苏宁易购集团股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海骋娱传媒技术有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 1,275 | 1 | - | 1 | 1,275 | 销售商品及提供售后服务等 | 经营性往来 | 上海聚力传媒技术有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 153 | 1,206 | - | 79 | 1,280 | 提供市场推广服务等 | 经营性往来 | 襄阳苏宁影城有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 26 | 30 | - | 5 | 51 | 提供市场推广服务等 | 经营性往来 | 西安苏宁影城有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 219 | 91 | - | 39 | 271 | 销售商品及提供售后服务等 | 经营性往来 |
| 重庆苏宁影城有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 211 | 85 | - | 86 | 210 | 销售商品及提供售后服务等 | 经营性往来 | | 苏宁体育文化传媒(北京)有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 12,500 | - | - | - | 12,500 | 销售商品及提供售后服务等 | 经营性往来 | | 江苏通视铭泰数码科技有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 3,766 | 50 | - | 3 | 3,813 | 提供市场推广服务等 | 经营性往来 | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 沈阳苏宁电影城有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 71 | 110 | - | 5 | 176 | 销售商品及提供售后服务等 | 经营性往来 | 苏州苏宁云尊影城有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 100 | - | - | 1 | 99 | 提供市场推广服务等 | 经营性往来 | 苏宁润东股权投资管理有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 35 | 4 | - | 10 | 29 | 提供信息技术咨询服务等 | 经营性往来 | 苏宁文化投资管理有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 86 | (19) | - | 1 | 66 | 提供信息技术咨询服务等 | 经营性往来 | 江苏苏宁体育用品有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 3,356 | 27 | - | 25 | 3,358 | 提供物流服务等 | 经营性往来 |
| 其他前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 前控股股东实际控制人及其附属企业 | 应收账款 | 13,080 | 1,400 | - | 65 | 14,415 | 销售商品及提供售后服务等 | 经营性往来 | | 上海苏宁影城有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 其他应收款 | 521 | 144 | - | 187 | 478 | 应收水电费等 | 经营性往来 | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京京朝苏宁电器有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 其他应收款 | 1,331 | - | - | 261 | 1,070 | 应收水电费等 | 经营性往来 | 成都鸿业置业有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 其他应收款 | 897 | 146 | - | 471 | 572 | 应收水电费等 | 经营性往来 | 苏宁体育文化传媒(北京)有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 其他应收款 | 623 | - | - | - | 623 | 提供信息技术咨询服务等 | 经营性往来 | 苏宁体育文化传媒南京有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 其他应收款 | 285 | 10 | - | 2 | 293 | 应收水电费等 | 经营性往来 | 西安苏宁影城有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 其他应收款 | 488 | 110 | - | 7 | 591 | 应收水电费等 | 经营性往来 |
