证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022—153债券代码：112612 债券简称：17正邦01债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
(1) 2018年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1021号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2020年6月25日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股) 59,876,049股，每股面值1元，每股发行价人民币16.58元。截至2020年6月26日止，本公司共募集资金992,744,892.42元，扣除发行费用人民币13,627,324.97元（正邦科技已于2019年2月1日预付保荐费1,500,000.00元），募集资金初时到账金额982,317,443.50元，募集资金净额979,117,567.45元。
截止2019年6月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2019]000266号”验资报告验证确认。
截止2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入为808,735,030.45元，其中： 2019年度使用募集资金596,989,375.45元；2020年度使用募集资金148,457,436.00元,2021年度使用募集资金63,288,219.00元。2019年7月17日，经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币39,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2020年6月29日，公司累计已归还39,500万元资金至募集资金专户。2020年7月2日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用2018年非公开募集资金不超过26,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止2021年4月1日，公司累计已归还26,800万元至资金专户。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2018年非公开发行股票募集资金不超过人民币16,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止至2021年6月30日，公司累计已归还16,000万元至资金专户。2021年6月25日，公司第六届董事会第十四次临时会议及第六届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金约 17,054.17 万元（含利息收入扣除手续费后的净额， 具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。截止2022年6月30日，使用节余募集资金永久补充流动资金为170,541,183.24元,募集资金余额为人民币0.00元。
(2) 2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1017号《关于核准江西正
邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值总额16亿元可转换公司债券，期限6年。每张面值为人民币100元，共计1,600万张，按面值发行。本次发行的可转债第一年到第六年的票面利率分别为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。截止2020年6月23日止，本公司共募集资金1,600,000,000.00元，发行费用（含税）19,780,000.00元，发行费用（不含税）18,660,377.38元，募集资金初时到账金额1,582,000,000.00元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币1,581,339,622.62元。
截止2020年6月23日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000325号”验资报告验证确认。
截止2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入为456,748,412.00元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币68,841,861.00元，业经大会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2020]006157号”鉴证报告确认，2020年公司已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换；于2020年6月23日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币291,943,809.00元，2021年度使用募集资金82,942,287.00元，2022年1-6月份使用募集资金13,020,455.00元。2020年7月2日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2020年可转换公司债券募集资金不超过121,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止2021年6月30日，公司累计已归还121,500万元至资金专户。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2019年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币113,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用
账户，截止2021年12月31日，公司累计已归还2,760万元至资金专户。公司于2022年4月1日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金人民币110,240万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金112,436.58 万元（含利息收入扣除手续 费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，截止2022年6月30日，使用结余募集资金永久补充流动资金1,123,878,474.86元，截止2022年6月30日，募集资金余额为人民币504,570.83元，存放于募集资金专户。
(3) 2020年非公开发行股票募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2902号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司于2020年12月30日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)569,908,811.00股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币13.16元。截至2020年12月30日止，本公司共募集资金7,500,000,000.00元，发行费用（不含税）人民币21,506,595.17元，募集资金初时到账金额7,479,250,000.00元，募集资金净额为人民币7,478,493,404.83元。
截止2020年12月30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000883号”验资报告验证确认。
截止2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入4,986,927,328.12元。其中：2020年12月30日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币3,000,000,000.00 元。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币153,335,505.00元，2021年6月份已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊
普通合伙)以“大华核字[2021]001776号”鉴证报告确认；除使用募集资金置换出自筹资金预先已投入募投项目金额153,335,505.00元，2021年度使用募集资金1,823,983,013.12元，2022年1-6月份使用募集资金9,608,810.00元。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2020年非公开发行股票募集资金不超过人民币247,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止2021年12月31日，公司累计已归还3000万元至资金专户。公司于2022年4月1日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归还2020年非公开发行股票募集资金人民币244,000万元闲置资金，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金 249,366.00万元（含利息收入扣除手续 费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，截止2022年6月30日，使用结余募集资金永久补充流动资金2,469,586,314.81元，截止2022年6月30日，募集资金余额为人民币24,113,300.68元，存放于募集资金专户。
