重庆长安汽车股份有限公司2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
非经营性资金
占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年年初占用资金余额 | 2022年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2022年上半年占用资金的利息(如有) | 2022年上半年偿还累计发生金额 | 2022年上半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
不适用
| 不适用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
其他关联资金
往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年上半年往来累计发生金额(不含利息) | 2022年上半年往来资金的利息(如有) | 2022年上半年偿还累计发生金额 | 2022年上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 成都万友汽贸服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收票据/合同负债 | 11,379.00 | 35,259.60 | - | 34,323.79 | 12,314.81 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 贵州万友汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收票据/合同负债 | 17,951.00 | 56,640.12 | - | 60,503.73 | 14,087.39 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收账款/应收票据 | 3,031.00 | 2,740.39 | - | 3,224.51 | 2,546.88 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 云南万友汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收票据/合同负债 | 24,161.00 | 61,809.29 | - | 73,725.02 | 12,245.27 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中国长安汽车集团天津销售有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收票据/合同负债 | 3,429.00 | 12,817.36 | 0.26 | 11,066.62 | 5,180.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 重庆万友经济发展有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收票据/合同负债 | 34,212.00 | 104,463.86 | 0.70 | 114,246.17 | 24,430.39 | 销售商品/租赁服务/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 | 其他应收款 | - | 77.23 | - | 58.38 | 18.85 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 安徽万友汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收票据/合同负债 | 2,726.00 | 11,493.68 | - | 12,305.64 | 1,914.04 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 成都万友汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 合同负债 | - | 53.42 | - | 53.42 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 本页小计 | 96,889.00 | 285,354.95 | 0.96 | 309,507.28 | 72,737.63 | |||||
单位：人民币万元
其他关联资金
往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年上半年往来累计发生金额(不含利息) | 2022年上半年往来资金的利息(如有) | 2022年上半年偿还累计发生金额 | 2022年上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业（续）
| 大股东及其附属企业（续） | 成都万友翔宇汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收票据/合同负债 | 22,902.00 | 79,069.30 | - | 87,074.10 | 14,897.20 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 江苏万友汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收票据/合同负债 | 5,148.00 | 11,945.95 | - | 13,552.91 | 3,541.04 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 泸州万友汽车服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 合同负债 | - | 50.93 | - | 50.93 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 雅安万友汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 合同负债 | - | 100.54 | - | 100.54 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 云南万行汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收票据 | 3,542.00 | 2,141.53 | - | 5,683.53 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 重庆万友都成汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 合同负债 | - | 166.41 | - | 166.41 | - | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 重庆万友行健汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 合同负债 | - | 96.13 | - | 96.13 | - | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 攀枝花万友汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 合同负债 | - | 43.36 | - | 43.36 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 重庆安福汽车营销有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 合同负债 | - | 878.60 | - | 878.60 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 重庆青山工业有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收账款/应收票据 | 20,354.00 | 8,147.06 | - | 22,964.67 | 5,536.39 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 重庆万友尊达汽车销售服务有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 合同负债 | - | 36,125.85 | - | 36,125.85 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 本页小计 | 51,946.00 | 138,765.66 | - | 166,737.03 | 23,974.63 |
单位：人民币万元
其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年上半年往来累计发生金额(不含利息) | 2022年上半年往来资金的利息(如有) | 2022年上半年偿还累计发生金额 | 2022年上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业（续） | ||||||||||
| 成都陵川车用油箱有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 合同负债 | - | 106.04 | - | 106.04 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中国兵器装备集团商业保理有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收账款 | - | 4.70 | - | 4.52 | 0.18 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 重庆建设车用空调器有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收账款 | - | 1.27 | - | 1.27 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 成都万友贸易有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 合同负债 | - | 0.92 | - | 0.92 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 重庆长安工业（集团）有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收账款/其他应收款/合同负债 | 135.00 | 356.72 | - | 23.36 | 468.36 | 销售商品/租赁服务 | 经营性往来 | |
