证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2012－002
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真
实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规
定，将本公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]969 号文核准，本公司 2009 年以非
公开发行方式发行人民币普通股 77,928,307 股，每股发行价为 8.99 元，共募集资
金 700,575,479.93 元，扣除发行费用 20,851,015.19 元后实际募集资金净额为
679,724,464.74 元。该募集资金已于 2009 年 10 月 28 日全部到位，资金到位情况
业经立信会计师事务所信会师报字（2009）第 11829 号《验资报告》验证。
(二) 募集资金使用情况及结余情况
公司募集资金账户实际收到的募集资金为 67,972.45 万元，加上 2009 年募集资
金账户获取利息收入减除手续费后净收入 59.37 万元，实际可使用的募集资金
68,031.82 万元。2009 年度公司共计使用募集资金 62,795.89 万元，截止 2009 年 12
月 31 日募集资金专户余额 5,235.93 万元。
2010 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 30.64 万元，实际可使用募
集资金 5,266.57 万元，2010 年度公司共使用募集资金 660.14 万元，截至 2010 年
12 月 31 日止，公司募集资金专用账户余额 4,606.43 万元。
2011 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 34.88 万元，实际可使用募
集资金 4,641.31 万元，2011 年公司共使用募集资金 2,030.32 万元，截至 2011 年 12
月 31 日止，公司募集资金专用账户余额 2,610.99 万元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资
者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司制定了《上海物资贸易股份有
限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、管理、使用、用途变更、资金使
用监督及信息披露作出具体规定。2009 年 11 月 11 日公司与长江证券承销保荐有
限公司（保荐人）、招商银行股份有限公司上海分行南西支行（商业银行）签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，并按照《募集资金专户存储三方监管协议》
履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金在各专户银行的存储情况如下：
（单位：人民币元）
期末募集资金 期初募集资金
专户银行 账号 存款方式
存储额 存储额
招商银行南西支行 121902106810901 活期存款 26,105,745.11 25,763,063.71
招商银行南西支行 121902024110701 活期存款 4,133.55 4,173.91
招商银行南西支行 021900357210801 活期存款 20,297,098.91
合 计 26,109,878.66 46,064,336.53
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
1、本公司《非公开发行 A 股股票预案》说明的用途
计划投资总 拟用募集资金
项目名称 项目内容 时间进度
额（万元） 投入（万元）
向全资子公司上海燃料 项目基建已完成，
百联油库项目 有限公司增资，用于建设 51,988 51,988 进入调试验收阶
百联油库项目 段
向控股子公司上海百联
百联汽车广场
汽车服务贸易有限公司
4S 店集聚区项 10,000 10,000 建设期 2.5 年
单方增资，用于新建 4
目
个 4S 店
募集资金到位后
补充流动资金 补充流动资金 6,012 6,012
投入
合 计 68,000 不超过 68,000
根据发行方案，本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项
目拟投入募集资金的总金额，公司将按照项目的轻重缓急情况，将募集资金依次
用于百联油库项目、百联汽车广场 4S 店集聚区项目和补充流动资金。本次发行实
际募集资金净额 67,972.45 万元，较计划募集资金总额少 27.55 万元，按照上述使
用顺序，实际可用于补充流动资金 5,984.45 万元。
2、项目投资情况
2009 年内公司实施用募集资金向子公司上海燃料有限公司、上海百联汽车服
务贸易有限公司增资，增资投入金额分别为 51,988 万元、2,500 万元。截止 2011
年 12 月 31 日的项目投资使用募集资金情况如下：
募集资金项目承诺的投资总额 截止日实际使用的累计募集资金总额
承诺的投资情况 实际投资情况
投资 其中： 投资 其中：
项目名称
