证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2022-069
河北华通线缆集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况
专项说明报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,本公司就2022年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕202号)核准,河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票7,600万股,每股发行价格为人民币
5.05元,共募集资金总额为383,800,000.00元,根据有关规定扣除各项发行费用人民币56,132,692.39元后,实际可使用募集资金净额为327,667,307.61元。上述款项已于2021年4月30日全部到账,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZB10554号)。公司已对募集资金实行了专户存储制度。
截至2022年6月30日,公司已使用募集资金人民币104,430,096.32元,尚未使用募集资金余额人民币223,237,211.29元。募集资金账户余额为人民币36,308,365.47元,与尚未使用募集资金余额的差额为人民币-186,928,845.82元,
差额形成的原因为:(1)187,500,000.00元用于暂时补充流动资金(2)募集资金产生的银行净利息收入473,382.10元;(3)尚未支付的发行费用97,772.08元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保证募集资金投资计划的正常进行,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司与保荐机构东兴证券股份有限公司及相关商业银行签订多方募集资金监管协议,具体情况如下:
2021年4月30日,本公司、东兴证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司唐山分行、中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、唐山银行股份有限公司裕华支行、招商银行股份有限公司唐山丰南支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021年12月27日,公司与子公司信达科创(唐山)石油设备有限公司(以下简称“信达科创”)、唐山华通特种线缆制造有限公司(以下简称“华通特种”)分别与东兴证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行签署了《募集资金四方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,且公司严格履行了上述协议。
截至2022年6月30日,公司募集资金专项账户开立及余额情况如下:
序号 | 主体 | 开户银行 | 银行账号 | 资金用途 | 余额(元) |
1 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 交通银行唐山西城支行 | 132400000013000358803 | 研发中心建设、补充流动资金 | 36,089,266.17 |
2 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 厦门国际银行股份有限公司北京分行朝阳支行 | 8015100000006256 | 新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目 | 25,960.83 |
3 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 唐山银行裕华支行 | 053600150003800000417 | 新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目 | 13,318.96 |
4 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司唐山复兴路支行 | 50756001040036885 | 新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆 项目 | 33,926.80 |
5 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 招商银行股份有限公司唐山丰南支行 | 311900028810808 | 新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目 | 11,767.68 |
6 | 河北华通线缆 | 上海浦东发展银 | 16010078801200001866 | 新型铝合金复合及数据中心专用 | 2,585.34 |
序号 | 主体 | 开户银行 | 银行账号 | 资金用途 | 余额(元) |
集团股份有限公司 | 行股份有限公司唐山分行 | 配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目 | |||
7 | 信达科创(唐山)石油设备有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行 | 16010078801000002092 | 新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目 | 5,351.53 |
8 | 唐山华通特种线缆制造有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行 | 16010078801100002091 | 新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目 | - |
9 | 釜山电缆工程有限公司 | 中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行 | 50756001048400000 | 新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目 | 126,188.16 |
合计 | 36,308,365.47 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况2022年1-6月,公司实际使用募集资金人民币1,029.97万元,截至2022年6月30日,累计使用募集资金人民币10,443.01万元,具体情况详见(附表1)《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司2022年上半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年12月31日,公司召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为19,750万元。
截至2022年6月30日,公司不存在到期未归还募集资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2021年8月19日分别召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过8,000万元(含8,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款,决议有效期自公司董事会通过之日起12个月内,在上述期限内可以循环滚动使用。
2021年8月30日,公司将4,000万元资金从募集资金银行专户转出,用于购买结构性存款。2021年10月8日,公司购买的结构性存款到期赎回,产生利息收入11.11万元。2021年9月2日,公司将4,000万元资金在募集资金银行专户用于购买协定存款。2021年12月24日,公司购买的协定存款到期赎回,产生利息收入7.63万元。
2021年10月18日,公司将3,000万元资金从募集资金银行专户转出,用于购买结构性存款。2021年11月23日,公司购买的结构性存款到期赎回,产生利息收入7.69万元。
本报告期,公司不存在对募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
本报告期,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本报告期,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
截至2022年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
截至2022年6月30日,公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2022年6月30日,本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况,不存在募集资金使用和管理违规的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2022年8月30日经董事会批准报出。
附表:1、募集资金使用情况对照表
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2022年8月31日
附表1:
募集资金使用情况对照表编制单位:河北华通线缆集团股份有限公司 2022年半年度 单位:人民币万元
募集资金总额 | 32,766.73 | 本年度投入募集资金总额 | 1,029.97 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 10,443.01 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目 | 无 | 23,704.60 | 不适用 | 23,704.60 | 969.77 | 5,021.93 | -18,682.67 | 21% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
研发中心建设项目 | 无 | 4,062.13 | 不适用 | 4,062.13 | - | 421.08 | -3,641.05 | 10% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
补充流动资金项目 | 无 | 5,000.00 | 不适用 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 0.00 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | 32,766.73 | - | 32,766.73 | 969.77 | 10,443.01 | -22,323.72 | - | - | - | - | - | |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本专项报告之三、本年度募集资金的实际使用情况之(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见本专项报告之三、本年度募集资金的实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本专项报告之一、募集资金基本情况 |
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。