乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2022年半年度报告
2022年08月
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和经营情况 ...... 9
第四节 重大事件 ...... 14
第五节 股份变动和融资 ...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 24
第七节 财务会计报告 ...... 26
第八节备查文件目录 ...... 86
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘延峰、主管会计工作负责人刘延峰及会计机构负责人（会计主管人员）孟宇保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 否 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完整性 | 否 |
| 董事会是否审议通过半年度报告 | 是 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | 是 |
| 是否审计 | 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | 否 |
1、 未按要求披露的事项及原因
主要客户情况和主要供应商情况豁免披露。
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项描述及分析 |
| 重大诉讼风险 | 2019年4月30日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2019-064）。因公司涉嫌信息披露违法违规等行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查。 2021年4月12日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局送达的《行政处罚决定书》（〔2021〕16号）。证监会对乐视网2007年至2016年连续十年财务造假，致使2010年报送和披露的IPO申报材料、2010年至2016年年报存在虚假记载的行为，未依法披露关联交 |
| 易、对外担保的行为以及对贾跃亭、贾某芳履行承诺的披露存在虚假记载、重大遗漏的行为，根据《证券法》第一百九十三条的规定，对乐视网责令改正，给予警告，并处以60万元罚款；对2016年乐视网非公开发行欺诈发行行为，根据《证券法》第一百八十九条的规定，对乐视网处以募集资金百分之五即2.4亿元罚款，对乐视网合计罚款240,600,000元。 2021年5月13日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司涉及诉讼（仲裁）事项的公告》（公告编号：2021-040）。11名原告以乐视网虚假陈述为由对乐视网等21名被告提起证券纠纷普通代表人诉讼，索赔金额45.71亿元，公司出于谨慎性原则于2021年计提投资者诉讼预计负债7亿元，截止本报告披露日，该案尚未开庭。 | |
| 对大股东及其关联方企业应收款项存在回收风险 | 自2016年以来，公司通过向贾跃亭先生控制的关联方销售货物、提供服务等经营性业务及代垫费用等资金往来方式形成了大量关联应收和预付款项。 公司与大股东及其关联方债务问题处理陷于停滞状态，公司现任董事会、管理层要继续面对诸多历史问题无法得到解决，上述问题直接关系到公司未来生存和发展。 |
| 违规对外担保风险 | 关于公司违规对乐视体育股东及乐视云股东担保案件，公司根据2019年案件判决进展情况及大华会计师事务所出具的公司《2019年审计报告》，计提乐视体育、乐视云案件负债约90.64亿余元。如果公司后期因上述案件被强制性执行，可能面临因巨额债务无法偿还直接影响公司经营稳定性及可持续性问题。 |
| 持续经营能力风险 | 截至2022年6月30日，公司合并报表范围内应付账款29.62亿元，主要为应付供应商及服务商欠款。公司一直持续努力与供应商等债权人就债务展期、偿还方案谈判，为公司生产经营创造条件。 截至2022年6月30日，公司合并报表范围内其他流动负债近36.97亿元，其他非流动负债30.49亿元，主要为公司以前年度向非金融企业借款产生。 公司报告期末归属于挂牌公司股东的净资产约-191.46亿余元，如 |
| 果乐视体育、乐视云违规担保案被强制执行，公司的经营稳定性、可持续性将受到影响。 | |
| 公司现有办公场所存在被强制腾退的风险 | 2019年11月6日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com .cn）披露了《关于公司因支付巨额诉讼费对持续经营造成重大影响的风险提示的公告》（公告编号：2019-118），2021年4月，公司收到北京市第三中级人民法院民事判决书，公司败诉，公司现有办公场所面临强制腾退的风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、乐视网、乐视 | 指 | 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 乐视网信息技术（北京）股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 乐视网信息技术（北京）股份有限公司监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 乐融致新、新乐视智家、乐视致新 | 指 | 乐融致新电子科技（天津）有限公司（原名"新乐视智家电子科技（天津）有限公司"、"乐视致新电子科技（天津）有限公司"） |
| 乐视流媒体 | 指 | 北京乐视流媒体广告有限公司 |
| 乐视鑫根 | 指 | 深圳市乐视鑫根并购基金管理有限公司 |
| 鑫根并购基金 | 指 | 深圳市乐视鑫根并购基金投资管理企业（有限合伙） |
| 乐视网天津 | 指 | 乐视网（天津）信息技术有限公司 |
| 乐视新媒体 | 指 | 乐视新媒体文化（天津）有限公司 |
| 乐视体育 | 指 | 乐视体育文化产业发展（北京）有限公司 |
| 乐视云计算 | 指 | 乐视云计算有限公司 |
| 乐视控股 | 指 | 乐视控股（北京）有限公司 |
| 花儿影视 | 指 | 东阳市乐视花儿影视文化有限公司 |
| 酷派 | 指 | 酷派集团有限公司 |
| TCL集团 | 指 | TCL集团股份有限公司 |
| TCL电子、TCL多媒体 | 指 | TCL电子控股有限公司（原名"TCL多媒体科技控股有限公司"） |
| 北青传媒 | 指 | 北青传媒股份有限公司 |
| UV | 指 | UniqueVistor即网站独立访客 |
| VV | 指 | VideoView即视频播放次数 |
| PV | 指 | 日均页面浏览量 |
| PT | 指 | 日均播放时长 |
| 嘉睿汇鑫、天津嘉睿 | 指 | 天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司 |
| 乐帕 | 指 | 乐帕营销服务（北京）有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | LESHI INTERNET INFORMATION&TECHNOLOGY CORP.,BEIJING |
| LETV | |
| 证券简称 | 乐视网3 |
| 证券代码 | 400084 |
| 法定代表人 | 刘延峰 |
二、 联系方式
| 董事会秘书 | 刘延峰 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区姚家园路105号院3号楼乐融大厦16层 |
| 电话 | 010-50963749 |
| 传真 | 010-50963749 |
| 电子邮箱 | ir@le.com |
| 公司网址 | www.le.com |
| 办公地址 | 北京市朝阳区姚家园路105号院3号楼乐融大厦16层 |
| 邮政编码 | 100025 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 北京市朝阳区姚家园路105号院3号楼乐融大厦16层证券部 |
三、 企业信息
| 股票交易场所 | 退市板块 |
| 成立时间 | 2004年11月10日 |
| 进入退市板块时间 | 2021年2月3日 |
| 分层情况 | 两网及退市公司 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-互联网信息服务（I6420） |
| 主要业务 | 互联网视频业务 |
| 主要产品与服务项目 | 网络视频业务 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 3,989,440,192 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 致新云网企业管理（天津）有限公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 刘延峰、李晓伟、王红光、沙颖娜 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 911100007693890511 | 否 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区姚家园路105号3号楼12层1503 | 否 |
| 注册资本 | 3,989,440,192 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商（报告期内） | 招商证券股份有限公司 |
| 主办券商办公地址 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 招商证券股份有限公司 |
六、 自愿披露
□适用√不适用
七、 报告期后更新情况
□适用√不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 215,882,945.56 | 196,467,135.19 | 9.88% |
| 毛利率 | 30.79% | 59.31% | - |
| 归属于两网公司或退市公司股东的净利润 | -250,555,733.77 | -186,529,628.79 | -34.32% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -254,150,918.08 | -187,829,886.64 | -35.31% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算） | - | - | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | - | - | - |
| 基本每股收益 | -0.0628 | -0.0468 | -34.19% |
注：因公司净利润、净资产均为负值，加权平均净资产收益率指标已不具实际意义。
(二) 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 2,498,980,327.67 | 2,579,910,889.24 | -3.14% |
| 负债总计 | 22,234,783,675.04 | 22,064,706,037.86 | 0.77% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的净资产 | -19,146,465,766.91 | -18,894,622,566.83 | -1.33% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产 | -4.80 | -4.74 | -1.27% |
| 资产负债率%（母公司） | 729.84% | 698.97% | - |
| 资产负债率%（合并） | 889.75% | 855.25% | - |
| 流动比率 | 5.12% | 5.72% | - |
| 利息保障倍数 | -11.95% | -370.04% | - |
(三) 运营能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,580,299.18 | 65,675,978.74 | 146.03% |
| 应收账款周转率 | 5.66% | 2.11% | - |
| 存货周转率 | 37.09% | 14.08% | - |
(四) 补充财务指标
□适用√不适用
二、 主要经营情况回顾
(一) 业务概要
商业模式
| 日均视频播放量（VV） 单位：次 | ||||
| pc端 | 移动端 | |||
| 1223722.90 | 2683206.91 | |||
| 截止2022年6月30日，公司PC端和移动端累计注册用户数分别约为0.24亿和0.78亿。 | ||||||
与创新属性相关的认定情况与最近一期年度报告相比是否有更新
□适用√不适用
(二) 经营情况回顾
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例 | ||
| 金额 | 占总资产的比重 | 金额 | 占总资产的比重 | ||
| 货币资金 | 474,732,093.45 | 19.00% | 368,155,649.44 | 14.27% | 28.95% |
| 应收账款 | 128,535,469.83 | 5.14% | 188,198,206.36 | 7.29% | -31.70% |
| 存货 | 188,373,898.05 | 7.54% | 255,847,149.03 | 9.92% | -26.37% |
| 其他流动资产 | 77,259,858.86 | 3.09% | 137,774,529.03 | 5.34% | -43.92% |
| 应付职工薪酬 | 1,288,269.38 | 0.05% | 434,390.55 | 0.02% | 196.57% |
资产负债项目重大变动原因：
货币资金：主要系本报告期内公司下属子公司经营活动现金净流入增加所致；应收账款：主要系本报告期内长账龄应收账款按照信用风险组合计提坏账准备所致；存货：主要是本报告期内子公司花儿影视结转电视剧发行成本所致；其他流动资产：主要系本报告期内预付一年以内的房租款到期以及留抵退税减少待抵扣进项税额所致；应付职工薪酬：主要系本报告期内小微企业缓缴养老保险等所致；
2、 营业情况与现金流量分析
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入比重% | 金额 | 占营业收入比重% | ||
| 营业收入 | 215,882,945.56 | 100.00% | 196,467,135.19 | 100.00% | 9.88% |
| 营业成本 | 149,416,339.07 | 69.21% | 79,944,805.59 | 40.69% | 86.90% |
| 毛利率 | 30.79% | 59.31% | |||
| 销售费用 | 866,330.18 | 0.40% | 924,458.71 | 0.47% | -6.29% |
| 管理费用 | 46,452,979.85 | 21.52% | 48,644,196.59 | 24.76% | -4.50% |
| 研发费用 | 11,138,796.77 | 5.16% | 8,517,516.96 | 4.34% | 30.78% |
| 财务费用 | 222,770,584.97 | 103.19% | 233,915,881.84 | 119.06% | -4.76% |
| 信用减值损失 | -38,212,586.19 | -17.70% | -12,872,770.91 | -6.55% | -196.85% |
| 资产减值损失 | - | ||||
| 其他收益 | 2,330,000.00 | 1.08% | 26,000.00 | 0.01% | 8861.54% |
| 投资收益 | -63,028.53 | -0.03% | 2,121,059.81 | 1.08% | -102.97% |
| 公允价值变动收益 | 0.00% | 0.00% | |||
| 资产处置收益 | 2,975.39 | 0.00% | 58,535.54 | 0.03% | -94.92% |
| 汇兑收益 | 0.00% | 0.00% | |||
| 营业利润 | -250,768,596.85 | -116.16% | -186,190,821.21 | -94.77% | -34.68% |
| 营业外收入 | 1,103,391.73 | 0.51% | 298,152.34 | 0.15% | 270.08% |
| 营业外支出 | 3,220.37 | 0.00% | 193,576.62 | 0.10% | -98.34% |
| 净利润 | -249,721,799.06 | -115.67% | -186,114,370.49 | -94.73% | -34.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,580,299.18 | 74.85% | 65,675,978.74 | 33.43% | 146.03% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,289,963.26 | -6.16% | 15,312,931.73 | 7.79% | -186.79% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||||
项目重大变动原因：
营业成本：主要系本报告期内子公司花儿影视结转电视剧发行成本所致；研发费用：主要系本报告期内研发投入增加所致；信用减值损失：主要系本报告期内长账龄应收款项计提坏账准备所致；其他收益：主要系本报告期内子公司花儿影视收到电视剧项目补贴所致；经营活动产生的现金流量净额：主要系本报告期内花儿影视等子公司经营性现金流入增加所致；投资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期内购买无形资产所致；
三、 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 138,945.57 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,330,000.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 250,299.02 |
| 债务重组损益 | -449,297.73 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,100,171.36 |
| 非经常性损益合计 | 3,370,118.22 |
| 所得税影响数 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -225,066.09 |
| 非经常性损益净额 | 3,595,184.31 |
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
(二) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正的原因及影响
□适用√不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
六、 主要控股参股公司分析
(一) 主要控股参股公司基本情况
√适用□不适用
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 北京乐视流媒体广告有限公司 | 控股子公司 | 技术服务 | 300万元 | 1,398,704,750.13 | -3,403,361,659.17 | 0 | -91,067,220.13 |
| 乐视网文化发展（北京）有限公司 | 控股子公司 | 文艺交流、发布广告 | 5000万元 | 3,200,177.85 | 3,200,177.85 | 0 | 82.08 |
| 乐视云计算有限公司 | 控股子公司 | 数据处理、技术服务 | 79514.3958万元 | 172,958,830.64 | -824,692,747.74 | 14,131,515.66 | 1,650,625.16 |
(二) 主要参股公司业务分析
□适用√不适用
合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
√适用□不适用
全资子公司北京乐视流媒体广告有限公司是乐视鑫根持股比例55%的股东，乐视鑫根是鑫根并购基金的普通合伙人和管理人。鑫根并购基金是一家在中国证券投资基金业协会备案的有限合伙企业。
七、 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
八、 企业社会责任
(一) 精准扶贫工作情况
□适用√不适用
(二) 其他社会责任履行情况
□适用√不适用
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | √是□否 | 四.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | √是□否 | 四.二.(二) |
