天水华天科技股份有限公司
2011年度财务决算报告
一、2011 年度公司财务报表的审计情况
1、公司 2011 年财务报表已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了国浩审字[2012]第 702A656 号意见的审计报告。会计师的审计意见是：本
公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营
成果和现金流量。
2、主要财务数据和指标： 单位：万元
项 目 2011 年 2010年 同比增长（%）
1、营业收入 130,892.09 116,123.76 12.72
2、利润总额 8,661.33 13,094.51 -33.86
3、归属于母公司所有者的净利润 7,895.61 11,187.12 -29.42
4、资产总额 230,703.01 174,150.49 32.47
5、归属于母公司所有者权益 144,321.07 101,373.66 42.37
6、每股净资产（元） 3.5536 2.7161 30.83
7、每股收益（元） 0.2085 0.2997 -30.43
8、加权平均净资产收益率（%） 7.1027 11.6116 -4.51
9、每股经营活动产生的现金流量
0.5379 0.7837 -31.36
净额（元）
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1、资产情况：
单位:万元
项目 2011年 2010年 增长额 同比增长(%)
资产总额 230,703.01 174,150.49 56,552.52 32.47%
应收票据 1,813.30 807.61 1,005.69 124.53%
预付款项 13,946.19 5,407.03 8,539.16 157.93%
应收利息 7.21 0.00 7.21 100.00%
其他应收款 1,304.90 621.21 683.69 110.06%
长期股权投资 23,034.73 500.00 22,534.73 4,506.95%
项目 2011年 2010年 增长额 同比增长(%)
固定资产 96,960.39 72,409.71 24,550.68 33.91%
2011 年公司总资产增长 32.47%,具体情况如下：
(1)应收票据较上期末增长 124.53%，原因为本报告期收到的承兑汇票增加。
(2)预付账款较上期末增长 157.93%，主要由于本期预付工程及设备款较期
初增加。
(3)应收利息较上期末增加 100%，主要为本期预提的定期存单利息。
(4)其他应收款较上期末增加 110.06%，主要为本期委托代理报关机构支付
的进口设备增值税增加所致。
(5)长期股权投资较上期末增加 4,506.95%，主要为本期公司向昆山西钛微
电子科技有限公司的投资所致。
(6)固定资产较上期末增加 33.91%，主要为本期华天电子科技园部分工程、
华天科技（西安）一期完工转入固定资产所致。
2、负债情况：
单位:万元
项目 2011 年 2010 年 增长额 同比增长(%)
负债总额 85,852.31 72,329.41 13,522.90 18.70%
短期借款 7,670.81 11,662.27 -3,991.46 -34.23%
预收款项 528.91 348.90 180.01 51.59%
应交税费 -3,162.41 -1,272.40 1,890.01 148.54%
其他应付款 580.19 1,555.94 -975.75 -62.71%
其他流动负债 818.35 237.69 580.66 244.29%
长期借款 27,600.00 12,500.00 15,100.00 120.80%
资本公积 52,818.80 21,057.00 31,761.80 150.84%
2011 年公司总负债增长 18.70%，具体情况如下:
(1)短期借款较上期末减少 34.23%，主要为本期归还了部分流动资金借款。
(2)预收款项较上期末增长 51.59%，主要为本期预收货款增加。
(3)应交税费较上期末增长 148.54%，主要为子公司华天科技（西安）有限
公司本期留抵的增值税进一步增大及母公司预交所得税增加。
(4)其他应付款较上期末减少 62.71%，主要为本期未支付的其他应付款项减
少。
(5)其他流动负债较上期末增长 244.29%，为递延收益中一年内转入营业外
收入的政府补助增加。
(6)长期借款较上期期末增长 120.80%，为本期借入的项目借款增加。
(7)资本公积较上期期末增长 150.84%，为本期非公开发行股票产生的股本
溢价。
3、股东权益情况：
单位：万元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 37,323.00 3,290.00 40,613.00
资本公积 21,057.00 31,761.80 52,818.80
盈余公积
