国药集团一致药业股份有限公司 2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日占用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 其他关联方及其附属企业 | 国药集团致君(苏州)制药有限公司 | 本公司之联营公司 | 其他应收款 | 4,633.42 | - | - | - | 4,633.42 | 委托贷款 | 非经营性占用 | 小计 | - | - | - | 4,633.42 | - | - | - | 4,633.42 | - | - | 总计 | - | - | - | 4,633.42 | - | - | - | 4,633.42 | - | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年6月30日往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国药控股分销中心有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 17.14 | 26,961.88 | - | 11,954.36 | 15,024.66 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股股份有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 4,728.11 | 7,899.96 | - | 9,753.90 | 2,874.17 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股海南有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 723.15 | 6,495.75 | - | 5,934.86 | 1,284.04 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药乐仁堂医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 1,289.89 | 1,969.87 | - | 2,493.74 | 766.02 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股锦州有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 301.86 | 980.86 | - | 686.02 | 596.70 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股海南鸿益有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 640.85 | 1,995.79 | - | 2,099.51 | 537.13 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股温州有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 334.06 | 1,843.07 | - | 1,673.31 | 503.82 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药乐仁堂保定弘康医药连锁有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 436.33 | - | - | 0.68 | 435.65 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股湖北有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 113.43 | 2,556.80 | - | 2,329.58 | 340.65 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 邯郸国药乐仁堂大药房连锁有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 635.01 | 434.26 | - | 756.52 | 312.75 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股山东有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 128.71 | 1,328.55 | - | 1,155.23 | 302.03 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股凌云生物医药(上海)有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 481.69 | 885.77 | - | 1,075.28 | 292.18 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 上海美罗医药有限公司 国药控股扬州有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 276.03 | 241.15 | - | 241.86 | 275.32 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股河南股份有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 229.09 | 873.94 | - | 850.69 | 252.34 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股东虹医药(上海)有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 31.57 | 778.70 | - | 566.51 | 243.76 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股北京有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 319.00 | 1,162.69 | - | 1,240.79 | 240.90 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股鞍山有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 23.19 | 360.28 | - | 176.40 | 207.07 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团医药物流有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 16.97 | 285.18 | - | 95.28 | 206.87 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年6月30日往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国药控股(天津)东方博康医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 115.00 | 721.77 | - | 635.90 | 200.87 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团山西有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 135.68 | 540.28 | - | 487.38 | 188.58 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股扬州有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 95.36 | 533.14 | - | 444.20 | 184.30 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股天津有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 70.17 | 600.15 | - | 507.06 | 163.26 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股吉林有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 16.02 | 8,130.02 | - | 7,999.04 | 147.00 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股湖南有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 84.06 | 996.11 | - | 934.91 | 145.26 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 上海国大国爱大药房有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 19.61 | 192.92 | - | 74.10 | 138.43 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股山西有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 19.64 | 494.61 | - | 385.44 | 128.81 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股北京华鸿有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 149.07 | 558.13 | - | 582.89 | 124.31 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股南通有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 25.59 | 570.24 | - | 474.13 | 121.70 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股本溪有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 211.16 | - | 98.82 | 112.34 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股甘肃有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 39.46 | 213.53 | - | 158.92 | 94.07 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股内蒙古有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 116.96 | - | 23.97 | 92.99 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股云南有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 96.75 | 256.46 | - | 266.07 | 87.14 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团新疆新特药业有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 191.19 | 552.60 | - | 657.64 | 86.15 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药乐仁堂河北药业有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 44.36 | 135.03 | - | 98.14 | 81.25 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 上海国大圣心大药房有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 52.29 | 207.84 | - | 190.86 | 69.27 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药乐仁堂邢台药品有限责任公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 69.04 | 64.54 | - | 76.84 | 56.74 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年6月30日往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国药乐仁堂河北医疗器械贸易有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 136.82 | 58.60 | - | 138.70 | 56.72 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股上海生物医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 24.28 | 94.20 | - | 62.82 | 55.66 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股安徽有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 61.28 | 256.35 | - | 267.68 | 49.95 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股大连有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 37.94 | 123.79 | - | 113.01 | 48.72 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股新疆新特西部药业有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 80.86 | 159.49 | - | 198.65 | 41.70 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股沈阳有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 33.22 | 40.89 | - | 33.31 | 40.80 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团药业股份有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 26.64 | 1,398.35 | - | 1,388.53 | 36.46 