1、合并资产负债表
编制单位：山西永东化工股份有限公司
2022年06月30日
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 116,323,753.66 | 164,258,412.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,872,450.00 | 29,466,800.00 |
| 应收账款 | 749,130,895.49 | 672,359,891.69 |
| 应收款项融资 | 208,660,399.44 | 227,189,518.88 |
| 预付款项 | 112,651,201.54 | 73,839,257.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,906,984.51 | 1,760,651.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 485,982,056.74 | 347,096,959.14 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 217,402,607.99 | 51,625,763.64 |
| 流动资产合计 | 1,903,930,349.37 | 1,567,597,254.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 156,125,692.22 | 153,646,770.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 9,026,388.77 | 9,121,089.23 |
| 固定资产 | 665,347,043.18 | 626,255,666.96 |
| 在建工程 | 372,448,181.43 | 356,064,841.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 96,480,187.74 | 101,434,887.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 10,987,312.72 | 10,593,762.08 |
| 其他非流动资产 | 14,670,779.79 | 11,361,073.64 |
| 非流动资产合计 | 1,335,085,585.85 | 1,278,478,090.86 |
| 资产总计 | 3,239,015,935.22 | 2,846,075,345.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 82,098,805.55 | 50,063,119.32 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 50,672,320.00 |
| 应付账款 | 166,643,055.75 | 159,368,067.02 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 17,234,168.25 | 12,404,144.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,937,940.87 | 13,914,973.21 |
| 应交税费 | 7,879,869.06 | 3,572,053.61 |
| 其他应付款 | 1,860,078.19 | 1,309,956.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 330,513,465.43 | 4,352,707.68 |
| 其他流动负债 | 2,279,608.55 | 1,625,488.85 |
| 流动负债合计 | 629,446,991.65 | 297,282,831.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | |
| 应付债券 | 348,659,831.39 | 316,909,788.87 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,488,333.66 | 14,825,000.32 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 393,148,165.05 | 331,734,789.19 |
| 负债合计 | 1,022,595,156.70 | 629,017,620.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,441,884.00 | 375,440,672.00 |
| 其他权益工具 | 110,037,431.98 | 81,693,416.51 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 427,524,609.34 | 427,507,083.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -6,002,146.51 | -4,234,860.27 |
| 专项储备 | 10,459,830.88 | 8,701,058.49 |
| 盈余公积 | 152,442,345.15 | 152,442,345.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,146,516,823.68 | 1,175,508,009.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,216,420,778.52 | 2,217,057,724.91 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,216,420,778.52 | 2,217,057,724.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,239,015,935.22 | 2,846,075,345.23 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 115,501,845.91 | 163,317,137.22 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,872,450.00 | 29,466,800.00 |
| 应收账款 | 749,130,895.49 | 672,359,891.69 |
| 应收款项融资 | 208,660,399.44 | 227,189,518.88 |
| 预付款项 | 112,651,201.54 | 73,839,257.59 |
| 其他应收款 | 1,906,984.51 | 1,760,651.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 485,982,056.74 | 347,096,959.14 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 217,402,607.99 | 51,625,763.64 |
| 流动资产合计 | 1,903,108,441.62 | 1,566,655,979.32 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 176,125,692.22 | 173,646,770.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 9,026,388.77 | 9,121,089.23 |
| 固定资产 | 665,347,043.18 | 626,255,666.96 |
| 在建工程 | 371,743,313.43 | 355,487,361.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 88,784,541.90 | 93,654,679.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 10,987,312.72 | 10,593,762.08 |
| 其他非流动资产 | 14,670,779.79 | 11,361,073.64 |
| 非流动资产合计 | 1,346,685,072.01 | 1,290,120,402.64 |
| 资产总计 | 3,249,793,513.63 | 2,856,776,381.96 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 82,098,805.55 | 50,063,119.32 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 50,672,320.00 |
| 应付账款 | 166,631,367.75 | 159,368,067.02 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 17,234,168.25 | 12,404,144.86 |
| 应付职工薪酬 | 10,937,940.87 | 13,914,973.21 |
| 应交税费 | 7,879,869.06 | 3,572,053.61 |
| 其他应付款 | 11,860,078.19 | 11,309,956.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 330,513,465.43 | 4,352,707.68 |
| 其他流动负债 | 2,279,608.55 | 1,625,488.85 |
| 流动负债合计 | 639,435,303.65 | 307,282,831.13 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | |
| 应付债券 | 348,659,831.39 | 316,909,788.87 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,488,333.66 | 14,825,000.32 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 393,148,165.05 | 331,734,789.19 |