| 是否对外提供借款 | □是√否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | √是□否 | 四.二.(三) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是□否 | 四.二.(四) |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | □是√否 | |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | □是√否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是√否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是√否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是□否 | 四.二.(五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是□否 | 四.二.(六) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是√否 | |
| 是否存在失信情况 | √是□否 | 四.二.(七) |
| 是否存在破产重整事项 | □是√否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | □是√否 |
二、 重大事件详情
(一) 重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上
□是 √否
2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项
√适用□不适用
单位：元
| 原告 /申请人 | 被告 /被申请人 | 案由 | 是否结案 | 涉及 金额 | 是否形成预计负债 | 案件进展或执行情况 | 临时公告 披露时间 |
| 王骏迪 | 乐视网、乐乐互动体育文化发展（北京）有限公司、北京鹏翼资产管理中心（有限合伙） | 乐视体育违规担保案 | 否 | 24,225,000 | 否 | 尚未判决 | 2021年1月26日 |
| 孙红雷 | 乐视网、乐乐互动体育文化发展（北京）有限公司、北京鹏翼资产管理中心（有限合伙） | 乐视体育违规担保案 | 否 | 24,230,000 | 否 | 尚未判决 | 2021年1月26日 |
| 舟山港综合保税区万华普续体育投资合伙企业（有限合伙） | 乐视网、乐乐互动体育文化发展（北京）有限公司、北京鹏翼资产管理中心（有限合伙） | 乐视体育违规担保案 | 否 | 66,263,000 | 否 | 尚未判决 | 2021年3月31日 |
| 总计 | - | - | - | 114,718,000 | - | - | - |
重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：
过程中。已经出具结果的21起仲裁案中被驳回1起，公司败诉20起。公司基于审慎性考虑已于2019年度在评估未决仲裁结果及未来潜在被诉的可能性后充分计提了有关乐视体育案件的预计负债。故上述乐视体育违规担保案件仲裁结果不会对本报告期公司财务方面造成影响。公司于2021年被诉的证券纠纷普通代表人诉讼案，截止本报告披露日，该案尚未开庭，公司目前无可靠依据预估本案对公司未来损益的具体影响情况，但由于索赔金额较大，公司出于谨慎性原则于2021年计提投资者诉讼预计负债7亿元。
(二) 公司发生的提供担保事项
挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的10%。
√适用□不适用
公司对合并报表范围外主体提供担保情况
√适用□不适用
单位：元
| 序号 | 被担保人 | 担保金额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保余额 | 担保期间 | 责任类型 | 被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业 | 是否履行必要的决策程序 | 是否因违规已被采取行政监管措施 | 是否因违规已被采取自律监管措施 | 违规担保是否完成整改 | |
| 起始 | 终止 | |||||||||||
| 1 | 深圳市乐视鑫根并购基金投资管理企业（有限合伙）各合伙人 | 实际募集资金43.54亿元，预期收益15%/年 | 0 | 实际募集资金43.54亿元，预期收益15%/年 | 2016年3月8日 | 2021年3月8日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
公司对合并报表范围外主体提供担保情况
□适用√不适用
合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况
□适用√不适用
公司提供担保分类汇总
单位：元
| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
| 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保） | 实际募集资金43.54亿元，预期收益15%/年 | 实际募集资金43.54亿元，预期收益15%/年 |
| 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 | ||
| 公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保 | ||
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | ||
| 公司为报告期内出表公司提供担保 |
应当重点说明的担保情况
□适用√不适用
公司接受被担保人提供反担保的情况
□适用√不适用
违规担保原因、整改情况及对公司的影响
□适用√不适用
公司因提供担保事项的涉诉情况
□适用√不适用
担保合同履行情况
尚未开始履行
(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
单位：元
| 占用者 | 占用形式 （资金、资产、资源） | 占用性质 （借款、垫支、其他） | 期初余额 | 累计发生额 | 期末余额 | 是否归还 | 是否为挂牌前已清理事项 |
| 乐视移动智能信息技术（北 | 资金 | 垫支 | 49,379.59 | 0 | 49,379.59 | 否 | 否 |
| 京）有限公司 | |||||||
| 乐视电子商务（北京）有限公司 | 资金 | 垫支 | 17,216.40 | 0 | 17,216.40 | 否 | 否 |
| 乐视汽车（北京）有限公司 | 资金 | 垫支 | 196,839.05 | 0 | 196,839.05 | 否 | 否 |
| 乐视控股（北京）有限公司 | 资金 | 借款 | 33,948,387.26 | 0 | 33,948,387.26 | 否 | 否 |
| 乐帕营销服务（北京）有限公司 | 资金 | 借款 | 2,538,224.37 | 0 | 2,538,224.37 | 否 | 否 |
| 北京锦一资产管理中心（有限合伙） | 资金 | 借款 | 31,790,000 | 0 | 31,790,000 | 否 | 否 |
| 乐咖互娱信息技术（北京）有限公司 | 资金 | 借款 | 3,042,066.67 | 0 | 3,042,066.67 | 否 | 否 |
| 乐视海韵文化传媒（北京）有限公司 | 资金 | 借款 | 5,732,400.34 | 0 | 5,732,400.34 | 否 | 否 |
| 乐视嘉业（天津）投资有限公司 | 资金 | 借款 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 否 | 否 |
| 乐视品牌文化传播（北京）有限公司 | 资金 | 借款 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 否 | 否 |
| 上海乐往互联网科技发展有限公司 | 资金 | 借款 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 否 | 否 |
| 乐视虚拟现实科技（北京）有限公司 | 资金 | 借款 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 否 | 否 |
| 乐禧文化（北京）有限公司 | 资金 | 其他 | 69,760,000 | 0 | 69,760,000 | 否 | 否 |
| 乐思放文化传媒（北京）有限公司 | 资金 | 其他 | 5,770,080.40 | 0 | 5,770,080.40 | 否 | 否 |
| 乐风移动科技（北京）有限公司 | 资金 | 垫支 | 566,560.40 | 0 | 566,560.40 | 否 | 否 |
| 北京百乐文化传媒有限公司 | 资金 | 垫支 | 2,073,150.00 | 0 | 2,073,150.00 | 否 | 否 |
| 北京乐漾影视传媒有限公司 | 资金 | 其他 | 202,380,650.51 | 0 | 202,380,650.51 | 否 | 否 |
| 总计 | - | - | 477,864,954.99 | 0 | 477,864,954.99 | - | - |
发生原因、整改情况及对公司的影响：
公司报告期不存在新增控股股东及其关联方对公司的非经营性占用资金。公司现任管理层持续改进因历史遗留问题影响内控完整、有效的管理缺陷，增强相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性，严格控制控股股东新增资金占用。
(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 200,000,000 | 80,444,939.93 |
| 2．销售产品、商品，提供劳务 | 100,000,000 | 19,906,302.84 |
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | ||
| 4．其他 |
(五) 承诺事项的履行情况
2017年3月30号公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《关于公司控股股东及配偶涉及同业竞争事宜解决方案的公告》(2017-034)。为解决乐漾与公司的同业竞争问题，甘薇女士、贾跃亭先生愿意在优先保障上市公司股东利益的前提下，在1个月内，提出合理解决同业竞争方案，并将积极配合上市公司的尽职调查及履行相关内部决策程序。2018年1月2日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《关于公司控股股东及配偶涉及同业竞争事宜解决方案进展的公告》，后经公司询问贾跃亭先生方，对方回复：因其受原乐视网非上市体系流动性风波影响，目前甘薇女士作为部分债务的连带担保方，名下资产已多被司法冻结，乐漾影视的大部分业务也已无法顺利开展，甚至接近停滞状态，故当前不具备继续推进上市公司收购甘薇女士股权的可操作性。甘薇女士将尽快解决所持乐漾影视股权处置事宜，如有进一步进展，将及时通知上市公司，配合上市公司解决同业竞争事项。
(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 货币资金 | 冻结 | 12,270,441.90 | 0.49% | 因诉讼导致账户冻结 |
| 固定资产 | 留置 | 14584台 | 因欠费留置 | |
长期股权投资明细：
| 公司名称 | 乐视网持股比例 | 目前是否被司法冻结 |
| 乐融致新电子科技（天津）有限公司 | 25.11% | 是 |
| 乐视云计算有限公司 | 47.21% | 是 |
| 北京乐视流媒体广告有限公司 | 100.00% | 是 |
| 东阳市乐视花儿影视文化有限公司 | 100.00% | 是 |
| 乐视创景科技（北京）有限公司 | 8.75% | 是 |
| 乐视新媒体文化（天津）有限公司 | 100.00% | 是 |
| 乐视网（天津）信息技术有限公司 | 100.00% | 是 |
| 乐视音乐文化产业发展（北京）有限公司 | 15.00% | 是 |
| 乐视商用（北京）科技有限公司 | 9.00% | 是 |
| 乐视体育文化产业发展（北京）有限公司 | 6.47% | 是 |
| 重庆乐视小额贷款有限公司 | 100.00% | 是 |
| 乐视财富（北京）信息技术有限公司 | 100.00% | 是 |
| 乐视原创（北京）文化传媒有限公司 | 100.00% | 是 |
| 新乐融科技发展（天津）有限公司 | 100.00% | 是 |
| 乐视云网络技术（北京）有限公司 | 100.00% | 是 |
| 霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司 | 100.00% | 是 |
| 乐视电子商务（北京）有限公司 | 15.00% | 是 |
| 乐视网文化发展（北京）有限公司 | 51.00% | 是 |
| 乐视网（上海）信息技术有限公司 | 100.00% | 是 |
| 北京益动思博网络科技有限公司 | 13.33% | 是 |
| 乐视鹏展企业管理（北京）股份有限公司 | 100.00% | 是 |
(七) 失信情况
截止2022年6月30日，贾跃亭先生持有公司856,739,530股股份，占总股本的21.48%，其中600,000,000股股份的表决权已委托致新云网代为行使，856,739,530股被北京市第三中级人民法院等司法机关冻结，被上海市高级人民法院等轮候冻结。贾跃亭先生股份被司法冻结，系因贾跃亭先生为非上市业务融资承担个人连带担保引发的财产保全所致。截止本报告披露日，根据全国法院被执行人信息查询系统显示，贾跃亭先生2次被列入失信被执行人名单中，案号分别是：(2020)京03执恢88号；案号(2021)京03执恢34号截止本报告披露日，根据全国法院被执行人信息查询系统显示，乐视网24次被列入失信被执行人名单中，案号分别是：(2018)京0105执13714号；(2018)京0105执13713号；2018)京0105执13712号；(2018)京0105执13288号；(2018)京0105执13290号；(2020)京0105执6342号；(2020)京0105执7928号；(2020)京0105执8119号；(2020)京0105执18829号；(2020)京0105执10032号；(2020)京0105执10557号；(2020)京0105执10690号；(2020)京0105执19854号；(2020)京0105执19842号；(2020)京0105执19847号；(2020)京0105执19851号；(2020)京0105执20941号；(2020)京0105执20935号；(2020)京03执恢232号；(2021)京0108执1709号；(2021)京01执376号；(2021)京03执1342号；(2021)京0105执34224号；(2022)京0491执383号。
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 3,079,287,148 | 77.19% | 27,170,300 | 3,106,457,448 | 77.87% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 100 | 100 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 6,000 | 0.0002% | 0 | 6,000 | 0.0002% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 910,153,044 | 22.82% | -27,170,300 | 882,982,744 | 22.13% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 886,270,732 | 22.22% | -886,270,732 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 3,989,440,192 | 100% | - | 3,989,440,192 | 100% | |
| 普通股股东人数 | 182,246 | |||||
股本结构变动情况：
□适用√不适用
(二) 普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 贾跃亭 | 886,270,732 | -29,531,202 | 856,739,530 | 21.48% | 856,739,530 | 0 | 856,739,530 | 856,739,530 |
| 2 | 刘弘 | 49,934,858 | 0 | 49,934,858 | 1.25% | 0 | 49,934,858 | 49,934,858 | 49,934,858 |
| 3 | 天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司 | 301,107,321 | -261,107,321 | 40,000,000 | 1.00% | 0 | 40,000,000 | 0 | 0 |
| 4 | 国泰君安证券股份 | 0 | 27,170,300 | 27,170,300 | 0.68% | 0 | 27,170,300 |
| 有限公司 | |||||||||
| 5 | 乐视控股（北京）有限公司 | 23,882,312 | 0 | 23,882,312 | 0.60% | 23,882,312 | 0 | 23,882,312 | 23,882,312 |
| 6 | 毕绍波 | 18,300,000 | 3,920,000 | 22,220,000 | 0.56% | 0 | 22,220,000 | 0 | 0 |
| 7 | 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 18,606,848 | 0 | 18,606,848 | 0.47% | 0 | 18,606,848 | 0 | 0 |
| 8 | 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 15,168,568 | 0 | 15,168,568 | 0.38% | 0 | 15,168,568 | 0 | 0 |
| 9 | 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 13,479,168 | 0 | 13,479,168 | 0.34% | 0 | 13,479,168 | 0 | 0 |
| 10 | 贾跃民 | 11,334,500 | 0 | 11,334,500 | 0.28% | 0 | 11,334,500 | 11,334,500 | 11,334,500 |
| 合计 | 1,338,084,307 | -259,548,223 | 1,078,536,084 | 27.04% | 880,621,842 | 197,914,242 | 941,891,200 | 941,891,200 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 贾跃亭先生为乐视控股（北京）有限公司实际控制人，贾跃民先生、贾跃亭先生系兄弟关系，除此以外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 贾跃亭先生已将其持有的公司600,000,000股股份（占公司总股本的15.04%）对应的表决权等其他股东权利（除财产性权利）委托给致新云网企业管理（天津）有限公司代为行使。 | |||||||||
二、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
20日披露的《第一大股东、控股股东、实际控制人变更公告》、《收购报告书》等公告。
(二) 实际控制人情况
报告期内，公司实际控制人发生变更，由贾跃亭先生变更为刘延峰、李晓伟、王红光、沙颖娜。公司控股股东致新云网企业管理（天津）有限公司的股东分别为泰合永诚企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）和泰合永信企业管理（天津）合伙企业（有限合伙），各持股50%。天津泰合盈信企业管理有限公司作为泰合永诚企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）和泰合永信企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，间接控制致新云网企业管理（天津）有限公司100%权益股份。李晓伟、刘延峰、沙颖娜及王红光分别持有天津泰合盈信企业管理有限公司 25%股权，并签订《一致行动协议》，因此，李晓伟、刘延峰、沙颖娜及王红光为乐视网新的实际控制人。详情请见公司于2022年6月20日披露的《第一大股东、控股股东、实际控制人变更公告》、《收购报告书》等公告。
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
(三) 报告期内的股票发行情况
□适用√不适用
(四) 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用√不适用
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用
募集资金用途变更情况：
□适用√不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用√不适用
七、 特别表决权安排情况
□适用√不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 是否为失信联合惩戒对象 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | |||||
| 刘延峰 | 董事长、总经理、财务总监、董事会秘书 | 男 | 否 | 1987年6月 | 2021年10月14日 | 2024年10月14日 |
| 程伟 | 董事 | 男 | 否 | 1984年4月 | 2021年10月14日 | 2024年10月14日 |
