2022
半年度报告天力复合
NEEQ:873576
天力复合
NEEQ:873576
西安天力金属复合材料股份有限公司
公司半年度大事记
公司成功入选2022年度陕西省省级“专精特新”中小企业
公司成功入选2022年度陕西省省级“专精特新”中小企业
公司入选陕西省2022年度省级上市后备企业（A级）
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据和经营情况 ...... 8
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动和融资 ...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 24
第七节 财务会计报告 ...... 27
第八节 备查文件目录 ...... 94
第一节 重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人顾亮、主管会计工作负责人孙昊及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完整性 | □是 √否 |
| 董事会是否审议通过半年度报告 | √是 □否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 原材料价格波动风险 | 公司生产所需原材料主要为钢板、钛板、锆板等金属板材，金属板材价格容易受到供需的影响。如果市场上供需情况变化较大，可能会导致原材料价格波动较大，进而可能对公司的生产成本、毛利率等产生较大的影响。 |
| 客户与供应商集中度较高的风险 | 因公司产品针对性较强，导致公司客户集中度较高。如果主要客户的采购需求和行业发展产生重大变化，对公司业绩可能产生重大影响。其次，公司供应商集中程度较高，如果主要供应商因产能、政策等其他原因导致材料供应量和供应价格出现波动，将对公司原材料供应、产能、成本等造成影响，进而影响公司经营效益。 |
| 安全生产风险 | 复合材料生产主要运用爆炸焊接技术，该技术需要使用炸药、雷管等生产辅材。由于炸药自身特性以及生产过程中涉及爆炸复合环节，对公司原料存储、运输以及生产过程造成安全管理压力。公司虽然已经取得了相关部门的许可，但是需公司在原料存储、运输及生产环节持续实施有效管理，否则可能会带来生产安全方面的风险，对公司正常经营活动造成不利影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
是否存在被调出创新层的风险
□是 √否
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、股份公司、天力股份、天力复合 | 指 | 西安天力金属复合材料股份有限公司 |
| 有限公司、天力有限 | 指 | 西安天力金属复合材料有限公司 |
| 宝鸡天力 | 指 | 宝鸡天力金属复合材料有限公司 |
| 三会 | 指 | 西安天力金属复合材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 公司章程、章程 | 指 | 《西安天力金属复合材料股份有限公司公司章程》 |
| 高级管理人员 | 指 |
西安天力金属复合材料股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司章程规定的人员
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 主办券商、海通证券 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 西北院 | 指 | 西北有色金属研究院 |
| 西部材料 | 指 | 西部金属材料股份有限公司 |
| 陕航资管 | 指 | 陕西航空产业资产管理有限公司 |
| 西工投 | 指 | 西安工业投资集团有限公司 |
| 航空基金 | 指 | 西安航空科技创新风险投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日-2022年6月30日 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 西安天力金属复合材料股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Xi’an Tianli Clad Metal Materials Co., Ltd |
| TLC | |
| 证券简称 | 天力复合 |
| 证券代码 | 873576 |
| 法定代表人 | 顾亮 |
二、 联系方式
| 董事会秘书姓名 | 何波 |
| 联系地址 | 西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路 |
| 电话 | 029-86968315 |
| 传真 | 029-86968314 |
| 电子邮箱 | xzrsb@c-tlc.com |
| 公司网址 | http://www.c-tlc.com/ |
| 办公地址 | 西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路 |
| 邮政编码 | 710201 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路19号天力复合行政人事部办公室 |
三、 企业信息
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2003年12月25日 |
| 挂牌时间 | 2021年4月28日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属压延加工-其他有色金属压延加工 |
| 主要产品与服务项目 | 层状金属复合材料板材、棒材 |
| 普通股股票交易方式 | √集合竞价交易 □做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 94,000,000.00 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 控股股东 | 控股股东为（西部金属材料股份有限公司） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（陕西省财政厅），无一致行动人 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 9161013275024299X3 | 否 |
| 注册地址 | 陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路 | 否 |
| 注册资本（元） | 94,000,000.00 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商（报告期内） | 海通证券 |
| 主办券商办公地址 | 上海市广东路689号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 海通证券 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 349,283,702.62 | 226,088,361.66 | 54.49% |
| 毛利率% | 24.08% | 21.64% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 44,336,945.81 | 18,070,413.39 | 145.36% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 41,440,261.87 | 17,056,959.95 | 142.95% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 14.36% | 7.33% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 14.11% | 6.92% | - |
| 基本每股收益 | 0.4717 | 0.2053 | 129.76% |
（二） 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 646,360,741.66 | 673,609,621.01 | -4.05% |
| 负债总计 | 360,083,284.29 | 381,232,246.91 | -5.55% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 286,277,457.37 | 292,377,374.10 | -2.09% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.35 | 2.95 | 13.56% |
| 资产负债率%（母公司） | 55.73% | 57.88% | - |
| 资产负债率%（合并） | 55.71% | 56.60% | - |
| 流动比率 | 1.62 | 1.58 | - |
| 利息保障倍数 | 459.44 | 154.52 | - |
（三） 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,134,213.09 | -4,072,055.98 | 1306.62% |
| 应收账款周转率 | 3.75 | 2.79 | - |
| 存货周转率 | 1.42 | 0.96 | - |
（四） 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | -4.05% | 35.12% | - |
| 营业收入增长率% | 54.49% | 23.53% | - |
| 净利润增长率% | 145.36% | 77.17% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 40,679.94 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,251,050.14 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 144,323.61 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -28,190.23 |
| 非经常性损益合计 | 3,407,863.46 |
| 减：所得税影响数 | 511,179.52 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 2,896,683.94 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
商业模式
向从事化工、冶金、核电、石化、新能源、环保、航空航天、海洋工程等领域的装备制造行业客户销售获取盈利。
2、采购模式
公司原材料包括钢材、不锈钢、钛材以及其他一些稀有难熔金属、焊材、辅料等。公司主要根据客户所下订单进行采购。公司接到客户订单后，由工艺技术部或生产安环部做出物料需求计划，物资部根据该计划从合格供应商名册中选取多家供应商进行比价后，选取供应商，并向供应商发出订单。供应商交货后，由仓库管理接收物料并清点交货数量，物资部和质量部分别执行进货数量和质量检验。
3、销售模式
当前公司销售主要集中在国内市场，产品广泛应用于化工、冶金、核电、石化、新能源、环保、航空航天、海洋工程等领域，销售市场广阔。除国内市场外，公司还在积极开拓海外市场。公司销售主要为一单一签，签订合同前向物资部咨询原材料价格成本，并结合技术条件和公司生产加工成本核定销售价格，在重大合同签订前进行合同评审，评审完成后签订合同。销售采用直销方式，与下游客户直接对接。
在结算方式上，公司根据客户类型、合作时间、支付能力及交易金额等多方面确定付款方式，依次为先款后货、付款提货、货到付款等。其中，公司主要采用先款后货的方式，在收到客户支付的预付款后，公司才会接收、确认订单然后组织生产。
在物流方式上，每年年初，公司通过向货运公司公开招标的方式确定货运合格方，然后根据生产情况及客户付款的先后顺序安排发货。
4、研发模式
公司自主研发为主，通过市场调研、产品研发计划、方案设计等进行可行性分析后提交内部评审，待技术指标确认后立项，然后进行研发课题的运行，结合实际生产进一步推进课题进展，在内控指标内完成课题后进行归档总结。同时研发工作会结合当前理论及技术研究热点时势，加大与高校及其他优秀企业的联合研发力度，进一步提升公司在层状金属复合材料领域前沿的核心竞争力。
与创新属性相关的认定情况与最近一期年度报告相比是否有更新
√有更新 □无更新
| “专精特新”认定 | □国家级√省（市）级 |
| “单项冠军”认定 | □国家级□省（市）级 |
| “高新技术企业”认定 | □是 |
| “科技型中小企业”认定 | □是 |
| “技术先进型服务企业”认定 | □是 |
| 其他与创新属性相关的认定情况 | - |
| 详细情况 | 根据陕西省工信厅、财政厅下发的《关于公布2022年陕西省“专精特新”中小企业名单的通知》（陕工信发〔2022〕216号，公司入选省级专精特新中小企业。 |
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
报告期内，公司各项工作计划有序开展，持续加强市场开拓力度及研发力度，始终坚持为社会提供优质、可靠、环保、健康的新型金属复合材料产品。报告期内，公司实现营业收入349,283,702.62元，净利润44,336,945.81元；各项生产经营收入指标实现大幅增长。
（二） 行业情况
层状金属复合材料是通过两层或多层金属组合的方式，使其发挥不同性质金属材料的性能，从而满足不同行业和不用使用环境的使用需要。层状金属复合材料生产成本较低，有效解决单一金属无法克服的性能问题。应用前景广阔，早期用于卫星过渡接头、火炮炮管等少数军事领域；后续逐步应用于金属冶炼、石油化工、环保等多个领域。随着我国经济发展，对层状金属复合材料的需求不断扩大，对传统材料的替代进程也在逐渐加快。国内复合材料制造企业发展方向如下：
国内复合材料制造企业具有一定规模的约有20多家，生产稀有难熔金属复合材料主要为天力复合、宝钛集团金属复合板厂公司，辅助以安徽弘雷、宝鸡钛程等产值规模相对较小的企业；镍基和不锈钢复合材料主要厂商为天力复合、宝钛公司、四川惊雷、郑州宇光等公司，国内市场需求较大，同时具有地域特点。国内主要化工设备生产企业主要集中在大连、上海、南京等地。国外复合材料的生产厂商主要以美国的DMC和日本的旭化成为主。
西安天力金属复合材料股份有限公司是国内最早从事层状金属复合材料研究开发、生产的单位之一。公司生产经营十余年来，持续加大对研发的资金及人才支持力度，目前已成为我国层状金属复合材料领域的行业研发基地和技术扩散源。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 80,477,849.03 | 12.45% | 127,421,249.70 | 18.92% | -36.84% |
| 应收票据 | 106,320,088.66 | 16.45% | 94,077,299.95 | 13.97% | 13.01% |
| 应收账款 | 131,414,402.30 | 20.33% | 54,778,186.49 | 8.13% | 139.90% |
| 存货 | 152,051,881.43 | 23.52% | 221,463,796.44 | 32.88% | -31.34% |
| 固定资产 | 64,606,109.94 | 10.00% | 64,261,455.33 | 9.54% | 0.54% |
| 在建工程 | 8,904,425.34 | 1.38% | 1,446,623.54 | 0.21% | 515.53% |
| 无形资产 | 46,667,440.35 | 7.22% | 35,395,257.52 | 5.25% | 31.85% |
| 短期借款 | - | - | 10,010,694.44 | 1.49% | -100.00% |
| 应付票据 | 89,326,202.70 | 13.82% | 138,147,920.88 | 20.51% | -35.34% |
| 合同负债 | 80,577,403.04 | 12.47% | 62,418,997.03 | 9.27% | 29.09% |
| 应付职工薪酬 | 12,306,819.86 | 1.90% | 11,974,949.59 | 1.78% | 2.77% |
| 应收款项融资 | 26,700,000.00 | 4.13% | 10,400,000.00 | 1.54% | 156.73% |
| 预付款项 | 9,067,462.56 | 1.40% | 40,851,532.80 | 6.06% | -77.80% |
| 其他应收款 | 322,571.58 | 0.05% | 482,538.11 | 0.07% | -33.15% |
| 合同资产 | 4,852,971.31 | 0.75% | 1,125,610.26 | 0.17% | 331.14% |
| 其他流动资产 | 1,207,111.93 | 0.19% | 6,524,734.86 | 0.97% | -81.50% |
| 其他非流动资产 | 825,300.00 | 0.13% | 1,332,150.00 | 0.20% | -38.05% |
| 应交税费 | 11,288,471.46 | 1.75% | 693,932.84 | 0.10% | 1,527.15% |
| 其他应付款 | 16,705,347.93 | 2.58% | 7,367,856.40 | 1.09% | 126.73% |
资产负债项目重大变动原因：
1.应收账款较上年期末增长139.90%，原因为收入大幅增长，短期内赊销增大。
2.存货较上年期末减少31.34%，原因为上年末合同备料本期发货实现销售。
3.在建工程较上年期末增长515.53%，原因为本期投资购建设备增加。
4.无形资产较上年期末增长31.85%，原因为收购宝鸡天力100%股权，土地并入。
5.应付票据较上年期末减少35.34%，原因为票据到期支付。
6.短期借款较上年期末减少100%，原因为短期借款已全部归还。
7.应收款项融资较上年期末增长156.73%，原因为上半年公司业务量增长，票据回款增加。
8.预付款项较上年期末减少77.80%，原因为报告期内，原材料备料减少。
9.其他应收款较上年期末减少33.15%，原因为保证金退还。
10.合同资产较上年期末增加331.13%，原因为销售额增加，合同涉及的质保金增长。
11.其他流动资产较上年期末减少81.5%，原因为留抵税金减少。
12.其他非流动资产较上年期末减少38.05%，原因为设备预付款减少。
13.应交税费较上年期末增加1527.15%，原因为利润增加，导致企业所得税增幅较大。
14.其他应付款较上年期末增加126.73%，原因为宝鸡天力股权收购剩余款项在报告期内尚未支付。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | ||
| 营业收入 | 349,283,702.62 | - | 226,088,361.66 | - | 54.49% |
| 营业成本 | 263,722,065.54 | 75.50% | 177,151,987.80 | 78.36% | 48.87% |
| 毛利率 | 24.08% | - | 21.64% | - | - |
| 销售费用 | 2,302,201.40 | 0.66% | 2,615,987.81 | 1.16% | -11.99% |
| 管理费用 | 15,031,224.43 | 4.30% | 11,701,450.91 | 5.18% | 28.46% |
| 研发费用 | 13,047,618.86 | 3.74% | 10,818,836.95 | 4.79% | 20.60% |
| 财务费用 | -500,406.93 | -0.14% | 574,795.10 | 0.25% | -187.06% |
| 信用减值损失 | -2,547,313.78 | -0.73% | 1,942,971.13 | 0.86% | -231.10% |
| 资产减值损失 | -991,013.97 | -0.28% | -3,947,981.62 | 1.75% | -74.90% |
| 其他收益 | 3,251,050.14 | 0.93% | 1,170,851.07 | 0.52% | 177.67% |
| 投资收益 | 140,000.00 | 0.04% | 126,000.00 | 0.06% | 11.11% |
| 资产处置收益 | 40,679.94 | 0.01% | - | - | 100.00% |
| 营业利润 | 53,534,337.24 | 15.33% | 21,597,926.37 | 9.55% | 147.87% |
| 营业外收入 | 1.56 | 0.00% | 21,607.00 | 0.01% | -99.99% |
| 营业外支出 | 28,391.79 | 0.01% | 159.90 | 0.00% | 17655.97% |
| 净利润 | 44,336,945.81 | 12.69% | 18,070,413.39 | 7.99% | 145.36% |
| 税金及附加 | 2,040,064.41 | 0.58% | 919,217.30 | 0.41% | 121.93% |
| 所得税费用 | 9,169,001.20 | 2.63% | 3,548,960.08 | 1.57% | 158.36% |
项目重大变动原因：
1.营业收入较上年同期增长54.49%，主要原因为本期交货合同大幅增加；
2.营业成本较上年同期增长48.87%，主要原因为收入增长成本相应增长；
3.财务费用较上年同期减少187.06%，主要原因为本期还清了贷款；
4.信用减值损失较上年同期增加231.10%，主要原因为应收账款余额增加，计提坏账准备增加；
5.资产减值损失较上年同期减少74.90%，主要原因为库存降低，跌价计提减少；
6.其他收益较上年同期增长177.67%，主要原因为收到财政补贴增加；