(4)2017年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1899号《关于核准江西正邦科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司，联席主承销商：国盛证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司于2017年11月17日至20日向社会公众公开发行债券，本期债券名称：江西正邦科技股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期发行债券面
值总额5.30亿元，每张面值100元，每张发行价人民币100元。本公司共募集资金5.30亿元，平安证券股份有限公司已于2017年11月21日将扣除相关承销费人民币3,180,000.00元后的余款人民币526,820,000.00元汇入正邦科技公司募集资金专户。同时上述收到的募集资金还应支付律师、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计760,600.00元，实际募集资金净额为人民币526,059,400.00元。截止2017年11月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000871号”验资报告验证确认。截止2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入526,059,400.00元；2017年使用募集资金526,059,400.00元，募集资金在2017年度已经使用完毕。截止2022年6月30日，募集资金余额为人民币零元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届第二十八次董事会审议通过。2020年6月，本公司根据《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，修订了前述《管理制度》。该修订后的《管理制度》经本公司第六届董事会第八次会议决议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司南昌市红角洲支行、中信银行股份有限公司南昌分行营业部等银行开设募集资金专项账户，并签署了《资金专项账户监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
(1) 2018年非公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 | 备注 |
| 中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行 | 1502204029300254413 | 982,317,443.50 | 活期 | 已销户 | |
| 中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行 | 1502204029300254386 | - | 活期 | ||
| 中国进出口银行江西省分行 | 2230000100000171287 | - | 活期 | ||
| 合 计 | 982,317,443.50 | - |
(2) 2019年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 | 备注 |
| 潍坊银行总行营业部 | 802010001421026649 | 1,582,000,000.00 | 487,809.34 | 活期 | |
| 潍坊银行总行营业部 | 802010001421026986 | 85.83 | 活期 | ||
| 潍坊银行总行营业部 | 802010001421026948 | 2,358.63 | 活期 | ||
| 潍坊银行总行营业部 | 802010001421026931 | 53.55 | 活期 | ||
| 潍坊银行总行营业部 | '802010001421027000 | 7,933.54 | 活期 | ||
| 潍坊银行总行营业部 | 802010001421026852 | 1,345.50 | 活期 | ||
| 潍坊银行总行营业部 | 802010001421026962 | 4,882.84 | 活期 | ||
| 潍坊银行总行营业部 | 802010001421026869 | 14.92 | 活期 | ||
| 潍坊银行总行营业部 | 802010001421026876 | 86.68 | 活期 | ||
| 合 计 | 1,582,000,000.00 | 504,570.83 |
(3) 2020非公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 | 备注 |
| 招商银行南昌福州路支行 | 791900039310111 | 7,479,250,000.00 | 17,279,006.47 | 活期 | |
| 招商银行南昌福州路支行 | 791909326610506 | 4,206.94 | 活期 | ||
| 招商银行南昌福州路支行 | 791909326310902 | 759,454.94 | 活期 | ||
| 招商银行南昌福州路支行 | 791909326310106 | 1,831.27 | 活期 | ||
| 招商银行南昌福州路支行 | 791909326510802 | 106.29 | 活期 | ||
| 招商银行南昌福州路支行 | 791909326610202 | 2,902.96 | 活期 | ||
| 招商银行南昌福州路支行 | 791909326210203 | 925.40 | 活期 |
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 | 备注 |
| 上海浦发银行南昌分行 | 64010078801900001586 | 105,734.79 | 活期 | ||
| 上海浦发银行南昌分行 | 64010078801700001587 | 992,903.74 | 活期 | ||
| 北京银行南昌西湖支行 | 20000046850600039134619 | 1.00 | 活期 | ||
| 北京银行南昌西湖支行 | 20000046851700039135459 | 1.00 | 活期 | ||
| 招商银行南昌福州路支行 | 791909482710901 | 539,728.74 | 活期 | ||
| 招商银行南昌福州路支行 | 791909333210801 | 4,426,496.14 | 活期 | ||
| 北京银行南昌西湖支行 | 20000046791300039056528 | 1.00 | 活期 | ||
| 广东华兴银行广州分行营业部 | 801880100105909 | 活期 | 已销户 | ||
| 广东华兴银行广州分行营业部 | 801880100105927 | 活期 | 已销户 | ||
| 中国建设银行南昌铁路支行 | 36050110234900000982 | 活期 | 已销户 | ||
| 合 计 | 7,479,250,000.00 | 24,113,300.68 |
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户维护费、手续费等累计形成的金额。
(4)2017年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金情况:
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国银行股份有限公司南昌市红角洲支行 | 199239411483 | 263,410,000.00 | - | 活期 |
| 中信银行股份有限公司南昌分行营业部 | 8115701012500137135 | 263,410,000.00 | - | 活期 |
| 合 计 | 526,820,000.00 | - |
三、2022年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日止，变更后新投资项目募集资金使用情况如下：
（1）在2022年度发生变更的项目情况
鉴于公司所属行业当时正处于寒冬，为做好资金储备，公司根据行业以及公
司生产经营实际情况，拟终止部分区域新建产能，以保证经营现金流安全。在此背景下，鉴2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司拟终止上述项目，并将该募投项目结余资金361,802.58 万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，缓解公司资金流动性紧张的局面，推动公司平稳发展。公司拟将存放于募集资金专户及尚在使用的闲置募集资金暂时补充流动资金将直接转为永久补充流动资金。上述募投项目的变更经公司第六届董事会第三十八次会议、2022年第三次临时股东大会审议批准通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。已在专项报告中分别说明。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
