证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2012－001
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容
真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责
任。
上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2012 年 3 月 9 日下午
在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事张世民先生因另有公
务未出席会议，书面委托独立董事吴弘先生出席会议并代为行使表决权。公司监事
列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决
方式通过了以下议案：
一、审议通过了公司 2011 年度董事会工作报告；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
二、审议通过了公司 2011 年度财务决算报告；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
三、审议通过了公司 2012 年度财务预算报告；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
四、审议通过了公司 2011 年度利润分配预案；
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）2011 年度财务报表进行审计。
经审计 2011 年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为 106,274,664.22
元，按规定提取法定盈余公积 5,342,194.86 元、当年可供分配利润 100,932,469.36
元，加年初未分配利润 273,523,511.70 元，年末可供分配利润为 374,455,981.06 元。
2011 年度母公司净利润为 53,421,948.61 元，提取法定盈余公积 5,342,194.86 元，
当年可供分配利润 48,079,753.75 元，加年初未分配利润 107,728,160.39 元，年末可
供分配利润为 155,807,914.14 元。
2011 年末，母公司资本公积为 750,466,180.54 元，其中：股本溢价 539,041,866.02
元，其他资本公积 211,424,314.52 元。
拟提议 2011 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：
1、提取 10％法定盈余公积金即 5,342,194.860 元；
2、向全体股东每 10 股派发 1 元现金红利，即 49,597,291.40 元；
3、本年度不作资本公积、盈余公积转增股本。
以上方案实施后，公司总股本为 495,972,914 股，其中：A 股为 396,147,908
股，B 股为 99,825,006 股，资本公积为 750,466,180.54 元（其中：股本溢价
539,041,866.02 元），未分配利润（母公司）为 106,210,622.74 元，结余部分转入下
一会计年度。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
五、审议通过了关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所 2011 年度
审计费用的议案；
1、公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度审计机
构，聘期一年，自 2011 年年度股东大会批准之日起至 2012 年年度股东大会召开之
日止。相关费用提请股东大会授权经营班子依照市场公允、合理的定价原则，结合
委托的工作量等情况与会计师事务所协商确定。
2、根据公司 2011 年度委托的工作量等情况，支付立信会计师事务所（特殊普
通合伙）2011 年度审计费用人民币 140 万元。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
六、审议通过了公司 2011 年度内部控制自我评估报告的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
七、审议通过了关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
详见上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）有关内
容（编号：临 2012－002）。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
八、审议通过了公司 2011 年年度报告及摘要；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
九、审议通过了关于公司 2012 年度银行（内资银行）融资授信额度的议案；
根据公司 2012 年度财务预算要求，为支持经营业务发展，保证经营指标顺利
完成，拟订公司 2012 年度各银行融资授信额度计划，具体如下：
单位：人民币
银 行 本年计划 方式
工商银行上海市分行营业部 30,000 万元 第三方担保
招商银行南西支行 22,000 万元 第三方担保
招商银行南西支行 30,000 万元 信用
上海银行虹口支行 40,000 万元 信用
上海银行虹口支行 50,000 万元 质押
兴业银行上海市分行 17,000 万元 第三方担保
兴业银行上海市分行 10,000 万元 信用
建设银行上海市分行 20,000 万元 信用
交通银行市黄浦支行 25,000 万元 信用
中信银行虹桥支行 26,000 万元 信用
中国银行浦东开发区支行 60,000 万元 信用
平安银行上海分行 18,000 万元 信用
北京银行上海分行 9,000 万元 信用
深圳发展银行静安支行 8,000 万元 信用
宁波银行上海分行 15,000 万元 信用
天津银行上海分行 25,000 万元 信用
广发银行上海分行 30,000 万元 信用
合 计 435,000 万元人民币
根据银行要求，上述融资授信额度需由董事会同意并授权董事长签署，期限至
2012 年年度股东大会召开前。
为保证 2012 年度融资授信额度正常使用，提请由控股股东百联集团有限公司
提供第三方保证担保，其中人民币 69,000 万元。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
十、审议通过了关于公司 2012 年度对全资（或控股）子公司提供银行（内资
银行）融资担保额度的议案；
为实现公司整体经营战略，支持公司主业发展，拟计划对以下控股子公司提供
融资担保额度，保证其配套经营资金供应，为公司 2012 年度经营业绩完成打好基
础。具体如下：
单位：万元
被担保单位
(公司控股子公司) 控股比例 借款银行 2011 年度额度
工商银行上海市分行营业部 8,000 万元人民币
招商银行南西支行 5,000 万元人民币
上海燃料有限公司 上海银行虹口支行 10,000 万元人民币