| 负债合计 | 1,032,583,468.70 | 639,017,620.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,441,884.00 | 375,440,672.00 |
| 其他权益工具 | 110,037,431.98 | 81,693,416.51 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 427,524,609.34 | 427,507,083.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -6,002,146.51 | -4,234,860.27 |
| 专项储备 | 10,459,830.88 | 8,701,058.49 |
| 盈余公积 | 152,442,345.15 | 152,442,345.15 |
| 未分配利润 | 1,147,306,090.09 | 1,176,209,045.82 |
| 所有者权益合计 | 2,217,210,044.93 | 2,217,758,761.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,249,793,513.63 | 2,856,776,381.96 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,008,034,639.94 | 1,791,023,170.42 |
| 其中：营业收入 | 2,008,034,639.94 | 1,791,023,170.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,950,892,246.57 | 1,511,580,873.09 |
| 其中：营业成本 | 1,884,725,820.46 | 1,434,249,124.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,942,201.78 | 6,155,653.89 |
| 销售费用 | 7,180,602.51 | 7,352,253.22 |
| 管理费用 | 19,168,398.82 | 26,554,655.63 |
| 研发费用 | 23,728,400.09 | 26,955,743.30 |
| 财务费用 | 13,146,822.91 | 10,313,443.00 |
| 其中：利息费用 | 18,004,679.57 | 11,048,517.87 |
| 利息收入 | 722,313.28 | 1,998,447.11 |
| 加：其他收益 | 650,908.44 | 1,161,774.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,528,969.61 | 10,211,601.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,509,514.79 | -9,443,141.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,609,286.67 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 208,023.41 | -119,031.47 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 | 59,411,493.37 | 281,253,501.33 |
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 938,552.17 | 40,764.03 |
| 减：营业外支出 | 802,379.17 | 4,534,348.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 59,547,666.37 | 276,759,916.89 |
| 减：所得税费用 | 8,945,384.41 | 41,527,308.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,602,281.96 | 235,232,608.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,602,281.96 | 235,232,608.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 50,602,281.96 | 235,232,608.38 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,767,286.24 | 800,915.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,767,286.24 | 800,915.20 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,767,286.24 | 800,915.20 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,767,286.24 | 800,915.20 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 48,834,995.72 | 236,033,523.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,834,995.72 | 236,033,523.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1348 | 0.6266 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1212 | 0.5846 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 2,008,034,639.94 | 1,791,023,170.42 |
| 减：营业成本 | 1,884,725,820.46 | 1,434,249,124.05 |
| 税金及附加 | 2,937,468.05 | 6,150,920.16 |
| 销售费用 | 7,180,602.51 | 7,352,253.22 |
| 管理费用 | 19,083,836.44 | 26,470,093.25 |
| 研发费用 | 23,728,400.09 | 26,955,743.30 |
| 财务费用 | 13,147,889.34 | 10,313,932.62 |
| 其中：利息费用 | 18,004,679.57 | 11,048,517.87 |
| 利息收入 | 721,022.35 | 1,997,647.49 |
| 加：其他收益 | 650,908.44 | 1,161,774.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,528,969.61 | 10,211,601.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,509,514.79 | -9,443,141.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,609,286.67 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 208,023.41 | -119,031.47 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 59,499,723.05 | 281,342,307.82 |
| 加：营业外收入 | 938,552.17 | 40,764.03 |
| 减：营业外支出 | 802,379.17 | 4,534,348.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 59,635,896.05 | 276,848,723.38 |
| 减：所得税费用 | 8,945,384.41 | 41,527,308.51 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,690,511.64 | 235,321,414.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,690,511.64 | 235,321,414.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,767,286.24 | 800,915.20 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 |
| 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,767,286.24 | 800,915.20 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,767,286.24 | 800,915.20 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 48,923,225.40 | 236,122,330.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1350 | 0.6268 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1214 | 0.5849 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 956,252,032.28 | 761,853,057.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,870,333.11 | 3,387,645.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 959,122,365.39 | 765,240,703.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,033,123,134.49 | 598,681,061.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,605,638.69 | 34,193,631.80 |
