广州浪奇：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                      2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司                                                                                                                                                  金额单位：人民币万元
                                                                                                       2022年半年度占 2022年半年度占
                                                          占用方与上市公司 上市公司核算 2022年初占用资                               2022年半年度偿 2022年半年度末
  非经营性资金占用               资金占用方名称                                                        用累计发生金额 用资金的利息                                      占用形成原因         占用性质
                                                            的关联关系     的会计科目       金余额                                    还累计发生额   占用资金余额
                                                                                                        （不含利息）     （如有）
现大股东及其附属企业
      小    计                            ——                  ——            ——                                                                                           ——             ——
前大股东及其附属企业
      小    计                            ——                  ——            ——                                                                                           ——             ——
      总    计                            ——                  ——            ——                                                                                           ——             ——
                                                                                                       2022年半年度往 2022年半年度往
                                                          往来方与上市公司 上市公司核算 2022年初往来资                               2022年半年度偿 2022年半年度末
  其它关联资金往来               资金往来方名称                                                        来累计发生金额 来资金的利息                                      往来形成原因          往来性质
                                                            的关联关系     的会计科目       金余额                                    还累计发生额   往来资金余额
                                                                                                        （不含利息）     （如有）
                       广州广印传媒广告有限公司           大股东控制企业   应收账款                11.93        12.51                                         24.44 货款                  经营性往来
                       广州化工进出口有限公司             大股东控制企业   应收账款               687.45                                     608.07           79.38 货款                  经营性往来
                       广州百鸣酒店管理有限公司           大股东控制企业   应收账款                 2.36         0.06                                          2.42 货款                  经营性往来
                       广州华糖商务发展有限公司           大股东控制企业   应收账款                 3.90                                                       3.90 货款                  经营性往来
                       广州市虎头电池集团股份有限公司     大股东控制企业   应收账款                              1.48                                          1.48 货款                  经营性往来
                       广州百花香料股份有限公司           大股东控制企业   应收账款                 0.42         0.89                                          1.31 货款                  经营性往来
                       广州鹰金钱食品集团有限公司         大股东控制企业   应收账款                19.36         5.60                                         24.96 货款                  经营性往来
                       广州新仕诚企业发展股份有限公司     大股东控制企业   应收账款                              0.27                                          0.27 货款                  经营性往来
                       广州提艾提文创园投资发展有限公司   大股东控制企业   应收账款                              0.07                                          0.07 货款                  经营性往来
                       广州新仕诚天银投资发展有限公司     大股东控制企业   应收账款                              0.02                                          0.02 货款                  经营性往来
                       广州提艾提智慧园投资发展有限公司   大股东控制企业   应收账款                              0.11                                          0.11 货款                  经营性往来
 大股东及其附属企业
                       广州轻出集团股份有限公司           大股东控制企业   应收账款                              1.03                                          1.03 货款                  经营性往来
                       广州澄鹏实业有限公司               大股东控制企业   应收账款                              0.21                                          0.21 货款                  经营性往来
                       广州轻出集团百货进出口有限公司     大股东控制企业   应收账款                              1.89                                          1.89 货款                  经营性往来
                       广州双鱼体育用品集团有限公司       大股东控制企业   应收账款                              0.13                                          0.13 货款                  经营性往来
                       广州纺织工贸企业集团有限公司       大股东控制企业   应收账款                              0.60                                          0.60 货款                  经营性往来
                       广州广纺联集团有限公司             大股东控制企业   应收账款                              0.13                                          0.13 货款                  经营性往来
                       广东广纺检测技术股份有限公司       大股东控制企业   应收账款                              0.11                                          0.11 货款                  经营性往来
                       广州市利工民针织有限公司           大股东控制企业   应收账款                              0.06                                          0.06 货款                  经营性往来
                       广州百花香料股份有限公司           大股东控制企业   其他应收款              87.75        49.14                                        136.89 水电费、租金          经营性往来
                       广东广纺检测技术股份有限公司       大股东控制企业   其他应收款               5.97                                       5.97                   押金保证金          非经营性往来
                       广州华糖商务发展有限公司           大股东控制企业   其他应收款               0.48                                       0.48                   往来款              非经营性往来
                       广州浪奇日用品有限公司             本公司的子公司   其他应收款           5,007.21       150.00                       5,000.00         157.21 往来款                非经营性往来
                       广州市日用化学工业研究所有限公司   本公司的子公司   其他应收款                           42.00                                         42.00 往来款                经营性往来
上市公司的子公司及其
                     韶关浪奇有限公司                     本公司的子公司   其他应收款                            2.58                                          2.58 往来款                非经营性往来
      附属企业
                     广州华糖食品有限公司                 本公司的子公司   其他应收款                        15,000.00         88.39          88.39       15,000.00 借款                  非经营性往来
                       辽宁浪奇实业有限公司               本公司的子公司   其他应收款           7,492.50        42.00                                      7,534.50 往来款                非经营性往来
                       广东奇化化工交易中心股份有限公司   破产清算子公司   其他应收款             896.39                                                     896.39 借款及代垫工资        非经营性往来
                       广东奇化化工交易中心股份有限公司   破产清算子公司 其他应收款             2,335.85                                                   2,335.85 借款担保代偿款        非经营性往来
                                                          破产清算子公司                        1,389.85                                                   1,389.85 代垫工资              非经营性往来
                       广州奇化有限公司                                    其他应收款
                                                          的下属公司
其他关联方及其附属企 广州市奇宁化工有限公司               本公司的联营企业 应收账款             1,867.25                                     435.63        1,431.63 货款                  经营性往来
业                                                                                              6,155.00                                                   6,155.00 借款                  非经营性往来
                     广州市奇宁化工有限公司               本公司的联营企业 其他应收款
                       广州市奇宁化工有限公司             本公司的联营企业 其他应收款              86.34        68.42                                        154.76 蒸汽费                经营性往来
                       广州市奇天国际物流有限公司         本公司的联营企业 应收账款                 0.17                                       0.01            0.16 货款                  经营性往来
                       广州市奇天国际物流有限公司         本公司的联营企业 其他应收款             130.38                                       0.08          130.29 押金保证金            非经营性往来
       总 计                              ——                  ——           ——            26,180.55     15,379.30         88.39        6,138.64      35,509.60            ——             ——
法定代表人：赵璧秋                                                            主管会计工作的负责人：李艳媚                                                    会计机构负责人：潘国亮