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股四川医药股份有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 89.22 | 619.69 | - | 674.78 | 34.13 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股贵州有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 3.56 | 170.14 | - | 144.29 | 29.41 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股铜仁有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 19.87 | 53.68 | - | 48.81 | 24.74 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股徐州有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 14.30 | 79.76 | - | 72.22 | 21.84 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股安徽省医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 26.94 | 89.98 | - | 98.77 | 18.15 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团西南医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 36.04 | 433.15 | - | 453.54 | 15.65 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股江西有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 42.12 | 562.48 | - | 589.44 | 15.16 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股宁夏有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 12.71 | 97.19 | - | 98.16 | 11.74 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药器械广西医学科技有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 37.06 | 31.55 | - | 57.37 | 11.24 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团上海立康医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 10.11 | 22.01 | - | 22.05 | 10.07 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股青海有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 10.83 | 139.16 | - | 140.20 | 9.79 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年6月30日往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国药乐仁堂保定贸易有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 211.54 | - | - | 202.78 | 8.76 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股陕西有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 6.25 | 40.82 | - | 38.87 | 8.20 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药器械百色有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 24.61 | - | 18.89 | 5.72 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 49.92 | - | 44.23 | 5.69 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药乐仁堂衡水医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 35.97 | - | 31.17 | 4.80 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药乐仁堂唐山医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 190.82 | 25.46 | - | 212.86 | 3.42 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股红河有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 5.67 | 19.75 | - | 22.16 | 3.26 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药乐仁堂承德医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 25.20 | - | 22.02 | 3.18 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股江苏有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 0.61 | 59.87 | - | 57.89 | 2.59 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 广西方宁医药有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | - | 2.42 | - | - | 2.42 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股天津北方医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 8.46 | - | 6.06 | 2.40 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药乐仁堂(廊坊)医药贸易有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 72.12 | - | - | 69.78 | 2.34 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团广西医疗器械有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 1.88 | 11.89 | - | 11.78 | 1.99 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股专业药房连锁(海南)有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 2.88 | 7.88 | - | 8.82 | 1.94 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团广东省医疗器械有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 15.99 | - | 14.52 | 1.47 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药乐仁堂邯郸医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 3.75 | - | 2.28 | 1.47 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团佛山冯了性国医馆有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 2.76 | 26.94 | - | 28.46 | 1.24 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股遵义有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 3.68 | 3.12 | - | 5.58 | 1.22 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年6月30日往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国药控股福建有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 21.19 | 110.21 | - | 130.57 | 0.83 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药乐仁堂邢台医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 2.58 | - | 1.86 | 0.72 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股楚雄有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 1.02 | 15.65 | - | 16.03 | 0.64 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股虹润医药商务服务(上海)有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 0.45 | 1.50 | - | 1.31 | 0.64 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股朝阳有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 13.21 | - | 12.81 | 0.40 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药乐仁堂张家口医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 3.36 | - | 3.11 | 0.25 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团冯了性国医馆(佛山南海)有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 0.01 | 0.84 | - | 0.65 | 0.20 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 佛山城南冯了性国医馆有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | 0.15 | - | - | 0.10 | 0.05 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股药房(上海)有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 0.20 | 1.11 | - | 1.27 | 0.04 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药器械晟视(广东省)医疗科技有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 0.39 | 1.25 | - | 1.61 | 0.03 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股福州有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 66.94 | - | 66.92 | 0.02 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股苏州有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股黑龙江有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 0.01 | - | - | 0.01 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药器械(海南)有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 2,040.00 | - | 2,040.00 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股重庆泰民医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 85.18 | - | 85.18 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团贵州(遵义)医疗器械有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 73.95 | - | 73.95 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团吉林省医疗器械有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 55.00 | - | 55.00 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股大连和成有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 0.07 | 44.22 | - | 44.29 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年6月30日往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国药控股内蒙古医疗器械有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 38.79 | - | 38.79 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股黔西南有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 32.79 | - | 32.79 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 青海国药控股医药连锁有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 