| 崔留磊 | 董事 | 男 | 否 | 1980年6月 | 2021年10月14日 | 2024年10月14日 |
| 李利婷 | 董事 | 女 | 否 | 1990年2月 | 2021年10月14日 | 2024年10月14日 |
| 高昊 | 董事 | 女 | 否 | 1984年10月 | 2021年10月14日 | 2024年10月14日 |
| 杨涛 | 监事会主席 | 男 | 否 | 1975年5月 | 2021年10月14日 | 2024年10月14日 |
| 张巍 | 职工监事 | 女 | 否 | 1979年7月 | 2021年10月14日 | 2024年10月14日 |
| 刘凤芝 | 监事 | 女 | 否 | 1958年6月 | 2021年10月14日 | 2024年10月14日 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 1 | |||||
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
报告期内，董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。
(二) 变动情况：
□适用√不适用
(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况
□适用√不适用
(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用√不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 生产人员 | 60 | 65 |
| 销售人员 | 11 | 11 |
| 技术人员 | 66 | 69 |
| 财务人员 | 9 | 8 |
| 行政人员 | 22 | 22 |
| 员工总计 | 168 | 175 |
(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
□适用√不适用
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 三、（二）、1 | 474,732,093.45 | 368,155,649.44 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 三、（二）、2 | 27,200,000.00 | 27,400,000.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 三、（二）、5 | 128,535,469.83 | 188,198,206.36 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 三、（二）、7 | 3,090,196.44 | 2,650,710.68 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 三、（二）、8 | 8,357,676.69 | 8,880,185.78 |
| 其中：应收利息 | 8,007.78 | ||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 三、（二）、9 | 188,373,898.05 | 255,847,149.03 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 三、（二）、13 | 77,259,858.86 | 137,774,529.03 |
| 流动资产合计 | 907,549,193.32 | 988,906,430.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | 三、（二）、14 | 619,649.05 | 651,723.99 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 三、（二）、17 | 1,169,971,455.52 | 1,169,971,455.52 |
| 其他权益工具投资 | 三、（二）、18 | 211,900,460.70 | 213,066,190.14 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 三、（二）、21 | 32,933,639.15 | 33,533,292.90 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 三、（二）、25 | 6,564,111.78 | 6,564,111.78 |
| 无形资产 | 三、（二）、26 | 78,169,292.58 | 89,071,373.03 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 三、（二）、28 | ||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 三、（二）、30 | 5,457,355.49 | 5,510,729.06 |
| 其他非流动资产 | 三、（二）、31 | 85,815,170.08 | 72,635,582.50 |
| 非流动资产合计 | 1,591,431,134.35 | 1,591,004,458.92 | |
| 资产总计 | 2,498,980,327.67 | 2,579,910,889.24 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 三、（二）、36 | 2,962,398,097.89 | 2,980,330,079.80 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 三、（二）、38 | 310,453,545.50 | 326,442,682.37 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 三、（二）、39 | 1,288,269.38 | 434,390.55 |
| 应交税费 | 三、（二）、40 | 298,062,938.78 | 296,585,551.53 |
| 其他应付款 | 三、（二）、41 | 10,473,945,187.81 | 10,003,152,986.60 |
| 其中：应付利息 | 1,525,820,901.73 | 1,304,778,290.08 | |
| 应付股利 | 43,544,803.50 | 43,544,803.50 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 三、（二）、43 | ||
| 其他流动负债 | 三、（二）、44 | 3,696,514,461.06 | 3,695,663,809.27 |
| 流动负债合计 | 17,742,662,500.42 | 17,302,609,500.12 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 三、（二）、47 | 88,120,868.03 | 88,120,868.03 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 三、（二）、49 | 1,328,878,610.70 | 1,597,355,225.90 |
| 递延收益 | 三、（二）、50 | 26,180,695.89 | 27,679,443.81 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 三、（二）、51 | 3,048,941,000.00 | 3,048,941,000.00 |
| 非流动负债合计 | 4,492,121,174.62 | 4,762,096,537.74 | |
| 负债合计 | 22,234,783,675.04 | 22,064,706,037.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 三、（二）、52 | 3,989,440,192.00 | 3,989,440,192.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 三、（二）、54 | 9,048,265,511.95 | 9,048,265,511.95 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 三、（二）、56 | -39,809,129.99 | -38,521,663.68 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 三、（二）、58 | 286,311,762.59 | 286,311,762.59 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 三、（二）、59 | -32,430,674,103.46 | -32,180,118,369.69 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | -19,146,465,766.91 | -18,894,622,566.83 | |
| 少数股东权益 | -589,337,580.46 | -590,172,581.79 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -19,735,803,347.37 | -19,484,795,148.62 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,498,980,327.67 | 2,579,910,889.24 |
法定代表人：刘延峰 主管会计工作负责人：刘延峰 会计机构负责人：孟宇
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 9,289,453.38 | 51,396,047.80 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 十三、1 | 20,865,457.51 | 39,716,148.92 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 96,064.16 | 110,284.16 | |
| 其他应收款 | 十三、2 | 123,556.99 | 113,347.66 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 218,599.04 | 41,161,241.52 | |
| 流动资产合计 | 30,593,131.08 | 132,497,070.06 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十三、3 | 2,237,847,107.83 | 2,227,847,107.83 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 11,031,441.53 | 11,372,060.46 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 6,564,111.78 | 6,564,111.78 | |
| 无形资产 | 30,823,088.89 | 34,386,958.94 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 17,490,566.01 | 4,990,566.01 | |
| 非流动资产合计 | 2,303,756,316.04 | 2,285,160,805.02 | |
| 资产总计 | 2,334,349,447.12 | 2,417,657,875.08 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,389,213,859.96 | 1,388,412,927.54 | |
| 预收款项 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 |
| 应交税费 | 294,414,069.85 | 292,847,468.75 | |
| 其他应付款 | 10,373,628,169.58 | 9,980,813,132.69 | |
| 其中：应付利息 | 776,317,803.02 | 646,355,668.28 | |
| 应付股利 | 43,544,803.50 | 43,544,803.50 | |
| 合同负债 | 14,306,703.60 | 4,936,462.40 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 3,560,711,060.55 | 3,558,338,846.07 | |
| 流动负债合计 | 15,632,273,863.54 | 15,225,348,837.45 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 88,120,868.03 | 88,120,868.03 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,316,668,288.45 | 1,585,144,903.65 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,404,789,156.48 | 1,673,265,771.68 | |
| 负债合计 | 17,037,063,020.02 | 16,898,614,609.13 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 3,989,440,192.00 | 3,989,440,192.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,574,619,678.11 | 3,574,619,678.11 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 286,311,762.59 | 286,311,762.59 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -22,553,085,205.60 | -22,331,328,366.75 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -14,702,713,572.90 | -14,480,956,734.05 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,334,349,447.12 | 2,417,657,875.08 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 215,882,945.56 | 196,467,135.19 | |
| 其中：营业收入 | 三、（二）、60 | 215,882,945.56 | 196,467,135.19 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 430,708,903.08 | 371,990,780.84 | |
| 其中：营业成本 | 三、（二）、60 | 149,416,339.07 | 79,944,805.59 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 三、（二）、61 | 63,872.24 | 43,921.15 |
| 销售费用 | 三、（二）、62 | 866,330.18 | 924,458.71 |
| 管理费用 | 三、（二）、63 | 46,452,979.85 | 48,644,196.59 |
| 研发费用 | 三、（二）、64 | 11,138,796.77 | 8,517,516.96 |
| 财务费用 | 三、（二）、65 | 222,770,584.97 | 233,915,881.84 |
| 其中：利息费用 | 三、（二）、65 | 225,180,267.83 | 234,816,396.39 |
| 利息收入 | 三、（二）、65 | 3,102,828.31 | 981,898.64 |
| 加：其他收益 | 三、（二）、66 | 2,330,000.00 | 26,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 三、（二）、67 | -63,028.53 | 2,121,059.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 三、（二）、70 | -38,212,586.19 | -12,872,770.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 三、（二）、71 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 三、（二）、72 | 2,975.39 | 58,535.54 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -250,768,596.85 | -186,190,821.21 | |
| 加：营业外收入 | 三、（二）、73 | 1,103,391.73 | 298,152.34 |
| 减：营业外支出 | 三、（二）、74 | 3,220.37 | 193,576.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -249,668,425.49 | -186,086,245.49 | |
| 减：所得税费用 | 三、（二）、75 | 53,373.57 | 28,125.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -249,721,799.06 | -186,114,370.49 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -249,721,799.06 | -186,114,370.49 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 833,934.71 | 415,258.30 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -250,555,733.77 | -186,529,628.79 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 三、（二）、76 | -1,286,399.69 | -4,294,367.60 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,287,466.31 | -4,279,761.35 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,165,729.44 | -466,096.45 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -1,165,729.44 | -466,096.45 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -121,736.87 | -3,813,664.90 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | -121,736.87 | -3,813,664.90 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,066.62 | -14,606.25 | |
| 七、综合收益总额 | -251,008,198.75 | -190,408,738.09 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -251,843,200.08 | -190,809,390.14 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 835,001.33 | 400,652.05 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.0628 | -0.0468 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.0628 | -0.0468 |
法定代表人：刘延峰 主管会计工作负责人：刘延峰 会计机构负责人：孟宇
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、营业收入 | 十三、4 | 29,136,559.40 | 82,291,868.03 |
| 减：营业成本 | 十三、4 | 7,106,905.85 | 16,823,647.65 |
| 税金及附加 | 9,914.81 | 10,263.70 | |
| 销售费用 | 43,722.37 | 94,130.71 | |
| 管理费用 | 33,857,896.07 | 35,257,362.76 | |
| 研发费用 | 3,538,877.72 | ||
| 财务费用 | 133,669,547.34 | 143,544,696.76 | |
| 其中：利息费用 | 134,099,790.92 | 143,735,919.48 | |
| 利息收入 | 444,812.93 | 217,214.37 | |
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -72,710,239.55 | -24,299,345.15 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,554.27 | 41,136.77 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -221,798,990.04 | -137,696,441.93 | |
| 加：营业外收入 | 49,830.94 | 263,270.17 | |
| 减：营业外支出 | 7,679.75 | 193,576.62 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -221,756,838.85 | -137,626,748.38 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -221,756,838.85 | -137,626,748.38 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -221,756,838.85 | -137,626,748.38 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -221,756,838.85 | -137,626,748.38 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,224,394.72 | 179,514,665.31 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 13,874,052.51 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 三、（二）、77 | 52,624,766.68 | 38,124,675.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 310,723,213.91 | 217,639,341.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,844,819.13 | 95,111,413.81 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,666,416.05 | 38,075,207.21 | |
| 支付的各项税费 | 171,790.60 | 47,124.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 三、（二）、77 | 37,459,888.95 | 18,729,616.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,142,914.73 | 151,963,362.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,580,299.18 | 65,675,978.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,079,387.34 | 248,562.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 760,649.40 | 3,202,078.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 三、（二）、77 | 500,000.00 | 27,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,340,036.74 | 30,450,640.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,330,000.00 | 5,137,709.00 | |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 三、（二）、77 | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,630,000.00 | 15,137,709.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,289,963.26 | 15,312,931.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 331,131.95 | -55,821.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 148,621,467.87 | 80,933,088.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 313,840,183.68 | 257,031,823.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 462,461,651.55 | 337,964,912.78 |
法定代表人：刘延峰 主管会计工作负责人：刘延峰 会计机构负责人：孟宇
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,079,442.43 | 6,241,700.86 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,456,644.14 | 9,486,932.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,536,086.57 | 15,728,633.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,456,760.93 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,766.48 | ||
| 支付的各项税费 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,213,510.20 | 19,018,804.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,670,271.13 | 19,167,571.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,865,815.44 | -3,438,937.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 97,338.40 | 3,116,311.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 97,338.40 | 3,116,311.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 10,000,000.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,902,661.60 | 3,116,311.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,846.16 | -322,626.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 249,698.21 | 328,742.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,852.05 | 6,116.24 |
三、财务报表附注
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | □是 √否 | |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | √是 □否 | 十二、6 |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17．是否存在预计负债 | √是 □否 | 三、（二）、49 |
附注事项索引说明：
相关预计负债情况详见“三、财务报表附注”之“（二）财务报表项目附注”之“49.预计负债”；相关分部信息详见“十二、其他重要事项”之“6、分部信息”。
（二） 财务报表项目附注
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 14,937.42 | 17,118.25 |
| 银行存款 | 474,717,156.03 | 368,138,531.19 |
| 其他货币资金 | - | - |
| 合计 | 474,732,093.45 | 368,155,649.44 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 9,133,608.64 | 9,393,406.32 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 12,270,441.90 | 54,315,465.76 |
截止2022年6月30日，期末银行存款中存在12,270,441.90元冻结款项，主要系本公司与供应商结算纠纷导致。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 27,200,000.00 | 27,400,000.00 |
| 其他 | 27,200,000.00 | 27,400,000.00 |
| 合计 | 27,200,000.00 | 27,400,000.00 |
注：上述款项主要为集团下子公司购买理财产品。
3、衍生金融资产
4、应收票据
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 3,230,928,297.45 | 85.17% | 3,230,928,297.45 | 100.00% | - | 3,231,843,993.75 | 84.32% | 3,231,843,993.75 | 100.00% | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 562,793,280.60 | 14.83% | 434,257,810.77 | 77.16% | 128,535,469.83 | 601,033,035.09 | 15.68% | 412,834,828.73 | 68.69% | 188,198,206.36 |
| 合计 | 3,793,721,578.05 | 100.00% | 3,665,186,108.22 | 96.61% | 128,535,469.83 | 3,832,877,028.84 | 100.00% | 3,644,678,822.48 | 95.09% | 188,198,206.36 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 外部第三方 | 2,351,343,631.54 | 2,351,343,631.54 | 100% | 预计收回可能性较低 |
| 外部关联方 | 879,584,665.91 | 879,584,665.91 | 100% | 预计收回可能性较低 |
| 合计 | 3,230,928,297.45 | 3,230,928,297.45 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 组合1-账龄分析法 | 562,793,280.60 | 434,257,810.77 | 77.16% |
| 组合2 | - | ||
| 合计 | 562,793,280.60 | 434,257,810.77 | |
确定该组合依据的说明：
按账龄披露
| 单位：元账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 83,538,466.50 | 2,506,154.05 | 3.00% |
| 1至2年 | 1,642,716.11 | 164,271.61 | 10.00% |
| 2至3年 | 3,069,314.29 | 767,328.58 | 25.00% |
| 3至4年 | 17,048,753.92 | 8,524,376.97 | 50.00% |
| 4至5年 | 70,396,700.45 | 35,198,350.23 | 50.00% |
| 5年以上 | 387,097,329.33 | 387,097,329.33 | 100.00% |
| 合计 | 562,793,280.60 | 434,257,810.77 | 77.16% |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额20,507,285.74元；
（3）本期实际核销的应收账款情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 422,259,898.34 | 11.13% | 422,259,898.34 |
| 客户二 | 296,229,091.00 | 7.81% | 296,229,091.00 |
| 客户三 | 226,701,158.31 | 5.98% | 226,701,158.31 |
| 客户四 | 114,134,799.28 | 3.01% | 114,134,799.28 |
| 客户五 | 60,000,000.00 | 1.58% | 60,000,000.00 |
| 合计 | 1,119,324,946.93 | 29.50% | 1,119,324,946.93 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
6、应收款项融资
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 3,079,073.24 | 99.64% | 2,639,587.48 | 99.58% |
| 1至2年 | 11,123.20 | 0.36% | 11,123.20 | 0.42% |
| 2至3年 | - | - | ||
| 3年以上 | - | - | ||
| 合计 | 3,090,196.44 | -- | 2,650,710.68 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本年按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款汇总金额为3,087,196.39元，占比99.90%。
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 8,007.78 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 8,357,676.69 | 8,872,178.00 |
| 合计 | 8,357,676.69 | 8,880,185.78 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 贷款利息 | 8,007.78 | |
| 合计 | 8,007.78 |
2）重要逾期利息3）坏账准备计提情况损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 989,465,636.94 | 989,385,072.41 |
| 备用金、押金及股权激励 | 3,599,114.06 | 5,503,624.18 |
| 第三方支付平台账户余额 | 3,333,114.80 | 3,194,826.92 |
| 合计 | 996,397,865.80 | 998,083,523.51 |
2）坏账准备计提情况
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 外部第三方 | 499,856,756.36 | 499,856,756.36 | 100% | 预计收回可能性较低 |
| 外部关联方 | 477,864,954.99 | 477,864,954.99 | 100% | 预计收回可能性较低 |
| 合计 | 977,721,711.35 | 977,721,711.35 | - | |
按账龄披露:
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 2,000,000.00 | 60,000.00 | 3% |
| 1至2年 | |||
| 2至3年 | |||
| 3至4年 | 5,321,358.30 | 2,660,679.15 | 50% |
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | 4,422,567.30 | 4,422,567.30 | 100% |
| 合计 | 11,743,925.60 | 7,143,246.45 | 60.83% |
按其他方法计提坏账准备:
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 备用金押金及股权激励 | 3,599,114.05 | 3,175,231.31 | 88.22% | 预计收回可能性较低 |
| 第三方支付平台账户余额 | 3,333,114.80 | - | 0.00% | |
| 合计 | 6,932,228.85 | 3,175,231.31 | — | - |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期转回坏账准备金额1,171,156.40元。
4）本期实际核销的其他应收款情况5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 | 坏账准备 |
| 余额合计数的比例 | 期末余额 | ||||
| 公司一 | 版权款 | 202,380,650.51 | 5年以上 | 20.31% | 202,380,650.51 |
| 公司二 | 版权款 | 69,760,000.00 | 5年以上 | 7.00% | 69,760,000.00 |
| 公司三 | 咨询费 | 66,509,433.83 | 4-5年 | 6.67% | 66,509,433.83 |
| 公司四 | 推广费 | 61,000,000.00 | 4-5年 | 6.12% | 61,000,000.00 |
| 公司五 | 债权转让 | 33,948,387.26 | 4-5年 | 3.41% | 33,948,387.26 |
| 合计 | -- | 433,598,471.60 | -- | 43.52% | 433,598,471.60 |
6）涉及政府补助的应收款项7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
9、存货
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 22,506,165.82 | - | 22,506,165.82 | 22,536,166.82 | - | 22,536,166.82 |
| 在产品 | 500,000.00 | - | 500,000.00 | 83,092.45 | - | 83,092.45 |
| 库存商品 | 346,091,703.32 | 180,723,971.09 | 165,367,732.23 | 413,951,860.85 | 180,723,971.09 | 233,227,889.76 |
| 合计 | 369,097,869.14 | 180,723,971.09 | 188,373,898.05 | 436,571,120.12 | 180,723,971.09 | 255,847,149.03 |
注：公司存货主要为全资子公司东阳市乐视花儿影视文化有限公司在拍的影视作品。
（2）存货跌价准备
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 180,723,971.09 | 180,723,971.09 | ||||
| 合计 | 180,723,971.09 | 180,723,971.09 | ||||
10、合同资产
11、持有待售资产
12、一年内到期的非流动资产
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣的进项税 | 76,660,019.91 | 96,601,172.78 |
| 预付房租款 | - | 40,308,125.30 |
| 预缴税金 | 599,838.95 | 599,838.95 |
| 预缴社保及其他 | - | 265,392.00 |
| 合计 | 77,259,858.86 | 137,774,529.03 |
14、债权投资
1.债权投资情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 发放贷款和垫款 | 130,183,757.05 | 129,564,108.00 | 619,649.05 | 130,215,831.99 | 129,564,108.00 | 651,723.99 |
| 小计 | 130,183,757.05 | 129,564,108.00 | 619,649.05 | 130,215,831.99 | 129,564,108.00 | 651,723.99 |