7.资产处置收益较上年同期增长100%，主要原因为上年无资产处置；
8.营业利润较上年同期增长147.87%，主要原因为营业收入大幅增长；
9.营业外收入较上年同期减少99.99%，主要原因为本年无资产报废收益；
10.营业外支出较上年同期增长17655.97%，主要原因为本年对外捐赠2万元；
11.净利润较上年同期增长145.36%，主要原因为营业收入大幅增长；
12.税金及附加较上年同期增长121.93%，主要原因为营业收入增长，应缴增值税增加；
13.所得税费用较上年同期增长158.36%，主要原因为上半年生产经营利润增加。
（2） 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 342,715,209.45 | 220,070,634.25 | 55.73% |
| 其他业务收入 | 6,568,493.17 | 6,017,727.41 | 9.15% |
| 主营业务成本 | 258,964,119.77 | 172,235,320.73 | 50.35% |
| 其他业务成本 | 4,757,945.77 | 4,916,667.07 | -3.23% |
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 钛/钢复合板 | 264,904,784.72 | 197,084,036.45 | 25.60% | 44.84% | 39.88% | 11.47% |
| 不锈钢/钢复合板 | 13,632,078.16 | 11,816,684.66 | 13.32% | -52.98% | -52.89% | -1.26% |
| 锆/钢复合板 | 30,523,326.56 | 23,089,646.76 | 24.35% | 471.55% | 460.97% | 6.22% |
| 其他 | 40,223,513.19 | 31,731,697.67 | 21.11% | 354.17% | 349.41% | 4.11% |
按区域分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
收入构成未发生重大变化，因报告期内公司合同量增加，各类产品营业收入较上年同期均有增长。
现金流量状况单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,134,213.09 | -4,072,055.98 | 1,306.62% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,344,965.63 | -742,429.35 | -1,966.86% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,518,127.40 | 29,383,188.68 | -282.14% |
现金流量分析：
1.经营活动产生的现金流量净额较上期增长1306.62%，主要原因为本年现金回款比例增加
2.投资活动产生的现金流量净额较上期减少1966.86%，主要原因为本年投资大幅增加
3.筹资活动产生的现金流量净额较上期减少282.14，主要原因为本年还清借款，无股权融资
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 务的关联性 | |||||||||
| 西安西材三川智能制造有限公司 | 参股公司 | 金属材料深加工 | 无关联性 | 业务拓展 | 30,000,000 | 36,464,824.53 | 30,584,380.05 | 7,423,962.95 | 1,031,404.92 |
| 宝鸡天力金属复合材料有限公司 | 子公司 | 金属材料制造、销售 | - | - | 30,000,000 | 15,289,832.92 | 15,123,673.82 | 366,972.48 | 122,675.07 |
（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 宝鸡天力金属复合材料有限公司 | 股权收购 | 加强企业在当地生产经营能力，完善业务结构。 |
合并财务报表的合并范围是否发生变化
√是 □否
公司于2022年6月审议通过《关于收购宝鸡天力金属复合材料有限公司暨与西部金属材料股份有限公司偶发性关联交易的议案》，收购西部材料持有的宝鸡天力金属复合材料有限公司100%股权。
（三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
（一） 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
（二） 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
√适用 □不适用
紫阳县焕古镇松河村位于焕古镇西北部，距镇政府大约39公里，距紫阳县主城区59公里，全村主要以养殖业、种植业为主。公司积极响应国家乡村振兴战略和西北有色金属研究院号召，巩固脱贫成果，持续乡村振兴，配合开展主题精准扶贫工作。报告期内，公司采购紫阳县扶贫助农物资共计8.6万余元。公司将配合西北有色金属研究院持续开展农产品采购扶贫工作，让贫困户生活有保障、日子有盼头，助力稳定脱贫与实现乡村振兴的目标。
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
2.员工责任。公司严格落实和执行《劳动法》及相关法律法规，并制定公司内部人力资源管理制度，吸引人才，持续完善和优化人才引进与储备机制；保障员工合法权益，为员工创造平等的竞争机会，充分发挥员工创造力；积极开展名师带徒等多种形式的员工培训，努力打造素质过硬的员工团队；开展职业健康管理、员工关爱、员工帮扶，保护员工合法权益。
3.供应商及客户保护责任。公司重视上下游产业发展状况及对外合作交流，参与行业标准修订，支持行业健康发展。公司始终围绕国家所需、客户所需长期提供高质量高性价比的产品和服务，满足客户预期；不断研发创新，推动产品和技术迭代升级，更好满足市场需要。
十二、 评价持续经营能力
1.公司目前为省级“专精特新”企业，同时是国家地方联合层状金属复合材料工程研究中心、陕西省层状金属复合材料工程研究中心、西安市金属爆炸复合材料工程技术研究中心、陕西省企业技术中心、西安市企业技术中心、中国石油和石化工程研究会及石油化工技术装备专业委员会金属爆炸复合材料技术中心。公司具备成熟的技术研发和创新体系，先后通过了中国船级社、法国BV、英国劳氏和南德（TUV）的质量体系认证，欧盟PED认证和ASME核电认证，产品和管理能力得到广泛认可。
2.公司已建立完善的现代化法人治理体系，各项业务开展均依据相关法律法规及公司内控管理制度。公司合同储备充足，各项业务平稳有序推进中，财务状况和持续盈利能力良好，不存在对公司持续经营造成重大不利影响的因素。
十三、 公司面临的风险和应对措施
应用领域，从而降低客户与供应商集中度较高可能导致的业绩风险。
3、安全生产风险。复合材料生产主要运用爆炸焊接技术，该技术需要使用炸药、雷管等生产辅材。由于炸药自身特性以及生产过程中涉及爆炸复合环节，对公司原料存储、运输以及生产过程造成安全管理压力。公司虽然已经取得了相关部门的许可，但是需公司在原料存储、运输及生产环节持续实施有效管理，否则可能会带来生产安全方面的风险，对公司正常经营活动造成不利影响。应对措施：公司将严格按照相关法律法规规范运营，加强安全生产管理，健全公司内控制度，确保安全生产风险可控。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.（一） |
| 是否存在提供担保事项 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | 四.二.（二） |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.（三） |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.（四） |
| 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.（五） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 |
二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 253,800,000.00 | 69,459,422.49 |
| 2．销售产品、商品，提供劳务 | 59,500,000.00 | 5,933,177.55 |
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 4．其他 | 1,700,000.00 | 308,522.17 |
（四） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况
单位：元
| 交易类型 | 审议金额 | 交易金额 |
| 资产或股权收购、出售 | 15,071,650.01 | 15,071,650.01 |
| 与关联方共同对外投资 | 0 | 0 |
| 债权债务往来或担保等事项 | 0 | 0 |
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
通过收购宝鸡天力，进而获得可以使用的爆炸场土地资源，为稳定生产提供有利支持，有效增强公司在宝鸡的生产经营稳定性，提升公司产能优势，进一步强化市场占有率。
（五） 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年9月17日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年9月17日 | - | 挂牌 | 关联交易 | 承诺尽可能避免减少关联交易，如果无法避免或者存在合理原因，将及时履行披露义务，遵循一般商业原则，确保交易公允 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年9月17日 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 严格履行义务、依法行使权利 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年9月17日 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 不直接或间接地借用、占用或以其他方式侵占公司的资金款项及其他资产，不将公司资金直接或间接地提供本人/公司、本人近亲属及其控制的其他关联方使用。 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2020年9月17日 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 不直接或间接地借用、占用或以其他方式侵占公司的资金款项及其他资产，不将公司资金直接或间接地提供本人/公司、本人近亲属及其控制的 | 正在履行中 |
| 其他关联方使用。 | ||||||
| 董监高 | 2020年9月17日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 核心技术人员 | 2020年9月17日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年9月17日 | - | 挂牌 | 关联交易 | 将尽量避免与天力股份之间发生关联交易，对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行。 | 正在履行中 |
超期未履行完毕的承诺事项详细情况：
报告期内，不存在超期未履行完毕的承诺事项。
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 59,795,145 | 63.61% | 15,889,708 | 75,684,853 | 80.52% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 16,077,333 | 17.10% | 16,077,333 | 32,154,666 | 34.21% | |
| 董事、监事、高管 | 644,312 | 0.69% | -187,625 | 456,687 | 0.49% | |
| 核心员工 | 275,000 | 0.29% | 0 | 275,000 | 0.29% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 34,204,855 | 36.39% | -15,889,708 | 18,315,147 | 19.48% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 32,154,667 | 34.21% | -16,077,333 | 16,077,334 | 17.10% | |
| 董事、监事、高管 | 2,050,188 | 2.18% | 187,625 | 2,237,813 | 2.38% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 94,000,000 | - | 0 | 94,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 193 | |||||
股本结构变动情况：
□适用 √不适用
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 西部金属材料股份有限公司 | 48,232,000 | 0 | 48,232,000 | 51.31% | 16,077,334 | 32,154,666 | 0 | 0 |
| 2 | 陕西航空产业资产管理有限公司 | 25,874,000 | 0 | 25,874,000 | 27.53% | 0 | 25,874,000 | 0 | 0 |
| 3 | 西安工业投资集团有限公司 | 7,800,000 | 0 | 7,800,000 | 8.30% | 0 | 7,800,000 | 0 | 0 |
| 4 | 西安航空科技创新风险投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1.28% | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 |
| 5 | 李平仓 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0.74% | 525,000 | 175,000 | 0 | 0 |
| 6 | 樊科社 | 610,000 | 0 | 610,000 | 0.65% | 457,500 | 152,500 | 0 | 0 |
| 7 | 汪洋 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0.37% | 0 | 350,000 | 0 | 0 |
| 8 | 孙昊 | 260,000 | 0 | 260,000 | 0.28% | 195,000 | 65,000 | 0 | 0 |
| 9 | 孔宪平 | 230,000 | 0 | 230,000 | 0.24% | 0 | 230,000 | 0 | 0 |
| 10 | 潘海宏 | 211,000 | 0 | 211,000 | 0.27% | 211,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 85,467,000 | - | 85,467,000 | 90.97% | 17,465,834 | 68,001,166 | 0 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 第十名股东潘海宏现任本公司控股股东西部金属材料股份有限公司副总经理。 | |||||||||
二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：元
| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 变更用途是否履行必要决策程序 |
| 1 | 2021年4月21日 | 40,050,000.00 | 40,050,000.00 | 是 | 偿还其他银行借款 | 20,000,000.00 | 已事前及时履行 |
募集资金使用详细情况：
因公司募集资金已经使用完毕，公司于2022年6月30日完成募集资金专项账户注销手续。截至募集资金专项账户注销日，公司在中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设的上述募集资金专项账户余额为0元。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：2022-031）。
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
募集资金用途变更情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 顾亮 | 董事长 | 男 | 1968年7月 | 2022年5月6日 | 2025年5月5日 |
| 李平仓 | 副董事长 | 男 | 1968年4月 | 2022年5月6日 | 2025年5月5日 |
| 康彦 | 董事 | 男 | 1979年8月 | 2022年5月6日 | 2025年5月5日 |
| 樊科社 | 董事兼总经理 | 男 | 1974年12月 | 2022年5月6日 | 2025年5月5日 |
| 李淑燕 | 董事 | 女 | 1971年10月 | 2022年5月6日 | 2025年5月5日 |
| 杨建朝 | 监事会主席 | 男 | 1966年7月 | 2022年5月6日 | 2025年5月5日 |
| 刘玉阳 | 监事 | 男 | 1986年11月 | 2022年5月6日 | 2025年5月5日 |
| 葛蓉甫 | 监事 | 女 | 1990年6月 | 2022年5月6日 | 2025年5月5日 |
| 王虎年 | 职工代表监事 | 男 | 1976年6月 | 2022年5月6日 | 2025年5月5日 |
| 黄杏利 | 职工代表监事 | 女 | 1982年1月 | 2022年5月6日 | 2025年5月5日 |
| 吴江涛 | 副总经理 | 男 | 1981年1月 | 2022年5月6日 | 2025年5月5日 |
| 庞国庆 | 副总经理 | 男 | 1979年6月 | 2022年5月6日 | 2025年5月5日 |
| 孙昊 | 副总经理兼财务负责人 | 男 | 1985年5月 | 2022年5月6日 | 2025年5月5日 |
| 何波 | 董事会秘书 | 男 | 1982年9月 | 2022年5月6日 | 2025年5月5日 |
| 董事会人数： | 5 | ||||
| 监事会人数： | 5 | ||||
| 高级管理人员人数： | 4 | ||||
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
1. 董事长顾亮系公司控股股东西部金属材料股份有限公司副总经理、董事会秘书；
2. 董事康彦系公司控股股东西部金属材料股份有限公司总经理；
3. 董事李淑燕系公司股东陕西航空产业资产管理有限公司风控总监；
4. 监事会主席杨建朝系公司控股股东西部金属材料股份有限公司副总经理；
5. 监事刘玉阳系公司股东西安工业投资集团有限公司员工；
6. 监事葛蓉甫系公司股东陕西航空产业资产管理有限公司综合管理部主任。
（二） 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
| 李平仓 | 副董事长 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0.74% | 0 | 0 |
| 樊科社 | 董事、总经理 | 610,000 | 0 | 610,000 | 0.65% | 0 | 0 |
| 黄杏利 | 职工代表监事 | 140,000 | 0 | 140,000 | 0.15% | 0 | 0 |
| 王虎年 | 职工代表监事 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0.16% | 0 | 0 |
| 吴江涛 | 副总经理 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.21% | 0 | 0 |
| 庞国庆 | 副总经理 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.21% | 0 | 0 |
| 孙昊 | 副总经理、财务负责人 | 260,000 | 0 | 260,000 | 0.28% | 0 | 0 |
| 何波 | 董事会秘书 | 166,750 | 0 | 166,750 | 0.18% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 2,426,750 | - | 2,426,750 | 2.58% | 0 | 0 |
（三） 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 康彦 | - | 新任 | 董事 | 工作需要 |
| 杨建朝 | 董事 | 离任 | 监事会主席 | 工作需要 |
| 张卫刚 | 监事 | 离任 | - | 工作安排 |
| 刘玉阳 | - | 新任 | 监事 | 选举担任 |
| 贾国庆 | 职工代表监事 | 离任 | - | 工作安排 |
| 王虎年 | - | 新任 | 职工代表监事 | 选举担任 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：
√适用 □不适用
