2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东水电二局股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东省水电集团有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 8,506.20 | 511.40 | 9,017.60 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 广东水电云南投资金平电力有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 174.10 | 1,152.63 | 526.88 | 799.85 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 红河广源马堵山水电开发有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 388.69 | 388.69 | 工程款 | 经营性往来 |
广东省兴粤投资有限
公司
| 广东省兴粤投资有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 42,685.00 | 2,880.18 | 5,197.66 | 40,367.52 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 广东省源天工程有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 14.71 | 14.71 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 广东省粤东三江连通建设有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 68.89 | 13,222.77 | 8,965.58 | 4,326.08 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 广东省水电医院有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 11.60 | 11.60 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 广宁广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 217.50 | 261.58 | 156.40 | 322.68 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 揭西县广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 205.53 | 205.53 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 汕头市潮南区广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 1,141.65 | 172.24 | 969.41 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 揭阳产业园广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 13.32 | 13.32 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 广东恒达建设投资有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 7,469.16 | 18,079.47 | 14,928.23 | 10,620.40 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 广东恒沣投资有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 6,816.77 | 6,816.77 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 广东江海机电工程有限公司 | 控股股东控制的公司 | 预付账款 | 12.00 | 12.00 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 广东华隧建设集团股份有限公司 | 控股股东控制的公司 | 预付账款 | 2,025.20 | 1,565.19 | 460.01 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 广东建科源胜工程检测有限公司 | 控股股东控制的公司 | 预付账款 | 27.90 | 4.90 | 23.00 | 检测费 | 经营性往来 | ||
| 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 183.21 | 183.21 | 工程款 | 经营性往来 |
广东省兴粤投资有限
公司
| 广东省兴粤投资有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 58.87 | 19.55 | 78.42 | - | 单位往来 | 经营性往来 | |
| 广东水电云南投资有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 33.48 | 6.85 | 13.65 | 26.68 | 单位往来 | 经营性往来 | |
| 广东省粤东三江连通建设有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 17.63 | 17.63 | 单位往来 | 经营性往来 | |||
| 广东建科源胜工程检测有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 12.57 | 4.03 | 12.57 | 4.03 | 单位往来 | 经营性往来 | |
| 广东省水电医院有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 1.20 | 1.20 | 单位往来 | 经营性往来 | |||
| 广东恒广源投资有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 2,693.27 | 2,750.96 | 5,444.23 | 单位往来 | 经营性往来 | ||
| 阳江市广投工程建设有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 3.18 | 25.28 | 21.13 | 7.33 | 单位往来 | 经营性往来 | |
| 广东建工广投工程建设有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 2.62 | 2.62 | 单位往来 | 经营性往来 | |||
| 广东水电云南投资金平电力有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 17.84 | 17.84 | 工程质保金 | 经营性往来 | |||
| 广东水电云南投资金平电力有限公司新寨水电厂 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 1,175.49 | 60.66 | 1,236.15 | 工程质保金 | 经营性往来 | ||
| 红河广源水电开发有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 110.60 | 110.60 | 工程质保金 | 经营性往来 | |||
| 肇庆恒盈建设投资有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 730.82 | 730.82 | 工程质保金 | 经营性往来 | |||
| 广东省兴粤投资有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 6,463.97 | 372.97 | 6,836.94 | 工程质保金 | 经营性往来 | ||
| 广东省粤东三江连通建设有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 1,674.25 | 750.45 | 2,424.70 | 工程质保金 | 经营性往来 |
广宁广建中小河流治
理有限公司
| 广宁广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 185.27 | 14.13 | 199.40 | 工程质保金 | 经营性往来 | |||
| 揭西县广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 87.37 | 87.37 | 工程质保金 | 经营性往来 | ||||
| 汕头市潮南区广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 252.77 | 252.77 | 工程质保金 | 经营性往来 | ||||
| 揭阳产业园广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 17.64 | 17.64 | 工程质保金 | 经营性往来 | ||||
| 广东恒达建设投资有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 2,078.60 | 617.65 | 2,696.25 | 工程质保金 | 经营性往来 | |||
| 揭阳市揭东区广建中小河流治理有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 10.37 | 10.37 | 工程质保金 | 经营性往来 | ||||
| 广东恒沣投资有限公司 | 控股股东控制的公司 | 合同资产 | 240.07 | 141.84 | 381.91 | 工程质保金 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 珠海丰粤水电工程有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 166.46 | 166.46 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 珠海丰粤水电工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 215.84 | 84.16 | 300.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 珠海丰粤水电工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.09 | 1.09 | 代垫资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 中南粤水电投资有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 4,516.88 | 3,437.72 | 7,954.60 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 中南粤水电建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.57 | 1.57 | 单位往来 | 非经营性往来 | ||||
| 中南粤水电建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.22 | 0.22 | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 中南粤水电建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 338.08 | 60.00 | 398.08 | 资金往来 | 非经营性往来 |
- 5 -中南粤水电建设有限
公司
| 中南粤水电建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12.97 | 0.72 | 13.69 | 单位往来 | 非经营性往来 | ||
| 中南粤水电建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.30 | 6.50 | 10.80 | 单位往来 | 非经营性往来 | ||
| 粤水电建筑安装建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,302.63 | 230.31 | 1,532.94 | 代收代付资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 粤水电建筑安装建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.32 | 1.32 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 粤水电建筑安装建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5.67 | 5.67 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 粤水电建筑安装建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.18 | 1.18 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 粤水电建筑安装建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 136.84 | 136.84 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 粤水电建筑安装建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.27 | 0.27 | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 粤水电建筑安装建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 粤水电建安公司广东水电滇南基地建设项目 | 控股子公司 | 其他应收款 | 92.42 | 92.42 | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 粤水电轨道交通建设有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 459.78 | 459.78 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 粤水电轨道交通建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 400.00 | 368.42 | 768.42 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 粤水电轨道交通建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 600.00 | 600.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
粤水电轨道交通建设
有限公司
| 粤水电轨道交通建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 24.71 | 24.71 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 粤水电轨道交通建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 66,121.89 | 95.32 | 1,326.29 | 64,890.92 | 单位往来 | 非经营性往来 | |
| 粤水电巴楚县新能源装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.47 | 16.62 | 17.09 | 单位往来 | 非经营性往来 | ||
| 阳江市粤水电交通建设投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 28.63 | 28.63 | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 徐闻县粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 372.40 | 372.40 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 新疆粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 30,796.91 | 3,686.31 | 34,483.22 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 新疆粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 新疆粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 200.00 | 200.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 新疆粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 126,416.48 | 69,937.15 | 91,968.18 | 104,385.45 | 借款及代收代付资金往来 | 非经营性往来 | |
| 新疆骏晟能源装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,769.39 | 1,512.32 | 207.52 | 3,074.19 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 新丰县新源水力发电有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 659.57 | 659.57 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 41.39 | 218.49 | 259.88 | 借款及代收代付资金往来 | 非经营性往来 |
西洞庭粤水电沙河投
资运营有限公司
| 西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.82 | 3.17 | 4.99 | 单位往来 | 非经营性往来 | ||
| 西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10.39 | 2.73 | 13.12 | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司 | 控股子公司 | 合同资产 | 438.45 | 438.45 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 韶关翁源县粤水电交通建设投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17.84 | 17.84 | 单位往来 | 非经营性往来 | |||
| 乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 40.00 | 40.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 278.38 | 48.39 | 150.00 | 176.77 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 弥勒市城市轨道交通有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 683.72 | 46.75 | 730.47 | 代收代付资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 金塔县粤水电新能源有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 1,473.08 | 1,473.08 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 海南新丰源实业有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 43.87 | 142.54 | 186.41 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 海南新丰源实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,980.00 | 500.00 | 2,480.00 | 单位往来 | 非经营性往来 | ||
| 广州市晋丰实业有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 1,134.78 | 1,134.78 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 广州市晋丰实业有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 32.03 | 126.98 | 159.01 | 资金往来 | 非经营性往来 |
广州市晋丰实业有限
公司
| 广州市晋丰实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,907.63 | 168,601.85 | 166,209.23 | 16,300.25 | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 | |
| 广水桃江水电开发有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 5,463.96 | 5,463.96 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 广东致诚新能源环保科技有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 51.07 | 20.11 | 71.18 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 广东致诚新能源环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.34 | 2.34 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 广东致诚新能源环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 903.52 | 0.92 | 2.66 | 901.78 | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 | |
| 广东粤水电新能源装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,120.35 | 4,346.85 | 1,620.70 | 6,846.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 广东粤水电新能源装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 174,220.08 | 174,220.08 | 单位往来 | 非经营性往来 | |||
| 广东粤水电建设投资有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 164.64 | 164.64 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 广东粤水电建设投资有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 418.73 | 418.73 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 广东粤水电建设投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 315.53 | 315.53 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 广东粤水电建设投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,334.47 | 101.49 | 3,682.47 | 3,753.49 | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 | |
| 广东粤水电建设投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 单位往来 | 非经营性往来 |
广东粤水电韩江水利
开发有限公司
| 广东粤水电韩江水利开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,132.87 | 2,274.35 | 8,407.22 | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 广东粤水电韩江水利开发有限公司 | 控股子公司 | 合同资产 | 2,145.92 | 2,145.92 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 广东粤水电韩江水利开发有限公司 | 控股子公司 | 合同资产 | 34,898.34 | 853.60 | 5,648.98 | 30,102.96 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 封开县粤水电环保实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12.33 | 12.33 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 封开县粤水电环保实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 478.41 | 478.41 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 东南粤水电投资有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 30,014.89 | 5,520.01 | 35,534.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 东南粤水电投资有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 11,219.28 | 903.62 | 12,122.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 东南粤水电投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17,649.98 | 10,611.58 | 2,096.85 | 26,164.71 | 借款及代收代付资金往来 | 非经营性往来 | |
| 东南粤水电投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 562.69 | 500.00 | 1,062.69 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 成都水工钢结构有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 258.82 | 5,607.43 | 5,866.25 | 单位往来 | 非经营性往来 | ||
| 成都水工钢结构有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.34 | 1.34 | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 成都水工钢结构有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 53.84 | 53.84 | 单位往来 | 非经营性往来 |
成都水工钢结构有限
责任公司
| 成都水工钢结构有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 48.48 | 48.48 | 代收代付资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 成都水工钢结构有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 24.48 | 24.48 | 代收代付资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 布尔津县粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 539.20 | 539.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 广东粤水电勘测设计有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 51.89 | 13.87 | 38.02 | 代收代付资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 广东开诚粤水电工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17.21 | 17.21 | 代收代付资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 滨州粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,648.25 | 1,648.25 | 工程质保金 | 非经营性往来 | ||||
| 滨州粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,121.78 | 280.00 | 1,401.78 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 滨州粤水电能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 280.00 | 280.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 463,047.98 | 496,806.62 | 4,879.56 | 487,098.76 | 477,635.40 | - |