30.79 | - | 30.79 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股关怀直达重庆健康管理有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 25.32 | - | 25.32 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药乐仁堂唐山大药房连锁有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 22.33 | - | 22.33 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股陕西大药房有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 21.55 | - | 21.55 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股重庆医疗器械有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 21.48 | - | 21.48 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股芜湖有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 20.80 | - | 20.80 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股无锡有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 12.22 | 20.10 | - | 32.32 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 青海国药控股医疗器械有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 18.00 | - | 18.00 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股烟台有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 17.00 | - | 17.00 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团河南省医疗器械有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 16.58 | - | 16.58 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团广东省医学检验有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 15.74 | - | 15.74 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股六安有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 11.60 | - | 11.60 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药器械贵州黔南有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 9.65 | - | 9.65 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团肇庆市医疗器械有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药乐仁堂石家庄医疗管理有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 6.67 | - | 6.67 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股文德医药南京有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 6.59 | - | 6.59 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年6月30日往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国药集团中科器深圳有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 6.28 | - | 6.28 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股郴州有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 5.69 | - | 5.69 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药器械(佛山)有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 4.94 | - | 4.94 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药乐仁堂石家庄中药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 6.57 | 3.29 | - | 9.86 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药乐仁堂健康关爱石家庄大药房有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 3.17 | - | 3.17 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股贵州医疗供应链服务有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 2.69 | - | 2.69 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股泰州有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 1.65 | - | 1.65 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股安顺有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 7.24 | 1.40 | - | 8.64 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团冯了性(佛山)药材饮片有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | - | 1.32 | - | 1.32 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药新疆库尔勒医药有限责任公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 0.49 | - | 0.49 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股专业药房(东方)有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股贵州医疗器械有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 0.28 | - | 0.28 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股济宁有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股泉州有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股龙岩有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股南平新力量有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股宁德有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药乐仁堂张家口药品经营有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 24.43 | - | - | 24.43 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年6月30日往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国药乐仁堂秦皇岛药品经营有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 24.11 | - | - | 24.11 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药乐仁堂沧州药品经营有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 12.87 | - | - | 12.87 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股(山东)医疗器械有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 0.21 | - | - | 0.21 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 387.10 | - | - | 187.10 | 200.00 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股分销中心有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 43.89 | 1,491.01 | - | 1,354.50 | 180.40 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团医药物流有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 144.25 | 329.69 | - | 323.10 | 150.84 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 同一最终控股股东 | 其他应收款 | 90.00 | - | - | 50.00 | 40.00 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股上海生物医药有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 40.00 | - | - | - | 40.00 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 同一最终控股股东 | 其他应收款 | - | 30.00 | - | - | 30.00 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药器械广西医学科技有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 9.69 | 34.36 | - | 18.91 | 25.14 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股福建有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | - | 11.39 | - | - | 11.39 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 同一最终控股股东 | 其他应收款 | - | 5.94 | - | - | 5.94 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 西南药业股份有限公司 | 同一最终控股股东 | 其他应收款 | 5.00 | - | - | - | 5.00 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团新疆新特克拉玛依药业有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | - | 2.00 | - | - | 2.00 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股怀德居医药(厦门)有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团广东省医疗器械有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 0.09 | 26.67 | - | 26.56 | 0.20 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 新疆百通物业服务有限责任公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 0.20 | - | - | - | 0.20 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团广西医疗器械有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 0.19 | 0.62 | - | 0.67 | 0.14 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年6月30日往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国药集团中科器深圳有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 0.16 | 0.30 | - | 0.38 | 0.08 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药器械晟视(广东省)医疗科技有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 0.01 | 5.18 | - | 5.18 | 0.01 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团药业股份有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | - | 482.48 | - | 482.48 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团广东医疗器械供应链有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 6.31 | 50.42 | - | 56.73 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 佛山盈天医药销售有限公司 | 同一最终控股股东 | 其他应收款 | - | 46.41 | - | 