1. 康彦，男，1979年8月出生，汉族，中共党员，中国国籍，内蒙古赤峰人，硕士学历，高级工程师。2006年4月参加工作，历任西部钛业有限责任公司技术研发部经理助理，市场营销部副部长、部长，总经理助理，副总经理；西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司总经理。2021年4月至2022年6月任西部金属材料股份有限公司党委委员、副总经理，现任西部金属材料股份有限公司总经理、党委委员。
2. 刘玉阳，男，汉族，陕西西安人，1986年11月生，西安理工大学工业工程专业，大学本科学历，工学学士，中共党员，2017年3月加入中国共产党，2009年7月至2012年5月就职于陕西英泰置业有限公司，2012年5月至今就职于西安工业投资集团有限公司。
3.王虎年，男，1976 年 6 月生，汉族，中国国籍，甘肃武威人，硕士研究生学历，工程师。2005 年加入西安天力金属复合材料有限公司，2005年7月至2014年4月任技术部部长，2014年4月至今任市场营销部部长。
（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 管理人员 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 生产人员 | 133 | 5 | 0 | 138 |
| 技术人员 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 销售人员 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 财务人员 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 行政人员 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 员工总计 | 203 | 6 | 0 | 209 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 25 | 27 |
| 本科 | 54 | 54 |
| 专科 | 77 | 81 |
| 专科以下 | 47 | 47 |
| 员工总计 | 203 | 209 |
（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 核心员工 | 5 | 0 | 0 | 5 |
核心人员的变动情况：
核心人员未发生变动。
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五、（一） | 80,477,849.03 | 127,421,249.70 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 五、（二） | 106,320,088.66 | 94,077,299.95 |
| 应收账款 | 五、（三） | 131,414,402.30 | 54,778,186.49 |
| 应收款项融资 | 五、（四） | 26,700,000.00 | 10,400,000.00 |
| 预付款项 | 五、（五） | 9,067,462.56 | 40,851,532.80 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 五、（六） | 322,571.58 | 482,538.11 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五、（七） | 152,051,881.43 | 221,463,796.44 |
| 合同资产 | 五、（八） | 4,852,971.31 | 1,125,610.26 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 五、（九） | 1,207,111.93 | 6,524,734.86 |
| 流动资产合计 | 512,414,338.80 | 557,124,948.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 五、（十） | 1,427,281.26 | 1,550,415.11 |
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 五、（十一） | 64,606,109.94 | 64,261,455.33 |
| 在建工程 | 五、（十二） | 8,904,425.34 | 1,446,623.54 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 五、（十三） | 5,564,887.65 | 5,843,329.70 |
| 无形资产 | 五、（十四） | 46,667,440.35 | 35,395,257.52 |
| 开发支出 | 五、（十五） | ||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 五、（十六） | 4,609,827.64 | 4,833,365.97 |
| 递延所得税资产 | 五、（十七） | 1,341,130.68 | 1,822,075.23 |
| 其他非流动资产 | 五、（十八） | 825,300.00 | 1,332,150.00 |
| 非流动资产合计 | 133,946,402.86 | 116,484,672.40 | |
| 资产总计 | 646,360,741.66 | 673,609,621.01 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 五、（十九） | 10,010,694.44 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 五、（二十） | 89,326,202.70 | 138,147,920.88 |
| 应付账款 | 五、（二十一） | 73,837,184.79 | 96,475,629.12 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 五、（二十二） | 80,577,403.04 | 62,418,997.03 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 五、（二十三） | 12,306,819.86 | 11,974,949.59 |
| 应交税费 | 五、（二十四） | 11,288,471.46 | 693,932.84 |
| 其他应付款 | 五、（二十五） | 16,705,347.93 | 7,367,856.40 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 五、（二十六） | 609,308.53 | 788,313.69 |
| 其他流动负债 | 五、（二十七） | 32,418,030.82 | 15,114,469.61 |
| 流动负债合计 | 317,068,769.13 | 342,992,763.60 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 五、（二十八） | 4,747,725.82 | 4,882,659.71 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 五、（二十九） | 38,262,697.15 | 33,334,261.33 |
| 递延所得税负债 | 五、（十七） | 4,092.19 | 22,562.27 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 43,014,515.16 | 38,239,483.31 | |
| 负债合计 | 360,083,284.29 | 381,232,246.91 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 五、（三十） | 94,000,000.00 | 94,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 五、（三十一） | 125,780,487.03 | 140,852,137.04 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 五、（三十二） | 23,189.07 | 127,852.84 |
| 专项储备 | 五、（三十三） | 4,118,924.34 | 3,659,473.10 |
| 盈余公积 | 五、（三十四） | 14,242,691.24 | 14,242,691.24 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五、（三十五） | 48,112,165.69 | 39,495,219.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 286,277,457.37 | 292,377,374.10 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 286,277,457.37 | 292,377,374.10 | |
| 负债和所有者权益合计 | 646,360,741.66 | 673,609,621.01 |
法定代表人：顾亮主管会计工作负责人：孙昊会计机构负责人：蒙歆元
（二） 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 80,199,682.78 | 112,420,074.70 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 106,320,088.66 | 94,077,299.95 | |
| 应收账款 | 十二、（一） | 131,414,402.30 | 54,778,186.49 |
| 应收款项融资 | 26,700,000.00 | 10,400,000.00 | |
| 预付款项 | 9,067,462.56 | 40,851,532.80 | |
| 其他应收款 | 十二、（二） | 322,571.58 | 482,538.11 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 152,051,881.43 | 221,463,796.44 | |
| 合同资产 | 4,852,971.31 | 1,125,610.26 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,207,111.93 | 6,524,734.86 | |
| 流动资产合计 | 512,136,172.55 | 542,123,773.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十二、（三） | 15,123,673.82 | |
| 其他权益工具投资 | 1,427,281.26 | 1,550,415.11 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 64,606,109.94 | 64,261,455.33 | |
| 在建工程 | 8,904,425.34 | 1,446,623.54 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 5,564,887.65 | 5,843,329.70 | |
| 无形资产 | 32,045,573.68 | 35,395,257.52 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,609,827.64 | 4,833,365.97 | |
| 递延所得税资产 | 1,341,130.68 | 1,822,075.23 | |
| 其他非流动资产 | 825,300.00 | 1,332,150.00 | |
| 非流动资产合计 | 134,448,210.01 | 116,484,672.40 | |
| 资产总计 | 646,584,382.56 | 658,608,446.01 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,010,694.44 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 89,326,202.70 | 138,147,920.88 | |
| 应付账款 | 74,237,184.79 | 96,475,629.12 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 80,577,403.04 | 62,418,997.03 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 12,306,819.86 | 11,974,949.59 | |
| 应交税费 | 11,122,312.36 | 693,756.59 | |
| 其他应付款 | 16,705,347.93 | 7,367,856.40 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 609,308.53 | 788,313.69 | |
| 其他流动负债 | 32,418,030.82 | 15,114,469.61 | |
| 流动负债合计 | 317,302,610.03 | 342,992,587.35 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 4,747,725.82 | 4,882,659.71 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 38,262,697.15 | 33,334,261.33 | |
| 递延所得税负债 | 4,092.19 | 22,562.27 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 43,014,515.16 | 38,239,483.31 | |
| 负债合计 | 360,317,125.19 | 381,232,070.66 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 94,000,000.00 | 94,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 125,904,160.85 | 125,852,137.04 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 23,189.07 | 127,852.84 | |
| 专项储备 | 4,118,924.34 | 3,659,473.10 | |
| 盈余公积 | 14,242,691.24 | 14,242,691.24 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 47,978,291.87 | 39,494,221.13 | |
| 所有者权益合计 | 286,267,257.37 | 277,376,375.35 | |
| 负债和所有者权益合计 | 646,584,382.56 | 658,608,446.01 |
（三） 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 五、（三十六） | 349,283,702.62 | 226,088,361.66 |
| 其中：营业收入 | 五、（三十六） | 349,283,702.62 | 226,088,361.66 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 295,642,767.71 | 203,782,275.87 | |
| 其中：营业成本 | 五、（三十六） | 263,722,065.54 | 177,151,987.80 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 五、（三十七） | 2,040,064.41 | 919,217.30 |
| 销售费用 | 五、（三十八） | 2,302,201.40 | 2,615,987.81 |
| 管理费用 | 五、（三十九） | 15,031,224.43 | 11,701,450.91 |
| 研发费用 | 五、（四十） | 13,047,618.86 | 10,818,836.95 |
| 财务费用 | 五、（四十一） | -500,406.93 | 574,795.10 |
| 其中：利息费用 | 五、（四十一） | 116,713.73 | 598,689.88 |
| 利息收入 | 五、（四十一） | 357,929.28 | 173,962.54 |
| 加：其他收益 | 五、（四十二） | 3,251,050.14 | 1,170,851.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、（四十三） | 140,000.00 | 126,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五、（四十四） | -2,547,313.78 | 1,942,971.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五、（四十五） | -991,013.97 | -3,947,981.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、（四十六） | 40,679.94 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 53,534,337.24 | 21,597,926.37 | |
| 加：营业外收入 | 五、（四十七） | 1.56 | 21,607.00 |
| 减：营业外支出 | 五、（四十八） | 28,391.79 | 159.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 53,505,947.01 | 21,619,373.47 | |
| 减：所得税费用 | 五、（四十九） | 9,169,001.20 | 3,548,960.08 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,336,945.81 | 18,070,413.39 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,336,945.81 | 18,070,413.39 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 44,336,945.81 | 18,070,413.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -104,663.77 | 18,617.32 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -104,663.77 | 18,617.32 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -104,663.77 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -104,663.77 | 18,617.32 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 44,232,282.04 | 18,089,030.71 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,232,282.04 | 18,089,030.71 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.4717 | 0.2053 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.4717 | 0.2053 |
法定代表人：顾亮 主管会计工作负责人：孙昊 会计机构负责人：蒙歆元
（四） 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、营业收入 | 十二、（四） | 349,283,702.62 | 226,088,361.66 |
| 减：营业成本 | 十二、（四） | 263,990,904.69 | 177,151,987.80 |
| 税金及附加 | 1,927,291.11 | 919,217.30 | |
| 销售费用 | 2,302,201.40 | 2,615,987.81 | |
| 管理费用 | 15,023,084.94 | 11,701,450.91 | |
| 研发费用 | 13,047,618.86 | 10,818,836.95 | |
| 财务费用 | -492,009.68 | 574,795.10 | |
| 其中：利息费用 | 116,713.73 | 598,689.88 | |
| 利息收入 | 349,161.63 | 173,962.54 | |
| 加：其他收益 | 3,251,050.14 | 1,170,851.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十二、（五） | 140,000.00 | 126,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,547,313.78 | 1,942,971.13 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -991,013.97 | -3,947,981.62 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 40,679.94 | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 53,378,013.63 | 21,597,926.37 | |