| 减：一年内到期的债权投资 | ||||||
| 合计 | 130,183,757.05 | 129,564,108.00 | 619,649.05 | 130,215,831.99 | 129,564,108.00 | 651,723.99 |
2.减值准备计提情况
15、其他债权投资
16、长期应收款
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 |
| 位 | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 期末余额 | ||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| TCL多媒体科技控股有限公司 | 1,169,971,455.52 | 1,169,971,455.52 | 1,756,449,086.59 | ||||||||
| 乐融致新电子科技（天津）有限公司 | 14,923,018.31 | ||||||||||
| 小计 | 1,169,971,455.52 | - | - | 1,169,971,455.52 | 1,771,372,104.90 | ||||||
| 合计 | 1,169,971,455.52 | - | - | 1,169,971,455.52 | 1,771,372,104.90 | ||||||
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 | ||
| 霍尔果斯七叶树影视文化有限公司 | ||
| 山西睿信智达传媒科技股份有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 芝兰玉树（北京）科技股份有限公司 | 6,200,000.00 | 6,200,000.00 |
| 酷派集团有限公司 | 175,811,210.17 | 175,811,210.17 |
| 深圳超多维科技有限公司 | 12,128,749.41 | 12,128,749.41 |
| 深圳市汇鑫网桥互联网金融科技服务有限公司 | 6,747,104.00 | 6,747,104.00 |
| 北青传媒股份有限公司 | 10,013,397.12 | 11,179,126.56 |
| 合计 | 211,900,460.70 | 213,066,190.14 |
19、其他非流动金融资产
20、投资性房地产
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 32,933,639.15 | 33,533,292.90 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 32,933,639.15 | 33,533,292.90 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||
| 1.期初余额 | 9,279,273.47 | 942,504,411.64 | 951,783,685.11 |
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）购置 | |||
| （2）在建工程转入 | - | - | - |
| （3）外币折算 | - | - | |
| 3.本期减少金额 | - | 616,280.29 | 616,280.29 |
| （1）处置或报废 | - | 616,280.29 | 616,280.29 |
| 4.期末余额 | 9,279,273.47 | 941,888,131.35 | 951,167,404.82 |
| 二、累计折旧 | - | ||
| 1.期初余额 | 7,371,131.96 | 724,894,041.29 | 732,265,173.25 |
| 2.本期增加金额 | 174,182.10 | 269,363.27 | 443,545.37 |
| （1）计提 | 174,182.10 | 269,363.27 | 443,545.37 |
| 3.本期减少金额 | - | 460,171.91 | 460,171.91 |
| （1）处置或报废 | - | 460,171.91 | 460,171.91 |
| 4.期末余额 | 7,545,314.06 | 724,703,232.65 | 732,248,546.71 |
| 三、减值准备 | - | ||
| 1.期初余额 | - | 185,985,218.96 | 185,985,218.96 |
| 2.本期增加金额 | - | ||
| （1）计提 |
| 项目 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | |
| 4.期末余额 | - | 185,985,218.96 | 185,985,218.96 |
| 四、账面价值 | - | ||
| 1.期末账面价值 | 1,733,959.41 | 31,199,679.74 | 32,933,639.15 |
| 2.期初账面价值 | 1,908,141.51 | 31,625,151.39 | 33,533,292.90 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
详见七、25、使用权资产
（4）通过经营租赁租出的固定资产
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
（6）固定资产清理
22、在建工程
23、生产性生物资产
24、油气资产
25、使用权资产
| 项目 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||
| 1.期初余额 | 82,084,511.08 | 82,084,511.08 | |
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）重分类 | |||
| （2）租赁 | |||
| （3）外币折算 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）其他减少 | |||
| 4.期末余额 | 82,084,511.08 | 82,084,511.08 | |
| 二、累计折旧 |
| 项目 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 1.期初余额 | 75,520,399.30 | 75,520,399.30 | |
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）其他减少 | |||
| 4.期末余额 | 75,520,399.30 | 75,520,399.30 | |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）其他减少 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 6,564,111.78 | 6,564,111.78 | |
| 2.期初账面价值 | 6,564,111.78 | 6,564,111.78 |
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 非专利技术 | 系统软件 | 影视版权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 82,332,924.83 | 1,232,413,580.44 | 5,940,056,477.61 | 7,254,802,982.88 |
| 2.本期增加金额 | - | - | 1,216,843.54 | 1,216,843.54 |
| （1）购置 | - | - | 1,216,843.54 | 1,216,843.54 |
| （2）内部研发 | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | ||
| （1）处置 | - | - | ||
| （2）到期 | - | - | - | |
| （3）合并范围变更 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 82,332,924.83 | 1,232,413,580.44 | 5,941,273,321.15 | 7,256,019,826.42 |
| 项目 | 非专利技术 | 系统软件 | 影视版权 | 合计 |
| 二、累计摊销 | - | |||
| 1.期初余额 | 58,446,696.21 | 333,400,255.92 | 2,751,567,133.57 | 3,143,414,085.70 |
| 2.本期增加金额 | 427,304.58 | 3,928,163.88 | 7,763,455.53 | 12,118,923.99 |
| （1）计提 | 427,304.58 | 3,928,163.88 | 7,763,455.53 | 12,118,923.99 |
| 3.本期减少金额 | - | - | ||
| （1）处置 | - | - | ||
| （2）到期 | - | - | - | |
| （3）合并范围变更 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 58,874,000.79 | 337,328,419.80 | 2,759,330,589.10 | 3,155,533,009.69 |
| 三、减值准备 | - | |||
| 1.期初余额 | 4,609,325.83 | 877,721,538.44 | 3,139,986,659.88 | 4,022,317,524.15 |
| 2.本期增加金额 | - | - | ||
| （1）计提 | - | - | ||
| 3.本期减少金额 | - | - | ||
| （1）处置 | - | - | - | - |
| （2）到期 | - | - | - | |
| （3）合并范围变更 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 4,609,325.83 | 877,721,538.44 | 3,139,986,659.88 | 4,022,317,524.15 |
| 四、账面价值 | - | |||
| 1.期末账面价值 | 18,849,598.21 | 17,363,622.20 | 41,956,072.17 | 78,169,292.58 |
| 2.期初账面价值 | 19,276,902.79 | 21,291,786.08 | 48,502,684.16 | 89,071,373.03 |
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
无
27、开发支出
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 东阳市乐视花儿影视文化有限公司 | 747,585,265.47 | - | - | 747,585,265.47 |
| 合计 | 747,585,265.47 | - | - | 747,585,265.47 |
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 东阳市乐视花儿影视文化有限公司 | 747,585,265.47 | - | - | 747,585,265.47 |
| 合计 | 747,585,265.47 | - | - | 747,585,265.47 |
29、长期待摊费用
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 坏账准备 | 1,829,421.96 | 457,355.49 | 2,042,916.23 | 510,729.06 |
| 股权减值准备 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 21,829,421.96 | 5,457,355.49 | 22,042,916.23 | 5,510,729.06 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | - | 5,457,355.49 | 5,510,729.06 | |
| 递延所得税负债 | - |
（4）未确认递延所得税资产明细
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付版权及电视剧拍摄款 | 64,632,555.13 | 53,994,461.28 |
| 预付版权投资款 | 4,682,614.95 | 18,641,121.22 |
| 预付商标款 | 16,500,000.00 | |
| 合计 | 85,815,170.08 | 72,635,582.50 |
32、短期借款
33、交易性金融负债
34、衍生金融负债
35、应付票据
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 394,350,614.74 | 390,920,911.70 |
| 应付版权款 | 1,739,018,198.55 | 1,762,111,382.89 |
| 应付服务商款 | 829,029,284.60 | 827,297,785.21 |
| 合计 | 2,962,398,097.89 | 2,980,330,079.80 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 供应商一 | 289,166,666.67 | 不具备足够偿还能力 |
| 供应商二 | 114,850,000.00 | 不具备足够偿还能力 |
| 供应商三 | 90,000,000.00 | 不具备足够偿还能力 |
| 供应商四 | 82,293,750.00 | 不具备足够偿还能力 |
| 供应商五 | 80,301,858.00 | 不具备足够偿还能力 |
| 合计 | 656,612,274.67 | -- |
37、预收款项
38、合同负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收商品款 | 9,954,940.35 | 17,094,314.88 |
| 预收版权及电视剧发行款 | 300,498,605.15 | 309,348,367.49 |
| 合计 | 310,453,545.50 | 326,442,682.37 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 337,657.46 | 30,955,366.42 | 30,537,274.30 | 755,749.58 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 96,733.09 | 3,330,083.95 | 2,894,297.24 | 532,519.80 |
| 三、辞退福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 434,390.55 | 34,285,450.37 | 33,431,571.54 | 1,288,269.38 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 113,579.63 | 26,290,989.00 | 25,880,169.30 | 524,399.33 |
| 2、职工福利费 | - | - | - | - |
| 3、社会保险费 | 57,985.09 | 2,218,068.42 | 2,210,796.00 | 65,257.51 |
| 其中：医疗保险费 | 56,213.10 | 1,976,460.96 | 1,979,990.84 | 52,683.22 |
| 工伤保险费 | 1,157.22 | 61,835.01 | 51,032.71 | 11,959.52 |
| 生育保险费 | 614.77 | 3,954.57 | 3,954.57 | 614.77 |
| 4、住房公积金 | 43,259.50 | 2,446,309.00 | 2,446,309.00 | 43,259.50 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 122,833.24 | - | - | 122,833.24 |
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 合计 | 337,657.46 | 30,955,366.42 | 30,537,274.30 | 755,749.58 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 93,693.98 | 3,228,500.06 | 2,799,362.57 | 522,831.47 |
| 2、失业保险费 | 3,039.11 | 101,583.89 | 94,934.67 | 9,688.33 |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | 96,733.09 | 3,330,083.95 | 2,894,297.24 | 532,519.80 |
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 43,780,545.65 | 42,188,757.96 |
| 企业所得税 | - | - |
| 个人所得税 | 106,405,591.57 | 106,519,912.80 |
| 城市维护建设税 | 957,989.21 | 957,989.21 |
| 教育费附加 | 1,599,243.16 | 1,599,243.16 |
| 文化事业建设费 | 144,710,145.79 | 144,710,145.79 |
| 其他 | 609,423.40 | 609,502.61 |
| 合计 | 298,062,938.78 | 296,585,551.53 |
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 1,525,820,901.73 | 1,304,778,290.08 |
| 应付股利 | 43,544,803.50 | 43,544,803.50 |
| 其他应付款 | 8,904,579,482.58 | 8,654,829,893.02 |
| 合计 | 10,473,945,187.81 | 10,003,152,986.60 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | ||
| 企业债券利息 |
| 短期借款应付利息 | 776,317,803.02 | 646,355,668.28 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 优先级有限合伙人固定收益 | 749,503,098.71 | 658,422,621.80 |
| 非金融机构借款利息 | ||
| 合计 | 1,525,820,901.73 | 1,304,778,290.08 |
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 43,544,803.50 | 43,544,803.50 |
| 合计 | 43,544,803.50 | 43,544,803.50 |
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 13,600,000.00 | 18,000,000.00 |
| 保证金及押金 | 1,453,322.95 | 1,678,843.95 |
| 其他 | 8,889,526,159.63 | 8,635,151,049.07 |
| 合计 | 8,904,579,482.58 | 8,654,829,893.02 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
注：公司超过1年的重要其他应付款主要原因系对外违规担保导致对体育及云的股东的回购款项形成的债务。
42、持有待售负债
43、一年内到期的非流动负债
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非金融机构借款 | 3,540,008,068.33 | 3,540,008,068.33 |
| 投资款 | 137,879,180.00 | 136,069,180.00 |
| 待转销项税 | 18,627,212.73 | 19,586,560.94 |
| 合计 | 3,696,514,461.06 | 3,695,663,809.27 |
45、长期借款
46、应付债券
47、租赁负债
（1）按款项性质列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额总额 | 104,884,999.08 | 104,884,999.08 |
| 减：未确认融资费用 | 16,764,131.05 | 16,764,131.05 |
| 租赁付款额现值小计 | 88,120,868.03 | 88,120,868.03 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 88,120,868.03 | 88,120,868.03 |
48、长期应付职工薪酬
49、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 对外担保 | 42,210,322.25 | 42,210,322.25 | 违规对外担保预计损失 |
| 未决诉讼 | 1,286,668,288.45 | 1,555,144,903.65 | 未决诉讼预计负债计提 |
| 合计 | 1,328,878,610.70 | 1,597,355,225.90 | -- |
50、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 23,400,000.00 | 23,400,000.00 | - | ||
| 会员收入等其他递延收益 | 4,279,443.81 | 1,498,747.92 | 2,780,695.89 | 递延会员收入及租赁收入- | |
| 合计 | 27,679,443.81 | 1,498,747.92 | 26,180,695.89 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 乐视云计算西区总部及创新中心 | 19,000,000.00 | - | - | - | - | - | 19,000,000.00 | 与资产相关 |
| 乐视云计算西区总部及创新中心 | 2,600,000.00 | - | - | - | - | - | 2,600,000.00 | 与收益相关 |
| 中央宣传部2021年中国电影“海外同映”项目 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 与资产相关 |
其他说明：
51、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 芜湖歌斐资产管理有限公司 | 2,448,941,000.00 | 2,448,941,000.00 |
| 深圳市引导基金投资有限公司 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 合计 | 3,048,941,000.00 | 3,048,941,000.00 |
52、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 3,989,440,192.00 | - | - | - | - | - | 3,989,440,192.00 |
其他说明：
53、其他权益工具
54、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 8,423,340,824.65 | - | - | 8,423,340,824.65 |
| 其他资本公积 | 624,924,687.30 | - | - | 624,924,687.30 |
| 合计 | 9,048,265,511.95 | - | - | 9,048,265,511.95 |
55、库存股
56、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -66,199,653.45 | -1,165,729.44 | -1,165,729.44 | -67,365,382.89 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -66,199,653.45 | -1,165,729.44 | -1,165,729.44 | -67,365,382.89 | ||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 27,677,989.77 | -120,670.25 | -121,736.87 | 1,066.62 | 27,556,252.90 | |||
| 外币财务报表折算差额 | 27,677,989.77 | -120,670.25 | -121,736.87 | 1,066.62 | 27,556,252.90 | |||
| 其他综合收益合计 | -38,521,663.68 | -1,286,399.69 | -1,287,466.31 | 1,066.62 | -39,809,129.99 | |||
57、专项储备
58、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 286,311,762.59 | - | - | 286,311,762.59 |
| 合计 | 286,311,762.59 | - | - | 286,311,762.59 |
59、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -32,180,118,369.69 | -30,138,559,183.79 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 111,248,741.56 | |
| 调整后期初未分配利润 | -32,180,118,369.69 | -30,027,310,442.23 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -250,555,733.77 | -2,145,996,897.46 | ||
| 减：提取法定盈余公积 | ||||
| 提取任意盈余公积 | ||||
| 提取一般风险准备 | ||||
| 其他综合收益结转留存收益 | 6,811,030.00 | |||
| 子公司分红 | - | |||
| 期末未分配利润 | -32,430,674,103.46 | -32,180,118,369.69 |
60、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 197,086,014.06 | 142,236,406.44 | 160,407,565.29 | 79,938,718.63 |
| 其他业务 | 18,796,931.50 | 7,179,932.63 | 36,059,569.90 | 6,086.96 |
| 合计 | 215,882,945.56 | 149,416,339.07 | 196,467,135.19 | 79,944,805.59 |
61、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | ||
| 教育费附加 | ||
| 印花税 | 48,041.30 | 43,921.15 |
| 地方教育费附加 | ||
| 文化建设费 | 15,830.94 | - |
| 其他 | - | |
| 合计 | 63,872.24 | 43,921.15 |
62、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告推广制作费 | 235,655.24 | 294,598.83 |
| 物流费及售后服务费 | 21,830.05 | - |
| 工资及福利 | 560,836.00 | 493,514.73 |
| 办公及会议费 | 692.90 | 1,561.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 咨询服务费 | 519.62 | 49,610.61 |
| 折旧及租赁费 | 43,722.37 | 57,878.93 |
| 差旅费 | - | 4,056.50 |
| 交际应酬费 | 3,074.00 | 18,726.20 |
| 交通及车辆费 | 2,313.61 | |
| 其他 | 2,197.77 | |
| 合计 | 866,330.18 | 924,458.71 |
63、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及福利 | 12,719,713.82 | 13,361,406.26 |
| 折旧与摊销及租赁费 | 25,810,136.31 | 26,812,972.24 |
| 咨询费 | 5,091,446.98 | 5,871,816.45 |
| 办公及会议费 | 1,811,864.57 | 1,799,311.27 |
| 差旅费 | 41,004.96 | 138,440.14 |
| 税金 | - | 2,500.00 |
| 劳务费 | - | |
| 交际应酬费 | 399,474.53 | 482,173.26 |
| 通讯费 | 2,960.00 | 1,673.66 |
| 其他 | 576,378.68 | 173,903.31 |
| 合计 | 46,452,979.85 | 48,644,196.59 |
64、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发投入 | 11,138,796.77 | 8,517,516.96 |
| 合计 | 11,138,796.77 | 8,517,516.96 |
65、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 225,180,267.83 | 234,816,396.39 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 减：利息收入 | 3,102,828.31 | 981,898.64 |
| 利息净支出 | 222,077,439.52 | 233,834,497.75 |
| 汇兑损失 | -42,217.32 | -33,284.49 |
| 减：汇兑收益 | ||
| 汇兑净损失 | -42,217.32 | -33,284.49 |
| 手续费及其他 | 735,362.77 | 114,668.58 |
| 合计 | 222,770,584.97 | 233,915,881.84 |
66、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 个税返还 | ||
| 文化基金资助项目款 | 2,330,000.00 | 26,000.00 |
| 加计抵减 | ||
| 合计 | 2,330,000.00 | 26,000.00 |
67、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | - | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 135,970.18 | |
| 银行理财产品投资收益 | 250,299.02 | 248,562.43 |
| 债务重组损益 | -449,297.73 | 1,872,497.38 |
| 合计 | -63,028.53 | 2,121,059.81 |
68、净敞口套期收益
69、公允价值变动收益
70、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -38,212,586.19 | -12,872,770.91 |
| 合计 | -38,212,586.19 | -12,872,770.91 |
71、资产减值损失
72、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置 | 2,975.39 | 58,535.54 |
73、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 1,103,391.73 | 298,152.34 | 1,103,391.73 |
| 合计 | 1,103,391.73 | 298,152.34 | 1,103,391.73 |
74、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | |||
| 其他 | 3,220.37 | 193,576.62 | 3,220.37 |
| 合计 | 3,220.37 | 193,576.62 | 3,220.37 |
75、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | ||
| 递延所得税费用 | 53,373.57 | 28,125.00 |
| 合计 | 53,373.57 | 28,125.00 |
76、其他综合收益
77、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 2,564,281.93 | 13,490,124.58 |
| 政府补助 | 2,330,000.00 | 26,000.00 |
| 利息收入 | 2,695,374.73 | 866,454.43 |
| 其他 | 45,035,110.02 | 23,742,096.71 |
| 合计 | 52,624,766.68 | 38,124,675.72 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告推广制作费 | 6,444,006.52 | 145,816.00 |
| 物流及售后费用 | 0.00 | 0.00 |
| 咨询服务费 | 1,763,874.20 | 4,435,500.22 |
| 办公及会议费 | 2,629,851.53 | 2,400,714.04 |
| 租赁费 | 2,449,774.31 | 2,461,552.00 |
| 差旅费 | 29,342.70 | 517,932.98 |
| 交际应酬费 | 194,651.24 | 161,193.41 |
| 交通及车辆费 | 262,155.49 | 93,636.40 |
| 往来款 | 23,686,232.96 | 8,513,271.79 |
| 合计 | 37,459,888.95 | 18,729,616.84 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 预付版权款退回 | ||
| 理财产品到期 | 500,000.00 | 27,000,000.00 |
| 合计 | 500,000.00 | 27,000,000.00 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | 300,000.00 | |
| 合计 | 300,000.00 |
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
78、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -249,721,799.06 | -186,114,370.49 |
| 加：信用/资产减值准备 | 38,212,586.19 | 12,872,770.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 443,545.37 | 20,962,691.75 |
| 无形资产摊销 | 12,118,923.99 | 10,812,169.51 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -2,975.39 | 58,535.54 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 225,180,267.83 | 234,816,396.39 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 63,028.53 | -2,121,059.81 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 53,373.57 | 28,125.00 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 67,473,250.98 | -42,999,923.06 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 85,360,843.95 | -9,317,188.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -17,600,746.78 | 26,677,831.37 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,580,299.18 | 65,675,978.74 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 462,461,651.55 | 337,964,912.78 |
| 减：现金的期初余额 | 313,840,183.68 | 257,031,823.99 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 148,621,467.87 | 80,933,088.79 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 462,461,651.55 | 313,840,183.68 |
| 其中：库存现金 | 14,937.42 | 17,118.25 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 462,446,714.13 | 313,823,065.43 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 462,461,651.55 | 313,840,183.68 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
79、所有者权益变动表项目注释
80、所有权或使用权受到限制的资产
见第四节重大事件二、重大事件详情（六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
81、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 6,043.95 | 6.7100 | 40,554.90 |
| 港币 | 10,642,619.08 | 0.8544 | 9,093,053.74 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 793,048.93 | 6.7100 | 5,321,358.30 |
| 港币 | 50,726,296.70 | 0.8544 | 43,340,547.90 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 44,709.39 | 6.7100 | 300,000.00 |
| 港币 | 18,916,385.19 | 0.8544 | 16,162,159.51 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
82、套期
83、政府补助
（1）政府补助基本情况
详见七、合并财务报表项目注释50、递延收益66、其他收益
（2）政府补助退回情况
84、其他
四、合并范围的变更
报告期内合并范围未发生变更
五、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 乐视网（天津）信息技术有限公司 | 天津 | 天津 | 信息技术 | 100.00% | - | 投资 |
| 北京乐视流媒体广告有限公司 | 北京 | 北京 | 广告发布 | 100.00% | - | 投资 |
| 乐视网信息技术（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 信息技术 | 100.00% | - | 投资 |
| 乐视网（上海）信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 信息技术 | 100.00% | - | 投资 |
| 乐视网文化发展（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 文艺交流、发布广告 | 51.00% | - | 投资 |
| 乐视新媒体文化（天津）有限公司 | 天津 | 天津 | 信息技术 | 100.00% | - | 发行股份购买资产 |
| 东阳市乐视花儿影视文化有限公司 | 东阳 | 东阳 | 影视文化 | 100.00% | - | 发行股份购买资产 |
| 乐视云计算有限公司 | 北京 | 北京 | 数据处理、技术服务 | 47.21% | - | 投资 |
| 霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司 | 新疆 | 新疆 | 会员业务 | 100.00% | - | 投资 |
| 重庆乐视小额贷款有限公司 | 重庆 | 重庆 | 贷款业务 | 100.00% | - | 投资 |
| 乐视财富（北京）信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 互联网金融 | 100.00% | - | 投资 |
| 乐视云网络技术（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 信息技术 | 100.00% | - | 投资 |
| 乐视原创（北京）文化传媒有限公司 | 北京 | 北京 | 文化、体育和娱乐业 | 100.00% | - | 投资 |
| 乐视鹏展企业管理（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 信息技术 | 100.00% | 投资 | |
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 乐视网文化发展（北京）有限公司 | 49.00% | 40.22 | 1,568,087.15 | |
| 乐视云计算有限公司 | 52.79% | 871,365.02 | -590,098,128.34 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 乐视网文化发展（北京）有限公司 | 3,195,025.36 | 5,152.49 | 3,200,177.85 | 0.00 | 0.00 | 3,194,943.28 | 5,152.49 | 3,200,095.77 | 0.00 | 0.00 | ||
| 乐视云计算有限公司 | 127,887,384.98 | 45,071,445.66 | 172,958,830.64 | 973,316,709.04 | 24,380,695.89 | 997,697,404.93 | 130,838,978.24 | 47,882,151.60 | 178,721,129.84 | 979,232,905.97 | 25,879,443.81 | 1,005,112,349.78 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 乐视网文化发展（北京）有限公司 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | -87,405.14 | -87,405.14 | 48.86 | ||
| 乐视云计算有限公司 | 14,131,515.66 | 1,650,625.16 | 1,652,645.65 | -530,156.19 | 10,741,826.65 | 892,218.18 | 864,549.59 | 337,268.71 |
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
3、在合营安排或联营企业中的权益
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 乐融致新电子科技（天津）有限公司 | 天津 | 天津 | 电视销售 | 25.11% | - | 权益法 |
| TCL多媒体科技控股有限公司 | 香港 | 香港 | 电视销售 | 13.98% | - | 权益法 |
其他说明：乐视网公司重要联营企业乐融致新电子科技（天津）有限公司本报告期长期股权投资账面价值为0。
4、重要的共同经营
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
6、其他
六、与金融工具相关的风险
公司的主要金融工具包括应收款项、其他权益工具投资、贷款、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。各类风险管理目标和政策：
公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、信用风险
于2022年6月30日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失以及公司承担的财务担保，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。为降低信用风险，公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。报告期末，公司对已识别存在坏账风险的应收款项充分计提坏账准备。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额中关联方欠款外，公司无其他重大信用集中风险。
2、外汇风险
外汇风险是指影响公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。公司承受外汇风险主要与所持有美元的货币资金、以美元结算的购销业务有关，由于美元与公司的功能货币之间的汇率变动使公司面临外汇风险。公司密切关注汇率变动对公司的影响。
3、流动性风险
流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。截止2022年6月30日，公司整体资金安排存在较大困难，现金流极度紧张。大部分经营类负债及融资类借款即将到期，公司存在较大的流动性风险。公司管理层正积极改善业务经营以恢复公司现金流和供销体系，加紧与相关金融机构协商贷款展期、续贷事宜，以确保有足够的资金流动性来履行到期债务，在一定
程度上规避流动性风险，减轻对企业信誉造成的重大损害。公司目前无新增融资类款项。
七、公允价值的披露
1、以公允价值计量的金融工具
本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2020年12月31日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：
第1层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第2层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第二层次输入值包括：1）活跃市场中类似资产或负债的报价；2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4）市场验证的输入值等。第3层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。期末公允价值计量
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第1层次 | 第2层次 | 第3层次 | 合计 | |
| 其他债权投资 | ||||
| 其他权益工具投资 | 185,824,607.29 | 26,075,853.41 | 211,900,460.70 | |
| 其他 | 27,200,000.00 | 27,200,000.00 | ||
| 资产合计 | 185,824,607.29 | 53,275,853.41 | 239,100,460.70 | |
八、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本企业最终控制方是刘延峰、李晓伟、王红光、沙颖娜。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| TCL多媒体科技控股有限公司 | 联营企业 |
| 乐融致新电子科技（天津）有限公司 | 联营企业 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| LeTechnologyIncorporated | 受同一控制人控制的公司 |
| LeEcoRussiaandEasternEurope(Singapore)Pte.Ltd. | 受同一控制人控制的公司 |
| LeEcosystemTechnologyIndiaPrivateLimited | 受同一控制人控制的公司 |
| 北京宏城鑫泰置业有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 北京乐漾影视传媒有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 北京网酒网电子商务股份有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 橄榄树资产管理（嘉兴）有限公司 | 其他关联方 |
| 乐果文化传媒（北京）有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐咖互娱信息技术（北京）有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐卡汽车智能科技（北京）有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐乐创新智能科技（北京）有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐帕营销服务（北京）有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐视创景科技（北京）有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐视电子商务（北京）有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐视海韵文化传媒（北京）有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐视控股（北京）有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐视链服财务科技（北京）有限公司 | 其他关联方 |
| 乐视品牌营销策划（北京）有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐视手机电子商务（北京）有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐视通联信息技术（北京）有限公司 | 其他关联方 |
| 乐为互联投资管理（北京）有限公司 | 其他关联方 |
| 乐视虚拟现实科技（北京）有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐视移动智能信息技术（北京）有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐视智能终端科技有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐视基金销售（青岛）有限公司 | 其他关联方 |
| 乐享视界信息技术（北京）有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐信（北京）网络科技有限公司 | 其他关联方 |
| 乐意互联智能科技（北京）有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐影网络信息（天津）有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 零派乐享网络科技（北京）有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 宁波梅山保税港区风信子资产管理有限公司 | 其他关联方 |
| 向日葵资产管理（嘉兴）有限公司 | 其他关联方 |
| 重庆乐视商业保理有限公司 | 其他关联方 |
| LeWishLtd. | 受同一控制人控制的公司 |
| LeREE,Ltd.Co. | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐视控股（香港）有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐视汽车（北京）有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐视商用（北京）科技有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐禧文化（北京）有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 山西西贝尔置业有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 北京西伯尔通信科技有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| LeMallCorp | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐视品牌文化传播（北京）有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐视融讯信息科技有限公司 | 其他关联方 |
| 宁波梅山保税港区乐视金融控股有限公司 | 其他关联方 |
| 上海乐往互联网科技发展有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐风移动科技（北京）有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐乐互动体育文化发展（北京）有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐融运通（北京）信息技术有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐赛移动科技（北京）有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐视创新（北京）生态文化有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐视股权众筹服务（嘉兴）有限公司 | 其他关联方 |
| 乐视嘉业（天津）投资有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐视联服信息技术（北京）有限公司 | 其他关联方 |
| Faraday&Future(HK)Limited | 受同一控制人控制的公司 |
| 北京百乐文化传媒有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 乐赛移动香港有限公司 | 受同一控制人控制的公司 |
| 宁波杭州湾新区乐森投资中心（有限合伙） | 其他关联方 |
| 山西睿信智达传媒科技股份有限公司 | 其他关联方 |
| 酷派集团有限公司 | 其他关联方 |
| 深圳超多维科技有限公司 | 其他关联方 |
| 深圳市汇鑫网桥互联网金融科技服务有限公司 | 其他关联方 |
| 芝兰玉树（北京）科技股份有限公司 | 其他关联方 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 | 其他关联方 |
| 深圳市乐视鑫根投资合伙企业（有限合伙） | 其他关联方 |
| 北京益动思博网络科技有限公司 | 其他关联方 |
| 天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司 | 其他关联方 |
| 乐融全景文化传媒（北京）有限公司 | 其他关联方 |
| 天津智融创新科技发展有限公司 | 其他关联方 |
| 乐融智家（北京）科技发展有限公司 | 其他关联方 |
| 依偎科技（南昌）有限公司 | 其他关联方 |
| 宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司 | 其他关联方 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司 | 利息支出及商标授权费用 | 54,445,403.39 | - | - | 66,972,423.90 |
| 天津智融创新科技发展有限公司 | 技术服务 | 474,550.38 | 6,866.53 | ||
| 乐融全景文化传媒（北京）有限公司 | 技术服务及推广费用 | 78,172.47 | - | - | 92,705.67 |
| 乐融致新电子科技（天津）有限公司 | 广告业务成本及技术服务费用 | 15,145.23 | - | - | 1,754,018.21 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 乐融全景文化传媒（北京）有限公司 | 广告投放分成及电信增值服务收入 | 2,351,120.79 | 5,158,589.18 |
| 天津智融创新科技发展有限公司 | 电信增值服务及付费业务收入 | 12,380,005.92 | 9,244,297.73 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 乐为互联投资管理（北京）有限公司 | 房屋租赁 | 25,114.68 | 83,715.60 |
| 乐融致新电子科技（天津）有限公司 | 房屋租赁 | 3,651,313.53 | 4,216,108.25 |
| 天津智融创新科技发展有限公司 | 有形动产租赁 | 1,498,747.92 | 0 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 北京宏城鑫泰置业有限公司 | 房屋租赁 | 25,431,668.46 | 24,010,001.70 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为被担保方
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司 | 1,070,908,068.33 | 2017-11-20 | 2018-11-19 | - |
| 拆出 | ||||
| 北京网酒网电子商务股份有限公司 | 22,370,959.00 | 2017-1-19 | 2017-4-18 | - |
| 零派乐享网络科技（北京）有限公司 | 30,000,000.00 | 2017-4-17 | 2018-4-16 | - |
| 乐卡汽车智能科技（北京）有限公司 | 30,000,000.00 | 2017-4-17 | 2018-4-16 | - |
（6）关联方资产转让、债务重组情况
（7）关键管理人员报酬
公司董事、监事和高级管理人员薪酬已按年度薪酬计划支付，2022年上半年公司实际支付薪酬16.1万元。
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | LeEcosystemTechnologyIndiaPrivateLimited | 7,245,112.34 | 7,245,112.34 | 7,245,112.34 | 7,245,112.34 |
| 应收账款 | LeREE,Ltd.Co. | 7,022,846.54 | 7,022,846.54 | 7,022,846.54 | 7,022,846.54 |
| 应收账款 | LETECHNOLOGYINCORPORATED | 29,719,500.37 | 29,719,500.37 | 29,719,500.37 | 29,719,500.37 |
| 应收账款 | 北京网酒网电子商务股份有限公司 | 1,344,558.44 | 1,344,558.44 | 1,344,558.44 | 1,344,558.44 |
| 应收账款 | 北京益动思博网络科技有限公司 | 44,620.00 | 44,620.00 | 44,620.00 | 44,620.00 |
| 应收账款 | 乐风移动科技（北京）有限公司 | 132,969.78 | 132,969.78 | 132,969.78 | 132,969.78 |
| 应收账款 | 乐卡汽车智能科技（北京）有限公司 | 7,379,062.65 | 7,379,062.65 | 7,379,062.65 | 7,379,062.65 |
| 应收账款 | 乐乐创新智能科技（北京）有限公司 | 2,280,672.55 | 2,280,672.55 | 2,280,672.55 | 2,280,672.55 |
| 应收账款 | 乐帕营销服务（北京）有限公司 | 226,701,158.31 | 226,701,158.31 | 226,701,158.31 | 226,701,158.31 |
| 应收账款 | 乐视创景科技（北京）有限公司 | 432,621.31 | 432,621.31 | 432,621.31 | 432,621.31 |
| 应收账款 | 乐视电子商务（北京）有限公司 | 114,134,799.28 | 114,134,799.28 | 114,134,799.28 | 114,134,799.28 |
| 应收账款 | 乐视控股（北京）有限公司 | 10,720,610.00 | 10,720,610.00 | 10,720,610.00 | 10,720,610.00 |
| 应收账款 | 乐视汽车（北京）有限公司 | 32,037,208.59 | 32,037,208.59 | 32,037,208.59 | 32,037,208.59 |
| 应收账款 | 乐为互联投资管理（北京）有限公司 | 15,839,900.10 | 15,839,900.10 | 15,839,900.10 | 15,839,900.10 |
| 应收账款 | 乐视移动智能信息技术（北京）有限公司 | 422,259,898.34 | 422,259,898.34 | 422,259,898.34 | 422,259,898.34 |
| 应收账款 | 零派乐享网络科技（北京）有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 应收账款 | 深圳市七威科技开发有限公司 | 5,400.24 | 5,400.24 | 5,400.24 | 5,400.24 |
| 应收账款 | 乐融全景文化传媒 | 289,424.05 | 8,682.72 | 1,174,952.85 | 35,248.59 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| （北京）有限公司 | |||||
| 应收账款 | 乐融致新电子科技（天津）有限公司 | 51,201,010.88 | 25,600,505.44 | 51,201,010.88 | 25,600,505.44 |
| 应收账款 | 天津智融创新科技发展有限公司 | 5,072,872.37 | 152,186.17 | 3,922,225.82 | 117,666.77 |
| 其他应收款 | 北京百乐文化传媒有限公司 | 2,073,150.00 | 2,073,150.00 | 2,073,150.00 | 2,073,150.00 |
| 其他应收款 | 北京锦一资产管理中心（有限合伙） | 31,790,000.00 | 31,790,000.00 | 31,790,000.00 | 31,790,000.00 |
| 其他应收款 | 乐风移动科技（北京）有限公司 | 566,560.40 | 566,560.40 | 566,560.40 | 566,560.40 |
| 其他应收款 | 乐咖互娱信息技术（北京）有限公司 | 3,042,066.67 | 3,042,066.67 | 3,042,066.67 | 3,042,066.67 |
| 其他应收款 | 乐帕营销服务（北京）有限公司 | 2,538,224.37 | 2,538,224.37 | 2,538,224.37 | 2,538,224.37 |
| 其他应收款 | 乐视电子商务（北京）有限公司 | 17,216.40 | 17,216.40 | 17,216.40 | 17,216.40 |
| 其他应收款 | 乐视海韵文化传媒（北京）有限公司 | 5,732,400.34 | 5,732,400.34 | 5,732,400.34 | 5,732,400.34 |
| 其他应收款 | 乐视控股（北京）有限公司 | 33,948,387.26 | 33,948,387.26 | 33,948,387.26 | 33,948,387.26 |
| 其他应收款 | 乐视汽车（北京）有限公司 | 196,839.05 | 196,839.05 | 196,839.05 | 196,839.05 |
| 其他应收款 | 乐视移动智能信息技术（北京）有限公司 | 49,379.59 | 49,379.59 | 49,379.59 | 49,379.59 |
| 其他应收款 | 乐思放文化传媒（北京）有限公司 | 5,770,080.40 | 5,770,080.40 | 5,770,080.40 | 5,770,080.40 |
| 其他应收款 | 乐禧文化（北京）有限公司 | 69,760,000.00 | 69,760,000.00 | 69,760,000.00 | 69,760,000.00 |
| 其他应收款 | 北京乐漾影视传媒有限公司 | 202,380,650.51 | 202,380,650.51 | 202,380,650.51 | 202,380,650.51 |
| 其他应收款 | 乐融致新电子科技（天津）有限公司 | 4,422,567.30 | 4,422,567.30 | 4,422,567.30 | 4,422,567.30 |
| 其他应收款 | 天津智融创新科技发展有限公司 | 5,321,358.30 | 2,660,679.15 | 5,321,358.30 | 1,330,339.58 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 乐视嘉业（天津）投资有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他应收款 | 乐视虚拟现实科技（北京）有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他应收款 | 乐视品牌文化传播（北京）有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他应收款 | 上海乐往互联网科技发展有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 北京宏城鑫泰置业有限公司 | 359,598,156.68 | 359,598,156.68 | 385,029,825.14 | 344,721,699.84 |
| 发放贷款及垫款 | 北京网酒网电子商务股份有限公司 | 22,370,959.00 | 22,370,959.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 发放贷款及垫款 | 零派乐享网络科技（北京）有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 发放贷款及垫款 | 乐卡汽车智能科技（北京）有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应收利息 | 乐卡汽车智能科技（北京）有限公司 | 2,500,024.26 | 2,500,024.26 | 2,500,024.26 | 2,500,024.26 |
| 应收利息 | 零派乐享网络科技（北京）有限公司 | 2,500,024.26 | 2,500,024.26 | 2,500,024.26 | 2,500,024.26 |
| 应收利息 | 乐视嘉业（天津）投资有限公司 | 2,500,024.26 | 2,500,024.26 | 2,500,024.26 | 2,500,024.26 |
| 应收利息 | 乐视虚拟现实科技（北京）有限公司 | 2,500,024.26 | 2,500,024.26 | 2,500,024.26 | 2,500,024.26 |
| 应收利息 | 乐视品牌文化传播（北京）有限公司 | 2,500,024.26 | 2,500,024.26 | 2,500,024.26 | 2,500,024.26 |
| 应收利息 | 上海乐往互联网科技发展有限公司 | 2,500,024.26 | 2,500,024.26 | 2,500,024.26 | 2,500,024.26 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 北京宏城鑫泰置业有限公司 | 594,530.59 | 594,530.59 |
| 应付账款 | 北京网酒网电子商务股份有限公司 | 10,273,720.00 | 10,273,720.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 乐卡汽车智能科技（北京）有限公司 | 202,604.75 | 202,604.75 |
| 应付账款 | 乐视电子商务（北京）有限公司 | 2,534,034.00 | 2,534,034.00 |
| 应付账款 | 依偎科技（南昌）有限公司 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
| 应付账款 | 宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司 | 3,330,710.00 | 3,330,710.00 |
| 应付账款 | 乐融致新电子科技（天津）有限公司 | 3,103.80 | |
| 应付账款 | 乐融全景文化传媒（北京）有限公司 | 78,172.47 | 360,000.00 |
| 其他应付款 | 天津智融创新科技发展有限公司 | 70,121.82 | |
| 其他应付款 | 乐融致新电子科技（天津）有限公司 | 13,600,000.00 | 18,000,000.00 |
| 应付利息 | 天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司 | 252,083,728.64 | 202,675,981.40 |
7、关联方承诺
8、其他
九、股份支付
十、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
2、或有事项
公司目前诉讼情况详见本报告“第四节重大事项二、重大事件详情（一）重大诉讼、仲裁事项”。
3、其他
担保情况详见本报告“见第四节重大事项二、重大事件详情（二）公司发生的提供担保事项”。
十一、资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十二、其他重要事项
1、 前期会计差错更正
2、债务重组
3、资产置换
4、年金计划
5、终止经营
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本集团报告分部包括：
1. 影视剧发行：以东阳市乐视花儿影视文化有限公司的业务为报告分部；
2. 互联网服务：除影视剧发行、贷款业务外的业务划分为报告分部；
3. 贷款业务：以重庆乐视小额贷款有限公司的业务为报告分部。
本集团经营分部的会计政策与本集团主要会计政策相同。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 影视剧发行 | 互联网服务 | 贷款业务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 100,028,594.42 | 152,413,496.34 | - | -36,559,145.20 | 215,882,945.56 |
| 营业成本 | 86,261,985.51 | 97,270,471.25 | - | -34,116,117.69 | 149,416,339.07 |
| 资产总额 | 510,702,373.21 | 6,242,402,520.73 | 92,270,403.29 | -4,346,394,969.56 | 2,498,980,327.67 |
| 负债总额 | 343,551,001.25 | 28,042,749,861.49 | 31,539,333.08 | -6,183,056,520.78 | 22,234,783,675.04 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1、投资者集体诉讼风险详见本报告第一节重要提示、目录和释义【重大风险提示表】重大诉讼风险。
2、公司现有办公场所存在被强制腾退的风险详见本报告第一节重要提示、目录和释义【重大风险提示表】公司现有办公场所存在被强制腾退的风险。
8、其他
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,176,351,290.98 | 73.67% | 2,176,351,290.98 | 100.00% | - | 2,177,266,987.28 | 73.73% | 2,177,266,987.28 | 100.00% | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 777,936,822.85 | 26.33% | 757,071,365.34 | 97.32% | 20,865,457.51 | 775,877,734.24 | 26.27% | 736,161,585.32 | 94.88% | 39,716,148.92 |
| 合计 | 2,954,288,113.83 | 100.00% | 2,933,422,656.32 | 99.29% | 20,865,457.51 | 2,953,144,721.52 | 100.00% | 2,913,428,572.60 | 98.66% | 39,716,148.92 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 外部第三方 | 1,871,834,161.58 | 1,871,834,161.58 | 100.00% | 预计收回可能性较低 |
| 外部关联方 | 304,517,129.40 | 304,517,129.40 | 100.00% | 预计收回可能性较低 |
| 合计 | 2,176,351,290.98 | 2,176,351,290.98 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 组合一 | 412,984,993.55 | 392,456,389.96 | 95.03% |
| 组合二 | 364,951,829.30 | 364,614,975.38 | 99.91% |
| 合计 | 777,936,822.85 | 757,071,365.34 | -- |
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 3,004,022.07 | 90,120.71 | 3.00% |
| 1至2年 | 458,001.11 | 45,800.11 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,184,795.19 | 296,198.80 | 25.00% |
| 3至4年 | 15,717,066.61 | 7,858,533.31 | 50.00% |
| 4至5年 | 16,910,743.09 | 8,455,371.55 | 50.00% |
| 5年以上 | 375,710,365.48 | 375,710,365.48 | 100.00% |
| 合计 | 412,984,993.55 | 392,456,389.96 | 95.03% |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 2,913,428,572.60 | 19,994,083.72 | 2,933,422,656.32 | |||
| 合计 | 2,913,428,572.60 | 19,994,083.72 | 2,933,422,656.32 | |||
（3）本期实际核销的应收账款情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 272,058,510.13 | 9.21% | 272,058,510.13 |
| 客户二 | 138,676,272.36 | 4.69% | 138,676,272.36 |
| 客户三 | 60,000,000.00 | 2.03% | 60,000,000.00 |
| 客户四 | 59,000,000.00 | 2.00% | 59,000,000.00 |
| 客户五 | 59,000,000.00 | 2.00% | 59,000,000.00 |
| 合计 | 588,734,782.49 | 19.93% | 588,734,782.49 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 123,556.99 | 113,347.66 |
| 合计 | 123,556.99 | 113,347.66 |
（1）应收利息
（2）应收股利
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 4,391,762,068.58 | 4,355,898,391.79 |
| 备用金、押金及股权激励 | 2,814,463.06 | 4,828,231.53 |
| 合计 | 4,394,576,531.64 | 4,360,726,623.32 |
2）坏账准备计提情况按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 外部第三方 | 252,510,988.33 | 252,510,988.33 | 100% | 预计收回可能性较低 |
| 外部关联方 | 436,578,968.39 | 436,578,968.39 | 100% | 预计收回可能性较低 |
| 合并范围内单位往来 | 3,702,672,111.86 | 3,702,667,711.86 | 100% | 预计收回可能性较低 |
| 合计 | 4,391,762,068.58 | 4,391,757,668.58 | ||
按账龄披露3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 4,360,613,275.66 | 33,839,698.99 | 4,394,452,974.65 | |||
| 合计 | 4,360,613,275.66 | 33,839,698.99 | 4,394,452,974.65 | |||
4）本期实际核销的其他应收款情况5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 公司一 | 往来款 | 1,532,010,684.27 | 5年以上 | 34.86% | 1,532,010,684.27 |
| 公司二 | 往来款 | 1,047,429,580.61 | 5年以上 | 23.83% | 1,047,429,580.61 |
| 公司三 | 往来款 | 969,325,298.06 | 5年以上 | 22.06% | 969,325,298.06 |
| 公司四 | 版权款 | 202,380,650.51 | 5年以上 | 4.61% | 202,380,650.51 |
| 公司五 | 往来款 | 91,511,666.50 | 5年以上 | 2.08% | 91,511,666.50 |
| 合计 | -- | 3,842,657,879.95 | -- | 87.44% | 3,842,657,879.95 |
6）涉及政府补助的应收款项7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,198,314,063.89 | 960,466,956.06 | 2,237,847,107.83 | 3,188,314,063.89 | 960,466,956.06 | 2,227,847,107.83 |
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 3,198,314,063.89 | 960,466,956.06 | 2,237,847,107.83 | 3,188,314,063.89 | 960,466,956.06 | 2,227,847,107.83 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 乐视网（上海）信息技术有限公司 | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | - | - |
| 乐视网（天津）信息技术有限公司 | 367,021,142.55 | - | - | 367,021,142.55 | - | 367,021,142.55 |
| 乐视网文化发展（北京）有限公司 | 5,100,000.00 | - | - | 5,100,000.00 | - | - |
| 乐视网信息技术（香港）有限公司 | 874,272,512.61 | - | - | 874,272,512.61 | - | 172,725,385.97 |
| 东阳市乐视花儿影视文化有限公司 | 899,999,997.89 | - | - | 899,999,997.89 | - | - |
| 霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 |
| 重庆乐视小额贷款有限公司 | 300,000,000.00 | - | - | 300,000,000.00 | - | - |
| 乐视财富（北京）信息技术有限公司 | 700,000.00 | - | - | 700,000.00 | - | - |
| 北京乐视流媒体广告有限公司 | 3,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 | - | 3,000,000.00 |
| 乐视新媒体文化（天津）有限公司 | 299,999,983.30 | - | - | 299,999,983.30 | - | - |
| 乐视云计算有限公司 | 407,720,427.54 | - | - | 407,720,427.54 | - | 407,720,427.54 |
| 乐视云网络技术有限公司 | 20,000,000.00 | - | - | 20,000,000.00 | - | - |
| 乐视鹏展企业管理（北京）有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 合计 | 3,188,314,063.89 | 10,000,000.00 | - | 3,198,314,063.89 | - | 960,466,956.06 |
（2）对联营、合营企业投资
其他说明：公司重要联营企业乐融致新电子科技（天津）有限公司本报告期末长期股权投资账面价值为0。
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 874,142.29 | 6,232,763.56 | 37,843,446.74 | 16,823,647.65 |
| 其他业务 | 12,266,717.91 | 874,142.29 | 44,448,421.29 | 0.00 |
| 合计 | 29,136,559.40 | 7,106,905.85 | 82,291,868.03 | 16,823,647.65 |
5、投资收益
6、其他
十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 138,945.57 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,330,000.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 250,299.02 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 债务重组损益 | -449,297.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,100,171.36 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | ||
| 少数股东权益影响额 | -225,066.09 | |
| 合计 | 3,595,184.31 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | - | -0.0628 | -0.0628 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | - | -0.0637 | -0.0637 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第八节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
三、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点：公司证券部。