? 浙江闰土股份有限公司? 非经营性资金占用及其他关联资金? 往来情况的汇总表
? 2022年半年度
浙江闰土股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 |
小计
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏明盛化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 34,814.39 | 3,600.00 | 283.33 | 1,900.00 | 36,797.72 | 往来款 | 非经营性往来 |
江苏远征化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,039.33 | 9,500.00 | 7,300.00 | 24,239.33 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
江苏和利瑞科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,803.15 | 1,660.00 | 23,463.15 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
浙江泰邦环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,982.63 | 2,269.00 | 3,967.32 | 3,284.31 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
浙江瑞华化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 964.78 | 964.78 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
浙江闰土新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 538.20 | 25,161.90 | 25,700.10 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
浙江赛亚化工材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
浙江闰土投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.00 | 50.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
浙江迪邦化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,502.97 | 5,502.97 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
浙江闰土染料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
浙江嘉成化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,814.24 | 23,814.24 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
浙江闰土热电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,868.83 | 3,868.83 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
约克夏(浙江)染化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,042.89 | 8,042.89 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
浙江闰土研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
约克夏染料(中山)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,166.47 | 588.05 | 400.00 | 2,354.52 | 销售收入 | 经营性往来 | ||
闰土国际(香港)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 544.79 | 758.18 | 383.26 | 919.71 | 销售收入 | 经营性往来 | ||
约克夏(浙江)染化有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 481.01 | 1,134.04 | 1,615.05 | 0.00 | 销售收入 | 经营性往来 | ||
绍兴市上虞区勤业新型建材有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 136.02 | 20.00 | 116.02 | 销售收入 | 经营性往来 | |||
浙江闰土染料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 74.75 | 431.40 | 506.15 | 0.00 | 销售收入 | 经营性往来 | ||
浙江迪邦化工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 685.21 | 685.21 | 0.00 | 销售收入 | 经营性往来 | |||
浙江嘉成化工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 389.04 | 389.04 | 0.00 | 销售收入 | 经营性往来 | |||
浙江瑞华化工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 106.76 | 106.76 | 0.00 | 销售收入 | 经营性往来 | |||
浙江闰土热电有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 49.27 | 49.27 | 0.00 | 销售收入 | 经营性往来 | |||
浙江闰土新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 112.07 | 112.07 | 0.00 | 销售收入 | 经营性往来 | |||
浙江泰邦环境科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 184.78 | 184.78 | 0.00 | 销售收入 | 经营性往来 | |||
江苏明盛化工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 销售收入 | 经营性往来 | |||||
浙江闰昌贸易有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 销售收入 | 经营性往来 | |||||
浙江闰土热电有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 3,723.58 | 1,091.92 | 2,631.66 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
浙江嘉成化工有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 1,151.94 | 1,151.94 | 0.00 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
绍兴市上虞区闰土包装制品有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 39.90 | 303.59 | 320.88 | 22.61 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
其他关联方及其附属企业 | 浙江巍华新材料股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,353.00 | 13,125.59 | 11,780.20 | 2,698.39 | 销售收入 | 经营性往来 | |
总计 | 95,283.94 | 101,490.31 | 283.33 | 100,480.16 | 96,577.42 |
法定代表人:_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人(会计主管人员):________