| 加：营业外收入 | 1.56 | 21,607.00 | |
| 减：营业外支出 | 28,391.79 | 159.90 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 53,349,623.40 | 21,619,373.47 | |
| 减：所得税费用 | 9,145,552.66 | 3,548,960.08 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,204,070.74 | 18,070,413.39 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,204,070.74 | 18,070,413.39 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -104,663.77 | 18,617.32 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -104,663.77 | 18,617.32 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -104,663.77 | 18,617.32 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 44,099,406.97 | 18,089,030.71 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.4703 | 0.2053 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.4703 | 0.2053 |
三、 财务报表
（五） 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,499,667.81 | 141,057,903.80 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 2,909,600.54 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、（五十）1 | 13,556,060.78 | 7,826,996.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 273,965,329.13 | 148,884,899.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,694,251.27 | 108,926,741.53 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,491,074.50 | 25,484,869.40 | |
| 支付的各项税费 | 13,624,939.12 | 4,255,856.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、（五十）2 | 10,020,851.15 | 14,289,488.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,831,116.04 | 152,956,955.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,134,213.09 | -4,072,055.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 140,000.00 | 126,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,000.00 | 46,136.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 |
| 额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 290,000.00 | 172,136.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,634,965.63 | 914,565.85 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 15,634,965.63 | 914,565.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,344,965.63 | -742,429.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 40,050,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、（五十）3 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 70,050,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 40,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,831,585.89 | 616,811.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、（五十）4 | 7,686,541.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,518,127.40 | 40,666,811.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,518,127.40 | 29,383,188.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,118,913.66 | -6,582.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,609,966.28 | 24,562,120.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 75,502,352.49 | 46,528,149.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,892,386.21 | 71,090,270.02 |
法定代表人：顾亮主管会计工作负责人：孙昊会计机构负责人：蒙歆元
（六） 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,499,667.81 | 141,057,903.80 | |
| 收到的税费返还 | 2,909,600.54 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,549,017.44 | 7,826,996.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 273,958,285.79 | 148,884,899.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,694,251.27 | 108,926,741.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,491,074.50 | 25,484,869.40 | |
| 支付的各项税费 | 13,624,939.12 | 4,255,856.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,020,480.75 | 14,289,488.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 224,830,745.64 | 152,956,955.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,127,540.15 | -4,072,055.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 140,000.00 | 126,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,000.00 | 46,136.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 290,000.00 | 172,136.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 905,283.94 | 914,565.85 | |
| 投资支付的现金 | 7,686,541.51 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,591,825.45 | 914,565.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,301,825.45 | -742,429.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 40,050,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 70,050,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 40,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,831,585.89 | 616,811.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 45,831,585.89 | 40,666,811.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,831,585.89 | 29,383,188.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,118,913.66 | -6,582.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,886,957.53 | 24,562,120.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 60,501,177.49 | 46,528,149.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,614,219.96 | 71,090,270.02 |
四、 财务报表附注
（一） 财务报表项目附注
（二） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | √是 □否 | |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17．是否存在预计负债 | □是 √否 |
附注事项索引说明：
1. 2022年4月12日，公司一届十五次董事会、2021年年度股东大会审议通过《2021年度利润分配方案》，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税），共计派发现金红利35,720,000.00元。本次权益分派登记日为2022年6月27日，除权除息日为2022年6月28日。
2. 公司于2022年6月20日召开二届二次董事会，审议通过《关于收购宝鸡天力金属复合材料有限公司暨与西部金属材料股份有限公司偶发性关联交易的议案》，本公司以人民币 15,071,650.01 元为对价收购西部金属材料股份有限公司持有的宝鸡天力金属复合材料有限公司100%股权。收购完成后，宝鸡天力不再为公司的关联方，并且公司需要编制合并报表。
财务报表附注
一、公司基本情况
西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名西安天力金属复合材料有限公司，由西部金属材料股份有限公司、高文柱、周颖刚、李平仓、吕利强、董天学共同出资2,200万元组建，于2003年12月25日取得西安市工商行政管理局经开分局核发的企业法人营业执照。公司于2021年1月29日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（[2021] 218号），2021年4月28日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：天力复合，股票代码：873576。截至2022年6月30日公司注册资本为9,400万元。
统一社会信用代码：9161013275024299X3
注册资本：人民币9,400万元
住所：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路
法定代表人：顾亮
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：金属材料、金属复合材料及深加工产品的开发、生产和销售；非标设备的设计、技术咨询和制造；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。(上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营)
本财务报表及财务报表附注经公司2022年8月29日第二届董事会第三次会议批准对外报出。
| 评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。 本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息： （1）发行方或债务人发生重大财务困难； （2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等； （3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步； （4）债务人很可能破产或进行其他财务重组； （5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失； （6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。 本公司对金额重大的金融资产，在单项资产的基础上确定其信用损失，对其他金融资产在组合基础上确定相关金融工具的信用损失。 本公司依据信用风险特征将应收款项分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定信用风险特征组合的依据及计量预期信用损失的方法： | |||||
| 组合 | 内容 | 组合类别 | 预期信用损失会计估计政策 | ||
| 1 | 银行承兑汇票 | 低风险组合 | 根据款项性质及付款人信用，参考历史经验，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，如无明显迹象表明其已发生减值，则不计提信用损失准备 | ||
| 2 | 商业承兑汇票 | 账龄分析组合 | 按照应收款项的组合划分及预期损失率计提减值准备 | ||
| 3 | 应收其他客户款项 | 账龄分析组合 | 按该组合应收款项账龄和整个存续期预期信用损失率计提减值准备 | ||
| 4 | 其他应收款——应收出口退税组合 | 款项组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 | ||
| 其他应收款——应收政府补助组合 | |||||
| 其他应收款——应收备用金押金保证金组合 | |||||
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | |||||
| 其他应收款——应收暂付款等组合 | |||||
| （八）应收账款 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见三、（七）、金融工具。 （九）应收款项融资 公司持有的应收票据，资产负债表日后存在背书或贴现的，表明公司管理该应收票据的业务模式可能是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。公司将其在“应收款项融资”项目列报。 （十）存货 | |||
| 预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。 3.固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法 固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三（二十一）“长期资产减值”。 4.其他说明 与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。 当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。 （十七）在建工程 在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。 在建工程结转固定资产的标准和时点：本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一： 1.固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成； 2.已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业； 3.该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生； 4.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三（二十一）“长期资产减值”。 （十八）借款费用 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款 | |||||
| （二）税收优惠及批文 根据财政部、税务总局及国家发展改革委联合下发的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）的规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类企业减按15%的税率征收企业所得税，本公司相关产业已经包括在“产业结构调整指导目录（2011年本）”的鼓励类目录，2022年度继续按15%税率征收企业所得税。 五、财务报表项目注释 以下注释中“期末余额”系2022年6月30日相关数据，“期初余额”系2021年12月31日相关数据，“上年年末余额”系2021年12月31日相关数据，“本期金额”系2022年1-6月相关数据，“上期金额”系2021年1-6月相关数据。若无特别指明，货币单位为人民币元。 （一）货币资金 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 现金 | 6,898.20 | 175,011.20 |
| 银行存款 | 56,885,488.01 | 75,327,341.29 |
| 其他货币资金 | 23,585,462.82 | 51,918,897.21 |
| 合计 | 80,477,849.03 | 127,421,249.70 |
其中受限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 开立保函保证金 | 771,266.37 | 4,075,026.57 |
| 办理银行承兑汇票保证金 | 22,814,196.45 | 47,843,870.64 |
| 合计 | 23,585,462.82 | 51,918,897.21 |
（二）应收票据
1.应收票据分类
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票 | 97,857,551.42 | 81,778,749.00 |
| 商业承兑汇票 | 8,724,265.20 | 12,678,918.50 |
| 减：坏账准备 | 261,727.96 | 380,367.55 |
| 合计 | 106,320,088.66 | 94,077,299.95 |
2.按组合方法分类列示
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 106,581,816.62 | 100.00 | 261,727.96 | 0.25 | 106,320,088.66 |
| 其中：银行承兑汇票 | 97,857,551.42 | 91.81 | 97,857,551.42 | ||
| 商业承兑汇票 | 8,724,265.20 | 8.19 | 261,727.96 | 3.00 | 8,462,537.24 |
（续）
| 类别 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 94,457,667.50 | 100.00 | 380,367.55 | 0.40 | 94,077,299.95 |
| 其中：银行承兑汇票 | 81,778,749.00 | 86.58 | 81,778,749.00 | ||
| 商业承兑汇票 | 12,678,918.50 | 13.42 | 380,367.55 | 3.00 | 12,298,550.95 |
