三维通信股份有限公司关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)及相关格式指引的规定,将三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金2022年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3312号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商浙商证券股份有限公司、联席主承销商天风证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票101,695,646股,发行价为每股人民币4.60元,共计募集资金467,799,971.60元,坐扣承销和保荐费用5,141,697.80后的募集资金为462,658,273.80元,已由主承销商浙商证券股份有限公司于2021年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已支付的主承销商承销和保荐费、联席主承销商承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用(不含税)9,146,851.32元后,公司本次募集资金净额为453,511,422.48元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕658号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元
项 目 | 序号 | 金 额 | |
募集资金净额 | A | 45,351.14 | |
截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 70.11 |
利息收入净额 | B2 | 51.89 | |
本期发生额 | 项目投入 | C1 | 14,195.53 |
利息收入净额 | C2 | 130.58 | |
截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 14,265.64 |
利息收入净额 | D2=B2+C2 | 182.47 | |
应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 31,267.97 |
项 目 | 序号 | 金 额 |
实际结余募集资金 | F | 31,198.60 |
差异 | G=E-F | 69.37注 |
注:差异系公司将注销的募集资金专户节余资金(均为利息收入)693,716.51元转入公司基本户用于永久性补充流动资金,详见公司于2022年3月4日披露《关于注销部分非公开发行股票募集资金专户的公告》(公告编号:2022-024)。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(深证上〔2022〕12号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《三维通信股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2021年12月15日分别与杭州银行股份有限公司营业部、杭州联合农村商业银行股份有限公司三塘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据公司募集资金使用计划,本公司通过子公司浙江新展通信技术有限公司(以下简称新展通信公司)实施募集资金投资项目中的“5G通信基础设施建设及运营项目”。本公司及新展通信公司、浙商证券股份有限公司于2021年12月15日分别与招商银行股份有限公司杭州
钱塘支行、渤海银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日,本公司有2个募集资金专户已做销户处理,有2个募集资金专
户存续,募集资金存放情况如下:
金额单位:人民币元
开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 所属主体 | 状态 |
开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 所属主体 | 状态 |
杭州银行股份有限公司营业部 | 3301040160019007288 | - | 本公司 | 已销户 |
杭州联合农村商业银行股份有限公司三塘支行 | 201000292439408 | - | 本公司 | 已销户 |
招商银行股份有限公司杭州钱塘支行 | 571909342210111 | 51,415,697.21 | 新展通信公司 | 存续 |
渤海银行股份有限公司杭州分行 | 2048548027000287 | 570,321.56 | 新展通信公司 | 存续 |
募集资金专户小计 | 51,986,018.77 | |||
理财产品 | 260,000,000.00 | 新展通信公司 | 未到期 | |
合 计 | 311,986,018.77 |
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募集资金投资项目实施地点变更情况
2022年4月28日,公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点的议案》,同意5G通信基础设施建设及运营项目的实施地点变更为浙江省、广东省、山东省、四川省、福建省、陕西省。
(五) 募集资金投资项目实施方式调整情况
2022年4月28日,公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点的议案》,同意 5G 通信基础设施建设及运营项目的实施方式变更为:1、市场存量站点收购;新建基站(含设备投资、土建工程、配套等);2、运营维护费用投入。
(六) 使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
公司于2021年12月8日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,包括购买短期(投资期限不超过一年)、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式,以上资金额度在自董事会审议通过之日起12个月内有效,可以滚动使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权,并签署相关合同文件。截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品260,000,000.00元。理财产品明细如下:
序号 | 公司名称 | 产品名称 | 产品类型 | 受托机构 | 投资金额(万元) | 产品有效期 | 资金来源 | 是否保本 | 预期年化收益率 |
1 | 新展通信公司 | WBS220009结构性存款 | 保本浮动收益型 | 渤海银行股份有限公司杭州分行 | 21,600.00 | 2022-01-07 至 2022-07-12 | 闲置 募集 资金 | 是 | 1.56%至 3.40% |
2 | 新展通信公司 | 点金看跌三层920 | 保本浮动收益型 | 招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行 | 4,400.00 | 2022-06-15 至 2022-09-15 | 闲置 募集 资金 | 是 | 1.65%至 3.15% |
合计 | 26,000.00 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件:1. 募集资金使用情况对照表
三维通信股份有限公司二〇二二年八月二十九日
附件1
募集资金使用情况对照表
2022年半年度编制单位:三维通信股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 | 45,351.14 | 本年度投入募集资金总额 | 14,195.53 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 14,265.64 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
5G通信基础设施建设及运营项目 | 否 | 53,607.06 | 31,750.00 | 594.39 | 664.5 | 2.1 | 否 | |||
支持5G的新一代多网融合覆盖产业化项目 | 否 | 47,308.23 | 否 | |||||||
补充流动资金 | 否 | 38,000.00 | 13,601.14 | 13,601.14 | 13,601.14 | 100 | 否 | |||
合 计 | - | 138,915.29 | 45,351.14 | 14,195.53 | 14,265.64 | - | - | - | - | |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 本期不适用 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 三维通信股份有限公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点的议案》,同意 5G 通信基础设施建设及运营项目的实施地点变更为浙江省、广东省、山东省、四川省、福建省、陕西省。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 三维通信股份有限公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点的议案》,同意 5G 通信基础设施建设及运营项目的实施方式变更为:1、市场存量站点收购;新建基站(含设备投资、土建工程、配套等);2、运营维护费用投入。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 三维通信股份有限公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》,同意公司以非公开发行股票募集资金4,502,832.06元置换前期已投入募投项目建设及支付部分发行费用的自有资金。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
用闲置募集资金进行现金管理情况 | 详见本报告之说明“三、本半年度募集资金的实际使用情况” |
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2022年6月30日,募集资金余额31,198.60万元,尚未使用募集资金总额31,085.50万元,差异113.10万元均为产生的利息收入净额。其中5,198.60万元存放于董事会决议的募集资金专用银行账户中,闲置募集资金26,000.00万元通过董事会决议用于投资理财。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |