北京中关村科技发展（控股)股份有限公司
2022年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2022年06月30日
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 143,845,524.35 | 170,199,518.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 4,965,089.79 | 4,965,089.79 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 858,002,593.01 | 919,244,678.57 |
| 应收款项融资 | 146,069,745.82 | 67,156,903.28 |
| 预付款项 | 84,658,336.61 | 37,706,650.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 45,467,692.51 | 56,341,221.79 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 228,515,826.55 | 228,301,503.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 77,676,230.23 | 96,046,668.21 |
| 流动资产合计 | 1,592,201,038.87 | 1,582,962,234.60 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 18,299,417.71 | 17,713,578.83 |
| 长期股权投资 | 8,878,017.03 | 8,989,986.55 |
| 其他权益工具投资 | 3,006,596.09 | 3,006,596.09 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 231,104,291.90 | 235,602,385.45 |
| 固定资产 | 870,662,387.49 | 894,767,384.96 |
| 在建工程 | 54,936,931.14 | 53,452,224.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 374,829,890.46 | 394,884,586.34 |
| 无形资产 | 120,725,329.41 | 127,721,055.85 |
| 开发支出 | 30,820,196.80 | 26,971,811.79 |
| 商誉 | 211,001,851.94 | 211,001,851.94 |
| 长期待摊费用 | 88,932,051.40 | 80,316,246.13 |
| 递延所得税资产 | 25,023,236.76 | 24,915,564.05 |
| 其他非流动资产 | 40,402,974.91 | 34,901,998.02 |
| 非流动资产合计 | 2,078,623,173.04 | 2,114,245,270.30 |
| 资产总计 | 3,670,824,211.91 | 3,697,207,504.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 523,152,290.00 | 453,152,290.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 应付账款 | 262,038,346.91 | 351,300,222.22 |
| 预收款项 | 3,893,148.08 | 4,249,827.52 |
| 合同负债 | 68,286,347.70 | 128,025,887.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 33,302,598.40 | 35,468,229.13 |
| 应交税费 | 83,903,842.81 | 92,117,970.98 |
| 其他应付款 | 203,710,073.38 | 180,336,584.66 |
| 其中：应付利息 | 429,678.17 | |
| 应付股利 | 14,350,332.62 | 14,935,107.62 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 123,461,080.11 | 150,682,185.64 |
| 其他流动负债 | 2,311,543.47 | 5,831,074.88 |
| 流动负债合计 | 1,314,059,270.86 | 1,412,164,272.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 177,500,000.00 | 57,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 306,985,455.37 | 345,320,395.31 |
| 长期应付款 | 23,583,614.98 | 42,370,616.08 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,969,309.20 | 21,849,860.76 |
| 递延所得税负债 | 4,255,149.43 | 4,524,403.24 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 532,293,528.98 | 471,565,275.39 |
| 负债合计 | 1,846,352,799.84 | 1,883,729,548.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 753,126,982.00 | 753,126,982.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,576,028,798.22 | 1,576,028,798.22 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -27,432,143.26 | -27,432,143.26 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 83,015,164.70 | 83,015,164.70 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -795,501,301.96 | -799,269,312.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,589,237,499.70 | 1,585,469,489.44 |
| 少数股东权益 | 235,233,912.37 | 228,008,467.46 |
| 所有者权益合计 | 1,824,471,412.07 | 1,813,477,956.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,670,824,211.91 | 3,697,207,504.90 |
法定代表人：许钟民 主管会计工作负责人：宋学武 会计机构负责人：黄瑛
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 15,866,005.98 | 12,782,521.09 |
| 交易性金融资产 | 4,829,749.79 | 4,829,749.79 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 1,552,985,730.88 | 1,394,585,448.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 133,679,322.90 | 133,679,322.90 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 55,998,509.73 | 55,998,509.73 |
| 流动资产合计 | 1,632,679,996.38 | 1,471,196,228.78 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 18,299,417.71 | 17,713,578.83 |
| 长期股权投资 | 766,807,653.33 | 766,807,653.33 |
| 其他权益工具投资 | 960,000.00 | 960,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 206,476,034.98 | 210,673,920.21 |
| 固定资产 | 87,563,417.21 | 89,469,558.89 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 200,763.44 | 217,313.42 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 592,024.51 | 831,607.25 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,080,899,311.18 | 1,086,673,631.93 |
| 资产总计 | 2,713,579,307.56 | 2,557,869,860.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 102,000,000.00 | 72,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | 2,148,329.09 | 1,820,688.09 |
| 合同负债 | 3,203,121.40 | 3,545,978.54 |
| 应付职工薪酬 | 2,098,801.95 | 2,301,729.84 |
| 应交税费 | 23,202,905.70 | 53,061,961.89 |
| 其他应付款 | 1,277,143,679.07 | 1,101,408,276.71 |
| 其中：应付利息 | 183,333.33 | |
| 应付股利 | 7,002,152.88 | 7,002,152.88 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 160,156.07 | 177,298.93 |
| 流动负债合计 | 1,409,956,993.28 | 1,234,315,934.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,991,666.71 | 16,308,333.37 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,991,666.71 | 16,308,333.37 |
| 负债合计 | 1,425,948,659.99 | 1,250,624,267.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 753,126,982.00 | 753,126,982.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,595,642,115.83 | 1,595,642,115.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -22,122,619.71 | -22,122,619.71 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 83,015,164.70 | 83,015,164.70 |
| 未分配利润 | -1,122,030,995.25 | -1,102,416,049.48 |
| 所有者权益合计 | 1,287,630,647.57 | 1,307,245,593.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,713,579,307.56 | 2,557,869,860.71 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,013,971,218.81 | 951,617,787.16 |
| 其中：营业收入 | 1,013,971,218.81 | 951,617,787.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 969,824,415.28 | 913,668,244.93 |
| 其中：营业成本 | 439,022,752.34 | 442,399,376.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,685,518.98 | 37,162,600.73 |
| 销售费用 | 317,845,359.10 | 294,068,650.87 |
| 管理费用 | 102,389,388.61 | 96,105,553.55 |
| 研发费用 | 61,828,692.37 | 20,844,631.40 |
| 财务费用 | 32,052,703.87 | 23,087,431.79 |
| 其中：利息费用 | 33,061,866.66 | 21,858,292.20 |
| 利息收入 | 1,839,444.21 | 1,332,900.94 |
| 加：其他收益 | 3,615,436.24 | 2,067,879.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -111,969.52 | 913,196.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -111,969.52 | -684,400.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,641,695.39 | -1,406,347.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 684.87 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 119,181.71 | 5,980.12 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,127,756.57 | 39,530,935.62 |
| 加：营业外收入 | 1,859,002.77 | 1,756,895.43 |
| 减：营业外支出 | 625,874.61 | 575,739.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,360,884.73 | 40,712,091.74 |
| 减：所得税费用 | 17,367,429.55 | 8,832,284.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,993,455.18 | 31,879,807.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,993,455.18 | 31,879,807.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,768,010.26 | 15,241,899.13 |
| 2.少数股东损益 | 7,225,444.92 | 16,637,907.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -11,938.47 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,317.67 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -11,317.67 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -11,317.67 | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -620.80 | |
| 七、综合收益总额 | 10,993,455.18 | 31,867,868.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,768,010.27 | 15,230,581.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,225,444.91 | 16,637,287.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0050 | 0.0202 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0050 | 0.0202 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：许钟民 主管会计工作负责人：宋学武 会计机构负责人：黄瑛
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 5,510,151.65 | 34,576,975.93 |
| 减：营业成本 | 4,197,885.23 | 34,969,965.11 |
| 税金及附加 | 1,504,508.08 | 24,873,091.68 |
| 销售费用 | 224,000.00 | |
| 管理费用 | 18,809,733.15 | 15,961,941.03 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 906,092.80 | 409,682.53 |
| 其中：利息费用 | 4,311,872.14 | 3,980,447.48 |
| 利息收入 | 3,409,069.34 | 3,578,717.05 |
| 加：其他收益 | 316,666.66 | 316,666.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -23,757.82 | -9,536.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -19,615,158.77 | -41,554,574.69 |
| 加：营业外收入 | 548.00 | 35,380.57 |
| 减：营业外支出 | 335.00 | 599.97 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -19,614,945.77 | -41,519,794.09 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,614,945.77 | -41,519,794.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,614,945.77 | -41,519,794.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -19,614,945.77 | -41,519,794.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0260 | -0.0551 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0260 | -0.0551 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 876,326,319.51 | 920,528,082.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 19,890,345.52 | 1,081,265.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,561,943.30 | 21,072,675.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 922,778,608.33 | 942,682,023.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,596,608.09 | 281,365,804.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,979,509.05 | 126,612,071.64 |
| 支付的各项税费 | 122,823,289.92 | 140,747,692.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 354,909,302.37 | 339,034,391.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,008,308,709.43 | 887,759,960.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,530,101.10 | 54,922,062.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 147,800.00 | 270,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 339,449.29 | 301,665.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 487,249.29 | 572,165.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,593,066.51 | 34,265,578.40 |
