东华工程科技股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度占用资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | —— | |||||||||
| —— | ||||||||||
| 小计 | —— | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | —— | |||||||||
| —— | ||||||||||
| 小计 | —— | |||||||||
| 其他关联方及附属企业 | —— | |||||||||
| 小计 | —— | |||||||||
| 总计 | —— |
其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度占用资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国化学工程重型机械化有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 80.00 | 80.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中国化学工程第四建设有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 190.87 | 190.87 | 0.00 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 中国化学工程第三建设有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 103.03 | 103.03 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 中国化学工程第十三建设有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 223.55 | 61.45 | 285.00 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 北京赛鼎科技有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 40.00 | 79.58 | 79.58 | 40.00 | 购买商品 | 经营性往来 | ||
| 化学工业岩土工程有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 126.61 | 126.61 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 中国化学工程第七建设有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 5.00 | 5.00 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 中国化学工程第十四建设有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 21.17 | 11.48 | 32.65 | 代垫款项 | 经营性往来 | |||
| 化学工业第三设计院有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 3.24 | 0.75 | 2.57 | 1.42 | 代垫款项 | 经营性往来 | ||
| 中国化学工业桂林工程有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 150.00 | 150.00 | 代垫款项 | 经营性往来 | ||||
| 北京赛鼎科技有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 52.21 | 52.21 | 代垫款项 | 经营性往来 | ||||
| 中化学资产管理有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 171.30 | 171.30 | 代垫款项 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度占用资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 中化工程集团财务有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款/应收利息 | 591.33 | 296.00 | 295.33 | 应收利息 | 经营性往来 | |||
| 中化学资产管理有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 长期应收款（含一年内到期） | 35,795.15 | 592.70 | 35,202.45 | 资产转让 见注 | 经营性往来 | |||
| 中化工程集团财务有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 银行存款 | 87,632.60 | 282,290.98 | 259,968.14 | 109,955.44 | 资金归集 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽东华环境市政工程有限责任公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 4.86 | 0.60 | 5.46 | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||
| 东华科技刚果（布）有限责任公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 304.14 | 8.38 | 58.02 | 254.50 | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||
| 贵州东华工程股份有限公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 41.08 | 13.10 | 54.18 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 125,111.81 | 282,890.65 | 261,187.88 | 146,814.58 | - |
注：本公司应收关联方中化学资产管理有限公司长期应收款期末原值352,024,543.84元（其中一年内到期金额70,171,975.80元），摊余成本273,472,391.37元。本公司2021-079公告披露，本公司与中化学资产管理有限公司达成资产转让协议，由中化学资产管理有限公司作为新债务人，承担黔希化工所欠本公司的剩余工程款计363,991,543.84元。并按照本公司与黔西县黔希煤化工投资有限责任公司达成的和解协议支付进度，分5年期进行支付。截至2022年6月30日，中化学资产管理有限公司已偿还本公司11,967,000.00元，未偿还款项余额为352,024,543.84元。经双方友好协商，中化学资产管理有限公司于2022年4月26日承诺，相关未偿还债权可采取如下两种方式偿还：（1）偿还期限自2025年12月31日前偿还完毕调整至2023年12月31日前偿还完毕；（2）中化学资产管理有限公司6个月内将总对总抵回的资产按照公允价值一次性转让至东华科技偿还债权余额。具体偿还方式需双方协商一致，并东华科技履行必要程序后确认。
本表已于2022年8月29日获董事会批准。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：