证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2022-056
中航富士达科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国光大银行西安枫林绿洲支行 | 79300188000068269 | 募集资金专户 | 23,053.60 |
| 上海浦东发展银行西安分行营业部 | 72010078801300003205 | 募集资金专户 | 46,925,896.64 |
| 招商银行西安分行营业部 | 129903560810910 | 募集资金专户 | 9,811,678.13 |
| 合计 | 56,760,628.37 |
二、募集资金管理情况
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，经 2020年5月27日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。2021年 12 月 21 日，公司董事会根据北交所等相关规定对其进行修订，并经 2022年第一次临时股东大会审议通过。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
| 项 目 | 金 额 |
| 一、期初募集资金余额 | 86,697,473.40 |
| 利息收入及理财产品收益扣除银行手续费等净额 | 891,638.60 |
| 二、变更用途的募集资金总额 | - |
| 三、使用募集资金总额 | 30,828,483.63 |
| 富士达产业基地二期项目建设 | 30,828,483.63 |
| 四、未在募集资金专户存储的购买定期存款、理财产品 | - |
| 五、募集资金账户结余金额 | 56,760,628.37 |
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
不适用
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年7月20日，经第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金，资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币4,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。截止2022年6月30日已累计完成闲置募集资金临时补充流动资金4,000万元，已用于日常业务支付，并于2022年7月14日将用于临时补充流动资金的4,000万元归还至募集资金专用账户。2021年8月25日，经第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司日常经营，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2021年12月31日已累计完成闲置募集资金临时补充流动资金3,000万元，已用于公司日常经营，并于2022年8月18日将用于临时补充流动资金的3,000万元归还至募集资金专用账户。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） |
招商银行
| 招商银行 | 保本浮动收益型 | 结构性存款 | 2,000 | 2021年9月3日 | 2021年12月3日 | 保本浮动收益型 | 3.09% |
招商银行
| 招商银行 | 保本浮动收益型 | 结构性存款 | 2,000 | 2022年1月28日 | 2022年2月28日 | 保本浮动收益型 | 2.89% |
招商银行
| 招商银行 | 保本浮动收益型 | 结构性存款 | 1,500 | 2022年4月13日 | 2022年4月27日 | 保本浮动收益型 | 2.69% |
招商银行
| 招商银行 | 保本浮动收益型 | 结构性存款 | 1,000 | 2022年5月5日 | 2022年5月31日 | 保本浮动收益型 | 2.95% |
浦发银行
| 浦发银行 | 保本浮动收益型 | 结构性存款 | 5,000 | 2021年9月1日 | 2021年12月1日 | 保本浮动收益型 | 3.25% |
| 浦发银行 | 保本浮动收益型 | 结构性存款 | 5,000 | 2021年12月2日 | 2021年12月30日 | 保本浮动收益型 | 3.10% |
浦发银行
| 浦发银行 | 保本浮动收益型 | 结构性存款 | 5,000 | 2022年2月16日 | 2022年3月16日 | 保本浮动收益型 | 3.00% |
浦发银行
| 浦发银行 | 保本浮动收益型 | 结构性存款 | 5,000 | 2022年4月8日 | 2022年5月9日 | 保本浮动收益型 | 3.10% |
浦发银行
| 浦发银行 | 保本浮动收益型 | 结构性存款 | 4,000 | 2022年5月16日 | 2022年6月16日 | 保本浮动收益型 | 3.10% |
选，2022年上半年分别在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分行募集资金监管账户中购买保本型理财产品。
（五）募集资金使用的其他情况
公司募集资金主要用于中航富士达产业基地二期项目建设，公司从自有账户开出电子商业承兑汇票用于工程项目款支付，票据到期先从自有账户划款，再从募集资金专户转入自有账户。截止报告期末，累计票据支付并到期置换1,518.13万元，尚未到期票据金额为3,259.81万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
接，新经办人在对现金管理限额不知情的情况下，出于为公司增加收益的目的，疏忽了现金管理限额的要求。公司本次超限额使用闲置募集资金进行现金管理，不存在主观违规使用募集资金的动机，未影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全。公司整改措施：1.明确责任处罚：公司对本次闲置募集资金使用的具体经办人员进行一定的经济处罚和批评教育，同时组织公司财务部学习《募集资金管理办法》；2.强化内控管理：细化募集资金使用的审批环节和风险控制环节，固化操作流程，严格审批程序，同时增加具体实施部门以外定期监督管理机制；3.强化合规意识：组织公司相关部门负责人及具体经办人员认真学习相关法规和规章制度，认真领悟《募集资金管理办法》，增强合规意识。
六、备查文件
（一）与会董事签字确认的公司第七届董事会第十三次会议决议；
（二）与会监事签字确认的公司第七届监事会第十次会议决议；
（三）独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
中航富士达科技股份有限公司
董事会2022年8月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金净额 | 206,442,994.58 | 本报告期投入募集资金总额 | 30,828,483.63 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 84,570,827.82 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 富士达产业基地(二期)项目建设 | 否 | 306,690,000.00 | 30,828,483.63 | 84,570,827.82 | 27.58% | 2022年7月1日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 306,690,000.00 | 30,828,483.63 | 84,570,827.82 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投 | 不适用 | |||||||
| 资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明 | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 2021年7月20日，经第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金，资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币4,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。截止2022年6月30日已累计完成闲置募集资金临时补充流动资金4,000万元，已用于日常业务支付。并于2022年7月14日将用于临时补充流动资金的4,000万元归还至募集资金专用账户。2021年8月25日，经第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过3,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司日常经营，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2022年6月30日已累计完成闲置募集资金临时补充流动资金3,000万元，已用于公司日常经营，并于2022年8月18日将用于临时补充流动资金的3,000万元归还至募集资金专用账户。 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 2021年8月25日，经第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为不超过12个月。在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买保本型理财产品到期后及时归还至募集资金专户。2022年1月1日至2022年6月30日，共计产生收益455,719.70元。 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |
| 以票据方式支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换情况说明 | 公司募集资金主要用于中航富士达产业基地二期项目建设，公司从自有账户开出电子商业承兑汇票用于工程项目款支付，票据到期先从自有账户划款，再从募集资金专户转入自有账户。截止报告期末，累计票据支付并到期置换1,518.13万元，尚未到期票据金额为3,259.81万元。 |