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。如法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或北京证券交易所对本公司因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。 |
| 实际控制人/控股股东（李晓辉） | 2022年4月29日 | - | 未能履行承诺的约束措施的承诺 | 本人为深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。本人承诺如下：本人将严格履行就本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，公司《招股说明书》及申请文件中所载有关承诺内容系自愿作出，且有能力履行该等承诺。如承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），本人自愿承担相应的法律责任和民事赔偿责任，并采取以下措施：（1）通过公司及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；（3）在北京证券交易场所的网站和符合中国证券监督管理委员 |
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| 会规定条件的媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；（4）违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；（5）将应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失；（6）同意公司调减工资、奖金和津贴等，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，将采取以下措施：（1）通过公司及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。如法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或北京证券交易所对本人因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。 | ||||
| 董事/监事/高级管理人员（李晓辉、洪浩波、肖明峥、邓家明、徐尧、王静、李丽娟、赵玲飞、谢贤川、廖全继） | 2022年4月29日 | - | 未能履行承诺的约束措施的承诺 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”），本人为公司董事/监事/高级管理人员，现就本人在本次发行的《招股说明书》中披露的相关承诺事项提出以下约束措施：本人作出的或公司公开披露的承诺事项真实、有效。如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：（1）通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；（3）在北京证券交易场所的网站和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；（4）本人违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；（5）本人同意公司调减向本人发放工资、奖金和津贴等，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。如法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或北京证券交易所对本人因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。 |
| 控股股东、实际 | 2022年4 | - | 避免同业竞争 | 1．在本承诺函签署之日前，本人及本人近亲属/本人及本人近亲属控制的其他企业均未生产、开发任何与深圳 |
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| 控制人及其一致行动人（李晓辉、李青康） | 月29日 | 的承诺函 | 市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”）及其下属企业生产的产品构成竞争或潜在竞争的产品；未直接或间接经营任何与发行人及其下属企业现有业务构成竞争或潜在竞争的业务；亦未投资或任职于任何与发行人及其下属企业现有业务及产品构成竞争或潜在竞争的其他企业。2．自本承诺函签署之日起，本人及本人近亲属/本人及本人近亲属控制的其他企业将不生产、开发任何与发行人及其下属企业生产的产品构成竞争或潜在竞争的产品；不直接或间接经营任何与发行人及其下属企业经营业务构成竞争或潜在竞争的业务；也不投资或任职于任何与发行人及其下属企业产品或经营业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。3．自本承诺函签署之日起，如发行人及其下属企业未来进一步拓展产品和业务范围，且拓展后的产品与业务范围和本人及本人近亲属/本人及本人近亲属控制的其他企业在产品或业务方面存在竞争，则本人及本人近亲属/本人及本人近亲属控制的其他企业将积极采取下列措施的一项或多项以避免同业竞争的发生：（1）停止生产存在竞争或潜在竞争的产品；（2）停止经营存在竞争或潜在竞争的业务；（3）将存在竞争或潜在竞争的业务纳入发行人的经营体系；（4）将存在竞争或潜在竞争的业务转让给无关联关系的独立第三方经营。4．本承诺函自签署之日起正式生效，在本人作为发行人控股股东、实际控制人或其一致行动人期间持续有效且不可变更或撤销。如因本人及本人的近亲属/本人及本人的近亲属控制的其他企业违反上述承诺而导致发行人及其下属企业的利益及其它股东权益受到损害，本人同意承担相应的损害赔偿责任。 | |
| 实际控制人、控股股东、一致行动人、持股5%以上的股东（李晓辉、李青康、新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）） | 2022年4月29日 | - | 关于规范和减少关联交易的承诺函 | 1．截至承诺函出具之日，本人及本人近亲属/本人及本人近亲属控制的其他企业/本企业及本企业控制的其他企业与深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）及其子公司之间不存在未披露的关联交易。2．本人及本人近亲属/本人及本人近亲属控制的其他企业/本企业及本企业控制的其他企业（包括现有的以及其后可能设立的控股企业，下同）将尽量避免与公司及其子公司发生关联交易。3．对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人近亲属/本人及本人近亲属控制的其他企业/本企业及本企业控制的其他企业将遵循平等、自愿、等价和有偿的商业原则，严格按照法律法规、规范性文件及公司章程等文件中对关联交易的相关规定执行，通过与发行人签订正式关联交易协议，确保关联交易价格公允，使交易在公平合理和正常的商业交易条件下进行。本人及本人近亲属/本人及本人近亲属控制的其他企业/本企业及本企业控制的其他企业在交易过程中将不会要求或接受发行人提供比独立第三方更优惠的交易条件，切实维护发行人及其他股东的实际利益。4．本人/本企业保证不利用自身在发行人的职务便利，通过关联交易损害发行人利益及其他股东的合法权益。5．本承诺函自签署之日起正式生效，在本人/本企业作为发行人控股股东/实际控制人/持股5%以上股东期间持续有效且不可变更或撤销。如本人及本人近亲属/本人及本人近亲属控制的其他企业/本企业及本企业 |
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| 控制的其他企业违反上述承诺而导致发行人利益或其他股东的合法权益受到损害，本人/本企业将依法承担相应的赔偿责任。 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其一致行动人（李晓辉、李青康） | 2022年4月29日 | - | 控股股东、实际控制人及一致行动人关于避免占用深圳市慧为智能科技股份有限公司资源的承诺函 | 本人作为深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人或其一致行动人，为确保公司持续、健康、稳定地发展，避免本人及本人的近亲属/本人及本人的近亲属控制的其他企业占用公司资源，本人特作出如下承诺：自本承诺函签署之日起，本人及本人的近亲属/本人及本人的近亲属控制的其他企业将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移公司的资产和资源。如本人及本人的近亲属/本人及本人的近亲属控制的其他企业违反上述承诺，导致公司或其股东的权益受到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。本人将严格遵守并监督公司加强规范及限制关联方占用公司资源的相关制度的实施。本承诺函适用中华人民共和国（港澳台地区除外）法律。本承诺函自签署之日起生效。在本人为公司控股股东、实际控制人或其一致行动人期间，上述承诺持续有效。 |
| 发行人 | 2022年4月29日 | - | 关于欺诈发行上市的股份购回承诺 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）特作如下承诺：1、 本公司保证公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市不存在任何欺诈发行的情形。2、 如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股，并承担与此相关的一切法律责任。 |
| 控股股东或实际控制人（李晓辉） | 2022年4月29日 | - | 关于欺诈发行上市的股份购回承诺 | 本人作为深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人，承诺如下：1、本人保证公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市不存在任何欺诈发行的情形。2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股，并承担与此相关的一切法律责任。 |
| 控股股东或实际控制人（李晓辉） | 2022年4月29日 | - | 关于补缴社会保险金、住房公积金的承诺函 | 作为深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人，本人现就公司员工社会保险金、住房公积金缴纳事宜作出如下承诺：若社会保障主管部门或住房公积金管理部门要求公司及其子公司为其员工补缴社会保险金和住房公积金，或公司及其子公司因未为员工缴纳社会保险金和住房公积金而承担任何罚款或损失，或公司及其子公司员工要求为其补缴社会保险金和住房公积金，本人愿承担应补缴的社会保险金、住房公积金以及由此产生的滞纳金、罚款等全部费用，保证公司及其子公司不会因此遭受损失。本人将促使公司及其子公司全面执行法律法规规定的社会保障制度和住房公积金制度，为全体在册员工建立社会保险和住房公积金账户，缴存社会保险金和住房公积金。 |
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（二） 前期公开承诺情况
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺类型 | 承诺具体内容 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015年7月23日 | - | 避免同业竞争的承诺 | 1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司（慧为智能除外，下同）均未直接或间接从事任何与慧为智能构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。3、自本承诺函出具之日起，本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。4、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与公司之业务构成竞争或可能构成竞争的，本人将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与挂牌公司。5、本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人向公司赔偿一切直接或间接损失。 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015年7月23日 | - | 避免和规范关联交易的承诺 | （1）在公司、本人在持股或经营管理公司期间，公司、本人及附属企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易；（2）如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，公司、本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《深圳市慧为智能科技股份有限公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行；（3）公司、本人承诺不利用持股或经营管理公司地位，损害挂牌公司及其他股东的合法利益。 |
（三） 其他披露事项
无
十、 其他事项
无。
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第五节 业务和技术
一、 公司主营业务及主要产品的基本情况
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| 公司建立健全了严格的质量管控和产品认证等管理体系，提高了公司生产和管理水平。公司目前已通过ISO9001质量管理、ISO14001环境管理及SA8000社会责任等多项体系认证，并按照相关的国际或国家标准设计生产产品；取得了中国3C认证、欧盟制造商CE认证和美国联邦通信委员会FCC认证；同时，公司配合海外客户完成所在国相关认证要求，如日本无线电设备TELEC认证、日本强制性安全PSE认证和韩国电子电气用品安全KC认证等多项产品认证，取得了进入欧美、日本、韩国等国家或地区的销售资格。 公司凭借其研发实力、服务能力、品质管理能力、快速响应能力以及供应链资源等优势，已成为Foryou Digital、Thirdwave、Bluebird、深信服、中科英泰、新视云、好视通、熵基科技等众多国内外知名智能终端产品领域企业的长期合作伙伴，树立了良好的企业形象和客户口碑，业务范围遍布中国、欧美、日本、韩国等国家和地区。 （二）主要产品 慧为智能主要产品包括消费电子产品、商用IoT智能终端。各类产品主要用途及情况介绍如下： 1、消费电子产品 （1）平板电脑 | |||||
| 产品类型 | 主要产品 | 产品图片 | 功能和用途 | ||
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| 平板电脑 | Windows平板电脑 | ①搭载Intel高性能处理器，运行Windows 11操作系统，支持生物识别和真笔迹手写技术； ②产品外形精美，超轻薄设计，便于携带，可以运行各类专业应用程序，满足办公、学习及娱乐需求。 | |
| Android平板电脑 | ①搭载高性能ARM处理器，运行Android操作系统；支持移动网络，支持全球定位，支持多种环境状态传感器，环绕立体声，可预装后台管理； ②产品外形精美，超轻薄超窄边设计，系统预制各类学习及娱乐应用，主要满足智慧教育、在线教培、娱乐休闲等需求。 |
（2）笔记本电脑
| 2、商用IoT智能终端 （1）智慧零售终端 | |||||
| 产品类型 | 主要产品 | 产品图片 | 功能和用途 | ||
| 智慧零售终端 | 商用平板电脑 | ①可根据不同应用场景搭载Windows或Android操作系统。平板通过连接底座，扩转出更丰富的接口，如以太网口、USB口、POE口，并对平板进行充电； ②产品接口丰富，环境适应性强，主要应用在会议管理，仓库 | |||
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| 物流管理，酒店管理等行业应用场景。 | ||
| 彩票终端设备 | ①搭载x86架构四核处理器，运行Linux系统； ②支持双屏异显，以太网通讯，触摸屏应用。 | |
| POS机 主板 | ①搭载ARM架构Cortex系列四核CPU主板； ②支持双屏异显，以太网/Wi-Fi/4G多种通讯方式，采用无风扇散热系统。 |
（2）网络与视频会议终端
| （3）智慧安防终端 | |||||
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| 产品类型 | 主要产品 | 产品图片 | 功能和用途 |
| 智慧安防 | 监控系统 设备主板 | ①搭载ARM架构Cortex系列四核CPU主板以及NPU神经处理器，运行Linux系统； ②支持宽动态摄像头数据采集，Wi-Fi和以太网通信方式，提供USB/GPIO/ADC/UART等丰富接口，采用无风扇散热系统。 |
（4）工业控制终端
| （四）公司主要经营模式 1、盈利模式 公司是一家以ODM模式为主的智能终端产品制造商，专注于为全球客户提供智能终端产品的解决方案。公司基于自身产品研发、定制化生产的能力，通过向下游消费电子产品、商用智能终端、网络终端设备品牌商及系统集成商提供定制化产品，以及销售公司自主品牌产品获得收入。公司获取的收入中，扣除相应产品的原材料、人工、制造费用等各项成本，及公司必要的研发、销售、管理、财务等费用后的剩余部分形成公司的利润。此外，公司还有少量基于芯片销售的解决方案业务，主要是为客户提供基于该芯片完整的软硬件解决方案，并获得芯片分销销售收入。 | |||||||||||
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| 根据原材料的采购是否需要报关，公司原材料采购分为国内采购及进口采购。公司对境外原材料采购的报关进口以及对境外供应商的付款由供应链服务商完成，供应链服务商按照进口货物金额收取一定比例的代理服务费。 公司进口采购的具体流程如下： 针对CPU、电阻、电容等通用原材料，公司一般充足备货；其他主要原材料根据生产订单预测备货量。 公司原材料采购以自主采购为主，亦存在少数客供料合作情形。在客供料合作模式中，客户提供IC等部分原材料，公司负责采购其他电子料及组装料，对应产品的成本和售价不包括客户提供材料部分的价值。 | ||
| 交付货物至指定地点供应链服务商支付货款报关进口及交付货物境外供应商下达采购订单交付货物仓库暂存发货供应链服务商支付货款报关进口及交付货物支付货款公司慧为香港 | ||
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| 2、组织机构运行情况 公司主要职能部门的情况如下： | |||
| 部门 | 主要职责 | ||
| 总经理办公室 | 全面主持公司的生产、销售、研发、采购、行政、人事等方面工作，组织制定公司的发展方向和管理目标；协调各部门的管理工作，发挥各职能部门的作用。 | ||
| 销售市场部 | 下设商务部、国内业务部、海外业务部。主要负责国内外销售及客户关系维护工作；制定全年及各季度的销售计划并实施执行；了解产品、市场的状态，为产品规划提供参考，并提供产品设计的反馈意见。其中，商务部主要是为销售提供商务支持，负责公司与客户间的物流与资金对接。 | ||
| 人力行政部 | 负责公司运行日常行政管理工作；制定并监督人力资源规划、人才招聘、员工培训与提升、绩效考核标准等各项制度及规定的落实执行情况；负责企业文化建设等。 | ||
| 财务部 | 根据公司财务管理规定，建立健全财务管理制度；组织编制公司的年度预算，并监督财务预算的执行情况；负责公司财务报表的编制及会计核算工作；负责公司的税务管理和资金管理。 | ||
| 研发中心 | 下设软件部、硬件部、结构设计部、技术支持部、测试部五大部门。负责制定和实施公司研发发展计划以及科研项目管理办法；承担各类研发项目并保证顺利完成科研项目；开展公司产品的重大、公共技术攻关突破；提高技术含量，优化简化生产工艺，提高生产效率，完成成本控制目标；项目成果申报等。 | ||
| 品质部 | 负责制定公司产品品质标准；对接客户对产品及生产过程品质标准体系的要求；负责公司产品客诉事项处理，不合格品处理及相关标准化作业流程的建立和完善；负责供应商品质管理等。 | ||
| 供应链管理中心 | 下设采购部、物控部。负责配合与各部门工作需求；制定生产计划、物料计划及管理，保证研发和生产物料的及时交付、成品按时交付，保障公司的正常生产和运营；负责采购成本管理控制和供应商管理，保证物料的合理库存，降低生产采购成本以及材料质量把控。 | ||
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| 产品项目部 | 下设项目管理部、产品管理部、产品工程部。负责新产品战略规划，对项目进行可行性分析论证，根据公司订立的产品开发大方向进行产品落地；负责重点项目、重点客户节点的推进，协调客户要求并对接相关产品开发工作；负责公司内部研发样机的试制及客户沟通定样等。 |
| 制造中心 （深圳新无界） | 负责组织公司日常生产工作，根据生产作业计划，调配制造中心各部门间资源，组织生产；把控各项生产指标，提高工作效率和产品合格率，控制生产成本，减少生产周期，保质、保量、按时完成生产任务及工作目标；负责生产制造人员的管理、培训与考核。 |
3、公司主要产品的生产工艺流程
公司主要产品的生产工艺流程详见本招股说明书之“第五节业务和技术”之“一、公司主营业务及主要产品的基本情况”之“（四）公司主要经营模式”之“4、生产模式”。
（七）生产经营过程中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力的情况
1、环境保护情况
公司主营业务为智能终端产品的研发、设计、生产和销售，专注于为全球客户提供智能终端产品的解决方案。公司所处行业根据国家标准委员会和国家质检总局发布的《国民经济行业分类GB/T4754-2017》属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150号）的规定，重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业16类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业。因此，公司所处行业不属于重污染行业。此外，根据《环境保护综合名录（2021年版）》，公司产品不属于“高污染、高环境风险”产品名录。
公司在生产经营过程中主要排放污染物为废气、固体废弃物、生产过程中产生的噪音及生活污水，生产经营过程中不存在重大污染情况。公司取得了GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证证书，证明公司的相关业务符合相关环境保护、职业卫生等标准要求。公司严格遵守国家有关环境保护法律法规，生产经营活动符合国家有关环保要求，在生产经营过程中，公司对固体废弃物、噪声、污水等污染源和污染物进行了有效的处理。报告期内，公司未出现违反国家和地方有关环保法规的重大违法行为，未发生过任何重大环境污染事故，也未因违反环境保护有关法律法规而受到环境保护主管部门的行政处罚。
2、生产经营环节涉及的主要污染物、主要处理设施及处理能力
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2019年3月26日，子公司深圳新无界因存在未如实记录事故隐患排查治理等情形，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款规定，收到深圳市宝安区安全生产监督管理局下发的《行政处罚决定书》（（深光）安监罚﹝2019﹞D108号），被处以20,000.00元罚款。
针对主管部门现场发现的安全隐患，公司高度重视，已及时缴纳了相关罚款并要求子公司深圳新无界全体动员、积极整改、逐一落实。
3、内控制度建设情况
公司对报告期内发生的行政处罚的背景、原因及后果进行了认真的总结分析，加强了安全生产方面的内控建设及日常管理，制定并完善了《安全生产教育培训制度》《消防安全管理制度》及《安全事故隐患排查治理制度》等多项规则制度，改进了安全生产作业的流程，加强安全事故隐患的排查、治理，从源头上预防安全事故的发生，并督促各子公司贯彻落实各项内控管理制度。
公司不断强化安全生产责任意识，推行“安全生产目标责任制”、开展“岗前培训、定期考核”，健全事故处理预案等机制，提高员工安全生产责任心和安全生产技能。公司内部实行逐级逐层落实安全责任体制，组织签订安全生产责任书；新员工必须进行安全生产教育、安全操作技能培训等，待培训合格后方可上岗；老员工定期开展安全生产培训，加强安全生产教育，确保员工安全生产能力提升；实行常规及不定期的生产场所和生产设备检查，执行安全事故隐患排查治理制度，确保生产经营活动的安全。
二、 行业基本情况
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| 4、行业主要产业政策 | |||||||
| 序号 | 颁布时间 | 政策 | 颁布部门 | 主要内容 | |||
| 1 | 2021年11月 | 《“十四五”信息通信行业发展规划》 | 工信部 | 提出5项重点任务，包括全面部署5G、千兆光纤网络、IPv6、移动物联网、卫星通信网络等新一代通信网络基础设施，统筹优化数据中心布局，构建绿色智能、互通共享的数据与算力设施，积极发展工业互联网和车联网等融合基础设施，加快构建并形成以技术创新为驱动、以新一代通信网络为基础、以数据和算力设施 | |||
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| 为核心、以融合基础设施为突破的新型数字基础设施体系。 | ||||
| 2 | 2020年9月 | 《国务院办公厅关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》 | 国务院 | 建立健全“互联网+服务”，加快社会服务在线对接、线上线下深度融合。有序发展在线教育，推广大规模在线开放课程等网络学习模式，推动各类数字教育资源共建共享。支持互联网企业打造数字精品内容创作和新兴数字资源传播平台。创新无接触式消费模式，探索发展智慧超市、智慧商店、智慧餐厅等新零售业态。 |
| 3 | 2020年5月 | 《政府工作报告》 | 国务院 | 推动制造业升级和新兴产业发展。支持制造业高质量发展。大幅增加制造业中长期贷款。发展工业互联网，推进智能制造，培育新兴产业集群。 |
| 4 | 2020年3月 | 《中小企业数字化赋能专项行动方案》 | 工信部 | 利用数字化工具尽快恢复生产运营。支持中小企业运用线上办公、财务管理、智能通讯、远程协作、视频会议、协同开发等产品和解决方案，尽快恢复生产管理，实现运营管理数字化，鼓励数字化服务商在疫情防控期间向中小企业减免使用费。支持数字化服务商打造智能办公平台，推出虚拟云桌面、超高清视频、全息投影视频等解决方案，满足虚拟团队管理、敏感数据防控等远程办公场景升级新需求。 |
| 5 | 2020年3月 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 国务院 | 培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗、智慧教育等重点领域开展试点示范。 |
| 6 | 2020年2月 | 《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》 | 发改委 | 加快发展超高清视频、虚拟现实、可穿戴设备等新型信息产品。鼓励企业利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动各类电子产品智能化升级。鼓励线上线下融合等新消费模式发展。完善“互联网+”消费生态体系，鼓励建设“智慧商店”、“智慧街区”、“智慧商圈”，促进线上线下互动、商旅文体协同。 |
| 7 | 2019年11月 | 《关于推动先进制 | 工信部、发 | 到2025年，形成一批创新活跃、 |
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| 造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》 | 改委、中央网信办等 | 效益显著、质量卓越、带动效应突出的深度融合发展企业、平台和示范区，企业生产性服务投入逐步提高，产业生态不断完善，两业融合成为推动制造业高质量发展的重要支撑。推动消费品工业和服务业深度融合，以家电、消费电子等为重点。 | ||
| 8 | 2019年10月 | 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 | 国家发改委 | 将智能移动终端产品及关键零部件的技术开发和制造等列入鼓励类产业。 |
| 9 | 2019年2月 | 《中国教育现代化2035》 | 中共中央办公厅、国务院 | 加快信息化时代教育变革。建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台。创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制，完善利益分配机制、知识产权保护制度和新型教育服务监管制度。 |
| 10 | 2018年9月 | 《关于发展数字经济稳定并扩大就业的指导意见》（发改就业〔2018〕1363号） | 国家发改委等19部委 | 着力发展壮大互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术产业，做大做强平台企业，在带动经济转型提质过程中创造更多更高质量的新兴就业创业增长点。 |
| 11 | 2018年7月 | 《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》 | 国家工业和信息化部、国家发改委 | 提升消费电子产品供给创新水平，利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动电子产品智能化升级，提升手机、计算机、彩色电视机等各类终端产品的中高端供给体系质量，推荐虚拟/增强现实、超高清终端设备等产品的研发和产业化。 |
| 12 | 2016年5月 | 《国家创新驱动发展战略纲要》 | 中共中央、国务院 | 发展支撑商业模式创新的现代服务技术，驱动经济形态高级化。以新一代信息和网络技术为支撑，积极发展现代服务业技术基础设施，拓展数字消费、电子商务、现代物流、互联网金融、网络教育等新兴服务业，促进技术创新和商业模式创新融合。加快推进工业设计、文化创意和相关产业融合发展。 |
| 13 | 2016年1月 | 《国务院关于促进加工贸易创新发展的若干意见》 | 国务院 | 推动加工贸易企业由单纯的贴牌生产（OEM）向委托设计（ODM）、自有品牌（OBM）方式发展。 |
| 14 | 2015年5月 | 《中国制造2025》 | 国务院 | 提出强化工业基础能力；鼓励推动核心信息电信设备体系化发展与规模化应用。 |
5、对公司经营发展的影响
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| 数据来源：Counterpoint 3）全球及中国平板电脑市场概况 | |||||
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| 集中度占比为78.5%。未来随着平板电脑性能与功能的不断升级，头部厂商的市场占有率可能会进一步提升。 4）平板电脑ODM行业概况 平板电脑主要生产模式与笔记本电脑类似，普遍采用ODM代工生产模式。平板品牌厂商主要负责产品的研发或销售，将产品的生产制造以及部分产品的设计委托给ODM/EMS厂商。自2010年苹果推出iPad，平板电脑使用兴起，以台湾为主的笔记本电脑代工企业看好平板电脑市场前景，并对该领域进行布局。根据Counterpoint数据显示，全球平板ODM/EMS公司出货份额稳定占据整体市场80%以上，全球以ODM/EMS方式生产的平板电脑约为1.4亿台。未来几年ODM仍将是平板电脑的主要生产模式，预计2021-2025年全球平板电脑ODM/EMS模式出货量将保持在1.3亿台左右。 数据来源：Counterpoint 目前全球平板电脑ODM/EMS厂商中，仁宝、富士康、闻泰、华勤、龙旗、和硕出货量均位居前六，根据Counterpoint统计数据，仁宝、富士康之间的差距越来越小，2020年全球主要平板电脑ODM厂商出货12.24千万台，前六大厂商市场占比为76%。 | ||||
| 全球主要平板电脑ODM厂商 | 2020年出货量（千万台） | 市场份额 | ||
| 仁宝 | 3.24 | 20% | ||
| 富士康 | 3.00 | 19% | ||
| 闻泰 | 2.15 | 13% | ||
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| 华勤 | 2.15 | 13% |
| 龙旗 | 1.09 | 7% |
| 和硕 | 0.61 | 4% |
数据来源：Counterpoint
（2）IoT智能终端行业市场发展概况
1）IoT概述IoT（物联网）是互联网基础上的延伸和扩展，是指通过各种信息感知设备以及各类网络接入，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理世界和虚拟世界的信息进行处理并做出反应的智能服务系统。物联网的实质是对传统行业的改造赋能，其应用层根据对象不同可大致分为消费物联网和产业物联网。消费物联网主要包括个人及家用物联网，产业互联网包括工业物联网、商用物联网、智慧城市以及智慧交通与车联网等。商用IoT的主要目的是通过IoT技术为传统商业领域提供数字化、智能化的产业升级，通过IoT技术实现对用户的精准匹配，为客户提供高度适配的智能化产品和服务，提升用户的体验并提高经营者的工作效率。商用IoT具备多个应用场景，智能金融POS机、智能收银机、手持非金融设备、智能路由器、智能防盗设备等商用IoT智能终端广泛应用于餐饮、零售、商超便利店、金融等场景。
从政策环境来看，我国政府制定了一系列的产业政策重点支持我国IoT技术的发展。2010年3月，物联网首次写入《政府工作报告》，意味着物联网产业的发展自此上升到国家战略高度。2011年-2016年期间，国务院、发改委和工信部先后发布一系列规划和政策：授牌“国家首个物联网产业示范基地”、推出十个物联网发展专项计划、强调大力发展以物联网为主的战略新兴产业等，国家形成了较为丰富的物联网基础应用。2016年以后，国内物联网发展进入新的阶段，产业开始向数字化转型，对于物联网建设逐渐深化，多重技术推动物联网技术创新。随着国家相关政策的逐步实施，我国IoT领域将进一步快速发展，而智能终端作为IoT技术的载体，其应用需求也将增加。2）IoT发展历程
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| 企业发展初期，大多数是以OEM代工起家，在技术积累到一定程度后，转型为 | ||||
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| 公司主营业务收入主要来自于消费电子产品以及商用IoT智能终端产品，下游客户主要为智能终端品牌商、零售企业、安防企业、网络安全企业、集成商等各行业机构。因此公司选取同行业可比公司时主要参考以下标准： ① 产品形态及应用场景与公司相同或相似； ② 主营业务、行业上下游产业、业务模式与公司相同或相似； ③ 公司在项目获取阶段常见的同行业公司； ④ 主要经营业务数据可通过公开渠道获取。 综合以上因素，选取智微智能、环旭电子、光弘科技以及亿道信息作为公司的同行业可比公司。可比公司的相关信息均来自其公开披露资料，公司不对其准确性、真实性作出判断。 （2）同行业可比公司在市场地位和技术实力方面的比较 | ||||
| 公司名称 | 市场地位 | 技术实力 | ||
| 智微智能 | 在教育办公领域，公司是鸿合科技（智能交互平板细分行业龙头企业之一）智能交互平板所使用的OPS的第一大供应商；公司是锐捷网络（2020年中国云桌面企业级终端VDI市场占有率第一）云终端的第一大供应商；在网络安全领域和网络设备领域都是行业内知名企业的主要供应商之一。 | 截至2021年6月末，拥有研发人员340名，涉及硬件、布局、散热、结构、底层、系统、应用软件等领域。通过长期的积累与专业化的研发体系与能力建设，取得了丰硕的研发成果。截至2021年11月8日，已拥有623项专利。 | ||
| 亿道信息 | 经过多年的持续研发创新，公司已逐步成为能够提供从产品设计、研发实现、供应链整合、生产制造及交付的一站式电子产品原始设计商（ODM），在消费电子产品和行业三防类电子产品的细分领域具有一定的先发优势和行业知名度。 | 截至2021年6月30日，获得外观专利111项，结构设计相关实用新型专利35项、发明专利5项；硬件系统设计方面获得相关实用新型专利49项，发明专利2项；软件开发方面获得软件著作权160项。 | ||
| 环旭电子 （601231） | 公司是电子制造服务行业的全球知名厂商，拥有电子产品专业设计制造（涵盖电子零组件、零配件和整机）及系统组装的综合实力，具备细分领域和整合产品的优势，在全球电子制造服务行业具有一定的行业地位。 | 环旭电子在穿戴及通讯产品微小化技术以及存储、工业及车用电子产品的电子封装制程、高密度SMT制程和“EMS+”的多元制程服务具有丰富经验，同时在SiP微小化技术上具有领先优势。截至2021年末，研发团队规模为2,332人。 | ||
| 光弘科技 （300735） | 公司是国内领先的EMS企业，凭借质量高、交期准的优势，获得了国内外知名企业的认可。在智能手机、平板电脑和网络终端产品上，公司成功进入华为、小米、荣耀等全球知名品牌商和华 | 光弘科技是广东省两化融合示范企业，拥有业界领先的高速高精密双轨贴片线，可以“一站式”完成产品双面贴片，贴装精度在行业内处于领先水平。截至2021年末，拥有85项专利 | ||
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| 勤技术、闻泰通讯等领先ODM企业的供应链。 | 技术和12项软件著作权授权。 | |
| 慧为智能 | 公司是专业从事智能终端产品的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于为全球客户提供智能终端产品的解决方案，在2021年度被评为 “广东省商用智能终端工程技术研究中心”，2022年6月被评为2021年度深圳市“专精特新”中小企业，此外，公司已申请国家级第四批专精特新“小巨人”企业，目前尚处于审核公示阶段。 | 经过多年的技术积累，公司掌握大量智能终端领域的核心技术，至今已拥有自主知识产权214项，其中：发明专利14项、实用新型专利27项、外观设计专利26项、软件著作权147项，在多方面取得技术领先与成果创新。 |
数据来源：各企业公开披露文件。
（3）同行业可比公司在业务数据及经营指标方面的比较
| 资料来源：各企业公开披露文件，其中，智微智能、亿道信息为2020年数据，环旭电子、光弘科技和慧为智能为2021年数据。 （十二）公司在行业中的竞争优势和劣势 1、竞争优势 （1）技术优势 公司是国家高新技术企业，始终坚持自主创新的发展道路，在技术研发上持续投入，在密切跟踪行业技术发展趋势的同时，注重培养建设具有持续创新能力的核心技术研发团队，不断加强技术的积累与创新，完成系列自主知识产权产品的研制，不断提升公司的技术研发实力。 经过多年的技术积累，公司在整机研发交付、产品外观结构设计以及嵌入式系统软件、人工智能算法等软硬件开发与设计等智能终端技术领域积累了丰富的自主研发经验，掌握了包括高可靠性产品堆叠及结构设计技术、智慧教育终端管理系统技术、高质量云视频会议系统终端技术、智慧零售人工智能识别技术等核心技术，拥有深厚的自主技术积累。截至本招股说明书签署日，公司已获得214项自主知识产权，其中：发明专利14项、实用新型专利27项、外观设计专利26项、软件著作权147项，在多方面取得技术领先与成果创新。 | |||||||
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与人工智能等技术应用升级推动着IoT和数字化时代的到来，IoT终端产品广泛应用于消费电子、智慧零售、智能安防、智慧医疗等领域，渗透到人们生活的各个领域，促使人们加深对智能终端产品和数字化生活方式的依赖，也促进了各类智能终端产品的更新迭代。未来IoT技术的不断普及将从局部应用扩展到全流程、全行业、全领域的应用，智能终端产品的应用范围不断扩大，行业前景日益广阔。
2、公司面临的挑战
（1）专业技术人才紧缺
商用IoT智能终端是行业应用结合IoT技术不断创新并高速发展的行业，其发展很大程度上取决于能否跟上行业需求的变化和技术更新换代的步伐，因此需要大批高水平的行业应用人才、技术开发人才、营销服务人才以及管理人才，相关中高端人才稀缺。目前，国内IoT领域的高端人才基本集中在国际厂商和少数国内领先厂商中，聘用的高成本加上保密条款的制约，使得业内难以获得所需人才，无法形成自身的竞争力并开拓市场。
（2）市场竞争激烈
随着国际信息化、智能化技术发展不断深化，技术发展日新月异，推动智能终端市场需求增长，行业市场发展空间巨大，许多企业竞相进入市场，开展相关产品的开发与销售。因此，行业内从事ODM模式的智能终端制造公司呈现规模小、数量多的特点，导致行业内企业将面临更加激烈的竞争。
（十四）上述情况在最近三年的变化情况及未来可预见的变化趋势
报告期内，公司发展迅速，公司的经营规模、行业中的市场地位、品牌竞争力不断提升，产品研发水平不断提高，竞争优势进一步巩固。随着公司高速发展，预计未来市场地位将进一步提升，同时公司积极通过强化客户开发、加大研发力度、扩大产线产能、拓展产品品类等方式实现可持续发展，进一步提升公司的市场地位。
三、 发行人主营业务情况
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| （3）按销售区域分类 报告期内，公司主营业务收入按销售区域分类如下： 单位：元 | ||||||||||||||||||||
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||||||||||||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |||||||||||||||
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| （%） | （%） | （%） | ||||
| 境内 | 181,074,075.06 | 41.60% | 148,727,133.34 | 47.44% | 117,238,813.02 | 41.58% |
| 境外 | 254,229,150.83 | 58.40% | 164,810,592.45 | 52.56% | 164,745,489.29 | 58.42% |
| 合计 | 435,303,225.89 | 100.00% | 313,537,725.79 | 100.00% | 281,984,302.31 | 100.00% |
（4）公司外销收入情况
1）报告期内，公司外销主营业务收入按照销售地域分布如下：
单位：万元
| 如上，公司外销客户主要集中在韩国、日本、中国港澳台地区及德国等；韩国客户主要为Foryou Digital和Bluebird等，日本客户主要为Thirdwave和Tekwind Co.,Ltd等；中国港澳台地区客户主要为In-Tech Electronics Ltd.、宝龙达资讯(香港)有限公司和Evershine Electronics Co., Ltd等；德国等其他欧盟国家的客户主要为通过亚马逊电商平台购买公司自主品牌LincPlus系列产品的个人消费者。此外，墨西哥客户于2019年以后基本无交易，系公司承接了墨西哥客户Ditecma的业务于2019年履行完毕后未再继续合作。 2）报告期内，公司境外主要销售产品、销售量、销售单价情况如下： 单位：万元、万台、元/台 | ||||||||||||
| 2021年度 | ||||||||||||
| 产品大类 | 产品小类 | 金额 | 占比 | 数量 | 单价 | |||||||
| 消费电子类 | 平板电脑 | 9,103.39 | 35.81% | 8.95 | 1,017.12 | |||||||
| 笔记本电脑 | 8,607.90 | 33.86% | 4.72 | 1,823.69 | ||||||||
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| 小计 | 17,711.29 | 69.67% | 13.67 | 1,295.61 | |
| 商用IoT类 | 智慧零售终端 | 2,955.55 | 11.63% | 4.26 | 666.09 |
| 工业控制终端 | 2,098.63 | 8.25% | 5.09 | 412.02 | |
| 网络及视频会议终端 | 141.91 | 0.56% | 0.26 | 545.81 | |
| 小计 | 5,196.10 | 20.44% | 9.61 | 528.26 | |
| 其他类 | 2,515.53 | 9.89% | 8,691.67 | 0.29 | |
| 合计 | 25,422.92 | 100.00% | 8,714.95 | 2.9 | |
| 2020年度 | |||||
| 产品大类 | 产品小类 | 金额 | 占比 | 数量 | 单价 |
| 消费电子类 | 笔记本电脑 | 6,901.64 | 41.88% | 4.6 | 1,500.27 |
| 平板电脑 | 2,764.19 | 16.77% | 2.57 | 1,075.56 | |
| 小计 | 9,665.83 | 58.65% | 7.17 | 1,348.03 | |
| 商用IoT类 | 工业控制终端 | 1,972.62 | 11.97% | 4.48 | 439.8 |
| 智慧零售终端 | 1,639.65 | 9.95% | 1.28 | 1,257.92 | |
| 网络及视频会议终端 | 828.2 | 5.03% | 0.9 | 920.22 | |
| 小计 | 4,440.48 | 26.94% | 6.66 | 661.96 | |
| 其他类 | 2,374.75 | 14.41% | 10,451.32 | 0.23 | |
| 合计 | 16,481.06 | 100.00% | 10,465.15 | 1.57 | |
| 2019年度 | |||||
| 产品大类 | 产品小类 | 金额 | 占比 | 数量 | 单价 |
| 消费电子类 | 平板电脑 | 7,577.07 | 45.99% | 9.97 | 759.98 |
| 笔记本电脑 | 4,172.25 | 25.33% | 3.01 | 1,390.51 | |
| 小计 | 11,749.31 | 71.32% | 12.98 | 905.13 | |
| 商用IoT类 | 工业控制终端 | 1,645.37 | 9.99% | 4.09 | 402.29 |
| 网络及视频会议终端 | 1,410.18 | 8.56% | 1.63 | 865.14 | |
| 智慧零售终端 | 420.6 | 2.55% | 0.45 | 889.07 | |
| 智慧安防终端 | 0.24 | 0.00% | 0 | 2,424.97 | |
| 小计 | 3,476.40 | 21.10% | 6.17 | 560.11 | |
| 其他类 | 1,248.84 | 7.58% | 4,435.99 | 0.28 | |
| 合计 | 16,474.55 | 100.00% | 4,455.14 | 3.69 | |
注：上述销售金额为主营业务金额，消费类电子和商用IoT类产品销售数量不包含小板，销售单价系不含小板的销售额/不含小板的销售数量。
如上，报告期内，公司境外主营业务收入各类产品总体呈稳步增长趋势，2021年境外收入增长明显，主要原因系境外消费电子类业务规模增长较大所致。
3）公司外销主要客户销售及回款情况
①报告期内，公司外销主要客户及对应销售金额、数量、单价及占比如下：
单位：万元、万台、元/台
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| 年度 | 客户名称 | 销售 区域 | 产品名称 | 金额 | 数量 | 单价 | 占外销主营 业务收入比例 |
| 2021年度 | Foryou Digital Co.,Ltd. | 韩国 | 平板电脑、笔记本电脑 | 7,541.05 | 7.97 | 895.56 | 29.66% |
| Thirdwave Corporation | 日本 | 平板电脑、笔记本电脑 | 6,094.68 | 2.94 | 2,063.84 | 23.97% | |
| Bluebird Inc | 韩国 | 智慧零售终端 | 1,954.26 | 11.97 | 139.98 | 7.69% | |
| In-Tech Electronics Ltd. | 香港 | 工业控制终端 | 1,113.41 | 3.66 | 304.50 | 4.38% | |
| Social Mobile Telecommunications | 美国 | 智慧零售终端 | 954.96 | 0.51 | 1,872.43 | 3.76% | |
| 小计 | 17,658.36 | 27.04 | / | 69.46% | |||
| 2020年度 | Foryou Digital Co.,Ltd. | 韩国 | 平板电脑、笔记本电脑 | 3,299.78 | 3.37 | 912.60 | 20.02% |
| Thirdwave Corporation | 日本 | 平板电脑、笔记本电脑 | 3,017.17 | 1.72 | 1,718.96 | 18.31% | |
| Social Mobile Telecommunications | 美国 | 智慧零售终端 | 1,008.04 | 0.51 | 1,976.55 | 6.12% | |
| 宝龙达资讯(香港)有限公司 | 香港 | IC分销 | 859.96 | 6,645.30 | 0.13 | 5.22% | |
| In-Tech Electronics Ltd. | 香港 | 工业控制终端 | 842.23 | 2.87 | 293.92 | 5.11% | |
| 小计 | 9,027.18 | 6,653.77 | / | 54.77% | |||
| 2019年度 | Ditecma S.A. De C.V. | 墨西哥 | 平板电脑 | 4,018.69 | 7.11 | 565.60 | 24.00% |
| Thirdwave Corporation | 日本 | 平板电脑、笔记本电脑 | 3,324.52 | 2.08 | 1,593.88 | 20.00% | |
| Foryou Digital Co.,Ltd. | 韩国 | 平板电脑、笔记本电脑 | 2,383.54 | 2.39 | 977.69 | 14.00% | |
| Tekwind Co.,Ltd | 日本 | 网络及视频会议终端 | 777.33 | 1.01 | 771.76 | 5.00% | |
| Flir Belgium Bvba | 美国 | 工业控制终端 | 702.43 | 1.29 | 543.76 | 4.00% | |
| 小计 | 11,206.51 | 13.87 | / | 68.00% | |||
注：上述销售金额数据系主营业务收入，销售数量不包含其他类物料，销售单价为不含其他类物料的销售金额/不包含其他类物料的销售数量。
报告期内，公司前五大境外客户的合计销售收入分别为11,206.51万元、9,027.18万元和17,658.36万元，占外销主营业务收入比重分别为68.00%、54.77%和
69.46%，外销客户较为集中。公司与客户之间的合作关系稳定且客户信用情况良好，款项结算及时。
②公司外销回款情况
针对外销客户，公司信用管理政策较为严格，通常采用“定金+款到发货”或者“定
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| 公司外销回款良好，报告期内未出现外销款项无法收回的情形。 4）公司与主要境外客户签订的销售合同、定价依据、收入确认依据及时点说明 ①合同签署情况 公司与外销主要客户合作流程主要包括前期接触、设计沟通、产品研发、报价、样品测试，最后到产品量产。 公司与客户沟通主要通过邮件、视频会议等方式进行。在产品开发阶段，部分客户会签订产品开发协议。基于不同交易习惯，海外客户后续较多选择直接向公司下达采购订单，约定采购数量、定价、交货日期和方式等信息。 报告期内，公司主要客户合同/订单签署情况及相关约定如下： | |||||||||
| 主要外销客户名称 | 合同签署情况 | 主要约定 | |||||||
| Foryou Digital Co.,Ltd. | 未签订框架协议或合同，客户向公司下达制式订单 | 结算模式：信用证 交货方式：FCA HK 信用期：10%订金， 90%货到信用证60天。 保修期：1年 | |||||||
| Thirdwave Corporation | 签订框架协议+订单 | 结算模式：信用证 信用期：30%订金， 70%货到日本一周内付 交货方式：FCA HK 保险费：买方承担 | |||||||
| Bluebird Inc | 未签订框架协议或合同，客户向公司下达制式订单 | 结算模式：银行转账 交货方式：FOB 信用期：款到发货 保修期：2年 | |||||||
| In-Tech Electronics Ltd. | 未签订框架协议或合同，客户向公司下达制式订单 | 结算模式：银行转账 交货方式：FCA HK 信用期：月结45天 | |||||||
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| 保修期：2年 | ||
| Social Mobile Telecommunications | 未签订框架协议或合同，客户向公司下达制式订单 | 结算模式：银行转账 交货方式：FOB 信用期：30%订金，70%出货前付款 保修期：1年 |
| Flir Belgium BVBA | 未签订框架协议或合同，客户向公司下达制式订单 | 结算模式：银行转账 交货方式：FOB 信用期：月结30天 保修期：2年 |
| 宝龙达资讯(香港)有限公司 | 签订合同 | 结算模式：银行转账 交货方式：FCA HK 信用期：月结90天 运费：供方负担（包括费用、运输费用及运输保险费） |
| Tekwind Co.,Ltd | 未签订框架协议或合同，客户向公司下达制式订单 | 结算模式：银行转账 交货方式：FOB 信用期：款到发货 保修期：18个月 |
| Ditecma S.A. De C.V. | 未签订框架协议或合同，客户向公司下达制式订单 | 结算模式：银行转账 信用期：款到发货 交货方式：FCA HK |
如上，根据境外客户交易习惯，主要境外客户一般未与公司签订框架协议或合同，通常经过客户对公司的管理水平、快速响应能力、及时交货能力、质量管控水平、研发和设计能力、社会责任履行情况、经营稳定性等全方面的考核后进入客户的合格供应商名录。在达成合作意向后，按需不定期向公司下订单，在订单中约定产品规格、数量、结算方式、交货时间等。
②产品定价
公司采取以销定产与适当备货相结合的经营模式，销售的产品主要为非标准化、定制化的产品。
线上销售渠道，公司的定价方式为结合公司产品成本，在海运费、关税、亚马逊平台费用基础上，考虑一定的利润率，同时参考同类产品市场价格进行定价。
线下销售渠道，公司的定价方式为结合产品成本加上境内运费，考虑一定的利润率，同时综合考虑批量规模、市场竞争、客户性质、后续合作等多种因素，与客户协商确定最终的销售价格。
③收入确认依据及时点
发行人境外销售模式分为FCA、FOB和线上销售，线下销售以FCA模式为主。
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| （2）产销量 报告期内，公司主要产品产销量情况如下： | |||||||||||||
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| 3、主要产品的销售价格变动情况 报告期内，公司主要产品平均销售单价及变动情况如下： | |||||||
| 类别 | 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 消费电子类 -笔记本电脑 | 销售收入（万元） | 8,608.15 | 6,901.64 | 4,172.33 | |||
| 销量（万件） | 4.72 | 4.60 | 3.00 | ||||
| 单价（元/件） | 1,821.98 | 1,500.94 | 1,388.65 | ||||
| 消费电子类 -平板电脑 | 销售收入（万元） | 11,337.89 | 8,302.05 | 12,478.14 | |||
| 销量（万件） | 10.60 | 6.87 | 13.89 | ||||
| 单价（元/件） | 1,069.98 | 1,208.78 | 898.50 | ||||
| 商用IoT类 -智慧零售类 | 销售收入（万元） | 8,215.38 | 5,884.10 | 3,375.00 | |||
| 销量（万件） | 13.55 | 11.15 | 5.40 | ||||
| 单价（元/件） | 606.51 | 527.78 | 625.12 | ||||
| 商用IoT类 -网络视讯类 | 销售收入（万元） | 6,697.59 | 4,054.89 | 3,046.26 | |||
| 销量（万件） | 14.65 | 7.45 | 4.92 | ||||
| 单价（元/件） | 457.19 | 544.30 | 619.22 | ||||
| 商用IoT类 -工业控制类 | 销售收入（万元） | 2,240.34 | 2,116.55 | 1,782.36 | |||
| 销量（万件） | 5.39 | 4.75 | 4.38 | ||||
| 单价（元/件） | 415.39 | 445.15 | 406.71 | ||||
1-1-144
| 商用IoT类 -智慧安防类 | 销售收入（万元） | 526.15 | 502.91 | 883.10 |
| 销量（万件） | 1.77 | 1.60 | 2.99 | |
| 单价（元/件） | 297.56 | 313.44 | 295.46 |
4、主要客户情况
报告期内，公司前五名客户（同一控制下的客户合并计算）的销售金额及其占公司当期营业收入的比例情况如下：
| 4、主要客户情况 报告期内，公司前五名客户（同一控制下的客户合并计算）的销售金额及其占公司当期营业收入的比例情况如下： | ||||||||
| 期间 | 序号 | 客户名称 | 销售金额（元） | 占当期营业收入 比例 | 产品 类别 | 主要产品 | ||
| 2021年度 | 1 | Foryou Digital Co.,Ltd. | 75,410,484.07 | 17.14% | 消费电子类 | 平板电脑及笔记本电脑 | ||
| 2 | Thirdwave Corporation | 60,946,802.06 | 13.85% | 消费电子类 | 平板电脑及笔记本电脑 | |||
| 3 | 杭州施强教育科技有限公司 | 25,225,264.56 | 5.73% | 消费电子类 | 平板电脑 | |||
| 4 | 北京亚博高腾科技有限公司/深圳中林瑞德科技有限公司 | 25,118,707.75 | 5.71% | 商用IoT类-智慧零售类 | 彩票机整机及PCBA | |||
| 5 | 江苏新视云科技股份有限公司 | 21,917,547.25 | 4.98% | 商用IoT类-网络视讯类 | 视讯会议产品 | |||