| 云南西仪工业股份有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 合同负债 | - | 75.00 | - | 75.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 重庆建设工业（集团）有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收账款 | - | 21.83 | - | 21.83 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 万友汽车投资有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收票据/合同负债 | 15,167.00 | 37,032.29 | - | 39,287.62 | 12,911.67 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中国兵器装备集团融资租赁有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 | 其他应收款 | - | 750.18 | - | 750.18 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 重庆长安民生博宇运输有限公司 | 最终控股公司参股的公司 | 合同负债 | - | 2.51 | - | 2.51 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 重庆长安民生物流股份有限公司 | 最终控股公司参股的公司 | 应收账款/合同负债 | 3,286.00 | 146.11 | - | 1,796.35 | 1,635.76 | 销售商品/提供劳务/租赁服务 | 经营性往来 |
| 本页小计 | 18,588.00 | 38,497.57 | - | 42,069.60 | 15,015.97 | |||||
单位：人民币万元其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年上半年往来累计发生金额(不含利息) | 2022年上半年往来资金的利息(如有) | 2022年上半年偿还累计发生金额 | 2022年上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
其他关联人及
其附属企业
（续）
| 其他关联人及其附属企业（续） | 南方英特空调有限公司 | 最终控股公司参股的公司 | 合同负债 | - | 7.66 | - | 7.66 | - | 租赁服务 | 经营性往来 |
| 重庆陵川汽车零部件制造技术有限公司 | 最终控股公司参股的公司 | 合同负债 | - | 137.26 | - | 137.26 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 重庆大江渝强塑料制品有限公司 | 最终控股公司参股的公司 | 合同负债 | - | 14.85 | - | 14.85 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 重庆耐世特转向系统有限公司 | 最终控股公司参股的公司 | 应收账款 | 5,000.00 | 175.40 | - | 5,000.00 | 175.40 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 天纳克陵川（重庆）排气系统有限公司 | 最终控股公司参股的公司 | 应收账款 | - | 299.57 | - | 299.57 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 重庆大江东阳塑料制品有限公司 | 最终控股公司参股的公司 | 应收账款 | - | 60.32 | - | 60.32 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 重庆大江国立精密机械制造有限公司 | 最终控股公司参股的公司 | 合同负债 | - | 1,606.56 | - | 1,606.56 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 哈飞汽车股份有限公司 | 最终控股公司参股的公司 | 其他应收款/合同负债 | 83.00 | - | - | 0.05 | 82.95 | 经营垫款 | 经营性其他往来 | |
| 长安马自达汽车有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 1,044.00 | 23.58 | - | 1.12 | 1,066.46 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 长安马自达发动机有限公司 | 合营企业 | 合同负债 | - | 25.74 | - | 25.74 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 长安福特汽车有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 2,757.00 | 1,059.06 | - | 3,696.28 | 119.78 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 长安汽车金融有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,700.00 | 24,791.93 | - | 21,886.15 | 5,605.78 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 本页小计 | 11,584.00 | 28,201.93 | - | 32,735.56 | 7,050.37 |
单位：人民币万元
其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年上半年往来累计发生金额(不含利息) | 2022年上半年往来资金的利息(如有) | 2022年上半年偿还累计发生金额 | 2022年上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 其他关联人及其附属企业（续） | 重庆长安新能源汽车科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款/应收票据 | 240,364.00 | 107,408.28 | - | 108,720.96 | 239,051.32 | 销售商品/提供劳务/租赁服务 | 经营性往来 |
| 玛斯特长安汽车有限公司 | 联营企业 | 应收账款/合同负债 | 7,042.00 | 77,521.51 | - | 80,401.30 | 4,162.21 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 重庆长安跨越车辆有限公司 | 联营企业 | 应收账款/应收票据 | 4,689.00 | 4,003.43 | - | 4,031.72 | 4,660.71 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 江铃控股有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,641.00 | 3,961.04 | - | 3681.80 | 3,920.24 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 海南省安心行信息科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 70.24 | - | 70.24 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 北京房安新月出租汽车有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,860.00 | - | - | - | 3,860.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 重庆市长安跨越车辆营销有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 13.00 | 9.50 | - | 22.50 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 阿维塔科技（重庆）有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 5,561.93 | - | 5,561.93 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 北京梧桐车联科技有限责任公司 | 本公司参股的公司 | 预付账款 | 2,198.00 | - | - | 2,198.00 | - | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 南京领行科技股份有限公司 | 本公司参股的公司 | 应收账款 | 1,765.00 | 7,422.93 | - | 7,225.23 | 1,962.70 | 租赁服务/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 上海嘉行汽车服务有限公司 | 本公司参股的公司 | 应收账款 | - | 1,683.78 | - | 1,379.09 | 304.69 | 租赁服务/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 本页小计 | 263,572.00 | 207,642.64 | - | 213,292.77 | 257,921.87 |
总计
| 总计 | 442,579.00 | 698,462.75 | 0.96 | 764,342.24 | 376,700.47 |