2022年8月31日
附表
(1) 2018年非公开发行股票募集资金使用情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 979,117,567.45 | 已累计投入募集资金总额（包含募集资金利息收入） | 808,735,030.45 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | -- |
2019年度投入募集资金总额
| 2019年度投入募集资金总额 | 596,989,375.45 |
累计变更用途的募集资金总额
| 累计变更用途的募集资金总额 | -- | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | -- | 2020年度投入募集资金总额 | 148,457,436.00 | |||||||
| 2021年度投入募集资金总额 | 63,288,219.00 | |||||||||
| 2022年1-6月投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益（万元） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 偿还银行贷款 | 否 | 547,378,900.00 | 547,378,900.00 | - | 533,751,567.45 | 97.51 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 烈山区古饶谷山村正邦存栏 16,000 头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目 | 否 | 224,225,800.00 | 224,225,800.00 | - | 172,186,622.00 | 76.79 | 2021/6/30 | -458.22 | 否 | 否 |
| 虞城正邦存栏 32,000 头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目（一期） | 否 | 221,140,200.00 | 221,140,200.00 | - | 102,796,841.00 | 46.48 | 2021/6/30 | -470.21 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 992,744,900.00 | 992,744,900.00 | - | 808,735,030.45 | 81.46 | - | ||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
无
| 无 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 992,744,900.00 | 992,744,900.00 | - | 808,735,030.45 | 81.46 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 报告期内受国内生猪市场行情变化的影响，生猪价格出现大幅度下跌，2018年非公开发行股票募投项目均未达到预计收益。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无变化 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2019年7月17日，经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币39,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2020年6月29日，公司累计已归还39,500万元资金至募集资金专户。2020年7月2日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用2018年非公开募集资金不超过26,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止2021年4月1日，公司累计已归还26,800万元至资金专户。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2018年非公开发行股票募集资金不超过人民币16,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止至2021年12月31日，公司累计已归还16,000万元至资金专户 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 2021年6月25日，公司第六届董事会第十四次临时会议及第六届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金约 17,054.17 万元（含利息收入扣除手续费后的净额， 具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，截止2021年12月31日，使用节余募集资金永久补充流动资金为170,541,183.24元 |
尚未使用的募集资金用途及去向
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2022年6月30日，公司募集资金专户余额为0.00元 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其
他情况
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
(2) 2019年公开发行可转换债券募集资金投资项目情况表
募集资金使用情况表编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 1,581,339,622.62 | 已累计投入募集资金总额（包含募集资金利息收入） | 456,748,412.00 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 1,124,365,848.27 |
2020年投入募集资金总额
| 2020年投入募集资金总额 | 360,785,670.00 |
累计变更用途的募集资金总额
| 累计变更用途的募集资金总额 | 1,124,365,848.27 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 71.10%- | 2021年投入募集资金总额 | 82,942,287.00 | |||||||
| 2022年1-6月投入募集资金总额 | 13,020,455.00 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益（万元） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 偿还银行贷款 | 否 | 185,395,300.00 | 185,395,300.00 | 0 | 165,615,300.00 | 89.33 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 潘集正邦存栏16,000头母猪的繁殖场“种养结合”基地建设项目 | 否 | 224,313,100.00 | 224,313,100.00 | 176,507.00 | 76,909,231.00 | 34.29 | 2022/6/30 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 广西正邦隆安县振义生态养殖繁育基地项目 | 否 | 263,275,000.00 | 263,275,000.00 | 4,108,009.00 | 40,218,509.00 | 15.28 | 2021/12/31 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 广安前锋龙滩许家7PS种养结合产业园（一期） | 否 | 101,692,300.00 | 101,692,300.00 | 156,000.00 | 24,719,914.00 | 24.31 | 2022/6/30 | 不适用 | 不适用 | 是 |
上思正邦思阳镇母猪养殖场“种养结合”基地建设项目
| 上思正邦思阳镇母猪养殖场“种养结合”基地建设项目 | 否 | 104,219,700.00 | 104,219,700.00 | 677,416.00 | 13,853,555.00 | 13.29 | 2022/6/30 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 南华正邦循环农业生态园项目 | 否 | 222,452,000.00 | 222,452,000.00 | 254,184.00 | 20,790,591.00 | 9.35 | 2022/6/30 | 不适用 | 不适用 | 是 |
武定正邦循环农业生态园建设项目（一期）
| 武定正邦循环农业生态园建设项目（一期） | 否 | 102,153,100.00 | 102,153,100.00 | 4,324,439.00 | 26,062,286.00 | 25.51 | 2022/6/30 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 正邦高老庄（河南）现代农业有限公司年繁育70万头仔猪基地建设项目（一期） | 否 | 197,881,600.00 | 197,881,600.00 | 47,900.00 | 29,911,777.00 | 15.12 | 2021/12/31 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 达州大竹文星龙门7PS繁殖场项目 | 否 | 198,617,900.00 | 198,617,900.00 | 3,276,000.00 | 58,667,249.00 | 29.54 | 2022/6/30 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 | 13,020,455.00 | 456,748,412.00 | 28.55 | - |
超募资金投向
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
超募资金投向小计
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 | 13,020,455.00 | 456,748,412.00 | 28.55 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 鉴于公司所属行业目前正处于寒冬，为做好资金储备，公司根据当前行业以及公司生产经营实际情况，拟终止部分区域新建产能，以保证经营现金流安全。在此背景下，鉴于2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020 年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司拟终止上述项目。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说 | 鉴于公司所属行业目前正处于寒冬，为做好资金储备，公司根据当前行业以及公司生产经营实际情况，拟终止部分区域新建产能，以保证经 | |||||||||
| 明 | 营现金流安全。在此背景下，鉴于2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020 年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司拟终止上述项目。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币6,884.19万元，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2020]000325号”鉴证报告确认。公司2020年7月2日召开第六届董事会第十次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换，在2020年度已完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2020年7月2日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用2019年可转换公司债券募集资金不超过121,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止2021年6月30日，公司累计已归还121,500万元至资金专户。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2019年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币113,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止2021年12月31日，公司累计已归还2,760万元至资金专户。公司于2022年4月1日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金人民币110,240万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金 112,436.58 万元（含利息收入扣除手续 费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，截止2022年6月30日，使用结余募集资金永久补充流动资金1,123,878,474.86元。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金永久补充流动资金。 |
募集资金使用及披露中存在的问题
或其他情况
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）2020年非公开发行股票募集资金投资项目情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 7,478,493,404.83 | 已累计投入募集资金总额（包含募集资金利息收入） | 4,986,927,328.12 |
报告期内变更用途的募集资金总额
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 2,493,659,993.28 | 2020年投入募集资金总额 | 3,000,000,000.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 2,493,659,993.28 |
累计变更用途的募集资金总额比例
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 33.34% | 1,977,318,518.12 | |
| 2022年1-6月投入募集资金总额 | 9,608,810.00 |
承诺投资项目和超募资金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益（万元） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 4,681,336,400.00 | 4,681,336,400.00 | 0.00 | 4,658,539,409.12 | 99.51 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
沾化正邦存栏
万头生猪的育肥场“种养结合”基地建设项目
| 沾化正邦存栏10万头生猪的育肥场“种养结合”基地建设项目 | 否 | 176,339,700.00 | 176,339,700.00 | 0 | 0.00 | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 是 |
生猪养殖项目（涟水正邦育肥二场）
| 生猪养殖项目（涟水正邦育肥二场） | 否 | 155,924,400.00 | 155,924,400.00 | 27,297,196.00 | 17.51 | 2021/9/30 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 生猪养殖项目（涟水正邦育肥一场） | 否 | 138,619,000.00 | 138,619,000.00 | 4,734,423.00 | 29,965,098.00 | 21.62 | 2021/9/30 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 陈庄育肥场“种养结合”基地 | 否 | 529,019,100.00 | 529,019,100.00 | 0 | 0.00 | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 是 |
西刘育肥场“种养结合”基地建设项目
| 西刘育肥场“种养结合”基地建设项目 | 否 | 174,339,700.00 | 174,339,700.00 | 0 | 0.00 | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 宁晋县正邦畜牧发展有限公司畜牧养殖循环农业综合项目 | 否 | 176,339,700.00 | 176,339,700.00 | 0 | 0.00 | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 喀喇沁旗正邦农牧有限公司存栏1.5万头母猪繁殖场标准化规模养殖基地建设项目 | 否 | 251,284,500.00 | 251,284,500.00 | 0 | 0.00 | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 是 |
内江正邦乐至分公司能繁母猪种养循环养殖项目
| 内江正邦乐至分公司能繁母猪种养循环养殖项目 | 否 | 264,509,600.00 | 264,509,600.00 | 1,737,826.00 | 54,580,567.00 | 20.63 | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 射洪双庙8,000头繁殖场中草药种养循环项目 | 否 | 160,308,800.00 | 160,308,800.00 | 33,411,173.00 | 20.84 | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 是 |