| 投资支付的现金 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,940,000.00 | 18,058,446.67 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 40,533,066.51 | 52,324,025.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,045,817.22 | -51,751,860.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 190,000,000.00 | 69,750,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 190,000,000.00 | 69,750,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,276,399.79 | 138,779,233.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,853,804.57 | 21,830,653.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 849,390.57 | 2,660,451.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,979,594.93 | 163,270,338.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,020,405.07 | -93,520,338.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,517.78 | -576.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,553,995.47 | -90,350,713.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 165,724,639.50 | 202,061,760.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,170,644.03 | 111,711,046.84 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 927,556.00 | 7,123,979.52 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 529,422,026.00 | 340,126,683.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 530,349,582.00 | 347,250,663.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,376,605.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,081,769.32 | 9,269,481.47 |
| 支付的各项税费 | 32,418,117.40 | 34,921,192.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 506,177,869.84 | 278,547,958.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 550,677,756.56 | 324,115,239.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,328,174.56 | 23,135,423.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 53,959.44 | 45,982.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 55,759.44 | 45,982.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 176,309.99 | 466,901.29 |
| 投资支付的现金 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,940,000.00 | 20,060,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,116,309.99 | 20,526,901.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,060,550.55 | -20,480,918.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,524,500.00 | 3,670,333.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,290.00 | 7,952.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,527,790.00 | 3,678,285.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,472,210.00 | -3,678,285.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,083,484.89 | -1,023,779.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,383,263.62 | 11,926,194.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,466,748.51 | 10,902,414.68 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 753,126,982.00 | 1,576,028,798.22 | -27,432,143.26 | 83,015,164.70 | -799,269,312.22 | 1,585,469,489.44 | 228,008,467.46 | 1,813,477,956.90 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 753,126,982.00 | 1,576,028,798.22 | -27,432,143.26 | 83,015,164.70 | -799,269,312.22 | 1,585,469,489.44 | 228,008,467.46 | 1,813,477,956.90 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,768,010.26 | 3,768,010.26 | 7,225,444.91 | 10,993,455.17 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 3,768,010.26 | 3,768,010.26 | 7,225,444.91 | 10,993,455.17 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 753,126,982.00 | 1,576,028,798.22 | -27,432,143.26 | 83,015,164.70 | -795,501,301.96 | 1,589,237,499.70 | 235,233,912.37 | 1,824,471,412.07 |
北京中关村科技发展（控股)股份有限公司2022年半年度财务报告上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 753,126,982.00 | 1,576,028,798.22 | -27,357,879.91 | 83,015,164.70 | -685,341,280.98 | 1,699,471,784.03 | 211,366,088.50 | 1,910,837,872.53 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 753,126,982.00 | 1,576,028,798.22 | -27,357,879.91 | 83,015,164.70 | -685,341,280.98 | 1,699,471,784.03 | 211,366,088.50 | 1,910,837,872.53 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -11,317.67 | 15,241,899.13 | 15,230,581.46 | 24,351,147.21 | 39,581,728.67 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -11,317.67 | 15,241,899.13 | 15,230,581.46 | 24,351,147.21 | 39,581,728.67 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 753,126,982.00 | 1,576,028,798.22 | -27,369,197.58 | 83,015,164.70 | -670,099,381.85 | 1,714,702,365.49 | 235,717,235.71 | 1,950,419,601.20 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 753,126,982.00 | 1,595,642,115.83 | -22,122,619.71 | 83,015,164.70 | -1,102,416,049.48 | 1,307,245,593.34 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 753,126,982.00 | 1,595,642,115.83 | -22,122,619.71 | 83,015,164.70 | -1,102,416,049.48 | 0.00 | 1,307,245,593.34 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -19,614,945.77 | -19,614,945.77 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -19,614,945.77 | -19,614,945.77 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 753,126,982.00 | 1,595,642,115.83 | -22,122,619.71 | 83,015,164.70 | -1,122,030,995.25 | 1,287,630,647.57 |
北京中关村科技发展（控股)股份有限公司2022年半年度财务报告上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 753,126,982.00 | 1,595,642,115.83 | -22,122,619.71 | 83,015,164.70 | -1,037,645,428.90 | 1,372,016,213.92 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 753,126,982.00 | 1,595,642,115.83 | -22,122,619.71 | 83,015,164.70 | -1,037,645,428.90 | 1,372,016,213.92 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -41,519,794.09 | -41,519,794.09 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -41,519,794.09 | -41,519,794.09 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东） | ||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 753,126,982.00 | 1,595,642,115.83 | -22,122,619.71 | 83,015,164.70 | -1,079,165,222.99 | 1,330,496,419.83 |