3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 380,367.55 | -118,639.59 | 261,727.96 | ||
| 合计 | 380,367.55 | -118,639.59 | 261,727.96 | ||
4.期末已质押的应收票据情况
| 项目 | 期末余额 |
| 银行承兑汇票 | 68,710,583.00 |
| 商业承兑汇票 | |
| 合计 | 68,710,583.00 |
5.期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 49,051,128.59 | 20,646,968.42 |
| 商业承兑汇票 | 1,296,000.00 | |
| 合计 | 49,051,128.59 | 21,942,968.42 |
6.截至期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
7.本期公司无实际核销的应收票据。
（三）应收账款
1.应收账款按种类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 136,190,417.61 | 100.00 | 4,776,015.31 | 3.51 | 131,414,402.30 |
| 其中：账龄组合 | 136,190,417.61 | 100.00 | 4,776,015.31 | 3.51 | 131,414,402.30 |
| 合计 | 136,190,417.61 | 100.00 | 4,776,015.31 | 3.51 | 131,414,402.30 |
（续）
| 类别 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,738,321.51 | 2.96 | 1,738,321.51 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 56,941,592.26 | 97.04 | 2,163,405.77 | 3.80 | 54,778,186.49 |
| 类别 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 其中：账龄组合 | 56,941,592.26 | 97.04 | 2,163,405.77 | 3.80 | 54,778,186.49 |
| 合计 | 58,679,913.77 | 100.00 | 3,901,727.28 | 6.65 | 54,778,186.49 |
2.按单项计提坏账准备的应收账款
| 单位名称 | 期末余额 | 整个存续期预期信用损失率 | 期末坏账准备 | 计提理由 |
3.按组合计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 132,485,434.91 | 3,974,563.04 | 3.00 |
| 1至2年 | 879,895.31 | 87,989.53 | 10.00 |
| 2至3年 | 1,007,973.66 | 151,196.05 | 15.00 |
| 3至4年 | 1,731,450.89 | 519,435.27 | 30.00 |
| 4至5年 | 85,662.84 | 42,831.42 | 50.00 |
| 5年以上 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 136,190,417.61 | 4,776,015.31 | 3.51 |
4.按账龄披露的应收账款
| 账龄 | 期末余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 132,485,434.91 |
| 1-2 年 | 879,895.31 |
| 2-3 年 | 1,007,973.66 |
| 3-4 年 | 1,731,450.89 |
| 4-5 年 | 85,662.84 |
| 5 年以上 | 0.00 |
| 合计 | 136,190,417.61 |
5.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 3,901,727.28 | 2,665,746.14 | 1,791,458.11 | 4,776,015.31 | |
| 合计 | 3,901,727.28 | 2,665,746.14 | 1,791,458.11 | 4,776,015.31 | |
6.本期实际核销的应收账款情况
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,791,458.11 |
7.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 金额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 单位一 | 41,451,243.30 | 30.00 | 1,243,537.30 |
| 单位二 | 37,957,873.74 | 28.00 | 1,138,736.21 |
| 单位三 | 15,527,104.86 | 11.00 | 465,813.15 |
| 单位四 | 7,618,860.10 | 6.00 | 228,565.80 |
| 单位五 | 3,028,163.83 | 2.00 | 90,844.91 |
| 合计 | 105,583,245.83 | 77.00 | 3,167,497.37 |
8.本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
9.本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
（四）应收款项融资
1.应收款项融资分类
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票 | 26,700,000.00 | 10,400,000.00 |
| 合计 | 26,700,000.00 | 10,400,000.00 |
2.截至期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 49,051,128.59 | 69,698,097.01 |
| 1,296,000.00 | ||
| 合计 | 49,051,128.59 | 70,994,097.01 |
（五）预付款项
1.预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 9,013,462.56 | 99.40 | 40,785,632.80 | 99.84 |
| 1至2年 | ||||
| 2至3年 | 11,900.00 | 0.03 | ||
| 3年以上 | 54,000.00 | 0.60 | 54,000.00 | 0.13 |
| 合计 | 9,067,462.56 | 100.00 | 40,851,532.80 | 100.00 |
2按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 金额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 单位一 | 3,323,032.76 | 37.00 |
| 单位二 | 1,209,020.26 | 13.00 |
| 单位三 | 1,650,000.00 | 18.00 |
| 单位四 | 758,704.63 | 8.00 |
| 单位五 | 499,972.60 | 6.00 |
| 合计 | 7,440,730.25 | 82.00 |
（六）其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 322,571.58 | 482,538.11 |
| 合计 | 322,571.58 | 482,538.11 |
1.其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 政府补助 | ||
| 备用金押金保证金 | 30,000.00 | 10,000.00 |
| 应收暂付款等 | 312,548.03 | 2,792,307.33 |
| 集团内部暂借款 | ||
| 合计 | 342,548.03 | 2,802,307.33 |
2.其他应收款按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 332,547.93 | 492,307.33 |
| 1-2 年 | 0.10 | |
| 2-3 年 | ||
| 3-4 年 | ||
| 4-5 年 | 10,000.00 | |
| 5 年以上 | 10,000.00 | 2,300,000.00 |
| 合计 | 342,548.03 | 2,802,307.33 |
3.坏账准备计提情况：
| 信用损失准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 5,295.62 | 14,473.60 | 2,300,000.00 | 2,319,769.22 |
| 2022年1月1日余额在本期 | - | |||
| - 转入第二阶段 | - | |||
| - 转入第三阶段 | - | |||
| - 转回第二阶段 | - | |||
| - 转回第一阶段 | - | |||
| 本期计提 | 14,489.42 | 14,489.42 | ||
| 本期转回 | 14,282.19 | 14,282.19 | ||
| 本期核销 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | ||
| 2022年6月30日余额 | 19,785.04 | 191.41 | - | 19,976.45 |
4.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 2,319,769.22 | 14,489.42 | 14,282.19 | 2,300,000.00 | 19,976.45 |
| 合计 | 2,319,769.22 | 14,489.42 | 14,282.19 | 2,300,000.00 | 19,976.45 |
5.本期实际核销的其他应收款情况
| 项目 | 期末余额 |
| 实际核销的其他应收款 | 2,300,000.00 |
| 合计 | 2,300,000.00 |
6.按欠款方归集的期末余额大额的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 余额 |
| 宝鸡市吉隆特种货物运输服务有限公司 | 押金 | 30,000.00 | 一年以内、五年以上 | 9.00 | 10,600.00 |
| 合计 | 30,000.00 | 9.00 | 10,600.00 |
（七）存货
1.存货分类
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 64,066,288.65 | 2,603,575.69 | 61,462,712.96 |
| 在产品 | 11,483,151.51 | 11,483,151.51 | |
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 3,125,012.80 | 3,125,012.80 | |
| 发出商品 | 76,729,667.56 | 1,119,827.81 | 75,609,839.75 |
| 周转材料 | - | ||
| 自制半成品 | - | ||
| 委托加工物资 | 371,164.41 | 371,164.41 | |
| 合计 | 155,775,284.93 | 3,723,403.50 | 152,051,881.43 |
（续）
| 项目 | 上年年末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 153,642,283.00 | 2,279,812.25 | 151,362,470.75 |
| 在产品 | 31,657,386.66 | 571,632.14 | 31,085,754.52 |
| 库存商品 | 36,348,748.22 | 2,653,166.71 | 33,695,581.51 |
| 发出商品 | 5,074,238.80 | 5,074,238.80 | |
| 周转材料 | - | ||
| 自制半成品 | - | ||
| 委托加工物资 | 245,750.86 | 245,750.86 | |
| 合计 | 226,968,407.54 | 5,504,611.10 | 221,463,796.44 |
2.存货跌价准备
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 其他 | 转回 | 转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,279,812.25 | 323,763.44 | 2,603,575.69 | ||||
| 在产品 | 571,632.14 | -571,632.14 | - | ||||
| 库存商品 | 2,653,166.71 | 2,653,166.71 | - | ||||
| 发出商品 | 1,119,827.81 | 1,119,827.81 | |||||
| 周转材料 | - | ||||||
| 委托加工物资 | - | ||||||
| 受托加工商品 | - | ||||||
| 合计 | 5,504,611.10 | 871,959.11 | 2,653,166.71 | 3,723,403.50 | |||
3.截至期末公司无对外担保、抵押的存货。
（八）合同资产
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 质保金 | 5,012,719.26 | 159,747.95 | 4,852,971.31 | 1,166,303.35 | 40,693.09 | 1,125,610.26 |
本期合同资产计提减值准备情况：
| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 合同资产减值准备 | 40,693.09 | 119,054.86 | 159,747.95 | ||
| 合计 | 40,693.09 | 119,054.86 | 159,747.95 | ||
（九）其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 增值税留底额 | 1,207,111.93 | 5,857,671.41 |
| 预缴税款 | 667,063.45 | |
| 合计 | 1,207,111.93 | 6,524,734.86 |
（十）其他权益工具投资
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 非上市权益投资 | 1,427,281.26 | 1,550,415.11 |
| 合计 | 1,427,281.26 | 1,550,415.11 |
1.其他权益工具投资成本
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 西安西材三川智能制造有限公司 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | ||
| 合计 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
2.分项披露本期非交易性权益工具投资
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 西安西材三川智能制造有限公司 | 140,000.00 | -123,133.85 | 战略性持有 | |||
| 合计 | 140,000.00 | -123,133.85 |
（十一）固定资产
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 固定资产 | 64,606,109.94 | 64,261,455.33 |
| 固定资产清理 |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 合计 | 64,606,109.94 | 64,261,455.33 |
1.固定资产情况
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.上年年末余额 | 67,746,140.40 | 52,912,736.44 | 4,465,192.49 | 1,967,241.87 | 127,091,311.20 |
| 2.本期增加金额 | 2,716,183.15 | 377,765.66 | 147,769.91 | 3,241,718.72 | |
| （1）购置 | 234,460.89 | 251,150.44 | 147,769.91 | 633,381.24 | |
| （2）在建工程转入 | 2,481,722.26 | 126,615.22 | 2,608,337.48 | ||
| （3）其他 | |||||
| 3.本期减少金额 | 423,816.87 | 423,816.87 | |||
| （1）处置或报废 | 423,816.87 | 423,816.87 | |||
| （2）其他 | |||||
| 4.期末余额 | 67,746,140.40 | 55,205,102.72 | 4,842,958.15 | 2,115,011.78 | 129,909,213.05 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.上年年末余额 | 21,857,616.15 | 38,170,782.15 | 1,593,173.87 | 1,208,283.70 | 62,829,855.87 |
| 2.本期增加金额 | 1,009,104.06 | 1,392,076.20 | 177,254.04 | 218,374.60 | 2,796,808.90 |
| （1）计提 | 1,009,104.06 | 1,392,076.2 | 177,254.04 | 218,374.60 | 2,796,808.90 |
| （2）其他 | |||||
| 3.本期减少金额 | 323,561.66 | 323,561.66 | |||
| （1）处置或报废 | 323,561.66 | 323,561.66 | |||
| （2）其他 | |||||
| 4. 期末余额 | 22,866,720.21 | 39,239,296.69 | 1,770,427.91 | 1,426,658.30 | 65,303,103.11 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.上年年末余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4. 期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 44,879,420.19 | 15,965,806.03 | 3,072,530.24 | 688,353.48 | 64,606,109.94 |
| 2.上年年末账面价值 | 45,888,524.25 | 14,741,954.29 | 2,872,018.62 | 758,958.17 | 64,261,455.33 |
2.截至期末公司不存在所有权受到限制的固定资产情况。
3.截至期末公司不存在未办妥产权证书的固定资产情况。
（十二）在建工程
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 在建工程 | 8,904,425.34 | 1,446,623.54 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 8,904,425.34 | 1,446,623.54 |
在建工程情况
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 在安装设备 | 8,904,425.34 | 8,904,425.34 | 1,446,623.54 | 1,446,623.54 | ||
| 合计 | 8,904,425.34 | 8,904,425.34 | 1,446,623.54 | 1,446,623.54 | ||
（十三）使用权资产
| 项目 | 房屋建筑物 | 运输设备 | 土地 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1、上年年末余额 | 6,316,348.63 | 83,865.17 | 6,400,213.80 | |
| 调整金额 | ||||
| 期初余额 | ||||
| 2、本期增加金额 | ||||
| （1）购置 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| （2）其他减少 | ||||
| 4、期末余额 | 6,316,348.63 | 83,865.17 | 6,400,213.80 | |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1、上年年末余额 | 541,401.31 | 15,482.79 | 556,884.10 | |
| 2、本期增加金额 | 270,700.66 | 7,741.39 | 278,442.05 | |
| （1）计提 | 270,700.66 | 7,741.39 | 278,442.05 | |
| （2）其他增加 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| （2）其他减少 | ||||
| 4、期末余额 | 812,101.97 | 23,224.18 | 835,326.15 |
