2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京东方园林环境股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月往来资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生额 | 2022年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 前大股东及其附属企业 | 何巧女、唐凯 | 前实际控制人、现股东 | 其他应收款 | 4,813.61 | - | - | - | 4,813.61 | 详见注释 | 非经营性往来 | | 雅安东方碧峰峡旅游有限公司 | 前实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 0.38 | - | - | 0.38 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京东方复地环境科技有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 1,555.02 | - | - | - | 1,555.02 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 北京东方利禾景观设计有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | - | 15,051.50 | - | 15,051.50 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | | 北京东方文旅资产管理有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 7,979.10 | - | - | - | 7,979.10 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 北京东方园林环境投资有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 31,720.47 | 166,750.72 | - | 198,471.19 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | | 北京苗联网科技有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 23,201.93 | 63,037.10 | - | 54,016.84 | 32,222.19 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 北京市东方科林环境检测有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 240.29 | - | - | - | 240.29 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月往来资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生额 | 2022年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 东方园林集团文旅有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 762.28 | - | - | 1.35 | 760.93 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 甘肃东方瑞龙环境治理有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 118.00 | - | - | - | 118.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 杭州富阳金源铜业有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 320.00 | - | - | - | 320.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 湖北东方苗联苗木科技有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 1,861.77 | - | - | - | 1,861.77 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 湖北顺达建设集团有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 46,147.79 | 36,840.80 | - | 967.74 | 82,020.85 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 南通九洲环保科技有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 654.00 | - | - | - | 654.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 上海立源生态工程有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 28,894.26 | 1,053.20 | - | 17.99 | 29,929.47 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 上海普能投资有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 8.54 | 0.05 | - | - | 8.59 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 温州晟丽景观园林工程有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 1,092.21 | 15.00 | - | - | 1,107.21 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 中山市环保产业有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 85,653.51 | 11.22 | - | 35.90 | 85,628.84 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 江西省屹立铜业有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 118.49 | - | - | - | 118.49 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月往来资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生额 | 2022年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 四川锐恒润滑油有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 25.55 | - | - | - | 25.55 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 临汾东方园林环保科技有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 0.45 | - | - | - | 0.45 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 广西东方园林环保科技有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 1.56 | - | - | - | 1.56 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 宁夏莱德环保能源有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 125.50 | - | - | - | 125.50 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 黑龙江东方园林环保科技有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 2.84 | - | - | - | 2.84 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 正镶白旗东方园林静脉科技有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 2.70 | - | - | - | 2.70 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 中塑汇鑫科技发展有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 241.62 | 14.84 | - | - | 256.46 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 石家庄东方园林太行环保科技有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 0.08 | - | - | - | 0.08 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 天津绿碳科技发展有限公司（曾用名：天津东方园林环保科技有限公司） | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 16.70 | - | - | - | 16.70 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月往来资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生额 | 2022年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 杭州浙西大峡谷旅游有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 642.00 | 20.00 | - | - | 662.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 杭州临安东方文化旅游产业发展有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 1,243.00 | - | - | - | 1,243.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 辽宁东昊园林工程有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 550.00 | - | - | - | 550.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 重庆瑞华再生资源有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 3,398.63 | 1.21 | - | - | 3,399.84 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 雄安东方园林环境建设有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | - | 9.29 | - | 1.12 | 8.17 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 临汾市德兴军再生资源利用有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | - | 11.37 | - | - | 11.37 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 山东希元环保科技股份有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | - | 193.13 | - | - | 193.13 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 民权东发投资建设有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 应收账款 | 26,723.40 | - | - | 1,199.71 | 25,523.69 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 滁州东方明湖文化旅游有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 应收账款 | 969.07 | - | - | - | 969.07 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 湖北顺达建设集团有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 应收账款 | 478.79 | - | - | - | 478.79 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 江苏盈天化学有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 应收账款 | 881.50 | - | - | - | 881.50 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月往来资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生额 | 2022年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 平昌东园建设开发有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 应收账款 | 27,925.98 | - | - | - | 27,925.98 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总 计 | —— | —— | —— | 298,371.02 | 283,009.43 | - | 269,763.72 | 311,616.72 | | |
注释：根据民事调解书，2021年法院扣款3,765.48万元(当年任一时点，应付股利-何巧女和唐凯的余额能覆盖该扣划款)，2022年3、4月支出7,888.15万元，合计支出11,653.63万元。在扣除何巧女、唐凯应付股利6,840.02万元后为4,813.61万元。目前正根据协议约定与何巧女、唐凯进行债权债务清算，并进行追偿。
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