| 支付的各项税费 | 14,820,399.79 | 73,220,737.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,941,739.20 | 12,858,956.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,108,490,912.17 | 718,954,387.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,368,546.78 | 46,286,315.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 59,500,000.00 | 290,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,582,761.65 | 12,096,095.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 65,082,761.65 | 302,096,095.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,511,072.67 | 92,240,815.10 |
| 投资支付的现金 | 230,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 290,511,072.67 | 302,240,815.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -225,428,311.02 | -144,719.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 476,700,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 476,700,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 22,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,346,807.02 | 40,685,970.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 127,346,807.02 | 63,085,970.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 349,353,192.98 | -23,085,970.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 181,326.21 | 31,268.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,262,338.61 | 23,086,894.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 141,586,092.27 | 123,367,803.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,323,753.66 | 146,454,697.85 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 956,252,032.28 | 761,853,057.65 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,869,042.18 | 3,386,846.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 959,121,074.46 | 765,239,903.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,033,123,134.49 | 598,681,061.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,605,638.69 | 34,193,631.80 |
| 支付的各项税费 | 14,815,666.06 | 73,216,003.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,941,514.70 | 12,858,646.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,108,485,953.94 | 718,949,344.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,364,879.48 | 46,290,559.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 59,500,000.00 | 290,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,582,761.65 | 12,096,095.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 65,082,761.65 | 302,096,095.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,395,372.67 | 92,240,815.10 |
| 投资支付的现金 | 230,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 290,395,372.67 | 302,240,815.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -225,312,611.02 | -144,719.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 476,700,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 476,700,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 22,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,346,807.02 | 40,685,970.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 127,346,807.02 | 63,085,970.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 349,353,192.98 | -23,085,970.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 181,326.21 | 31,268.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,142,971.31 | 23,091,138.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 140,644,817.22 | 122,840,436.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,501,845.91 | 145,931,574.77 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,440,672.00 | 81,693,416.51 | 427,507,083.94 | -4,234,860.27 | 8,701,058.49 | 152,442,345.15 | 1,175,508,009.09 | 2,217,057,724.91 | 2,217,057,724.91 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,440,672.00 | 81,693,416.51 | 427,507,083.94 | -4,234,860.27 | 8,701,058.49 | 152,442,345.15 | 1,175,508,009.09 | 2,217,057,724.91 | 2,217,057,724.91 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,212.00 | 28,344,015.47 | 17,525.40 | -1,767,286.24 | 1,758,772.39 | -28,991,185.41 | -636,946.39 | -636,946.39 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -1,767,286.24 | 50,602,281.96 | 48,834,995.72 | 48,834,995.72 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,212.00 | 28,344,015.47 | 17,525.40 | 28,362,752.87 | 28,362,752.87 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权 | 1,2 | 28, | 17, | 28, | 28, | ||||||||||
| 益工具持有者投入资本 | 12.00 | 344,015.47 | 525.40 | 362,752.87 | 362,752.87 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -79,593,467.37 | -79,593,467.37 | -79,593,467.37 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -79,593,467.37 | -79,593,467.37 | -79,593,467.37 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,758,772.39 | 1,758,772.39 | 1,758,772.39 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 3,645,833.64 | 3,645,833.64 | 3,645,833.64 |
| 2．本期使用 | 1,887,061.25 | 1,887,061.25 | 1,887,061.25 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,441,884.00 | 110,037,431.98 | 427,524,609.34 | -6,002,146.51 | 10,459,830.88 | 152,442,345.15 | 1,146,516,823.68 | 2,216,420,778.52 | 2,216,420,778.52 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,438,464.00 | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 | -3,892,545.24 | 11,251,311.58 | 120,708,297.06 | 921,991,577.12 | 1,934,672,918.65 | 1,934,672,918.65 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,438,464.00 | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 | -3,892,545.24 | 11,251,311.58 | 120,708,297.06 | 921,991,577.12 | 1,934,672,918.65 | 1,934,672,918.65 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 800,915.20 | 476,470.60 | 203,320,344.49 | 204,597,730.29 | 204,597,730.29 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 800,915.20 | 235,232,608.38 | 236,033,523.58 | 236,033,523.58 | |||||||||||
| （二）所有 | |||||||||||||||
| 者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -31,912,263.89 | -31,912,263.89 | -31,912,263.89 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -31,912,263.89 | -31,912,263.89 | -31,912,263.89 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 476,470.6 | 476,470.6 | 476,470.6 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | 2,842,882.14 | 2,842,882.14 | 2,842,882.14 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 2,366,411.54 | 2,366,411.54 | 2,366,411.54 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,438,464.00 | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 | -3,091,630.04 | 11,727,782.18 | 120,708,297.06 | 1,125,311,921.61 | 2,139,270,648.94 | 2,139,270,648.94 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,440,672.00 | 81,693,416.51 | 427,507,083.94 | -4,234,860.27 | 8,701,058.49 | 152,442,345.15 | 1,176,209,045.82 | 2,217,758,761.64 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,440,672.00 | 81,693,416.51 | 427,507,083.94 | -4,234,860.27 | 8,701,058.49 | 152,442,345.15 | 1,176,209,045.82 | 2,217,758,761.64 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,212.00 | 28,344,015.47 | 17,525.40 | -1,767,286.24 | 1,758,772.39 | -28,902,955.73 | -548,716.71 | |||||
| （一）综合收益总额 | -1,767,286.24 | 50,690,511.64 | 48,923,225.40 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,212.00 | 28,344,015.47 | 17,525.40 | 28,362,752.87 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 1,212.00 | 28,344,015.47 | 17,525.40 | 28,362,752.87 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -79,593,467.37 | -79,593,467.37 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -79,593,467.37 | -79,593,467.37 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,758,772.39 | 1,758,772.39 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 3,645,833.64 | 3,645,833.64 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 1,887,061.25 | 1,887,061.25 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,441,884.00 | 110,037,431.98 | 427,524,609.34 | -6,002,146.51 | 10,459,830.88 | 152,442,345.15 | 1,147,306,090.09 | 2,217,210,044.93 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,438,464.00 | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 | -3,892,545.24 | 11,251,311.58 | 120,708,297.06 | 922,514,876.95 | 1,935,196,218.48 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前 | ||||||||||||
| 期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,438,464.00 | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 | -3,892,545.24 | 11,251,311.58 | 120,708,297.06 | 922,514,876.95 | 1,935,196,218.48 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 800,915.20 | 476,470.60 | 203,409,150.98 | 204,686,536.78 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 800,915.20 | 235,321,414.87 | 236,122,330.07 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -31,912,263.89 | -31,912,263.89 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -31,912,263.89 | -31,912,263.89 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动 |
| 额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 476,470.60 | 476,470.60 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 2,842,882.14 | 2,842,882.14 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 2,366,411.54 | 2,366,411.54 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,438,464.00 | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 | -3,091,630.04 | 11,727,782.18 | 120,708,297.06 | 1,125,924,027.93 | 2,139,882,755.26 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