| 项目 | 房屋建筑物 | 运输设备 | 土地 | 合计 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1、上年年末余额 | ||||
| 2、本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4、期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1、期末账面价值 | 5,504,246.66 | 60,640.99 | 5,564,887.65 | |
| 2、期初账面价值 | 5,774,947.32 | 68,382.38 | 5,843,329.70 |
（十四）无形资产
1. 无形资产情况
| 项目 | 土地使用权 | 专利及非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1、上年年末余额 | 8,524,482.62 | 77,972,294.47 | 86,496,777.09 | |
| 2、本期增加金额 | 14,720,000.00 | 14,720,000.00 | ||
| （1）购置 | 14,720,000.00 | 14,720,000.00 | ||
| （2）内部研发 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）到期转销 | ||||
| 4、期末余额 | 23,244,482.62 | 77,972,294.47 | 101,216,777.09 | |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1、上年年末余额 | 1531922.59 | 49,569,596.98 | 51,101,519.57 | |
| 2、本期增加金额 | 206,491.23 | 3,241,325.94 | 3,447,817.17 | |
| （1）计提 | 206,491.23 | 3,241,325.94 | 3,447,817.17 | |
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）到期转销 | ||||
| 4、期末余额 | 1,738,413.82 | 52,810,922.92 | 54,549,336.74 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1、上年年末余额 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利及非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 2、本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4、期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1、期末账面价值 | 21,506,068.80 | 25,161,371.55 | 46,667,440.35 | |
| 2、上年年末账面价值 | 6,992,560.03 | 28,402,697.49 | 35,395,257.52 |
2. 截至期末公司不存在所有权受到限制的无形资产情况。
（十五）开发支出
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计入当期损益 | 确认为无形资产 | 其他减少 | ||||
| 银钢复合板工艺优化 | 3,726,586.59 | 3,726,586.59 | ||||
| 高品质镁合金特种铸造成型技术研究 | 801,137.32 | 801,137.32 | ||||
| 高品质镁合金板材轧制成型技术研究 | 540,387.97 | 540,387.97 | ||||
| 镁/铝板材复合化与界面调控技术研究 | 436,931.97 | 436,931.97 | ||||
| 高强钛铝复合板开发 | 866,797.37 | 866,797.37 | ||||
| 不锈钢铝复合板材开发 | 588,806.70 | 588,806.70 | ||||
| 核聚变用被动板制备技术与界面研究 | 892,540.88 | 892,540.88 | ||||
| 复合棒专用爆炸复合炸药的技术改进 | 652,793.88 | 652,793.88 | ||||
| 1+1.5钛钢轧制复合技术优化 | 608,941.84 | 608,941.84 | ||||
| 高性能锆钢复合材料制备与加工技术（一般项目） | 437,754.50 | 437,754.50 | ||||
| 超低温用铝合金/不锈钢多层复合板材制备与开发 | 253,613.90 | 253,613.90 | ||||
| 合计 | 9,806,292.92 | 9,806,292.92 | ||||
（十六）长期待摊费用
| 项目 | 上年年末余额 | 调整金额 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租赁资产更新改造 | 4,833,365.97 | 223,538.33 | 4,609,827.64 | ||||
| 合计 | 4,833,365.97 | 223,538.33 | 4,609,827.64 |
（十七）递延所得税资产/递延所得税负债
1.未经抵销的递延所得税资产明细
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 信用减值准备 | 5,057,719.72 | 758,657.96 | 6,601,864.05 | 990,279.60 |
| 资产减值准备 | 3,883,151.45 | 582,472.72 | 5,545,304.19 | 831,795.63 |
| 应付职工薪酬 | ||||
| 合计 | 8,940,871.17 | 1,341,130.68 | 12,147,168.24 | 1,822,075.23 |
2.未经抵销的递延所得税负债明细
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 其他权益工具公允价值变动 | 27,281.26 | 4,092.19 | 150,415.14 | 22,562.27 |
| 合计 | 27,281.26 | 4,092.19 | 150,415.14 | 22,562.27 |
（十八）其他非流动资产
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 预付设备款 | 825,300.00 | 1,332,150.00 |
| 合计 | 825,300.00 | 1,332,150.00 |
（十九）短期借款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 保证借款 | 10,010,694.44 | |
| 合计 | 10,010,694.44 |
（二十）应付票据
1.应付票据分类列示
| 种类 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票 | 89,326,202.70 | 138,147,920.88 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合计 | 89,326,202.70 | 138,147,920.88 |
2.截至期末公司无已到期未支付的应付票据。
（二十一）应付账款
1.应付账款列示
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 存货采购款 | 73,248,340.71 | 95,902,372.07 |
| 设备工程款 | 588,844.08 | 573,257.05 |
| 合计 | 73,837,184.79 | 96,475,629.12 |
2.应付账款账龄情况
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内（含1年） | 71,392,964.01 | 91,004,714.65 |
| 1-2年（含2年） | 1,445,234.23 | 3,727,328.44 |
| 2-3年（含3年） | 219,610.43 | 1,128,655.31 |
| 3年以上 | 779,376.12 | 614,930.72 |
| 合计 | 73,837,184.79 | 96,475,629.12 |
3.账龄超过1年的重要应付账款
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位一 | 77,000.00 | |
| 单位二 | 194,384.11 | |
| 合计 | 271,384.11 |
（二十二）合同负债
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 预收货款 | 80,577,403.04 | 62,418,997.03 |
（二十三）应付职工薪酬
1.应付职工薪酬列示
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 11,974,918.41 | 24,527,220.96 | 25,390,120.71 | 11,112,018.66 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 31.18 | 5,794,740.48 | 4,599,970.46 | 1,194,801.20 |
| 合计 | 11,974,949.59 | 30,321,961.44 | 29,990,091.17 | 12,306,819.86 |
2.短期薪酬列示
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1.工资、奖金、津贴和补贴 | 10,627,024.54 | 20,600,103.55 | 21,699,492.66 | 9,527,635.43 |
| 2.职工福利费 | 1,522.80 | 1,522.80 | ||
| 3.社会保险费 | 136.82 | 1,232,125.13 | 1,066,958.74 | 165,303.21 |
| 其中：医疗保险费 | 1,167,741.13 | 1,012,041.13 | 155,700.00 | |
| 工伤保险费 | 136.82 | 64,384.00 | 54,917.61 | 9,603.21 |
| 生育保险费 | ||||
| 4.住房公积金 | 2,047,694.00 | 2,047,694.00 | ||
| 5.工会经费和职工教育经费 | 1,347,757.05 | 645,775.48 | 574,452.51 | 1,419,080.02 |
| 合计 | 11,974,918.41 | 24,527,220.96 | 25,390,120.71 | 11,112,018.66 |
3.设定提存计划列示
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 2,927,515.48 | 2,927,515.48 | - | |
| 失业保险费 | 31.18 | 128,340.00 | 109,668.98 | 18,702.20 |
| 企业年金缴费 | 2,738,885.00 | 1,562,786.00 | 1,176,099.00 | |
| 合计 | 31.18 | 5,794,740.48 | 4,599,970.46 | 1,194,801.20 |
（二十四）应交税费
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 增值税 | 1,938,697.31 | |
| 企业所得税 | 8,611,574.65 | |
| 个人所得税 | 23,212.63 | 27.66 |
| 城市维护建设税 | 15,785.49 | 93,381.44 |
| 教育费附加 | 11,275.35 | 64,385.14 |
| 印花税 | 43,478.20 | 21,684.10 |
| 水利建设基金 | 47,118.75 | 31,762.19 |
| 残疾人保证金 | 66,560.53 | 59,447.84 |
| 土地使用税 | 330,952.54 | 232,952.25 |
| 房产税 | 199,816.01 | 190,115.97 |
| 合计 | 11,288,471.46 | 693,756.59 |
（二十五）其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 16,705,347.93 | 7,367,856.40 |
| 合计 | 16,705,347.93 | 7,367,856.40 |
1.按款项性质列示其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应付暂收款 | 1,908,902.85 | 885,817.62 |
| 未结算费用 | 1,750,000.00 | 1,350,000.00 |
| 保证金 | 101,500.00 | 55,000.00 |
| 代扣代缴社保 | 1,076,984.09 | |
| 关联公司往来 | 11,867,960.99 | 5,077,038.78 |
| 合计 | 16,705,347.93 | 7,367,856.40 |
2.其他应付款账龄情况
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内（含1年） | 13,537,274.15 | 2,768,133.17 |
| 1-2年（含2年） | 1,130,819.26 | 4,578,373.23 |
| 2-3年（含3年） | 2,015,904.52 | |
| 3年以上 | 21,350.00 | 21,350.00 |
| 合计 | 16,705,347.93 | 7,367,856.40 |
3.账龄超过1年的重要其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 合计 |
4.其他应付款金额前五名单位情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款项余额的比例(%) |
| 西部金属材料股份有限公司 | 关联方 | 租赁费/后勤服务费/长投费用 | 11,338,558.76 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 67.87 |
| 陕西中展检测工程有限公司 | 非关联方 | 检测费 | 773,460.00 | 1年以内 | 4.63 |
| 西部钛业有限责任公司 | 关联方 | 动力费及租赁费用 | 529,402.23 | 1年以内 | 3.17 |
| 陕西瑞源锦业工贸有限公司 | 非关联方 | 租赁款 | 333,333.33 | 1年以内 | 2.00 |
| 宝钛集团有限公司 | 非关联方 | 动力费 | 178,460.52 | 1年以内 | 1.07 |
| 合计 | 13,153,214.84 | 78.74 |
（二十六）一年内到期的非流动负债
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 调整金额 | 上年年末余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 609,308.53 | |||
| 合 计 | 609,308.53 |
（二十七）其他流动负债
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 已背书未到期商业承兑汇票 | 21,942,968.42 | 7,000,000.00 |
| 待转销项税额 | 10,475,062.40 | 8,114,469.61 |
| 合计 | 32,418,030.82 | 15,114,469.61 |
（二十八）租赁负债
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租金 | 6,933,571.59 | 7,277,777.78 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 减：未确认融资费用 | 1,397,532.08 | 1,606,804.38 |
| 小计 | 5,536,039.51 | 5,670,973.40 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 788,313.69 | 788,313.69 |
| 合计 | 4,747,725.82 | 4,882,659.71 |
（二十九）递延收益
| 项目/类别 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 政府补助 | 33,334,261.33 | 8,179,485.96 | 3,251,050.14 | 38,262,697.15 |
| 合计 | 33,334,261.33 | 8,179,485.96 | 3,251,050.14 | 38,262,697.15 |
其中，涉及政府补助的项目：
| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| PTA项目用高性能复合材料生产线建设 | 120,000.00 | 10,000.00 | 110,000.00 | 与资产相关 | ||
| 装备制造业专项资金款 | 100,111.11 | 42,500.00 | 57,611.11 | 与资产相关 | ||
| 层状金属复合材生产线扩建一期 | 150,000.00 | 25,000.00 | 125,000.00 | 与资产相关 | ||
| 新增1.5万吨层状金属复合材料生产能力 | 21,897,789.49 | 389,871.62 | 21,507,917.87 | 与资产相关 | ||
| 西安市财政局层状金属项目款 | 1,875,000.00 | 312,500.00 | 1,562,500.00 | 与资产相关 | ||
| 陕西省财政厅拨款（陕财办教（2017）158号2017重点研发项目 | 150,000.00 | 15,000.00 | 135,000.00 | 与资产相关 | ||
| 外贸投资生产线 | 3,266,666.72 | 116,666.64 | 3,150,000.08 | 与资产相关 | ||
| 西安市经开区财政局19年工业专项转型升级/2150510-工业和信息产业支持资金 | 2,528,400.00 | 102,041.65 | 2,426,358.35 | 与资产相关 | ||
| 2021年陕西省重点研发计划陕财办预20216号文BK2021010015拨款 | 74,666.68 | 7,999.98 | 66,666.70 | 与资产相关 | ||
| 工业转型升级资金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 高品质镁合金特种铸造成型技术研究项目款 | 805,285.35 | 805,285.35 | 与收益相关 | |||
| 2021年省级隐形冠军企业创新能力提升项目奖补资金 | 560,000.00 | - | 560,000.00 | 与资产相关 | ||
| 土地补偿款 | 609,119.75 | 8,032.28 | 601,087.47 | 与资产相关 | ||
| 大型火电站烟气脱硫装备用高性能钛钢复合板产业化专项资金款 | 197,222.23 | 16,666.66 | 180,555.57 | 与资产相关 | ||
| 西安市金融工作局上市挂牌融资奖励 | 1,079,700.00 | 1,079,700.00 | 与收益相关 | |||
| 高新技术企业认定奖补款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 陕西省科学技术协会转青年人才托举计划项目 | 30,000.00 | 30,000.00 | 与收益相关 | |||
| 西安市社会保障管理中心失业保险稳岗补贴款 | 194,109.79 | 194,109.79 | 与收益相关 | |||
| 西安经济技术开发区财政局转工业转型升级专项资金 | 6,450,000.00 | 6,450,000.00 | 与资产相关 | |||
| 陕西省科技厅陕财办教（2022）81号重点研发计划第三批 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 | |||
| 个税退手续费 | 75,676.17 | 75,676.17 | 与收益相关 | |||
| 合计 | 33,334,261.33 | 8,179,485.96 | 3,251,050.14 | 38,262,697.15 |
（三十）股本
| 项目 | 年初余额 | 本期增减变动（+ 、-） | 期末余额 | ||||
| 发行 新股 | 送股 | 资本公积转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 94,000,000.00 | 94,000,000.00 | |||||
（三十一）资本公积
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本（或股本）溢价 | 125,852,137.04 | 71,650.01 | 125,780,487.03 | |
| 其他资本公积 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||
| 合计 | 140,852,137.04 | 15,071,650.01 | 125,780,487.03 |
注：资本公积增加系2021年增资形成。
（三十二）其他综合收益
| 项目 | 上年年末余额 | 本期发生金额 | 期末余额 | |||
