| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月占用资金的利息(如有） | 2022年1-6月占用累计发生金额 | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 备注 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 云南世博元阳哈尼梯田旅游开发有限责任公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 0.00 | 9,000.00 | | | | 9,000.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | 肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 107,436,583.45 | 45,756,865.52 | | | 120,520,001.91 | 32,673,447.06 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | 襄阳华侨城文旅发展有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 64,415,000.00 | 2,785,000.00 | | | 57,210,000.00 | 9,990,000.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | 深圳华侨城国际旅行社有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 163,970.00 | 305,046.00 | | | 459,800.00 | 9,216.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | 云南世博兴云房地产有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 138,156.24 | | | | 138,156.24 | 0.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | 云南世博旅游控股集团有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 386,540.00 | | | | 386,540.00 | 0.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | 云南佳园物业管理有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 1,303.02 | | | | 1,303.02 | 0.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | 丽江华侨城投资发展有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 1,033,963.49 | | | | 1,009,861.98 | 24,101.51 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | 昆明中国国际旅行社有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 2,213,799.26 | | | | 715,287.00 | 1,498,512.26 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | 昆明世博新区开发建设有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 1,843,590.82 | | | | 1,410,872.18 | 432,718.64 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | 昆明轿子山旅游开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 30,000.00 | | | | | 30,000.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | 昆明饭店有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 3,043.00 | | | | 3,043.00 | 0.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | 昆明世博园物业服务有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 68.58 | | | | 68.58 | 0.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | 云南世博康旅产业投资有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 680.00 | | | | 680.00 | 0.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | 云南世博花园酒店有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 5,462.00 | | | | | 5,462.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | 丽江市旅游投资有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 8,200.00 | | | | 8,200.00 | 0.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | 云南朱家花园旅游开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 70,800.00 | | | | 70,800.00 | 0.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | 云南海外国际旅行社有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 160,414.05 | | | | | 160,414.05 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | | 应收账款(小计) | 177,911,573.91 | 48,855,911.52 | 0.00 | 0.00 | 181,934,613.91 | 44,832,871.52 | | | | | 昆明世博新区开发建设有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 9,000.00 | | | | | 9,000.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | | | 深圳华侨城房地产有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 1,667,163.00 | | | | | 1,667,163.00 | 押金 | 经营性往来 | | | 深圳华侨城房地产有限公司创意园虚拟分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 1,233,546.00 | | | | | 1,233,546.00 | 押金 | 经营性往来 | | | 深圳东部华侨城有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 44,100.00 | | | | 44,100.00 | 0.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | 华侨城物业（集团）有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 15,000.00 | | | | | 15,000.00 | 押金 | 经营性往来 | |
| 华侨城物业（集团）有限公司商业物业管理分公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 | 押金 | 经营性往来 | | | 肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 143,993.09 | 178,016.27 | | | 143,993.10 | 178,016.26 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | 云南世博旅游控股集团有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 1,053,513.76 | | | | | 1,053,513.76 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | 昆明饭店有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 | 质保金 | 经营性往来 | | | 云南海外国际旅行社有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 356,343.28 | | | | | 356,343.28 | 质保金 | 经营性往来 | | | 昆明世博园物业服务有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 216,930.30 | | | | | 216,930.30 | 质保金 | 经营性往来 | | | 云南饭店有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 | 质保金 | 经营性往来 | | | 云南世博兴云房地产有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 14,000.00 | | | | 14,000.00 | 0.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | 云南世博花园酒店有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 1,747.13 | | | | 1,747.13 | 0.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | | | 其他应收款(小计) | 4,875,336.56 | 178,016.27 | 0.00 | 0.00 | 203,840.23 | 4,849,512.60 | | | | | 肇庆华侨城实业发展有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他非流动资产 | 178,199,112.94 | | 4,568,954.67 | 4,568,954.67 | 182,768,067.61 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | | | | 其他非流动资产（小计） | 178,199,112.94 | 0.00 | 4,568,954.67 | 4,568,954.67 | 182,768,067.61 | 0.00 | | | | | 云南世博园艺有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 其他流动资产 | 46,288.05 | | | | | 46,288.05 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | | | 其他流动资产（小计） | 46,288.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,288.05 | | | | | 昆明世博园物业服务有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 预付账款 | 39,365.04 | | | | 39,365.04 | 0.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | 深圳康佳电子科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 预付账款 | 1,050.00 | | | | 1,050.00 | 0.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | 云南世博花园酒店有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 | 预付账款 | 17,160.00 | | | | | 17,160.00 | 结算时间差 | 经营性往来 | | | | | 预付账款（小计） | 57,575.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,415.04 | 17,160.00 | | | | | 小计 | | | | 361,089,886.50 | 49,033,927.79 | 4,568,954.67 | 4,568,954.67 | 364,946,936.79 | 49,745,832.17 | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款等 | 2,000,000.00 | | 56,027.20 | | 1,600,000.00 | 456,027.20 | 临时借款 | 非经营性往来 | | | 云南旅游汽车有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款等 | 224,534,390.00 | 39,000,000.00 | 5,192,025.00 | | 19,534,390.00 | 249,192,025.00 | 临时借款 | 非经营性往来 | | | 云南云旅交通投资开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款等 | 126,042,171.49 | 19,750,000.00 | 3,453,531.45 | | 1,649,165.50 | 147,596,537.44 | 临时借款 | 非经营性往来 | | | 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款等 | 183,000,000.00 | | 5,531,541.00 | | 2,750,490.00 | 185,781,051.00 | 临时借款 | 非经营性往来 | | | 云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款等 | 20,340,000.00 | | 254,453.40 | | 20,594,453.40 | 0.00 | 临时借款 | 非经营性往来 | |
| 云南世博旅游文化投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款等 | 45,891,730.50 | | 1,018,939.50 | | | 46,910,670.00 | 临时借款 | 非经营性往来 | | | 云南省国际旅行社有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款等 | 12,430,000.00 | 2,550,000.00 | 308,584.17 | | 146,742.30 | 15,141,841.87 | 临时借款 | 非经营性往来 | | | 小计 | | | | 614,238,291.99 | 61,300,000.00 | 15,815,101.72 | 0.00 | 46,275,241.20 | 645,078,152.51 | | | | | 总计 | | | | 975,328,178.49 | 110,333,927.79 | 20,384,056.39 | 4,568,954.67 | 411,222,177.99 | 694,823,984.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 公司负责人：程旭哲 主管会计工作的负责人：李磊 会计机构负责人：杨丽 |
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