1、合并资产负债表
编制单位：广东水电二局股份有限公司
2022年06月30日
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,597,114,102.14 | 2,855,117,992.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 38,265,825.86 | 137,898,868.57 |
| 应收账款 | 7,172,300,030.26 | 6,676,267,044.56 |
| 应收款项融资 | 41,453,021.54 | 6,578,323.71 |
| 预付款项 | 518,650,396.80 | 423,859,634.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 482,843,537.86 | 417,588,842.38 |
| 其中：应收利息 | 55,462,350.29 | 70,409,582.13 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 565,707,127.01 | 658,941,513.90 |
| 合同资产 | 3,301,194,786.50 | 3,433,899,746.35 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 323,098,956.66 | 255,959,388.30 |
| 流动资产合计 | 15,040,627,784.63 | 14,866,111,354.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 266,613,665.88 | 238,447,355.53 |
| 长期股权投资 | 435,924,350.00 | 419,429,850.00 |
| 其他权益工具投资 | 256,121,011.00 | 251,696,611.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 9,594,268,443.45 | 9,632,328,960.72 |
| 在建工程 | 1,036,922,498.07 | 301,203,098.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 364,841,101.62 | 474,661,409.48 |
| 无形资产 | 1,955,641,998.14 | 1,909,092,679.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 23,578,079.97 | 23,578,079.97 |
| 长期待摊费用 | 51,593,118.69 | 55,269,297.35 |
| 递延所得税资产 | 105,920,871.60 | 89,847,384.35 |
| 其他非流动资产 | 3,617,481,165.29 | 3,470,655,839.08 |
| 非流动资产合计 | 17,708,906,303.71 | 16,866,210,564.82 |
| 资产总计 | 32,749,534,088.34 | 31,732,321,919.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,659,729,316.19 | 6,255,756,491.20 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 647,022,940.20 | 534,731,785.87 |
| 应付账款 | 3,884,177,408.29 | 4,245,082,630.13 |
| 预收款项 | 9,507,682.47 | 9,264,424.84 |
| 合同负债 | 4,308,433,491.53 | 4,027,685,105.14 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,728,771.69 | 30,654,004.13 |
| 应交税费 | 93,700,113.85 | 74,121,159.40 |
| 其他应付款 | 1,164,118,615.52 | 1,140,957,441.55 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 25,417,363.80 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,151,448,038.37 | 1,081,869,354.63 |
| 其他流动负债 | 675,475,521.13 | 650,271,197.08 |
| 流动负债合计 | 17,612,341,899.24 | 18,050,393,593.97 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 10,217,761,451.07 | 8,764,008,267.89 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 438,754,008.10 | 469,201,585.83 |
| 长期应付款 | 243,922,962.97 | 298,751,615.57 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,690,498.90 | 21,738,708.23 |
| 递延所得税负债 | 7,715,273.01 | 7,957,544.66 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,929,844,194.05 | 9,561,657,722.18 |
| 负债合计 | 28,542,186,093.29 | 27,612,051,316.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,202,262,058.00 | 1,202,262,058.00 |
| 其他权益工具 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 资本公积 | 647,154,500.53 | 647,154,500.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 54,226,390.11 | 57,062,677.48 |
| 盈余公积 | 202,556,862.72 | 202,556,862.72 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,597,971,135.64 | 1,516,370,869.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,004,170,947.00 | 3,925,406,968.06 |
| 少数股东权益 | 203,177,048.05 | 194,863,635.35 |
| 所有者权益合计 | 4,207,347,995.05 | 4,120,270,603.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,749,534,088.34 | 31,732,321,919.56 |
法定代表人：谢彦辉 主管会计工作负责人：卢滟萍 会计机构负责人：吴雄飞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,191,674,794.56 | 2,297,508,294.03 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,195,963.14 | 117,956,126.15 |
| 应收账款 | 4,272,446,964.04 | 4,127,977,568.78 |
| 应收款项融资 | 40,500,000.00 | 6,138,323.71 |
| 预付款项 | 419,726,458.61 | 502,921,955.79 |
| 其他应收款 | 3,781,949,054.69 | 3,471,470,438.77 |
| 其中：应收利息 | 500,297,351.09 | 441,768,427.51 |
| 应收股利 | 528,471,227.84 | 440,540,286.72 |
| 存货 | 276,710,527.99 | 271,897,520.36 |
| 合同资产 | 3,537,473,604.75 | 3,605,525,215.55 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 259,452,867.32 | 232,258,813.94 |
| 流动资产合计 | 14,791,130,235.10 | 14,633,654,257.08 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 130,404,072.40 | 85,669,679.13 |
| 长期股权投资 | 4,668,170,620.24 | 4,602,692,503.25 |
| 其他权益工具投资 | 232,472,661.00 | 232,470,661.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 677,600,530.53 | 622,793,595.01 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 230,172,093.76 | 378,496,705.52 |
| 无形资产 | 4,624,745.45 | 5,056,180.20 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,860,120.29 | 16,106,967.14 |
| 递延所得税资产 | 89,875,129.38 | 81,550,936.84 |
| 其他非流动资产 | 1,582,296,444.27 | 1,408,094,013.04 |
| 非流动资产合计 | 7,628,476,417.32 | 7,432,931,241.13 |
| 资产总计 | 22,419,606,652.42 | 22,066,585,498.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,772,085,999.30 | 4,925,744,185.65 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,381,483,039.12 | 1,620,159,405.17 |
| 应付账款 | 3,697,001,442.42 | 4,084,957,752.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,979,110,146.45 | 3,731,243,670.22 |
| 应付职工薪酬 | 12,664,189.28 | 22,513,379.27 |
| 应交税费 | 29,329,900.17 | 22,621,918.01 |
| 其他应付款 | 1,744,361,964.34 | 1,536,330,081.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 326,941,901.64 | 307,879,034.03 |
| 其他流动负债 | 530,891,827.89 | 598,954,657.38 |
| 流动负债合计 | 16,473,870,410.61 | 16,850,404,083.93 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,150,960,000.00 | 1,319,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 292,015,169.05 | 378,002,770.79 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,442,975,169.05 | 1,697,502,770.79 |
| 负债合计 | 18,916,845,579.66 | 18,547,906,854.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,202,262,058.00 | 1,202,262,058.00 |
| 其他权益工具 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 资本公积 | 658,693,334.46 | 658,693,334.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 27,782,829.19 | 33,503,443.56 |
| 盈余公积 | 202,556,862.72 | 202,556,862.72 |
| 未分配利润 | 1,111,465,988.39 | 1,121,662,944.75 |
| 所有者权益合计 | 3,502,761,072.76 | 3,518,678,643.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,419,606,652.42 | 22,066,585,498.21 |
法定代表人：谢彦辉 主管会计工作负责人：卢滟萍 会计机构负责人：吴雄飞
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 6,263,311,101.95 | 6,802,780,173.07 |
| 其中：营业收入 | 6,263,311,101.95 | 6,802,780,173.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,899,150,720.07 | 6,532,742,480.10 |
| 其中：营业成本 | 5,407,940,987.16 | 6,021,300,901.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,982,467.25 | 22,391,859.39 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 115,693,251.83 | 142,185,128.42 |
| 研发费用 | 35,945,301.33 | 45,951,307.64 |
| 财务费用 | 319,588,712.50 | 300,913,282.92 |
| 其中：利息费用 | 331,584,681.03 | 304,596,931.48 |
| 利息收入 | 20,073,715.17 | 7,808,949.87 |
| 加：其他收益 | 11,167,891.67 | 9,794,658.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -488,406.03 | 207,384.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -95,479,440.48 | -59,906,641.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,048,710.03 | -5,510,624.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 433,285.80 | 1,229,527.20 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 266,745,002.81 | 215,851,996.79 |
| 加：营业外收入 | 246,237.79 | 67,512.50 |
| 减：营业外支出 | 7,244,190.06 | 770,906.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 259,747,050.54 | 215,148,602.87 |
| 减：所得税费用 | 61,429,523.15 | 43,113,520.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 198,317,527.39 | 172,035,082.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 198,317,527.39 | 172,035,082.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 184,476,706.83 | 159,003,230.92 |
| 2.少数股东损益 | 13,840,820.56 | 13,031,851.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 198,317,527.39 | 172,035,082.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 184,476,706.83 | 159,003,230.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,840,820.56 | 13,031,851.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1534 | 0.1323 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1534 | 0.1323 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：谢彦辉 主管会计工作负责人：卢滟萍 会计机构负责人：吴雄飞
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 5,030,423,323.39 | 5,526,855,365.02 |
| 减：营业成本 | 4,811,770,897.85 | 5,337,509,424.40 |
| 税金及附加 | 7,928,237.84 | 11,897,017.18 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 58,604,481.67 | 56,668,177.88 |
| 研发费用 | 1,242,430.37 | 14,441,833.62 |
| 财务费用 | 85,879,880.13 | 63,870,299.37 |
| 其中：利息费用 | 83,516,563.07 | 62,301,835.51 |
| 利息收入 | 7,260,593.02 | 6,977,260.09 |
| 加：其他收益 | 843,651.71 | 1,006,406.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 89,577,348.52 | 76,342,680.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -40,919,139.11 | -28,957,445.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,575,477.85 | -5,072,253.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 113,735.12 | 1,229,527.20 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 100,037,513.92 | 87,017,528.53 |
| 加：营业外收入 | 242,609.17 | 10,105.63 |
| 减：营业外支出 | 5,083,939.02 | 327,327.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 95,196,184.07 | 86,700,306.82 |
| 减：所得税费用 | 2,516,699.91 | 1,625,139.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 92,679,484.16 | 85,075,166.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 92,679,484.16 | 85,075,166.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 92,679,484.16 | 85,075,166.96 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0771 | 0.0708 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0771 | 0.0708 |
法定代表人：谢彦辉 主管会计工作负责人：卢滟萍 会计机构负责人：吴雄飞
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,019,614,247.09 | 6,237,454,614.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 188,209,235.43 | 15,903,263.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 160,462,320.01 | 147,661,912.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,368,285,802.53 | 6,401,019,790.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,755,092,788.11 | 6,051,253,491.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 388,662,057.40 | 362,619,161.85 |
| 支付的各项税费 | 238,848,315.95 | 197,851,354.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 198,347,903.01 | 218,268,934.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,580,951,064.47 | 6,829,992,942.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -212,665,261.94 | -428,973,152.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 234,797.07 | 1,678,293.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 33,572,338.65 | 10,100,543.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,807,135.72 | 11,778,837.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 803,477,786.76 | 578,387,761.39 |
| 投资支付的现金 | 20,918,900.00 | 113,387,480.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 824,396,686.76 | 691,775,241.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -790,589,551.04 | -679,996,403.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 2,733,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 2,733,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,647,782,732.25 | 3,680,625,698.58 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,271,201.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,667,782,732.25 | 3,685,629,900.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,349,521,791.09 | 2,943,835,986.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 424,313,296.63 | 312,865,031.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,106,826.23 | 83,551,336.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,865,941,913.95 | 3,340,252,354.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 801,840,818.30 | 345,377,545.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,281,519.36 | 4,826,371.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -199,132,475.32 | -758,765,638.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,566,124,330.38 | 2,637,553,443.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,366,991,855.06 | 1,878,787,804.10 |
法定代表人：谢彦辉 主管会计工作负责人：卢滟萍 会计机构负责人：吴雄飞
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,849,630,417.01 | 5,332,223,100.51 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 208,762,748.79 | 159,827,138.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,058,393,165.80 | 5,492,050,238.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,951,368,911.12 | 5,553,444,886.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 293,089,123.38 | 233,324,786.09 |
| 支付的各项税费 | 96,675,145.87 | 101,042,829.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 271,956,381.39 | 225,283,866.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,613,089,561.76 | 6,113,096,368.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -554,696,395.96 | -621,046,130.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 89,577,348.52 | 93,554,065.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,735.12 | 1,678,293.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 998,352,103.79 | 379,071,381.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,088,043,187.43 | 474,303,741.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,688,814.63 | 43,297,416.57 |
| 投资支付的现金 | 61,301,740.00 | 142,350,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 792,466,000.00 | 592,020,077.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 946,456,554.63 | 777,668,294.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 141,586,632.80 | -303,364,553.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,699,570,200.00 | 3,244,815,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,699,570,200.00 | 3,244,815,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,004,815,000.00 | 2,696,708,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 232,816,666.24 | 221,251,348.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,059,046.69 | 81,389,292.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,325,690,712.93 | 2,999,348,640.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 373,879,487.07 | 245,466,359.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 220.32 | -429.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,230,055.77 | -678,944,753.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,034,394,023.57 | 1,663,040,293.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,995,163,967.80 | 984,095,539.76 |
法定代表人：谢彦辉 主管会计工作负责人：卢滟萍 会计机构负责人：吴雄飞
7、合并所有者权益变动表
本期金额
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,202,262,058.00 | 300,000,000.00 | 647,154,500.53 | 57,062,677.48 | 202,556,862.72 | 1,516,370,869.33 | 3,925,406,968.06 | 194,863,635.35 | 4,120,270,603.41 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,202,262,058.00 | 300,000,000.00 | 647,154,500.53 | 57,062,677.48 | 202,556,862.72 | 1,516,370,869.33 | 3,925,406,968.06 | 194,863,635.35 | 4,120,270,603.41 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,836,287.37 | 81,600,266.31 | 78,763,978.94 | 8,313,412.70 | 87,077,391.64 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 184,476,706.83 | 184,476,706.83 | 13,840,820.56 | 198,317,527.39 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -102,876,440.52 | -102,876,440.52 | -25,417,363.80 | -128,293,804.32 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -93,776,440.52 | -93,776,440.52 | -25,417,363.80 | -119,193,804.32 | |||||||||||
| 4．其他 | -9,100,000.00 | -9,100,000.00 | -9,100,000.00 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
单位：元上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,202,262,058.00 | 300,000,000.00 | 647,154,500.53 | 45,837,187.19 | 184,822,885.57 | 1,291,771,057.49 | 3,671,847,688.78 | 171,476,099.39 | 3,843,323,788.17 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,202,262 | 300,000,0 | 647,154,5 | 45,837,18 | 184,822,8 | 1,291,771 | 3,671,847 | 171,476,0 | 3,843,323 | ||||||
6．其他
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -2,836,287.37 | -2,836,287.37 | -110,044.06 | -2,946,331.43 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 88,224,597.32 | 88,224,597.32 | 88,224,597.32 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 91,060,884.69 | 91,060,884.69 | 110,044.06 | 91,170,928.75 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,202,262,058.00 | 300,000,000.00 | 647,154,500.53 | 54,226,390.11 | 202,556,862.72 | 1,597,971,135.64 | 4,004,170,947.00 | 203,177,048.05 | 4,207,347,995.05 |
| ,058.00 | 00.00 | 00.53 | 7.19 | 85.57 | ,057.49 | ,688.78 | 99.39 | ,788.17 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,869,032.30 | 72,256,197.15 | 67,387,164.85 | 12,560,906.75 | 79,948,071.60 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 159,003,230.92 | 159,003,230.92 | 13,031,851.14 | 172,035,082.06 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,733,000.00 | 2,733,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,733,000.00 | 2,733,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -86,747,033.77 | -86,747,033.77 | -3,203,944.39 | -89,950,978.16 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -78,147,033.77 | -78,147,033.77 | -3,203,944.39 | -81,350,978.16 | |||||||||||
| 4．其他 | -8,600,000.00 | -8,600,000.00 | -8,600,000.00 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积 |
| 转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -4,869,032.30 | -4,869,032.30 | -4,869,032.30 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 89,174,009.55 | 89,174,009.55 | 89,174,009.55 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 94,043,041.85 | 94,043,041.85 | 94,043,041.85 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,202,262,058.00 | 300,000,000.00 | 647,154,500.53 | 40,968,154.89 | 184,822,885.57 | 1,364,027,254.64 | 3,739,234,853.63 | 184,037,006.14 | 3,923,271,859.77 |
法定代表人：谢彦辉 主管会计工作负责人：卢滟萍 会计机构负责人：吴雄飞
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,202,262,058.00 | 300,000,000.00 | 658,693,334.46 | 33,503,443.56 | 202,556,862.72 | 1,121,662,944.75 | 3,518,678,643.49 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前 | ||||||||||||
| 期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,202,262,058.00 | 300,000,000.00 | 658,693,334.46 | 33,503,443.56 | 202,556,862.72 | 1,121,662,944.75 | 3,518,678,643.49 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,720,614.37 | -10,196,956.36 | -15,917,570.73 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 92,679,484.16 | 92,679,484.16 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -102,876,440.52 | -102,876,440.52 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -93,776,440.52 | -93,776,440.52 | ||||||||||
| 3．其他 | -9,100,000.00 | -9,100,000.00 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收 |
| 益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | -5,720,614.37 | -5,720,614.37 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 73,700,189.76 | 73,700,189.76 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 79,420,804.13 | 79,420,804.13 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,202,262,058.00 | 300,000,000.00 | 658,693,334.46 | 27,782,829.19 | 202,556,862.72 | 1,111,465,988.39 | 3,502,761,072.76 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,202,262,058.00 | 300,000,000.00 | 658,693,334.46 | 31,795,477.73 | 184,822,885.57 | 1,057,954,184.18 | 3,435,527,939.94 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,202,262,058.00 | 300,000,000.00 | 658,693,334.46 | 31,795,477.73 | 184,822,885.57 | 1,057,954,184.18 | 3,435,527,939.94 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -6,210,268.80 | -1,671,866.81 | -7,882,135.61 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 85,075,166.96 | 85,075,166.96 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投 | ||||||||||||
| 入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -86,747,033.77 | -86,747,033.77 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -78,147,033.77 | -78,147,033.77 | ||||||||||
| 3．其他 | -8,600,000.00 | -8,600,000.00 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | -6,210,268.80 | -6,210,268.80 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 77,856,685.78 | 77,856,685.78 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 84,066,954.58 | 84,066,954.58 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,202,262,058.00 | 300,000,000.00 | 658,693,334.46 | 25,585,208.93 | 184,822,885.57 | 1,056,282,317.37 | 3,427,645,804.33 |
法定代表人：谢彦辉 主管会计工作负责人：卢滟萍 会计机构负责人：吴雄飞