| 本期所得税前发生额 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | 127,852.84 | -123,133.85 | -18,470.08 | -104,663.77 | 23,189.07 | |
| 合计 | 127,852.84 | -123,133.85 | -18,470.08 | -104,663.77 | 23,189.07 | |
（三十三）专项储备
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 3,659,473.10 | 1,814,491.28 | 1,355,040.04 | 4,118,924.34 |
| 合计 | 3,659,473.10 | 1,814,491.28 | 1,355,040.04 | 4,118,924.34 |
注：专项储备是根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定计提和使用。
（三十四）盈余公积
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积金 | 14,242,691.24 | 14,242,691.24 | ||
| 合计 | 14,242,691.24 | 14,242,691.24 |
注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。
（三十五）未分配利润
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 调整前上期末未分配利润 | 39,495,219.88 | 30,347,407.28 |
| 调整期初未分配利润合计数 | ||
| 调整后期初未分配利润 | 39,495,219.88 | 30,347,407.28 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 44,336,945.81 | 42,541,903.03 |
| 减：本期提取盈余公积数 | 4,254,090.43 | |
| 应付普通股股利 | 35,720,000.00 | 29,140,000.00 |
| 转增资本公积 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 48,112,165.69 | 39,495,219.88 |
（三十六）营业收入、营业成本
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 342,715,209.45 | 258,964,119.77 | 220,070,634.25 | 172,235,320.73 |
| 其他业务 | 6,568,493.17 | 4,757,945.77 | 6,017,727.41 | 4,916,667.07 |
| 合计 | 349,283,702.62 | 263,722,065.54 | 226,088,361.66 | 177,151,987.80 |
（三十七）税金及附加
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 城市维护建设税 | 734,215.92 | 70,572.08 |
| 教育费附加 | 463,894.69 | 53,739.05 |
| 房产税 | 256,237.80 | 256,237.80 |
| 印花税 | 171,125.30 | 155,818.30 |
| 土地使用税 | 242,823.60 | 242,823.60 |
| 水利基金 | 171,767.10 | 140,026.47 |
| 合计 | 2,040,064.41 | 919,217.30 |
（三十八）销售费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 职工薪酬费用 | 1,640,816.73 | 1,310,973.09 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 保险费 | 200,000.00 | 207,081.60 |
| 招待费 | 148,852.21 | 126,218.69 |
| 差旅费 | 132,210.15 | 160,577.96 |
| 会展费及广告费 | 3,800.00 | 88,463.43 |
| 邮电费 | 34,314.68 | 44,813.47 |
| 其他 | 142,207.63 | 677,859.57 |
| 合计 | 2,302,201.40 | 2,615,987.81 |
（三十九）管理费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 职工薪酬费用 | 12,504,475.48 | 8,289,036.25 |
| 无形资产摊销 | 56,957.40 | 108,357.86 |
| 残疾人就业保障金 | 75,524.75 | |
| 租赁费 | 3,000.00 | |
| 折旧费 | 248,154.89 | 212,330.39 |
| 招待费 | 96,050.22 | 162,804.84 |
| 用车费 | 31,954.35 | 62,634.55 |
| 公共服务费 | 802,529.34 | 880,640.66 |
| 办公费 | 194,175.32 | 64,922.60 |
| 其他 | 1,093,927.43 | 1,845,199.01 |
| 合计 | 15,031,224.43 | 11,701,450.91 |
（四十）研发费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 人工费用 | 1,500,361.82 | 1,436,291.16 |
| 材料 | 4,553,904.22 | 2,177,813.76 |
| 测试化验加工费 | 2,754,877.67 | 3,166,373.67 |
| 动力费 | 469,525.83 | 298,085.88 |
| 自主研发形成无形资产摊销额 | 3,241,325.94 | 3,576,255.51 |
| 其他 | 527,623.38 | 164,016.97 |
| 合计 | 13,047,618.86 | 10,818,836.95 |
（四十一）财务费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 利息费用 | 116,713.73 | 598,689.88 |
| 减：财政贴息 | ||
| 利息费用净额 | 116,713.73 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 减：利息收入 | 356,204.97 | 173,962.54 |
| 汇兑损益 | -348,399.45 | 52,159.25 |
| 手续费支出及其他 | 87,483.76 | 97,908.51 |
| 合计 | -500,406.93 | 574,795.10 |
（四十二）其他收益
| 政府补助项目 | 本期发生额 | 上年发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 土地补偿款 | 8032.28 | 16,064.76 | 与资产相关 |
| 大型火电站烟气脱硫装备用高性能钛钢复合板产业化专项资金款 | 16,666.66 | 33,333.35 | 与资产相关 |
| 陕西省层状金属复合材料工程研究中心建设项目 | 100,000.00 | 与资产相关 | |
| 西安投资控股有限公司专项拨款 | 53,750.00 | 与资产相关 | |
| PTA项目用高性能复合材料生产线建设 | 10,000.00 | 20,000.00 | 与资产相关 |
| 大型装备用有色金属复合材料项目 | 150,000.00 | 与资产相关 | |
| 装备制造业专项资金款 | 42,500.00 | 85,000.00 | 与资产相关 |
| 层状金属复合材生产线扩建一期 | 25,000.00 | 50,000.00 | 与资产相关 |
| 新增1.5万吨层状金属复合材料生产能力 | 389,871.62 | 779,743.21 | 与资产相关 |
| 层状金属项目款 | 312,500.00 | 625,000.00 | 与资产相关 |
| 陕财办教（2017）158号2017重点研发项目 | 15,000.00 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 外贸投资生产线 | 116,666.64 | 233,333.28 | 与收益相关 |
| 西安市经开区财政局19年工业专项转型升级/2150510-工业和信息产业支持资金 | 102,041.65 | 180,600.00 | 与收益相关 |
| 科技成果项目资助（陕西技术创新引导专项基金陕财办教2020年35号BK2020010011） | 300,000.00 | 与资产相关 | |
| 2021年陕西省重点研发计划陕财办预20216号文BK2021010015拨款 | 7,999.98 | 5,333.32 | 与资产相关 |
| 高品质镁合金特种铸造成型技术研究项目款 | 805,285.35 | 194,714.65 | 与收益相关 |
| 个税退手续费 | 75,676.17 | 39,405.45 | 与收益相关 |
| 失业保险稳岗补贴款 | 194,109.79 | 24,185.59 | 与收益相关 |
| 2021年规上企业研发投入奖补项目款 | 270,000.00 | 与收益相关 | |
| 爆炸焊接大面积钛钢科学技术奖金 | 30,000.00 | 与收益相关 | |
| 2021年度西安市军民融合发展专项资金 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 西安市金融工作局上市挂牌融资奖励 | 1,079,700.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 3,251,050.14 | 3,320,463.61 |
（四十三）投资收益
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 其他权益工具投资股利收入 | 140,000.00 | 126,000.00 |
| 合计 | 140,000.00 | 126,000.00 |
（四十四）信用减值损失
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 应收票据坏账损失 | 118,639.59 | 895,075.37 |
| 应收账款坏账损失 | -2,665,746.14 | 538,880.58 |
| 其他应收款坏账损失 | -207.23 | 509,015.18 |
| 合计 | -2,547,313.78 | 1,942,971.13 |
（四十五）资产减值损失
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 存货跌价损失 | -871,959.11 | -3,897,485.07 |
| 合同资产坏账损失 | -119,054.86 | -50,496.55 |
| 合计 | -991,013.97 | -3,947,981.62 |
（四十六）资产处置收益
| 资产处置收益的来源 | 本期金额 | 上期金额 |
| 固定资产处置利得 | 40,679.94 | |
| 无形资产处置收益 | ||
| 合计 | 40,679.94 |
（四十七）营业外收入
| 项目 | 本期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 罚没、赔偿收入 | ||
| 非流动资产处置利得 | ||
| 其他 | 1.56 | 1.56 |
| 合计 | 1.56 | 1.56 |
（四十八）营业外支出
| 项目 | 本期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产报废损失 | 8,191.79 | 8,191.79 |
| 核销的往来款 | ||
| 滞纳金和罚款 | ||
| 对外捐赠支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 非常损失 | 200.00 | 200.00 |
| 项目 | 本期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 合计 | 28,391.79 | 28,391.79 |
（四十九）所得税费用
1.所得税费用表
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 当期所得税费用 | 8,688,056.65 | 3,868,226.08 |
| 递延所得税费用 | 480,944.55 | -319,266.00 |
| 合计 | 9,169,001.20 | 3,548,960.08 |
2.会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期金额 |
| 利润总额 | 53,505,947.01 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,025,892.05 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,147,129.02 |
| 非应税收入的影响 | -21,000.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 16,980.13 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 加计扣除的影响 | |
| 所得税费用 | 9,169,001.20 |
（五十）现金流量表项目注释
1.收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 收到的政府补助 | 8,184,026.52 | 719,405.45 |
| 保函质押存款、保证金等受限货币资金净减少 | ||
| 收到的利息收入 | 356,204.97 | 73,690.86 |
| 收到的其他往来 | 5,015,829.29 | 7,033,899.87 |
| 合计 | 13,556,060.78 | 7,826,996.18 |
2.支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 支付的各项期间费用 | 2,066,247.92 | 3,745,085.09 |
| 支付的保证金、备用金 | ||
| 保函质押存款、保证金等受限货币资金净增加 | 572,041.49 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 支付的其他往来 | 7,954,603.23 | 9,972,362.11 |
| 合计 | 10,020,851.15 | 14,289,488.69 |
3.收到的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 非金融机构借款 | ||
| 合计 |
4支付的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归还非金融机构借款 | ||
| 归还三年期集团内部借款 | ||
| 支付的租金 | ||
| 支付宝鸡天力股权款 | 7,686,541.51 | |
| 合计 | 7,686,541.51 |
（五十一）现金流量表补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量的信息
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 44,336,945.81 | 18,070,413.39 |
| 加：资产减值准备 | 3,532,327.75 | 2,005,010.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,796,808.90 | 2,709,356.65 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 3,447,817.17 | 3,684,613.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 223,538.33 | 246,051.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -40,679.94 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 8,191.79 | -21,447.10 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 116,713.73 | 598,689.88 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -140,000.00 | -126,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -480,944.55 | 319,266.01 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 18,470.08 | 3,684,613.37 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 69,979,950.88 | -125,381,598.53 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -50,758,537.28 | -6,075,617.96 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -26,614,036.40 | 99,842,272.48 |
| 其他 | 2,707,646.82 | 56,934.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,134,213.09 | -4,072,055.98 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况：： | ||
| 现金的期末余额 | 56,892,386.21 | 71,090,270.02 |
| 减：现金的期初余额 | 75,502,352.49 | 46,528,149.63 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -18,609,966.28 | 24,562,120.39 |
注：其他包括前期保函质押存款、保证金等受限货币资金在当期解除质押的净额，专项储备当期计提与使用的差额以及递延收益当期收到与结转之间的差额。
2. 现金和现金等价物的构成
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、现金 | 56,892,386.21 | 71,090,270.02 |
| 其中：库存现金 | 6,898.20 | 5,398.20 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 56,855,488.01 | 71,084,871.82 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 56,892,386.21 | 71,090,270.02 |
注：现金和现金等价物不含公司使用受限制的现金和现金等价物。
（五十二）所有权受到限制的资产
| 所有权受到限制的资产类别 | 期末账面价值 | 受限制的原因 |
| 货币资金 | 23,585,462.82 | 银行承兑保证金、信用证及保函保证金、短期借款保证金 |
| 应收票据 | 68,710,583.00 | 质押用于开具银行承兑汇票 |
| 合计 | 92,296,045.82 |
六、 公允价值的披露
按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。以公允价值计量的项目和金额
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值 | 第二层次公允价值 | 第三层次公允价值 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值 | ||||
| （一）其他权益工具投资 | 1,427,281.26 | 1,427,281.26 | ||
| （二）应收款项融资 | 26,700,000.00 | 26,700,000.00 | ||
七、关联方及关联交易
（一）本公司的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
| 西部金属材料股份有限公司（简称“西部材料”） | 西安 | 稀有金属材料的板、带、箔、丝、棒、管及其深加工产品、复合材料及装备和稀贵金属等新型材料的开发、生产和销售等 | 48,821.4274 | 51.31 | 51.31 |
注：西部材料的母公司是西北有色金属研究院、最终控制方是陕西省财政厅。
（二）本公司的其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 西北有色金属研究院（简称“西北院”） | 西部材料之母公司 |
| 西部钛业有限责任公司 | 西部材料控制的其他公司 |
| 西安优耐特容器制造有限公司 | 西部材料控制的其他公司 |
| 西安瑞福莱钨钼有限公司 | 西部材料控制的其他公司 |
| 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 | 西部材料控制的其他公司 |
| 西安庄信新材料科技有限公司 | 西部材料控制的其他公司 |
| 西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司 | 西部材料控制的其他公司 |
| 西安西材三川智能制造有限公司 | 西部材料控制的其他公司 |
| 西安莱特信息工程有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安泰金工业电化学技术有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安赛尔电子材料科技有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安汉唐分析检测有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 西安稀有金属材料研究院有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西部超导材料科技股份有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安九洲生物材料有限责任公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安聚能超导磁体科技有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安聚能装备技术有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安聚能高温合金材料科技有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 北京西燕超导量子技术有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安凯立新材料股份有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安凯立新源化工有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 铜川凯立新材料科技有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西部宝德科技股份有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安宝德九土新材料有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安赛特金属材料开发有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安赛特思捷金属制品有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安思维智能材料有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安赛特思迈钛业有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安塞隆金属材料有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 广州赛隆增材制造有限责任公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安赛隆增材科技有限责任公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安瑞鑫科金属材料有限责任公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安赛福斯材料防护有限责任公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 西安欧中材料科技有限公司 | 西北院控制的其他公司 |
| 《中国材料进展》杂志社 | 西北院控制的其他公司 |
| 陕西航空产业资产管理有限公司 | 持股5%以上的公司股东 |
| 西安工业投资集团有限公司 | 持股5%以上的公司股东 |
（三）关联方交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品/接受劳务情况
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
| 西部金属材料股份有限公司 | 综合服务 | 334,544.34 | 297,355.66 |
| 西部钛业有限责任公司 | 原材料 | 50,960,304.80 | 54,904,561.70 |
| 西部钛业有限责任公司 | 动力费、加工费 | 1,157,701.00 | |
| 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 | 原材料 | 9,919,917.62 | |
| 西安庄信新材料科技有限公司 | 采购商品 | 85,849.56 | |
| 西安莱特信息工程有限公司 | 千叶轮等辅料 | 1,993,200.00 | 2,608,709.76 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
| 西安赛特思捷金属制品有限公司 | 加工费 | 22,663.72 | |
| 西安汉唐分析检测有限公司 | 检测费 | 5,019,763.58 | 3,185,082.50 |
| 西安西材三川智能制造有限公司 | 加工费 | 51,327.43 |
（2）出售商品/提供劳务情况
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
| 西安优耐特容器制造有限公司 | 销售货物 | 623,944.27 | 3,865,973.11 |
| 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 | 销售货物 | 246,843.02 | |
| 西安庄信新材料科技有限公司 | 销售货物 | 1,189,902.65 | |
| 西安稀有金属材料研究院有限公司 | 销售货物 | 3,353,429.20 | 2,830,188.68 |
| 西安西材三川智能制造有限公司 | 销售货物 | 519,058.41 | 8,006.64 |
2.关联租赁情况
（1）本公司作为出租人
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期金额 | 上期金额 |
| 西部钛业有限责任公司 | 土地 | 89,805.00 | 89,805.90 |
| 西部钛业有限责任公司 | 固定资产 | 116,280.00 | 116,280.00 |
| 西部金属材料股份有限公司 | 土地 | 72,437.17 | 78,956.52 |
| 西部金属材料股份有限公司 | 办公楼 | 30,000.00 | 30,000.00 |
（2）本公司作为承租人
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 西北有色金属研究院 | 员工宿舍 | 13,132.08 |
3.关联担保情况
本公司作为被担保方
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 西部金属材料股份有限公司 | 837,513.95 | 2020-12-9 | 2022-12-31 | 否 |
| 西部金属材料股份有限公司 | 886,161.80 | 2022-4-25 | 2023-4-25 | 否 |
| 西部金属材料股份有限公司 | 219,800.00 | 2021-7-16 | 2023-1-15 | 否 |
4.关键管理人员报酬
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,151,501.74 | 2,296,816.80 |
（四）关联方应收应付款项
1.应收项目
| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 应收账款： | ||||
| 西安优耐特容器制造有限公司 | 7,618,860.10 | 228565.8 | 18,536,780.43 | 556,103.41 |
| 西北有色金属研究院 | 85,662.84 | 42831.42 | 131,631.31 | 39,489.39 |
| 西安稀有金属材料研究院有限公司 | 1,922,125.01 | 57663.75 | ||
| 合计 | 9,626,647.95 | 329,060.97 | 18,668,411.74 | 595,592.80 |
| 预付款项： | ||||
| 西安庄信新材料科技有限公司 | 1,650,000.00 | |||
| 西部金属材料股份有限公司 | 3,000.00 | |||
| 合计 | 1,653,000.00 | |||
2.应付项目
| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 |
| 应付账款： | ||
| 西部钛业有限责任公司 | 29,458,102.44 | 44,137,715.68 |
| 西安汉唐分析检测有限公司 | 4,695,924.52 | 3,651,953.38 |
| 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 | 17,280.00 | |
| 西安西材三川智能制造有限公司 | 1,702,416.50 | |
| 西安莱特信息工程有限公司 | 1,482,171.19 | 2,767,055.19 |
| 合计 | 37,358,894.65 | 94,694,439.93 |
| 其他应付款： | ||
| 西部金属材料股份有限公司 | 11,338,558.76 | |
| 西部钛业有限责任公司 | 529,402.23 | |
| 合计 | 11,867,960.99 |
（五）关联方资金拆借
| 项目名称 | 2021年度 | 2020年度 | ||
| 拆入 | 偿还 | 拆入 | 偿还 | |
| 西部金属材料股份有限公司 | 5,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||
八、承诺及或有事项
（一）重大承诺事项
无。
（二）或有事项
截至2022年6月30日，本公司无需要披露的或有事项。
九、资产负债表日后事项
无。
十、其他重要事项
2022年8月8日，公司与海通证券股份有限公司日签订了《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导协议》，于当日向中国证券监督管理委员会陕西监管局提交辅导备案材料并获陕西证监局受理。
十一、会计报表的批准
本公司财务报告业经公司董事会批准报出。
十二、母公司财务报表主要项目注释
（一）应收账款
1.应收账款按种类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 136,190,417.61 | 100.00 | 4,776,015.31 | 3.51 | 131,414,402.30 |
| 其中：账龄组合 | 136,190,417.61 | 100.00 | 4,776,015.31 | 3.51 | 131,414,402.30 |
| 合计 | 136,190,417.61 | 100.00 | 4,776,015.31 | 3.51 | 131,414,402.30 |
（续）
| 类别 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,738,321.51 | 2.96 | 1,738,321.51 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 56,941,592.26 | 97.04 | 2,163,405.77 | 3.80 | 54,778,186.49 |
| 其中：账龄组合 | 56,941,592.26 | 97.04 | 2,163,405.77 | 3.80 | 54,778,186.49 |
| 合计 | 58,679,913.77 | 100.00 | 3,901,727.28 | 6.65 | 54,778,186.49 |
2.按单项计提坏账准备的应收账款
| 单位名称 | 期末余额 | 整个存续期预期信用损失率 | 期末坏账准备 | 计提理由 |
3.按组合计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 132,485,434.91 | 3,974,563.04 | 3.00 |
| 1至2年 | 879,895.31 | 87,989.53 | 10.00 |
| 2至3年 | 1,007,973.66 | 151,196.05 | 15.00 |
| 3至4年 | 1,731,450.89 | 519,435.27 | 30.00 |
| 4至5年 | 85,662.84 | 42,831.42 | 50.00 |
| 5年以上 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 136,190,417.61 | 4,776,015.31 | 3.51 |
4.按账龄披露的应收账款
| 账龄 | 期末余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 132,485,434.91 |
| 1-2 年 | 879,895.31 |
| 2-3 年 | 1,007,973.66 |
| 3-4 年 | 1,731,450.89 |
| 4-5 年 | 85,662.84 |
| 5 年以上 | 0.00 |
| 合计 | 136,190,417.61 |
5.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 3,901,727.28 | 2,665,746.14 | 1,791,458.11 | 4,776,015.31 | |
| 合计 | 3,901,727.28 | 2,665,746.14 | 1,791,458.11 | 4,776,015.31 | |
6.本期实际核销的应收账款情况
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,791,458.11 |
7.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 金额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 单位一 | 41,451,243.30 | 30.00 | 1,243,537.30 |
| 单位二 | 37,957,873.74 | 28.00 | 1,138,736.21 |
| 单位三 | 15,527,104.86 | 11.00 | 465,813.15 |
| 单位四 | 7,618,860.10 | 6.00 | 228,565.80 |
| 单位五 | 3,028,163.83 | 2.00 | 90,844.91 |
| 合计 | 105,583,245.83 | 77.00 | 3,167,497.37 |
8.本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
9.本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
（二）其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 322,571.58 | 482,538.11 |
| 合计 | 322,571.58 | 482,538.11 |
1.其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 政府补助 | ||
| 备用金押金保证金 | 30,000.00 | 10,000.00 |
| 应收暂付款等 | 312,548.03 | 2,792,307.33 |
| 集团内部暂借款 | ||
| 合计 | 342,548.03 | 2,802,307.33 |
2.其他应收款按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 332,547.93 | 492,307.33 |
| 1-2 年 | 0.10 | |
| 2-3 年 | ||
| 3-4 年 | ||
| 4-5 年 | 10,000.00 | |
| 5 年以上 | 10,000.00 | 2,300,000.00 |
| 合计 | 342,548.03 | 2,802,307.33 |
3.坏账准备计提情况：
| 信用损失准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 5,295.62 | 14,473.60 | 2,300,000.00 | 2,319,769.22 |
| 2022年1月1日余额在本期 | - | |||
| - 转入第二阶段 | - | |||
| - 转入第三阶段 | - |
| 信用损失准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| - 转回第二阶段 | - | |||
| - 转回第一阶段 | - | |||
| 本期计提 | 14,489.42 | 14,489.42 | ||
| 本期转回 | 14,282.19 | 14,282.19 | ||
| 本期核销 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | ||
| 2022年6月30日余额 | 19,785.04 | 191.41 | - | 19,976.45 |
4.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 2,319,769.22 | 14,489.42 | 14,282.19 | 2,300,000.00 | 19,976.45 |
| 合计 | 2,319,769.22 | 14,489.42 | 14,282.19 | 2,300,000.00 | 19,976.45 |
5.本期实际核销的其他应收款情况
| 项目 | 期末余额 |
| 实际核销的其他应收款 | 2,300,000.00 |
| 合计 | 2,300,000.00 |
6.按欠款方归集的期末余额大额的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 余额 |
| 宝鸡市吉隆特种货物运输服务有限公司 | 押金 | 30,000.00 | 一年以内、五年以上 | 9.00 | 10,600.00 |
| 合计 | 30,000.00 | 9.00 | 10,600.00 |
（三）长期股权投资
1.长期股权投资分类
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 15,123,673.82 | 15,123,673.82 | ||||
| 对联营企业投资 | ||||||
| 合 计 | 15,123,673.82 | 15,123,673.82 | ||||
2.对子公司投资
| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
（四）营业收入、营业成本
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 342,715,209.45 | 259,232,958.92 | 220,070,634.25 | 172,235,320.73 |
| 其他业务 | 6,568,493.17 | 4,757,945.77 | 6,017,727.41 | 4,916,667.07 |
| 合计 | 349,283,702.62 | 263,990,904.69 | 226,088,361.66 | 177,151,987.80 |
（五）投资收益
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 其他权益工具投资股利收入 | 140,000.00 | 126,000.00 |
| 合计 | 140,000.00 | 126,000.00 |
十三、补充资料
（一） 非经常性损益明细表
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | 40,679.94 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,251,050.14 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 144,323.61 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -28,190.23 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 小计 | 3,407,863.46 |
| 所得税影响额 | 511,179.52 |
| 合计 | 2,896,683.94 |
（二）净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 14.36 | 0.4717 | 0.4717 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 14.11 | 0.4409 | 0.4409 |
西安天力金属复合材料股份有限公司
| 宝鸡天力公司 | 15,123,673.82 | 15,123,673.82 | ||||
| 合 计 | 15,123,673.82 | 15,123,673.82 |
（三） 财务报表项目附注
第八节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西安天力金属复合材料股份有限公司行政人事部