| 合计 | 208,618,805.69 | 47.41% | ||||||
| 2020年度 | 1 | 杭州施强教育科技有限公司 | 55,199,971.21 | 17.41% | 消费电子类 | 平板电脑 | ||
| 2 | Foryou Digital Co.,Ltd. | 32,997,770.42 | 10.41% | 消费电子类 | 平板电脑及笔记本电脑 | |||
| 3 | Thirdwave Corporation | 30,171,749.90 | 9.52% | 消费电子类 | 平板电脑及笔记本电脑 | |||
| 4 | 青岛中科英泰商用系统股份有限公司/青岛英泰信息产业有限公司 | 18,835,337.91 | 5.94% | 商用IoT类-智慧零售类 | 智慧零售终端PCBA | |||
| 5 | 江苏新视云科技股份有限公司 | 14,941,540.91 | 4.71% | 商用IoT类-网络视讯类 | 视讯会议产品 | |||
| 合计 | 152,146,370.35 | 47.99% | ||||||
| 2019年度 | 1 | 杭州施强教育科技有限公司 | 48,226,241.19 | 16.86% | 消费电子类 | 平板电脑 | ||
| 2 | Ditecma S.A.Dec.V. | 40,186,903.80 | 14.05% | 消费电子类 | 平板电脑 | |||
| 3 | Thirdwave Corporation | 33,245,221.61 | 11.62% | 消费电子类 | 平板电脑及笔记本电脑 | |||
| 4 | Foryou Digital Co.,Ltd. | 23,835,439.66 | 8.33% | 消费电子类 | 平板电脑及笔记本电脑 | |||
| 5 | 熵基科技股份有限公司 | 16,773,127.11 | 5.86% | 商用IoT类-智慧安防类 | 智慧门禁PCBA及IC | |||
1-1-145
| 如上，报告期内，公司向主要客户施强教育销售收入分别为4,822.62万元、5,520.00万元、2,522.53万元，2021年度收入金额同比下降54.30%。公司来自主要客户施强教育收入金额下降明显的主要原因如下： 1）为减轻义务教育阶段学生作业负担及校外培训负担，中共中央办公厅、国务院办公厅于2021年7月出台了“双减”政策。“双减”政策指出，对于义务教育，要压减作业总量、时长，减轻过重作业负担，提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求；对于校外培训，面向义务教育阶段学生的现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构，线上学科类机构改为审批制，学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作，不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。我国各地方政府根据中央的要 | ||||||||||||
1-1-146
| 如上，公司来自境外客户Foryou Digital收入金额于2021年度大幅增长，同比增长128.53%。 1）公司与Foryou Digital的交易背景 Foryou Digital系韩国当地知名的消费电子品牌商，其品牌为imuz。Foryou Digital产品市场区域主要在韩国，年度销售规模在4,500.00万美金左右；其下游客户主要为政府客户（韩国教育部门，占比超过50%）、个人消费者及公司客户。 2021年初，韩国启动数字化教育项目，计划在5年内为韩国中小学生配置教育平板。韩国政府数字化教育项目市场空间大，作为韩国当地知名品牌，Foryou Digital在此领域销售量仅次于三星电子（依据2021年韩国政府统计数据，三星份额为53.90%，Foryou Digital份额为27.14%，Uniwide份额为6.91%，其他供应商份额合计为12.06%），预计其业务规模未来将有较大的增长。作为Foryou Digital的主要供应商，公司为其供应70%左右的平板电脑及30%左右的笔记本电脑，业务合作关系稳定。 2）来自Foryou Digital收入金额大幅上升的原因 | |||||||
1-1-147
| 如上，公司来自境外客户Thirdwave收入金额于2021年度大幅增长，同比增长102.00%。 1）公司与Thirdwave的交易背景 Thirdwave系日本本地第二大电脑品牌，业务规模仅次于当地品牌Mouse。Thirdwave于1984年在东京都秋叶原电器街开设电脑商店，主要销售电脑及相关设备。Thirdwave现拥有30余家Dospara零售商店，主要向其客户销售电脑及周边产品并提供相关的定制、装配服务，销售渠道主要为门店、邮购。2019-2021财年，Thirdwave销售规模分别为420亿日元、545亿日元、646亿日元，销售规模增长明显。 Thirdwave主要品牌分为Thirdwave、Raytrek、Galleria，其中Raytrek、Galleria产品在其产品结构中占比较高。Thirdwave的供应商主要为台湾广达及慧为 | ||||||||||
1-1-148
| 如上，公司来自Thirdwave收入金额于2021年度增长102%，主要原因系在原中低端系列产品更新迭代的基础上，公司积极开拓了1426Y、1431U等高端系列笔记本电脑产品；因终端市场回暖，新型号8016E平板电脑销售收入有较大的增长。 （二）采购情况和主要供应商 1、采购原材料和能源的情况 （1）主要原材料采购情况 公司采购的主要原材料包括IC类、LCD显示与触控模组、PCBA主板与通讯模 | ||||||
1-1-149
| 公司采购的原材料种类及规格型号较多，原材料平均采购价格在报告期内具有一定差异，主要原因系：①报告期内随着下游行业的发展和客户定制化需求的变化，公司产品不断变化，采购的原材料种类和规格型号相应变化；②受新冠疫情的持续影响，市场上部分IC及LCD面板缺货，导致采购价格上涨。 （3）主要供应商情况 | |||||||||||
1-1-150
| 注：受同一实际控制人控制的供应商采购金额合并计算，合并计算的供应商如下： 1、深圳瑞益成科技有限公司与Hang Yue Tong Company Limited为A股上市公司建发股份的全资子公司； 2、深圳市欧灵科技有限公司与深圳市新视界显示有限公司同为谭孟旭、李明锋夫妇控制的企业； | |||||||
1-1-151
| 报告期内，公司委外加工金额占主营业务成本比例分别为0.24%、0.18%及0.63%，占比较小，且珠三角区域相关产业发达，从事相关生产厂家数量较多，公司合作的外协厂商与其他外协厂相互之间可替代性较强，因此公司不存在对外协厂商的重大依赖。 | ||||||||
1-1-152
| （三）报告期内对持续经营有重要影响的合同的基本情况 本节所披露的重大合同指对报告期内公司及其子公司已履行和正在履行的交易金额超过1,000.00万元的销售合同、交易金额超过1,000.00万元的采购合同、正在履行的借款合同及其他对公司及子公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的框架协议或合同。 1、销售合同 公司与主要客户签订的销售合同多数是订单形式，金额较小、数量较多、产品基本相同，且具有连续性，因此将同一会计年度与同一客户发生的订单合并计算披露；由于合并计算后合同销售金额较大，因此将重大销售合同披露标准定为1,000.00万元以上。 报告期内，公司主要客户销售金额大于1,000.00万元的销售合同列示如下： （1）国内销售合同 单位：万元 | |||||||
| 序号 | 客户名称 | 合同标的 | 合同期限 | 合同金额 | 履行情况 | ||
| 1 | 杭州施强教育科技有限公司 | 消费电子产品 | 2019年度 | 4,752.00 | 已履行 | ||
| 2020年度 | 7,024.60 | 已履行 | |||||
| 1,917.50 | 履行中 | ||||||
| 2021年度 | 5,252.35 | 履行中 | |||||
| 2 | 深信服科技股份有限公司 | 网络与视频会议终端 | 2020年度 | 1,665.72 | 已履行 | ||
| 2021年度 | 2,647.00 | 已履行 | |||||
| 3 | 北京亚博高腾科技有限公司 | 智慧零售终端 | 2019年度 | 1,787.12 | 已履行 | ||
| 2020年度 | 1,868.69 | 已履行 | |||||
| 2021年度 | 2,282.75 | 履行中 | |||||
| 4 | 江苏新视云科技股份有限公司 | 网络与视频会议终端 | 2020年度 | 2,476.35 | 已履行 | ||
| 2021年度 | 2,009.76 | 履行中 | |||||
| 5 | 熵基科技股份有限公司 | 智慧安防终端 | 2020年度 | 2,051.19 | 已履行 | ||
| 2021年度 | 4,115.50 | 履行中 | |||||
| 6 | 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 | 智慧零售终端 | 2020年度 | 2,891.21 | 已履行 | ||
| 2021年度 | 1,401.07 | 履行中 | |||||
| 7 | 深圳齐心好视通云计算有限公司 | 网络与视频会议终端 | 2021年度 | 1,579.94 | 履行中 | ||
注：北京亚博高腾科技有限公司2019年度合同金额口径包含深圳中林瑞德科技有限公司。
（2）境外销售合同
1-1-153
| 2、采购合同 公司原材料供应商根据公司订单连续供货，因此将同一会计年度与同一原材料供应商发生的采购订单合并计算披露。由于合并计算后合同采购金额较大，因此将重大采购合同披露标准定为1,000.00万元以上。 报告期内，公司主要供应商采购金额大于1,000.00万元的采购合同列示如下： （1）国内采购合同 单位：万元 | ||||||||||||
| 序号 | 供应商名称 | 合同标的 | 合同期限 | 合同金额 | 履行情况 | |||||||
| 1 | 深圳瑞益成科技有限公司 | IC类 | 2019年度 | 1,825.88 | 已履行 | |||||||
| 2020年度 | 1,961.95 | 已履行 | ||||||||||
| 2021年度 | 3,260.56 | 履行中 | ||||||||||
| 2 | 南京微智新科技有限公司 | PCBA主板与通讯模块 | 2019年度 | 1,102.12 | 已履行 | |||||||
| 2020年度 | 3,082.39 | 已履行 | ||||||||||
| 2021年度 | 1,883.82 | 履行中 | ||||||||||
| 3 | 广州安凯微电子股份有限公司 | IC类 | 2020年度 | 1,237.37 | 已履行 | |||||||
| 2021年度 | 1,988.70 | 履行中 | ||||||||||
| 4 | 深圳市亿道数码技术有限公司 | PCBA主板与通讯模块 | 2020年度 | 2,250.97 | 已履行 | |||||||
| 5 | 深圳市欧灵科技有限公司 | LCD显示与触控模组 | 2021年度 | 1,280.85 | 履行中 | |||||||
| 6 | 深圳市新视界显示有限公司 | LCD显示与触控模组 | 2021年度 | 1,062.70 | 履行中 | |||||||
| 7 | 深圳市易连汇通科技有限公司 | PCBA主板与通讯模块 | 2021年度 | 1,019.95 | 履行中 | |||||||
| 8 | 湖南长城计算机系统有限公司 | 平板电脑整机 | 2019年度 | 576.17 万美元 | 已履行 | |||||||
1-1-154
| 3、租赁合同 截至本招股说明书签署日，公司及其子公司正在履行的重大租赁合同情况如下： | |||||||||||
| 序号 | 承租方 | 出租方 | 合同期限 | 合同主要内容 | 备注 | ||||||
| 1 | 慧为智能 | 张丽娜 | 2022年5月1日至2023年4月30日 | 租赁地址为：深圳市南山区西丽留仙洞中山园路1001号TCL科学园区研发楼D2栋5层ACD单元； 租赁面积1,522.85平方米； 租金为127,919.00/月 | 履行中 | ||||||
| 2 | 慧为智能 | 志远鼎盛置业（武汉）有限责任公司 | 2021年11月1日至2022年10月31日 | 租赁地址为：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融后台服务中心基地建设项目1.2.2期A1栋10层01号1003室； 租赁面积358平方米； 租金为25,597.00/月 | 履行中 | ||||||
| 3 | 慧为软件 | 张丽娜 | 2022年5月1日至2023年4月30日 | 租赁地址为：深圳市南山区西丽留仙洞中山园路1001号TCL科学园区研发楼D2栋5层B单元； 租赁面积558.64平方米； 租金为46,926.00/月 | 履行中 | ||||||
| 4 | 深圳新无界 | 深圳市华宏信通科技有限公司 | 2018年5月1日至2023年4月30日 | 租赁地址为：深圳市光明新区光明大道2号（南光高速出口）华宏信通工业园厂房3栋5-6楼； 租赁面积6,049.46平方米； 2021年5月1日至2022年4月30日月租金为169,348.58元，2022年5月1日至2023年4月30日月租金为182,869.12元。 | 履行中 | ||||||
| 5 | 深圳新无界 | 深圳市宏发投资集团有限公司 | 2022年4月1日至2023年3月31日 | 租赁地址为：深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路与南明路交汇处宏奥工业园3 | 履行中 | ||||||
1-1-155
| 栋B座201-210房； 租金为9,000.00元/月 | |||||
| 6 | 深圳新无界 | 深圳市宏发投资集团有限公司 | 2021年12月1日至2022年11月30日 | 租赁地址为：深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路与南明路交汇处宏奥工业园3栋B座211房； 租金为900.00元/月 | 履行中 |
| 7 | 慧为香港 | 聚豪国贸有限公司 | 2021年4月1日至2023年3月31日 | 租赁地址为：香港九龙湾启兴道太平洋贸易中心12座11A室； 租金为7,200.00元港币/月 | 履行中 |
4、授信合同
截至2021年12月31日，公司正在履行的授信合同如下：
| 注1：2021年6月18日，公司与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签署了授信函号码为CN11002347623-210507的《银行授信》，取得最高额不超过人民币1,000.00万元的多币种循环贷款授信。现该授信协议下的借款合同尚在展期过程中，具体授信合同期限以合同实际签订为准。 5、借款合同 截至2021年12月31日，公司正在履行的借款合同如下： | |||||||||||||
| 序号 | 贷款银行 | 借款人 | 合同名称及编号 | 借款金额 | 合同期限 | 担保情况 | |||||||
| 1 | 汇丰银行（中国）有限公司 | 慧为智能 | 《授信使用申请书》 | 310,008.98美元 | 2021年10月29日至2022年7 | 李晓辉承担连带保证责任 | |||||||
1-1-156
| 深圳分行 | 月29日 | |||||
| 2 | 慧为智能 | 《授信使用申请书》 | 448,929.91美元 | 2021年10月13日至2022年7月13日 | 李晓辉承担连带保证责任 | |
| 3 | 慧为智能 | 《授信使用申请书》 | 400.00万元 | 2021年12月7日至2022年9月7日 | 李晓辉承担连带保证责任 | |
| 4 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 慧为智能 | 《借款合同》（合同编号：755HT2021055561） | 1,000.00万元 | 2021年3月30日至2022年3月30日 | 李晓辉承担连带保证责任 |
| 5 | 慧为智能 | 《借款合同》（合同编号：755HT2021099105） | 500.00万元 | 2021年6月17日至2022年6月17日 | 深圳市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保；李晓辉承担连带保证责任 | |
| 6 | 中国银行股份有限公司深圳高新区支行 | 慧为智能 | 《流动资金借款合同》（合同编号：2021圳中银高普借字第160058号） | 600.00万元 | 2021年3月12日至2022年3月12日 | 慧为智能提供应收账款质押；李晓辉承担连带保证责任 |
四、 关键资源要素
| （一）产品所使用的主要技术情况 1、核心技术情况 公司是一家以ODM模式为主，专业从事智能终端产品的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司坚持自主创新，在技术研发上持续投入，经过多年的研发积累和行业应用实践，公司自主研发了一系列核心技术。 公司产品核心技术及对应专利和产品情况如下： | ||||||
| 序号 | 核心技术 | 技术要点及技术先进性 | 主要知识产权 | 应用阶段 | ||
| 通用技术 | ||||||
| 1 | 高性能高可 | 智慧零售、智能网络、安防监控等应用领 | ZL201721289398.0-可升 | 已 | ||
1-1-157
| 靠性商用智能终端整机硬件开发体系 | 域的终端设备产品，需要满足使用现场对产品可靠性的严格要求，如：宽温、宽压、长时间无人照料下连续稳定工作、抗浪涌及静电保护能力高、电磁兼容性强等特性。通过长期的研发积累，公司形成了高性能高可靠性商用智能终端整机硬件开发体系，能有效满足产品可靠性需求。 | 级硬件的平板电脑及硬件升级装置； ZL201621055162.6-智能监控平板电脑 | 量产 | |
| 2 | 高可靠性工控主板与核心板硬件开发体系 | 为确保公司主板在复杂场景中的优异性能，公司搭建了ESD、电磁辐射、射频传导等实验室，主板需要进行PI、SI、EOS、ESD、EMI、电源传导、网口传导、射频传导、浪涌、EFT、老化等一系列测试，公司参照多年的自身测试及行业指标，建立了完整的工控主板及核心板测试标准，模块化的电路设计已成为公司设计规范，提升了公司的产品开发效率和产品品质。 | ZL201921066734.4-一种工业用控制主机 | 已量产 |
| 3 | 嵌入式系统软件定制开发技术 | 该技术采用数据与程序分离思想，把客户常用需求数据抽取归类，通过自主开发的工具配置和生产客户需要的定义数据，达到在一个固件中兼容多种显示及系统参数配置目的；使用该技术可快速定制用户需要软件，切换不同需求版本软件，以及不影响OTA等需求。 | 2021SR1174896-安卓平台快速定制化系统软件V1.0； 2021SR0869996-慧为智能基于安卓的快捷修改系统属性和系统设置的功能软件V1.0； 2020SR0596811-慧为智能Teoem分区系统定制化操作软件V1.0 | 已量产 |
| 4 | 智能终端的结构设计技术 | 智能终端的结构设计承载着产品的综合性能、组元构造技术、制造工艺技术等之间的互补制约，通过掌握复杂终端结构设计技术，使得智能终端产品在性能、功能、人体工学及可制造性等方面高度互补。 | ZL201921070276.1-一种平板电脑易拆卡合机构； ZL201921050027.6-一种带提手的平板电脑保护套； ZL201721341320.9-平板电脑壳体结构； ZL201721332175.8-便携式平板电脑结构； ZL201721289398.0-可升级硬件的平板电脑及硬件升级装置 | 已量产 |
| 5 | 人工智能应用的软件通用开发平台技术 | 该技术通过使用深度学习模型的剪枝蒸馏等方法在模型性能不变的情况下减少所需的计算资源；并通过量化感知的方法将PC端训练开发的人工智能算法转换为ARM端能够运行的轻量级模式，然后通过使用RGA对图形处理加速、使用NPU神经网络处理单元对深度学习模型加速等硬件加速方法，最终实现大计算量的服务器级别算法在嵌入式端的部署，保证在运行中的精度等性能，实现多业务场景的实时响应。 | 2021SR1699429-RK3566RK3568通用Linux平台软件V1.0； ZL202110278625.4-服务器编译方法、装置、设备及计算机可读存储介质 | 已量产 |
1-1-158
| 6 | 工控主板可重配置的生产快速测试软件技术 | 利用安卓Bootloader深度定制为miniOS，采用轻量化图形用户接口（miniGUI）界面实现工控主板的全功能测试，通过治具在主板接口上挂载负载，miniOS将依次对挂载的负载进行快速功能测试，进而完成主板的全功能测试，测试过程5分钟内快速完成。 | 2015SR233566-慧为智能3G平板PCBA工厂测试工具软件； 2020SR0580497-安卓系统快速测试功能软件V1.0 | 已量产 |
| 7 | 智能终端设备可重配置的自动化测试技术 | 该技术在硬件设计上，对智能终端设备的各个接口做成了标准化模块，并通过AOS将硬件资源整合，形成统一接口，并在AOS的基础上开发出自动化测试APP用于逐一扫描所有接口并进行功能测试，实时显示测试结果。 | 2020SR0580497-安卓系统快速测试功能软件V1.0； 2019SR0850956-安卓行业终端设备智能化测试软件V1.0； 2019SR0844273-安卓终端整机智能化测试软件V1.0 | 已量产 |
| 8 | 智能终端设备的远程设备管理技术 | 该技术采用设备和服务器CS架构，同时提供BS管理界面，通过浏览器可以对设备远程监控：查看设备运行情况，控制设备功能；采用先进的加密技术对设备和服务器间的通信进行严格加密处理；有效防止网络抓包分析，伪基站诱骗转发等欺骗技术，有效保障了设备和服务器间的通信安全，保障设备的信息安全。 | 2020SR0699053-慧为智能MDM加密数据传输软件V1.0 | 已量产 |
| 消费电子产品 | ||||
| 9 | 平板电脑的三防结构设计 | 根据智能终端的防水、防尘、防跌落要求，综合运用微孔薄膜技术、空鼓压差技术等技术，使终端产品可靠性、可制造性方面达到各类三防标准，形成系列标准化技术规范。 | ZL201922189434.1-可拆电池盖防水结构 | 已量产 |
| 10 | 平板与笔记本电脑散热设计 | 通过综合应用堆叠结构的热仿真技术、真空液体气化技术、毛细管均热技术，使用高性能导热材料，在平板与笔记本电脑轻薄小的结构特点下保持高效能散热性能。 | ZL202130380339.X -平板电脑（TVE1060)； ZL202130380347.4平板电脑（TVE1061) | 已量产 |
| 11 | 教育平板系统管理技术 | 该技术基于多传感器融合计算，实现对平板的使用姿态、运动状态、环境光亮度、使用者与屏幕的距离等数据的收集与判断，进行提示；根据定位信息与日出日落时间，实现屏幕背光色温的动态调节达到护眼功能；根据电池健康数据，生成可视化报表；提供限制可充电容量、智能省电等功能，延长设备使用时长；结合人工智能技术对学生瞌睡情况进行统计。 | ZL202011299415.5-水墨屏快速刷新方法、装置、设备及计算机可读存储介质； 2019SR0844485-智能化应用终端护眼模式调节软件V1.0； 2020SR0699061-慧为智能云端OTA升级软件V1.0； 2018SR522472-慧为智能基于android平台应用管控服务设计软件V1.0； 2021SR1175597-MTK平台重力感应声道切换 | 已量产 |
1-1-159
| 系统软件V1.0； 2021SR1174111-安卓平台应用权限管理系统软件V1.0 | ||||
| 12 | 教育平板系统固件加密烧录技术 | 该技术采用多重校验的加密烧录安全方案对教育平板在烧录控制上进行保护，经授权后方可进行下一步烧录，全方位保障了平板固件的烧录安全。 | ZL202010639153.6-烧录控制方法、系统、装置、设备及计算机可读存储介质 | 已量产 |
| 智慧零售终端 | ||||
| 13 | 分布式生鲜果蔬识别模块集群技术 | 该技术系生鲜果蔬识别模块的拓展技术，支持对生鲜商品的识别与自主学习，通过低功耗蓝牙、Wi-Fi、ZigBee等方式实现近距离数据共享；实现集群式的自主学习以及学习数据的集群式清洗功能，无需广域网服务器，可离线化部署。 | ZL202210139440.X-特征信息共享方法、装置、识别终端和存储介质 | 已量产 |
| 14 | 生鲜果蔬快速上新自主学习技术 | 该技术基于剪枝、蒸馏、量化等模型压缩技术，结合多线程以及CPU指令集优化，对新品实现快速准确上新；通过自主研发的脏数据清除算法，对上新及自主学习过程中的脏数据自动无感清除，提升品类更新效率和准确率，人工干预低，用户体验高。 | ZL202210076597.2-脏数据清除方法、装置、终端设备和可读存储介质 | 已量产 |
| 15 | 基于深度学习的生鲜自动识别技术 | 基于剪枝、蒸馏、量化等模型压缩技术，将算法部署在低算力边缘计算设备中，运行实时，功耗低，准确率高；结合自主研发的快速上新自主学习技术，实现实时、无感、低人工干预的品类上新，提供支持ARM、x86、单片机等主流平台及Windows、Linux、Android等主流系统的SDK，支持跨平台部署。 | 2022SR0356531-TVD6005H系统软件V1.0.0 | 已量产 |
| 网络与视频会议终端 | ||||
| 16 | 声学优化技术 | 1.多麦克风阵列技术：使用声源定位及波束成形技术和自动增益控制、自动回声消除、自动噪声抑制算法，实现高灵敏度远场拾音及优秀的噪声抑制、回声消除效果以及高灵敏度的声场方向识别功能； 2.高清晰声音回放技术：声音回放通道使用自动增益控制算法以及产品的喇叭单元选择、音箱腔体设计，结合测试调优技术经验，保证产品可实现高清晰声音回放。 | ZL202030195732.7-视频会议摄像机（TVD2330)； ZL202022534929.6-一种云视频会议终端用散热装置； ZL201910067374.8-投影式音视频一体设备的工作方法 | 已量产 |
| 17 | 影像效果优化技术 | 依托公司图像实验室提供的硬件条件进行摄像头主客观调试，能快速调试AWB、AF、AE等ISP3A参数，在LSC、Gamma伽马校正曲线、WDR宽动态调节、锐化与降噪、BLS、DPF等进行快速调试，满足客户应用场景的需求。 | 2021SR0869999-基于MTK平台的预览HDR软件V1.0 | 已量产 |
| 18 | 电子云台技术 | 该技术使用自主研发人脸识别、图像处理、声源定位等算法，自动变焦追踪发言人。相对传统机械云台，软件进行快速4K画面裁剪、智能跟踪及对焦，高效可靠节 | 2020SR1668785-声源与人脸识别实现的视频流裁切服务软件V1.0； 2020SR1669328-摄像头 | 已量产 |
1-1-160
| 省成本。自主人脸识别算法在苛刻光照环境及多角度姿态下保持高识别精度，占用内存带宽低；画面自动平滑算法使得对焦变换过程更平滑稳定。 | HAL层中EPTZ的实现软件V1.0 | |||
| 19 | 桌面云终端远程管理技术 | 配备自主研发的单片机伺服系统，采用自有单线传输通信协议，实现桌面云终端定时开关机、远程开关机控制等功能。支持伺服单片机版本信息读取、伺服系统配置以及伺服系统升级；通过详细的频率分配策略兼容多种VGA显示器；支持音频视频源输入、视频处理，优化视频输入流程，解决HDMI-IN延时问题。 | 2021SR1699356-TVI3349A/TVI3350A系统软件V1.0； 2020SR1859763-一套基于安卓7.1的支持VGAIn和HDMIIn的功能软件V1.0； 2018SR522506-慧为智能单片机实现的网络唤醒功能软件V1.0； 2018SR415875-慧为智能RK3288云终端双屏异步触摸控制软件V1.0 | 已量产 |
| 智慧安防终端、工业控制终端 | ||||
| 20 | 网络摄像机网络配置技术 | 该技术实现了通过手机、平板等带屏的移动设备协助不带屏的Wi-Fi设备连接网络，具备连接稳定性高、成功率高的特点，广泛应用于需连接的物联网终端设备。 | ZL201410091302.4-网络连接协助系统及方法 | 已量产 |
| 21 | 网络摄像机超低功耗设计技术 | 基于小型RTOS系统，与主流P2P平台适配，通过优化唤醒策略，在确保后台功能运行下，实现网络摄像机长期在超低功耗模式运行，从而延长电池待机时间。 | ZL201410091302.4-网络连接协助系统及方法； 2017SR723373-慧为智能基于ANYKA3918E&3916EIPC实现SD卡检测的功能软件V1.0； 2018SR529034-慧为智能基于ANYKA3918E&3916EIPCQQ物联移动侦测小视频功能软件V1.0； 2018SR529028-慧为智能基于ANYKASKY39V200在TUTK平台上实现视频监听通话功能软件V1.0 | 已量产 |
| 22 | 物联网平台软件接口设计技术 | 集成了物联网云服务器的嵌入式设备端的软件及设备控制接口，主要应用于智能网络摄像头产品，实现了视频采集、视频流传输、音频对讲、云台控制、传感器数据采集及上传、系统OTA升级等多项功能；采用分层及分模块设计，提供API接口用于系统上层应用程序访问，定制灵活，便捷对接不同物联网平台，实现云端到设备的互联互通。 | 2021SR1699830-Linux单线传输协议系统软件V1.0； 2020SR1709137-慧为智能微波感应移动侦测软件V1.0； 2020SR1709138-慧为智能温湿度监控驱动软件V1.0 | 已量产 |
| 23 | 高性能边缘服务器硬件 | 集高性能ARM处理器、NPU算力、网络通讯方式、采集接口于一体，实现算力模 | 2020SR1669344-安卓系统局域网远程控制客户 | 开发 |
1-1-161
| （三）特许经营权情况 截至本招股说明书签署日，公司未拥有特许经营权。 （四）主要固定资产情况 1、固定资产总体情况 截至2021年12月31日，公司主要的固定资产为日常生产经营活动相关的机器设备、电子设备、办公设备及运输工具，其中机器设备账面价值为446.82万元，占固定 | |||||||||||||||||
1-1-162
| 报告期内，公司固定资产使用、维护状况良好，生产质量稳定，不存在减值情形。 2、房屋租赁情况 截至本招股说明书签署日，公司及子公司未拥有房屋所有权及土地使用权，公司及子公司用于生产经营及研发场所的房屋租赁情况详见本招股说明书之“第五节 业务和技术”之“三、发行人主营业务情况”之“（三）报告期内对持续经营有重要影响的合同的基本情况”之“3、租赁合同”。 （五）主要无形资产情况 1、商标 截至本招股说明书签署日，公司及子公司已取得9项境内商标专用权，19项境外商标专用权，2项被许可使用的境外商标专用权具体情况如下： （1）境内商标 | ||||||||||||
| 序号 | 商标 | 权利人 | 注册证号 | 使用类别 | 有效期限 | 取得方式 | ||||||
| 1 | 慧为智能 | 32062615 | 9 | 2019/06/07- 2029/06/06 | 原始取得 | |||||||
| 2 | 慧为智能 | 28499698 | 9 | 2019/04/14- 2029/04/13 | 原始取得 | |||||||
| 3 | 慧为智能 | 27512915 | 9 | 2019/11/21- 2029/11/20 | 原始取得 | |||||||
| 4 | 慧为智能 | 16384742 | 9 | 2016/04/14- 2026/04/13 | 原始取得 | |||||||
| 5 | 慧为智能 | 13995610 | 9 | 2016/06/28- 2026/06/27 | 原始取得 | |||||||
1-1-163
| 6 | 慧为智能 | 13906149 | 9 | 2015/02/28- 2025/02/27 | 原始取得 | |
| 7 | 慧为智能 | 13906155A | 9 | 2015/08/14- 2025/08/13 | 原始取得 | |
| 8 | 慧为智能 | 13828501 | 9 | 2015/02/28- 2025/02/27 | 原始取得 | |
| 9 | 慧为智能 | 13828510 | 9 | 2016/06/28- 2026/06/27 | 原始取得 |
（2）境外商标
1）欧盟商标
| 2）英国商标 | |||||||||||
| 序号 | 商标 | 权利人 | 注册号 | 使用类别 | 有效期限 | 取得方式 | |||||
| 1 | 慧为智能 | UK00003314729 | 9 | 2018/06/01- 2028/06/01 | 原始取得 | ||||||
| 2 | 慧为智能 | UK00003331144 | 9 | 2018/08/13-2028/08/13 | 原始取得 | ||||||
| 3 | 慧为智能 | UK00003314731 | 9 | 2018/06/01-2028/06/01 | 原始取得 | ||||||
| 4 | 慧为智能 | UK00003331143 | 9 | 2019//08/13-2028/08/13 | 原始取得 | ||||||
| 5 | 慧为智能 | UK00003676708 | 9 | 2021/08/03-2031/08/03 | 原始取得 | ||||||
1-1-164
| 6 | LincGaming | 慧为智能 | UK00003670329 | 9 | 2021/07/19-2031/07/19 | 原始取得 |
| 7 | LincVirtual | 慧为智能 | UK00003670336 | 9 | 2021/07/19-2031/07/19 | 原始取得 |
| 8 | LincConference | 慧为智能 | UK00003676704 | 9 | 2021/08/03-2031/08/03 | 原始取得 |
3）美国商标
| 2、专利 截至本招股说明书签署日，公司及子公司已取得中国境内专利67项，其中发明专利14项、实用新型专利27项、外观设计专利26项，具体如下： | ||||||||||||||
| 序号 | 专利类型 | 专利名称 | 专利权人 | 专利号 | 申请日 | 有效期限 | 取得方式 | 法律状态 | ||||||
| 1 | 发明专利 | 触控操作映射到实体按键的系统及方法 | 慧为智能 | ZL201310693817.7 | 2013/12/17 | 20年 | 原始取得 | 授权 | ||||||
| 2 | 发明专利 | 网络连接协助系统及方法 | 慧为智能 | ZL201410091302.4 | 2014/3/12 | 20年 | 原始取得 | 授权 | ||||||
| 3 | 发明专利 | 投影式音视频一体设备的工作方法 | 深圳新无界 | ZL201910067374.8 | 2016/7/1 | 20年 | 受让取得 | 授权 | ||||||
| 4 | 发明专利 | 烧录控制方法、系统、装置、设备及计算机可读存储介质 | 慧为智能 | ZL202010639153.6 | 2020/07/03 | 20年 | 原始取得 | 授权 | ||||||
| 5 | 发明专利 | 水墨屏快速刷新方法、装置、设备及计算机可读存储介质 | 慧为智能 | ZL202011299415.5 | 2020/11/18 | 20年 | 原始取得 | 授权 | ||||||
| 6 | 发明专利 | 服务器编译方法、装置、设备及计算机可读存储介质 | 慧为智能 | ZL202110278625.4 | 2021/03/15 | 20年 | 原始取得 | 授权 | ||||||
| 7 | 发明专利 | 一种光信号接收复用系统 | 慧为智能 | ZL202111251262.1 | 2021/10/27 | 20年 | 原始取得 | 授权 | ||||||
1-1-165
| 8 | 发明专利 | 脏数据清除方法、装置、终端设备和可读存储介质 | 慧为智能 | ZL202210076597.2 | 2022/01/24 | 20年 | 原始取得 | 授权 |
| 9 | 发明专利 | 电子秤摄像头运动控制方法、装置、控制终端及存储介质 | 慧为智能 | ZL202210115400.1 | 2022/02/07 | 20年 | 原始取得 | 授权 |
| 10 | 发明专利 | 特征信息共享方法、装置、识别终端和存储介质 | 慧为智能 | ZL202210139440.X | 2022/02/16 | 20年 | 原始取得 | 授权 |
| 11 | 发明专利 | 应用程序提权方法、装置、设备及计算机可读存储介质 | 慧为智能 | ZL202011271478.X | 2020/11/13 | 20年 | 原始取得 | 授权 |
| 12 | 发明专利 | 权限管理方法、装置、设备及计算机可读存储介质 | 慧为智能 | ZL202011368372.1 | 2020/11/27 | 20年 | 原始取得 | 授权 |
| 13 | 发明专利 | 终端应用层网络管理方法、装置、设备及计算机存储介质 | 慧为智能 | ZL202110173472.7 | 2021 /2 /8 | 20年 | 原始取得 | 授权 |
| 14 | 发明专利 | 按键处理方法、装置、设备及计算机可读存储介质 | 慧为智能 | ZL202011598905.5 | 2020/12/29 | 20年 | 原始取得 | 授权 |
| 15 | 实用新型 | 一种新型平板电脑结构 | 慧为智能 | ZL201620267204.6 | 2016/3/31 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 16 | 实用新型 | 可拆式笔记本电脑 | 慧为智能 | ZL201620267212.0 | 2016/3/31 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 17 | 实用新型 | 共振音响平板电脑支架 | 慧为智能 | ZL201621053766.7 | 2016/9/13 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 18 | 实用新型 | 智能监控平板电脑 | 慧为智能 | ZL201621055162.6 | 2016/9/13 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 19 | 实用新型 | 平板电脑可拆摄像机固定机构 | 慧为智能 | ZL201621055270.3 | 2016/9/13 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 20 | 实用新型 | 可拆式摄像机构的平板电脑 | 慧为智能 | ZL201621055296.8 | 2016/9/13 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 21 | 实用新型 | 新型结构平板电脑 | 慧为智能 | ZL201720066958.X | 2017/1/18 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 22 | 实用新型 | 集成接口平板电脑 | 慧为智能 | ZL201720067319.5 | 2017/1/18 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 23 | 实用新型 | 便携式移动终端支架 | 慧为智能 | ZL201720258749.5 | 2017/3/16 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 24 | 实用新型 | 防跌落笔记本电脑 | 慧为智能 | ZL201721267884.2 | 2017/9/29 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 25 | 实用新型 | 可变平板电脑 | 慧为智能 | ZL201721273706.0 | 2017/9/29 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 26 | 实用新型 | 可拆式便携投影装置 | 慧为智能 | ZL201721286998.1 | 2017/9/30 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 27 | 实用新型 | 可升级硬件的平板电脑及硬件升级装 | 慧为智能 | ZL201721289398.0 | 2017/9/30 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
1-1-166
| 置 | ||||||||
| 28 | 实用新型 | 用于平板电脑制造的固定治具 | 慧为智能 | ZL201721328999.8 | 2017/10/16 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 29 | 实用新型 | 便携式平板电脑结构 | 慧为智能 | ZL201721332175.8 | 2017/10/16 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 30 | 实用新型 | 新型移动通讯终端结构装置 | 慧为智能 | ZL201721332455.9 | 2017/10/16 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 31 | 实用新型 | 平板电脑壳体结构 | 慧为智能 | ZL201721341320.9 | 2017/10/17 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 32 | 实用新型 | 新型防跌落笔记本电脑 | 慧为智能 | ZL201721645432.3 | 2017/11/30 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 33 | 实用新型 | 一种带提手的平板电脑保护套 | 慧为智能 | ZL201921050027.6 | 2019/7/5 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 34 | 实用新型 | 一种工业用控制主机 | 慧为智能 | ZL201921066734.4 | 2019/7/9 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 35 | 实用新型 | 一种平板电脑易拆卡合机构 | 慧为智能 | ZL201921070276.1 | 2019/7/9 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 36 | 实用新型 | 可拆电池盖防水结构 | 慧为智能 | ZL201922189434.1 | 2019/12/9 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 37 | 实用新型 | 一种云视频会议终端用散热装置 | 深圳新无界 | ZL202022534929.6 | 2020/11/5 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 38 | 实用新型 | 云视频会议存储网络管理装置 | 深圳新无界 | ZL202022540652.8 | 2020/11/5 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 39 | 实用新型 | 一体式视频会议终端机 | 深圳新无界 | ZL202022536763.1 | 2020/11/5 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 40 | 实用新型 | 一种云视频网络管理信息展示装置 | 深圳新无界 | ZL202022574772.X | 2020/11/10 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 41 | 实用新型 | 一种音视频会议终端设备 | 深圳新无界 | ZL202022577906.3 | 2020/11/10 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 42 | 外观设计 | 平板电脑（TVE1026） | 慧为智能 | ZL201730019848.3 | 2017/1/18 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 43 | 外观设计 | 平板电脑（TVE1201） | 慧为智能 | ZL201730020074.6 | 2017/1/18 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 44 | 外观设计 | 平板电脑（TVE1201-6） | 慧为智能 | ZL201730077441.6 | 2017/3/16 | 15年 | 原始取得 | 授权 |
| 45 | 外观设计 | 平板电脑（TVE1018） | 慧为智能 | ZL201730077640.7 | 2017/3/16 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 46 | 外观设计 | 平板电脑（TVE9705） | 慧为智能 | ZL201730417457.7 | 2017/9/5 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 47 | 外观设计 | 笔记本电脑（TVE1306） | 慧为智能 | ZL201730417459.6 | 2017/9/5 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 48 | 外观设计 | 笔记本电脑（TVE1029） | 慧为智能 | ZL201730559695.1 | 2017/11/14 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 49 | 外观 | 工业控制主机 | 慧为智 | ZL201930349385.6 | 2019 | 10年 | 原始 | 授权 |
1-1-167
| 设计 | （TVE1506） | 能 | /7/3 | 取得 | ||||
| 50 | 外观设计 | 平板电脑（TVE1038） | 慧为智能 | ZL201930349396.4 | 2019/7/3 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 51 | 外观设计 | 平板电脑（TVE1042） | 慧为智能 | ZL201930349397.9 | 2019/7/3 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 52 | 外观设计 | 平板电脑外套（TVE1036） | 慧为智能 | ZL201930355856.4 | 2019/7/5 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 53 | 外观设计 | 视频会议主机（TVE3315） | 慧为智能 | ZL201930537252.1 | 2019/9/29 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 54 | 外观设计 | 视频会议主机（TVE3325） | 慧为智能 | ZL201930537256.X | 2019/9/29 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 55 | 外观设计 | 视频会议主机（TVE3005） | 慧为智能 | ZL201930537560.4 | 2019/9/29 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 56 | 外观设计 | 电子书 | 慧为智能 | ZL202030092530.X | 2020/3/18 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 57 | 外观设计 | 视频会议系统控主机（TVE3326） | 慧为智能 | ZL202030195622.0 | 2020/5/5 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 58 | 外观设计 | 网络摄像机（TVE6003） | 慧为智能 | ZL202030195624.X | 2020/5/5 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 59 | 外观设计 | 电脑主机（TVE3401X） | 慧为智能 | ZL202030195625.4 | 2020/5/5 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 60 | 外观设计 | 可拾音蓝牙音响（TVD0001） | 慧为智能 | ZL202030195660.6 | 2020/5/5 | 10年 | 原始取 | 授权 |
| 61 | 外观设计 | 视频会议摄像机（TVE2320） | 慧为智能 | ZL202030195732.7 | 2020/5/5 | 10年 | 原始取得 | 授权 |
| 62 | 外观设计 | 平板电脑（TVE1060） | 慧为智能 | ZL202130380339.X | 2021/06/19 | 15年 | 原始取得 | 授权 |
| 63 | 外观设计 | 平板电脑（TVE1061） | 慧为智能 | ZL202130380347.4 | 2021/06/19 | 15年 | 原始取得 | 授权 |
| 64 | 外观设计 | 视频智能终端机（TVI2210A） | 慧为智能 | ZL202130576300.5 | 2021/09/01 | 15年 | 原始取得 | 授权 |
| 65 | 外观设计 | 视频会议摄像机（TVD2330-1） | 慧为智能 | ZL202130670909.9 | 2021/10/13 | 15年 | 原始取得 | 授权 |
| 66 | 外观设计 | 智能终端键盘（TVE1206M） | 慧为智能 | ZL202130878717.7 | 2021/12/31 | 15年 | 原始取得 | 授权 |
| 67 | 外观设计 | 智能终端保护套（TVE1206M） | 慧为智能 | ZL202130878721.3 | 2021/12/31 | 15年 | 原始取得 | 授权 |
3、域名
截至本招股说明书签署日，公司共拥有24项域名，具体情况如下：
| 3、域名 截至本招股说明书签署日，公司共拥有24项域名，具体情况如下： | |||||||
| 序号 | 域名 | 注册所有人 | 注册日期 | 到期日期 | 网址备案号 | ||
| 1 | techvision.com.cn | 慧为智能 | 2006/11/11 | 2025/11/11 | 粤ICP备11068639号-2 | ||
1-1-168
| 2 | xinwujie.com.cn | 深圳新无界 | 2016/03/15 | 2024/03/15 | 粤ICP备16025394号-1 |
| 3 | vision-intellitech.cn | 慧为智能 | 2011/07/29 | 2023/07/29 | - |
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| 5 | vision-intellitech.com | 慧为智能 | 2011/07/29 | 2023/07/29 | - |
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| 8 | 慧为.com | 慧为智能 | 2013/12/17 | 2023/12/17 | - |
| 9 | 我看看.com | 慧为智能 | 2014/05/17 | 2023/05/17 | - |
| 10 | 我看看.cn | 慧为智能 | 2014/05/17 | 2023/05/17 | - |
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| 12 | lincplus.cn | 慧为智能 | 2017/08/14 | 2022/08/14 | - |
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| 16 | enotesplus.com | 慧为智能 | 2019/02/26 | 2023/02/26 | - |
| 17 | enoteplus.com | 慧为智能 | 2019/02/26 | 2023/02/26 | - |
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| 19 | myenotes.cn | 慧为智能 | 2019/02/26 | 2023/02/26 | - |
| 20 | myenotes.com.cn | 慧为智能 | 2019/02/26 | 2023/02/26 | - |
| 21 | rksmarc.com | 慧为智能 | 2022/03/14 | 2027/03/14 | - |
| 22 | rockchipsmarc.com | 慧为智能 | 2022/03/14 | 2027/03/14 | - |
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| 24 | lincplustech.com | 联谱深圳 | 2021/07/06 | 2022/07/06 | - |
注：公司上述第3-24项域名尚未使用，无需办理ICP备案。
4、计算机软件著作权
截至本招股说明书签署日，公司共拥有147项计算机软件著作权，具体情况如下：
| 注：公司上述第3-24项域名尚未使用，无需办理ICP备案。 4、计算机软件著作权 截至本招股说明书签署日，公司共拥有147项计算机软件著作权，具体情况如下： | |||||||
| 序号 | 软件名称 | 著作权人 | 证书号 | 首次发表日期 | 有效期 | ||
| 1 | TVD6005H系统软件V1.0.0 | 慧为智能 | 2022SR0356531 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 | ||
| 2 | Intel CFL平台在FC31下的自动测试软件V1.0 | 慧为智能 | 2022SR0430339 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 | ||
| 3 | 安卓平台系统分区读写软件V1.0 | 慧为智能 | 2021SR1174113 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年 | ||
1-1-169
| 的12月31日 | |||||
| 4 | TVI3328A系统软件V1.0 | 慧为智能 | 2021SR1625148 | 2021/09/01 | 2071/12/31 |
| 5 | Linux单线传输协议系统软件V1.0 | 慧为智能 | 2021SR1699830 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 6 | INTELGLK平台多路快充设计软件V1.0 | 慧为智能 | 2021SR1699358 | 2021/07/24 | 2071/12/31 |
| 7 | MTK平台重力感应声道切换系统软件V1.0 | 慧为智能 | 2021SR1175597 | 2021/05/30 | 2071/12/31 |
| 8 | 安卓平台网络分析系统软件V1.0 | 慧为智能 | 2021SR1175594 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 9 | 安卓平台应用权限管理系统软件V1.0 | 慧为智能 | 2021SR1174111 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 10 | 学习平板护眼系统V1.0 | 慧为智能 | 2021SR0869708 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 11 | 慧为智能温湿度监控驱动软件V1.0 | 慧为智能 | 2020SR1709138 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 12 | 慧为智能微波感应移动侦测软件V1.0 | 慧为智能 | 2020SR1709137 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 13 | U-Boot对EXT4分区屏参文件及开机logo的处理模块软件V1.0 | 慧为智能 | 2020SR1669324 | 2020/08/07 | 2070/12/31 |
| 14 | 摄像头HAL层中EPTZ的实现软件V1.0 | 慧为智能 | 2020SR1669328 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 15 | 跨版本可用的以太网UI模块软件V1.0 | 慧为智能 | 2020SR1668783 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 16 | 安卓屏幕模拟圆角显示服务软件V1.0 | 慧为智能 | 2020SR1668782 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 17 | 慧为智能Teoem分区系统定制化操作软件V1.0 | 慧为智能 | 2020SR0596811 | 2020/03/27 | 2070/12/31 |
| 18 | 安卓系统快速测试功能软件V1.0 | 慧为智能 | 2020SR0580497 | 2020/04/20 | 2070/12/31 |
| 19 | 安卓通用阅读器应用软件V1.0 | 慧为智能 | 2020SR0580237 | 2020/05/12 | 2070/12/31 |
| 20 | 智能化EInk屏输入法录入应用软件V1.0 | 慧为智能 | 2019SR0849481 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 21 | 移动终端行事日程安排应用软件V1.0 | 慧为智能 | 2019SR0850328 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
1-1-170
| 22 | 安卓行业终端设备智能化测试软件V1.0 | 慧为智能 | 2019SR0850956 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 23 | 平板NFC内核高性能驱动软件V1.0 | 慧为智能 | 2019SR0850970 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 24 | 安卓终端整机智能化测试软件V1.0 | 慧为智能 | 2019SR0844273 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 25 | 慧为智能基于android平台音频切换软件V1.0 | 慧为智能 | 2019SR0832897 | 2019/05/25 | 2069/12/31 |