恭城县龙虎乡8,800头母猪存栏“种养结合”基地建设项目
| 恭城县龙虎乡8,800头母猪存栏“种养结合”基地建设项目 | 否 | 104,200,700.00 | 104,200,700.00 | 0 | 0.00 | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 是 |
来宾正邦良塘镇存栏12,000头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目
| 来宾正邦良塘镇存栏12,000头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目 | 否 | 160,362,400.00 | 160,362,400.00 | 30,362.00 | 70,438,423.00 | 43.92 | 2022/9/30 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 崇左正邦大新县雷平镇怀仁村种养结合生态养殖项目 | 否 | 222,829,300.00 | 222,829,300.00 | 52,314,022.00 | 23.48 | 2022/9/30 | 不适用 | 不适用 | 是 |
永善正邦福猪工程茂林镇繁殖示范园区项目
| 永善正邦福猪工程茂林镇繁殖示范园区项目 | 否 | 144,277,900.00 | 144,277,900.00 | 3,002,199.00 | 29,972,132.00 | 20.77 | 2022/3/31 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 正邦东新生态种养殖产业园 | 否 | 160,308,800.00 | 160,308,800.00 | 104,000.00 | 30,409,308.00 | 18.97 | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | 7,500,000,000.00 | 7,500,000,000.00 | 9,608,810.00 | 4,986,927,328.12 | 66.49 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
无
| 无 |
| 超募资金投向小计 |
合计
| 合计 | 7,500,000,000.00 | 7,500,000,000.00 | 9,608,810.00 | 4,986,927,328.12 | 66.49 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 鉴于公司所属行业目前正处于寒冬，为做好资金储备，公司根据当前行业以及公司生产经营实际情况，拟终止部分区域新建产能，以保证经营现金流安全。在此背景下，鉴于2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020 年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司已终止上述项目。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 鉴于公司所属行业目前正处于寒冬，为做好资金储备，公司根据当前行业以及公司生产经营实际情况，拟终止部分区域新建产能，以保证经营现金流安全。在此背景下，鉴于2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020 年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司拟终止上述项目。 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币153,335,505.00元,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2021]001776号”鉴证报告确认。公司2021年2月25日召开第六届董事会第二十三次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换，在2021年度已完成置换。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2020年非公开发行股票募集资金不超过人民币247,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止2021年12月31日，公司累计已归还3000万元至资金专户。公司于2022年4月1日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归还2020年非公开发行股票募集资金人民币244,000万元闲置资金，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金 249,366.00万元（含利息收入扣除手续 费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，截止2022年6月30日，使用结余募集资金永久补充流动资金2,469,586,314.81元。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金永久补充流动资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
变更募集资金投资项目情况表编制单位：江西正邦科技股份有限公司 金额单位:人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 永久补充流动资金 | 2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目建设 | 112,436.58 | 112,389.52 | 112,389.52 | 99.96% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 永久补充流动资金 | 2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设 | 249,366.00 | 246,958.63 | 246,958.63 | 99.03% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 合计 | -- | 361,802.58 | 359,348.15 | 359,348.15 | 99.32% | ||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 在2022年度发生变更的项目情况 鉴于公司所属行业当时正处于寒冬，为做好资金储备，公司根据行业以及公司生产经营实际情况，拟终止部分区域新建产能，以保证经营现金流安全。在此背景下，鉴2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经审慎研究，公司拟终止上述项目，并将该募投项目结余资金361,802.58 万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，缓解公司资金流动性紧张的局面，推动公司平稳发展。公司拟将存放于募集资金专户及尚在使用的闲置募集资金暂时补充流动资金将直接转为永久补充流动资金。上述募投项目的变更经公司第六届董事会第三十八次会议、2022年第三次临时股东大会审议批准通过。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无重大变化 | ||||||||
（4）2017年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司 金额单位:人民币元
| 募集资金总额 | 526,059,400.00 | 2018年-2021年度投入募集资金总额 | -- | ||||||||
| 2017年度投入募集资金总额 | 526,059,400.00 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | -- | 已累计投入募集资金总额 | 526,059,400.00 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | -- | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | -- | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 偿还银行贷款及补充流动资金 | 否 | 526,059,400.00 | 526,059,400.00 | 526,059,400.00 | 100.00 | -- | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | |||||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | |||||||||||
| 合计 | |||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金在2017年已使用完毕 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金在2017年已使用完毕 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |