编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度占用资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 小计 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 前大股东及其附属企业 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 小计 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 总计 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 大股东及其附属企业 | 浙江梁湖建设有限公司 | 主要投资者为本公司实际控制人的亲属 | 应收账款/合同资产 | 2,850.00 | － | － | 100.00 | 2,750.00 | 工程款 | 经营性往来 | | 浙江江河建设有限公司 | 同一实际控股人 | 应收账款/合同资产 | 387.05 | － | － | 178.09 | 208.96 | 工程款 | 经营性往来 | | 绍兴亚厦城东置业有限公司 | 同一实际控股人 | 应收账款/合同资产 | 10.85 | － | － | － | 10.85 | 工程款 | 经营性往来 | | 绍兴市上虞六和置业有限公司 | 本公司实际控制人担任董事的企业 | 应收账款/合同资产 | 5.85 | － | － | － | 5.85 | 工程款 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,000.00 | － | － | － | 8,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦产业投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,370.40 | － | － | － | 13,370.40 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江未来加电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,606.33 | － | － | 0.23 | 11,606.10 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦蘑菇加装饰设计工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,567.67 | 377.00 | － | － | 2,944.67 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦设计研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 434.89 | 523.00 | － | － | 957.89 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江蘑菇加网络技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | － | － | － | 1,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江蘑菇加电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.00 | － | － | － | 100.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦机电安装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,612.88 | － | － | 1,000.00 | 612.88 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江全品建筑材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 101.47 | 97,000.00 | － | 96,621.96 | 479.51 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 浙江亚厦幕墙有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,484.69 | 16,190.03 | － | 6,000.06 | 12,674.66 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦产业园发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,031.86 | － | － | 2,934.39 | 12,097.47 | 往来款 | 非经营性往来 | | 成都恒基装饰工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,548.09 | 3,000.00 | － | 3,000.23 | 1,547.86 | 往来款 | 非经营性往来 | | 亚厦科创园发展（绍兴）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 566.38 | － | － | － | 566.38 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦未来建筑科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | － | － | － | 0.10 | 往来款 | 非经营性往来 | | 关联自然人及其控制的法人 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 其他关联人及其附属企业 | 北方国际健康城（鞍山）有限公司 | 联营企业、高管担任其董事 | 应收账款/合同资产 | 257.54 | 225.51 | － | － | 483.05 | 工程款 | 经营性往来 | | 深装总建设集团股份有限公司 | 本公司独立董事担任董事的企业 | 应收账款/合同资产 | 8.00 | － | － | － | 8.00 | 工程款 | 经营性往来 | | 总计 | － | － | － | 61,944.05 | 117,315.54 | － | 109,834.96 | 69,424.63 | － | － |
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