北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2022年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度1-6月占用资金的利息（如有） | 2022年度1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度1-6月往来资金的利息（如有） | 2022年度1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
控股股东、实
际控制人及其附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国美地产控股有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 99.89 | 99.89 | 租赁押金 | 经营性往来 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国美电器有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 0 | 68.31 | 68.31 | 租赁押金 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京美仑房地产开发有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,452.23 | 2,452.23 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京中科泰和物业服务有限公司（科技大厦项目部） | 控股子公司 | 其他应收款 | -126.98 | 3.3 | 70 | -193.68 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京中力物业管理有限公司（吉庆里项目部） | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | -550.07 | 0.13 | -550.20 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京中力物业管理有限公司（建设大厦项目部） | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | -313.42 | -313.42 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京中科泰和物业服务有限公司（豪成大厦项目部） | 控股子公司 | 其他应收款 | -505.37 | -505.37 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京中关村科贸电子城有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -1,840.91 | 551.76 | 690.00 | -1,979.15 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京中实混凝土有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -11,215.77 | -11,215.77 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京中关村四环医药开发有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 43,449.60 | 6,836.02 | 4,900.00 | 45,385.62 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京华素制药股份有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | -39,051.56 | 10,095.85 | 22,850.85 | -51,806.56 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 海南华素医药营销有限责任公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | -9,256.80 | 362.76 | 1,200.00 | -10,094.04 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 重庆海德实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -566.65 | 23.67 | 500.00 | -1,042.98 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京中关村青年科技创业投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -7,236.52 | 27.88 | -7,208.64 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 中关村科技软件有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | -0.13 | -0.13 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 山东华素制药有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | -21,078.12 | 2,821.90 | 5,541.00 | -23,797.22 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 山东中关村医药科技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 18,284.35 | 5,322.19 | 1,270.00 | 22,336.54 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京中实上庄混凝土有限责任公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 24,470.86 | 3,800.00 | 279.43 | 3,150.00 | 25,400.29 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京苏雅医药科技有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 1,708.19 | 48.21 | 1,756.40 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海四通国际科技商城物业公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -5,262.35 | 1,025.00 | -4,237.35 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京华素健康科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,017.18 | 17.72 | 12,034.90 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 海南华素健康科技有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | -1,757.59 | 740.00 | 1,750.20 | -2,767.79 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏华素健康科技有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 7,473.99 | 681.62 | 1,050.00 | 7,105.61 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京泰和养老服务产业发展有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 9,701.04 | 2450.00 | 60.00 | 12,091.04 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 山东华素健康护理品有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 2,014.53 | 49.91 | 2,064.44 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 中关村科技园开发建设（海南）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 中关村科技园运营管理（海南）有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京华素制药股份有限公司沧州分公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | -3,483.73 | 44.48 | -3,439.25 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京济和堂中医门诊部有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | -10.00 | -10.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 威海华素营销有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 248.36 | 248.36 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京久久泰和中医医院有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | -644.00 | 127.07 | -516.93 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京华素堂养老产业投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,183.62 | 1,183.62 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 华素生物科技（北京）有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 2,113.60 | 6,740.00 | 0.13 | 8,853.47 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 多多药业有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | -4,575.49 | 10,203.02 | -97.07 | 11,200.00 | -5,669.54 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
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| 总计 | 17,742.08 | 52,040.77 | 182.36 | 54,232.51 | 15,732.70 |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
①无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。（以下无正文）
法定代表人：许钟民 主管会计工作负责人：宋学武 会计机构负责人：黄瑛