上市公司2022年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：中山公用事业集团股份有限公司金额单位：人民币万元
非经营性资金占用
资金占用方名称
占用方与上市公
司的关联关系
上市公司核算的
会计科目
2022年初占用资金
余额
2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息）
2022年1-6月占用资金
的利息（如有）
2022年1-6月偿还
累计发生额
2022年1-6月末占用资金余额
占用形成原因占用性质现大股东及其附
属企业
非经营性占用
非经营性占用小 计 —— —— —— - - - - - —— ——前大股东及其附属企业
非经营性占用
非经营性占用
小
计—— —— —— - - - - - —— ——总
计—— —— —— - - - - - —— ——其它关联资金往
来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2022年初往来资金余额
2022年1-6月往来累计发
生金额（不含利息）
2022年1-6月往来资金的利息（如有）
2022年1-6月偿还累计发生额
2022年6月末往来资金余额
往来形成原因
往来性质
大股东及其附属企业
中山中汇投资集团有限公司 控股股东
应收账款
37.52 - - - 37.52
工程款
经营性往来中山中汇投资集团有限公司 控股股东
应收账款
11.81 35.75 - 35.46 12.10
饭堂服务
经营性往来
中山中汇投资集团有限公司 控股股东应收账款 - 52.95 - 52.95 -不动产出租 经营性往来
中山中汇投资集团有限公司 控股股东
应收账款- 13.29 - 13.29 -物业管理
经营性往来
中山中汇投资集团有限公司 控股股东
应收账款- 6.36 - 6.36 -水电费
经营性往来
中山中汇客运港建设有限公司 同一控制人
应收账款
0.77 2.18 - 2.22 0.73
饭堂服务
经营性往来
中山中汇客运港建设有限公司 同一控制人
应收账款- 37.44 - 31.20 6.24物业管理
经营性往来
中山市南部供水股份有限公司 同一控制人应收账款 - 8.72 - 5.81 2.91饭堂服务经营性往来中山市南部供水股份有限公司 同一控制人
应收账款- 7.92 - 7.92 -不动产出租
经营性往来
中山市南部供水股份有限公司 同一控制人应收账款 - 2.04 - 2.04 -物业管理经营性往来中山市南部供水股份有限公司 同一控制人
应收账款- 1.29 - 1.29 -水电费
经营性往来
中山岐江旅游有限公司 同一控制人
应收账款- 9.42 - 7.85 1.57物业管理
经营性往来
广东汇德科技有限公司 同一控制人
应收账款- 0.92 - 0.92 -不动产出租
经营性往来
广东汇德科技有限公司 同一控制人
应收账款- 0.24 - 0.24 -物业管理
经营性往来
广东汇德科技有限公司 同一控制人应收账款 - 0.15 - 0.15 - 水电费 经营性往来中山市全禄自来水有限公司 同一控制人
应收账款- 63.41 - 27.85 35.56物业管理
经营性往来
中山温泉股份有限公司 同一控制人
应收账款
136.49 35.08 - 136.49 35.08
工程款
经营性往来
中山岐江河环境治理有限公司 同一控制人
应收账款2,732.01 - - - 2,732.01工程款
经营性往来
中山影视城有限公司 同一控制人
应收账款
9.38 56.28 - 46.90 18.76
物业管理
经营性往来
中山岐江河环境治理有限公司 同一控制人其他应收款 19.30 - - - 19.30 工程代付款 经营性往来中山港口岸经济发展有限公司 同一控制人
其他应收款- 0.77 - 0.77 -电费
经营性往来
中山市民东有机废物处理有限公司 同一控制人
应收账款
216.66 309.99 - 256.20 270.45
废液处理及污泥运输
经营性往来
中山市民东有机废物处理有限公司 同一控制人
其他应收款
43.80 2.63 - - 46.43
履约保证金
经营性往来
上市公司2022年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司金额单位：人民币万元
非经营性资金占
用
资金占用方名称
占用方与上市公
司的关联关系
上市公司核算的
会计科目
2022年初占用资金余额
2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息）
2022年1-6月占用资金的利息（如有）
2022年1-6月偿还累计发生额
2022年1-6月末占用资金余额
占用形成原因占用性质中山市民东有机废物处理有限公司 同一控制人
应收账款- 36.24 - - 36.24物业管理
经营性往来
中山市民东有机废物处理有限公司 同一控制人应收账款 19.33 4.83 - - 24.16 工程款 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
中山公用水务有限公司
全资子公司 其他应收款84,610.00 - 956.33 85,566.33 -借款余额
非经营性往来
中山市污水处理有限公司
全资子公司 其他应收款18,300.00 - 216.85 10,416.85 8,100.00借款余额
非经营性往来
中山市珍家山污水处理有限公司
全资子公司 其他应收款2,400.00 - 39.73 2,439.73 -借款余额
非经营性往来
中山中裕市场物业发展有限公司
全资子公司 其他应收款2,850.45 - - - 2,850.45借款余额
非经营性往来
中山市泰安市场经营管理有限公司控股子公司 其他应收款6,389.22 - - - 6,389.22 往来款余额 非经营性往来
中山公用东凤物业发展有限公司
控股子公司 长期应收款7,980.48 - 200.58 213.49 7,967.58借款余额
非经营性往来
中山市天乙能源有限公司
全资子公司 长期应收款50,000.00 - 724.37 724.37 50,000.00借款余额
非经营性往来
中山公用环保产业投资有限公司
全资子公司 其他应收款
5.87 10.24 - - 16.11
往来款余额
非经营性往来
中山公用环保产业投资有限公司
全资子公司 长期应收款63,089.51 - 1,391.51 1,481.03 63,000.00借款余额
非经营性往来
中山公用黄圃污水处理有限公司全资子公司 长期应收款14,686.39 - 328.30 - 15,014.69 借款余额 非经营性往来
中通京南水务有限公司
控股子公司 长期应收款1,150.00 - 28.54 28.54 1,150.00借款余额
非经营性往来
通辽市桑德水务有限公司
全资子公司 长期应收款15,381.74 - 343.16 950.60 14,774.30借款余额
非经营性往来
兰溪桑德水务有限公司
全资子公司 长期应收款15,023.95 - 372.28 396.23 15,000.00借款余额
非经营性往来
兰溪市环投水务有限公司
全资子公司 长期应收款13,017.70 2,000.00 303.91 321.61 15,000.00借款余额
非经营性往来
公用环境发展（江门）有限公司控股子公司 应收股利
30.51 - - - 30.51 股利余额 非经营性往来
中山市中俊物业管理有限公司 全资子公司 应收股利- 311.50 - - 311.50股利余额
非经营性往来
中山市南朗市场管理有限公司控股子公司 应收股利- 139.74 - 139.74 - 股利余额 非经营性往来关联自然人- - - - -其他关联方及其附属企业
广发证券股份有限公司
联营公司
应收股利- 39,339.34 - - 39,339.34股利余额
非经营性往来
济宁中山公用水务有限公司
联营公司
应收股利- 5,390.00 - 5,390.00 -股利余额
非经营性往来
中山银达融资担保投资有限公司
联营公司
应收股利1,301.00 1,227.63 - 2,528.63 -股利余额
非经营性往来
中山广发信德公用环保夹层投资企业（有限合伙）
联营公司应收股利- 63.73 - 63.73 - 股利余额 非经营性往来总 计 —— —— —— 299,443.89 49,170.08 4,905.56 111,296.79 242,222.76 —— —— 法定代表人：
郭敬谊
主管会计工作的负责人：
徐化群
会计机构负责人：
刘晓可