46.41 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 上海统御信息科技有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | - | 12.90 | - | 12.90 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股股份有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | - | 8.65 | - | 8.65 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团深圳医疗器械有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 0.41 | 0.14 | - | 0.55 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药器械(惠州)有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团(天津)医疗器械有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 24.80 | - | - | 24.80 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股通辽有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 23.10 | - | - | 23.10 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股内蒙古有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 14.25 | - | - | 14.25 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股湖南维安大药房连锁有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 2.75 | - | - | 2.75 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 西南药业股份有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | 353.38 | 4,760.11 | - | 4,718.04 | 395.45 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股怀德居(厦门)大药房有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | - | 237.82 | - | - | 237.82 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股分销中心有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | 7.63 | 236.08 | - | 11.00 | 232.71 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | 129.43 | 1,326.74 | - | 1,324.92 | 131.25 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 上海现代制药营销有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | 15.66 | 1,285.96 | - | 1,206.87 | 94.75 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年6月30日往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | 73.73 | 1,823.60 | - | 1,810.04 | 87.29 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | 0.87 | 180.24 | - | 96.11 | 85.00 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 北京赛诺强医药对外贸易有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | 0.93 | 43.44 | - | 0.93 | 43.44 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团新疆新特克拉玛依药业有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | - | 36.10 | - | - | 36.10 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团新疆新特药业有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | 42.47 | - | - | 14.75 | 27.72 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股新疆新特喀什药业有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | - | 20.26 | - | - | 20.26 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | 5.12 | 221.61 | - | 208.57 | 18.16 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股北京有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | - | 15.00 | - | - | 15.00 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 北京国药天元物业管理有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | 6.34 | 8.66 | - | - | 15.00 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 太极集团有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | 12.02 | 42.74 | - | 40.69 | 14.07 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 云南国药控股东昌医药有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | - | 10.03 | - | - | 10.03 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团广东省医疗器械有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | - | 5.70 | - | - | 5.70 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股泰州有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | - | 90.50 | - | 86.27 | 4.23 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股通辽有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | - | 3.11 | - | - | 3.11 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团药业股份有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | - | 2.59 | - | - | 2.59 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团三益药业(芜湖)有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | - | 4.44 | - | 2.22 | 2.22 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 湖北国药中联医药有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | 1.35 | - | - | - | 1.35 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团西南医药有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | 2.54 | - | - | 1.68 | 0.86 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年6月30日往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 佛山盈天医药销售有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | - | 186.34 | - | 185.59 | 0.75 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | 0.19 | 48.85 | - | 48.31 | 0.73 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | - | 1.73 | - | 1.60 | 0.13 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团鲁亚(山东)制药有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | 0.07 | - | - | - | 0.07 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 成都蓉生药业有限责任公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | 0.54 | 1,089.83 | - | 1,090.37 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团容生制药有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | 15.39 | 322.22 | - | 337.61 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团威奇达药业有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | 7.17 | 187.43 | - | 194.60 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | - | 93.10 | - | 93.10 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | - | 61.47 | - | 61.47 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 兰州生物技术开发有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | - | 54.00 | - | 54.00 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | - | 30.00 | - | 30.00 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团武汉血液制品有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | - | 8.06 | - | 8.06 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 广东一方制药有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | - | 5.36 | - | 5.36 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | - | 4.03 | - | 4.03 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团冯了性(佛山)药业有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | - | 3.21 | - | 3.21 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药一心制药有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | 5.89 | 2.09 | - | 7.98 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 中国医药对外贸易有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | - | 1.67 | - | 1.67 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 太极集团四川南充制药有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | 1.84 | 1.02 | - | 2.86 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年6月30日往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国药控股山西有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | 1,970.20 | - | - | 1,970.20 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团山西有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | 1,750.00 | - | - | 1,750.00 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股湖北有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | 126.32 | - | - | 126.32 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股湖南有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | 6.98 | - | - | 6.98 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | 0.50 | - | - | 0.50 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | 0.47 | - | - | 0.47 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | 0.43 | - | - | 0.43 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 新疆百通物业服务有限责任公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | 0.35 | - | - | 0.35 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | 0.34 | - | - | 0.34 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团工业有限公司 | 同一最终控股股东 | 预付账款 | 0.30 | - | - | 0.30 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股海南有限公司 | 同一控股股东 | 应收款项融资 | 1,744.60 | 1,299.66 | - | 289.91 | 2,754.35 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股湖北有限公司 | 同一控股股东 | 应收款项融资 | - | 167.23 | - | - | 167.23 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股海南鸿益有限公司 | 同一控股股东 | 应收款项融资 | 108.56 | 235.85 | - | 262.11 | 82.30 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股鞍山有限公司 | 同一控股股东 | 应收款项融资 | - | 49.80 | - | - | 49.80 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股锦州有限公司 | 同一控股股东 | 应收款项融资 | - | 29.04 | - | - | 29.04 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股本溪有限公司 | 同一控股股东 | 应收款项融资 | 35.25 | 0.01 | - | 14.89 | 20.37 | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股甘肃有限公司 | 同一控股股东 | 应收款项融资 | - | 10.09 | - | 10.09 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药集团广东省医疗器械有限公司 | 同一控股股东 | 应收款项融资 | - | 8.08 | - | 8.08 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年6月30日往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国药集团山西有限公司 | 同一控股股东 | 应收款项融资 | 99.57 | - | - | 99.57 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药控股北京有限公司 | 同一控股股东 | 应收款项融资 | 40.49 | - | - | 40.49 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 国药乐仁堂河北药业有限公司 | 同一控股股东 | 应收款项融资 | 46.60 | - | - | 46.60 | - | 购销与劳务活动 | 经营性往来 | 小计 | - | - | - | 20,669.23 | 96,626.04 | - | 84,497.64 | 32,797.63 | - | - | 上市公司的子公司及其附属企业 | 国药控股广州有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 266,261.53 | 5,000.00 | 3,799.22 | 54,025.67 | 221,035.08 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 国药控股广西有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 91,033.02 | 31,087.45 | 1,467.34 | 25,220.19 | 98,367.62 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 国药控股东莞有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16,115.76 | 7,700.00 | 280.05 | 7,980.54 | 16,115.27 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 国药控股珠海有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,013.16 | 6,000.00 | 238.71 | 4,238.38 | 14,013.49 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 国药控股广东粤兴有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,380.49 | 3,365.00 | 235.94 | 3,602.09 | 13,379.34 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 国药控股(江门)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 14,275.64 | 7,260.00 | 237.93 | 9,501.17 | 12,272.40 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 国药控股湛江有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,712.83 | 7,600.00 | 209.65 | 7,811.20 | 11,711.28 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 国药控股梅州有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,678.84 | 3,470.00 | 162.42 | 2,131.99 | 9,179.27 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 国药控股汕头有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,108.18 | 4,500.00 | 133.58 | 4,634.58 | 7,107.18 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 国药控股茂名有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,001.99 | 3,000.00 | 94.89 | 89.45 | 7,007.43 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 国药控股肇庆有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,408.22 | 1,000.00 | 125.40 | 5,128.67 | 5,404.95 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 国药控股佛山有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,106.36 | 2,900.00 | 106.34 | 3,907.18 | 5,205.52 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 国药控股广西物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,189.74 | 5,184.00 | 92.90 | 5,277.59 | 5,189.05 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年6月30日往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 上市公司的子公司及其附属企业 | 佛山市南海新药特药有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,229.40 | 2,725.00 | 70.79 | 2,796.12 | 4,229.07 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 国药控股韶关有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,004.39 | 4,000.00 | 71.64 | 4,072.17 | 4,003.86 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 国药一致(阳江)药业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,002.19 | 2,000.00 | 60.72 | 59.05 | 4,003.86 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 国药控股深圳健民有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,004.05 | 3,000.00 | 70.66 | 3,070.97 | 4,003.74 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 国药控股河源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,003.31 | 2,400.00 | 55.89 | 2,456.45 | 3,002.75 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 佛山市南海医药有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,003.29 | 1,500.00 | 51.26 | 1,551.95 | 3,002.60 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 国药控股佛山医用耗材供应链有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,601.76 | 1,600.00 | 41.64 | 841.09 | 2,402.31 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 国药控股中山有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,204.61 | - | 59.76 | 2,062.35 | 2,202.02 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 国药控股惠州有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,554.99 | 1,650.00 | 58.75 | 4,611.99 | 1,651.75 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 国药控股广州医疗供应链服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,401.54 | 1,400.00 | 25.08 | 1,425.27 | 1,401.35 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 国药控股深圳延风有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 4,000.00 | 23.84 | 3,022.88 | 1,000.96 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 国药控股深圳物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 500.55 | 500.00 | 9.03 | 509.10 | 500.48 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 国药一致(广州)药业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 755.87 | - | 13.16 | 513.77 | 255.26 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 国药控股深圳药材有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 200.22 | - | 3.62 | 3.64 | 200.20 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 国药一致医疗器械(深圳)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 4,001.77 | 3.47 | 4,005.24 | - | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 国药控股广东物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 901.06 | 400.00 | 17.36 | 1,318.42 | - | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | 小计 | - | - | - | 498,652.99 | 117,243.22 | 7,821.04 | 165,869.16 | 457,848.09 | - | - | 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年6月30日往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 总计 | - | - | - | 519,322.22 | 213,869.26 | 7,821.04 | 250,366.80 | 490,645.72 | - | - |
法定代表人:林兆雄 主管会计工作负责人:谷国林 会计机构负责人:王颖
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