| 26 | 慧为智能基于RK3399平台七彩灯带跑马功能软件V1.0 | 慧为智能 | 2019SR0832910 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 27 | 慧为智能基于RK3399平台云台控制功能软件V1.0 | 慧为智能 | 2019SR0832922 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 28 | 基于android平台系统串口工具应用软件V1.0 | 慧为智能 | 2019SR0632961 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 29 | 慧为智能终端信息加密软件V2.0 | 慧为智能 | 2019SR0054132 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 30 | 慧为智能基于android平台系统稳定性测试软件V1.0 | 慧为智能 | 2018SR1026904 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 31 | 慧为智能基于android平台系统标准接口设计服务软件V1.0 | 慧为智能 | 2018SR1020251 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 32 | 慧为智能基于android平台CS架构测试系统V1.0 | 慧为智能 | 2018SR530314 | 2018/05/20 | 2068/12/31 |
| 33 | 基于高通MSM8953平台定制的教育平板软件V1.0 | 慧为智能 | 2018SR530312 | 2018/04/30 | 2068/12/31 |
| 34 | 慧为智能基于android平台工具类服务设计软件V1.0 | 慧为智能 | 2018SR530149 | 2018/05/20 | 2068/12/31 |
| 35 | 慧为智能基于ANYKASKY39V200在TUTK平台上实现视频监听通话功能软件V1.0 | 慧为智能 | 2018SR529028 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 36 | 慧为智能基于ANYKA3918E&3916EIPCQQ物联移动侦测小视频功能软件V1.0 | 慧为智能 | 2018SR529034 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 37 | 慧为智能基于安卓5.1的定制化设置与后台服务软件V1.0 | 慧为智能 | 2018SR528969 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 38 | 慧为智能基于ANYKA3918E&3916EIP | 慧为智能 | 2017SR723373 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年 |
1-1-171
| C实现SD卡检测的功能软件V1.0 | 的12月31日 | ||||
| 39 | 慧为智能基于android平台互联网可视对讲门铃软件V1.0 | 慧为智能 | 2017SR644760 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 40 | 慧为智能终端信息加密软件V1.0 | 慧为智能 | 2017SR644758 | 2017/09/02 | 2067/12/31 |
| 41 | 慧为智能基于android平台系统接口设计软件V1.0 | 慧为智能 | 2017SR644320 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 42 | 慧为智能RK3288识别特定usb设备软件V1.0 | 慧为智能 | 2017SR644323 | 2017/09/26 | 2067/12/31 |
| 43 | 慧为智能RK3288适配AXP22x的Regulator驱动实现软件V1.0 | 慧为智能 | 2017SR644205 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 44 | 慧为智能RK3288云终端LVDS信号转换软件V1.0 | 慧为智能 | 2017SR643785 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 45 | 慧为智能基于瑞芯微工厂测试的NFC测试软件V1.0 | 慧为智能 | 2017SR359123 | 2017/03/01 | 2067/12/31 |
| 46 | 慧为智能基于Android平台4G模块定制系统V1.0 | 慧为智能 | 2016SR340762 | 2016/08/22 | 2066/12/31 |
| 47 | 慧为智能基于Android平台M81FPG定制系统V1.0 | 慧为智能 | 2016SR340763 | 2016/08/01 | 2066/12/31 |
| 48 | 慧为智能矩阵式LED驱动程序软件V1.0 | 慧为智能 | 2016SR338227 | 2016/09/24 | 2066/12/31 |
| 49 | 慧为智能TVIE301A工业控制板软件V1.0 | 慧为智能 | 2016SR338233 | 2016/09/26 | 2066/12/31 |
| 50 | 慧为智能LED信号指示驱动程序软件V1.0 | 慧为智能 | 2016SR338220 | 2016/09/24 | 2066/12/31 |
| 51 | 慧为智能TF卡动态更新屏参系统软件V1.0 | 慧为智能 | 2016SR338214 | 2016/05/22 | 2066/12/31 |
| 52 | 慧为智能基于Android平台1011V定制系统V1.0 | 慧为智能 | 2016SR338237 | 2016/07/01 | 2066/12/31 |
| 53 | 慧为智能Socket-GPTO驱动程序软件V1.0 | 慧为智能 | 2016SR295934 | 2016/08/15 | 2066/12/31 |
| 54 | 慧为智能温度传感器及风扇驱动程序软件V1.0 | 慧为智能 | 2016SR295850 | 2016/08/15 | 2066/12/31 |
| 55 | 慧为智能摄像头整板测试软件V1.0 | 慧为智能 | 2015SR277678 | 2015/10/15 | 2065/12/31 |
| 56 | 慧为智能AndroidLauncher软件V1.0 | 慧为智能 | 2015SR277642 | 2015/09/03 | 2065/12/31 |
| 57 | 慧为智能Android系统microUSB多功能复用软件V1.0 | 慧为智能 | 2015SR273534 | 2015/10/19 | 2065/12/31 |
| 58 | 慧为智能基于AXP809PMIC充电电流 | 慧为智能 | 2015SR273474 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年 |
1-1-172
| 控制功能软件V1.0 | 的12月31日 | ||||
| 59 | 慧为智能Android系统home键灯效功能软件V1.0 | 慧为智能 | 2015SR273460 | 2015/10/16 | 2065/12/31 |
| 60 | 慧为智能联网SmartLink功能软件V1.0 | 慧为智能 | 2015SR273479 | 2015/10/15 | 2065/12/31 |
| 61 | 慧为智能自适应高实时音频流播放系统V1.0 | 慧为智能 | 2015SR273249 | 2015/10/17 | 2065/12/31 |
| 62 | 慧为智能AndroidSystemUI软件V1.0 | 慧为智能 | 2015SR273179 | 2015/09/03 | 2065/12/31 |
| 63 | 慧为智能INTEL平板BIOS网络更新系统V1.0 | 慧为智能 | 2015SR233993 | 2014/11/24 | 2064/12/31 |
| 64 | 慧为智能INTELWINDOWS平板高速网络部署系统V1.0 | 慧为智能 | 2015SR233540 | 2015/10/24 | 2065/12/31 |
| 65 | 慧为智能3G平板PCBA工厂测试工具软件V1.0 | 慧为智能 | 2015SR233566 | 2015/10/15 | 2065/12/31 |
| 66 | 慧为智能LNMP服务器一键搭建软件V1.0 | 慧为智能 | 2015SR233559 | 2015/10/15 | 2065/12/31 |
| 67 | 慧为智能INTEL安卓平板高速网络部署系统V1.0 | 慧为智能 | 2015SR233549 | 2015/10/24 | 2065/12/31 |
| 68 | 慧为智能INTEL平板信息自动收集系统V1.0 | 慧为智能 | 2015SR017925 | 2014/11/24 | 2064/12/31 |
| 69 | 慧为智能Intel Android平板系列号功能软件V1.0 | 慧为智能 | 2015SR017993 | 2014/10/10 | 2064/12/31 |
| 70 | 慧为智能Intel Android平板SN及KeyBox烧录软件V1.2.5 | 慧为智能 | 2015SR018038 | 2014/11/03 | 2064/12/31 |
| 71 | 慧为智能Inte lAndroid平板PCBA测试软件V1.0 | 慧为智能 | 2015SR018189 | 2014/10/20 | 2064/12/31 |
| 72 | 慧为智能基本输入输出系统V1.0 | 慧为智能 | 2015SR018256 | 2014/11/27 | 2064/12/31 |
| 73 | Android系统红外功能软件V1.0 | 慧为智能 | 2014SR209967 | 2014/12/06 | 2064/12/31 |
| 74 | 基于Broadcom平台BLE防丢器软件V1.0.0 | 慧为智能 | 2014SR209970 | 2014/08/13 | 2064/12/31 |
| 75 | RV1126通用Linux平台软件V1.0 | 慧为软件 | 2022SR0220805 | 2021/06/09 | 2071/12/31 |
| 76 | INTEL JSL平台上基于MCU的控制子系统V1.0 | 慧为软件 | 2022SR0590863 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 77 | TV12320A系统软件V1.0 | 慧为软件 | 2022SR0055586 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 78 | TV12323A系统V1.0 | 慧为软件 | 2022SR0043316 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 79 | RK3566/RK3568通用 | 慧为 | 2021SR1699429 | 未发表 | 有效期为自软件首 |
1-1-173
| Linux平台软件V1.0 | 软件 | 次发表后第50年的12月31日 | |||
| 80 | TVI3349A/TVI3350A系统软件V1.0 | 慧为软件 | 2021SR1699356 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 81 | TVI2325A系统软件V1.0 | 慧为软件 | 2021SR1699355 | 2021/08/25 | 2071/12/31 |
| 82 | mt87xx通用安卓平台软件V1.0 | 慧为软件 | 2021SR1625150 | 2021/08/25 | 2071/12/31 |
| 83 | TVD2330系统软件V1.0 | 慧为软件 | 2021SR1562823 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 84 | 嵌入式伺服单片机系统软件V1.0 | 慧为软件 | 2021SR1562822 | 2021/08/17 | 2071/12/31 |
| 85 | 安卓平台快速定制化系统软件V1.0 | 慧为软件 | 2021SR1174896 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 86 | 基于MTK平台的预览HDR软件V1.0 | 慧为软件 | 2021SR0869999 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 87 | 慧为智能基于安卓的快捷修改系统属性和系统设置的功能软件V1.0 | 慧为软件 | 2021SR0869996 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 88 | 慧为智能基于安卓的简易预置系统应用的功能软件V1.0 | 慧为软件 | 2021SR0869995 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 89 | 一套基于安卓7.1的支持VGA In和HDMI In的功能软件V1.0 | 慧为软件 | 2020SR1859763 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 90 | 安卓系统局域网远程控制客户端软件V1.0 | 慧为软件 | 2020SR1669344 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 91 | 高权限API的中转供应服务软件V1.0 | 慧为软件 | 2020SR1669329 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 92 | 基于Azure云的多语种实时听译软件V1.0 | 慧为软件 | 2020SR1669330 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 93 | 视频会议一体机的启动器与设置界面软件V1.0 | 慧为软件 | 2020SR1669331 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 94 | 安卓系统局域网远程控制服务端软件V1.0 | 慧为软件 | 2020SR1669323 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 95 | 声源与人脸识别实现的视频流裁切服务软件V1.0 | 慧为软件 | 2020SR1668785 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 96 | 慧为智能MDM加密数据传输软件V1.0 | 慧为软件 | 2020SR0699053 | 2020/05/08 | 2070/12/31 |
| 97 | 慧为智能云端OTA升级 | 慧为 | 2020SR0699061 | 2020/04/18 | 2070/12/31 |
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| 软件V1.0 | 软件 | ||||
| 98 | 慧为智能px30核心板控制软件V1.0 | 慧为软件 | 2020SR0665218 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 99 | 安卓系统功能综合测试软件V2.0 | 慧为软件 | 2020SR0580505 | 2020/05/08 | 2070/12/31 |
| 100 | 安卓PDF阅读器应用软件V1.0 | 慧为软件 | 2020SR0580231 | 2020/04/13 | 2070/12/31 |
| 101 | 安卓邮箱软件V1.0 | 慧为软件 | 2020SR0580210 | 2020/03/25 | 2070/12/31 |
| 102 | 安卓系统功能综合测试软件V1.0 | 慧为软件 | 2019SR0851914 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 103 | 移动终端私有云平台运维软件V1.0 | 慧为软件 | 2019SR0844474 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 104 | 智能化应用终端护眼模式调节软件V1.0 | 慧为软件 | 2019SR0844485 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 105 | 终端私有化开机广播软件V1.0 | 慧为软件 | 2019SR0632974 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 106 | RK3399云终端mipi信号转换软件V1.0 | 慧为软件 | 2019SR0631996 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 107 | 单片机实现的开关机控制软件V1.0 | 慧为软件 | 2019SR0631982 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 108 | 慧为智能单片机实现的网络唤醒功能软件V1.0 | 慧为软件 | 2018SR522506 | 2018/05/15 | 2068/12/31 |
| 109 | 慧为智能基于android平台拨号联网定制系统V1.0 | 慧为软件 | 2018SR522510 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 110 | 慧为智能定制化电子水墨屏桌面与快速设置软件V1.0 | 慧为软件 | 2018SR522489 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 111 | 慧为智能基于android平台应用管控服务设计软件V1.0 | 慧为软件 | 2018SR522472 | 2018/05/20 | 2068/12/31 |
| 112 | 慧为智能基于android平台互联网可视对讲门铃软件V2.0 | 慧为软件 | 2018SR422026 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 113 | 慧为智能RK3288云终端双屏异步触摸控制软件V1.0 | 慧为软件 | 2018SR415875 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 114 | 慧为智能RK3288云终端加密芯片驱动软件V1.0 | 慧为软件 | 2017SR324078 | 2017/03/15 | 2067/12/31 |
| 115 | 慧为智能基于RK3288 Android 5.1平台的系统定制软件V1.0 | 慧为软件 | 2017SR323921 | 2017/03/15 | 2067/12/31 |
1-1-175
| 116 | 慧为智能RK3288核心控制板软件V1.0 | 慧为软件 | 2017SR318426 | 2017/04/14 | 2067/12/31 |
| 117 | 慧为智能RK3288云终端红外控制软件V1.0 | 慧为软件 | 2017SR318363 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 118 | 慧为智能Gsensor汽车运动状态检测软件V1.0 | 慧为软件 | 2017SR313729 | 2017/05/27 | 2067/12/31 |
| 119 | 慧为智能RK3188云终端接口扩展驱动软件V1.0 | 慧为软件 | 2017SR313739 | 2017/06/02 | 2067/12/31 |
| 120 | 慧为智能基于IntelCherrytrail芯片的Android系统测试软件V1.0 | 慧为软件 | 2017SR313632 | 2016/11/25 | 2066/12/31 |
| 121 | 慧为智能RK3188云终端系统软件V1.0 | 慧为软件 | 2017SR313608 | 2017/06/01 | 2067/12/31 |
| 122 | 慧为智能遗传算法在最优策略中的应用和实践软件V1.0 | 慧为软件 | 2017SR310636 | 2017/06/01 | 2067/12/31 |
| 123 | 慧为智能RK3288云终端接口扩展驱动软件V1.0 | 慧为软件 | 2017SR310628 | 2017/06/12 | 2067/12/31 |
| 124 | 慧为智能RK3288云终端软件V1.0 | 慧为软件 | 2017SR310608 | 2017/04/14 | 2067/12/31 |
| 125 | 慧为智能Intel Windows平板大电流充电设计软件V1.0 | 慧为软件 | 2016SR300236 | 2016/08/24 | 2066/12/31 |
| 126 | 慧为智能基于Intel的Android BIOS深度定制软件V1.0 | 慧为软件 | 2016SR300222 | 2016/08/22 | 2066/12/31 |
| 127 | 慧为智能基于Windows平台定制系统V1.0 | 慧为软件 | 2016SR132111 | 2016/03/30 | 2066/12/31 |
| 128 | 慧为智能基于Android平台定制系统V1.0 | 慧为软件 | 2016SR067571 | 2016/03/15 | 2066/12/31 |
| 129 | 新无界视讯助手嵌入式软件V1.0 | 深圳新无界 | 2020SR1790318 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 130 | 新无界智能会议远端控制系统V1.0 | 深圳新无界 | 2020SR1792659 | 2019/04/19 | 2069/12/31 |
| 131 | 新无界视讯多点控制单元嵌入式软件V1.0 | 深圳新无界 | 2020SR1792997 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 132 | 新无界视频会议云终端管理系统V1.0 | 深圳新无界 | 2020SR1790323 | 2019/05/22 | 2069/12/31 |
| 133 | 基于云服务的智能化终端管理系统V1.0 | 深圳新无界 | 2020SR1785873 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 134 | 新无界视频会议云计算服务支持软件V1.0 | 深圳新无界 | 2020SR1785871 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
1-1-176
| 135 | 新无界云视频会议支撑系统V1.0 | 深圳新无界 | 2020SR1785870 | 未发表 | 有效期为自软件首次发表后第50年的12月31日 |
| 136 | 新无界视讯会议智能化操作系统V1.0 | 深圳新无界 | 2020SR1764041 | 2019/02/07 | 2069/12/31 |
| 137 | 新无界WEB云视讯软件V1.0 | 深圳新无界 | 2020SR1759994 | 2019/03/11 | 2069/012/31 |
| 138 | 新无界视讯会议终端管理系统V1.0 | 深圳新无界 | 2020SR1756878 | 2019/01/08 | 2069/12/31 |
| 139 | 基于安凯处理器的点读笔软件V1.0 | 慧为有限 | 2013SR162508 | 2012/03/02 | 2062/12/31 |
| 140 | 慧为WIFI音频接收器PC端配置软件V1.0 | 慧为有限 | 2013SR159899 | 2012/05/10 | 2062/12/31 |
| 141 | 慧为WIFI音频接收器及播放器软件V1.0 | 慧为有限 | 2013SR159782 | 2012/05/10 | 2062/12/31 |
| 142 | 慧为Android平板客制化系统V1.0 | 慧为有限 | 2013SR155836 | 2012/11/02 | 2062/12/31 |
| 143 | 慧为游戏平板按键映射系统V1.0 | 慧为有限 | 2013SR155813 | 2013/01/25 | 2063/12/31 |
| 144 | 慧为智能多媒体微型投影软件V1.0 | 慧为有限 | 2013SR155174 | 2013/04/25 | 2063/12/31 |
| 145 | 慧为学生电脑软件V1.5 | 慧为有限 | 2012SR024775 | 2011/10/31 | 2061/12/31 |
| 146 | 慧为智能多媒体导航软件V1.5 | 慧为有限 | 2012SR023983 | 2012/02/01 | 2062/12/31 |
| 147 | WINCE平台手持多媒体终端通用应用程序组软件V2.0 | 慧为有限 | 2012SR001408 | 2011/07/28 | 2061/12/31 |
4、认证证书
公司产品出口目的国主要为日本、韩国、德国、法国、英国、美国等。公司产品进入不同国家、地区市场的，需通过不同国家、地区对产品的认证，认证主要涉及产品的性能、可靠性、安全等指标，产品需按照相关的国际或国家标准设计生产。公司已取得中国3C认证，自主品牌LincPlus已取得欧盟制造商CE认证及美国联邦通信委员会FCC认证；同时，公司配合海外客户完成所在国相关认证要求，如日本无线电设备TELEC认证、日本强制性安全PSE认证和韩国电子电气用品安全KC认证等多项产品认证，取得了进入欧美、日本、韩国等国家或地区的销售资格。
公司主要出口国家或地区的认证内容具体如下：
| 4、认证证书 公司产品出口目的国主要为日本、韩国、德国、法国、英国、美国等。公司产品进入不同国家、地区市场的，需通过不同国家、地区对产品的认证，认证主要涉及产品的性能、可靠性、安全等指标，产品需按照相关的国际或国家标准设计生产。公司已取得中国3C认证，自主品牌LincPlus已取得欧盟制造商CE认证及美国联邦通信委员会FCC认证；同时，公司配合海外客户完成所在国相关认证要求，如日本无线电设备TELEC认证、日本强制性安全PSE认证和韩国电子电气用品安全KC认证等多项产品认证，取得了进入欧美、日本、韩国等国家或地区的销售资格。 公司主要出口国家或地区的认证内容具体如下： | ||||||
| 序号 | 认证名称 | 认证内容 | 适用国际区域 | 认证产品 | ||
1-1-177
| 1 | CE认证 | Conformite Europeenne，CE认证是欧盟有关安全管控的认证，确保产品最基本的安全保障，即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求 | 欧盟成员国，也包含一些英联邦国家 | 销往欧盟地区的自主品牌LincPlus系列产品； 为客户提供的销往欧盟地区的整机产品（由客户作为销售商申请认证） |
| 2 | FCC认证 | Federal Communications Commission，美国联邦通信委员会，FCC认证主要针对电子产品 | 适用于美国50多个州、哥伦比亚以及美国所属地区 | 销往美国地区的自主品牌LincPlus系列产品； 为客户提供的销往美国地区的整机产品（由客户作为销售商申请认证） |
| 3 | PSE认证 | PSE认证是日本强制性安全认证，用以证明电机电子产品已通过日本电气和原料安全法或国际IEC标准的安全标准测试 | 日本 | 为客户提供的销往日本地区的整机产品（由客户作为销售商申请认证） |
| 4 | TELEC认证 | TELEC认证是日本《无线电法》要求，对指定的无线电设备进行型号核准 | 日本 | 为客户提供的销往日本地区的整机产品（由客户作为销售商申请认证） |
| 5 | KC认证 | 旧称EK认证，是韩国电子电气用品安全认证制度，是韩国技术标准院依据《电器用品安全管理法》于2009年1月1日开始实施的强制性安全认证制度 | 韩国 | 为客户提供的销往韩国地区的整机产品（由客户作为销售商申请认证） |
（1）认证标准证书
截至本招股说明书签署日，公司共拥有6项质量认证标准证书，具体情况如下：
| （1）认证标准证书 截至本招股说明书签署日，公司共拥有6项质量认证标准证书，具体情况如下： | |||||||
| 序号 | 认证标准 | 认证范围 | 证书编号 | 被认证单位 | 有效期 | ||
| 1 | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 | 电子产品（平板电脑）的研发销售 | 61120Q0038R0S | 慧为智能 | 2023/06/08 | ||
| 2 | GB/T15496-2017（AAAAA级标准化良好行为企业） | 平板电脑、视频会议终端的研发及销售所涉及的标准化管理活动 | ZGC22BZ00059R0S | 慧为智能 | 2022/03/29-2025/03/28 | ||
| 3 | GB/T29490-2013（知识产权管理体系） | 平板电脑、视频会议终端的研发及销售所涉及的知识产权管理活动 | BOHANIPMS220012 | 慧为智能 | 2022/04/27-2025/04/26 | ||
| 4 | GB/T24001-2016/ISO14001:2015 （环境管理体系） | 贴片加工，平板电脑、笔记本电脑、GPS、POS机、无线路由器、彩票机、视频会议终端的组装加工。（有行政许可要求的，按行政许可范围） | 00920E10185R2M | 深圳新无界 | 2023/05/05 | ||
1-1-178
| 5 | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 （质量管理体系） | 贴片加工，平板电脑、笔记本电脑、GPS、POS机、无线路由器、彩票机、视频会议终端的组装加工。（有行政许可要求的，按行政许可范围） | 00920Q10425R2M | 深圳新无界 | 2023/05/05 |
| 6 | SA8000:2014 | SMT（表面封装技术）贴片的加工服务；电子产品（包括平板电脑、笔记本电脑、云计算终端、POS机、彩票机、视频会议系统及教育盒子）的组装服务（主要过程包括：SMT贴片、插件、波峰焊、组装、测试及包装） | CN21/31953 | 深圳新无界 | 2024/11/21 |
（2）3C/中国国家强制性产品认证证书
截至本招股说明书签署日，公司共拥有8项中国国家强制性产品认证，具体情况如下：
| （3）CE国际认证 截至本招股说明书签署日，公司共拥有9项CE国际认证，具体情况如下： | |||||||||||
| 序号 | 公司名称 | 产品名称 | 证书编号 | 发证时间 | |||||||
| 1 | 慧为智能 | LincPlus/TVD5010 | BL-SZ2070166D01 | 2021/04/16 | |||||||
| 2 | 慧为智能 | 二合一笔记本/LincPlusX1 | S20120803004 | 2021/01/21 | |||||||
1-1-179
| 3 | 慧为智能 | 笔记本/LincPlusP1 | S20120803006 | 2021/01/26 |
| 4 | 慧为智能 | 笔记本/LincPlusP3 | S20120803011 | 2021/01/27 |
| 5 | 慧为智能 | 笔记本/LincPlusP2 | S20123003804 | 2021/01/23 |
| 6 | 慧为智能 | 笔记本/LincPlusP5 | S21021902503 | 2021/04/28 |
| 7 | 慧为智能 | Tablet | S21071300203 | 2021//08/10 |
| 8 | 慧为智能 | Notebook | S21021902501001 | 2021/04/27 |
| 9 | 慧为智能 | PCCamera | S20092802701001 | 2020/11/23 |
（4）FCC国际认证
截至本招股说明书签署日，公司共拥有5项FCC国际认证，具体情况如下：
| （六）员工情况 （1）员工人数及变化情况 报告期各期末，公司及子公司员工人数分别为249人、252人和296人。 （2）员工专业结构情况 报告期各期末，公司及子公司员工的专业结构如下： | |||||||||||||||
| 岗位构成 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||||||
| 员工人数 | 比例 | 员工人数 | 比例 | 员工人数 | 比例 | ||||||||||
| 管理人员 | 22 | 7.43% | 21 | 8.33% | 25 | 10.04% | |||||||||
| 销售人员 | 22 | 7.43% | 21 | 8.33% | 15 | 6.02% | |||||||||
| 技术人员 | 97 | 32.77% | 89 | 35.32% | 77 | 30.92% | |||||||||
| 财务人员 | 8 | 2.70% | 6 | 2.38% | 5 | 2.01% | |||||||||
1-1-180
| 生产人员 | 147 | 49.66% | 115 | 45.63% | 127 | 51.00% |
| 合计 | 296 | 100.00% | 252 | 100.00% | 249 | 100.00% |
（3）员工受教育情况
报告期各期末，公司及子公司员工的学历结构如下：
| 2、核心技术人员情况 （1）核心技术人员基本情况 公司核心技术人员共3人，分别为李晓辉先生、谢贤川先生以及洪浩波先生，核心技术人员的基本情况如下： 1）李晓辉先生：详细情况参见本招股说明书之 “第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”。 2）谢贤川先生：详细情况参见本招股说明书之 “第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”。 3）洪浩波先生：详细情况参见本招股说明书之 “第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”。 （2）核心技术人员持有公司股份情况 | ||||||||||||||
1-1-181
| 2、正在从事的主要研发项目具体情况 截至2021年12月31日，公司主要在研项目研发进度、立项时间及人员配备等情况如下： | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 研发内容及目标 | 预算金额 （万元） | 投入人员数量（人） | 所处阶段及进展 | |||||
| 1 | ARM架构高性能平板电脑 | 基于RK或MTK的高性能ARM平板SoC，研发轻薄的平板电脑，适用于消费类、轻度办公或学习等场景。 | 285.00 | 12 | DVT | |||||
| 2 | ARM架构人工智慧零售终端 | 基于ARM专用视觉处理器RK1126开发，应用于智慧零售终端，具有强大的NPU算力，支持宽动态摄像头，支持USB或串口 | 231.00 | 15 | EVT | |||||
1-1-182
与主机通讯，搭配公司人工智能应用平台-生鲜果蔬识别算法，实现可搭配Windows系统和Android系统主机使用。
| 3 | ARM架构智慧零售终端 | 基于ARM高性能低功耗处理器RK3568开发，应用于智慧零售终端，内嵌NPU算力，支持多显示方案，丰富的IO接口，符合主流ARM架构零售终端需求。搭配公司人工智能应用平台-生鲜果蔬识别算法，实现在智慧零售领域智能设备的应用，提高客户智能自助购物体验。 | 191.00 | 13 | DVT |
| 4 | x86架构网络存储终端 | x86架构网络存储终端是基于Intel平台研发的一种专用数据存储服务器，它包括存储器件(如磁盘或者可移动存储介质)和内嵌系统软件，为用户提供跨平台文件共享功能以及在网络上存取数据文件功能。 | 250.00 | 16 | DVT |
| 5 | 智慧安防/监控终端 | 基于RK的SoC研发用于智能安防监控、行业应用的多功能显示、控制终端设备，用户可自定义其应用功能或安装所需应用软件。 | 205.00 | 15 | EVT |
| 6 | 基于深度学习生鲜识别算法 | 基于主流的深度学习框架，开发适用于生鲜果蔬的识别算法，采用自有采集素材进行模型训练，并部署到高性能NPU嵌入式平台。识别速度与准确率达到行业先进水平，支持新品类上新功能。 | 108.00 | 6 | EVT |
| 7 | 云终端系统软件 | 研发云终端单片机伺服系统，采用自有单线传输通信协议，对云终端实现定时开关机、远程开关机控制等功能。支持伺服单片机版本信息读取、伺服系统配置以及伺服系统升级；兼容多型号VGA显示器；支持音频视频源输入、视频处理，优化视频输入流程，解决HDMI-IN延时问题。 | 46.00 | 4 | PVT |
上述研发项目是根据公司的发展战略进行的研究，均为公司自主在研项目。
3、合作研发情况
报告期内，公司无合作研发情况。
上述研发项目是根据公司的发展战略进行的研究，均为公司自主在研项目。
3、合作研发情况
报告期内，公司无合作研发情况。
五、 境外经营情况
1-1-183
| 1、境外销售情况 公司境外销售分为线上及线下两种销售模式，线上销售模式主要为公司通过亚马逊等主流电商平台销售自主品牌LincPlus产品，公司在电商平台申请相应的店铺并进行管理运营，将所售产品出口运输到海外亚马逊FBA仓，并最终由亚马逊通过自营配送服务配送商品；线下销售模式主要由子公司慧为香港完成销售，公司与境外客户联络，确认具体出口订单，由慧为香港接收境外客户订单、签订销售合同并收取定金。公司根据境外客户的订单要求进行研发、生产并负责装箱、物流、报关等通关事项并将产品发送至指定地点。报告期内，公司主营业务境外销售具体情况如下： | ||||||||||||
| 销售区域 | 销售模式 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||||||
| 金额 （万元） | 比例 | 金额 （万元） | 比例 | 金额 （万元） | 比例 | |||||||
| 境外 | 线上直销 | 3,827.31 | 8.79% | 3,526.60 | 11.25% | 1,252.29 | 4.44% | |||||
| 线下直销 | 21,595.61 | 49.61% | 12,954.46 | 41.32% | 15,222.26 | 53.98% | ||||||
| 境外销售合计 | 25,422.92 | 58.40% | 16,481.06 | 52.56% | 16,474.55 | 58.42% | ||||||
| 境内 | 线下直销 | 18,107.40 | 41.60% | 14,872.71 | 47.44% | 11,723.88 | 41.58% | |||||
| 合计 | 43,530.32 | 100.00% | 31,353.77 | 100.00% | 28,198.43 | 100.00% | ||||||
1-1-184
2、境外资产情况
报告期内，公司境外资产主要为慧为香港存货，包括自主品牌产品整机、进口采购原材料芯片等。报告期各期末，公司境外存货余额分别为1,310.60万元、1,494.29万元和4,053.86万元。
六、 业务活动合规情况
报告期内，公司业务经营合法合规，不存在重大违法违规行为。报告期内，公司共受到1项行政处罚，具体情况见本招股说明书“第六节 公司治理”之“四、违法违规情况”。报告期内，公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或其他严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情况。
七、 其他事项
无。
1-1-185
第六节 公司治理
一、 公司治理概况
| 公司自整体变更为股份公司以来，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会、全国股转公司、北交所的相关要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理结构，并设置了独立董事、董事会秘书等人员和机构，制定和完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》等治理文件以及对外投资、对外担保、关联交易、资金管理等方面的内控制度。 公司股东大会、董事会、监事会、经营层、董事会秘书、独立董事等机构和人员之间权责明确、相互协调和相互制衡，并能按照相关的治理文件及内控制度规范运行。 （一）股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况 股东大会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》和有关法律法规履行权利和义务，股东大会运作规范，会议的召开、表决、决议的内容符相关规定要求。报告期内，公司股东大会就《公司章程》的修订、公司重大制度建设、重大经营投资和财务决策、董事、独立董事与监事的聘任、向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市的决策和募集资金投向等重大事项进行审议决策，严格依照相关规定行使权利。 自报告期始，截至本招股说明书签署日，公司共召开了11次股东大会，具体情况如下： | ||||
| 序号 | 届次 | 召开时间 | ||
| 1 | 2018年年度股东大会 | 2019年5月15日 | ||
| 2 | 2019年第一次临时股东大会 | 2019年9月11日 | ||
| 3 | 2019年年度股东大会 | 2020年5月12日 | ||
| 4 | 2020年第一次临时股东大会 | 2020年9月11日 | ||
| 5 | 2020年年度股东大会 | 2021年5月10日 | ||
| 6 | 2021年第一次临时股东大会 | 2021年5月25日 | ||
| 7 | 2021年第二次临时股东大会 | 2021年9月28日 | ||
| 8 | 2021年第三次临时股东大会 | 2021年10月13日 | ||
| 9 | 2022年第一次临时股东大会 | 2022年1月12日 | ||
1-1-186
| 10 | 2022年第二次临时股东大会 | 2022年5月12日 |
| 11 | 2021年年度股东大会 | 2022年5月23日 |
（二）董事会的运行情况
公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人。董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定规范运作，公司董事会就《公司章程》和公司重大制度建设、重大经营投资和财务决策、管理层的聘任、向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市的决策和募集资金投向等重大事项进行审议决策，有效履行了职责。自报告期始，截至本招股说明书签署日，公司共召开了15次董事会，具体情况如下：
| （三）监事会的运行情况 公司监事会由3名监事组成，其中设监事会主席1名、职工监事1名。公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定规范运作，有效履行了监督等职责。自报告期始，截至本招股说明书签署日，公司共召开了11次监事会，具体情况如下： | ||||
| 序号 | 届次 | 召开时间 | ||
| 1 | 第二届监事会第二次会议 | 2019年4月24日 | ||
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| 2 | 第二届监事会第三次会议 | 2019年8月21日 |
| 3 | 第二届监事会第四次会议 | 2020年4月16日 |
| 4 | 第二届监事会第五次会议 | 2020年8月21日 |
| 5 | 第二届监事会第六次会议 | 2021年4月12日 |
| 6 | 第二届监事会第七次会议 | 2021年4月30日 |
| 7 | 第二届监事会第八次会议 | 2021年8月27日 |
| 8 | 第三届监事会第一次会议 | 2021年9月28日 |
| 9 | 第三届监事会第二次会议 | 2022年4月19日 |
| 10 | 第三届监事会第三次会议 | 2022年4月29日 |
| 11 | 第三届监事会第四次会议 | 2022年7月12日 |
（四）独立董事制度建立健全及运行情况
公司制订了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职资格、选举与罢免程序、职权范围等内容进行了规定，符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。公司于2022年1月12日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过聘请邓家明、徐尧为独立董事，其中徐尧为财务专业人士。
公司独立董事具备《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等规定的任职资格，任职情况合法合规。
公司独立董事自任职以来，依据有关法律、法规及《公司章程》的规定，审阅公司年度报告、审计报告、董事会决议等有关文件资料，并就公司董事、高级管理人员的薪酬、现金分红政策的制定、决策程序等事项发表了独立意见。此外，独立董事亦在公司发展战略、完善公司的内部控制、决策机制等方面提出了建设性意见，发挥了重要作用。
（五）董事会秘书制度建立健全及运行情况
公司设立董事会秘书，作为信息披露事务负责人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、信息披露事务、投资者关系管理等事宜。截至本招股说明书签署日，公司董事会秘书廖全继严格按照公司《章程》《董事会秘书工作制度》等有关规定积极履行职责。
（六）对于防范财务舞弊、避免资金占用、违规担保、确保财务独立性等方面采取的主要措施及执行情况
公司制定了《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《关联交易管理制度》
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| 《募集资金管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度，其中在防范财务舞弊、避免资金占用、违规担保、确保财务独立性等方面的相关制度情况如下： | |||||
| 制度名称 | 制定及修订 | 主要措施 | 执行情况 | ||
| 《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》 | 2022年第二次临时股东大会制定 | 第四条 公司应防止控股股东、实际控制人及其他关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金、资产和资源。 第五条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的关联交易必须严格按照《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定进行决策和实施。 | 有效执行 | ||
| 《对外投资管理制度》 | 2015年第一次股东大会制定； 2021年第一次临时股东大会修订；2022年第二次临时股东大会修订 | 第五条 公司对外投资必须符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》等的规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，并最终能提高公司价值和股东回报。 第十一条 公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，根据《公司章程》和本制度的规定各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。 | 有效执行 | ||
| 《对外担保管理制度》 | 2015年第一次股东大会制定； 2021年第一次临时股东大会修订；2022年第二次临时股东大会修订 | 第五条 公司下列对外担保事项，须经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； (二)公司及其控股子公司的提供担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保； (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； (四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%； (五)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； (六)中国证监会、北京证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。 董事会审议担保事项时，除经全体董事过半数同意外，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议上述第四项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 | 有效执行 | ||
| 《利润分配管理制度》 | 2021年第一次临时股东大会制定；2022年第二次临时股东大会修订 | 第十二条 公司利润分配方案由公司董事会制定，经董事会审议通过后提交股东大会审议。 第十四条 公司董事会在制定利润分配方案时，应当与监事会充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见。 第十五条 股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 第十七条 董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序接受监事会的监督。 | 有效执行 | ||
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| 此外，公司逐步建立并完善了《成本核算管理制度》、《存货管理制度》、《会计核算规程》和《财务报告编制与披露制度》等一系列能够适用公司基本生产经营需求、能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证、能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保障的内部控制制度。公司重大生产经营决策、关联交易决策、投资决策和财务决策均能严格按照公司章程及相关制度规定的程序和规则进行。 针对本次发行上市，公司亦制定了上市后适用的一系列管理制度，包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》等。 | |||||
二、 特别表决权
截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。
三、 内部控制情况
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公司已严格遵循全面性、重要性、制衡性、适应性及成本效益原则，在公司内部的各个业务环节建立健全了有效的内部控制系统，由经营层负责内部控制的贯彻、执行，由全体员工参与内部控制的具体实施，在所有重大方面均保持了有效的内部控制。
（二）管理层的内部控制自我评价意见
公司董事会认为：“公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”
（三）注册会计师对公司的内部控制的鉴证意见
大华会计师事务所对公司内部控制制度建立及运行情况进行了审核，并于2022年4月29日出具了《深圳市慧为智能科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》（大华核字[2022]008454号），认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
四、 违法违规情况
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（二）相关主体被全国股转公司采取口头警示的自律监管措施
此外，2022年6月10日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司管理二部出具《关于对深圳市慧为智能科技股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》（公司二部监管﹝2022﹞161号），由于公司历史沿革中存在员工持股平台新余慧创出资份额代持的情况，上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第1.5条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2017年12月22日发布）第四条及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020年1月3日发布）第三条的规定，构成信息披露违规。全国股转公司挂牌公司管理二部对公司采取口头警示的自律监管措施；对董事长李晓辉、董事会秘书廖全继、时任监事杨凡采取口头警示的自律监管措施。上述自律监管措施不属于行政处罚、公开谴责，不构成重大违法违规。公司本次北交所申报前，上述出资份额代持行为已全部清理完毕，出资份额代持及清理过程清晰，未发生任何纠纷或潜在纠纷，上述出资份额代持行为不会影响公司符合发行上市条件。
综上，报告期内，公司不存在重大违法违规行为以及受到主管部门行政处罚且情节严重的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或其他严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情况。
五、 资金占用及资产转移等情况
报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
六、 同业竞争情况
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人”）及其下属企业生产的产品构成竞争或潜在竞争的产品；未直接或间接经营任何与发行人及其下属企业现有业务构成竞争或潜在竞争的业务；亦未投资或任职于任何与发行人及其下属企业现有业务及产品构成竞争或潜在竞争的其他企业。2．自本承诺函签署之日起，本人及本人近亲属/本人及本人近亲属控制的其他企业将不生产、开发任何与发行人及其下属企业生产的产品构成竞争或潜在竞争的产品；不直接或间接经营任何与发行人及其下属企业经营业务构成竞争或潜在竞争的业务；也不投资或任职于任何与发行人及其下属企业产品或经营业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。
3．自本承诺函签署之日起，如发行人及其下属企业未来进一步拓展产品和业务范围，且拓展后的产品与业务范围和本人及本人近亲属/本人及本人近亲属控制的其他企业在产品或业务方面存在竞争，则本人及本人近亲属/本人及本人近亲属控制的其他企业将积极采取下列措施的一项或多项以避免同业竞争的发生：
（1）停止生产存在竞争或潜在竞争的产品；
（2）停止经营存在竞争或潜在竞争的业务；
（3）将存在竞争或潜在竞争的业务纳入发行人的经营体系；
（4）将存在竞争或潜在竞争的业务转让给无关联关系的独立第三方经营。
4．本承诺函自签署之日起正式生效，在本人作为发行人控股股东、实际控制人或其一致行动人期间持续有效且不可变更或撤销。如因本人及本人的近亲属/本人及本人的近亲属控制的其他企业违反上述承诺而导致发行人及其下属企业的利益及其它股东权益受到损害，本人同意承担相应的损害赔偿责任。”
截至本招股说明书签署日，上述避免同业竞争承诺正在履行中，相关承诺主体不存在违反承诺的情形。
七、 关联方、关联关系和关联交易情况
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| 4、其他关联自然人 | ||||||
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| 报告期内，公司关键管理人员薪酬总体稳定。 | |||||||
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| （三）关联交易决策程序及执行情况 公司的《公司章程》《关联交易管理制度》等公司内部管理制度已对关联交易决策程序作了详细规定。 报告期内，公司严格遵循了内部管理的相关规定，公司控股股东、实际控制人李晓辉为公司提供关联担保的关联交易均已按照《公司法》《公司章程》和《关联交易管 | |||||||||||
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控制的其他企业/本企业及本企业控制的其他企业在交易过程中将不会要求或接受发行人提供比独立第三方更优惠的交易条件，切实维护发行人及其他股东的实际利益。4．本人/本企业保证不利用自身在发行人的职务便利，通过关联交易损害发行人利益及其他股东的合法权益。
5．本承诺函自签署之日起正式生效，在本人/本企业作为发行人控股股东/实际控制人/持股5%以上股东期间持续有效且不可变更或撤销。如本人及本人近亲属/本人及本人近亲属控制的其他企业/本企业及本企业控制的其他企业违反上述承诺而导致发行人利益或其他股东的合法权益受到损害，本人/本企业将依法承担相应的赔偿责任。”
截至本招股说明书签署日，上述避免同业竞争及避免和规范关联交易的承诺正在履行中，相关承诺主体不存在违反承诺的情形。
八、 其他事项
| （一）发行人公司治理、内部控制的有效性及保证内部控制有效性的主要措施 1、发行人公司治理、内部控制的有效性 （1）发行人的股权结构 截至本招股说明书签署日，发行人的股权结构如下： | |||||||
| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量 （万股） | 股权比例（%） | 股份性质 | 限售 情况 | ||
| 1 | 李晓辉 | 3,159.92 | 65.996 | 境内自然人 | 限售股 | ||
| 2 | 新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙） | 816.11 | 17.0450 | 境内非国有法人 | 限售股 | ||
| 3 | 洪浩波 | 71.90 | 1.5017 | 境内自然人 | 限售股 | ||
| 4 | 谢贤川 | 66.94 | 1.3980 | 境内自然人 | 限售股 | ||
| 5 | 李庚友 | 63.00 | 1.3158 | 境内自然人 | 流通股 | ||
| 6 | 任小玲 | 63.00 | 1.3158 | 境内自然人 | 流通股 | ||
| 7 | 邹晓明 | 42.05 | 0.8782 | 境内自然人 | 限售股 | ||
| 8 | 杨凡 | 42.05 | 0.8782 | 境内自然人 | 流通股 | ||
| 9 | 财信证券有限责任公司做市专用证券账户 | 38.48 | 0.8036 | 国有法人 | 流通股 | ||
| 10 | 易志涛 | 35.75 | 0.7467 | 境内非国有法人 | 限售股 | ||
| 11 | 现有其他股东 | 388.80 | 8.1204 | 境内自然人股、基金、理财产品、国有法人、境内非国有法人 | 限售股、流通股 | ||
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| 公司董事会为股东大会的执行机构，对股东大会负责并报告工作。公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名（含1名会计专业人士独立董事），上述董事均由公司股东大会选举产生。 李晓辉、肖明峥、洪浩波一直稳定在发行人任职，报告期内一直担任公司董事，均积累了丰富的岗位经验，熟悉部门工作内容与业务流程，同时能够遵守公司的各项规章制度，在公司经营管理、项目运作等方面发挥了重要作用。 为保证公司治理、决策的规范运行，公司按照相关规则选聘了独立董事参与公司管理。其中，独立董事邓家明先生历任珠海汉胜科技股份有限公司、深圳市佳视达实业有限公司副总经理、深圳市思科视讯电子有限公司总经理、深圳市东华园林股份有限公司副总经理、德信嘉邦涂料（深圳）有限公司董事会秘书、深圳园林股份有限公司市场总监，具有丰富的管理经验。独立董事徐尧先生系财务学专业博士研究生，具有担任会计专业独立董事的资格，曾就职于深圳证券交易所综合研究所任博士后研究员；现任厦门三五互联科技股份有限公司深圳分公司战略研究总监、厦门三五互联科技股份有限公司非独立董事、深圳市劲拓自动化设备股份有限公司独立董事及战略决策委员会（筹）专任委员，有丰富的独立董事任职经验。2名独立董事均已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规及公司相关任职要求。 报告期内，独立董事针对关联交易、聘任会计师事务所、公开发行股票并在北交所上市等事项均出具了相关独立意见，进一步保证了公司董事会能在经营决策时充分 | ||||||||||
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| 截至本招股说明书签署之日，公司共有高级管理人员4名。其中设总经理1名，对董事会负责，负责组织实施董事会决议，下设人力行政部、销售市场部、财务部、研发中心、品质部、供应链管理中心、产品项目部、制造中心；设副总经理2名，协助总经理主持公司的日常经营活动；设董事会秘书1名，负责筹备公司股东大会和董事会会议、进行信息披露等事宜，对公司和董事会负责；设财务总监1名，负责公司财务管理工作。 公司高级管理人员具备与公司主营业务相关的专业背景、行业经验与管理能力，符合任职岗位的履职要求，其选聘流程符合《公司法》《公司章程》的相关规定，即总经理由董事会提名，经董事会决议通过产生；经总经理提名，由董事会聘任副总经理、财务总监等高级管理人员。公司高级管理人员各司其职，相互配合，均能独立自主地在各自职权范围内进行决策。 2、发行人保证内部控制有效性的主要措施 （1）建立了健全的组织机构和规范的治理结构 公司已根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定经建立了股东大会、董事会、监事会及高级管理层的“三会一层”公司治理结构。公司组织机构的设置、运行体现了分工明确、相互制约的治理原则，报告期内均正常发挥作用。 为保证股东大会、董事会、监事会及高级管理层的有效运行，公司依照《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定制定了健全的公司治理及内部控制制度，包括：《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《对外担保 | ||||
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管理制度》《信息披露管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》等公司治理制度。上述制度的内容符合相关法律、法规及规范性文件的规定，为发行人公司治理提供了制度保障，明确划分了股东大会、董事会及经理层的权限与职责以及对于相关重大事项的决策程序，并明确规定了股东、监事会、独立董事对于发行人及发行人董事、高级管理人员进行监督的权利、行使监督权利的程序与方式，保证了内控制度及公司治理的有效性。
（2）形成了完整的内部审计制度及财务管理制度
发行人建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。2022年4月29日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审核，并出具了大华核字[2022]008454号《深圳市慧为智能科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，认为：深圳市慧为智能科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形；不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，内部审计制度及财务管理制度建立健全且被有效执行。
（3）发行人建立、完善了保护中小投资者的制度措施
为避免实际控制人利用其控制权地位影响公司治理，公司已通过设置并发挥独立董事作用、制定内部治理和控制制度防范实际控制人滥用控制权、建立累积投票制度等保护中小投资者的投票机制的方式确保公司治理依照《公司章程》、内部治理制度及其他内部控制制度的规定有效运行，强化对于发行人内部控制的外部监管。
综上，发行人组织机构健全，公司治理结构规范，采取了必要措施保证公司内部控制制度的有效性。
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第七节 财务会计信息
一、 发行人最近三年的财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 60,225,615.03 | 62,818,408.75 | 31,702,844.19 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | - | 1,741,118.27 | 1,631,048.19 |
| 应收账款 | 33,022,983.60 | 26,784,001.27 | 29,726,121.27 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,790,586.06 | 5,581,987.87 | 2,712,153.05 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,277,494.14 | 6,474,216.91 | 1,650,346.51 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 108,240,150.96 | 72,237,849.52 | 64,839,344.24 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,300,733.69 | 913,608.05 | 1,124,362.12 |
| 流动资产合计 | 212,857,563.48 | 176,551,190.64 | 133,386,219.57 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | - | 370,170.47 | 370,919.45 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 6,167,592.72 | 4,425,437.33 | 4,997,742.25 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
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| 使用权资产 | 3,759,974.95 | - | - |
| 无形资产 | 30,016.48 | 59,805.57 | 108,440.92 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 150,603.49 | 184,310.44 | - |
| 递延所得税资产 | 2,022,156.01 | 2,014,667.10 | 2,510,825.10 |
| 其他非流动资产 | 61,900.00 | 36,000.00 | 103,560.00 |
| 非流动资产合计 | 12,192,243.65 | 7,090,390.91 | 8,091,487.72 |
| 资产总计 | 225,049,807.13 | 183,641,581.55 | 141,477,707.29 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 23,288,669.05 | 14,114,094.99 | 8,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 38,053,089.99 | 35,409,082.49 | 30,555,719.84 |
| 预收款项 | - | - | 15,095,383.52 |
| 合同负债 | 25,725,676.68 | 22,255,311.80 | - |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,886,217.63 | 6,528,451.55 | 5,555,994.66 |
| 应交税费 | 2,597,206.34 | 3,255,695.40 | 1,853,346.03 |
| 其他应付款 | 1,248,707.78 | 740,279.23 | 2,776,733.50 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,186,170.60 | - | - |
| 其他流动负债 | 1,944,498.86 | 1,668,021.58 | - |
| 流动负债合计 | 103,930,236.93 | 83,970,937.04 | 64,337,177.55 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 735,738.76 | - | - |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 |
1-1-205
| 非流动负债合计 | 735,738.76 | - | - |
| 负债合计 | 104,665,975.69 | 83,970,937.04 | 64,337,177.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 47,880,000.00 | 47,880,000.00 | 47,880,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 362,852.55 | 362,852.55 | 362,852.55 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -1,574,384.54 | -651,365.08 | 473,853.56 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 9,213,856.45 | 6,503,072.35 | 4,804,471.14 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 64,501,506.98 | 45,576,084.69 | 23,619,352.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 120,383,831.44 | 99,670,644.51 | 77,140,529.74 |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 120,383,831.44 | 99,670,644.51 | 77,140,529.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 225,049,807.13 | 183,641,581.55 | 141,477,707.29 |
法定代表人：李晓辉主管会计工作负责人：廖全继会计机构负责人：杨丽
（二） 母公司资产负债表
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 39,511,156.60 | 34,560,261.02 | 16,373,132.36 |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | - | 1,741,118.27 | 1,631,048.19 |
| 应收账款 | 60,839,346.39 | 39,789,401.99 | 29,983,725.15 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 13,917,897.62 | 10,508,866.02 | 10,286,910.83 |
| 其他应收款 | 12,317,627.69 | 12,864,050.40 | 4,465,904.89 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 72,908,906.30 | 58,419,359.38 | 52,479,115.38 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 710,502.64 | 897,553.16 | 903,477.08 |
| 流动资产合计 | 200,205,437.24 | 158,780,610.24 | 116,123,313.88 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 |
1-1-206
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,200,001.00 | 3,480,171.47 | 2,940,920.45 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 5,547,066.62 | 4,145,964.10 | 4,585,453.84 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 722,683.75 | - | - |
| 无形资产 | - | 9,426.03 | 73,343.19 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | - | 40,560.44 | - |
| 递延所得税资产 | 756,536.75 | 1,526,075.13 | 2,120,278.20 |
| 其他非流动资产 | 61,900.00 | 36,000.00 | 103,560.00 |
| 非流动资产合计 | 11,288,188.12 | 9,238,197.17 | 9,823,555.68 |
| 资产总计 | 211,493,625.36 | 168,018,807.41 | 125,946,869.56 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 23,288,669.05 | 14,114,094.99 | 8,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 57,969,664.99 | 49,035,141.54 | 37,849,300.07 |
| 预收款项 | - | - | 1,722,614.73 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,995,216.13 | 3,974,141.91 | 3,612,618.16 |
| 应交税费 | 1,925,258.02 | 1,133,222.48 | 913,013.56 |
| 其他应付款 | 928,932.11 | 391,418.67 | 619,960.17 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | 14,860,937.01 | 12,781,781.28 | - |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 739,810.32 | - | - |
| 其他流动负债 | 1,931,921.80 | 1,661,631.58 | - |
| 流动负债合计 | 106,640,409.43 | 83,091,432.45 | 53,217,506.69 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
1-1-207
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债合计 | 106,640,409.43 | 83,091,432.45 | 53,217,506.69 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 47,880,000.00 | 47,880,000.00 | 47,880,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 362,852.55 | 362,852.55 | 362,852.55 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 9,213,856.45 | 6,503,072.35 | 4,804,471.14 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 47,396,506.93 | 30,181,450.06 | 19,682,039.18 |
| 所有者权益合计 | 104,853,215.93 | 84,927,374.96 | 72,729,362.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 211,493,625.36 | 168,018,807.41 | 125,946,869.56 |
（三） 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 439,985,383.22 | 317,027,902.99 | 286,027,114.50 |
| 其中：营业收入 | 439,985,383.22 | 317,027,902.99 | 286,027,114.50 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 412,045,010.05 | 289,485,986.81 | 274,195,642.07 |
| 其中：营业成本 | 347,418,502.88 | 238,167,729.49 | 223,575,959.81 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 1,336,692.44 | 1,296,741.28 | 1,007,256.62 |
| 销售费用 | 17,578,655.11 | 13,766,901.45 | 13,766,621.11 |
| 管理费用 | 12,905,333.95 | 10,305,763.98 | 10,802,368.67 |
| 研发费用 | 31,071,620.90 | 24,599,815.20 | 24,053,680.74 |
| 财务费用 | 1,734,204.77 | 1,349,035.41 | 989,755.12 |
| 其中：利息费用 | 979,819.73 | -174,321.31 | 462,219.67 |
| 利息收入 | 39,149.55 | 25,317.31 | 39,638.94 |
| 加：其他收益 | 2,365,415.76 | 3,297,277.37 | 3,265,151.33 |
1-1-208
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 254,942.27 | 596,529.99 | 219,111.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,913.14 | -748.98 | -3,264.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 18,150.02 | -492,038.40 | -1,035,826.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,675,399.48 | -1,004,046.53 | -615,105.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,903,481.74 | 29,939,638.61 | 13,664,803.35 |
| 加：营业外收入 | 76,375.01 | 117,543.73 | 251,775.96 |
| 减：营业外支出 | 20,290.42 | 217,985.81 | 173,293.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,959,566.33 | 29,839,196.53 | 13,743,285.95 |
| 减：所得税费用 | 141,359.94 | 1,395,863.12 | -416,682.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,818,206.39 | 28,443,333.41 | 14,159,968.33 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,818,206.39 | 28,443,333.41 | 14,159,968.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | |||
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,818,206.39 | 28,443,333.41 | 14,159,968.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -923,019.46 | -1,125,218.64 | 134,885.95 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -923,019.46 | -1,125,218.64 | 134,885.95 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价 |
1-1-209
| 值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -923,019.46 | -1,125,218.64 | 134,885.95 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （7）现金流量套期储备 | |||
| （8）外币财务报表折算差额 | -923,019.46 | -1,125,218.64 | 134,885.95 |
| （9）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 27,895,186.93 | 27,318,114.77 | 14,294,854.28 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,895,186.93 | 27,318,114.77 | 14,294,854.28 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.60 | 0.59 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.60 | 0.59 | 0.30 |
法定代表人：李晓辉主管会计工作负责人：廖全继会计机构负责人：杨丽
（四） 母公司利润表
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 433,118,014.16 | 285,766,477.92 | 254,694,309.62 |
| 减：营业成本 | 360,124,808.21 | 233,708,115.23 | 203,170,722.46 |
| 税金及附加 | 875,272.02 | 857,991.79 | 704,704.38 |
| 销售费用 | 9,229,740.93 | 7,916,305.59 | 9,619,394.80 |
| 管理费用 | 8,740,658.91 | 6,645,199.74 | 7,743,065.09 |
| 研发费用 | 24,343,622.39 | 19,601,744.70 | 18,987,976.43 |
| 财务费用 | 910,891.43 | 1,601,170.73 | 494,340.41 |
| 其中：利息费用 | 743,496.31 | -174,321.31 | 462,219.67 |
| 利息收入 | 34,942.49 | 22,576.89 | 24,615.72 |
| 加：其他收益 | 934,404.63 | 1,744,740.44 | 2,166,236.99 |
1-1-210
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 237,728.53 | 578,916.08 | 5,208,057.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -369,668.28 | 450,014.73 | -777,432.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,802,475.36 | -746,949.49 | -770,806.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,893,009.79 | 17,462,671.90 | 19,800,161.50 |
| 加：营业外收入 | 29,053.69 | 117,543.26 | 99,125.64 |
| 减：营业外支出 | 4,395.90 | - | 51,214.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,917,667.58 | 17,580,215.16 | 19,848,073.12 |
| 减：所得税费用 | 809,826.61 | 594,203.07 | 245,499.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,107,840.97 | 16,986,012.09 | 19,602,573.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,107,840.97 | 16,986,012.09 | 19,602,573.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值 | - |
1-1-211
| 变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 27,107,840.97 | 16,986,012.09 | 19,602,573.25 |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
（五） 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务现金 | 462,806,209.61 | 338,110,895.50 | 289,143,838.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 36,045,491.16 | 11,399,089.24 | 14,768,505.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,405,978.57 | 3,415,163.60 | 4,044,398.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 500,257,679.34 | 352,925,148.34 | 307,956,742.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 422,430,552.72 | 244,398,027.02 | 232,531,974.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,503,988.43 | 37,895,420.46 | 38,936,534.19 |
| 支付的各项税费 | 10,130,165.47 | 10,576,097.68 | 5,034,969.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,883,419.63 | 24,448,929.21 | 22,938,759.84 |
1-1-212
| 经营活动现金流出小计 | 493,948,126.25 | 317,318,474.37 | 299,442,238.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,309,553.09 | 35,606,673.97 | 8,514,504.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 101,700,000.00 | 198,463,197.50 | 118,169,867.26 |
| 取得投资收益收到的现金 | 259,855.41 | 597,278.97 | 206,658.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 300,933.32 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 101,959,855.41 | 199,361,409.79 | 118,376,525.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,033,087.48 | 2,658,237.38 | 2,177,831.32 |
| 投资支付的现金 | 101,700,000.00 | 198,463,197.50 | 118,069,867.26 |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 105,733,087.48 | 201,121,434.88 | 120,247,698.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,773,232.07 | -1,760,025.09 | -1,871,172.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 29,890,640.84 | 19,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 29,890,640.84 | 19,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,697,000.00 | 13,403,000.00 | 16,106,666.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,251,912.35 | 5,346,925.04 | 2,837,004.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,752,821.55 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,701,733.90 | 18,749,925.04 | 18,943,670.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,811,093.06 | 250,074.96 | -3,943,670.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,330,776.33 | -2,981,159.28 | 100,131.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,605,548.37 | 31,115,564.56 | 2,799,792.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62,818,408.75 | 31,702,844.19 | 28,903,052.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,212,860.38 | 62,818,408.75 | 31,702,844.19 |
法定代表人：李晓辉主管会计工作负责人：廖全继会计机构负责人：杨丽
（六） 母公司现金流量表
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
1-1-213
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,104,443.19 | 287,452,608.47 | 249,080,522.43 |
| 收到的税费返还 | 34,219,578.54 | 10,202,929.92 | 13,723,240.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,104,247.12 | 2,618,047.82 | 2,190,852.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 466,428,268.85 | 300,273,586.21 | 264,994,615.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 418,721,857.48 | 241,147,356.65 | 221,539,949.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,008,994.26 | 20,290,460.50 | 21,518,004.51 |
| 支付的各项税费 | 2,001,790.18 | 2,483,739.13 | 1,383,766.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,273,049.25 | 14,185,354.84 | 16,687,801.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 457,005,691.17 | 278,106,911.12 | 261,129,522.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,422,577.68 | 22,166,675.09 | 3,865,093.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 194,413,197.50 | 116,569,867.26 |
| 取得投资收益收到的现金 | 237,728.53 | 579,665.06 | 5,195,604.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 300,933.32 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 100,237,728.53 | 195,293,795.88 | 121,765,472.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,866,966.50 | 2,358,758.94 | 2,047,730.30 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 194,413,197.50 | 116,569,867.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 540,000.00 | 1,950,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 103,866,966.50 | 197,311,956.44 | 120,567,597.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,629,237.97 | -2,018,160.56 | 1,197,874.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 29,890,640.84 | 19,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 29,890,640.84 | 19,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,697,000.00 | 13,403,000.00 | 16,106,666.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,048,396.31 | 5,346,925.04 | 2,837,004.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,821,710.36 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,567,106.67 | 18,749,925.04 | 18,943,670.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -676,465.83 | 250,074.96 | -3,943,670.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -178,732.95 | -2,211,460.83 | -96,791.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,938,140.93 | 18,187,128.66 | 1,022,505.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34,560,261.02 | 16,373,132.36 | 15,350,627.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,498,401.95 | 34,560,261.02 | 16,373,132.36 |
1-1-214
（七） 合并股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 47,880,000.00 | 362,852.55 | -651,365.08 | 6,503,072.35 | 45,576,084.69 | 99,670,644.51 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 47,880,000.00 | 362,852.55 | -651,365.08 | 6,503,072.35 | 45,576,084.69 | 99,670,644.51 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -923,019.46 | 2,710,784.10 | 18,925,422.29 | 20,713,186.93 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -923,019.46 | 28,818,206.39 | 27,895,186.93 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,710,784.10 | -9,892,784.10 | -7,182,000.00 | ||||||||||
1-1-215
| 1．提取盈余公积 | 2,710,784.10 | -2,710,784.10 | - | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -7,182,000.00 | -7,182,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 47,880,000.00 | 362,852.55 | -1,574,384.54 | 9,213,856.45 | 64,501,506.98 | 120,383,831.44 |
单位：元
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利润 | |||||
| 优先 | 永续 | 其他 | |||||||||||
1-1-216
| 股 | 债 | 准备 | 益 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 47,880,000.00 | 362,852.55 | 473,853.56 | 4,804,471.14 | 23,619,352.49 | 77,140,529.74 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 47,880,000.00 | 362,852.55 | 473,853.56 | 4,804,471.14 | 23,619,352.49 | 77,140,529.74 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,125,218.64 | 1,698,601.21 | 21,956,732.20 | 22,530,114.77 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,125,218.64 | 28,443,333.41 | 27,318,114.77 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,698,601.21 | -6,486,601.21 | -4,788,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,698,601.21 | -1,698,601.21 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -4,788,000.00 | -4,788,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
1-1-217
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 47,880,000.00 | 362,852.55 | -651,365.08 | 6,503,072.35 | 45,576,084.69 | 99,670,644.51 |
单位：元
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 47,880,000.00 | 362,852.55 | 386,628.89 | 3,343,773.98 | 21,712,132.81 | 73,685,388.23 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | -47,661.28 | -499,560.17 | -7,898,491.32 | -8,445,712.77 | |||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 47,880,000.00 | 362,852.55 | 338,967.61 | 2,844,213.81 | 13,813,641.49 | 65,239,675.46 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 | 134,885.95 | 1,960,257.33 | 9,805,711.00 | 11,900,854.28 | |||||||||
1-1-218
| 列） | |||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 134,885.95 | 14,159,968.33 | 14,294,854.28 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,960,257.33 | - | -4,354,257.33 | -2,394,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,960,257.33 | -1,960,257.33 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,394,000.00 | -2,394,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 |
1-1-219
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 47,880,000.00 | 362,852.55 | 473,853.56 | 4,804,471.14 | 23,619,352.49 | 77,140,529.74 |
法定代表人：李晓辉主管会计工作负责人：廖全继会计机构负责人：杨丽
（八） 母公司股东权益变动表
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 47,880,000.00 | 362,852.55 | 6,503,072.35 | 30,181,450.06 | 84,927,374.96 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 47,880,000.00 | 362,852.55 | 6,503,072.35 | 30,181,450.06 | 84,927,374.96 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,710,784.10 | 17,215,056.87 | 19,925,840.97 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 27,107,840.97 | 27,107,840.97 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权 | ||||||||||||
1-1-220
| 益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,710,784.10 | -9,892,784.10 | -7,182,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,710,784.10 | -2,710,784.10 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -7,182,000.00 | -7,182,000.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 47,880,000.00 | 362,852.55 | 9,213,856.45 | 47,396,506.93 | 104,853,215.93 |
单位：元
| 项目 | 2020年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先 | 永续 | 其 | ||||||||||
1-1-221
| 股 | 债 | 他 | 股 | 收益 | 准备 | |||||||
| 一、上年期末余额 | 47,880,000.00 | 362,852.55 | 4,804,471.14 | 19,682,039.18 | 72,729,362.87 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 47,880,000.00 | 362,852.55 | 4,804,471.14 | 19,682,039.18 | 72,729,362.87 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,698,601.21 | 10,499,410.88 | 12,198,012.09 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 16,986,012.09 | 16,986,012.09 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,698,601.21 | -6,486,601.21 | -4,788,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,698,601.21 | -1,698,601.21 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -4,788,000.00 | -4,788,000.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结 |
1-1-222
| 转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 47,880,000.00 | 362,852.55 | 6,503,072.35 | 30,181,450.06 | 84,927,374.96 |
单位：元
| 项目 | 2019年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 47,880,000.00 | 362,852.55 | 3,343,773.98 | 9,870,365.79 | 61,456,992.32 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | -499,560.17 | -5,436,642.53 | -5,936,202.70 | |||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 47,880,000.00 | 362,852.55 | 2,844,213.81 | 4,433,723.26 | 55,520,789.62 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,960,257.33 | 15,248,315.92 | 17,208,573.25 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 19,602,573.25 | 19,602,573.25 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投 | ||||||||||||
1-1-223
| 入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,960,257.33 | -4,354,257.33 | -2,394,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,960,257.33 | -1,960,257.33 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,394,000.00 | -2,394,000.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 47,880,000.00 | 362,852.55 | 4,804,471.14 | 19,682,039.18 | 72,729,362.87 |
1-1-224
二、 审计意见
| 2021年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 大华审字[2022]0011932号 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计机构地址 | 深圳市福田区鹏程一路与福中三路交汇处广电金融中心13F |
| 审计报告日期 | 2022年4月29日 |
| 注册会计师姓名 | 杨谦、谭智青 |
| 2020年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 大华审字[2021]007362号 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计机构地址 | 深圳市滨河大道5022号联合广场B座11楼 |
| 审计报告日期 | 2021年4月12日 |
| 注册会计师姓名 | 杨谦、谭智青 |
| 2019年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 大华审字[2020]006226号 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计机构地址 | 深圳市滨河大道5022号联合广场B座11楼 |
| 审计报告日期 | 2020年4月16日 |
| 注册会计师姓名 | 杨谦、谭智青 |
三、 财务报表的编制基准及合并财务报表范围
（一） 财务报表的编制基础
公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。
（二） 合并财务报表范围及变化情况
1-1-225
四、 会计政策、估计
（一） 会计政策和会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2. 会计期间
1-1-226
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3. 营业周期
公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1） 同一控制下的企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1-1-227
量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
（2） 非同一控制下的企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1-1-228
用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1-1-229
1-1-230
1-1-231
表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1-1-232
2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，公司全额确认该损失。
公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，公司按承担的份额确认该部分损失。
公司对共同经营不享有共同控制，如果公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1） 外币业务
√适用 □不适用
1-1-233
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（2） 外币财务报表折算
√适用 □不适用
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用年度平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1-1-234
1-1-235
1-1-236
1-1-237
1-1-238
1-1-239
1-1-240
1-1-241
1-1-242
1-1-243
1-1-244
赔付的预计付款额，减去公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
4）减记金融资产
当公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
（7）金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据
| 自 2019 年 1 月 1 日起，公司与可比公司按照预期损失率计提信用减值损失： 公司与可比公司计提信用减值损失的依据为参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 公司账龄组合坏账准备计提比例与同行业对比情况如下： | |||||||
| 账龄 | 智微智能 | 环旭电子 | 光弘科技 | 亿道信息 | 慧为智能 | ||
| 1年以内 | 5.00% | 账龄0-30天以内(含30天)，针对风险等级低、中、高，计提0- | 10.00% | 5.00% | 5.00% | ||
| 1－2年 | 20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% | |||
1-1-245
| 2－3年 | 50.00% | 1%； 账龄31-60天，针对风险等级低、中、高，计提5%-20%； 账龄61-90天，针对风险等级低、中、高，计提30%-70%； 账龄91天以上，则全额计提 | 50.00% | 100.00% | 20.00% |
| 3－4年 | 100.00% | 100.00% | 30.00% | ||
| 4－5年 | 50.00% | ||||
| 5年以上 | 100.00% |
11. 应收票据
√适用 □不适用
12. 应收款项
√适用 □不适用
1-1-246
公司与可比公司的预期信用损失（坏账计提）比例及确定依据
公司与可比公司的预期信用损失（坏账计提）比例及确定依据的主要会计政策详见本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
14. 其他应收款
√适用 □不适用
| 公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。 公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下： | ||||
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 | ||
| 合并范围内关联方组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 | ||
| 应收退税款组合 | ||||
| 账龄组合 | ||||
1-1-247
15. 存货
√适用 □不适用
（1） 存货的分类
存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品等。
（2） 发出存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。
（3） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
1-1-248
的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4） 存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法
1）低值易耗品采用一次转销法；2）包装物采用一次转销法；3）其他周转材料采用一次转销法摊销。
16. 合同资产
√适用 □不适用
公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
17. 合同成本
√适用 □不适用
1-1-249
3）该成本预期能够收回。该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。
（2）合同取得成本
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
（3）合同成本摊销
上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。
（4）合同成本减值
上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18. 持有待售资产
√适用 □不适用
1-1-250
确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
（2）持有待售核算方法
公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。
上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。
19. 债权投资
□适用 √不适用
20. 其他债权投资
□适用 √不适用
21. 长期应收款
□适用 √不适用
22. 长期股权投资
√适用 □不适用
1-1-251
1-1-252
1-1-253
1-1-254
1-1-255
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（5）共同控制、重大影响的判断标准
如果公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3）与被投资单位之间发生重要交易；4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。
23. 投资性房地产
□适用 √不适用
24. 固定资产
√适用 □不适用
1-1-256
（1） 固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2） 固定资产分类及折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | - | - | - | - |
| 机器设备 | 平均年限法 | 3-5 | 5.00% | 19.00%-31.67% |
| 电子设备 | 平均年限法 | 3 | 5.00% | 31.67% |
| 运输设备 | 平均年限法 | 5 | 5.00% | 19.00% |
| 办公设备 | 平均年限法 | 5 | 5.00% | 19.00% |
（3） 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（适用2020年12月31日之前）
√适用 □不适用
1-1-257
项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
（4） 其他说明
√适用 □不适用
1-1-258
的金额计入当期损益。
25. 在建工程
□适用 √不适用
26. 借款费用
√适用 □不适用
1-1-259
外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
27. 生物资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
1-1-260
（4）公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。
29. 无形资产与开发支出
√适用 □不适用
(1) 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1-1-261
入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。2）无形资产的后续计量公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：
| 类别 | 摊销方法 | 使用寿命（年） | 残值率（%） |
| 土地使用权 | - | - | - |
| 专利权 | 直线法 | 10 | 0 |
| 非专利技术 | - | - | - |
| 软件 | 直线法 | 3 | 0 |
(2) 内部研究开发支出会计政策
1-1-262
2）开发阶段支出符合资本化的具体标准内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
1-1-263
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
32. 合同负债
√适用 □不适用
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。
33. 职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
1-1-264
部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
（2） 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3） 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
1-1-265
√适用 □不适用
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：
（1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
（3）在公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
（4）在租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
（5）根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。
公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
35. 预计负债
1-1-266
√适用 □不适用
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：
该义务是公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
36. 股份支付
√适用 □不适用
1-1-267
1-1-268
行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，公司将其作为授予权益工具的取消处理。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入、成本
√适用 □不适用
1-1-269
时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
（2）收入确认的具体方法
公司销售商品收入的确认时间：
1）内销收入：将货物交付到客户指定地点，经客户签收后确认收入。2）出口收入：境外销售出口模式主要为FCA、FOB，其中FCA模式货物发出，办妥报关手续，交客户指定货代后，经指定货代签收，公司根据货代签收日期确认收入；FOB模式货物配送至装运港，将产品出口报关装船，取得提单，公司根据提单日期确认收入。
2020年1月1日前的会计政策
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
公司销售商品收入的确认时间：
1）内销收入：在收到客户签收的送货单时确认销售收入的实现。
2）出口收入：商品出口报关，且将商品交给货运代理人。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
1-1-270
39. 政府补助
√适用 □不适用
| 与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递 | |||
1-1-271
延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
40. 递延所得税资产和递延所得税负债
√适用 □不适用
1-1-272
不包括：
1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
（3）同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示
1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
41. 租赁
√适用 □不适用
1-1-273
1-1-274
1-1-275
融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本节“四、会计政策、估计”之“（一）、24.固定资产”。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
42. 所得税
√适用 □不适用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
43. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准
公司根据自身所处的行业、经营情况及发展阶段，从相关事项性质和金额两方面判断财务信息的重要性。在判断项目性质的重要性时，主要考虑相关事项是否属于日常经营活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果及现金流量等因素；在判断项目金额大小的是否重要时，公司以利润总额的5%的作为重要性水平的判定标准。
44. 重大会计判断和估计
1-1-276
项”、“15.存货”、“24.固定资产”、“29.无形资产与开发支出”、“38.收入、成本”相关内容。
45. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
（二） 会计政策和会计估计分析
□适用 √不适用
五、分部信息
□适用 √不适用
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 非流动性资产处置损益 | |||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,331,834.72 | 3,026,461.26 | 2,574,153.31 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值 | 259,855.41 | 597,278.97 | 222,376.06 |
1-1-277
| 变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 56,084.59 | -100,442.08 | 78,482.60 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 22,994.30 | 60,513.54 | 31,066.86 |
| 小计 | 1,670,769.02 | 3,583,811.69 | 2,906,078.83 |
| 减：所得税影响数 | 261,712.17 | 543,926.63 | 427,801.06 |
| 少数股东权益影响额 | |||
| 非经常性损益净额 | 1,409,056.85 | 3,039,885.06 | 2,478,277.77 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 28,818,206.39 | 28,443,333.41 | 14,159,968.33 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 27,409,149.54 | 25,403,448.35 | 11,681,690.56 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例（%） | 4.89% | 10.69% | 17.50% |
非经常性损益分析：
报告期内，公司非经常损益主要为计入当期损益的政府补助、投资收益等。报告期内，公司非经常损益金额分别为247.83万元、303.99万元、140.91万元，占净利润比例分别为17.50%、10.69%、4.89%，占比逐年降低，非经常性损益对公司净利润影响较小，不构成重大依赖。
七、主要会计数据及财务指标
| 项目 | 2021年12月31日/2021年度 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 资产总计(元) | 225,049,807.13 | 183,641,581.55 | 141,477,707.29 |
| 股东权益合计(元) | 120,383,831.44 | 99,670,644.51 | 77,140,529.74 |
| 归属于母公司所有者的股东权益(元) | 120,383,831.44 | 99,670,644.51 | 77,140,529.74 |
| 每股净资产（元/股） | 2.51 | 2.08 | 1.61 |
1-1-278
| 归属于母公司所有者的每股净资产(元/股) | 2.51 | 2.08 | 1.61 |
| 资产负债率（合并）（%） | 46.51% | 45.73% | 45.48% |
| 资产负债率（母公司）（%） | 50.42% | 49.45% | 42.25% |
| 营业收入(元) | 439,985,383.22 | 317,027,902.99 | 286,027,114.50 |
| 毛利率（%） | 21.04% | 24.87% | 21.83% |
| 净利润(元) | 28,818,206.39 | 28,443,333.41 | 14,159,968.33 |
| 归属于母公司所有者的净利润(元) | 28,818,206.39 | 28,443,333.41 | 14,159,968.33 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 27,409,149.54 | 25,403,448.35 | 11,681,690.56 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 27,409,149.54 | 25,403,448.35 | 11,681,690.56 |
| 息税折旧摊销前利润(元) | 32,616,612.44 | 32,110,447.44 | 16,531,415.36 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 25.77% | 31.74% | 19.72% |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 24.51% | 28.35% | 16.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.60 | 0.59 | 0.30 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.60 | 0.59 | 0.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,309,553.09 | 35,606,673.97 | 8,514,504.27 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.13 | 0.74 | 0.18 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 7.06% | 7.76% | 8.41% |
| 应收账款周转率 | 13.84 | 10.53 | 11.73 |
| 存货周转率 | 3.65 | 3.17 | 2.87 |
| 流动比率 | 2.05 | 2.10 | 2.07 |
| 速动比率 | 1.01 | 1.24 | 1.07 |
主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析：
1-1-279
基本每股收益=P0÷SS=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
（2）稀释每股收益的计算公式如下：
稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
八、盈利预测
□适用 √不适用
1-1-280
第八节 管理层讨论与分析
一、 经营核心因素
1-1-281
4、影响公司利润的主要因素
除了上述影响公司收入、成本、费用的因素外，其他影响利润的因素主要有所得税税收优惠、研发费用加计扣除、软件企业增值税即征即退及政府补助。
报告期，公司是国家级高新技术企业，享受15%的所得税优惠税率，且根据国家相关法律，享有研发费用加计扣除及软件企业增值税即征即退的税收优惠。公司政府补助主要为依据政府相关政策享有各项补贴、补助。
（二）影响发行人报告期内和未来财务状况和盈利能力的相关财务或非财务指标分析
（1）财务指标
影响公司报告期内和未来财务状况和盈利能力的相关财务指标主要有营业收入增长率、销售毛利率及各项费用占收入的比例。公司主要业务为智能终端产品的研发、生产与销售，销售收入及销售毛利，直接影响公司可能实现的营业利润规模，同时，各项费用比例对公司销售情况也有影响。
（2）非财务指标
影响公司报告期内和未来财务状况和盈利能力的相关非财务指标主要有在手订单金额、在研项目数量及进展情况、市场占有率、合作客户数量及其行业地位等。作为智能硬件终端的ODM原始设计制造提供商，下游客户需求、在研项目数量及进展将会直接影响公司未来的销售规模。同时，客户市场地位及公司业务开拓情况，也会逐步影响公司未来财务状况和盈利能力。
二、 资产负债等财务状况分析
（一） 应收款项
1. 应收票据
√适用 □不适用
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 银行承兑汇票 | - | 1,741,118.27 | 1,631,048.19 |
1-1-282
| 商业承兑汇票 | - | - | - |
| 合计 | - | 1,741,118.27 | 1,631,048.19 |
（2） 报告期各期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
（3） 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | |
| 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
| 银行承兑汇票 | - | - |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合计 | - | - |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | |
| 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
| 银行承兑汇票 | 2,557,620.11 | 703,653.24 |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合计 | 2,557,620.11 | 703,653.24 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | |
| 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
| 银行承兑汇票 | 6,370.00 | 1,131,048.19 |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合计 | 6,370.00 | 1,131,048.19 |
（4） 报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
（5） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 2021年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
| 其中： | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
| 其中：银行承兑汇票 | |||||
1-1-283
| 商业承兑汇票 | |||||
| 合计 | - | - | - | - | - |
单位：元
| 类别 | 2020年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
| 其中： | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,741,118.27 | 100.00% | - | - | 1,741,118.27 |
| 其中：银行承兑汇票 | 1,741,118.27 | 100.00% | - | - | 1,741,118.27 |
| 商业承兑汇票 | |||||
| 合计 | 1,741,118.27 | 100.00% | - | - | 1,741,118.27 |
单位：元
| 类别 | 2019年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
| 其中： | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,631,048.19 | 100.00% | - | - | 1,631,048.19 |
| 其中：银行承兑汇票 | 1,631,048.19 | 100.00% | - | - | 1,631,048.19 |
| 商业承兑汇票 | |||||
| 合计 | 1,631,048.19 | 100.00% | - | - | 1,631,048.19 |
1） 按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
2） 按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元
| 组合名称 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票组合 | - | - | - |
| 商业承兑汇票组合 | - | - | - |
| 合计 | - | - | - |
单位：元
| 组合名称 | 2020年12月31日 |
1-1-284
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票组合 | 1,741,118.27 | - | - |
| 商业承兑汇票组合 | - | - | - |
| 合计 | 1,741,118.27 | - | - |
单位：元
| 组合名称 | 2019年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票组合 | 1,631,048.19 | - | - |
| 商业承兑汇票组合 | - | - | - |
| 合计 | 1,631,048.19 | - | - |
确定组合依据的说明：
根据承兑人的类型确定为银行承兑汇票组合和商业承兑汇票组合。
3） 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
□适用 √不适用
（6） 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况
□适用 √不适用
（7） 报告期内实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
（8） 科目具体情况及说明：
无
2. 应收款项融资
□适用 √不适用
3. 应收账款
√适用 □不适用
（1） 按账龄分类披露
单位：元
| 账龄 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 1年以内 | 34,473,707.44 | 27,926,903.38 | 30,755,777.55 |
1-1-285
| 1至2年 | 249,197.80 | 44,480.30 | 78,950.00 |
| 2至3年 | 43,580.00 | 10,000.00 | 61,499.00 |
| 3至4年 | 10,000.00 | 60,239.00 | 326,487.01 |
| 4至5年 | 13,639.00 | 326,487.01 | 318,674.99 |
| 5年以上 | 86,161.00 | 318,674.99 | - |
| 合计 | 34,876,285.24 | 28,686,784.68 | 31,541,388.55 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 2021年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 34,876,285.24 | 100.00% | 1,853,301.64 | 5.31% | 33,022,983.60 |
| 其中：信用组合 | 34,876,285.24 | 100.00% | 1,853,301.64 | 5.31% | 33,022,983.60 |
| 合计 | 34,876,285.24 | 100.00% | 1,853,301.64 | 5.31% | 33,022,983.60 |
单位：元
| 类别 | 2020年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 28,686,784.68 | 100.00% | 1,902,783.41 | 6.63% | 26,784,001.27 |
| 其中：信用组合 | 28,686,784.68 | 100.00% | 1,902,783.41 | 6.63% | 26,784,001.27 |
| 合计 | 28,686,784.68 | 100.00% | 1,902,783.41 | 6.63% | 26,784,001.27 |
单位：元
| 类别 | 2019年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 31,541,388.55 | 100.00% | 1,815,267.28 | 5.76% | 29,726,121.27 |
| 其中：信用组合 | 31,541,388.55 | 100.00% | 1,815,267.28 | 5.76% | 29,726,121.27 |
| 合计 | 31,541,388.55 | 100.00% | 1,815,267.28 | 5.76% | 29,726,121.27 |
1-1-286
1） 按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
2） 按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元
| 组合名称 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 34,473,707.44 | 1,723,685.36 | 5.00% |
| 1-2年 | 249,197.80 | 24,919.78 | 10.00% |
| 2-3年 | 43,580.00 | 8,716.00 | 20.00% |
| 3-4年 | 10,000.00 | 3,000.00 | 30.00% |
| 4-5年 | 13,639.00 | 6,819.50 | 50.00% |
| 5年以上 | 86,161.00 | 86,161.00 | 100.00% |
| 合计 | 34,876,285.24 | 1,853,301.64 | 5.31% |
单位：元
| 组合名称 | 2020年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 27,926,903.38 | 1,396,345.18 | 5.00% |
| 1-2年 | 44,480.30 | 4,448.03 | 10.00% |
| 2-3年 | 10,000.00 | 2,000.00 | 20.00% |
| 3-4年 | 60,239.00 | 18,071.70 | 30.00% |
| 4-5年 | 326,487.01 | 163,243.51 | 50.00% |
| 5年以上 | 318,674.99 | 318,674.99 | 100.00% |
| 合计 | 28,686,784.68 | 1,902,783.41 | 6.63% |
单位：元
| 组合名称 | 2019年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 30,755,777.55 | 1,537,788.88 | 5.00% |
| 1-2年 | 78,950.00 | 7,895.00 | 10.00% |
| 2-3年 | 61,499.00 | 12,299.80 | 20.00% |
| 3-4年 | 326,487.01 | 97,946.10 | 30.00% |
| 4-5年 | 318,674.99 | 159,337.50 | 50.00% |
| 5年以上 | - | - | - |
| 合计 | 31,541,388.55 | 1,815,267.28 | 5.76% |
确定组合依据的说明：
应收账款可回收金额与账龄密切相关，公司参考历史信用损失水平，按照不同账龄划分组合，按照一定比例计提坏账准备。
3） 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
□适用 √不适用
1-1-287
（3） 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
√适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 2020年12月31日 | 本期变动金额 | 2021年12月31日 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 信用风险组合 | 1,902,783.41 | -49,481.77 | - | - | 1,853,301.64 |
| 合计 | 1,902,783.41 | -49,481.77 | - | - | 1,853,301.64 |
单位：元
| 类别 | 2019年12月31日 | 本期变动金额 | 2020年12月31日 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 信用风险组合 | 1,815,267.28 | 87,516.13 | - | - | 1,902,783.41 |
| 合计 | 1,815,267.28 | 87,516.13 | - | - | 1,902,783.41 |
单位：元
| 类别 | 2018年12月31日 | 本期变动金额 | 2019年12月31日 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 信用风险组合 | 992,713.43 | 822,553.85 | - | - | 1,815,267.28 |
| 合计 | 992,713.43 | 822,553.85 | - | - | 1,815,267.28 |
其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
（4） 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 2021年12月31日 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 北京亚博高腾科技有限公司 | 7,828,729.35 | 22.45% | 391,436.47 |
| 熵基科技股份有限公司 | 6,908,253.00 | 19.81% | 345,412.65 |
| 深信服科技股份有限公司 | 6,673,581.00 | 19.14% | 333,679.05 |
| 福建升腾资讯有限公司 | 2,847,500.00 | 8.16% | 142,375.00 |
| In-Tech Electronics Ltd | 1,302,293.53 | 3.73% | 65,114.68 |
| 合计 | 25,560,356.88 | 73.29% | 1,278,017.85 |
单位：元
| 单位名称 | 2020年12月31日 |
1-1-288
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| Foryou Digital Co., Ltd. | 5,971,471.31 | 20.82% | 298,573.57 |
| 深信服科技股份有限公司 | 5,519,779.00 | 19.24% | 275,988.95 |
| 宝龙达资讯(香港)有限公司 | 3,891,161.19 | 13.56% | 194,558.06 |
| 熵基科技股份有限公司 | 3,201,636.53 | 11.16% | 160,081.83 |
| 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 | 2,485,180.00 | 8.66% | 124,259.00 |
| 合计 | 21,069,228.03 | 73.44% | 1,053,461.41 |
单位：元
| 单位名称 | 2019年12月31日 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 中控智慧科技股份有限公司 | 5,736,247.37 | 18.19% | 286,812.37 |
| 北京亚博高腾科技有限公司/深圳中林瑞德科技有限公司 | 4,926,432.65 | 15.61% | 246,321.63 |
| 深圳银澎云计算有限公司 | 3,779,428.14 | 11.98% | 188,971.41 |
| 深信服科技股份有限公司 | 3,644,125.50 | 11.55% | 182,206.28 |
| 青岛英泰信息产业有限公司 | 3,062,400.00 | 9.71% | 153,120.00 |
| 合计 | 21,148,633.66 | 67.04% | 1,057,431.69 |
注：中控智慧科技股份有限公司于2020年6月12日更名为熵基科技股份有限公司；青岛英泰信息产业有限公司为青岛中科英泰商用系统股份有限公司全资子公司；深圳中林瑞德科技有限公司、北京亚博高腾科技有限公司均受亚博科技控股有限公司控制。
其他说明：
公司前五大客户均为公司报告期期初已经开始合作客户，应收账款余额随着对如上客户销售规模、销售时点变动而相应变动。
（6） 报告期各期末信用期内外的应收账款
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 信用期内应收账款 | 29,935,471.09 | 85.83% | 26,368,783.63 | 91.92% | 25,714,179.33 | 81.53% |
| 信用期外应收账款 | 4,940,814.15 | 14.17% | 2,318,001.05 | 8.08% | 5,827,209.22 | 18.47% |
| 应收账款余额合计 | 34,876,285.24 | 100.00% | 28,686,784.68 | 100.00% | 31,541,388.55 | 100.00% |
（7） 应收账款期后回款情况
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 期末应收账款余额 | 34,876,285.24 | - | 28,686,784.68 | - | 31,541,388.55 | - |
1-1-289
| 期后三个月回款金额 | 32,820,064.36 | 94.10% | 27,011,669.77 | 94.16% | 28,664,000.98 | 90.88% |
| 期后三个月后回款金额 | - | - | 1,572,810.11 | 5.48% | 2,130,669.99 | 6.76% |
（8） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
（9） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
（10） 科目具体情况及说明
应收账款具体分析见本节“二、（一）、5.应收款项总体分析”
4. 其他披露事项：
无
5. 应收款项总体分析
| 报告期内，随着销售收入的增长，公司应收账款规模总体呈现上升趋势。应收账款占收入比例持续降低，主要由于公司信用政策管控较为严格，外销等信用期较短的客户销售占比增加导致。 （2）应收账款周转率分析 | |||||
1-1-290
| 报告期各期末，公司坏账准备占应收账款余额比例分别为5.76%、6.63%及5.31%，总体保持稳定。 公司按照不同风险组合及应收账款账龄计提坏账准备。公司超过98%的应收账款账龄在一年以内，应收账款质量良好，公司应收账款坏账准备计提充分。 报告期各期末，应收账款于信用期外比例分别为18.47%、8.08%、14.17%。在信用期末，由于客户请款需要一定审批时间，导致部分应收账款超出信用期。 公司账龄组合坏账准备计提比例与同行业对比情况如下： | ||||||||||||
| 账龄 | 智微智能 | 环旭电子 | 光弘科技 | 亿道信息 | 慧为智能 | |||||||
| 1年以内 | 5.00% | 账龄0-30天以内(含30天)，针对 | 10.00% | 5.00% | 5.00% | |||||||
1-1-291
| 1－2年 | 20.00% | 风险等级低、中、高，计提0-1%； 账龄31-60天，针对风险等级低、中、高，计提5%-20%； 账龄61-90天，针对风险等级低、中、高，计提30%-70%； 账龄91天以上，则全额计提 | 20.00% | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 20.00% | |
| 3－4年 | 100.00% | 100.00% | 30.00% | ||
| 4－5年 | 50.00% | ||||
| 5年以上 | 100.00% |
从上表可知，公司应收账款计提比例与同行业可比公司不存在重大差异。公司应收账款周转较快，期后回款情况良好，报告期内，公司不存在大额坏账损失的情形，公司坏账准备计提充分。
从上表可知，公司应收账款计提比例与同行业可比公司不存在重大差异。公司应收账款周转较快，期后回款情况良好，报告期内，公司不存在大额坏账损失的情形，公司坏账准备计提充分。
（二） 存货
1. 存货
（1） 存货分类
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 52,664,910.53 | 1,829,964.13 | 50,834,946.40 |
| 在产品 | 8,914,158.02 | 186,784.51 | 8,727,373.51 |
| 库存商品 | 40,474,298.04 | 1,312,527.74 | 39,161,770.30 |
| 发出商品 | 341,689.69 | 90,545.92 | 251,143.77 |
| 委托加工物资 | 9,449,099.19 | 184,182.21 | 9,264,916.98 |
| 合计 | 111,844,155.47 | 3,604,004.51 | 108,240,150.96 |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 48,417,200.07 | 3,888,865.01 | 44,528,335.06 |
| 在产品 | 3,937,403.92 | 54,314.78 | 3,883,089.14 |
| 库存商品 | 21,852,682.85 | 2,212,851.85 | 19,639,831.00 |
| 发出商品 | 4,014,862.48 | 79,537.16 | 3,935,325.32 |
| 委托加工物资 | 256,652.95 | 5,383.95 | 251,269.00 |
| 合计 | 78,478,802.27 | 6,240,952.75 | 72,237,849.52 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 39,224,106.85 | 3,676,501.87 | 35,547,604.98 |
| 在产品 | 3,196,121.84 | 34,866.55 | 3,161,255.29 |
1-1-292
| 库存商品 | 24,526,151.75 | 3,000,883.22 | 21,525,268.53 |
| 发出商品 | 4,223,264.82 | 29,773.16 | 4,193,491.66 |
| 委托加工物资 | 411,723.78 | - | 411,723.78 |
| 合计 | 71,581,369.04 | 6,742,024.80 | 64,839,344.24 |
（2） 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2021年12月31日 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 3,888,865.01 | 672,468.98 | - | 1,794,995.13 | 936,374.73 | 1,829,964.13 |
| 在产品 | 54,314.78 | 186,378.34 | - | 53,908.61 | - | 186,784.51 |
| 库存商品 | 2,212,851.85 | 1,490,035.58 | - | 328,447.12 | 2,061,912.57 | 1,312,527.74 |
| 发出商品 | 79,537.16 | 21,067.76 | - | 10,059.00 | - | 90,545.92 |
| 委托加工物资 | 5,383.95 | 184,182.21 | - | 5,383.95 | - | 184,182.21 |
| 合计 | 6,240,952.75 | 2,554,132.87 | - | 2,192,793.81 | 2,998,287.30 | 3,604,004.51 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2020年12月31日 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 3,676,501.87 | 1,159,030.56 | - | 946,667.42 | - | 3,888,865.01 |
| 在产品 | 34,866.55 | 54,171.67 | - | 34,723.44 | - | 54,314.78 |
| 库存商品 | 3,000,883.22 | 1,244,861.15 | - | 1,582,931.68 | 449,960.84 | 2,212,851.85 |
| 发出商品 | 29,773.16 | 59,281.45 | - | 9,517.45 | - | 79,537.16 |
| 委托加工物资 | - | 5,383.95 | - | - | - | 5,383.95 |
| 合计 | 6,742,024.80 | 2,522,728.78 | - | 2,573,839.99 | 449,960.84 | 6,240,952.75 |
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2019年12月31日 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 3,886,533.99 | 1,252,230.16 | - | 1,462,262.28 | - | 3,676,501.87 |
| 在产品 | 90,429.03 | 34,866.55 | - | 90,429.03 | - | 34,866.55 |
| 库存商品 | 2,805,790.48 | 860,806.10 | - | 665,713.36 | - | 3,000,883.22 |
| 发出商品 | 37,382.12 | 1,887.77 | - | 9,496.73 | - | 29,773.16 |
| 委托加工物资 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 6,820,135.62 | 2,149,790.58 | - | 2,227,901.40 | - | 6,742,024.80 |
存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明
1-1-293
程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量或者没有销售合同对应的存货，其可变现净值以近期同类存货销售价格、供应商采购询价等方式为基础计算，库龄时间较长无法取得可变现净值的存货作为呆滞料全额计提减值准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
（4） 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）
□适用 √不适用
（5） 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）
□适用 √不适用
（6） 科目具体情况及说明
公司主要从事智能终端产品的研发、生产与销售，存货主要划分为原材料、在产品、库存商品、发出商品和委托加工物资。
2. 其他披露事项：
无
3. 存货总体分析
1-1-294
| 2019年末、2020年末及2021年末，公司存货账面价值分别为6,483.93万元、7,223.78万元和10,824.02万元，占各期末流动资产总额的比例分别为48.61%、40.92%和50.85%，随着公司销售规模的扩大，公司存货余额同步上升。2021年期末存货金额较高，主要由于库存商品及委托加工物资上升较多。 （2）存货明细分析 1）原材料变动分析 报告期各期末，公司原材料余额分别为3,922.41万元、4,841.72万元和5,266.49万元，占期末存货余额比例分别为54.80%、61.69%和47.09%。 芯片及电子元器件、LCD屏幕等为公司主要原材料，报告期内供应紧张，甚至出现缺料现象。公司为了保证正常的生产经营及产品交付，根据在手订单、销售预测，加大了原材料采购与备货，导致了原材料余额增加。 2）在产品变动分析 公司在产品是指正在制造尚未完成的存货，包括正在各个生产工序加工的产品。 报告期各期末，公司在产品账面余额分别为319.61万元、393.74万元和891.42万元，占期末存货余额比例分别为4.47%、5.02%和7.97%。公司产品生产周期较短，在产品余额及占比较低。 3）库存商品变动分析 报告期各期末，公司库存商品余额分别为2,452.62万元、2,185.27万元和4,047.43万元，占期末存货余额比例分别为34.26%、27.85%和36.19%。2021年末，公司库存商品上升较多，主要由于公司积极拓展亚马逊电商业务及为应对国际物流不通畅问 | |||||
1-1-295
| 注：数据来源于可比公司招股说明书、定期报告等，其中智微智能、亿道信息2021年数据为2021年半年度数据。 | |||||||
1-1-296
| 注：数据来源于同行业可比公司招股说明书、定期报告等；智微智能、亿道信息2021年数据为2021年半年度数据，并已进行年化处理。 报告期内，公司存货周转率分别为2.87次/年、3.17次/年、3.65次/年，逐年提升，主要得益于公司销售规模的扩大及存货管理的加强。 公司存货周转率低于行业平均水平，主要由于公司产品具有定制化特点，在收到客户订单后及时安排材料备货。另外，公司规模较小，产品呈现小批量、多品种的经营特点，导致公司需要准备较多品类的材料。 | |||||
（三） 金融资产、财务性投资
√适用 □不适用
1. 交易性金融资产
□适用 √不适用
2. 衍生金融资产
□适用 √不适用
3. 债权投资
□适用 √不适用
4. 其他债权投资
□适用 √不适用
1-1-297
5. 长期应收款
□适用 √不适用
6. 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 | 2021年度 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 极致生活 | 370,170.47 | -4,913.14 | -365,257.33 | - | 365,257.33 | ||||||
| 小计 | 370,170.47 | -4,913.14 | -365,257.33 | - | 365,257.33 | ||||||
| 合计 | 370,170.47 | -4,913.14 | -365,257.33 | - | 365,257.33 | ||||||
科目具体情况及说明：
公司长期股权投资为持有极致生活40%的股权，2021年，极致生活已停业，公司相应对长期股权投资全额计提跌价准备。
7. 其他权益工具投资
□适用 √不适用
8. 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
9. 其他财务性投资
□适用 √不适用
10. 其他披露事项
无
11. 金融资产、财务性投资总体分析
1-1-298
公司除对极致生活的长期股权投资外，不存在其他金融资产、财务性投资。
（四） 固定资产、在建工程
1. 固定资产
√适用 □不适用
（1） 分类列示
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 固定资产 | 6,167,592.72 | 4,425,437.33 | 4,997,742.25 |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 合计 | 6,167,592.72 | 4,425,437.33 | 4,997,742.25 |
（2） 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元
| 2021年12月31日 | |||||
| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 14,877,609.66 | 405,829.39 | 1,329,390.70 | 376,447.35 | 16,989,277.10 |
| 2.本期增加金额 | 2,532,740.64 | 1,128,035.40 | 250,170.04 | 279,214.49 | 4,190,160.57 |
| （1）购置 | 2,532,740.64 | 1,128,035.40 | 250,170.04 | 279,214.49 | 4,190,160.57 |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 7,916.36 | - | - | - | 7,916.36 |
| （1）处置或报废 | 7,916.36 | - | - | - | 7,916.36 |
| 4.期末余额 | 17,402,433.94 | 1,533,864.79 | 1,579,560.74 | 655,661.84 | 21,171,521.31 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 10,790,621.79 | 383,333.54 | 1,124,233.23 | 265,651.21 | 12,563,839.77 |
| 2.本期增加金额 | 2,151,147.67 | 108,533.04 | 119,298.81 | 68,629.84 | 2,447,609.36 |
| （1）计提 | 2,151,147.67 | 108,533.04 | 119,298.81 | 68,629.84 | 2,447,609.36 |
| 3.本期减少金额 | 7,520.54 | - | - | - | 7,520.54 |
| （1）处置或报废 | 7,520.54 | - | - | - | 7,520.54 |
| 4.期末余额 | 12,934,248.92 | 491,866.58 | 1,243,532.04 | 334,281.05 | 15,003,928.59 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
1-1-299
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 4,468,185.02 | 1,041,998.21 | 336,028.70 | 321,380.79 | 6,167,592.72 |
| 2.期初账面价值 | 4,086,987.87 | 22,495.85 | 205,157.47 | 110,796.14 | 4,425,437.33 |
单位：元
| 2020年12月31日 | |||||
| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 13,323,558.93 | 405,829.39 | 1,208,861.81 | 343,489.13 | 15,281,739.26 |
| 2.本期增加金额 | 1,554,050.73 | - | 120,528.89 | 32,958.22 | 1,707,537.84 |
| （1）购置 | 1,554,050.73 | - | 120,528.89 | 32,958.22 | 1,707,537.84 |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 14,877,609.66 | 405,829.39 | 1,329,390.70 | 376,447.35 | 16,989,277.10 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 8,691,393.06 | 381,941.30 | 987,423.14 | 223,239.51 | 10,283,997.01 |
| 2.本期增加金额 | 2,099,228.73 | 1,392.24 | 136,810.09 | 42,411.70 | 2,279,842.76 |
| （1）计提 | 2,099,228.73 | 1,392.24 | 136,810.09 | 42,411.70 | 2,279,842.76 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 10,790,621.79 | 383,333.54 | 1,124,233.23 | 265,651.21 | 12,563,839.77 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 4,086,987.87 | 22,495.85 | 205,157.47 | 110,796.14 | 4,425,437.33 |
| 2.期初账面价值 | 4,632,165.87 | 23,888.09 | 221,438.67 | 120,249.62 | 4,997,742.25 |
单位：元
| 2019年12月31日 | |||||
| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
1-1-300
| 1.期初余额 | 12,002,688.02 | 405,829.39 | 1,169,176.63 | 303,639.36 | 13,881,333.40 |
| 2.本期增加金额 | 1,320,870.91 | - | 39,685.18 | 39,849.77 | 1,400,405.86 |
| （1）购置 | 1,320,870.91 | - | 39,685.18 | 39,849.77 | 1,400,405.86 |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 13,323,558.93 | 405,829.39 | 1,208,861.81 | 343,489.13 | 15,281,739.26 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 6,855,430.29 | 366,723.60 | 822,368.05 | 176,013.93 | 8,220,535.87 |
| 2.本期增加金额 | 1,835,962.77 | 15,217.70 | 165,055.09 | 47,225.58 | 2,063,461.14 |
| （1）计提 | 1,835,962.77 | 15,217.70 | 165,055.09 | 47,225.58 | 2,063,461.14 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 8,691,393.06 | 381,941.30 | 987,423.14 | 223,239.51 | 10,283,997.01 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 4,632,165.87 | 23,888.09 | 221,438.67 | 120,249.62 | 4,997,742.25 |
| 2.期初账面价值 | 5,147,257.73 | 39,105.79 | 346,808.58 | 127,625.43 | 5,660,797.53 |
（3） 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
（4） 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）
□适用 √不适用
（5） 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
（6） 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
（7） 固定资产清理
1-1-301
□适用 √不适用
（8） 科目具体情况及说明
根据公司经营模式与行业特点，公司固定资产划分为机器设备、电子设备、运输设备、其他设备，符合公司所处行业和自身的经营情况。
2. 在建工程
□适用 √不适用
3. 其他披露事项
无
4. 固定资产、在建工程总体分析
| 注：同行业可比数据来源于对应公司招股说明书或者年报。 从上表可知，公司固定资产折旧政策与同行业可比公司相比不存在重大差异。 | |||||||
（五） 无形资产、开发支出
1. 无形资产
√适用 □不适用
1-1-302
（1） 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元
| 2021年12月31日 | |||
| 项目 | 专利权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 33,663.37 | 1,616,358.48 | 1,650,021.85 |
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）购置 | |||
| （2）内部研发 | |||
| （3）企业合并增加 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | 33,663.37 | 1,616,358.48 | 1,650,021.85 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 280.53 | 1,589,935.75 | 1,590,216.28 |
| 2.本期增加金额 | 3,366.36 | 26,422.73 | 29,789.09 |
| （1）计提 | 3,366.36 | 26,422.73 | 29,789.09 |
| - | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | 3,646.89 | 1,616,358.48 | 1,620,005.37 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 30,016.48 | - | 30,016.48 |
| 2.期初账面价值 | 33,382.84 | 26,422.73 | 59,805.57 |
单位：元
| 2020年12月31日 | |||
| 项目 | 专利权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | - | 1,595,962.44 | 1,595,962.44 |
| 2.本期增加金额 | 33,663.37 | 20,396.04 | 54,059.41 |
| （1）购置 | 33,663.37 | 20,396.04 | 54,059.41 |
| （2）内部研发 | |||
| （3）企业合并增加 | |||
1-1-303
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | 33,663.37 | 1,616,358.48 | 1,650,021.85 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | - | 1,487,521.52 | 1,487,521.52 |
| 2.本期增加金额 | 280.53 | 102,414.23 | 102,694.76 |
| （1）计提 | 280.53 | 102,414.23 | 102,694.76 |
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | 280.53 | 1,589,935.75 | 1,590,216.28 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 33,382.84 | 26,422.73 | 59,805.57 |
| 2.期初账面价值 | - | 108,440.92 | 108,440.92 |
单位：元
| 2019年12月31日 | |||
| 项目 | 专利权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | - | 1,595,962.44 | 1,595,962.44 |
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）购置 | |||
| （2）内部研发 | |||
| （3）企业合并增加 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | - | 1,595,962.44 | 1,595,962.44 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | - | 1,297,145.21 | 1,297,145.21 |
| 2.本期增加金额 | - | 190,376.31 | 190,376.31 |
| （1）计提 | - | 190,376.31 | 190,376.31 |
| - | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
1-1-304
| 4.期末余额 | - | 1,487,521.52 | 1,487,521.52 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | - | 108,440.92 | 108,440.92 |
| 2.期初账面价值 | - | 298,817.23 | 298,817.23 |
其他说明：
无
（2） 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况
□适用 √不适用
（3） 科目具体情况及说明
无
2. 开发支出
□适用 √不适用
3. 其他披露事项
无
4. 无形资产、开发支出总体分析
1-1-305
况。
（六） 商誉
□适用 √不适用
（七） 主要债项
1. 短期借款
√适用 □不适用
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 |
| 质押借款 | - |
| 抵押借款 | - |
| 保证借款 | 19,938,766.68 |
| 信用借款 | - |
| 质押+保证借款 | 3,300,000.00 |
| 未到期应付利息 | 49,902.37 |
| 合计 | 23,288,669.05 |
短期借款分类说明：
短期借款是公司向银行借入的偿还期限在1年（含1年）以内的各种借款。
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
（3） 科目具体情况及说明
报告期各期末，公司短期借款余额分别为850.00万元、1,411.41万元和2,328.87万元。公司借款余额增加主要由于随着公司销售规模扩大，公司经营性资金需求增加所致。公司均依据与银行签订的借款合同支付利息、偿还贷款，无借款逾期情况。
2. 交易性金融负债
□适用 √不适用
3. 衍生金融负债
1-1-306
□适用 √不适用
4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）
√适用 □不适用
（1） 合同负债情况
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 |
| 预收账款 | 25,725,676.68 |
| 合计 | 25,725,676.68 |
（2） 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
（3） 科目具体情况及说明
公司于2020年起执行新收入准则，预收客户款项作为合同负债。报告期内，公司合同负债/预收账款余额分别为1,509.54万元、2,225.53万元、2,572.57万元，预收账款规模随着公司收入规模的增长而逐步增长。
5. 长期借款
□适用 √不适用
6. 其他流动负债
√适用 □不适用
（1） 其他流动负债情况
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 |
| 短期应付债券 | - |
| 应付退货款 | - |
| 待转销销项税额 | 1,944,498.86 |
| 合计 | 1,944,498.86 |
（2） 短期应付债券的增减变动
□适用 √不适用
（3） 科目具体情况及说明
1-1-307
根据企业会计准则规定，合同负债是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，不应包含增值税金额。故公司将预收款项中增值税款部分调整至其他流动负债列示。报告期各期末，公司其他流动负债-待转销销项税额余额分别为0万元、166.80万元、194.45万元。
7. 其他非流动负债
□适用 √不适用
8. 应付债券
□适用 √不适用
9. 主要债项、期末偿债能力总体分析
| 报告期各期末，公司流动比率、速动比率分别为2.07、2.10、2.05和1.07、1.24、1.01，公司流动比率、速动比率相对稳定，均在合理的水平。 报告期各期末，公司资产负债率分别为45.48%、45.73%、46.51%，公司债务水平维持在合理水平，资产负债率总体较为稳定。 报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为1,653.14万元、3,211.04万元、3,261.66万元，逐年提升，主要得益于公司销售规模扩大，盈利能力不断提升。报告 | |||||
1-1-308
| 注：数据来源于可比公司招股说明书、定期报告等，其中智微智能、亿道信息2021年数据为2021年半年度数据。 从上表可知，公司流动比率、速动比率及资产负债率与行业平均水平基本一致，不存在明显异常情形。 | ||||||
（八） 股东权益
1. 股本
单位：元
| 2020年12月31日 | 本期变动 | 2021年12月31日 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 47,880,000.00 | 47,880,000.00 | |||||
单位：元
1-1-309
| 2019年12月31日 | 本期变动 | 2020年12月31日 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 47,880,000.00 | 47,880,000.00 | |||||
单位：元
| 2018年12月31日 | 本期变动 | 2019年12月31日 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 47,880,000.00 | 47,880,000.00 | |||||
科目具体情况及说明：
报告期内，公司不存在发行新股、转增股本等事项，公司股份总数未发生变动。
2. 其他权益工具
□适用 √不适用
3. 资本公积
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 资本溢价（股本溢价） | 362,852.55 | 362,852.55 | ||
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 362,852.55 | 362,852.55 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 资本溢价（股本溢价） | 362,852.55 | 362,852.55 | ||
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 362,852.55 | 362,852.55 |
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
| 资本溢价（股本溢价） | 362,852.55 | 362,852.55 | ||
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 362,852.55 | 362,852.55 |
1-1-310
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
□适用 √不适用
科目具体情况及说明：
报告期内，公司资本公积未发生变动。
4. 库存股
□适用 √不适用
5. 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期发生额 | 2021年12月31日 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下 | ||||||||
1-1-311
| 不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -651,365.08 | -923,019.46 | - | - | - | -923,019.46 | - | -1,574,384.54 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -651,365.08 | -923,019.46 | - | - | - | -923,019.46 | - | -1,574,384.54 |
| 其他综合收益合计 | -651,365.08 | -923,019.46 | - | - | - | -923,019.46 | - | -1,574,384.54 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期发生额 | 2020年12月31日 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合 | 减：前期计入其他综合 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于 | |||
1-1-312
| 收益当期转入损益 | 收益当期转入留存收益 | 少数股东 | ||||||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 473,853.56 | -1,125,218.64 | - | - | - | -1,125,218.64 | -651,365.08 | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 |
1-1-313
| 外币财务报表折算差额 | 473,853.56 | -1,125,218.64 | - | - | - | -1,125,218.64 | -651,365.08 | |
| 其他综合收益合计 | 473,853.56 | -1,125,218.64 | - | - | - | -1,125,218.64 | -651,365.08 |
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期发生额 | 2019年12月31日 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 338,967.61 | 134,885.95 | - | - | - | 134,885.95 | - | 473,853.56 |
| 其中：权益法下可转损益的 | ||||||||
1-1-314
| 其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 338,967.61 | 134,885.95 | - | - | - | 134,885.95 | - | 473,853.56 |
| 其他综合收益合计 | 338,967.61 | 134,885.95 | - | - | - | 134,885.95 | - | 473,853.56 |
科目具体情况及说明：
公司其他综合收益主要为公司香港子公司外币财务报表折算差额。
6. 专项储备
□适用 √不适用
7. 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 6,503,072.35 | 2,710,784.10 | - | 9,213,856.45 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 6,503,072.35 | 2,710,784.10 | - | 9,213,856.45 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 4,804,471.14 | 1,698,601.21 | - | 6,503,072.35 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
1-1-315
| 合计 | 4,804,471.14 | 1,698,601.21 | - | 6,503,072.35 |
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 2,844,213.81 | 1,960,257.33 | - | 4,804,471.14 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 2,844,213.81 | 1,960,257.33 | - | 4,804,471.14 |
科目具体情况及说明：
公司盈余公积为公司根据相关要求提取的法定盈余公积。
8. 未分配利润
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 调整前上期末未分配利润 | 53,905,019.99 | 30,562,678.38 | 21,712,132.81 |
| 调整期初未分配利润合计数 | -8,328,935.30 | -6,943,325.89 | -7,898,491.32 |
| 调整后期初未分配利润 | 45,576,084.69 | 23,619,352.49 | 13,813,641.49 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 28,818,206.39 | 28,443,333.41 | 14,159,968.33 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,710,784.10 | 1,698,601.21 | 1,960,257.33 |
| 提取任意盈余公积 | |||
| 提取一般风险准备 | |||
| 应付普通股股利 | 7,182,000.00 | 4,788,000.00 | 2,394,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | |||
| 期末未分配利润 | 64,501,506.98 | 45,576,084.69 | 23,619,352.49 |
调整期初未分配利润明细：
√适用 □不适用
（1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
（2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
（3）由于重大会计差错更正，影响报告期各期初未分配利润分别为-7,898,491.32元、-6,943,325.89元、-8,328,935.30元。
（4）由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
1-1-316
（5）其他调整合计影响期初未分配利润0元。
科目具体情况及说明：
期初调整事项主要为期初计提存货跌价准备、调整跨期费用。
9. 其他披露事项
无
10. 股东权益总体分析
报告期内，公司股东权益分别为7,714.05万元、9,967.06万元、12,038.38万元，股东权益增长主要由于公司盈利超出利润分配金额所致。
报告期内，公司现金分配股利分别为239.40万元、478.80万元、718.20万元。
（九） 其他资产负债科目分析
1. 货币资金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 库存现金 | - | - | - |
| 银行存款 | 59,428,468.53 | 60,878,085.57 | 29,849,611.33 |
| 其他货币资金 | 797,146.50 | 1,940,323.18 | 1,853,232.86 |
| 合计 | 60,225,615.03 | 62,818,408.75 | 31,702,844.19 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 18,096,267.76 | 26,216,972.57 | 14,461,990.01 |
使用受到限制的货币资金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 保证金 | 12,754.65 | - | - |
| 合计 | 12,754.65 | - | - |
科目具体情况及说明：
1-1-317
报告期各期末，公司货币资金余额分别为3,170.28万元、6,281.84万元和6,022.56万元。公司2020年末货币资金余额较2019年增长3,111.56万元，主要由于公司盈利产生的经营性现金流入导致。2021年度，一方面公司经营所得带来现金流入，另一方面，由于公司期末存货备货较多，占用了公司营运资金，导致2021年末货币资金与2020年末相比基本持平。
公司存放在境外的货币资金主要为公司子公司慧为香港的货币资金余额。
2. 预付款项
√适用 □不适用
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 1年以内 | 8,653,755.71 | 98.44% | 5,577,257.16 | 99.92% | 2,711,675.03 | 99.98% |
| 1至2年 | 136,830.35 | 1.56% | 4,730.71 | 0.08% | 478.02 | 0.02% |
| 2至3年 | - | - | - | - | - | - |
| 3年以上 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 8,790,586.06 | 100.00% | 5,581,987.87 | 100.00% | 2,712,153.05 | 100.00% |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：
√适用 □不适用
报告期各期末，公司账龄超过一年的预付账款余额分别为0.05万元、0.47万元、
13.68万元，金额及占预付账款总额比例均较低。账龄超过一年主要由于公司部分项目延期、变更需求等导致尚未向供应商采购结算导致。
（2） 按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况
√适用 □不适用
单位：元
| 单位名称 | 2021年12月31日 | 占预付账款期末余额比例（%） |
| 湖南天韵智能科技有限公司 | 2,009,113.88 | 22.86% |
| 深圳市恒久瑞电子科技有限公司 | 1,715,766.78 | 19.52% |
| Emdoor Digital International Co., Limited | 1,644,582.48 | 18.71% |
1-1-318
| 香港芯品网科技有限公司 | 1,173,383.83 | 13.35% |
| 南京微智新科技有限公司 | 1,095,815.85 | 12.47% |
| 合计 | 7,638,662.82 | 86.90% |
单位：元
| 单位名称 | 2020年12月31日 | 占预付账款期末余额比例（%） |
| 深圳市亿道数码技术有限公司 | 1,666,133.50 | 29.85% |
| 广州安凯微电子股份有限公司 | 1,011,170.88 | 18.11% |
| 深圳市国显科技有限公司 | 869,767.04 | 15.58% |
| 深圳市星颖拓商贸有限公司 | 512,033.02 | 9.17% |
| 深圳市易连汇通科技有限公司 | 420,391.67 | 7.53% |
| 合计 | 4,479,496.11 | 80.25% |
单位：元
| 单位名称 | 2019年12月31日 | 占预付账款期末余额比例（%） |
| 深圳市天智伟业科技有限公司 | 658,497.70 | 24.28% |
| 南京微智新科技有限公司 | 547,641.20 | 20.19% |
| 深圳市易连汇通科技有限公司 | 289,789.69 | 10.68% |
| 广东宸景光电科技有限公司 | 216,484.12 | 7.98% |
| 深圳市亿道数码技术有限公司 | 190,394.39 | 7.02% |
| 合计 | 1,902,807.10 | 70.16% |
（3） 科目具体情况及说明
报告期各期末，公司预付账款余额分别为271.22万元、558.20万元、879.06万元，主要为预付LCD显示屏、芯片、PCBA等原材料采购款。随着公司业务的增长，公司向供应商采购也相应增加，预付账款也相应增长。
3. 合同资产
□适用 √不适用
4. 其他应收款
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 1,277,494.14 | 6,474,216.91 | 1,650,346.51 |
| 合计 | 1,277,494.14 | 6,474,216.91 | 1,650,346.51 |
（1） 按坏账计提方法分类披露
1-1-319
单位：元
| 类别 | 2021年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,322,301.45 | 100.00% | 1,044,807.31 | 44.99% | 1,277,494.14 |
| 其中：账龄组合 | 2,225,273.14 | 95.82% | 1,043,837.03 | 46.91% | 1,181,436.11 |
| 应收退税组合 | 97,028.31 | 4.18% | 970.28 | 1.00% | 96,058.03 |
| 合计 | 2,322,301.45 | 100.00% | 1,044,807.31 | 44.99% | 1,277,494.14 |
单位：元
| 类别 | 2020年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 7,523,119.09 | 100.00% | 1,048,902.18 | 13.94% | 6,474,216.91 |
| 其中：账龄组合 | 2,263,023.04 | 30.08% | 996,301.22 | 44.03% | 1,266,721.82 |
| 应收退税组合 | 5,260,096.05 | 69.92% | 52,600.96 | 1.00% | 5,207,495.09 |
| 合计 | 7,523,119.09 | 100.00% | 1,048,902.18 | 13.94% | 6,474,216.91 |
单位：元
| 类别 | 2019年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,380,765.68 | 100.00% | 730,419.17 | 30.68% | 1,650,346.51 |
| 其中：账龄组合 | 2,235,045.76 | 93.88% | 728,961.97 | 32.62% | 1,506,083.79 |
| 应收退税组合 | 145,719.92 | 6.12% | 1,457.20 | 1.00% | 144,262.72 |
| 合计 | 2,380,765.68 | 100.00% | 730,419.17 | 30.68% | 1,650,346.51 |
1） 按单项计提坏账准备
□适用 √不适用
2） 按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元
| 组合名称 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 2,225,273.14 | 1,043,837.03 | 46.91% |
| 应收退税组合 | 97,028.31 | 970.28 | 1.00% |
1-1-320
| 合计 | 2,322,301.45 | 1,044,807.31 | 44.99% |
单位：元
| 组合名称 | 2020年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 2,263,023.04 | 996,301.22 | 44.03% |
| 应收退税组合 | 5,260,096.05 | 52,600.96 | 1.00% |
| 合计 | 7,523,119.09 | 1,048,902.18 | 13.94% |
单位：元
| 组合名称 | 2019年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 2,235,045.76 | 728,961.97 | 32.62% |
| 应收退税组合 | 145,719.92 | 1,457.20 | 1.00% |
| 合计 | 2,380,765.68 | 730,419.17 | 30.68% |
确定组合依据的说明：
3） 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
√适用 □不适用
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2021年1月1日余额 | 110,192.89 | 938,709.29 | 1,048,902.18 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | 17,217.60 | -17,217.60 | ||
| --转入第二阶段 | 17,217.60 | -17,217.60 |
1-1-321
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 99,928.68 | 99,928.68 | ||
| 本期转回 | 104,023.55 | 104,023.55 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年12月31日余额 | 23,386.94 | 1,021,420.37 | 1,044,807.31 |
对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：
□适用 √不适用
（2） 应收利息
1） 应收利息分类
□适用 √不适用
2） 重要逾期利息
□适用 √不适用
（3） 应收股利
□适用 √不适用
（4） 其他应收款
√适用 □不适用
1） 按款项性质列示的其他应收款
单位：元
| 款项性质 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 保证金及押金 | 1,801,741.98 | 1,823,352.41 | 2,137,604.87 |
| 备用金 | - | - | - |
| 往来款 | 144,867.92 | 423,070.76 | - |
| 应收退税款 | 97,028.31 | 5,260,096.05 | 145,719.92 |
| 应收赔偿款 | 244,636.47 | - | - |
| 其他 | 34,026.77 | 16,599.87 | 97,440.89 |
| 合计 | 2,322,301.45 | 7,523,119.09 | 2,380,765.68 |
2） 按账龄披露的其他应收款
1-1-322
单位：元
| 账龄 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 1年以内 | 545,361.54 | 6,411,934.68 | 385,872.92 |
| 1至2年 | 695,165.92 | 127,208.69 | 39,310.39 |
| 2至3年 | 115,211.66 | 37,646.75 | 635,224.16 |
| 3至4年 | 37,608.19 | 22,898.81 | 374,753.29 |
| 4至5年 | 22,750.32 | 23,681.46 | 944,104.92 |
| 5年以上 | 906,203.82 | 899,748.70 | 1,500.00 |
| 合计 | 2,322,301.45 | 7,523,119.09 | 2,380,765.68 |
3） 报告期内实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元
| 单位名称 | 2021年12月31日 | ||||
| 款项性质 | 2021年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 | |
| 晶焱科技股份有限公司 | 代理保证金 | 635,515.00 | 3至5年以上 | 27.37% | 632,071.84 |
| 张丽娜 | 房租押金 | 350,814.00 | 1至2年 | 15.11% | 35,081.40 |
| 江苏新视云科技股份有限公司 | 质保金 | 300,000.00 | 1至2年 | 12.92% | 30,000.00 |
| 深圳市华宏信通科技有限公司 | 押金 | 290,374.08 | 3至5年以上 | 12.50% | 264,966.35 |
| 深圳南山区国家税务局 | 应收退税款 | 97,028.31 | 1年以内 | 4.18% | 970.28 |
| 合计 | - | 1,673,731.39 | - | 72.08% | 963,089.87 |
单位：元
| 单位名称 | 2020年12月31日 | ||||
| 款项性质 | 2020年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 | |
| 深圳市南山区国家税务局 | 应收退税组合 | 5,038,707.72 | 1年以内 | 66.98% | 50,387.08 |
| 晶焱科技股份有限公司 | 代理保证金 | 652,428.39 | 2至5年以上 | 8.67% | 645,705.12 |
| 张丽娜 | 房租押金 | 350,814.00 | 1年以内 | 4.66% | 17,540.70 |
| 江苏新视云科技股份有限公司 | 质保金 | 300,000.00 | 1年以内 | 3.99% | 15,000.00 |
| 深圳市华宏信通科技有限公司 | 押金 | 290,374.08 | 2至5年以上 | 3.86% | 261,336.67 |
1-1-323
| 合计 | - | 6,632,324.19 | - | 88.16% | 989,969.57 |
单位：元
| 单位名称 | 2019年12月31日 | ||||
| 款项性质 | 2019年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 | |
| 晶焱科技股份有限公司 | 代理保证金 | 697,620.03 | 1至5年 | 29.30% | 345,722.10 |
| 迈吉科国际有限公司 | 押金 | 612,761.52 | 1至3年 | 25.74% | 122,394.62 |
| 张丽娜 | 房租押金 | 350,814.00 | 3至4年 | 14.74% | 105,244.20 |
| 深圳市华宏信通科技有限公司 | 押金 | 290,374.08 | 1至5年 | 12.20% | 130,668.34 |
| 深圳市南山区国家税务局 | 应收退税款 | 145,719.92 | 1年以内 | 6.12% | 1,457.20 |
| 合计 | - | 2,097,289.55 | - | 88.09% | 705,486.46 |
5） 涉及政府补助的其他应收款
□适用 √不适用
（5） 科目具体情况及说明
报告期内，公司其他应收款净额分别为165.03万元、647.42万元、127.75万元，主要是应收退税款、押金及保证金等。公司其他应收款净额占流动资产比例分别为
1.24%、3.67%、0.60%，占比较低。
5. 应付票据
□适用 √不适用
6. 应付账款
√适用 □不适用
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 |
| 1年以内 | 37,554,333.79 |
| 1年以上 | 498,756.20 |
| 合计 | 38,053,089.99 |
（2） 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况
1-1-324
单位：元
| 单位名称 | 2021年12月31日 | ||
| 应付账款 | 占应付账款期末余额合计数的比例（%） | 款项性质 | |
| 深圳瑞益成科技有限公司 | 4,611,419.65 | 12.12% | 材料款 |
| 振启国际有限公司 | 1,911,033.19 | 5.02% | 材料款 |
| 世平国际（香港）有限公司 | 1,743,498.92 | 4.58% | 材料款 |
| 晶焱科技股份有限公司 | 1,596,139.92 | 4.19% | 材料款 |
| 昆山鼎国精密模具有限公司 | 1,496,455.41 | 3.93% | 材料款、模具款 |
| 合计 | 11,358,547.09 | 29.85% | - |
（3） 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
（4） 科目具体情况及说明
公司的应付账款主要为应付供应商的采购货款、加工费。公司经营状况和信誉度良好，与主要供应商形成了长期稳定的合作关系，供应商通常给予公司一定的付款信用期。报告期各期末，公司应付账款余额分别为3,055.57万元、3,540.91万元和3,805.31万元，占流动负债比例分别为47.49%、42.17%、36.61%。公司应付账款余额规模随着公司经营规模扩大而相应增加。
7. 预收款项
□适用 √不适用
8. 应付职工薪酬
√适用 □不适用
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 1、短期薪酬 | 6,527,736.16 | 47,424,804.73 | 46,066,323.26 | 7,886,217.63 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 715.39 | 2,127,220.71 | 2,127,936.10 | - |
| 3、辞退福利 |
1-1-325
| 4、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 6,528,451.55 | 49,552,025.44 | 48,194,259.36 | 7,886,217.63 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 1、短期薪酬 | 5,555,278.04 | 38,537,212.80 | 37,564,754.68 | 6,527,736.16 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 716.62 | 109,240.48 | 109,241.71 | 715.39 |
| 3、辞退福利 | ||||
| 4、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 5,555,994.66 | 38,646,453.28 | 37,673,996.39 | 6,528,451.55 |
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
| 1、短期薪酬 | 5,942,687.59 | 36,936,575.85 | 37,323,985.40 | 5,555,278.04 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 657.15 | 1,179,985.24 | 1,179,925.77 | 716.62 |
| 3、辞退福利 | ||||
| 4、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 5,943,344.74 | 38,116,561.09 | 38,503,911.17 | 5,555,994.66 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,527,736.16 | 45,275,257.54 | 43,916,776.07 | 7,886,217.63 |
| 2、职工福利费 | - | 816,003.79 | 816,003.79 | - |
| 3、社会保险费 | - | 931,420.60 | 931,420.60 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 848,585.36 | 848,585.36 | - |
| 工伤保险费 | - | 16,152.13 | 16,152.13 | - |
| 生育保险费 | - | 66,683.11 | 66,683.11 | - |
| 4、住房公积金 | - | 402,122.80 | 402,122.80 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | ||||
| 6、短期带薪缺勤 |
1-1-326
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 6,527,736.16 | 47,424,804.73 | 46,066,323.26 | 7,886,217.63 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,555,278.04 | 36,869,107.73 | 35,896,649.61 | 6,527,736.16 |
| 2、职工福利费 | - | 756,344.96 | 756,344.96 | - |
| 3、社会保险费 | - | 555,147.31 | 555,147.31 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 513,415.25 | 513,415.25 | - |
| 工伤保险费 | - | 808.17 | 808.17 | - |
| 生育保险费 | - | 40,923.89 | 40,923.89 | - |
| 4、住房公积金 | - | 356,612.80 | 356,612.80 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | ||||
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 5,555,278.04 | 38,537,212.80 | 37,564,754.68 | 6,527,736.16 |
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,942,687.59 | 35,045,005.80 | 35,432,415.35 | 5,555,278.04 |
| 2、职工福利费 | - | 935,186.97 | 935,186.97 | - |
| 3、社会保险费 | - | 600,883.78 | 600,883.78 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 551,477.47 | 551,477.47 | - |
| 工伤保险费 | - | 11,153.42 | 11,153.42 | - |
| 生育保险费 | - | 38,252.89 | 38,252.89 | - |
| 4、住房公积金 | - | 355,499.30 | 355,499.30 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | ||||
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 5,942,687.59 | 36,936,575.85 | 37,323,985.40 | 5,555,278.04 |
（3） 设定提存计划
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
1-1-327
| 1、基本养老保险 | - | 2,072,406.14 | 2,072,406.14 | - |
| 2、失业保险费 | - | 46,106.92 | 46,106.92 | - |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 4、强积金 | 715.39 | 8,707.65 | 9,423.04 | - |
| 合计 | 715.39 | 2,127,220.71 | 2,127,936.10 | - |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 1、基本养老保险 | - | 98,853.07 | 98,853.07 | - |
| 2、失业保险费 | - | 2,757.48 | 2,757.48 | - |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 4、强积金 | 716.62 | 7,629.93 | 7,631.16 | 715.39 |
| 合计 | 716.62 | 109,240.48 | 109,241.71 | 715.39 |
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
| 1、基本养老保险 | - | 1,138,616.69 | 1,138,616.69 | - |
| 2、失业保险费 | - | 32,920.36 | 32,920.36 | - |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 4、强积金 | 657.15 | 8,448.19 | 8,388.72 | 716.62 |
| 合计 | 657.15 | 1,179,985.24 | 1,179,925.77 | 716.62 |
（4） 科目具体情况及说明
报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为555.60万元、652.85万元和788.62万元，占流动负债的比例分别为8.64%、7.77%和7.59%，主要为应付职工的工资、奖金。公司应付职工薪酬余额在报告期内呈逐步增长趋势，主要原因系随着公司报告期业务量的不断增加，员工总人数逐渐增加及工资标准有所提高。
9. 其他应付款
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 1,248,707.78 | 740,279.23 | 2,776,733.50 |
| 合计 | 1,248,707.78 | 740,279.23 | 2,776,733.50 |
（1） 应付利息
□适用 √不适用
1-1-328
（2） 应付股利
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
（3） 其他应付款
√适用 □不适用
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 待付费用 | 1,219,918.28 | 739,563.84 | 1,708,539.64 |
| 押金及保证金 | - | - | 1,067,477.24 |
| 其他 | 28,789.50 | 715.39 | 716.62 |
| 合计 | 1,248,707.78 | 740,279.23 | 2,776,733.50 |
2） 其他应付款账龄情况
√适用 □不适用
单位：元
| 账龄 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 一年以内 | 1,248,707.78 | 100.00% | 740,279.23 | 100.00% | 2,776,733.50 | 100.00% |
| 合计 | 1,248,707.78 | 100.00% | 740,279.23 | 100.00% | 2,776,733.50 | 100.00% |
3） 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
4） 其他应付款金额前五名单位情况
√适用 □不适用
单位：元
| 单位名称 | 2021年12月31日 | ||||
| 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例（%） | |
| 三恒精密工业（深圳）有限公司 | 无关联关系 | 模具费 | 288,849.55 | 一年以内 | 23.13% |
| 深圳振韵国际货运代理有限公司 | 无关联关系 | 运费 | 163,984.16 | 一年以内 | 13.13% |
| 张丽娜 | 无关联关系 | 房租 | 134,742.00 | 一年以内 | 10.79% |
1-1-329
| Demarks Handels GmbH & Co. KG | 无关联关系 | 维修费 | 106,607.55 | 一年以内 | 8.54% |
| Orygin Source | 无关联关系 | 佣金 | 95,635.50 | 一年以内 | 7.66% |
| 合计 | - | - | 789,818.76 | - | 63.25% |
√适用 □不适用
| 单位名称 | 2020年12月31日 | ||||
| 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例（%） | |
| 中外运-敦豪国际航空快件有限公司深圳分公司 | 无关联关系 | 物流费 | 317,445.96 | 一年以内 | 42.88% |
| Tekwind Co.,Ltd. | 无关联关系 | 售后服务费 | 195,747.86 | 一年以内 | 26.44% |
| Demarks Handels GmbH & Co.KG | 无关联关系 | 售后服务费 | 117,081.17 | 一年以内 | 15.82% |
| 深圳市汉特高科技有限公司 | 无关联关系 | 加工费 | 33,931.71 | 一年以内 | 4.58% |
| 深圳市南山区蛇口保安服务公司 | 无关联关系 | 安保费 | 24,600.00 | 一年以内 | 3.32% |
| 合计 | - | - | 688,806.70 | - | 93.05% |
√适用 □不适用
| 单位名称 | 2019年12月31日 | ||||
| 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例（%） | |
| Raymarine UK Ltd | 无关联关系 | 押金及保证金 | 1,067,477.23 | 一年以内 | 38.44% |
| Medion AG | 无关联关系 | 售后服务费 | 850,719.69 | 一年以内 | 30.64% |
| 浙江指云信息技术有限公司 | 无关联关系 | 售后服务费 | 404,386.84 | 一年以内 | 14.56% |
| 中外运-敦豪国际航空快件有限公司深圳分公司 | 无关联关系 | 物流费 | 215,573.33 | 一年以内 | 7.76% |
| Orygin Source | 无关联关系 | 佣金 | 189,135.74 | 一年以内 | 6.81% |
| 合计 | - | - | 2,727,292.83 | - | 98.22% |
（4） 科目具体情况及说明
公司其他应付款主要为各项待付费用、押金及保证金等。报告期各期末，公司其他应付款分别为277.67万元、74.03万元及124.87万元，占流动负债比例分别为
4.32%、0.88%、1.20%，金额及占比较低。
10. 合同负债
1-1-330
√适用 □不适用
（1） 合同负债情况
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 预收款项 | 25,725,676.68 | 22,255,311.80 | - |
| 合计 | 25,725,676.68 | 22,255,311.80 | - |
（2） 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
（3） 科目具体情况及说明
公司合同负债及预收款项主要为向客户收取的销售预收款。公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将预收账款列示为合同负债。报告期各期末，公司合同负债/预收账款余额分别为1,509.54万元、2,225.53万元及2,572.57万元，占流动负债比例为23.46%、25.17%、24.75%。公司合同负债逐年增长，主要由于公司业务规模增长所致。
11. 长期应付款
□适用 √不适用
12. 递延收益
□适用 √不适用
13. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1） 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 6,208,273.86 | 948,847.48 | 8,912,838.80 | 1,363,257.41 |
| 内部交易未实现利润 | 5,771,707.01 | 865,756.05 | 1,198,405.73 | 179,760.86 |
| 可抵扣亏损 | 1,336,803.90 | 207,552.48 | 3,107,360.86 | 471,648.83 |
1-1-331
| 合计 | 13,316,784.77 | 2,022,156.01 | 13,218,605.39 | 2,014,667.10 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 9,145,128.89 | 1,383,291.61 |
| 内部交易未实现利润 | 754,486.80 | 113,173.02 |
| 可抵扣亏损 | 6,961,664.37 | 1,014,360.47 |
| 合计 | 16,861,280.06 | 2,510,825.10 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
（3） 报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
（4） 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 可抵扣暂时性差异 | 293,839.60 | 279,799.54 | 142,582.36 |
| 可抵扣亏损 | 8,033,437.15 | 5,829,318.46 | 8,230,948.03 |
| 合计 | 8,327,276.75 | 6,109,118.00 | 8,373,530.39 |
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元
| 年份 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 备注 |
| 2020年度 | - | - | 123,739.55 | - |
| 2021年度 | - | - | 1,096,452.60 | - |
| 2022年度 | - | - | - | - |
| 2023年度 | 1,891,466.85 | 1,891,466.85 | 3,170,771.09 | - |
| 2024年度 | 3,839,984.79 | 3,839,984.79 | 3,839,984.79 | - |
| 2025年度 | 97,866.82 | 97,866.82 | - | - |
| 2026年度 | 2,204,118.69 | - | - | - |
| 合计 | 8,033,437.15 | 5,829,318.46 | 8,230,948.03 | - |
（6） 科目具体情况及说明
1-1-332
报告期各期末，公司递延所得税资产账面价值分别为251.08万元、201.47万元和
202.22万元。公司递延所得税资产主要由各类资产减值准备、内部交易未实现利润、可抵扣亏损形成的可抵扣暂时性差异所致。
14. 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 预缴增值税 | 370,409.11 | - | - |
| 预缴所得税 | 843,786.47 | 685,313.86 | 904,922.93 |
| 待认证进项税额 | - | 225,933.01 | 217,375.02 |
| 待抵扣进项税额 | 86,538.11 | 2,361.18 | 2,064.17 |
| 合计 | 1,300,733.69 | 913,608.05 | 1,124,362.12 |
科目具体情况及说明:
报告期各期末，公司其他流动资产主要为112.44万元、91.36万元、130.07万元，主要为预缴所得税、增值税。
15. 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付固定资产采购款 | 61,900.00 | - | 61,900.00 | 36,000.00 | - | 36,000.00 |
| 合计 | 61,900.00 | - | 61,900.00 | 36,000.00 | - | 36,000.00 |
| 项目 | 2019年12月31日 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付固定资产采购款 | 103,560.00 | - | 103,560.00 |
| 合计 | 103,560.00 | - | 103,560.00 |
科目具体情况及说明：
1-1-333
元、3.60万元、6.19万元，金额较低。
16. 其他披露事项
无
17. 其他资产负债科目总体分析
| 报告期各期末，公司应交税费余额分别为185.33万元、325.57万元和259.72万元主要为应交增值税、应交企业所得税及个人所得税。 | ||||||||
三、 盈利情况分析
（一） 营业收入分析
1-1-334
1. 营业收入构成情况
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务收入 | 435,303,225.89 | 98.94% | 313,537,725.79 | 98.90% | 281,984,302.31 | 98.59% |
| 其他业务收入 | 4,682,157.33 | 1.06% | 3,490,177.20 | 1.10% | 4,042,812.19 | 1.41% |
| 合计 | 439,985,383.22 | 100.00% | 317,027,902.99 | 100.00% | 286,027,114.50 | 100.00% |
科目具体情况及说明：
报告期各期，公司的主营业务收入分别为28,198.43万元、31,353.77万元和43,530.32万元，占营业收入的比例分别为98.59%、98.90%和98.94%，公司主营业务突出，且收入稳定增长。公司其他业务收入主要为技术服务收入，占比较低。
2. 主营业务收入按产品或服务分类
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 消费电子类 | 199,460,475.94 | 45.82% | 152,036,975.62 | 48.49% | 166,504,724.42 | 59.05% |
| 商用IoT类 | 176,794,630.07 | 40.62% | 125,584,533.89 | 40.05% | 90,867,140.37 | 32.22% |
| 其他类 | 59,048,119.88 | 13.56% | 35,916,216.28 | 11.46% | 24,612,437.52 | 8.73% |
| 合计 | 435,303,225.89 | 100.00% | 313,537,725.79 | 100.00% | 281,984,302.31 | 100.00% |
科目具体情况及说明：
1-1-335
| 如上，报告期内，公司智慧零售类及网络视讯类业务规模及占比快速增长。公司智慧零售类业务增长快速，主要原因系存量客户亚博高腾、中科英泰及Bluebird等客户合作进一步深化，公司提供的产品品类不断扩充，并积极开拓了Social Mobile等新客户；公司网络视讯类业务规模及占比增长明显，主要原因系公司在深化与存量客户深信服、好视通合作的基础上，积极开拓了新视云等优质客户。 （3）其他类 公司其他产品主要为上述整机产品提供配件产品，并从事少量的芯片增值分销业务。报告期内，因公司智能终端销售规模的提升，客户为加强售后管理同时采购配件规模上升明显。此外，因终端市场需求增长，公司分销安凯及晶焱IC的业务规模稳步增长。 | ||||||||
3. 主营业务收入按销售区域分类
单位：元
1-1-336
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 境内 | 181,074,075.06 | 41.60% | 148,727,133.34 | 47.44% | 117,238,813.02 | 41.58% |
| 境外 | 254,229,150.83 | 58.40% | 164,810,592.45 | 52.56% | 164,745,489.29 | 58.42% |
| 合计 | 435,303,225.89 | 100.00% | 313,537,725.79 | 100.00% | 281,984,302.31 | 100.00% |
科目具体情况及说明：
报告期内，公司内销收入分别为11,723.88万元、14,872.71万元和18,107.41万元，金额呈逐年稳步增加趋势，主要由于网络视讯、智慧零售终端产品销售额增长较快。公司境外收入主要来自日本、韩国、欧洲和北美等国家或地区。报告期内，公司外销收入分别为16,474.55万元、16,481.06万元和25,422.92万元，2021年度外销占比有所增长，主要由于公司向Foryou Digital、Thirdwave等海外客户销售增长导致。
4. 主营业务收入按销售模式分类
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 线上销售 | 38,273,073.58 | 8.79% | 35,265,963.14 | 11.25% | 12,522,907.41 | 4.44% |
| 线下销售 | 397,030,152.31 | 91.21% | 278,271,762.65 | 88.75% | 269,461,394.90 | 95.56% |
| 合计 | 435,303,225.89 | 100.00% | 313,537,725.79 | 100.00% | 281,984,302.31 | 100.00% |
科目具体情况及说明：
报告期内，公司采取以线下直销为主，线上销售为辅的销售模式。公司主营业务中来自线下直销模式的收入分别为26,946.14万元、27,827.18万元和39,703.02万元，占主营业务收入的比例分别为95.56%、88.75%和91.21%。报告期内，公司线上销售主要系自主品牌LincPlus产品通过Amazon等跨境电商平台在欧洲等地区自主销售；近年来，公司线上销售规模稳步增长，占主营业务收入比例为10%左右。
5. 主营业务收入按季度分类
√适用 □不适用
1-1-337
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 第一季度 | 67,593,384.87 | 15.53% | 36,898,811.45 | 11.77% | 91,263,849.62 | 32.36% |
| 第二季度 | 124,481,068.47 | 28.60% | 62,676,231.86 | 19.99% | 42,183,508.23 | 14.96% |
| 第三季度 | 112,629,264.86 | 25.87% | 91,295,839.72 | 29.12% | 69,058,856.08 | 24.49% |
| 第四季度 | 130,599,507.69 | 30.00% | 122,666,842.76 | 39.12% | 79,478,088.38 | 28.19% |
| 合计 | 435,303,225.89 | 100.00% | 313,537,725.79 | 100.00% | 281,984,302.31 | 100.00% |
科目具体情况及说明：
报告期内，公司消费电子类产品下游客户的终端客户主要为学校、企业及广大消费者，除2019年因Ditecma S.A. De C.V.于1月份集中出货导致第一季度占比较高外，每年第三、四季度为公司的出货旺季。2019年剔除Ditecma S.A. De C.V.第一季度集中出货的影响后，公司2019年各季度收入占比分别为21.12%、17.45%、
28.56%、32.87%，与同行业平均水平大致趋同。公司商用IoT类产品下游客户的终端客户主要为学校、政府部门、体彩中心及企业等，产品交付集中在下半年。可见，公司销售收入存在一定的季节性特征，主要体现为各年度下半年的收入占比较上半年收入高，符合下游客户需求规律，具有商业合理性。
6. 主营业务收入按产品形态分类
□适用 √不适用
7. 前五名客户情况
单位：元
| 2021年度 | ||||
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | Foryou Digital Co., Ltd. | 75,410,484.07 | 17.14% | 否 |
| 2 | Thirdwave Corporation | 60,946,802.06 | 13.85% | 否 |
| 3 | 杭州施强教育科技有限公司 | 25,225,264.56 | 5.73% | 否 |
| 4 | 北京亚博高腾科技有限公司/深圳中林瑞德科技有限公司 | 25,118,707.75 | 5.71% | 否 |
| 5 | 江苏新视云科技股份有限公司 | 21,917,547.25 | 4.98% | 否 |
| 合计 | 208,618,805.69 | 47.41% | - | |
| 2020年度 | ||||
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 杭州施强教育科技有限公司 | 55,199,971.21 | 17.41% | 否 |
1-1-338
| 2 | Foryou Digital Co., Ltd. | 32,997,770.42 | 10.41% | 否 |
| 3 | Thirdwave Corporation | 30,171,749.90 | 9.52% | 否 |
| 4 | 青岛中科英泰商用系统股份有限公司/青岛英泰信息产业有限公司 | 18,835,337.91 | 5.94% | 否 |
| 5 | 江苏新视云科技股份有限公司 | 14,941,540.91 | 4.71% | 否 |
| 合计 | 152,146,370.35 | 47.99% | - | |
| 2019年度 | ||||
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 杭州施强教育科技有限公司 | 48,226,241.19 | 16.86% | 否 |
| 2 | Ditecma S.A. De C.V. | 40,186,903.80 | 14.05% | 否 |
| 3 | Thirdwave Corporation | 33,245,221.61 | 11.62% | 否 |
| 4 | Foryou Digital Co., Ltd. | 23,835,439.66 | 8.33% | 否 |
| 5 | 熵基科技股份有限公司 | 16,773,127.11 | 5.86% | 否 |
| 合计 | 162,266,933.37 | 56.73% | - | |
注：上述销售金额含其他业务收入金额。
科目具体情况及说明：
报告期各期，公司前五大客户销售金额占比分别为56.73%、47.99%和47.41%，其中第一大客户销售金额占比分别为16.86%、17.41%和17.14%，前五大客户占比相对集中，各年度前五大客户与公司均不存在关联关系。截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方在上述前五名客户中未占有权益。
8. 其他披露事项
无
9. 营业收入总体分析
1-1-339
提升。
（二） 营业成本分析
1. 成本归集、分配、结转方法
公司采用ERP系统进行成本核算，产品成本主要包括直接材料、直接人工、制造费用，具体归集、分配及结转方法如下：
（1）直接材料的归集和结转
公司直接材料领用通过ERP系统控制，系统根据当月领料数量和月末一次加权平均单价归集直接材料成本。公司根据生产计划在ERP系统中生成生产订单，订单信息对应的产品BOM表包含该订单生产所需的全部材料配比，每月月末公司按照ERP系统中生产订单的原材料实际领用数量和月末一次加权平均单价结转直接材料成本。
（2）直接人工、制造费用的归集和结转
人工成本按照经审批的工资汇总表、社保汇总表中的人员隶属部门及相关工作职责分别归集结转至直接人工，按照各产品产量及标准工时进行归集分配；制造费用核算公司生产部门发生的各项与生产相关的、非直接对应具体产品的费用，包括租金、水电费、车间管理人员工资、加工费、折旧摊销、低值易耗品等，基于各产品的产量及标准工时进行分摊。
公司产品完成生产过程后，形成产成品，由生产部人员办理产成品入库手续。产成品入库后，仓库根据发货指令进行发货。产成品按照月末一次加权平均的计价方法进行成本核算，财务部门对发出存货进行收入确认，结转成本。
2. 营业成本构成情况
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务成本 | 346,624,272.95 | 99.77% | 237,135,875.48 | 99.57% | 222,407,343.49 | 99.48% |
| 其他业务成本 | 794,229.93 | 0.23% | 1,031,854.01 | 0.43% | 1,168,616.32 | 0.52% |
| 合计 | 347,418,502.88 | 100.00% | 238,167,729.49 | 100.00% | 223,575,959.81 | 100.00% |
1-1-340
科目具体情况及说明：
报告期内，公司营业成本分别为22,357.60万元、23,816.77万元和34,741.85万元，呈现逐年增长趋势；其中主营业务成本占各期营业成本的比例达到99%以上，其他业务成本占各期营业成本的比例较低。报告期内，公司主营业务成本变动趋势与主营业务收入相匹配。
3. 主营业务成本构成情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 直接材料 | 316,859,034.92 | 91.41% | 216,329,687.22 | 91.23% | 205,569,526.04 | 92.43% |
| 直接人工 | 14,164,225.83 | 4.09% | 10,164,857.76 | 4.28% | 9,679,363.89 | 4.35% |
| 制造费用 | 11,336,557.58 | 3.27% | 7,967,321.17 | 3.36% | 7,158,453.56 | 3.22% |
| 运输费用 | 4,264,454.62 | 1.23% | 2,674,009.33 | 1.13% | - | - |
| 合计 | 346,624,272.95 | 100.00% | 237,135,875.48 | 100.00% | 222,407,343.49 | 100.00% |
科目具体情况及说明：
报告期内，公司销售规模逐步扩大，直接材料、直接人工和制造费用亦同步增加，总体成本结构保持稳定。公司主营业务成本主要为原材料成本，报告期内直接材料成本占比分别为92.43%、91.23%和91.41%。公司自2020年1月1日起执行新收入准则，销售产品发生的运输费用属于合同履约成本，由销售费用调整至主营业务成本进行核算。
4. 主营业务成本按产品或服务分类
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 消费电子类 | 160,762,252.85 | 46.38% | 111,101,596.71 | 46.85% | 131,518,804.91 | 59.13% |
| 商用IoT类 | 134,399,061.17 | 38.77% | 95,932,273.67 | 40.45% | 70,961,119.99 | 31.91% |
| 其他类 | 51,462,958.93 | 14.85% | 30,102,005.10 | 12.70% | 19,927,418.59 | 8.96% |
| 合计 | 346,624,272.95 | 100.00% | 237,135,875.48 | 100.00% | 222,407,343.49 | 100.00% |
1-1-341
科目具体情况及说明：
报告期内，公司主营业务成本随着公司经营规模的上升而同步上升，公司各类产品的主营业务成本占主营业务成本的比例主要随业务收入结构的变化发生变动。其中，消费电子类及商业IoT类产品的成本系公司主营业务成本的主要构成，占主营业务成本的比例分别为91.04%、87.30%及85.15%。
5. 主营业务成本按产品形态分类
□适用 √不适用
6. 前五名供应商情况
单位：元
| 2021年度 | ||||
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 深圳瑞益成科技有限公司 | 26,899,801.52 | 7.36% | 否 |
| 2 | 深圳市亿道数码技术有限公司/Emdoor Digital International Co., Limited | 23,021,193.01 | 6.30% | 否 |
| 3 | 深圳市欧灵科技有限公司/深圳市新视界显示有限公司 | 19,914,914.66 | 5.45% | 否 |
| 4 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 15,928,476.43 | 4.36% | 否 |
| 5 | 南京微智新科技有限公司/Nan Jing WZN Technology (HK) Limited | 14,571,424.00 | 3.99% | 否 |
| 合计 | 100,335,809.62 | 27.47% | - | |
| 2020年度 | ||||
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 南京微智新科技有限公司 | 21,292,893.33 | 9.27% | 否 |
| 2 | 深圳瑞益成科技有限公司/ Hang Yue Tong Company Limited | 18,364,740.65 | 7.99% | 否 |
| 3 | 晶焱科技股份有限公司 | 10,923,057.51 | 4.75% | 否 |
| 4 | 深圳市英达精密模具有限公司 | 7,915,469.37 | 3.45% | 否 |
| 5 | 深圳秋田微电子股份有限公司 | 7,381,977.14 | 3.21% | 否 |
| 合计 | 65,878,138.00 | 28.67% | - | |
| 2019年度 | ||||
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 湖南长城计算机系统有限公司 | 16,899,808.21 | 8.76% | 否 |
| 2 | 深圳瑞益成科技有限公司/ Hang Yue Tong Company Limited | 16,112,458.48 | 8.35% | 否 |
| 3 | 深圳市创义信电子有限公司 | 9,460,665.84 | 4.90% | 否 |
| 4 | 深圳秋田微电子股份有限公司 | 7,356,258.99 | 3.81% | 否 |
| 5 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 7,206,783.63 | 3.74% | 否 |
1-1-342
| 合计 | 57,035,975.14 | 29.57% | - |
注：同一控制下的供应商进行合并列示。
科目具体情况及说明：
报告期内，公司前五大供应商采购金额占当期采购总额比例分别为29.57%、
28.67%和27.47%。
报告期内，公司不存在对单一供应商采购金额占比超过50%的情况。因此，公司不存在严重依赖个别供应商的情况。公司、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及公司主要关联方均未在前五大供应商中持有权益，且与前五大供应商之前不存在关联关系。
7. 其他披露事项
无
8. 营业成本总体分析
报告期内，公司营业成本分别为22,357.60万元、23,816.77万元和34,741.85万元，呈现持续上升的趋势，主要系营业成本随着营业收入的增长而增长。其中，消费电子类及商业IoT类产品的成本系公司主营业务成本的主要构成，占主营业务成本的比例分别为91.04%、87.30%及85.15%。
报告期内，公司主营业务成本中直接材料为最重要的成本构成，直接材料占主营业务成本的比例为92%左右，整体较为稳定。
（三） 毛利率分析
1. 毛利按产品或服务分类构成情况
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务毛利 | 88,678,952.94 | 95.80% | 76,401,850.31 | 96.88% | 59,576,958.82 | 95.40% |
| 其中：消费电子类 | 38,698,223.09 | 41.81% | 40,935,378.91 | 51.91% | 34,985,919.51 | 56.03% |
| 商用IoT类 | 42,395,568.90 | 45.80% | 29,652,260.22 | 37.60% | 19,906,020.38 | 31.87% |
1-1-343
| 其他类 | 7,585,160.95 | 8.19% | 5,814,211.18 | 7.37% | 4,685,018.93 | 7.50% |
| 其他业务毛利 | 3,887,927.40 | 4.20% | 2,458,323.19 | 3.12% | 2,874,195.87 | 4.60% |
| 合计 | 92,566,880.34 | 100.00% | 78,860,173.50 | 100.00% | 62,451,154.69 | 100.00% |
科目具体情况及说明：
报告期内，公司综合毛利分别6,245.12万元、7,886.02万元和9,256.69万元，呈逐年增加趋势，公司总体毛利变动与收入变动相匹配。报告期内，公司的主营业务毛利占综合毛利的比例95%以上，主要来源于消费电子类和商业IoT类产品，对公司毛利贡献较为稳定，与公司实际经营状况相匹配。
2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | |
| 消费电子类 | 19.40% | 45.82% | 26.92% | 48.49% | 21.01% | 59.05% |
| 商用IoT类 | 23.98% | 40.62% | 23.61% | 40.05% | 21.91% | 32.22% |
| 其他类 | 12.85% | 13.56% | 16.19% | 11.46% | 19.04% | 8.73% |
| 合计 | 20.37% | 100.00% | 24.37% | 100.00% | 21.13% | 100.00% |
科目具体情况及说明：
1-1-344
| 如上，公司智慧零售终端业务2021年毛利率有所提高，主要原因系海外高毛利客户的销售规模增长明显及国内主要客户的产品设计优化后毛利率提升；公司网络视讯会议终端业务综合毛利率较为稳定，维持在24%左右；公司工业控制终端业务2020年毛利率有所上升主要原因系高毛利产品销售规模增长及主要产品的设计优化后毛利率有所提升，2021年毛利率有所下滑主要系部分高毛利产品销售规模下滑所致；智慧安防终端业务毛利率有所上升主要系产品定价有所提升及客户结构调整所致。 （3）其他类 报告期内，公司其他类业务主要系配件销售及IC分销业务，其毛利率分别为19.04%、16.19%和12.85%。2021年度，公司其他类业务毛利率有所下滑，主要原因系配件类产品毛利率较低且收入占比提升所致。 | ||||||||
3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况
√适用 □不适用
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | |
| 境内 | 21.90% | 41.60% | 22.41% | 47.44% | 20.73% | 41.58% |
| 境外 | 19.28% | 58.40% | 26.13% | 52.56% | 21.41% | 58.42% |
| 合计 | 20.37% | 100.00% | 24.37% | 100.00% | 21.13% | 100.00% |
1-1-345
科目具体情况及说明：
报告期内，公司境内销售的毛利率分别为20.73%、22.41%和21.90%，毛利率保持相对稳定；公司境外销售的毛利率分别为21.41%、26.13%和19.28%，毛利率有所波动，主要系主要客户结构、生产成本及销售规模变动所致。
4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况
√适用 □不适用
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | |
| 线上销售 | 36.13% | 8.79% | 37.21% | 11.25% | 34.08% | 4.44% |
| 线下销售 | 18.85% | 91.21% | 22.74% | 88.75% | 20.53% | 95.56% |
| 合计 | 20.37% | 100.00% | 24.37% | 100.00% | 21.13% | 100.00% |
科目具体情况及说明：
报告期内，公司线上销售较线下销售毛利率较高，占主营收入比重较低。公司线上销售系自主品牌LincPlus产品通过Amazon等跨境电商平台进行销售，其毛利率相对线下ODM业务较高。
5. 主营业务按照产品形态分类的毛利率情况
□适用 √不适用
6. 可比公司毛利率比较分析
| 公司名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 智微智能 | 16.58% | 16.43% | 17.54% |
| 环旭电子 | 15.87% | 19.11% | 18.94% |
| 光弘科技 | 20.30% | 26.17% | 32.73% |
| 亿道信息 | 16.08% | 20.94% | 22.28% |
| 平均数（%） | 17.21% | 20.66% | 22.87% |
| 发行人（%） | 20.37% | 24.37% | 21.13% |
注：同行业可比公司的数据来源于其披露的定期报告或招股说明书，并选取可比产品类别的综合毛利率；智微智能、亿道信息2021年数据为2021年半年度数据。
科目具体情况及说明：
1-1-346
| 如上，公司商业IoT类产品综合毛利率低于亿道信息，与智微智能、环旭电子及光弘科技较为相近。其中，亿道信息毛利率较高，主要原因系其非消费类产品主要为三防类产品，规模相对较小且定制化要求较高，毛利率超过40%，拉高了平均毛利率。 | |||||||
1-1-347
7. 其他披露事项
无
8. 毛利率总体分析
报告期内，公司综合毛利率分别为21.83%、24.87%和21.04%，主营业务毛利率分别为21.13%、24.37%、20.37%，具体毛利率分析详见本节之“三?盈利情况分析”之“（三）毛利率分析”之“2、主营业务按产品或服务分类的毛利率情况”。
（四） 主要费用情况分析
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | |
| 销售费用 | 17,578,655.11 | 4.00% | 13,766,901.45 | 4.34% | 13,766,621.11 | 4.81% |
| 管理费用 | 12,905,333.95 | 2.93% | 10,305,763.98 | 3.25% | 10,802,368.67 | 3.78% |
| 研发费用 | 31,071,620.90 | 7.06% | 24,599,815.20 | 7.76% | 24,053,680.74 | 8.41% |
| 财务费用 | 1,734,204.77 | 0.39% | 1,349,035.41 | 0.43% | 989,755.12 | 0.35% |
| 合计 | 63,289,814.73 | 14.38% | 50,021,516.04 | 15.78% | 49,612,425.64 | 17.35% |
科目具体情况及说明：
报告期各期，公司期间费用分别为4,961.24万元、5,002.15万元和6,328.98万元，占营业收入比例分别为17.35%、15.78%和14.38%，期间费用随着公司营业收入增长而增加。期间费用增幅低于营业收入增幅，导致期间费用率逐年降低。
1. 销售费用分析
（1） 销售费用构成情况
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 职工薪酬 | 4,946,684.51 | 28.14% | 4,060,412.64 | 29.49% | 3,549,691.89 | 25.78% |
| 售后维修费 | 4,020,837.90 | 22.87% | 2,398,801.24 | 17.42% | 2,356,517.41 | 17.12% |
| 佣金 | 3,356,823.88 | 19.10% | 3,319,327.07 | 24.11% | 1,282,226.46 | 9.31% |
1-1-348
| 广告宣传费 | 2,654,844.22 | 15.10% | 1,826,904.73 | 13.27% | 978,789.43 | 7.11% |
| 技术咨询服务费 | 961,776.26 | 5.47% | 814,788.19 | 5.92% | 2,299,278.97 | 16.70% |
| 使用权资产折旧 | 298,089.67 | 1.70% | - | - | - | - |
| 业务招待费 | 284,990.42 | 1.62% | 213,215.15 | 1.55% | 246,028.53 | 1.79% |
| 差旅费及交通费 | 214,360.39 | 1.22% | 127,479.21 | 0.93% | 423,010.89 | 3.07% |
| 房租、物业管理及水电费 | 62,531.04 | 0.36% | 351,367.08 | 2.55% | 312,816.64 | 2.27% |
| 物流及出口费用 | - | - | - | - | 1,888,904.67 | 13.72% |
| 其他 | 777,716.82 | 4.42% | 654,606.14 | 4.75% | 429,356.22 | 3.12% |
| 合计 | 17,578,655.11 | 100.00% | 13,766,901.45 | 100.00% | 13,766,621.11 | 100.00% |
本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认使用权资产折旧和利息费用。
（2） 销售费用率与可比公司比较情况
| 公司名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 智微智能 | 1.62% | 1.47% | 1.99% |
| 环旭电子 | 0.56% | 0.67% | 0.86% |
| 光弘科技 | 0.37% | 0.82% | 1.09% |
| 亿道信息 | 2.19% | 3.01% | 4.99% |
| 平均数（%） | 1.19% | 1.49% | 2.23% |
| 发行人（%） | 4.00% | 4.34% | 4.81% |
| 原因、匹配性分析 | 公司销售费用率高于同行业可比公司，一方面由于公司部分外销通过亚马逊销售，亚马逊销售佣金、平台广告费用较高；另一方面，公司业务规模较小，产品呈现定制化、小批量的特点，销售团队占总人工比例相对较高，销售人员人均创收相对较低。 | ||
注：数据来源于可比公司招股说明书、定期报告等，其中智微智能、亿道信息2021年数据为2021年半年度数据。
（3） 科目具体情况及说明
1-1-349
工薪酬增加，主要由于报告期内公司销售规模扩大，销售人员及薪酬水平增加所致。
2）售后维修费售后维修费系公司销售的产品在质保期内发生的质保服务费用，包括产品配件更换及维修的费用等。报告期内，公司售后维修费分别为235.65万元、239.88万元和
402.08万元，占销售费用比重分别为17.12%、17.42%和22.87%，占营业收入比重分别为0.82%、0.76%、0.91%，公司的售后维修费金额占营业收入比例较小，且相对稳定。3）销售佣金报告期内，公司销售佣金分别为128.22万元、331.93万元和335.68万元，占销售费用比重分别为9.31%、24.11%和19.10%。公司销售佣金主要为通过亚马逊等跨境电商平台销售而按照一定的比例向电商平台支付的佣金，销售佣金增长主要由于通过亚马逊等平台销售规模的增长所致。4）广告宣传费报告期内，公司广告宣传费分别为97.88万元、182.69万元和265.48万元，占销售费用比重分别为7.11%、13.27%和15.10%。公司广告宣传费主要系在亚马逊平台投放的广告费，随着亚马逊收入的增长而增长。
2. 管理费用分析
（1）管理费用构成情况
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 职工薪酬 | 7,188,867.68 | 55.70% | 5,952,463.56 | 57.76% | 6,629,084.04 | 61.37% |
| 中介服务费 | 1,502,779.16 | 11.64% | 928,987.08 | 9.01% | 959,680.77 | 8.88% |
| 使用权资产折旧 | 880,952.12 | 6.83% | - | - | - | - |
| 办公费 | 808,492.45 | 6.26% | 637,719.30 | 6.19% | 554,304.73 | 5.13% |
| 差旅交通费 | 741,174.63 | 5.74% | 646,431.29 | 6.27% | 788,295.51 | 7.30% |
| 业务招待费 | 582,712.16 | 4.52% | 447,096.65 | 4.34% | 340,165.31 | 3.15% |
| 房租、物业管理及水电费 | 213,138.89 | 1.65% | 852,077.79 | 8.27% | 895,919.54 | 8.29% |
1-1-350
| 装修费 | 206,129.44 | 1.60% | 70,827.85 | 0.69% | 72,072.29 | 0.67% |
| 折旧及摊销 | 193,213.40 | 1.50% | 96,091.67 | 0.93% | 173,586.68 | 1.61% |
| 其他 | 587,874.02 | 4.56% | 674,068.79 | 6.54% | 389,259.80 | 3.60% |
| 合计 | 12,905,333.95 | 100.00% | 10,305,763.98 | 100.00% | 10,802,368.67 | 100.00% |
本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认使用权资产折旧和利息费用。
（2）管理费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
| 公司名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 智微智能 | 2.52% | 2.12% | 2.39% |
| 环旭电子 | 2.11% | 2.35% | 2.09% |
| 光弘科技 | 5.93% | 8.06% | 7.29% |
| 亿道信息 | 2.81% | 2.87% | 5.19% |
| 平均数（%） | 3.34% | 3.85% | 4.24% |
| 发行人（%） | 2.93% | 3.25% | 3.78% |
| 原因、匹配性分析 | 公司管理费用率与同行业平均水平基本一致，不存在重大差异。 | ||
注：数据来源于可比公司招股说明书、定期报告等，其中智微智能、亿道信息2021年数据为2021年半年度数据。
（3）科目具体情况及说明
1-1-351
8.88%、9.01%和11.64%。
3）使用权资产折旧、房租、管理及水电费报告期各期，公司使用权资产折旧、房租、管理及水电费分别为89.59万元、
85.21万元和109.41万元，占管理费用比例分别为8.29%、8.27%和8.48%。2021年房屋租赁及使用费增加，主要由于深圳新无界当年新租赁仓库。
3. 研发费用分析
（1） 研发费用构成情况
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 员工薪酬 | 23,186,434.43 | 74.62% | 17,355,490.33 | 70.55% | 16,475,370.80 | 68.49% |
| 材料费用 | 3,557,183.69 | 11.45% | 3,910,853.27 | 15.90% | 3,972,795.19 | 16.52% |
| 使用权资产折旧 | 1,657,647.25 | 5.33% | - | - | - | - |
| 折旧及摊销 | 910,589.39 | 2.93% | 1,038,625.23 | 4.22% | 923,178.34 | 3.84% |
| 检测费 | 642,077.20 | 2.07% | 207,762.35 | 0.84% | 440,921.17 | 1.83% |
| 技术服务费 | 375,073.16 | 1.21% | 165,041.47 | 0.67% | 414,637.17 | 1.72% |
| 房租、物业管理及水电费 | 346,575.56 | 1.12% | 1,729,479.26 | 7.03% | 1,648,817.69 | 6.85% |
| 专利费用 | 142,902.55 | 0.46% | 80,664.41 | 0.33% | 61,019.14 | 0.25% |
| 其他 | 253,137.67 | 0.81% | 111,898.88 | 0.45% | 116,941.24 | 0.49% |
| 合计 | 31,071,620.90 | 100.00% | 24,599,815.20 | 100.00% | 24,053,680.74 | 100.00% |
本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认使用权资产折旧和利息费用。
（2） 研发费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
| 公司名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 智微智能 | 5.82% | 4.79% | 5.64% |
| 环旭电子 | 2.97% | 3.31% | 3.69% |
| 光弘科技 | 2.79% | 3.86% | 3.25% |
| 亿道信息 | 4.23% | 4.31% | 5.78% |
| 平均数（%） | 3.95% | 4.07% | 4.59% |
| 发行人（%） | 7.06% | 7.76% | 8.41% |
| 原因、匹配性分析 | 公司研发费用占收入比重高于同行业可比公司平均水平，主要由于公司规模较同行业可比公司小，产品具有定制化与小批量特点，研发投 | ||
1-1-352
入较高所致。
注：数据来源于可比公司招股说明书、定期报告等，其中智微智能、亿道信息2021年数据为2021年半年度数据。
（3） 科目具体情况及说明
报告期内，公司研发费用分别为2,405.37万元、2,459.98万元和3,107.16万元，占营业收入比例分别为8.41%、7.76%和7.06%。公司的研发费用主要由人员薪酬、研发材料、房租及物业管理费等构成，报告期内研发费用逐年增加，占营业收入的比重略有下降。
4. 财务费用分析
（1） 财务费用构成情况
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 利息费用 | 979,819.73 | -174,321.31 | 462,219.67 |
| 减：利息资本化 | - | - | - |
| 减：利息收入 | 39,149.55 | 25,317.31 | 39,638.94 |
| 汇兑损益 | 407,756.87 | 1,236,295.04 | 351,960.82 |
| 银行手续费 | 385,777.72 | 312,378.99 | 215,213.57 |
| 其他 | |||
| 合计 | 1,734,204.77 | 1,349,035.41 | 989,755.12 |
（2） 财务费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
| 公司名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 智微智能 | -0.24% | -0.90% | 0.43% |
| 环旭电子 | 0.37% | 0.20% | 0.07% |
| 光弘科技 | 0.23% | -0.15% | 0.07% |
| 亿道信息 | -0.09% | -0.21% | 0.28% |
| 平均数（%） | 0.07% | -0.27% | 0.21% |
| 发行人（%） | 0.39% | 0.43% | 0.35% |
| 原因、匹配性分析 | 报告期内公司财务费用率均较低，略高于同行业可比公司水平。 | ||
注：数据来源于可比公司招股说明书、定期报告等，其中智微智能、亿道信息2021年数据为2021年半年度数据。
（3） 科目具体情况及说明
1-1-353
息支出和汇兑损益为财务费用中的主要项目。利息支出主要系银行短期借款利息支出，2020年利息费用为负数，主要由于政府贴息补助冲减利息支出83.87万元所致。
5. 其他披露事项
无。
6. 主要费用情况总体分析
报告期各期，公司期间费用分别为4,961.24万元、5,002.15万元和6,328.98万元，占营业收入比例分别为17.35%、15.78%和14.38%，各年度公司期间费用总额保持平稳增长趋势，总体费用支出合理，与业务规模相匹配。由于报告期内销售收入大幅增长导致期间费用率逐年降低。
（五） 利润情况分析
1. 利润变动情况
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||
| 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | |
| 营业利润 | 28,903,481.74 | 6.57% | 29,939,638.61 | 9.44% | 13,664,803.35 | 4.78% |
| 营业外收入 | 76,375.01 | 0.02% | 117,543.73 | 0.04% | 251,775.96 | 0.09% |
| 营业外支出 | 20,290.42 | 0.01% | 217,985.81 | 0.07% | 173,293.36 | 0.06% |
| 利润总额 | 28,959,566.33 | 6.58% | 29,839,196.53 | 9.41% | 13,743,285.95 | 4.80% |
| 所得税费用 | 141,359.94 | 0.03% | 1,395,863.12 | 0.44% | -416,682.38 | -0.15% |
| 净利润 | 28,818,206.39 | 6.55% | 28,443,333.41 | 8.97% | 14,159,968.33 | 4.95% |
科目具体情况及说明：
1-1-354
公司营业利润主要受到销售规模、毛利率及各项费用率影响，具体详见本节“三?盈利情况分析”中“（一）营业收入分析”至“（四）主要费用情况分析”。
2. 营业外收入情况
√适用 □不适用
（1） 营业外收入明细
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 盘盈利得 | |||
| 违约赔偿收入 | 12,000.00 | 12,000.00 | - |
| 往来款清理 | 17,001.63 | 105,542.14 | 151,615.63 |
| 其他 | 47,373.38 | 1.59 | 100,160.33 |
| 合计 | 76,375.01 | 117,543.73 | 251,775.96 |
（2） 计入当期损益的政府补助：
√适用 □不适用
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 与资产相关/与收益相关 |
| 企业研究开发资助计划 | 深圳市科技创新委员会 | 2020年企业研究开发资助 | 公司经营相关 | 是 | 否 | 514,000.00 | 693,000.00 | 1,116,000.00 | 与收益相关 |
| 国家高新技术企业资金 | 深圳市科技创新委员会 | 2020年企业研究开发资助 | 公司经营相关 | 是 | 否 | 159,000.00 | - | - | 与收益相关 |
| 科技创新券 | 深圳市科技创新委员会 | 科技创新券 | 公司经营相关 | 是 | 否 | 133,075.00 | 62,500.00 | - | 与收益相关 |
| 国家高新技术企业倍增支持 | 深圳市南山区科技 | 国家高新技术企业倍增支持 | 公司经营相关 | 是 | 否 | 100,000.00 | - | - | 与收益相关 |
1-1-355
| 计划项目 | 创新局 | 计划项目 | |||||||
| 技改倍增专项技术改造投资项目 | 深圳市工业和信息化局 | 2021年技改倍增专项技术改造投资项目 | 公司经营相关 | 是 | 否 | 100,000.00 | - | - | 与收益相关 |
| 深圳市小微工业企业上规模奖励项目 | 深圳市中小企业服务局 | 深圳市小微工业企业上规模奖励项目 | 公司经营相关 | 是 | 否 | 100,000.00 | - | - | 与收益相关 |
| 进一步稳增长资助项目 | 深圳市南山区工业和信息化局 | 2019年进一步稳增长资助项目 | 公司经营相关 | 是 | 否 | - | 400,000.00 | - | 与收益相关 |
| 中美贸易战受影响企业社保补贴 | 深圳市社会保险基金管理局 | 中美贸易战受影响企业社保补贴 | 公司经营相关 | 是 | 否 | - | 396,381.91 | - | 与收益相关 |
| 企业研究开发资助计划 | 深圳市科技创新委员会 | 企业研究开发资助 | 公司经营相关 | 是 | 否 | - | 195,000.00 | 269,000.00 | 与收益相关 |
| 中美贸易战受影响企业社保补贴 | 深圳市社会保险基金管理局 | 中美贸易战受影响企业社保补贴 | 公司经营相关 | 是 | 否 | - | 144,772.88 | - | 与收益相关 |
| 企业创新能力培育提升支持计划项目资助 | 深圳市南山区科学技术局 | 企业创新能力培育提升支持计划项目资助 | 公司经营相关 | 是 | 否 | - | - | 464,800.00 | 与收益相关 |
| 企业展会活动资助 | 深圳市南山区经济促进局 | 企业展会活动资助 | 公司经营相关 | 是 | 否 | - | - | 277,200.00 | 与收益相关 |
1-1-356
| 国家高新技术企业认定奖补资金 | 深圳市南山区科技创新局 | 国家高新技术企业认定奖补资金 | 公司经营相关 | 是 | 否 | - | - | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 出口信用保险资助 | 深圳市商务局 | 出口信用保险资助 | 公司经营相关 | 是 | 否 | - | - | 142,411.00 | 与收益相关 |
注:以上政府补助为公司获得单笔金额超过10万元的政府补助明细。依据会计准则要求，公司将政府补助计入其他收益。
（3） 科目具体情况及说明
报告期内，公司营业外收入分别为25.18万元、11.75万元、7.64万元，金额占利润总额比重较小。
3. 营业外支出情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 对外捐赠 | 4,000.00 | - | 68,188.87 |
| 罚款及滞纳金 | 5,725.38 | 75.55 | 20,000.00 |
| 赔偿金 | - | 217,910.26 | 66,999.96 |
| 往来款清理损失 | 9,669.14 | - | - |
| 其他 | 895.90 | - | 18,104.53 |
| 合计 | 20,290.42 | 217,985.81 | 173,293.36 |
科目具体情况及说明：
报告期内，公司营业外支出分别为17.33万元、21.80万元、2.03万元，金额及占利润总额比重较小。
4. 所得税费用情况
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 当期所得税费用 | 155,752.75 | 916,617.52 | -398,860.80 |
| 递延所得税费用 | -14,392.81 | 479,245.60 | -17,821.58 |
1-1-357
| 合计 | 141,359.94 | 1,395,863.12 | -416,682.38 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 利润总额 | 28,959,566.33 | 29,839,196.53 | 13,743,285.95 |
| 按适用税率15%计算的所得税费用 | 4,343,934.95 | 4,475,879.48 | 2,061,492.89 |
| 部分子公司适用不同税率的影响 | -424,310.86 | -35,508.75 | 128,202.98 |
| 调整以前期间所得税的影响 | - | - | -444,198.60 |
| 税收优惠的影响 | - | - | - |
| 非应税收入的纳税影响 | - | - | -750,000.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 142,326.83 | 73,866.68 | 69,816.71 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | - | - | - |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 551,029.68 | -569,472.51 | 1,543.72 |
| 加计扣除的影响 | -4,471,565.31 | -2,548,901.79 | -1,483,540.08 |
| 税率变动对递延所得税的影响 | -55.35 | - | - |
| 所得税费用 | 141,359.94 | 1,395,863.12 | -416,682.38 |
（3） 科目具体情况及说明
无
5. 其他披露事项
无
6. 利润变动情况分析
报告期内，公司营业利润分别为1,366.48万元、2,993.96万元和2,890.35万元，占营业收入的比重分别为4.78%、9.44%、6.57%；公司净利润分别为1,416.00万元、2,844.33万元、2,881.82万元，占营业收入的比重分别为4.95%、8.97%、6.55%。公司2020年营业利润较2019年增加1,627.48万元，增幅119.10%，主要由于公司营业收入增长及毛利率提升。
（六） 研发投入分析
1-1-358
1. 研发投入构成明细情况
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 员工薪酬 | 23,186,434.43 | 17,355,490.33 | 16,475,370.80 |
| 材料费用 | 3,557,183.69 | 3,910,853.27 | 3,972,795.19 |
| 使用权资产累计折旧 | 1,657,647.25 | - | - |
| 折旧及摊销 | 910,589.39 | 1,038,625.23 | 923,178.34 |
| 检测费 | 642,077.20 | 207,762.35 | 440,921.17 |
| 技术服务费 | 375,073.16 | 165,041.47 | 414,637.17 |
| 房租、物业管理及水电费 | 346,575.56 | 1,729,479.26 | 1,648,817.69 |
| 专利授权费 | 142,902.55 | 80,664.41 | 61,019.14 |
| 其他 | 253,137.67 | 111,898.88 | 116,941.24 |
| 合计 | 31,071,620.90 | 24,599,815.20 | 24,053,680.74 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 7.06% | 7.76% | 8.41% |
| 原因、匹配性分析 | 报告期内，随着公司业务的发展以及收入规模的增长，研发投入逐年增加，由于研发投入的增长低于营业收入的增长，研发投入占营业收入的比例略有下降。 | ||
科目具体情况及说明：
报告期内，公司研发费用分别为2,405.37万元、2,459.98万元和3,107.16万元，占营业收入比例分别为8.41%、7.76%和7.06%。公司的研发费用主要由人员薪酬、研发材料、房租及物业管理费构成，报告期内研发费用逐年增加，占营业收入的比重略有下降。
2. 报告期内主要研发项目情况
| 报告期内研发项目情况如下表： 单位：万元 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 项目实施进度 | ||
| 1 | SMARC 2.0规范的ARM核心板开发 | - | - | 292.61 | 完成 | ||
| 2 | 彩票专用扫描打印终端开发 | - | - | 329.49 | 完成 | ||
| 3 | 法庭专用视讯会议终端开发 | - | 15.56 | 371.29 | 完成 | ||
| 4 | 基于RK3399 PRO的AI工业计算机开发 | - | - | 256.00 | 完成 | ||
| 5 | 酒店自助登记结账终端开发 | - | - | 328.40 | 完成 | ||
| 6 | 支持LTE的电子墨水记事本开发 | - | 13.50 | 321.00 | 完成 | ||
| 7 | 低成本高可靠性ARM单板计算机开发 | - | - | 40.17 | 完成 | ||
1-1-359
| 8 | 基于AMBERLAKE平台的笔记本电脑开发 | - | - | 103.38 | 完成 |
| 9 | 基于E3平台的边缘计算设备开发 | - | - | 45.62 | 完成 |
| 10 | 基于H110平台的金融设备专用工业计算机开发 | - | - | 84.45 | 完成 |
| 11 | 教育专用平板电脑开发 | - | - | 185.10 | 完成 |
| 12 | 自助零售设备专用工业计算机开发 | - | - | 47.85 | 完成 |
| 13 | 高性能智能POS机开发 | 12.85 | 212.94 | - | 完成 |
| 14 | 绘画平板系列产品开发 | - | 273.18 | - | 完成 |
| 15 | 基于Intel高性能的智能彩票机设备开发 | - | 200.85 | - | 完成 |
| 16 | 基于MTK8788的智能彩票终端开发 | - | 153.93 | - | 完成 |
| 17 | 智能称重结算设备开发 | 19.36 | 228.83 | - | 完成 |
| 18 | 视频会议终端一体机开发 | - | 283.59 | - | 完成 |
| 19 | 手持智能移动支付终端开发 | 10.14 | 249.46 | - | 完成 |
| 20 | 双屏智能收款终端开发 | - | 267.63 | - | 完成 |
| 21 | 教育平板系列产品开发 | - | 116.48 | - | 完成 |
| 22 | 人脸识别终端开发 | - | 121.18 | - | 完成 |
| 23 | 视频会议控制终端系统软件开发 | - | 157.41 | - | 完成 |
| 24 | 视频会议终端机顶盒开发 | - | 59.32 | - | 完成 |
| 25 | 智慧班牌开发 | - | 106.11 | - | 完成 |
| 26 | ARM架构高性能平板电脑 | 345.39 | - | - | 在研 |
| 27 | ARM架构人工智慧零售终端 | 311.88 | - | - | 在研 |
| 28 | ARM架构视频会议终端开发 | 324.12 | - | - | 完成 |
| 29 | ARM架构云桌面终端开发 | 152.18 | - | - | 完成 |
| 30 | ARM架构智慧零售终端开发 | 250.17 | - | - | 在研 |
| 31 | x86架构平板及笔记本电脑开发 | 321.93 | - | - | 完成 |
| 32 | x86架构网络存储终端开发 | 247.40 | - | - | 在研 |
| 33 | x86架构智慧零售终端开发 | 236.22 | - | - | 完成 |
| 34 | 智慧安防/监控终端/工业控制终端开发 | 149.49 | - | - | 在研 |
| 35 | 安卓客制化系统工具开发 | 54.71 | - | - | 完成 |
| 36 | 高性能会议系统软件开发 | 103.34 | - | - | 完成 |
| 37 | 高性能平板电脑系统软件开发 | 108.13 | - | - | 完成 |
| 38 | 基于深度学习生鲜识别算法开发 | 126.12 | - | - | 在研 |
| 39 | 新一代智慧零售智能系统开发 | 106.10 | - | - | 完成 |
| 40 | 移动设备管理系统开发 | 55.58 | - | - | 完成 |
| 41 | 云终端系统软件开发 | 93.78 | - | - | 在研 |
| 42 | 智慧安防终端系统软件开发 | 78.27 | - | - | 完成 |
3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况
1-1-360
√适用 □不适用
| 公司 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 智微智能 | 5.82% | 4.79% | 5.64% |
| 环旭电子 | 2.97% | 3.31% | 3.69% |
| 光弘科技 | 2.79% | 3.86% | 3.25% |
| 亿道信息 | 4.23% | 4.31% | 5.78% |
| 平均数（%） | 3.95% | 4.07% | 4.59% |
| 发行人（%） | 7.06% | 7.76% | 8.41% |
注：数据来源于可比公司招股说明书、定期报告等，其中智微智能、亿道信息2021年数据为2021年半年度数据。
科目具体情况及说明：
报告期内，公司研发费用分别为2,405.37万元、2,459.98万元和3,107.16万元，占营业收入比例分别为8.41%、7.76%和7.06%。公司的研发费用主要由人员薪酬、研发材料、房租及物业管理费构成，报告期内研发费用逐年增加，占营业收入的比重略有下降。
4. 其他披露事项
无。
5. 研发投入总体分析
报告期内，公司较为重视研发投入，研发投入逐年增加，研发投入金额与公司业务开展相匹配，未来会逐渐加大研发投入，确保公司产品的创新性，提升核心竞争力。
（七） 其他影响损益的科目分析
1. 投资收益
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,913.14 | -748.98 | -3,264.42 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | |||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | |||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 259,855.41 | 597,278.97 | 222,376.06 |
1-1-361
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | |||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | |||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | |||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | |||
| 处置债权投资取得的投资收益 | |||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | |||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | |||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | |||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | |||
| 合计 | 254,942.27 | 596,529.99 | 219,111.64 |
科目具体情况及说明：
报告期内，公司投资收益分别为21.91万元、59.65万元和25.49万元，主要为公司购买银行理财产品产生的投资收益。
2. 公允价值变动收益
□适用 √不适用
3. 其他收益
√适用 □不适用
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 即征即退增值税 | 1,133,486.74 | 1,049,032.80 | 659,931.16 |
| 政府补助 | 1,208,934.72 | 2,187,731.03 | 2,574,153.31 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 22,994.30 | 60,513.54 | 31,066.86 |
| 合计 | 2,365,415.76 | 3,297,277.37 | 3,265,151.33 |
科目具体情况及说明：
1-1-362
4. 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 应收账款坏账损失 | 33,111.57 | -133,160.53 | -817,430.55 |
| 应收票据坏账损失 | |||
| 其他应收款坏账损失 | -14,961.55 | -358,877.87 | -218,396.30 |
| 应收款项融资减值损失 | |||
| 长期应收款坏账损失 | |||
| 债权投资减值损失 | |||
| 其他债权投资减值损失 | |||
| 合同资产减值损失 | |||
| 财务担保合同减值 | |||
| 合计 | 18,150.02 | -492,038.40 | -1,035,826.85 |
科目具体情况及说明：
报告期各期，公司信用减值损失（损失以负号列示）分别为-103.58万元、-49.20万元和1.82万元，为应收账款及其他应收款计提的坏账准备。
公司坏账准备的具体分析参见本节“二、资产负债等财务状况分析”之“（一）应收款项”、“（九）、4.其他应收款”。
5. 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 坏账损失 | - | ||
| 存货跌价损失 | -1,310,142.15 | -1,004,046.53 | -615,105.20 |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失（新收入准则适用） | |||
| 可供出售金融资产减值损失 | - | ||
| 持有至到期投资减值损失 | - | ||
| 长期股权投资减值损失 | -365,257.33 | - | - |
| 投资性房地产减值损失 | |||
| 固定资产减值损失 | |||
| 在建工程减值损失 | |||
| 生产性生物资产减值损失 | |||
| 油气资产减值损失 | |||
| 无形资产减值损失 | |||
| 商誉减值损失 |
1-1-363
| 合同取得成本减值损失（新收入准则适用） | |||
| 其他 | |||
| 合计 | -1,675,399.48 | -1,004,046.53 | -615,105.20 |
科目具体情况及说明：
报告期各期，公司资产减值损失（损失以负号列示）分别为-61.51万元、-100.40万元和-167.54万元，为存货跌价损失、长期股权投资减值损失，具体参见本节“二、资产负债等财务状况分析”之“（二）存货”、“（三）、6.长期股权投资”。
6. 资产处置收益
□适用 √不适用
7. 其他披露事项
无
8. 其他影响损益的科目分析
□适用 √不适用
四、 现金流量分析
（一） 经营活动现金流量分析
1. 经营活动现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,806,209.61 | 338,110,895.50 | 289,143,838.78 |
| 收到的税费返还 | 36,045,491.16 | 11,399,089.24 | 14,768,505.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,405,978.57 | 3,415,163.60 | 4,044,398.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 500,257,679.34 | 352,925,148.34 | 307,956,742.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 422,430,552.72 | 244,398,027.02 | 232,531,974.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,503,988.43 | 37,895,420.46 | 38,936,534.19 |
| 支付的各项税费 | 10,130,165.47 | 10,576,097.68 | 5,034,969.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,883,419.63 | 24,448,929.21 | 22,938,759.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 493,948,126.25 | 317,318,474.37 | 299,442,238.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,309,553.09 | 35,606,673.97 | 8,514,504.27 |
1-1-364
科目具体情况及说明：
无
2. 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 政府补助 | 1,331,834.72 | 3,026,461.26 | 2,574,153.31 |
| 利息收入 | 39,149.55 | 25,317.31 | 39,638.94 |
| 个税手续费返还 | 22,994.30 | 60,513.54 | 31,066.86 |
| 押金及保证金 | - | - | 1,339,034.97 |
| 其他 | 12,000.00 | 302,871.49 | 60,504.61 |
| 合计 | 1,405,978.57 | 3,415,163.60 | 4,044,398.69 |
科目具体情况及说明：
报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金主要系政府补助。
3. 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 经营性期间费用 | 12,860,939.60 | 22,740,676.54 | 22,665,032.52 |
| 保证金 | 12,754.65 | 1,388,724.99 | - |
| 罚款、捐赠支出 | 9,725.38 | 75.55 | 100,868.05 |
| 其他 | - | 319,452.13 | 172,859.27 |
| 合计 | 12,883,419.63 | 24,448,929.21 | 22,938,759.84 |
科目具体情况及说明：
报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金主要系支付经营性期间费用。
4. 经营活动净现金流与净利润的匹配
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 净利润 | 28,818,206.39 | 28,443,333.41 | 14,159,968.33 |
| 加：资产减值准备 | 1,675,399.48 | 1,004,046.53 | 615,105.20 |
1-1-365
| 信用减值损失 | -18,150.02 | 492,038.40 | 1,035,826.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 2,447,609.36 | 2,279,842.76 | 2,063,461.14 |
| 使用权资产折旧 | 4,621,536.21 | - | - |
| 无形资产摊销 | 29,789.09 | 102,694.76 | 190,376.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 199,827.93 | 63,034.70 | 72,072.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | - | - | - |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 395.82 | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | - | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,128,913.28 | 1,424,799.40 | 342,872.98 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -259,855.41 | -597,278.97 | -222,376.06 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -7,488.91 | 496,158.00 | -20,570.92 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -34,307,741.15 | -7,936,130.85 | 12,175,770.03 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -10,376,114.26 | -27,045,362.10 | -1,607,215.60 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 11,357,225.28 | 36,879,497.93 | -20,290,786.28 |
| 其他 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,309,553.09 | 35,606,673.97 | 8,514,504.27 |
5. 其他披露事项
无
6. 经营活动现金流量分析
| 2019年度，公司经营活动产生的现金流量净额低于净利润，主要由于预收账款较2018年末减少。 | |||||
1-1-366
2020年，经营活动产生的现金流量净额高于净利润，主要由于经营性应付增加。2021年，经营活动产生的现金流量净额低于净利润，主要由于存货占用资金的增加所致。
（二） 投资活动现金流量分析
1. 投资活动现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 101,700,000.00 | 198,463,197.50 | 118,169,867.26 |
| 取得投资收益收到的现金 | 259,855.41 | 597,278.97 | 206,658.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 300,933.32 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 101,959,855.41 | 199,361,409.79 | 118,376,525.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,033,087.48 | 2,658,237.38 | 2,177,831.32 |
| 投资支付的现金 | 101,700,000.00 | 198,463,197.50 | 118,069,867.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 105,733,087.48 | 201,121,434.88 | 120,247,698.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,773,232.07 | -1,760,025.09 | -1,871,172.59 |
科目具体情况及说明：
无
2. 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
3. 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
4. 其他披露事项
1-1-367
无
5. 投资活动现金流量分析：
公司投资活动现金流出主要为公司为了提高资金使用效率购买银行短期理财支付的现金、构建固定资产支付的现金，投资活动现金流入主要为银行理财产品赎回。
（三） 筹资活动现金流量分析
1. 筹资活动现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 29,890,640.84 | 19,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,890,640.84 | 19,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,697,000.00 | 13,403,000.00 | 16,106,666.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,251,912.35 | 5,346,925.04 | 2,837,004.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,752,821.55 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,701,733.90 | 18,749,925.04 | 18,943,670.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,811,093.06 | 250,074.96 | -3,943,670.97 |
科目具体情况及说明：
无
2. 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
3. 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 支付的房屋租赁费 | 4,752,821.55 | - | - |
1-1-368
| 合计 | 4,752,821.55 | - | - |
科目具体情况及说明：
根据新租赁准则的相关规定，公司2021年度将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在“支付的其他与筹资活动有关的现金”中列示。
4. 其他披露事项
无
5. 筹资活动现金流量分析：
公司筹资活动现金流出主要为公司归还银行借款及利润分配，筹资活动现金流入主要为公司为了满足业务发展需求向银行借入的短期借款。报告期内，公司借款金额高于偿还金额，短期借款余额持续增加。
五、 资本性支出
（一）报告期内重大资本性支出情况
报告期内，公司重大资本性支出主要用于购置固定资产、无形资产。报告期内，公司购建固定资产和其他长期资产支付的现金分别为217.78万元、265.82万元及
403.31万元。公司重大资本性支出围绕主营业务进行，不存在重大跨行业投资的情况。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划
未来公司重大资本性支出主要为本次募集资金投资项目，具体情况参见本招股说明书“第九节 募集资金运用”。
六、 税项
（一） 主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 | ||
| 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||
1-1-369
| 增值税 | 销售货物、应税劳务收入和应税服务收入 | 13%、6% | 13%、6% | 16%、13%、6% |
| 消费税 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% | 3% | 3% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7% | 7% | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、8.25%、16.5%、20 %、25% | 15%、12.5%、16.5%、25% | 15%、12.5%、16.5%、25% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% | 2% | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率 | ||
| 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
| 深圳市慧为智能科技股份有限公司 | 15% | 15% | 15% |
| 慧为智能软件（深圳）有限公司 | 15% | 12.5% | 12.5% |
| 慧为智能科技（香港）有限公司 | 8.25%、16.5% | 8.25%、16.5% | 8.25%、16.5% |
| 深圳市新无界科技有限公司 | 25% | 25% | 25% |
| 深圳市联谱科技有限公司 | 20% | 20% | 25% |
| 深圳市德天新技术有限责任公司 | 20% | 20% | - |
| 深圳市云杉软件有限责任公司 | 20% | 20% | - |
| 联谱科技（香港）有限公司 | 8.25%、16.5% | - | - |
具体情况及说明：
根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）的规定，公司自2019年4月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。
（二） 税收优惠
√适用 □不适用
1-1-370
1-1-371
（三） 其他披露事项
无
七、 会计政策、估计变更及会计差错
（一） 会计政策变更
√适用 □不适用
1. 会计政策变更基本情况
单位：元
| 期间/时点 | 会计政策变更的内容 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 原政策下的账面价值 | 新政策下的账面价值 | 影响金额 |
| 2019年1月1日 | 新金融工具准则 | 国家统一会计制度要求 | 详见本节“七、（一）会计政策变更”之“2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况” | |||
| 2020年1月1日 | 新收入准则 | |||||
| 2021年1月1日 | 新租赁准则 | |||||
具体情况及说明：
公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号-套期会计》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。
公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。
2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
1-1-372
| 执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下： | ||||||||||
1-1-373
| 本公司于2021年1月1日确认使用权资产人民币8,386,320.36元、租赁负债人民币3,924,548.13元、一年以内到期的非流动负债4,461,772.23元。对于首次执行日前的经营租赁，因本公司无长期借款，使用人民银行于2015年10月24日更新的金融机构人民币贷款基准利率作为折现率，按折现后的现值计量租赁负债，该折现率为4.75%。 | ||||||||
（二） 会计估计变更
□适用 √不适用
（三） 会计差错更正
√适用 □不适用
1. 追溯重述法
1-1-374
√适用 □不适用
单位：元
| 期间 | 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 2019年、2020年 | （1）根据实际受益对象，将成本费用进行重分类调整； （2）基于谨慎性，对报告期各期末存货重新进行跌价测试，调整存货跌价准备； （3）基于权责发生制，根据实际受益期间，调整跨期费用； （4）根据公司收入确认政策，对跨期的收入及成本按照正确归属期进行调整； （5）调整往来科目负数重分类或双方挂账抵消； （6）调整回已背书转让，但不满足终止确认条件的应收票据； （7）将亚马逊平台账户中未结算的货款重分类至应收账款； （8）将客供料调整为净额确认； （9）前期客户退货会计处理错误，现进行调整； （10）实质为一揽子交易，按净额确认，冲减前期多确认的收入和成本； （11）公司根据标准工时和实际产量在各产品间对人工费用和制造费用进行重新分配； （12）根据亚马逊系统存货结存数据调整公司账载亚马逊仓库结存存货差异； （13）根据亚马逊平台结算报告调整与账载收入的差异； （14）根据权责发生制，调整期后支付的非正常经营活动支出至正确会计期间； （15）对上期销售本期退回，以及本期销售退回的产品，冲减已确认的收入及成本； （16）根据与客户往来对账差异，对未满足收入确认条 | 2022年4月29日公司第三届董事会第四次会议、2022年5月23日2021年年度股东大会 | 详见具体情况 及说明 |
1-1-375
件的进行调整；
（17）调整收到的财政贴息
列报科目；
（18）补确认收到因税务代
理报税错误而退回的应交税款；
（19）冲减公司原计入营业
收入但无需承担的模具费；
（20）前期错误理解新收入
准则，运费划分有误，现根据是否与合同履约相关进行调整；
（21）调整供应商返利错误
记账；
（22）根据实付工资调整薪
酬费用计提数；
（23）报关错误导致收入和
成本多计；
（24）重新测算应收账款和
其他应收款减值准备，并进行调整；
（25）根据重新确认的资产
减值准备和跌价准确确认递延所得税资产；
（26）根据利润表调整事项
重新测算所得税和计提盈余公积；
（27）重新测算所得税后将
原转入其他流动资产的预缴所得税重分类；
（28）根据调整后的净利润
调整盈余公积；
（29）调整内部交易及往来
后，合并抵消产生的报表折算差异；
（30）原将收到前期缴纳当
期退回的所得税款直接冲减支付的各项税费，现进行调整。
具体情况及说明：
| 公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对2019年度、2020年度合并财务报表进行了追溯调整，追溯调整对合并财务报表相关科目的影响具体如下： （1）对2019年度合并财务报表项目及金额具体影响 单位：元 | |||||
| 受影响的比较期间报表项目名称 | 重述前金额 | 累积影响金额 | 重述后金额 | ||
1-1-376
| 货币资金 | 32,425,993.74 | -723,149.55 | 31,702,844.19 |
| 应收票据 | 500,000.00 | 1,131,048.19 | 1,631,048.19 |
| 应收账款 | 29,630,782.97 | 95,338.30 | 29,726,121.27 |
| 预付账款 | 2,718,771.59 | -6,618.54 | 2,712,153.05 |
| 其他应收款 | 2,316,656.94 | -666,310.43 | 1,650,346.51 |
| 存货 | 72,434,122.68 | -7,594,778.44 | 64,839,344.24 |
| 递延所得税资产 | 405,724.47 | 2,105,100.63 | 2,510,825.10 |
| 应付账款 | 31,615,796.61 | -1,060,076.77 | 30,555,719.84 |
| 预收账款 | 13,599,110.01 | 1,496,273.51 | 15,095,383.52 |
| 应付职工薪酬 | 5,531,503.65 | 24,491.01 | 5,555,994.66 |
| 应交税费 | 1,797,686.86 | 55,659.17 | 1,853,346.03 |
| 其他应付款 | 1,470,751.95 | 1,305,981.55 | 2,776,733.50 |
| 其他综合收益 | 539,022.14 | -65,168.58 | 473,853.56 |
| 盈余公积 | 5,277,674.98 | -473,203.84 | 4,804,471.14 |
| 未分配利润 | 30,562,678.38 | -6,943,325.89 | 23,619,352.49 |
| 营业收入 | 304,810,696.91 | -18,783,582.41 | 286,027,114.50 |
| 营业成本 | 242,512,939.91 | -18,936,980.10 | 223,575,959.81 |
| 税金及附加 | 1,006,237.75 | 1,018.87 | 1,007,256.62 |
| 销售费用 | 13,519,649.88 | 246,971.23 | 13,766,621.11 |
| 管理费用 | 12,714,502.69 | -1,912,134.02 | 10,802,368.67 |
| 研发费用 | 24,140,109.64 | -86,428.90 | 24,053,680.74 |
| 财务费用 | 984,108.70 | 5,646.42 | 989,755.12 |
| 信用减值损失 | -724,583.91 | -311,242.94 | -1,035,826.85 |
| 资产减值损失 | -39,599.18 | -575,506.02 | -615,105.20 |
| 营业外支出 | 349,975.96 | -176,682.60 | 173,293.36 |
| 所得税费用 | -665,275.35 | 248,592.97 | -416,682.38 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,866,988.33 | -723,149.55 | 289,143,838.78 |
| 收到的税费返还 | 13,966,864.61 | 801,640.55 | 14,768,505.16 |
| 支付的各项税费 | 4,233,329.38 | 801,640.55 | 5,034,969.93 |
（2）对2020年度合并财务报表项目及金额具体影响
单位：元
| （2）对2020年度合并财务报表项目及金额具体影响 单位：元 | |||||
| 受影响的比较期间报表项目名称 | 重述前金额 | 累积影响金额 | 重述后金额 | ||
| 货币资金 | 64,787,872.62 | -1,969,463.87 | 62,818,408.75 | ||
| 应收账款 | 22,270,956.14 | 4,513,045.13 | 26,784,001.27 | ||
| 其他应收款 | 7,442,412.73 | -968,195.82 | 6,474,216.91 | ||
| 存货 | 81,412,497.60 | -9,174,648.08 | 72,237,849.52 | ||
| 其他流动资产 | 989,471.79 | -75,863.74 | 913,608.05 | ||
| 递延所得税资产 | 640,434.48 | 1,374,232.62 | 2,014,667.10 | ||
1-1-377
| 应付账款 | 39,775,742.22 | -4,366,659.73 | 35,409,082.49 |
| 合同负债 | 16,581,815.91 | 5,673,495.89 | 22,255,311.80 |
| 应付职工薪酬 | 6,320,871.11 | 207,580.44 | 6,528,451.55 |
| 应交税费 | 3,100,761.22 | 154,934.18 | 3,255,695.40 |
| 其他应付款 | 110,004.24 | 630,274.99 | 740,279.23 |
| 其他流动负债 | 1,399,628.50 | 268,393.08 | 1,668,021.58 |
| 其他综合收益 | -620,591.67 | -30,773.41 | -651,365.08 |
| 盈余公积 | 7,012,276.25 | -509,203.90 | 6,503,072.35 |
| 未分配利润 | 53,905,019.99 | -8,328,935.30 | 45,576,084.69 |
| 营业收入 | 322,415,131.86 | -5,387,228.87 | 317,027,902.99 |
| 营业成本 | 240,878,135.10 | -2,710,405.61 | 238,167,729.49 |
| 税金及附加 | 1,266,976.27 | 29,765.01 | 1,296,741.28 |
| 销售费用 | 14,841,168.50 | -1,074,267.05 | 13,766,901.45 |
| 管理费用 | 12,407,927.08 | -2,102,163.10 | 10,305,763.98 |
| 研发费用 | 24,462,772.61 | 137,042.59 | 24,599,815.20 |
| 财务费用 | 1,951,197.14 | -602,161.73 | 1,349,035.41 |
| 其他收益 | 3,794,178.81 | -496,901.44 | 3,297,277.37 |
| 信用减值损失 | 105,277.10 | -597,315.50 | -492,038.40 |
| 资产减值损失 | -1,213,596.74 | 209,550.21 | -1,004,046.53 |
| 营业外支出 | 11,274.17 | 206,711.64 | 217,985.81 |
| 所得税费用 | 130,671.00 | 1,265,192.12 | 1,395,863.12 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,648,080.58 | -1,537,185.08 | 338,110,895.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,124,292.84 | 290,870.76 | 3,415,163.60 |
前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日和2019年年度 | |||
| 调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 | |
| 资产总计 | 147,137,077.13 | -5,659,369.84 | 141,477,707.29 | -3.85% |
| 负债合计 | 62,514,849.08 | 1,822,328.47 | 64,337,177.55 | 2.92% |
| 未分配利润 | 30,562,678.38 | -6,943,325.89 | 23,619,352.49 | -22.72% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 84,622,228.05 | -7,481,698.31 | 77,140,529.74 | -8.84% |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 所有者权益合计 | 84,622,228.05 | -7,481,698.31 | 77,140,529.74 | -8.84% |
| 营业收入 | 304,810,696.91 | -18,783,582.41 | 286,027,114.50 | -6.16% |
| 净利润 | 13,220,303.57 | 939,664.76 | 14,159,968.33 | 7.11% |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 13,220,303.57 | 939,664.76 | 14,159,968.33 | 7.11% |
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
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| 项目 | 2020年12月31日和2020年年度 | |||
| 调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 | |
| 资产总计 | 189,942,475.31 | -6,300,893.76 | 183,641,581.55 | -3.32% |
| 负债合计 | 81,402,918.19 | 2,568,018.85 | 83,970,937.04 | 3.15% |
| 未分配利润 | 53,905,019.99 | -8,328,935.30 | 45,576,084.69 | -15.45% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 108,539,557.12 | -8,868,912.61 | 99,670,644.51 | -8.17% |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 所有者权益合计 | 108,539,557.12 | -8,868,912.61 | 99,670,644.51 | -8.17% |
| 营业收入 | 322,415,131.86 | -5,387,228.87 | 317,027,902.99 | -1.67% |
| 净利润 | 29,864,942.88 | -1,421,609.47 | 28,443,333.41 | -4.76% |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 29,864,942.88 | -1,421,609.47 | 28,443,333.41 | -4.76% |
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2. 未来适用法
□适用 √不适用
八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项
（一） 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
√适用 □不适用
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| 4、财务报告审计截止日后主要经营情况 公司最近一年审计报告的审计基准日为2021年12月31日，受新型冠状病毒疫情及欧洲地区冲突的影响，公司主要客户需求及供应商生产经营受到一定影响，从而对公司审计基准日后生产经营产生一定不利影响，但影响相对有限。截至本招股说明书签署日，公司经营状况稳定，产业政策、税收政策、行业市场环境、经营模式、主要产品销售价格、主要原材料采购价格、主要客户及供应商构成未发生重大变化，公司 | ||||
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董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未发生重大变更，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。
（二） 重大期后事项
□适用 √不适用
（三） 或有事项
□适用 √不适用
（四） 其他重要事项
□适用 √不适用
九、 滚存利润披露
√适用 □不适用
根据公司2022年第二次临时股东大会决议，若公司未来向不特定合格投资者发行股票并在北交所上市成功，公司在北交所上市前的滚存未分配利润，在本次发行完成后由公司新老股东按持股比例共同享有。
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第九节 募集资金运用
一、 募集资金概况
| 若本次公开发行实际募集资金不能满足上述项目的投资需求，公司将通过自筹资金解决资金缺口。若本次公开发行募集资金最终超过项目所需资金，超出部分将投入与主营业务相关的日常经营活动。本次公开发行募集资金到位前，公司可根据上述投资项目的实际进度，以自有或自筹资金先期进行投入，待本次公开发行募集资金到位后，公司可选择按照相关法规规定程序以募集资金置换先期已投入的自筹资金。 2、募集资金投资项目的备案及环评情况 公司“智能终端产品生产基地建设项目”已于2022年4月19日在深圳市光明区发展和改革局备案取得了《深圳市社会投资项目备案证》（国家统一编码：2204-440311-04-01-104997）、已于2022年5月27日在深圳市生态环境局光明管理局取得了《告知性备案回执》深环光备【2022】255号；公司“研发中心建设项目”已于2022年4月6日在深圳市南山区发展和改革局备案取得了《深圳市社会投资项目备案证》 | |||||
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（国家统一编码：2204-440305-04-05-304208）。
（二）募集资金管理制度和专户存储安排情况
公司2022年第二次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》，对募集资金存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等事项进行了明确的规定，并规定募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理。
本次募集资金到位后，公司将与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司将严格按照相关法规和《募集资金管理制度》的要求，对募集资金的使用进行管理，保证募集资金专款专用、合规使用，保障募集资金安全。
二、 募集资金运用情况
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| 业的重要分支，是国家长期重点支持发展的产业，受国家产业政策的鼓励，我国电子信息制造行业发展迅速。近年来出台的主要产业政策如下表所示： | ||||||
| 序号 | 颁布时间 | 政策 | 颁布部门 | 主要内容 | ||
| 1 | 2021年11月 | 《“十四五”信息通信行业发展规划》 | 工信部 | 提出5项重点任务，包括全面部署5G、千兆光纤网络、IPv6、移动物联网、卫星通信网络等新一代通信网络基础设施，统筹优化数据中心布局，构建绿色智能、互通共享的数据与算力设施，积极发展工业互联网和车联网等融合基础设施，加快构建并形成以技术创新为驱动、以新一代通信网络为基础、以数据和算力设施为核心、以融合基础设施为突破的新型数字基础设施体系。 | ||
| 2 | 2021年9月 | 《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》 | 工信部、中央网络安全和信息化委员会办公室等8个部门 | 重点任务：创新能力提升行动；产业生态培育行动；融合应用发展行动；支撑体系优化行动。 | ||
| 2 | 2020年9月 | 《国务院办公厅关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》 | 国务院 | 建立健全“互联网+服务”，加快社会服务在线对接、线上线下深度融合。有序发展在线教育，推广大规模在线开放课程等网络学习模式，推动各类数字教育资源共建共享。支持互联网企业打造数字精品内容创作和新兴数字资源传播平台。创新无接触式消费模式，探索发展智慧超市、智慧商店、智慧餐厅等新零售业态。推广电子合同、电子文件等无纸化在线应用。 | ||
| 3 | 2020年5月 | 《工业和信息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通知（工信厅通信〔2020〕25号）》 | 工信部 | 推进移动物联网应用发展。围绕产业数字化、治理智能化、生活智慧化三大方向推动移动物联网创新发展。产业数字化方面，深化移动物联网在工业制造、仓储物流、智慧农业、智慧医疗等领域应用，推动设备联网数据采集，提升生产效率。 | ||
| 5 | 2020年3月 | 《中小企业数字化赋能专项行动方案》 | 工信部 | 利用数字化工具尽快恢复生产运营。支持中小企业运用线上办公、财务管理、智能通讯、远程协作、视频会议、协同开发等产品和解决方案，尽快恢复生产管理，实现运营管理数字化，鼓励数字化服务商在疫情防控期间向中小企业减免使用费。支持数字 | ||
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化服务商打造智能办公平台，推出虚拟云桌面、超高清视频、全息投影视频等解决方案，满足虚拟团队管理、敏感数据防控等远程办公场景升级新需求。
| 6 | 2020年2月 | 《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》 | 发改委 | 鼓励线上线下融合等新消费模式发展。完善“互联网+”消费生态体系，鼓励建设“智慧商店”、“智慧街区”、“智慧商圈”，促进线上线下互动、商旅文体协同。鼓励有条件的城市和企业建设一批线上线下融合的新消费体验馆，促进消费新业态、新模式、新场景的普及应用。 |
| 7 | 2019年6月 | 《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》 | 发改委、生态环境部、商务部 | 深入开展智慧家居跨行业应用试点。以家居智能化为目标，横向打通家电、照明、安防、家具等行业，提供智慧家居综合解决方案。鼓励智慧家居企业与房地产、家装企业加强合作，开展智慧家居项目试点应用。 |
| 8 | 2019年11月 | 《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》 | 工信部、发改委、中央网信办等 | 推进建设智能工厂。大力发展智能化解决方案服务，深化新一代信息技术、人工智能等应用，实现数据跨系统采集、传输、分析、应用，优化生产流程，提高效率和质量。推广柔性化定制。通过体验互动、在线设计等方式，增强定制设计能力，加强零件标准化、配件精细化、部件模块化管理，实现以用户为中心的定制和按需灵活生产。 |
| 9 | 2019年10月 | 《工业和信息化部关于加快培育共享制造新模式新业态促进制造业高质量发展的指导意见（工信部产业〔2019〕226号）》 | 工信部 | 推动新型基础设施建设。加强5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，支持平台企业积极应用云计算、大数据、物联网、人工智能等技术，发展智能报价、智能匹配、智能排产、智能监测等功能，不断提升共享制造全流程的智能化水平。 |
| 10 | 2019年8月 | 《加快发展流通促进商业消费的意见》 | 国务院 | 顺应商业变革和消费升级趋势，鼓励运用大数据、云计算、移动互联网等现代信息技术，形成更多流通新平台、新业态、新模式。鼓励发展“互联网+旧货”、“互联网+资源循环”，促进循环消费。支持线下经营实体加快新理念、新技术、新设计改造提升，向场景化、体验式、互动 |
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| 性、综合型消费场所转型。 | ||||
| 11 | 2019年2月 | 《中国教育现代化2035》 | 中共中央办公厅、国务院 | 加快信息化时代教育变革。建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台。创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制，完善利益分配机制、知识产权保护制度和新型教育服务监管制度。 |
| 12 | 2018年9月 | 《关于发展数字经济稳定并扩大就业的指导意见》（发改就业〔2018〕1363号） | 国家发改委等19部委 | 着力发展壮大互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术产业，做大做强平台企业，在带动经济转型提质过程中创造更多更高质量的新兴就业创业增长点。 |
（2）公司拥有丰富的研发、生产制造经验及成熟的质控管理体系公司长期专注于为细分领域的客户提供定制化的消费电子产品及商用IoT智能终端产品。通过大量的定制化研发设计实践，积累了高可靠性产品堆叠及结构设计技术、智慧教育终端管理系统技术、高质量云视频会议系统终端技术、智慧零售人工智能识别技术，并将上述技术应用于各领域的智能终端产品。同时，通过大量的生产实践，公司在PCBA及整机生产环节积累了丰富的经验，保持了较高的技术水平和良品率。公司自成立以来的技术与生产工艺积累，为公司智能终端产品生产基地建设项目建设提供了宝贵的经验和技术支持。依托科学严格的质量管理体系，公司通过了质量管理体系、环境体系、知识产权管理体系等一系列质量管理体系认证。凭借着贯穿产品设计开发、材料采购、生产、品质检验、销售等全过程质量控制，公司通过了严格的质量体系认证，得到了知名客户的广泛认可，公司产品在质量方面具备较强的竞争优势。
4、项目投资概算
本项目总投资额为7,175.28万元，具体情况如下：
| （2）公司拥有丰富的研发、生产制造经验及成熟的质控管理体系 公司长期专注于为细分领域的客户提供定制化的消费电子产品及商用IoT智能终端产品。通过大量的定制化研发设计实践，积累了高可靠性产品堆叠及结构设计技术、智慧教育终端管理系统技术、高质量云视频会议系统终端技术、智慧零售人工智能识别技术，并将上述技术应用于各领域的智能终端产品。同时，通过大量的生产实践，公司在PCBA及整机生产环节积累了丰富的经验，保持了较高的技术水平和良品率。公司自成立以来的技术与生产工艺积累，为公司智能终端产品生产基地建设项目建设提供了宝贵的经验和技术支持。 依托科学严格的质量管理体系，公司通过了质量管理体系、环境体系、知识产权管理体系等一系列质量管理体系认证。凭借着贯穿产品设计开发、材料采购、生产、品质检验、销售等全过程质量控制，公司通过了严格的质量体系认证，得到了知名客户的广泛认可，公司产品在质量方面具备较强的竞争优势。 4、项目投资概算 本项目总投资额为7,175.28万元，具体情况如下： | |||||
| 序号 | 项目名称 | 投资金额 （万元） | 占比 | ||
| 一 | 建设投资 | 4,781.70 | 66.64% | ||
| 1.1 | 软硬件设备投入 | 2,644.70 | 36.86% | ||
| 1.2 | 场地租赁费用 | 1,680.00 | 23.41% | ||
| 1.3 | 装修费用 | 457.00 | 6.37% | ||
| 二 | 预备费 | 93.05 | 1.30% | ||
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| 三 | 铺底流动资金 | 2,300.53 | 32.06% |
| 合计 | 7,175.28 | 100.00% | |
5、项目实施进度安排
项目建设期的主要工作内容有：厂房的工程设计及准备工作，装修、水电工程，生产设备及配套设备设施购置及安装调试，人员招聘及培训，试运行与验收，为正式生产做好准备，本项目建设期为24个月。前4个月完成厂房的工程设计及准备工作，第6-12个月逐步完成车间的装修和水电工程，第14-22个月逐步完成生产设备及配套设施的购置及安装，第20-24个月逐步完成人员的招聘及培训，第22-24个月完成设备的调试及安装、试运行及验收等工作。
| 6、项目用地情况 本项目建设选址位于广东省深圳市。项目所在地地理位置优越，交通便利，供水、供电、供气等各项生活及市政公共基础设施完善，为项目的建设及建成后的运行提供了良好的发展环境。 7、项目实施涉及的环保情况 本项目建成后主要从事智能终端产品生产。生产经营过程中产生的主要污染物为废水、固化废弃物、废气及噪音。本项目将投入环保设备及配套设施用于项目污染防治及环境保护，具体的环境保护方案如下： （1）废水治理措施 生活污水经格栅、沉渣、三级化粪池等预处理，预处理后的生活污水达到排放标准后经排水管道排至城市污水管网；生产废水经过调节池中和、二级生化池、混凝、絮凝、沉淀、砂滤处理后，达到标准后排放至市政管道。 （2）固化废弃物的治理措施 项目人员产生的生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一清理运走集中处置， | ||||||||||||||
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| 由于公司业务持续增长，各期SMT需求量随消费电子和商业IOT终端等智能终端的需求及产量增加持续增加，智能终端下游应用领域广泛，需求差异性大，导致了行业非标准化和定制化特点突出，在SMT工序按两班制（16小时标准工作制）的条 | |||||
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| （2）公司拥有稳定的供应链资源优势 公司自成立以来一直致力于消费电子产品和商用IoT智能终端产品的核心技术研发，凭借在研发技术水平、生产制造和品质管理能力、技术服务能力的领先优势，在智能终端设备领域具有较强竞争实力。同时，公司密切关注上游企业的技术研发动态，与瑞芯微、联发科、英特尔等上游厂商达成了战略合作关系，建立了紧密联系，保持着从产品研发到产品研发落地的全方位合作，能够率先导入其新产品或新平台，从而在市场竞争中取得技术领先优势以及市场布局优势。丰富的供应链资源优势，也是公司未来开拓新客户的重要优势之一。 （3）公司拥有优质的客户资源和良好的品牌形象 长期以来，公司秉承精益求精的理念，在业内树立了专业、优质的企业形象，产品得到客户的广泛认可，积累了丰富的客户资源。目前，公司与ForyouDigital、Thirdwave、Bluebird、深信服、中科英泰、新视云、好视通、熵基科技等众多国内外知名智能终端设备领域企业建立了长期稳定的合作关系。公司深耕行业多年积累了丰富且优质的客户资源，树立了良好的企业形象和客户口碑，将为本项目的实施提供充分的市场动力。通过与上述企业的良好合作所树立的典范，为公司进一步开拓其他客户提供了便利；同时，有利于公司把握客户需求及相关行业的发展趋势，并精准规划产品研发。 4、项目投资概算 本项目总投资额为5,474.03万元，具体情况如下： | |||||
| 序号 | 项目名称 | 投资金额 （万元） | 占比 | ||
| 一 | 建设投资 | 1,879.16 | 34.33% | ||
| 1.1 | 软硬件设备投资 | 1,579.16 | 28.85% | ||
| 1.1.1 | 新增设备投入 | 1,192.16 | 21.78% | ||
| 1.1.2 | 新增软件投入 | 387.00 | 7.07% | ||
| 1.2 | 装修费用 | 300.00 | 5.48% | ||
| 二 | 预备费 | 56.37 | 1.03% | ||
| 三 | 项目实施费用 | 3,538.50 | 64.64% | ||
| 3.1 | 场地租赁费 | 990.00 | 18.09% | ||
| 3.2 | 工资福利费 | 1,408.50 | 25.73% | ||
| 3.3 | 其他投入 | 1,140.00 | 20.83% | ||
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| 6、项目用地情况 本项目建设选址位于广东省深圳市。项目所在地地理位置优越，交通便利，供水、供电、供气等各项生活及市政公共基础设施完善，为项目的建设及建成后的运行提供了良好的发展环境。 7、项目实施涉及的环保情况 本项目主要为建立与公司发展规模相适应的技术平台，以全面提升公司技术、产品的研究开发及创新能力。项目产品运营过程属于电子器件和功能模块的组装、测试，对环境影响较小，产生的主要污染物为废水、噪音及固化废弃物，不产生废气。项目拟从设备选用、试验管理、厂房设计、工作环境等各个方面，以保证达到环保要求，具体的环境保护方案如下： （1）废水治理措施 生活污水中，粪便污水经粪池处理，含油污水经隔油池处理，处理后的生活污水达到排放标准后经排水管道排至城市污水管网。 （2）噪音治理措施 在设备选型时采用低噪音设备，并配备减震、降噪装置，以减轻噪声对周围环境的影响。 （3）固化废弃物的治理措施 本项目固化废弃物主要为实验废料及生活垃圾。生活垃圾应设置专用分类垃圾 | ||||||||||||||||
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| 9、项目投资的经济效益分析 研发中心的建设不能直接产生经济效益，其经济效益主要体现为对公司提供中长期发展所需要的创新技术，进一步增强公司产品竞争力，为技术成果产业化奠定良好基础。 （三）补充流动资金项目 1、项目的基本情况 结合行业发展趋势、自身财务状况以及未来业务发展规划等经营因素综合考量，公司拟使用募集资金4,000.00万元用于补充流动资金，以满足公司的生产经营资金周转需求。 | ||||
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2、补充流动资金的合理性
智能终端行业下游市场需求的多样性不断推动产品性能的提升，公司所处行业的技术水平与日俱增，智能终端的技术和形态都在快速发生变化。为提升产品竞争力，适应市场需求变化以及扩大公司市场经营规模，公司对核心原材料的采购、新产品的开发、技术升级和人员费用支出等方面的持续投入将相应加大对公司营运资金的需求，因此，补充流动资金为公司业务的持续发展提供了支持和保障。此外，公司可以通过增强流动资金储备来优化财务结构，在公司业务快速发展的同时，提升整体抗风险能力。
三、 历次募集资金基本情况
报告期内，公司未进行定向发行，不涉及募集资金情形。
四、 其他事项
无。
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第十节 其他重要事项
一、 尚未盈利企业
截至本招股说明书签署日，公司已实现盈利，不存在累计未弥补亏损的情况。
二、 对外担保事项
□适用 √不适用
三、 可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
四、 控股股东、实际控制人重大违法行为
报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在重大违法行为。
五、 董事、监事、高级管理人员重大违法行为
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在重大违法行为。
六、 其他事项
无。
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第十一节 投资者保护
| 二、本次发行上市后的股利分配政策和决策程序 根据公司于2022年5月12日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，公司发行上市后主要股利分配政策如下： （一）盈余公积提取及管理 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 | |||
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1-1-405
大会上的投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
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第十二节 声明与承诺
一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺
| 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2022年月日 | |||||||
1-1-407
二、 发行人控股股东声明
公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。
控股股东签名：_______________
李晓辉
深圳市慧为智能科技股份有限公司
2022年月日
1-1-408
三、 发行人实际控制人声明
公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。
实际控制人签名：_______________
李晓辉
深圳市慧为智能科技股份有限公司
2022年月日
1-1-409
四、 保荐人（主承销商）声明
公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。
1-1-410
1-1-411
五、 发行人律师声明
本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。
1-1-412
六、 承担审计业务的会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、盈利预测审核报告（如有）、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告（如有）及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告（如有）及经本所鉴证的非经常性损益明细表内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。
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七、 承担评估业务的资产评估机构声明
□适用 √不适用
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八、 其他声明
□适用 √不适用
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第十三节 备查文件
一、备查文件
（一）发行保荐书
（二）上市保荐书；
（三）法律意见书；
（四）财务报告及审计报告；
（五）公司章程（草案）；
（六）承诺事项；
（七）内部控制鉴证报告；
（八）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
（九）其他与本次发行有关的重要文件。
二、文件查阅时间
工作日上午：09:30-11:30；下午：13:30-16:30
三、文件查阅地址
发行人：深圳市慧为智能科技股份有限公司地址：深圳市南山区中山园路TCL国际E城D2栋5楼A单元联系人：廖全继电话：0755-26650129传真：0755-26650129保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦联系人：郑伟、袁剑波电话：0755-82130833传真：0755-82130620