| 其他前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 其他应收款 | 8,700 | - | - | 917 | 7,783 | 应收水电费等 | 经营性往来 | | 江苏通视铭泰数码科技有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 预付账款 | 9,517 | 689 | - | 71 | 10,135 | 商品采购 | 经营性往来 | | 其他前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 预付账款 | 889 | 38 | - | 7 | 920 | 商品采购等 | 经营性往来 | | 其他前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 其他流动资产 | 9,198 | 120 | - | 4,852 | 4,466 | 支付租赁费等 | 经营性往来 | 本集团联营公司 | 上海星图金融服务集团有限公司及其子公司 | 本集团联营公司 | 应收账款 | 177,174 | 96 | - | 63,576 | 113,694 | 第三方支付代收货款等 | 经营性往来 | 苏宁便利超市(南京)有限公司及其子公司 | 本集团联营公司之子公司 | 应收账款 | 120,192 | - | - | 792 | 119,400 | 销售商品及提供售后服务等 | 经营性往来 | 苏宁便利超市(南 | 本集团联营公司之子 | 预付账款 | 51,911 | 2,974 | - | - | 54,885 | 商品采购 | 经营性往 |
| 京)有限公司及其子公司 | 公司 | | | | | | | | 来 | | 陕西苏宁易达物流投资有限公司 | 本集团联营公司 | 应收账款 | 43 | 67 | - | 93 | 17 | 提供物流、劳动外包服务 | 经营性往来 | | 重庆首恒物流有限公司 | 本集团联营公司 | 应收账款 | 51 | 91 | - | 79 | 63 | 提供物流、劳动外包服务 | 经营性往来 | | 其他本集团联营公司 | 本集团联营公司 | 应收账款 | 7,670 | 2,150 | - | 8 | 9,812 | 销售商品及提供售后服务等 | 经营性往来 | | 其他本集团联营公司 | 本集团联营公司 | 其他应收款 | 13,274 | - | - | 2,103 | 11,171 | 应收水电费等 | 经营性往来 | | 上海恽谊贸易有限公司 | 本集团联营公司 | 预付账款 | 3,836 | 140 | - | 2 | 3,974 | 商品采购等 | 经营性往来 | | 其他本集团联营公司 | 本集团联营公司 | 预付账款 | 161 | 5,472 | - | 18 | 5,615 | 商品采购等 | 经营性往来 | | 其他本集团联营公司 | 本集团联营公司 | 其他流动资产 | 5,974 | 1,512 | - | 55 | 7,431 | 支付租赁费等 | 经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | 阿里巴巴集团及其子公司 | 其他关联方及其附属企业 | 应收账款 | 10,419 | 15,998 | - | 23,751 | 2,666 | 销售商品及提供售后服务等 | 经营性往来 |
| 深创投不动产基金管理(深圳)有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 其他应收款 | 1,200 | - | - | 800 | 400 | 提供劳务外包服务等 | 经营性往来 | 阿里巴巴集团及其子公司 | 其他关联方及其附属企业 | 其他应收款 | 1,048 | 6,648 | - | 7,696 | - | 服务费等 | 经营性往来 | 阿里巴巴集团及其子公司 | 其他关联方及其附属企业 | 预付账款 | 10 | 19 | - | - | 29 | 商品采购 | 经营性往来 | 苏宁电器集团有限公司 | 公司关联股东之关联方公司 | 应收账款 | 277 | 4 | - | - | 281 | 提供市场推广服务等 | 经营性往来 | 上海青景资产管理有限公司 | 苏宁电器集团之子公司 | 其他应收款 | 263 | 4 | - | 4 | 263 | 应收水电费等 | 经营性往来 | 苏宁置业集团有限公司 | 为公司关联股东之控股子公司 | 应收账款 | 276 | 2,518 | - | 133 | 2,661 | 提供市场推广服务等 | 经营性往来 | 江苏苏宁建材有限公司 | 苏宁置业集团之子公司 | 应收账款 | 1,091 | 199 | - | 582 | 708 | 销售商品及提供售后服务等 | 经营性往来 | 江苏银河物业管理有限公司 | 苏宁置业集团之子公司 | 其他应收款 | 2,176 | 103 | - | 1,048 | 1,231 | 应收水电费等 | 经营性往来 | 江苏苏宁足球俱 | 苏宁置业集团之子公 | 其他应收款 | 314 | - | - | - | 314 | 应收水电费等 | 经营性往 |
| 乐部有限公司 | 司 | | | | | | | | 来 | | 宿迁苏宁置业有限公司 | 苏宁置业集团之子公司 | 其他应收款 | 624 | 1,002 | - | 1,624 | 2 | 应收水电费等 | 经营性往来 | | 南京玄武苏宁置业有限公司 | 苏宁置业集团之子公司 | 其他应收款 | 1,154 | 1,514 | - | 71 | 2,597 | 应收水电费等 | 经营性往来 | | 苏宁置业集团有限公司 | 苏宁置业集团之子公司 | 其他应收款 | 67,781 | - | - | 7,090 | 60,691 | 应收水电费等 | 经营性往来 | | 大连万达商管及其子公司 | 大连万达商管及其子公司 | 其他流动资产 | 1,838 | - | - | 1,838 | - | 支付租赁费等 | 经营性往来 | 总计 | - | - | - | 536,084 | 44,753 | - | 118,458 | 462,379 | - | - |
法定代表人:任峻 主管会计工作负责人:黄巍 会计机构负责人(会计主管人员):华志松
|